华星化工2006年第一季度季度报告
股票简称：华星化工 股票代码：002018
安徽华星化工股份有限公司2006年第一季度季度报告全文
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司董事长庆祖森先生、总经理谢平先生、主管会计工作的负责人李辉先生及会计机构负责人徐柏林先生声明：保证季度报告中的财务报告真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 华星化工
股票代码 002018
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人
姓名 李辉 庆祖荣 李辉
联系地址 安徽省巢湖市和县乌江镇 安徽省巢湖市和县乌江镇 安徽省巢湖市和县乌江镇
电话 0565-5393908 0565-5393908 0565-5393908
传真 0565-5390578 0565-5390578 0565-5390578
电子信箱 LH@huaxingchem. com qzr@huaxingchem.com LH@huaxingchem.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 651,818,688.21 557,865,031.08 16.84%
股东权益（不含少数
275,834,703.94 273,213,376.62 0.96%
股东权益）
每股净资产 4.24 4.20 0.95%
调整后的每股净资产 4.23 4.19 0.95%
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金
-24,890,987.54 -24,890,987.54 21.94%
流量净额
每股收益 0.047 0.047 46.87%
每股收益（注） 0.047 - -
净资产收益率 1.10% 1.10% 增加了0.30个百分点
扣除非经常性损益后
1.10% 1.10% 增加了0.30个百分点
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
营业外收入 8,350.00
所得税影响数 -2,755.50
合计 5,594.50
2.2.2 财务报表
2.2.2.1 资产负债表
编制单位：安徽华星化工股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 97,209,646.05 79,088,022.60
短期投资
应收票据 607,000.00 1,379,322.04
应收股利
应收利息
应收账款 51,826,125.41 40,473,563.91
其他应收款 4,224,085.94 4,128,082.07
预付账款 20,471,533.64 15,305,102.01
应收补贴款 148,967.73
存货 139,309,941.41 118,013,680.38
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 313,797,300.18 258,387,773.01
长期投资：
长期股权投资 1,510,000.00 1,510,000.00
长期债权投资
长期投资合计 1,510,000.00 1,510,000.00
合并价差
固定资产：
固定资产原价 148,927,648.76 147,187,713.37
减：累计折旧 36,046,662.79 33,657,872.25
固定资产净值 112,880,985.97 113,529,841.12
减：固定资产减
1,407,103.66 1,407,103.66
值准备
固定资产净额 111,473,882.31 112,122,737.46
工程物资 18,613,408.96 18,567,773.56
在建工程 203,853,867.57 165,181,916.26
固定资产清理
固定资产合计 333,941,158.84 295,872,427.28
无形资产及其他资
产：
无形资产 2,570,229.19 2,094,830.79
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
2,570,229.19 2,094,830.79
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 651,818,688.21 557,865,031.08
流动负债：
短期借款 130,433,363.20 77,706,018.80
应付票据 106,962,800.00 69,400,000.00
应付账款 35,071,354.27 34,835,028.14
预收账款 19,828,487.81 39,676,497.80
应付工资 154,242.96 2,655,361.97
应付福利费 1,896,051.82 2,234,447.26
应付股利
应交税金 -6,429,159.13 -25,630.01
其他应交款 240,687.00 461,090.78
其他应付款 1,491,296.91 5,504,012.37
预提费用 1,832,821.43 1,702,789.35
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 291,481,946.27 234,149,616.46
长期负债：
长期借款 74,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,010,000.00 4,010,000.00
专项应付款 6,492,038.00 6,492,038.00
其他长期负债
长期负债合计 84,502,038.00 50,502,038.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 375,983,984.27 284,651,654.46
少数股东权益
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 65,000,000.00 65,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
65,000,000.00 65,000,000.00
净额
资本公积 132,169,838.20 132,579,838.20
盈余公积 16,598,409.72 16,598,409.72
其中：法定公益
5,532,803.23 5,532,803.23
金
未分配利润 62,066,456.02 59,035,128.70
其中：现金股利 6,500,000.00 6,500,000.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
275,834,703.94 273,213,376.62
东权益）合计
负债和所有者权益
651,818,688.21 557,865,031.08
（或股东权益）合计
法定代表人：庆祖森 主管会计机构负责人：李辉 会计机构负责人：徐柏林
2.2.2.2 利润及利润分配表
编制单位：安徽华星化工股份有限公司 2006年1?月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 76,734,952.23 49,518,356.13
减：主营业务成本 63,026,160.27 39,199,391.57
主营业务税金
及附加
二、主营业务利润（亏
13,708,791.96 10,318,964.56
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
155,863.18 92,889.87
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 4,700,455.25 3,732,881.86
管理费用 3,325,172.04 3,576,518.88
财务费用 1,323,008.72 2,167.86
三、营业利润（亏损
4,516,019.13 3,100,285.83
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
损以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 8,350.00 8,250.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损
4,524,369.13 3,108,535.83
以“-”号填列）
减：所得税 1,493,041.81 1,025,816.82
少数股东损益
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
3,031,327.32 2,082,719.01
“-”号填列）
加：年初未分配利
59,035,128.70 45,384,309.93
润
其他转入
六、可供分配的利润 62,066,456.02 47,467,028.94
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
62,066,456.02 47,467,028.94
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 62,066,456.02 47,467,028.94
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
法定代表人：庆祖森 主管会计机构负责人：李辉 会计机构负责人：徐柏林
2.2.2.3 现金流量表
编制单位：安徽华星化工股份有限公司 2006年1?月 单位：人民币元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 50,159,010.65
收到的税费返还 2,235,305.60
收到的其他与经营活动有关的现金 8,350.00
现金流入小计 52,402,666.25
购买商品、接受劳务支付的现金 61,903,354.40
支付给职工以及为职工支付的现金 7,479,119.10
支付的各项税费 4,092,310.25
支付的其他与经营活动有关的现金 3,818,870.04
现金流出小计 77,293,653.79
经营活动产生的现金流量净额 -24,890,987.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 92,343.34
现金流入小计 92,343.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资
42,069,552.19
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 42,069,552.19
投资活动产生的现金流量净额 -41,977,208.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 119,433,363.20
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 119,433,363.20
偿还债务所支付的现金 32,706,018.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
1,327,524.56
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 410,000.00
现金流出小计 34,443,543.36
筹资活动产生的现金流量净额 84,989,819.84
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,121,623.45
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 3,031,327.32
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 2,388,790.54
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 42,204.58
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 1,323,008.72
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -20,884,230.10
经营性应收项目的减少（减：增
-16,016,706.88
加）
经营性应付项目的增加（减：减
5,224,618.28
少）
其他
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额 -24,890,987.54
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 97,209,646.05
减：现金的期初余额 79,088,022.60
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 18,121,623.45
法定代表人：庆祖森 主管会计机构负责人：李辉 会计机构负责人：徐柏林
2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股东持股情况
报告期末股东总数 9,392
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股股份数量（股） 种类（A、B、H股或其它）
张鹤松 275,541.00 A股
马志宇 220,200.00 A股
汪 筠 214,486.00 A股
刘俊光 185,164.00 A股
高宏杰 173,760.00 A股
崔 巍 160,682.00 A股
王世才 141,100.00 A股
安永东 119,143.00 A股
陈惠芬 113,755.00 A股
盛沛瑶 109,000.00 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司紧紧围绕主营业务稳健经营，一季度实现主营业务收入76,734,952.23元，较上年同期增长54.96%；但受原材料价格上涨及产品结构调整等因素的影响，公司主营业务毛利率17.87%，较上年同期下降2.97个百分点。报告期实现主营利润13,708,791.96元，较上年同期增长32.85%；由于生产规模不断扩大，流动资金贷款需求增长较快，财务费用随之增长，同时随着销售规模的扩大，相应增加了运输费用，导致营业费用上升较快。报告期实现净利润3,031,327.32元，比上年同期增长45.55%。
面对上述不利因素的影响，公司管理层积极采取各种应对措施，将资金回笼与业务员的经营业绩挂钩加快资资回笼速度；同时，利用品牌和规模优势，不断拓展国际市场，报告期外贸出口实现销售收入45,578,376元，部分消化和减少原材料价格上涨带来的影响，继续保持了稳定的经营业绩水平。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
化学农药制造业 7,673.50 6,302.62 17.87%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
杀虫双 1,247.24 944.76 24.25%
杀虫单 577.43 405.57 29.76%
草甘膦 4,909.00 4,283.71 12.74%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
受农业生产季节性影响，农药尤其杀虫剂的销售季节性较强，公司每年在上半年主导产品杀虫剂生产大于销售，因而存货规模相对较大，但每年秋季相对较小,到年底逐渐回升。公司主营业务收入主要随主导产品杀虫剂的季节性变化而变化，造成了公司经营业绩的季节性波动。一季度属于公司主导产品杀虫剂经营的相对淡季，经营业绩与年度其他时期相比要略低。
公司为降低季节性波动，一直致力于产品结构调整。报告期内公司加大草甘膦二期技改进度，并于2006年2月竣工投产，使其生产经营规模增长了一倍，毛利率有了大幅度提升。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
开展投资者关系管理的具体情况
报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，逐步加强投资者关系管理工作，公司通过指定信息披露网站、报纸及公司网站，准确及时地披露了公司应披露信息，积极接待投资者来访，详细回复投资者来电、电子邮件等，最大限度地保证投资者与公司信息交流的顺畅。
2006年3月16日，公司通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式召开了2005年度报告说明会，就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者进行了广泛的交流。其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：“以2005年12月31日公司总股本65,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计6,500,000元；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股。”该议案需提交公司2005年度股东大会审议。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况
I.保证所持有的华星化工非流通股股份自改革方案实施
之日起，在36个月内不上市交易或者转让；II.在上述承
诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原持有华星
庆祖森 化工非流通股股份数量占华星化工股份总数的比例在12
个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；
III.承诺在第I条承诺期满后的12个月内，通过证券交易
所出售的原持有华星化工非流通股股份的价格不低于12
元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派
息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行
除权处理）；IV.通过证券交易所挂牌交易出售的原持有
谢 平
华星化工非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之
一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，
但无需停止出售股份。
安徽省科技产业投资
有限责任公司
江苏省高科技产业投
资有限责任公司
吴江鹰 履约中 严格履行承诺
纪祖焕
盛学龙
李 辉
保证所持有的华星化工非流通股股份自改革方案实施之
房淑明
日起，在十二个月内不上市交易或者转让，并在该期限
夏清强
届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，
周 宏 出售数量占原持有华星化工非流通股股份总数的比例在
周玉生 每个季度内不超过百分之二十五。
魏正平
许全民
庆 珺
朱海宝
刘桂华
李正斌
庆光平
3.8 非经营性资金占用及清欠进展情况
□适用√不适用
安徽华星化工股份有限公司
董事长：庆祖森
二○○六年四月二十一日