G 登 海2005年年度报告
山东登海种业股份有限公司二OO五年年度报告
重 要 提 示
1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3.董事未出席名单
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
邱祥华 因病住院 王东杰
王均邦 因公赴外地开会 李登岁
4.山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.公司负责人李登海、主管会计工作负责人李登岁及会计机构负责人王龙祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
6．农业生产具有季节性和周期性长的特征，种子供应也有相应的季节性，公司的主营业务收入和营业利润相对集中在上半年实现。
目 录
第一节公司基本情况
第二节会计数据和业务数据摘要
第三节股本变动和主要股东持股情况
第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节公司治理结构
第六节股东大会情况简介
第七节董事会报告
第八节监事会报告
第九节重要事项
第十节财务报告
第十一节备查文件
一、 公司基本情况简介
（一）公司中文名称:山东登海种业股份有限公司（“本公司”）
公司英文名称：ShanDongDenghai Seeds Co., LTD
公司英文名称缩写：SDDSC
（二）公司法定代表人：李登海
（三）联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 于洪发 陶旭东
山东省莱州市城山路农科院 山东省莱州市城山路农科院
联系地址
南邻 南邻
电 话 0535-2788889 0535-2788875
传 真 0535-2788875 0535-2788875
电子信箱 denghaiss@163.com denghaiss@163.com
投资者关系管理负责人
姓 名 于洪发
山东省莱州市城山路农科院
联系地址
南邻
电 话 0535-2788875
传 真 0535-2788875
电子信箱 denghaiss@163.com
（四）公司注册地址：山东省莱州市城山路农科院南邻
办公地址：山东省莱州市城山路农科院南邻
邮政编码：261448
公司国际互联网网址：http://www.denghai.com
公司电子信箱：denghai@denghai.com
（五）公司选定的信息披露报纸的名称：《中国证券报》和《证券时报》
登载公司年度报告的中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）指定国际互联网网址为：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：山东省莱州市城山路农科院南邻公司董事会秘书办公室
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称:登海种业
公司股票代码:002041
（七）其他有关资料：
（1）公司首次注册或变更登记日期、地点
公司首次注册地点：山东省莱州市城山路农科院南邻
公司首次注册日期：二零零零年十二月八日
公司最近一次变更登记日期：二零零五年八月十二日
公司变更注册地址：山东省莱州市城山路农科院南邻
公司注册登记地点：山东省工商行政管理局
（2）企业法人营业执照注册号：3700001806506号
（3）税务登记号
国税登记号：国税鲁字370683726209954号
地税登记号：鲁地税莱字370683705821941号
（4）公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算公司深圳分公司
（5）公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
山东天恒信有限责任会计师事务所
地址：中国山东省临沂市新华一路65号
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司2005年度主要利润指标（单位：人民币元）
指 标 金 额
利润总额 87,790,273.16
净利润 86,058,444.68
扣除非经常性损益后的净利润 85,937,954.22
主营业务利润 190,330,903.10
其他业务利润 95,649.24
营业利润 89,743,702.04
投资收益 0
补贴收入 86,954.00
营业外收支净额 -2,040,382.88
经营活动产生的现金流量净额 56,077,703.27
现金及现金等价物净增（减）额 225,550,219.20
注：报告期内扣除非经常性损益的项目及金额如下：
非经常损益性项目 金 额（元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程? ?
-164,788.94
无形资、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 86,954.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计
提的资产减值准备后的其他各项营业外 -95,593.94
收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 293,919.34
合 计 120,490.46
(二)公司前三年主要会计数据和财务指标(单位：人民币元)
1.主要会计数据
指标 2005年 2004年
主营业务收入 413,514,160.87 297,270,407.13
利润总额 87,790,273.16 81,926,768.66
净利润 86,058,444.68 85,386,214.96
扣除非经常性损益的
85,937,954.22 83,968,924.60
净利润
经营活动产生的现金
56,077,703.27 56,951,492.01
流量净额
指标 2005年末 2004年末
总资产 792,373,926.88 467,817,568.08
股东权益（不含少数
664,226,380.38 264,444,029.40
股东权益）
指标 本年比上年增减（％） 2003年
主营业务收入 39.10% 272,985,215.80
利润总额 7.16% 83,024,101.48
净利润 0.79% 84,613,048.93
扣除非经常性损益的
2.34% 84,007,161.29
净利润
经营活动产生的现金
-1.53% 33,694,673.14
流量净额
本年末比上年末增减
指标 2003年末
（％）
总资产 69.38% 389,864,304.76
股东权益（不含少数
151.18% 205,083,861.55
股东权益）
2.主要财务指标
2005年 2004年
每股收益 0.978 1.294
每股收益（注） 0.978 -
净资产收益率 12.96% 32.29%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的 12.94% 31.75%
净资产收益率
每股经营活动产生的
0.637 0.863
现金流量净额
2005年末 2004年末
每股净资产 7.55 4.01
调整后的每股净资产 7.48 3.93
本年比上年增减（％） 2003年
每股收益 -24.42% 1.282
每股收益（注） - -
净资产收益率 减少19.33个百分点 41.26%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的 减少18.81个百分点 40.96%
净资产收益率
每股经营活动产生的
-26.19% 0.511
现金流量净额
本年末比上年末增减
2003年末
（％）
每股净资产 88.28% 3.11
调整后的每股净资产 90.33% 3.07
（三）按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 28.65 36.55
营业利润 13.51 17.24
净利润 12.96 16.53
扣除非经常性损益后净利润 12.94 16.50
每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2.163 2.359
营业利润 1.020 1.113
净利润 0.978 1.067
扣除非经常性损益后净利润 0.977 1.065
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
期初数 66,000,000 493,083.74 26,661,761.93
本期增加 22,000,000 329,124,396.30 8,594,034.17
本期减少 - 490.00 -
期末数 88,000,000 329,616,990.04 35,255,751.10
项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 13,330,858.48 157,958,370.25 264,444,029.40
本期增加 - 86,058,444.68 445,776,875.15
本期减少 - 45,994,034.17 45,994,524.17
期末数 13,330,858.48 198,022,780.76 664,226,380.38
变动原因：
1．股本及资本公积变动原因：经中国证监会《关于核准山东登海种业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2005]8号）核准，本公司于2005年4月12日完成了公开发行22,000,000股人民币普通股（A股）股票的发行工作，每股面值1.00元，发行价16.7元/股，募集资金总额367,400,000.00元，扣除承销费、发行手续费等发行费用17,875,603.70元，募集资金净额为349,524,396.30元，其中增加股本22,000,000元，增加资本公积327,524,396.30元。报告期内拨款转入增加1,600,000.00元,系专项应付款中的国家工程中心再建项目期末通过验收入形成固定资产部分。
2．盈余公积金增加是按报告期实现净利润的10%提取法定盈余公积金所致。
3．未分配利润减少45,994,034.17元是由于报告期内公司派发现金股利37,400,000.00元，提取法定盈余公积金8，594，034.17元所致；增加86,058,444.68元是由于报告期内公司实现净利润86,058,444.68元所致。
4．股东权益增加445,776,875.15元主要是由于报告期内发行2200万股A股股本、资本公积增加及实现利润86,058,444.68元。股东权益减少45,994,524.17元主要是由于报告期内公司派发现金股利所致。
三、股本变动及股东情况
（一）股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-）
数量 比例 发行新股送股 公积金转股
一、有限售条件股份 66,000,000 75.00%
1、国家持股
2、国有法人持股 4,232,800 4.81%
3、其他内资持股 61,767,200 70.19%
其中：
境内法人持股 51,185,200 58.16%
境内自然人持股 10,582,000 12.02%
4、外资持股 %
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 22,000,000 25.00%
1、人民币普通股 22,000,000 25.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 88,000,000 100.00%
本次变动增减（+，-） 本次变动后
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 -5,940,000 -5,940,000 60,060,000 68.25%
1、国家持股
2、国有法人持股 -380,952 -380,952 3,851,848 4.38%
3、其他内资持股 -5,559,048 -5,559,048 56,208,152 63.87%
其中：
境内法人持股 -4,606,668 -4,606,668 46,578,532 52.93%
境内自然人持股 -952,380 -952,380 9,629,620 10.94%
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 5,940,000 5,940,000 27,940,000 31.75%
1、人民币普通股 5,940,000 5,940,000 27,940,000 31.75%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 - - 88,000,000 100.00%
（二）股票发行与上市情况
1．经中国证监会《关于核准山东登海种业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2005]8号）核准，本公司于2005年4月12日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2200万股，每股面值1.00元，发行价16.7元/股。经深圳证券交易所深证上[2005]20号文同意，公司股票2200万股（A股）于2005年4月18日起在深圳证券交易所挂牌交易。
2．2005年月日山东登海种业股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《山东登海种业股份有限公司股权分置改革方案》，同意公司非流通股股东为其持有的非流通股获得上市流通权，以向方案实施股权登记日登记在册在公司流通股股东按每10股流通股支付2.7股作为对价安排，共支付股票594万股，2005年11月25日，公司股改方案实施完毕后，公司股本仍为8800万股，非流通股股东持股总数由6,600万股减少至6,006万股，持股比例由于75%下降至68.25%；流通股股东持股总数由2,200万股增加至2,794万股，持股比例由25%提高到31.75%。
3．本公司无内部职工股。
（三）股东情况
前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
股东总数 8,210
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
莱州市农业科学院 其他 52.93% 46,578,532
李登海 其他 7.28 6,406,400
莱州市高新投资有限
国有股东 3.75 3,303,300
责任公司
毛丽华 其他 2.05 1,801,800
中国工商银行-南方
其他 1.38 1,211,882
避险增值基金
赵丙贤 其他 1.37 1,201,200
中国工商银行-安瑞
其他 1.29 1,132,601
证券投资基金
中国工商银行-广发
稳健增长证券投资基 其他 1.27 1,115,472
金
交通银行-湘财合丰
价值优化型稳定类行 其他 0.79 698,141
业基金
东方证券股份有限公
其他 0.77 680,812
司
持有有限售条件 质押或冻结的股
股东名称
股份数量 份数量
莱州市农业科学院 46,578,532 0
李登海 6,406,400 0
莱州市高新投资有限
3,303,300 0
责任公司
毛丽华 1,801,800 0
中国工商银行-南方
0 未知
避险增值基金
赵丙贤 1,201,200 0
中国工商银行-安瑞
未知
证券投资基金
中国工商银行-广发
稳健增长证券投资基 未知
金
交通银行-湘财合丰
价值优化型稳定类行 未知
业基金
东方证券股份有限公
未知
司
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行-南方避险增值基金 1,211,882 人民币普通股
中国工商银行-安瑞证券投资基金 1,132,601 人民币普通股
中国工商银行-广发稳健增长证券
1,115,472 人民币普通股
投资基金
交通银行-湘财合丰价值优化型稳
698,141 人民币普通股
定类行业基金
东方证券股份有限公司 680,812 人民币普通股
交通银行-安久证券投资基金 668,082 人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长
600,000 人民币普通股
股票证券投资基金
申银万国-花旗-USB LIMILED 497,404 人民币普通股
交通银行-久富证券投资基金 449,152 人民币普通股
交通银行-华安宝利配置证券投资
407,058 人民币普通股
基金
李登海为本公司控股股东莱州市农业科学院的
实际控制人。毛丽华为控
上述股东关联关系或一致行动的说
股股东莱州市农业科学院的股东。其他股东之
间是否存在关联关系或一
明
致行动关系未知。
(四)控股股东及实际控制人情况介绍
（1）公司控股股东情况介绍
控股股东名称：莱州市农业科学院
法定代表人：王继明
成立日期：1989年9月18日
注册资本：6380万元人民币
公司类别：民营企业
经营范围：加工、养殖：猪、牛、羊、鸡等；种植：农作物
公司控股股东的控股股东情况介绍：
莱州市农业科学院是李登海创建并发展起来的民营科技企业，其实际控制人为李登海。
（2）公司实际控制人情况介绍
李登海先生持有莱州市农业科学院82.9901%股权，持有本公司7.28%股权，是本公司的的实际控制人。简历如下：
李登海先生：国籍中国，56岁，研究员，大专学历。曾经担任的重要职务和任期：1992—1995年，农业部玉米专家顾问组成员；1996年7月至今，农业部种植业专家顾问组成员；1997年1月至今全国农作物品种审定委员会玉米专业委员会委员；1997年至今，中国农业及农村科学技术咨询委员会委员；1996年至今山东农大、四川农大、莱阳农学院兼职教授；1997年至今，河南农大硕士研究生副导师；中共十四大代表；第八届、九届全国人大常委委员、中国农业及农村科学技术专家咨询委员会委员、农业部种植业专家顾问组成员、第八届全国青联副主席，现为第十届全国人大代表、全国人大农业与农村委员会委员、中共第八届山东省委委员。现任山东登海种业股份有限公司董事长，未兼任其他单位职务。
主要成果：1972年至今，进行紧凑型玉米杂交种的育种研究，主持选育了16个在我国玉米生产上应用的玉米骨干自交系和25个“掖单”、“登海”系列玉米杂交种，14个通过省级以上审定，6个通过国家审定，其中“掖单13”号年推广面积曾超过3000万亩。1999年承担国家“863计划”课题“培育玉米抗虫自交系”，并于2000年承担“国家植物转基因专项”。主持开展玉米航天育种方面的研究工作。
获得的奖励：先后有10项科研成果获省级以上奖励。1981年，“春玉米亩产一千八百斤栽培技术”获山东省科技成果二等奖；1989年，“玉米良种选育及其推广”获国家星火科技一等奖；1995年，“紧凑型高产抗病玉米新品种掖单13号选育”获山东省科技进步一等奖；1997年，“紧凑型玉米新品种开发应用”获山东省星火一等奖；1997年，“高产玉米新品种掖单12号选育”获农业部科技进步二等奖；1999年，“高产玉米新品种掖单12号选育”获国家科技进步三等奖；2001年，“高产抗病玉米新品种掖单22号选育”获山东省科技进步二等奖。2003年，“高产玉米新品种掖单13号选育和推广”获国家科技进一步一等奖首位完成人员。有两个玉米新品种申请制种技术专利。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图：
■■图像■■
（五）其他持股10%以上（含10%）法人股股东情况介绍
本公司无其他持股10%以上（含10%）法人股股东。
（六）有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上 有限售条件股份 无限售条件股份
时 间
市交易股份数量 数量余额 数量余额
2006年11月28日 15,875,068 44,184,932 43,815,068
2007年11月28日 6,406400 37,778,532 50,221,468
2008年11月28日 37,778,532 0 37,778,532
时 间 说 明
2006年11月28日 根据有限售条件股东在公司股
2007年11月28日 权分置改革过程中作出的有关
2008年11月28日 承诺。
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限售
序号 有限售条件股东名称 可上市交易时间
条件股份数量
2006年11月28日
1 莱州市农业科学院 46,578,532 2007年11月28日
2008年11月28日
2006年11月28日
2 李登海 6,406,400
2007年11月28日
莱州市高新投资有限
3 3,303,300 2006年11月28日
责任公司
4 毛丽华 1,801,800 2006年11月28日
5 赵丙贤 1,201,200 2006年11月28日
红塔创新投资股份有
6 548,548 2006年11月28日
限公司
7 董树亭 110,110 2006年11月28日
8 宋同明 110,110 2006年11月28日
新增可上市交
序号 有限售条件股东名称 限售条件
易股份数量
在法定十二个月的禁售
4,400,000
期满后的二十四个月内,
将在证券交易所以不低
1 莱州市农业科学院 4,400,000 于50元的价格挂牌交易
方式出售持有的股份,并
且通过证券交易所挂牌
37,778,532
出售现持有股份的数量
占登海种业股份总数比
4,400,000 例在法定十二个月的禁
售期满后的十二个月内
2 李登海
不超过5%,二十四个月内
2,006,400
不超过10%。
莱州市高新投资有限
3 3,303,300
责任公司
4 毛丽华 1,801,800
自股改方案实施之日起
5 赵丙贤 1,201,200
十二个月之内不上市流
红塔创新投资股份有
6 548,548 通或转让.
限公司
7 董树亭 110,110
8 宋同明 110,110
四、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员基本情况
１．董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
年初持股
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
数
2004年4月22日至2007
李登海 董事长 男 56 7,040,000
年4月21日
2004年4月22日至2007
毛丽华 董事 女 47 1,980,000
年4月21日
董事、财务 2004年4月22日至2007
李登岁 男 62 0
总监 年4月21日
董事、副总 2004年4月22日至2007
王均邦 男 61 0
经理 年4月21日
2004年4月22日至2007
赵丙贤 董事 男 43 1,320,000
年4月21日
2004年4月22日至2007
宋同明 董事 男 69 121,000
年4月21日
2004年4月22日至2007
傅同强 董事 男 45 0
年4月21日
2004年4月22日至2007
王寰邦 独立董事 男 67 0
年4月21日
2004年4月22日至2007
魏义章 独立董事 男 68 0
年4月21日
2004年4月22日至2007
王东杰 独立董事 男 41 0
年4月21日
2004年4月22日至2007
邱祥华 独立董事 女 51 0
年4月21日
2004年4月22日至2007
邓旭春 监事 男 59 0
年4月21日
2004年4月22日至2007
孙晓 监事 男 44 0
年4月21日
2004年4月22日至2007
王继明 监事 男 56 0
年4月21日
2004年4月22日至2007
李登玺 监事 男 57 0
年4月21日
2004年4月22日至2007
姜卫娟 监事 男 36 0
年4月21日
董事会秘 2004年4月22日至2007
于洪发 男 36 0
书 年4月21日
2004年4月22日至2007
周天强 总经理 男 44 0
年4月21日
2004年4月22日至2007
王元仲 副总经理 男 43 0
年4月21日
2004年4月22日至2007
盛斋刚 副总经理 男 48 0
年4月21日
2004年4月22日至2007
吴树科 副总经理 男 51 0
年4月21日
合计 - - - - 10,461,000
是否在
报告期内
股东单
从公司领
年末持股 位或其
姓名 变动原因 取的报酬
数 他关联
总额（万
单位领
元）
取
李登海 6,406,400 股改对价 6.00 否
毛丽华 1,801,800 股改对价 3.60 否
李登岁 0 3.36 否
王均邦 0 13.00 否
赵丙贤 1,201,200 股改对价 0.00 否
宋同明 110,110 股改对价 0.00 否
傅同强 0 2.00 否
王寰邦 0 3.00 否
魏义章 0 3.00 否
王东杰 0 2.00 否
邱祥华 0 2.00 否
邓旭春 0 2.16 否
孙晓 0 0.00 是
王继明 0 4.00 是
李登玺 0 2.16 否
姜卫娟 0 2.16 否
于洪发 0 3.60 否
周天强 0 15.00 否
王元仲 0 8.00 否
盛斋刚 0 10.00 否
吴树科 0 12.00 否
合计 9,519,510 - 97.04 -
注：除王继明、孙晓两位监事分别在股东单位莱州市农业科学院和红塔创新投资股份有限公司领取报酬外，公司董事、监事、高级管理人员没有人在股东单位或其他关联单位领取报酬。
２．现任董事、监事、高级管理人员最近年的主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况。
（１）董事
李登海先生：国籍中国，56岁，研究员，大专学历。曾经担任的重要职务和任期：1992—1995年，农业部玉米专家顾问组成员；1996年7月至今，农业部种植业专家顾问组成员；1997年1月至今全国农作物品种审定委员会玉米专业委员会委员；1997年至今，中国农业及农村科学技术咨询委员会委员；1996年至今山东农大、四川农大、莱阳农学院兼职教授；1997年至今，河南农大硕士研究生副导师；中共十四大代表；第八届、九届全国人大常委委员、中国农业及农村科学技术专家咨询委员会委员、农业部种植业专家顾问组成员、第八届全国青联副主席，现为第十届全国人大代表、全国人大农业与农村委员会委员、中共第八届山东省委委员。现任山东登海种业股份有限公司董事长，未兼任其他单位职务。
主要成果：1972年至今，进行紧凑型玉米杂交种的育种研究，主持选育了16个在我国玉米生产上应用的玉米骨干自交系和25个“掖单”、“登海”系列玉米杂交种，14个通过省级以上审定，6个通过国家审定，其中“掖单13”号年推广面积曾超过3000万亩。1999年承担国家“863计划”课题“培育玉米抗虫自交系”，并于2000年承担“国家植物转基因专项”。主持开展玉米航天育种方面的研究工作。
获得的奖励：先后有10项科研成果获省级以上奖励。1981年，“春玉米亩产一千八百斤栽培技术”获山东省科技成果二等奖；1989年，“玉米良种选育及其推广”获国家星火科技一等奖；1995年，“紧凑型高产抗病玉米新品种掖单13号选育”获山东省科技进步一等奖；1997年，“紧凑型玉米新品种开发应用”获山东省星火一等奖；1997年，“高产玉米新品种掖单12号选育”获农业部科技进步二等奖；1999年，“高产玉米新品种掖单12号选育”获国家科技进步三等奖；2001年，“高产抗病玉米新品种掖单22号选育”获山东省科技进步二等奖。2003年，“高产玉米新品种掖单13号选育和推广”获国家科技进一步一等奖首位完成人员。有两个玉米新品种申请制种技术专利。
毛丽华女士：国籍中国，46岁，农艺师，大专学历。1977年参加工作，一直从事玉米高产栽培技术的研究工作，1987-1992年任莱州市玉米研究所副所长，1993-2000年任莱州市农业科学院常务副院长。现任山东登海种业股份有限公司副董事长，未兼任其他单位职务。
主要成果及获得的奖项：1993年12月，“夏玉米亩产900公斤高产规律及配套技术研究”获山东省科技进步三等奖第5位主要研究人员；1996年11月被烟台市委、市政府授予“人才工作先进工作者”荣誉称号；1997年7月“高产玉米新品种掖单12号选育”获烟台市科技进步二等奖第4位主要研究人员；1997年12月“紧凑型玉米新品种开发研究应用”获山东省科技星火一等奖第3位主要研究人员；1997年12月“高产玉米新品种掖单12号选育”获农业部科技进步二等奖第5位完成人员；1999年12月“高产玉米新品种掖单12号选育”获国家科技部三等奖第5位主要完成人员。曾被授予“烟台市人才工作先进工作者”、“烟台市专业技术拔尖人才”，历任烟台市第八届、九届人大代表。
傅国强先生：国籍中国，45岁，会计师，大专学历。1978年参加工作，长期从事财务和企业管理工作，1994年10月—1996年11月任莱州市二轻工业总公司主管会计、1996年12月—1998年12月任莱州市轻工业集团有限责任公司财务负责人、1999年1月—2000年1月任莱州市工业企业行业管理办公室财务负责人、2000年2月至今任莱州市高新投资有限责任公司副经理。现任山东登海种业股份有限公司董事，并兼任莱州市高新投资有限责任公司副经理。
赵丙贤先生：国籍中国，41岁，金融硕士。曾任多家企业财务顾问，拥有十年资本运营经验。现任山东登海种业股份有限公司董事，并兼任北京中证万融投资服务有限公司董事长兼总裁、北京沃华生物科技股份有限公司董事长。
宋同明先生：国籍中国，67岁，教授。1981—1983年在美国伊利诺大学进修，1983年3月被聘为该校农学系名誉教授，曾任中国农科院研究生院兼职教授、北京市人民政府顾问团顾问。
主要从事细胞遗传和特用玉米的遗传育种研究，主持“六五”至“九五”高油玉米育种攻关课题，培育了大量高油玉米自交系及其杂交种，创造了独居知识产权的BHO、AHO等高油玉米基础前体，使我国在高油玉米种质创新及杂交种培育均达到世界领先水平，获得部级一等、二等及三等奖多项，为农业部有突出贡献中青年专家。现任山东登海种业股份有限公司董事，兼任中国农业大学教授（博导）、美国杜邦公司和孟山都公司顾问。
李登岁先生：国籍中国，60岁，中专学历。1963年参加工作，长期从事财务和行政管理工作，1979—1983年任莱州市西由镇后邓村主管会计、1984—1986年任后邓村党支部副书记兼主管会计、1987—1995年5月任后邓村党支部副书记、1996-1997年任莱州市农业科学院副院长、1998-2000年任莱州市登海种业（集团）有限公司财务负责人。现任山东登海种业股份有限公司董事、财务负责人，未兼任其他单位职务。
王均邦先生：国籍中国，60岁，高级农艺师，大学本科学历。1983年参加工作，一直从事大白菜新品种选育工作，1963年1月—1971年12月任西由镇东南大队技术队长，1972年1月—1983年10月任西由镇东南大队支部委员、副大队长，1991年1月—1998年1月任西由种子公司总经理、莱州市作物种苗研究所所长、1998年1月—2000年任莱州市登海种业（集团）有限公司副总经理兼西由种子公司总经理。现任山东登海种业股份有限公司董事、总经理，中国种子协会委员。
主要成果：先后育出丰抗系列、鲁白系列、西白系列、西玉系列等9个优质、高产、抗病大白菜、萝卜、玉米新品种。
曾获得奖励：1992年，“高产稳产大白菜新品种鲁白八号的选育与推广”获农业部科技三等奖第5位完成人；1992年，“高产稳产大白菜新品种鲁白八号选育与推广”获山东省科技二等奖第5位主要研究人员；1995年，“大白菜新品种‘丰抗80’推广”获莱州市科技进步二等奖第1位研究人员；1995年，“早熟高产玉米新品种选育及快繁技术开发”获莱州市科技一等奖第1位研究人员。
荣誉称号：1995年，被山东省农业厅授予农技推广“先进工作者”荣誉称号；1995年，被烟台市委、市政府授予“八五”期间“科教兴烟”先进工作者荣誉称号；1996年，被烟台市人民政府授予“烟台市劳动模范”荣誉称号；1997年，被烟台市委授予“优秀共产党员”荣誉称号；1996年，被山东省农业厅授予“山东省首届农民科技明星”荣誉称号。
王东杰先生：国籍中国，42岁，注册会计师、注册资产评估师，大专学历。长期从事财务审计工作，1980年8月—1987年9月任莱州市食品公司统计负责人；1987年10月—1995年2月任莱州市食品公司审计科长；1995年3月—1999年11月在莱州市会计师事务所任副主任、注册会计师、注册资产评估师；1999年12月至今，在莱州宏正会计师事务所任所长、主任会计师。现任山东登海种业股份有限公司独立董事，兼任莱州宏正会计师事务所所长。
魏义章先生：国籍中国，67岁，研究员，大学本科学历。1963—1968年在河北省石家庄专署农业局种子科工作；1968—1969年石家庄地区革委会农业组工作；1969—1972年在 石家庄地区“五七”干校工作；1973—1977年任石家庄地区农校农学专业主任；1977.7—1979.6任石家庄地区农科所科研办公室主任；1980.6—1983.12任石家庄地区技术站站长；1983.12—1984.6任栾城县副县长；1984.7—1985.9任石家庄地区专署农业局局长、党组书记；1985.9—1986年任河北省农业厅副厅长、常务副厅长；1996—1998年任河北省农业厅正厅级巡视员；1998年11月退休。现任山东登海种业股份有限公司独立董事。曾兼任：农业部玉米杂交种顾问组副组长、组长，农业部种植业专家顾问委员会成员。现兼任：中国农业大学客座教授、中国科学院石家庄农业现代化研究所研究员。
王寰邦先生:国籍中国，65岁，大学本科学历。1963年至1978年，中国银行总行营业部办事员至副主任；1978年至1982年，中国银行伦敦分行（英国地区总部）助理总经理；1982年至1992年中国银行总行信贷部，处长至总经理；1992年至1996年，中国银行悉尼分行（澳大利亚地区总部）总经理；1996年至1999年，中国银行山东省分行行长；1999年至2001年广东省银行香港分行（中银集团成员行）总经理；2002年1月退休。2001年12月通过中国证监会独立董事培训，并任两家上市公司的独立董事。1997年受到国务院表彰，享受政府津贴。现任山东登海种业股份有限公司独立董事。
邱祥华女士：国籍中国，49岁，大专学历，中共党员，1976年—1978年山东掖县（今莱州）寺庄中学任教师，1978年—1980年烟台商校就读，1980年—1985年掖县（今莱州）百货公司工作。现任山东登海种业股份有限公司独立董事，兼任山东高创律师事务所律师、主任。
（2）监事
登海种业已聘请了五位监事。分别是邓旭春先生（职工代表监事）、王继明先生、孙晓先生、李登玺先生（职工代表监事）、姜卫娟女士（职工代表监事）。
邓旭春先生：监事会召集人，国籍中国，58岁，农艺师，大专学历。1968年参加工作，长期以来从事农业科技工作，1989-1993年5月任莱州市玉米研究所副所长；1993年5月-1994年9月任莱州市农业科学院副院长；1994年9月-1998年1月任莱州市农科院远征种子公司副经理；1998年1月-2000年任莱州市登海种业（集团）有限公司三北公司副经理；2000年至今任山东登海种业股份有限公司监事、兼任本公司法制办公室主任。
曾获得主要奖励及荣誉称号：1997年，“紧凑型玉米新品种开发应用”获山东省科技星火一等奖第5位主要完成人员，1983年，“小麦和夏玉米对养分的吸收规律与化肥的配合使用的经济效益” 并荣获农业部技术改进成果二等奖。
孙晓先生：国籍中国，43岁，经济学硕士。1983年7月—1991年9月任山东新华医疗机械厂技术员、车间主任、技术处长、副厂长（主持工作）；1991年9月—1992年5月任淄博市化工医药工业局副局长、党委委员；1992年5月—1994年8月任淄博市医药局副局长、党委委员；1994—1996年12月任化工部生产协调司综合调度处副处长、处长；1996年12月—1998年3月任化工部办公厅秘书；1998年3月—2000年11月任国家轻工局办公厅秘书、副主任。现任山东登海种业股份有限公司监事，并兼任红塔创新投资股份有限公司总经理、红塔兴业投资公司副总经理。
李登玺先生：国籍中国，56岁，大专，1966年12月-1984年1月任西由公社后邓生产队队长；1984年1月-1989年12月掖县焊接设备厂厂长；1989年12月—1992年1月任后邓村支部委员；1992年1月-1993年5月任莱州市玉米研究所试验场场长；1993年5月-1998年1月任莱州市农科院远征种子公司副经理；1998年1月-2000年任莱州市登海种业集团中南公司山东片经理；2000至今任山东登海种业股份有限公司监事，兼任本公司企业管理部经理。
王继明先生：国籍中国，55岁，中专学历。1969年参加工作，长期以来从事经济、行政管理工作，1969—1979年任莱州市西由镇后邓村会计、1979—1980年任后邓村主管会计、1980—1996年任后邓村支部成员、政工书记，1996-2000年任莱州市农业科学院副院长。现任山东登海种业股份有限公司监事，兼任莱州市农业科学院院长。
姜卫娟女士：国籍中国，35岁，大专学历。1988年参加工作，长期从事玉米育种和高产栽培研究工作。1988—1993年任莱州市玉米研究所育种室主任、1993年至2000年任莱州市农科院玉米所副所长。现任山东登海种业股份有限公司监事，未兼任其他单位职务。
主要成果、奖励及荣誉称号：1992年，被烟台市团委授予“烟台市新长征突击手”荣誉称号；1992年，被山东省团委授予“山东省优秀团员”荣誉称号；1994年，“夏玉米亩产900公斤高产规律及配套技术研究”获山东省科技进步三等奖第9位完成人员；1997年，“高产玉米新品种掖单12号选育”获农业部科技进步二等奖第3位主要研究人员；1999年获国家科技部科技进步三等奖第三位主要研究人员；1999年，被莱州市团委授予“莱州市十大杰出青年”荣誉称号；2000年12月被烟台市委、市政府授予“2001-2004年度专业技术拔尖人才”称号。
（3）高级管理人员
总经理
周天强先生，国籍中国，42岁，高级农艺师，1986年毕业于山东农业大学植物保护专业。1986年7月至1987年6月山东植保总站任办公室秘书；1987年6月至1996年4月在山东农业厅人事劳动处先后任副主任、主任科员，主管农业科技干部管理工作及山东农业科技推广体系建设等工作；1996年4月至2000年11月历任山东省种子总公司副总经理、总经理，兼任中国种子贸易协会副理事长；2000年11月至2003年6月任北京德农种业投资有限公司总裁助理兼投资管理部总经理，兼寿光市德农三元绿色农业有限公司总经理；2003年7月任登海种业副总经理。2004年4月22日任登海种业总经理，未在其他单位兼任职务。
副总经理
王均邦先生：参见本章“董事”部分王均邦先生简历。
王元仲先生：国籍中国，41岁，高级农艺师，毕业于山东农业大学农学专业。1983年9月至1996年11月，后邓农科队、实验站玉米育种科研；1986年11月至1993年5月，玉米研究所经营科长、办公室副主任、实验推广科副科长；1993年5月至1996年11月，莱州市农业科学院果树研究所所长；1996年11月至2003年3月，登海种业公司分公司总经理；2003年7月任登海种业副总经理，未在其他单位兼任职务。
1995年，紧凑型高产玉米新品种掖单13号选育荣获山东省科技进步一等奖；1997年，玉米高产新品种掖单12号选育荣获农业部科技进步二等奖；玉米高产栽培技术获莱州市科技进步一等奖。
吴树科先生：国籍中国，49岁，农艺师，本科学历。1976年1月-1979年4月任掖县西由公社吴二村农科队队长；1981年6月-1983年12月任掖县西由吴二村村长；1984年1月-1998年9月任西由种子公司副经理；1998年9月-2000年11月任莱州市登海种业（集团）有限公司副总经理兼中南公司总经理；2000年12月-2001年7月任山东登海种业股份有限公司副总经理兼中南公司总经理，现任山东登海种业股份公司副总经理，未在其他单位兼任职务。
主要成果：1992年，“高产稳产大白菜新品种鲁白8号的选育与推广”获农业部科技进步三等奖第8位完成人；1995年，“早熟高产玉米新品种选育快繁技术开发”获莱州市科技进步一等奖第3位研究人员；1995年“早熟高产玉米新品种选育快繁技术研究”获烟台市科技进步一等奖第2位研究人员。
盛斋刚先生：国籍中国，46岁，农艺师，大专学历，1988年5月-1993年4月任莱州市玉米研究所副所长；1993年5月-1998年1月任莱州市农科院远征种子公司总经理；1998年1月—2000年11月任莱州市登海种业（集团）有限公司副总经理、三北公司总经理；2000年12月至今山东登海种业股份有限公司副总经理，未在其他单位兼任职务。
主要成果及获得的奖项：1994年，被中华人民共和国农业部授予紧凑型玉米试验、示范、推广“先进工作者”荣誉称号；1997年，“高产玉米新品种掖单12号选育”获农业部科技进步二等奖第5位完成人；1997年，“紧凑型玉米新品种开发应用”获山东省科技星火一等奖第4位主要完成人员。
财务负责人 参见本章“董事”部分李登岁简历。
董事会秘书
于洪发先生：国籍中国，39岁，大学本科学历，1987年毕业于山东师范大学历史系，中教二级。1987-1994年莱州市第六中学任教；1994-1995年莱州市第二职业中专教师；1995-1997年任莱州市第二职业中专办公室主任；1997-1998年任莱州市委办公室秘书；1998-2000年任莱州市登海种业（集团）有限公司宣传科负责人，总经理助理；2000-2001年任莱州市西由镇政府副镇长；2001年至今任山东登海种业股份有限公司董事会秘书，未在其他单位兼任职务。
（二）公司员工情况
截至2005年12月31日，本公司员工总数722人。
1．按专业划分：
类别 人数 比例
管理人员 110 15.2%
销售人员 218 30.2%
科研和技术人员 172 23.8%
生产人员 222 30.8%
总计 722 100%
２．按职称划分：
类别 人数 比例
高级职称 68 9.4%
中级职称 127 17.6%
初级职称 148 20.5%
其他 379 52.5%
总计 722 100%
３．受教育程度：
类别 人数 比例
本科及以上学历 87 12.1%
大专 231 32%
中专 151 20.9%
其他学历 253 35%
总计 722 100%
４．按员工年龄分布：
类别 人数 比例
30岁以下 245 33.9%
31-40岁 222 30.7%
41-50岁 162 22.4%
51岁以上 93 12.9%
总计 722 100%
５．执行社会保险制度及医疗保险制度的情况
本公司正式员工均参加了社会养老保险和医疗保险，费用由公司和员工按国家规定共同承担。截至2005年12月31日本公司有13名退休人员，退休人员基本养老金由公司所在地社会保险机构承担。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，积极完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司在2000年年度股东大会上审议通过了《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露制度》、《保护中小股东合法权益的暂行规定》；在公司经理办公会议上通过了《总经理工作细则》，并于董事会一届四次会议上审议通过《董事会议事规则》和《总经理工作细则》；在公司监事会一届二次会议上审议通过《监事会议事规则》。根据中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》规范文件的要求，公司修改了《公司章程》，并在2001年年度股东大会上审议通过。报告期内，根据中国证监会、深交所有关规定和要求，公司修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关条款，制订了《投资者关系管理制度》和《募集资金管理制度》，公司这些规则符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，主要内容如下：
(1)关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。
(2)关于控股股东与本公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
(3)关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司按照有关规定建立了独立董事制度，董事会成员当中已有四名独立董事，占董事会成员的十一分之四。
(4)关于监事和监事会：公司共有5名监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
(5)关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公开、公正的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任采取竞争机制，充分体现公开、公平、公正的原则。
(6)关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
(7)关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露关联交易、大股东或公司实际控制人的详细资料。
公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会颁布的有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。
（二）独立董事履行职责情况
公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，建立了独立董事制度，董事会成员当中已有四名独立董事，各位独立董事熟悉公司的业务及经营情况，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并发表独立性意见，能够积极参加有关培训，了解作为独立董事的权利、义务和责任。报告期内，公司独立董事对公司累计和当期对外担保事项、公司股权分置改革方案及公司调整股权分置改革方案事项出具专项说明和独立意见。
（1）独立董事出席2005年董事会会议的情况
本年应参加董
独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次）
事会次数
魏义章 5 4 1
王寰邦 5 5 0
王东杰 5 5 0
邱祥华 5 4 1
独立董事姓名 缺席（次） 备 注
魏义章 0 出差
王寰邦 0
王东杰 0
邱祥华 0 因病
（2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内公司4位独立董事对本年度董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况
(1)人员分开方面：本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在控股股东单位担任除董事以外的重要职务。
(2)资产完整方面：所有与公司生产经营有关的资产均归公司所有。
(3)财务独立方面：本公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设独立的账户。
(4)机构独立方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，有独立的办公经营场所。
(5)业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。
（四）高级管理人员的考评及激励机制
公司董事会根据有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，公司将在适当的时机建立相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励机制。
六、股东大会情况简介
（一）股东大会情况
报告期内，公司共召开三次股东大会。公司股东大会召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，股东大会的决议合法有效。
1．2004年度股东年会情况
公司就2004年度股东大会的召集和召开，于2005年2月1日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以传真、电邮的方式发出。
公司于2005年3月3日在山东省莱州市城山路农科院南邻登海种业股份有限公司会议室如期召开2004年度股东大会，出席会议的股东及股东代理人共有8名，代表股份66,000,000股，占公司股份总数66,000,000的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事召集，董事长李登海先生主持。
会议审议并以记名投票方式逐项表决，形成以下决议：
（1）审议并通过了经山东天恒信有限责任会计师事务所审计的《公司2004年度报告》；
（2）审议并通过了公司《董事会年度工作报告》；
（3）审议并通过了公司《监事会年度工作报告》；
（4）审议并通过了公司《2004年度财务决算报告》；
（5）审议并通过了公司《2005年度财务预算报告》；
（6）审议并通过了公司《2004年度利润分配方案》；
（7）审议并通过了公司《股票发行前滚存利润分配方案》；
（8）审议并通过了《关于发行股票上市的股东大会决议有效期再顺延一年的议案》。
2．2005年第一次临时股东大会情况
公司就2005年度第一次临时股东大会的召集和召开，于2005年5月31日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以2005-002号公告《山东登海种业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议暨年第一次临时股东大会的公告》形式，刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站：http：//www.cninfo.com.cn上。
公司于2005年6月30日在山东省莱州市城山路农科院南邻登海种业股份有限公司培训中心如期召开2005年度第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代理人共有6名，代表股份65,501,350股，占公司股份总数88,000,000股的74.43%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长李登海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
会议审议并以记名投票方式逐项表决，形成以下决议：
（1）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（2）审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
（3）审议并通过了关于监事会换届的议案；
（4）审议并通过了《山东登海种业股份有限公司募集资金管理》；
（5）审议并通过了《关于管理调整董事津贴的议案》。
2005年度第一次临时股东大会决议公告刊登在2005年7月1日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站：http：//www.cninfo.com.cn上。
3．股权分置改革相关股东会议情况
公司就A股市场相关股东会议暨二OO五年第二次临时股东大会的召集和召开，于2005年9月28日将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等股东大会会议通知以《山东登海种业股份有限公司董事会关于召开A股市场相关股东会议暨二OO五年第二次临时股东大会的通知》形式，刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站：http：//www.cninfo.com.cn上。
根据中国证监会和深交所有关上市公司股权分置改革程序的规定，山东登海种业股份有限公司A股市场相关股东会议暨二OO五年第二次临时股东大会采取现场投票、网络投票与委托董事会投票（征集投票权）相结合的方式进行表决，本次相关股东会议通过交易所系统投票时间为2005年10月24日至2005年10月28日期间的交易日，具体为每日的9：30-11：30、13：00-15：00；网络投票的时间为2005年10月24日9：30至2005年10月28日15：00。现场会议召开时间为2005年10月28日下午14：00在山东登海种业股份有限公司培训中心如期召开。出席本次会议的股东和股东代表共921人，代表有表决权的股份71,881,981股，占公司股份总数的81.68%。其中非流通股股东及股东代表共有6人，代表有表决权股份61,767,200股，占公司非流通股份的93.59%，占公司股份总数的70.19%；参加网络投票的流通股股东和股东代表共912人，代表有效表决权的股份数9,37045股（其中国都证券有限责任公司拥有有效表决权的股份数203,324股,同时委托董事会投票,根据投票规定,以委托董事会投票为准）,占公司流通股股份总数的42.89%，占公司股份总数的10.72%；参加现场会议的流通股股东和股东代表2人，代表有效表决权股份数25,550股，占公司流通股股份总数的0.12%，占公司股份总数的0.03%；委托董事会进行投票的流通股股东代表共2人，代表有效表决权的股份数855,560股，占公司流通股股份总数的3.89%，占公司股份总数的0.97%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长李登海先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表以及见证律师出席了本次会议，会议审议并表决通过如下决议：
审议并通过了《山东登海种业股份有限公司股权分置改革方案》
公司股权分置改革相关股东大会表决结果公告刊登在2005年10月31日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站：http：//www.cninfo.com.cn上。
七、董事会报告
（一）报告期内公司经营情况回顾
1．报告期内公司总体经营情况
2005年，公司完成主营业务收入4.14亿元，同比增长39.39%，利润完成1.9亿元，同比增长23.37%，净利润完成8605.8万元，同比增长0.79%。
2005年，全国玉米种子市场连续第三年供大于求，全行业处于低谷期。一方面，国家对“三农”的重视程度进一步提高，农民增收的期望更强烈，直接导致制种生产成本大幅度上升。由于基地农民要求以每亩制种保产值的方式计算制种费用，致使制种成本由原来的平均每公斤3.4元上升到平均每公斤超过4元，增幅达18%；另一方面，种子行业并购、联合之风日盛，竞争更加激烈。种子企业之间的联合已由过去的“公司聘请专家搞科研”或“科研院所办公司”，转为“种子公司直接向科研院所（或专家）买品种”，相对本公司的独立科研、独占经营，具有周期短，灵活性强、覆盖范围大的特点，对本公司造成较大的竞争压力；再一方面，由于近年来大批农村壮劳动力外出务工，大田玉米种植粗放、简单化，一部分“懒汉品种”受到农民的追捧，对本公司的品种销售形成一定的竞争压力。另外，各大公司为争夺市场、争夺代理商，纷纷提高销售返利，也影响了公司的营销和盈利。
针对上述市场竞争和变化情况，公司主要采取了以下措施：
（1）继续加大科研投入，保持科研领先的优势。
报告期内，共投入科研经费1224万元，使用专项科研经费159万元，合计比2004年增加投入142万元，同比增长11.45%。有2个玉米新品种通过国家审定，6个玉米新品种通过省级审定；29个玉米新品种参加国家级预试、区试，103个玉米新品种参加省级预试、区试。玉米高产栽培再次创造世界夏玉米新纪录：“登海超试1号”单产达到1402.86公斤，将世界夏玉米单产纪录提高了27.96%。公司选育的小麦新品系DH5197单产达702.6公斤，刷新了我国晚播冬小麦高产纪录。
报告期内，公司新增国家立项科研课题7项，其中，“优良玉米自交系选育新方法研究”和“超级玉米杂交组合选配及筛选研究”是国家“超级玉米种质创新及中国玉米标准DAN指纹库构建”课题中的重要子课题。
报告期内，公司已建成运行的育种中心（试验站）12处，四川、唐山、四平、莱州试验站各有一个新品种审定。
（2）加强基地建设，强化生产管理，降低成本，提高种子质量。
2005年，公司安排制种面积11万亩。在重点强调制种安全性的基础上，狠抓了种子质量，所产3300万公斤种子全部合格，为解决库存种子较多的问题提供了可靠的保证。
新疆、宁夏和内蒙古西部三大自有生产基地建设基本完成，自有基地产种量达到总生产量的30%。在一定程度上稳定了生产基地，降低了生产成本。
（3）加强市场营销，扩大销售，提高收入；
面对日趋激烈的市场竞争，公司采取了增加销售人员、增设专卖店、调整销售区域等措施，一万多个经销网点销售玉米种子5127.47万公斤，实现销售收入3.92亿元；西由分公司销售蔬菜种子38.76万公斤,实现销售收入1785.1万元；公司小麦生产部实现销售收入249万元；花卉研究所实现销售收入114.2万元。
2．公司主营业务及其经营情况
分产品和地区的主营业务收入和主营业务利润构成
（1）按产品列示
产品名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
登海1号 50,531,894.43 30,004,927.52 20,506,966.91
登海3号 39,187,326,.64 19,133,239.99 20,054,086.65
登海9号 96,317,323.48 55,667,741.20 40,649,582.28
登海11号 120,596,759.40 52,423,510.73 68,173,248.67
登海3707 17,116,505.43 11,616,628.41 5,499,877.02
（2）按地区列示
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
北方区 17,041.25 40.85%
南方区 16,037.44 13.98%
3．报告期内公司资产构成
05年末占总资产比重 04年末占总资产比重
资产构成 同比增减
（%） （%）
应收款项 9.6 10.25 减少0.65个百分点
存货 26.77 42.99 减少16.22个百分点
长期股权投资 - - -
固定资产 18.79 29.72 减少10.93个百分点
在建工程 6.21 1.17 增加5.04个百分点
短期借款 - 18.17 减少18.17个百分点
长期借款 - - -
4．现金流量变化及主要影响因素
指标 2005年度 2004年度 同比增减额 同比增减幅度
经营活动产生的
56,077,073.27 56,951,492.01 -873,788.74 -1.53%
现金流量净额
投资活动产生的
-66,598,605.33 -47,347,942.36 -19,250,662.97 -
现金流量净额
筹资活动产生的
236,104,154.66 -16,895,649.07 252,999,803.73 -
现金流量净额
汇率变动对现金
-33,033.40 -1,667.26 -31,366.14 -
的影响
现金及现金等价
225,550,219.20 -7,293,766.68 232,843,985.88 -
物净增加额
5．对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品和销售或积压情况、主要技术人员变动情况
主要设备利用情况：根据品种的数量和区域分布，共安排调度各种机械设备180台套，种子加工车间10690平方米，晒场91230平方米，种子常温库6088平方米，低温库6208平方米，保证了3300万公斤种子的烘干、脱粒、清选、包衣和包装储运。
公司180名销售人员在全国1811个县（市）签订销售合同4500多份，全年销售玉米种子5127.47万公斤，蔬菜种子38万公斤，小麦种子136.5万公斤。截止报告期末，库存玉米种子3814万公斤，蔬菜种子3.5万公斤，小麦种子106万公斤。
报告期内，公司的主要专业技术人员无重大变动。
6．公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
定陶有限责任公司：截止报告期末，本公司持有定陶有限责任公司51%的股权。该公司注册资本为50万元人民币，主营业务范围为：农作物、蔬菜种子销售。2005年末，该公司主营业务收入3005,236.67元，实现利润总额-114,525.96元，净利润-114,525.96元。
特种玉米有限责任公司：截止报告期末，本公司持有特种玉米有限责任公司51%的股权。该公司注册资本为40万元人民币，主营业务范围为：糯玉米深加工、销售。2005年末，该公司主营业务收入467,502.98 元，实现利润总额34,124.48元，净利润34,124.48元。
山东登海先锋种业有限公司：由本公司和美国先锋海外公司共同出资组建，并于2002年12月4日成立的中外合资企业，注册资本为668万美元，其中本公司出资340.6万美元，占注册资本的51%；美国先锋海外公司出资200万美元，占注册资本的49%。主营业务范围为：生产、加工和销售杂交玉米种子和玉米种子产品。2005年末，该公司主营业务收入30,705,976.11元，实现利润总额2,993,382.88元，净利润2,993,382.8元。
丹东登海良玉种业有限公司:（以下简称本公司）是由山东登海种业股份有限公司和宋协良、宋雷于2003年12月5日共同出资设立，注册资本为500万元，其中山东登海种业股份有限公司出资255万元，占注册资本的51%，宋协良出资100万元，占注册资本的20%，宋雷出资145万元，占注册资本的25%。主营业务范围为：农作物种子批发、零售。2005年末，该公司主营业务收入7,091,669.25 元，实现利润总额621,362.45元，净利润621,362.45元。
（二）对公司未来发展的展望
1．种子行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
从2001年《中华人民共和国种子法》正式实施至今已有五年时间，种子行业仍处在从计划体制向市场体制转轨的过程中。随着全行业市场化程度的提高和法制环境的不断优化，行业集中度也会逐步提高，具备自主研发实力、产业化水平高的大公司将具备更强的市场控制力。同时随着“国家科学和技术中长期发展规划纲要配套政策”的实施，知识产权保护力度的加大，种子企业主要依靠自主创新能力提高竞争力的格局将逐步形成。
2．管理层所关注的未来公司发展机遇和挑战，公司发展战略，以及拟拓展新的业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目等。
公司今后一个时期面临的发展机遇：一是我国是农业大国，玉米种植面积稳中有升，每年的玉米种子市场需求稳定在9—10亿公斤左右。去年以来，党中央国务院关于建设社会主义新农村的战略部署以及免除农业税等惠农政策，将极大地调动农民种粮积极性，会拉动玉米良种的需求量的增加；二是，国家正在大力提倡建设创新型国家，登海种业是典型的自主创新型企业，是国家重点扶持的企业，可以享受到国家的很多优惠政策。三是公司发行股票募集资金投资项目已陆续开工建设，部分生产加工基地、分装储运中心已发挥作用；四是公司的品牌影响力进一步扩大，科研保持领先水平、生产基地建设进一步加强，发展后劲充足，实现年度目标任务的基础条件较好；五是公司对内部运行机制、薪酬福利等进行的一系列调整改革已初见成效，公司的凝聚力更强，管理层的执行力得到提升，员工的工作热情更高。
2006年度的经营计划：
2006年计划完成主营业务收入5.142亿元，比2005年增长24.35%，实现净利润9186万元，比2005年增长6.74%。
2006年度公司的主营业务仍坚持以玉米、蔬菜、小麦新品种的开发销售为主体，重点开发的新产品主要是：1．2005年通过国家审定的8个玉米新品种，要加大示范推广力度，并确保这些新品种的生产数量和质量，销售玉米种子总量达到5537万公斤；2．加强蔬菜新品种的研究和开发，力争西葫芦、萝卜、黄瓜三个新品种进入市场，销售蔬菜种子总量达到40万公斤；3．做好超过郑单958的玉米新品种的参试和审定工作。
2006年度拟投资的主要新项目：1．新疆阜康种子加工流水线，投资800万元，年内建成投产；2．山东定陶加工中转中心和试验示范基地建设，投资800万元，7月底建成投产；3．宁夏平罗、惠农加工中心建设，投资1800万元，年内建成投产。4．新疆昌吉育种试验站，投资500万元，年内开工建设。
3．为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况，未来重大的资本支出计划等。
2006年总资金需求11000万元，其中项目投资3900万元，流动资金约8000万元。主要来源为上市募集资金。
4．可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素
对公司未来发展不利的主要因素有：一是种业公司规模小、产业化水平低、市场竞争无序的局面没有从根本上改观，地方小公司以次充好、低价竞争等影响了本公司新品种的推广；二是全国对玉米种子和小麦种子实行统供政策，各省的政策不统一，实行限价销售、政府补贴的区域，限制了本公司产品质优价高的优势；三是各大玉米种业公司争夺制种基地更激烈，基地农民要求提高制种收入，种子生产成本加大。
由于公司的主营产品玉米、蔬菜种子要进行田间生产，自然灾害仍是主要的风险因素：晚霜、早寒流、高温高湿等特殊气候直接影响种子产量和质量。从市场方面来看，未来三至五年，对本公司玉米种子销售影响最大的仍将是“郑单958”，2005—2006年度，该品种销售占全国的25%，06—07年度可能继续增加；同时，在销售环节上代理销售仍占主体，本公司的拳头产品竞争力不突出，产品销售压力仍较大。
（三）报告期内的投资情况
1．募集资金使用情况
单位：（人民币）万元
募集资金总额 34,952.44 本年度已使用募集资金总额 5,541.72
已累计使用募集资金总额 15,201.72
是否已
变更项
原计划投 本年度投 累计已投 实际投资
承诺项目 目（含
入总额 入金额 入金额 进度（%）
部分变
更）
优质高产玉米
杂交种产业工 否 19,815.00 4,403.23 11,850.96 59.81
程项目
蔬菜良种产业
否 5,432.00 405.48 772.36 14.22
工程项目
生物工程技术
否 2,177.50 702.87 2,177.50 100.00
育种中心项目
花卉产业工程
否 3,805.50 30.14 400.90 10.53
项目
糯玉米综合加
否 4,831.00 0.00 0.00 0.00
工项目
合计 - 36,061.00 5,541.72 15,201.72 -
本年度已使用募集资金总额 5,541.72
已累计使用募集资金总额 15,201.72
项目可
本年度实 项目建成
是否符 是否符 行性是
现的收益 时间或预
承诺项目 合计划 合预计 否发生
（以利润计 建成时
进度 收益 重大变
总额计算） 间
化
优质高产玉米
杂交种产业工 2007.10 是 是 否
程项目
蔬菜良种产业
2007.8 是 是 否
工程项目
生物工程技术
是 是 否
育种中心项目
花卉产业工程
2007.6 是 是 否
项目
糯玉米综合加
否 否 否
工项目
合计 - - - -
未达到计划进
度和预计收益 因本公司于2005年4月18日上市,上市时间较短,募集资金项目
还处于前期建设阶段，所以还
的情况和原因 未产生效益。关于糯玉米综合加工项目根据公司管理层讨论意
见，目前公司的重点宜放在与
（分具体项 主业相关的项目上，糯玉米综合加工项目募集资金暂未投入使用。
目）
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
募集资金项目
实施地点变更 无
情况
募集资金项目
实施方式调整 无
情况
募集资金项目
募集资金到位前，公司用自有资金投入96,599,975.48元。募集资
金到位后由募集资金专户
先期投入及弥
弥补募集资金到位前自有资金垫支款94,102,747.86元,
尚有2,497,227.62元未弥补。
补情况
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 无
的金额及原因
募集资金其他
无
使用情况
2．募集资金专户存储制度的执行情况
截至2005年12月31日,本公司募集资金在银行专户的存储金额为200,290,416.59元,募集资金的存储情况如下(单位金额:元)
开户银行 账户类别 账号
中国农业银行莱
定期存单 372801140000309
州登海分理处
中国农业银行莱
定期存单 372801140000317
州登海分理处
中国农业银行莱
专 户 372801040000128
州登海分理处
合 计
开户银行 期末余额 存款期限
中国农业银行莱
100,000,000.00 2005.5.12～2006.5.12
州登海分理处
中国农业银行莱
100,000,000.00 2005.5.12～2006.5.12
州登海分理处
中国农业银行莱
290,416.59
州登海分理处
合 计 200,290,416.59
3.募集资金项目后续投资计划
募集资金项目后续投资拟按原计划投入使用。
4.会计师事务所对公司募集资金使用情况进行专项审核所出具的结论性意见
经山东天恒信有限责任会计师事务所审核,认为公司董事会《关于2005年度首次公开发行募集资金使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
5.非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况进行说明
公司报告期内无需披露的非募集资金投资的重大项目。
（四）对会计师审计报告的说明
公司2005年度会计报表经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）董事会日常工作情况
1.报告期内董事会的会议情况及决议内容
2005年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开5次董事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和监管部门的要求，具体内容如下：
（1）公司第二届董事会第四次会议通知于2005年1月21日传真和邮件发出，2005年2月1日在山东登海种业股份有限公司会议室召开，会议审议并通过了以下决议：
a.审议并通过了《公司2004年度报告》；
b.审议并通过了《总经理工作报告》；
c.审议并通过了《董事会年度工作报告》；
d.审议并通过了《公司2004年度财务决算报告》；
e.审议并通过了《公司2005年度财务预算报告》；
f.审议并通过了《公司2004年度利润分配方案》；
g.审议并通过了《股票发行前公司滚存利润分配方案》；
h.审议并通过了《关于发行股票上市的股东大会决议有效期再顺延一年的议案》；
i.审议并通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》。
（2）第二届董事会第五次会议通知于2005年4月15日传真和邮件发出，2005年4月26日会议以通讯方式召开，会议审议并通过了以下决议：
审议并通过了《山东登海种业股份有限公司2005年第一季度报告》
公司《2005年第一季度报告》刊登在2005年4月29日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站：http：//www.cninfo.com.cn上。
（3）二届董事会第六次会议通知于2005年5月18日以传真和邮件发出，2005年5月28日在山东登海种业股份有限公司会议室召开，会议审议并通过了以下决议：
a.审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
b.审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
c.审议并通过了《山东登海种业股份有限公司投资者关系管理制度》；
d.审议并通过了《山东登海种业股份有限公司募集资金制度》；
e．审议并通过了《关于调整董事津贴的议案》；
d．审议并通过了《关于为山东登海先锋种业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》；
f．审议并通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。
公司二届董事会第六次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的公告刊登在2005年5月31日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站：http：//www.cninfo.com.cn上。
（4）二届董事会第七次会议通知2005年8月8日以电子邮件和通讯方式发出，2005年8月17日在山东登海种业股份有限公司会议室召开，会议审议并通过了以下决议：
a．审议并通过了《山东登海种业股份有限公司2005年半年度报告及其摘要》；
b．审议并通过了《关于山东登海先锋种业有限公司增资的议案》。
公司二届董事会第七次会议决议公告刊登在2005年8月19日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站：http：//www.cninfo.com.cn上。
（5）二届董事会第八次会议通知于2005年10月18日以传真和邮件方式发出，2005年10月28日在山东登海种业股份有限公司培训中心召开，会议审议并通过了以下决议：
审议并通过了《山东登海种业股份有限公司2005年第三季度报告》
公司《2005年第三季度报告》刊登在2005年10月29日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站：http：//www.cninfo.com.cn上。
2.董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。2005年度对股东大会的决议，公司董事会执行情况如下：
(1)公司2004年度利润分配执行情况
本公司2004年度实现净利润84,638,064.22元，2003年度结转未分配利润111,752,100.54元，2004年末可供分配的利润为196,390,164.76元。按照公司章程规定，提取10%法定公积金8,463,806.42元，提取5%法定公益金4,231,903.21元，公司2004年末可供股东分配的利润为183,694,455.13元，按公司股本66,000,000股计算，每10股派现金4元（含税），共分配26,400,000.00元。董事会根据2004年度股东大会决议，组织实施了2004年度利润分配方案。
（2）按照公司2005年第二次临时股东大会审议通过了《股权分置改方案》，对价方案是：非流通股股东为获得流通权，以向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东按每10股流通股支付2.7股股票，同时公司向全体股东派现，非流通股股东将其应得的现金股利全部支付给流通股股东，每10股流通股份实际得到5元现金(含税)，共计支付股票594万股，各非流通股股东支付股票的数量按各自持股比例确定，派现1100万元。2005年11月25日，董事会完成本公司股权分置改革方案的实施工作。
（六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
2005年末，公司可分配利润198,022,780.76元，资本公积329.616,990.04元，按照公司股本8800万股，每10股转增10股，每10股派现2元(含税)，共需分配1760万元。
本次利润分配预案须经2005年度股东大会审议批准后实施。
（七）开展投资者关系管理的具体情况
1.公司指定董事会秘书专门负责组织、实施投资者关系管理工作。严格按照国家有关法律、法规、规章及公司《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》等规章制度的规定，及时、准确地履行信息披露义务。由专人负责公司网站管理更新，在网站上开辟投资者关系专栏以便于投资者及时获取公司信息；公司安排董事会秘书、证券事务代表回复投资者来电、来函询问、接待投资者来访，在不违反中国证监会、深交所和公司《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》规定的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司的生产经营情况。
2．2005年公司在全景网成功举办了股权分置改革网上路演；举办投资者见面会，邀请投资者到公司驻地进行现场观摩，实地考察公司的科研、生产、新品种先育、高创培创情况，由公司高管向投资者介绍公司运营情况，进行业绩说明，现场答复投资者问题，与投资共同探讨谋划公司的未来发展。
（八）内部审计制度及具体执行情况
按照《上市公司治理准则》的规定和要求，公司董事会设立了审计委员会，审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。2005年，公司严格按照内部审计制度的规定，加强审计工作，推进内部审计工作规范化，强化内部监督和风险控制。内部审计工作的开展有效地促进了公司相关内部控制制度和财务管理措施的落实，促进了公司经营目标的实现。
（九）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况
1．报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循《公司董事会议事规则》的有关规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。
2．公司董事长在履行职责时，严格执照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》的规定和要求，履行董事长职权。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，不以个人意见代替董事会决策，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。
3．独立董事不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正行使其特别职权，对报告期内公司累计和当期对外担保事项、公司股权分置改革方案及公司调整股权分置改革方案事项发表了客观公正的独立意见。
4．董事出席董事会会议情况
报告期内董事会会议召开次数 5
董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
李登海 董事长 5 0 0
毛丽华 副董事长 4 1 0
李登岁 董事、财务总监 5 0 0
王均邦 董事、副总经理 3 1 1
赵丙贤 董事 3 2 0
宋同明 董事 3 2 0
傅国强 董事 4 1 0
魏义章 独立董事 4 1 0
王寰邦 独立董事 5 0 0
王东杰 独立董事 5 0 0
邱祥华 独立董事 4 1 0
5
是否连续两
董事姓名 次未亲自出
席会议
李登海 否
毛丽华 否
李登岁 否
王均邦 否
赵丙贤 否
宋同明 否
傅国强 否
魏义章 否
王寰邦 否
王东杰 否
邱祥华 否
（十）其他报告事项
1．注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的说明
山东天恒信有限责任会计师事所审计了本公司编制的2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，认为在所有重大方面未发现资金占用表与实际不一致之处，并出具了《关于山东登海种业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(天恒信专报字[2006]1306号)
2．公司独立董事对关联方资金往来和对外担保发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对山东登海种业股份有限公司的关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细地核查。
我们认为，报告期内，山东登海种业股份有限公司与其控股股东及其他关联方之间没有相互代为承担成本和其他支出情况，公司不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情况。除为控股子公司山东登海先锋种业有限公司的1300万元人民币流动资金贷款提供了663万元人民币担保外（截止2005年末，该项贷款已偿还银行），报告期内公司不存在其他对外担保情况，也未发生任何违规担保情况。
八、监事会工作报告
（一）监事会工作情况
报告期内，公司监事会本着对公司和投资者负责的态度，按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，履行了监督职能，对公司长期发展规划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状况、收购兼并、关联交易和公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为等事项进行了监督，促进了公司规范运作和健康快速地发展。
根据《公司法》和《上市公司治理准则》及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定和要求，公司监事会在2005年度召开了两次监事会会议，具体情况如下：
（1）2005年2月1日，在公司会议室召开第二届监事会第三次会议，五名监事全部到会。会议以投票表决方式审议通过了《公司2004年度报告》、《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《公司2004年度财务决算报告》、《公司2005年度预算报告》、《公司2004年利润分配方案》、《股票发行前滚存利润分配方案》、《关于发行股票上市的股东大会决议有效期再顺延一年的议案》等报告和议案。监事会认为上述报告和议案，符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的要求，报告中主营业务收入、利润总额、每股收益等数据是正确的，真实地反映了公司2004年度的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量，科学合理地作出了2005年度的预算，为公司股票发行上市做了充分的准备。
（2）2005年8月17日，在公司会议室召开第二届监事会第四次会议，五名监事全部到会。会议以投票表决方式通过了《公司2005年半年度报告》。
报告期内，监事会列席董事会、股东大会情况：
2005年度，监事会列席了第二届董事会第四至第八次会议，分别听取了《公司2004年度报告》、《总经理工作报告》、《董事会年度报告》、《股票发行前滚存利润分配方案》等多个报告，监事会认为上述报告和议案符合《公司法》和《企业会计准则》，没有损害股东权益，未造成公司资产流失，没有损害上市公司的利益。
2005年3月3日，监事会出席了2004年度股东大会，听取了《公司2004年度报告》、《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《公司2004年度财务决算报告》、《公司2005年度预算报告》、《2004年利润分配方案》、《股票发行前滚存利润分配方案》、《关于发行股票上市的股东大会决议有效期再顺延一年的议案》等报告和议案。
2005年6月30日，监事会出席了2005年第一次临时股东大会，听取了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《山东登海种业股份有限公司募集资金管理制度》、《关于调整董事津贴的议案》等议案，监事会认为上述议案科学合理，实事求是，是符合公司发展需要的。
2005年10月28日，监事会出席了公司A股市场相关股东会议暨2005年第二次临时股东大会，听取了《公司股权分置改革方案》的议案，并对此议案的投票表决程序进行了监督，监事会认为该议案是合法有效的。
（二）监事会对2005年度有关事项发表的意见
公司监事会依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及国家法律法规的有关规定和要求，不断加强自身建设，认真履行监督职责，对董事会和公司的重大决策及财务、经营管理活动及时监督检查。
（1）公司依法运作情况
监事会成员通过列席董事会、股东大会参与公司重大经营决策讨论及经营方针制订依法对公司经营运作监督。监事认为董事会、股东大会的召开及投票表决事项是符合国家有关法律法规和公司章程的规定的，其重大决策合法，适应公司实际需要。公司建立了较为完善的内部控制制度。
在2005年度中，监事会通过对公司日常经营管理活动的监督检查，认为董事会能够尊重市场规律，带领全体员工开拓创新，积极进取，深化改革，规范管理，使公司主营业务快速发展，平稳上市。
监事会认为公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会决议，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（2）检查财务的情况
监事会认为公司的财务管理规范，内部控制制度健全并且得到有效执行，财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。审计机构山东天恒信有限责任会计师事务所审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。
（3）募集资金使用情况
监事会认为公司募集资金投资项目资金的使用与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。
（4）收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大资产收购、出售情况发生。
（5）关联交易情况
报告期内，公司未发生需披露的重大关联交易事项。
（6）报告期内没有进行盈利预测。
九、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
1．本公司于2002年4月24日向呼和浩特市中级人民法院提起诉讼，因享有植物新品种权的“登海1号”玉米杂交种品种保护权受到侵害，起诉内蒙古自治区乌拉特前旗种子总公司，并于2002年5月21日向法院提出财产保全申请。本公司以自有房屋1幢（房产证号：莱房权证西由镇字第106013-1号）提供相应担保，该房屋的原值为269,480.77元，净值207,147.70元。呼和浩特市中级人民法院一审判决、内蒙古自治区高级人民法院二审判决，均不支持本公司的诉讼请求。本公司不服判决，于2003年12月8日向最高人民法院提起再审申请，截至本报告期末，最高人民法院已受理再审申请，此案尚未进入审判程序。
2．本公司于2002年9月17日向呼和浩特市中级人民法院提起诉讼，因享有植物新品种权的“登海1号”玉米杂交种品种保护权受到侵害，起诉内蒙古通辽市金山种子公司，并于2002年9月23日向法院提出诉前财产保全申请，要求冻结被告银行存款或查封等值的其他财产，价值150万元。本公司向法院提供了150万元的现金作为财产担保。2004年11月8日本公司向法院申请撤回现金150万元，同时以自有房屋1幢（房产证号：莱房权证西由镇字第106010-2号）提供相应担保，该房屋的原值为2,606,402.00元，净值1,893,055.67元。呼和浩特市中级人民法院于2005年3月10日作出一审判决，不支持本公司的诉讼请求。本公司不服判决，于2005年4月28日向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉，截至报告期末，此案尚在诉讼过程中。
（二）报告期内收购资产的简要情况及进程
报告期内，公司无重大资产收购情况发生。
（三）报告期内出售资产的简要情况及进程
报告期内，公司无需披露的出售资产情况发生。
（四）报告期内的重大关联交易
报告期内，公司无需披露的重大关联交易发生。
（五）重大合同及其履行情况
报告期内，公司无需披露的重大合同。
（六）报告期或持续到报告期内公司或持股5%以上股东承诺事项及履行情况
1.全体非流通股股东承诺,将积极推动登海种业股权分置改革工作,在尊重市场规律,有利于市场的稳定和发展,切实保护各方利益的原则下,与各方协商确定股权分置改革方案；在登海种业相关股东会议对股权分置改革方案做出决议后,将积极配合登海种业董事会,落实改革方案。
全体非流通股股东承诺，同意经相关股东会议通过的股权分置改革方案确定的对流通股股东安排的对价标准，愿意根据持股比例安排相应对价。
2.法定承诺：（1）全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。（2）持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东莱州市农业科学院和李登海承诺：在法定十二个月的禁售期满后，其通过证券交易所挂牌出售股份的数量占登海种业股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。（3）全体非流通股股东承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到登海种业股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。（4）除遵守上述承诺外，李登海作为登海种业董事长，毛丽华作为副董事长，赵丙贤、宋同明作为登海种业董事，承诺在任职期间及离职后转让所持有的登海种业股票将遵守国家相关法律、法规和规范性文件的规定。（5）全体非流通股股东承诺，将恪守诚信，作为信息披露义务人，及时履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露信息，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证不利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。
3.额外承诺：在法定十二个月的禁售期满后的二十四个月内，将在证券交易所以不低于50元的价格挂牌交易方式出售现持有的股份（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理），并且现持有的股份通过证券交易所挂牌出售的数量占登海种业股份总数比例在法定十二个月的禁售期满后的十二个月内不超过5%，二十四个月内不超过10%
承诺履行情况：
1.全体非流通股股东积极推动股权分置改革,在与各方充分协商的基础上,认真履行公司关于召开A股市场相关股东会议暨二OO五年第二次临时股东大会决议,按持股比例安排支付了相应对价。
2.全体非流通股股东所持有的股份于公告股权分置改革事项后委托公司到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份临时保管承诺，其所持有的股份在报告期内均未上市交易,也未转让。
（七）公司聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况
2005年度公司续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为审计机构，本年度审计费用为35万元，公司已支付完毕。
山东天恒信有限责任会计师事务所已连续为公司提供审计服务5年。
（八）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开遣责的情况。
（九）其他重大事项
公司信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、指定信息披露网站：http：//www.cninfo.com.cn。
十、财务报告
（一）审计报告（全文附后）
山东天恒信有限责任会计师事务所对公司2005年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注（附后）
十一、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
山东登海种业股份有限公司
董事长：李登海
二○○六年四月十六日
审计报告
天恒信审报字【2006】1317号
山东登海种业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山东登海种业股份有限公司（以下简称登海种业公司）2005年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2005年度的利润表和合并利润表，以及2005年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是登海种业公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了登海种业公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
山东天恒信有限责任会计师事务所 中国注册会计师:邱 伟
中国注册会计师:李玉明
中国 临沂市 二○○六年四月十六日
资产负债表
编制单位:山东登海种业股份有限公司 单位:人民币元
2005年12月31日
资 产 注释
合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 285,827,023.98 249,887,174.37
短期投资
应收票据
应收利息 2 2,912,500.00 2,912,500.00
应收帐款 3 31,386,436.33 30,002,231.26
其他应收款 4 8,925,308.05 10,060,286.07
预付帐款 5 35,762,628.16 32,669,850.33
存货 6 212,116,264.83 190,579,955.24
待摊费用 198,003.33 198,003.33
流动资产合计 577,128,164.68 516,310,000.60
长期投资：
长期股权投资 25,356,868.71
长期债权投资
长期投资合计 25,356,868.71
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 7 181,445,247.55 145,284,431.54
减：累计折旧 7 31,763,898.34 26,016,334.92
固定资产净值 7 149,681,349.21 119,268,096.62
减：固定资产减
值准备 7 756,231.45 756,231.45
固定资产净额 148,925,117.76 118,511,865.17
工程物资 8 7,048,530.00 7,048,530.00
在建工程 9 42,196,111.99 39,971,075.09
固定资产合计 198,169,759.75 165,531,470.26
无形资产及其他资产：
无形资产 10 13,648,026.90 13,048,026.90
长期待摊费用 11 3,427,975.55 3,070,899.68
无形资产及其他资产
合计 17,076,002.45 16,118,926.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计 792,373,926.88 723,317,266.15
2004年12月31日
资 产
合并 母公司
流动资产：
货币资金 60,276,804.78 46,035,161.19
短期投资
应收票据
应收利息
应收帐款 17,677,598.68 16,883,157.68
其他应收款 6,943,501.32 8,477,895.29
预付帐款 23,344,090.86 22,022,448.94
存货 201,092,135.55 181,541,260.81
待摊费用 13,133.33 13,133.33
流动资产合计 309,347,264.52 274,973,057.24
长期投资：
长期股权投资 12,681,199.56
长期债权投资
长期投资合计 12,681,199.56
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 161,305,469.47 127,712,265.18
减：累计折旧 21,216,299.22 18,140,350.06
固定资产净值 140,089,170.25 109,571,915.12
减：固定资产减
值准备 1,050,150.79 1,050,150.79
固定资产净额 139,039,019.46 108,521,764.33
工程物资 5,110.00 5,110.00
在建工程 5,452,416.78 3,929,788.78
固定资产合计 144,496,546.24 112,456,663.11
无形资产及其他资产：
无形资产 11,855,556.67 11,180,556.67
长期待摊费用 2,118,200.65 1,726,695.32
无形资产及其他资产
合计 13,973,757.32 12,907,251.99
递延税项：
递延税款借项
资产总计 467,817,568.08 413,018,171.90
法定代表人：李登海 主管会计机构负责人：李登岁 会计机构负责人：王龙祥
资产负债表（续）
编制单位:山东登海种业股份有限公司 单位:人民币元
2005年12月31日
资 产 注释
合并 母公司
流动负债：
短期借款 12
应付帐款 13 12,102,834.37 10,869,564.22
预收帐款 14 61,474,054.84 26,790,494.70
应付工资 15 1,646,503.83 1,024,059.18
应付福利费 16 3,890,831.35 3,766,980.92
应付股利
应交税金 17 743,446.38 504,553.87
其他应交款 18 573.19
其他应付款 19 8,794,598.36 6,092,786.16
预提费用 20 9,591,747.15 7,349,242.84
一年内到期的长期负
债
流动负债合计 98,244,589.47 56,397,681.89
长期负债：
长期借款
长期应付款 21 764,133.01 764,133.01
专项应付款 22 2,330,000.00 2,330,000.00
长期负债合计 3,094,133.01 3,094,133.01
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 101,338,722.48 59,491,814.90
少数股东权益 23 26,808,824.02
股东权益：
股本 24 88,000,000.00 88,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 88,000,000.00 88,000,000.00
资本公积 25 329,616,990.04 329,999,490.04
盈余公积 26 48,586,609.58 48,585,198.55
其中：法定公益金 26 13,330,858.48 13,330,388.13
未分配利润 27 198,022,780.76 197,240,762.66
其中：现金股利
股东权益合计 664,226,380.38 663,825,451.25
负债和股东权益总计 792,373,926.88 723,317,266.15
2004年12月31日
资 产 合并 母公司
流动负债： 85,000,000.00 70,000,000.00
短期借款 24,644,412.62 21,415,316.18
应付帐款 60,959,802.04 43,297,862.04
预收帐款 1,734,715.07 1,447,839.17
应付工资 2,744,402.67 2,633,346.14
应付福利费
应付股利 273,256.12 369,451.93
应交税金 597.08
其他应交款 7,362,614.45 3,805,733.34
其他应付款 1,614,675.79 1,614,675.79
预提费用
一年内到期的长期负
债 184,334,475.84 144,584,224.59
流动负债合计
长期负债：
长期借款 902,744.06 902,744.06
长期应付款 3,370,000.00 3,370,000.00
专项应付款 4,272,744.06 4,272,744.06
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项 188,607,219.90 148,856,968.65
负债合计 14,766,318.78
少数股东权益
股东权益： 66,000,000.00 66,000,000.00
股本
减：已归还投资 66,000,000.00 66,000,000.00
股本净额 493,083.74 875,583.74
资本公积 39,992,575.41 39,991,164.38
盈余公积 13,330,858.48 13,330,388.13
其中：法定公益金 157,958,370.25 157,294,455.13
未分配利润 26,400,000.00 26,400,000.00
其中：现金股利 264,444,029.40 264,161,203.25
股东权益合计 467,817,568.08 413,018,171.90
法定代表人：李登海 主管会计机构负责人：李登岁 会计机构负责人：王龙祥
利润及利润分配表
编制单位：山东登海种业股份有限公司 单位：人民币元
2005年度
项目 注释
合并 母公司
一、主营业务收入 28 413,514,160.87 373,104,685.36
减：主营业务成本 28 223,180,152.25 202,114,335.12
主营业务税金及附加 3,105.52
二、主营业务利润(亏损以-号填
列) 190,330,903.10 170,990,350.24
加：其他业务利润 95,649.24 95,331.25
减：营业费用 29 54,681,281.79 44,543,307.00
管理费用 48,305,796.44 43,751,792.66
财务费用 30 -2,304,227.93 -3,130,323.35
三、营业利润(亏损以-号填列) 89,743,702.04 85,920,905.18
加：投资收益 1,944,148.45
补贴收入 31 86,954.00 86,954.00
营业外收入 32 964,706.69 960,978.40
减：营业外支出 33 3,005,089.57 2,972,644.33
四、利润总额(亏损以-号填列) 87,790,273.16 85,940,341.70
减：所得税 34
少数股东收益 35 1,731,828.48
五、净利润(亏损以-号填列) 86,058,444.68 85,940,341.70
加：年初未分配利润 157,958,370.25 157,294,455.13
其他转入
七、可供分配的利润 244,016,814.93 243,234,796.83
减：提取法定盈余公积 8,594,034.17 8,594,034.17
提取法定公益金
八、可供投资者分配的利润 235,422,780.76 234,640,762.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 37,400,000.00 37,400,000.00
转作股本的普通股股利
九、未分配利润 198,022,780.76 197,240,762.66
2004年度
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 297,270,407.13 284,089,938.02
减：主营业务成本 142,949,964.95 133,129,760.06
主营业务税金及附加 2,530.09
二、主营业务利润(亏损以-号填
列) 154,317,912.09 150,960,177.96
加：其他业务利润 97,546.69 163,270.12
减：营业费用 31,134,575.13 26,478,237.29
管理费用 39,090,002.48 34,457,703.81
财务费用 2,072,201.46 1,644,798.38
三、营业利润(亏损以-号填列) 82,118,679.71 88,542,708.60
加：投资收益 -3,451,324.53
补贴收入 40,000.00
营业外收入 1,024,691.79 1,024,691.79
减：营业外支出 1,256,602.84 1,478,011.64
四、利润总额(亏损以-号填列) 81,926,768.66 84,638,064.22
减：所得税
少数股东收益 -3,459,446.30
五、净利润(亏损以-号填列) 85,386,214.96 84,638,064.22
加：年初未分配利润 111,667,864.92 111,752,100.54
其他转入
七、可供分配的利润 197,054,079.88 196,390,164.76
减：提取法定盈余公积 8,463,806.42 8,463,806.42
提取法定公益金 4,231,903.21 4,231,903.21
八、可供投资者分配的利润 184,358,370.25 183,694,455.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 26,400,000.00 26,400,000.00
转作股本的普通股股利
九、未分配利润 157,958,370.25 157,294,455.13
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单
位
所得收入
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)
利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)
利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：李登海 主管会计机构负责人：李登岁 会计机构负责人：王龙祥
现金流量表
2005年度
编制单位:山东登海种业股份有限公司 单位:人民币元
项目 注释 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金 399,769,126.43
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 36 12,049,775.84
现金流入小计 411,818,902.27
购买商品、接受劳务支付的现金 254,421,922.01
支付给职工以及为职工支付的现金 18,276,648.40
支付的各项税费 606,184.95
支付的其他与经营活动有关的现金 37 82,436,443.64
现金流出小计 355,741,199.00
经营活动产生的现金流量净额 56,077,703.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额 56,493.90
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 56,493.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 66,655,099.23
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 66,655,099.23
投资活动产生的现金流量净额 -66,598,605.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 359,836,071.36
借款所收到的现金 93,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 453,336,071.36
偿还债务所支付的现金 178,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,731,916.70
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 217,231,916.70
筹资活动产生的现金流量净额 236,104,154.66
四、汇率变动对现金的影响 -33,033.40
五、现金及现金等价物净增加额 225,550,219.20
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品提供劳务收到的现金 342,975,551.59
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 11,636,082.61
现金流入小计 354,611,634.20
购买商品、接受劳务支付的现金 228,801,819.99
支付给职工以及为职工支付的现金 16,168,656.41
支付的各项税费 553,020.36
支付的其他与经营活动有关的现金 74,582,191.42
现金流出小计 320,105,688.18
经营活动产生的现金流量净额 34,505,946.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额 56,493.90
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 56,493.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 61,044,334.97
投资所支付的现金 10,730,522.40
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 71,774,857.37
投资活动产生的现金流量净额 -71,718,363.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 349,524,396.30
借款所收到的现金 75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 424,524,396.30
偿还债务所支付的现金 145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,457,747.40
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 183,457,747.40
筹资活动产生的现金流量净额 241,066,648.90
四、汇率变动对现金的影响 -2,218.27
五、现金及现金等价物净增加额 203,852,013.18
法定代表人：李登海 主管会计机构负责人：李登岁 会计机构负责人：王龙祥
现金流量表
2005年度
编制单位:山东登海种业股份有限公司 单位:人民币元
项目 注释 合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 86,058,444.68
加：少数股东收益 1,731,828.48
计提的资产减值准备 6,110,358.81
固定资产折旧 11,514,327.29
无形资产摊销 1,356,301.41
长期待摊费用摊销 340,079.19
待摊费用减少（减：增加） -184,870.00
预提费用增加（减：减少） 7,977,071.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（减收益） 458,708.28
固定资产报废损失
财务费用 1,433,639.94
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -16,426,876.93
经营性应收项目的减少（减：增加） -29,027,220.58
经营性应付项目的增加（减：减少） -15,297,122.06
其他 33,033.40
经营活动产生的现金流量净额 56,077,703.27
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额 285,827,023.98
减：现金的期初余额 60,276,804.78
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 225,550,219.20
项目 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 85,940,341.70
加：少数股东收益
计提的资产减值准备 6,025,214.02
固定资产折旧 8,666,927.83
无形资产摊销 1,281,301.41
长期待摊费用摊销 306,648.28
待摊费用减少（减：增加） -184,870.00
预提费用增加（减：减少） 5,734,567.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（减收益） 429,782.23
固定资产报废损失
财务费用 1,058,687.44
投资损失（减：收益） -1,944,148.45
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -14,419,436.45
经营性应收项目的减少（减：增加） -26,203,765.49
经营性应付项目的增加（减：减少） -32,187,521.82
其他 2,218.27
经营活动产生的现金流量净额 34,505,946.02
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额 249,887,174.37
减：现金的期初余额 46,035,161.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 203,852,013.18
法定代表人：李登海 主管会计机构负责人：李登岁 会计机构负责人：王龙祥
所有者权益增减变动表
编制单位：山东登海种为业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
一、股本
年初余额 66,000,000.00 66,000,000.00
本年增加数 22,000,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本 22,000,000.00
本年减少数
年末余额 88,000,000.00 66,000,000.00
二、资本公积
年初余额 493,083.74 119,130.85
本年增加数 329,124,396.30 373,952.89
其中：股本溢价 327,524,396.30
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入 1,600,000.00 373,952.89
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数 490.00
其中：转增股本
年末余额 329,616,990.04 493,083.74
三、法定和任意盈余公积
年初余额 26,661,716.93 18,197,910.51
本年增加数 8,594,034.17 8,463,806.42
其中：从净利润中提取数 8,594,034.17 8,463,806.42
其中：法定盈余公积 8,594,034.17 8,463,806.42
任意盈余公积
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 35,255,751.10 26,661,716.93
其中：法定盈余公积 35,255,751.10 26,661,716.93
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额 13,330,858.48 9,098,955.27
本年增加数 4,231,903.21
其中：从净利润中提取数 4,231,903.21
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 13,330,858.48 13,330,858.48
五、未分配利润
年初余额 157,958,370.25 111,667,864.92
本年增加数 86,058,444.68 85,386,214.96
其中：本年净利润（净亏损以“－”号列示） 86,058,444.68 85,386,214.96
其他转入
利润分配 45,994,034.17 39,095,709.63
年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号列示） 198,022,780.76&