飞亚股份2006年第一季度报告
股票简称：飞亚股份 股票代码：002042
安徽飞亚纺织发展股份有限公司二00六年第一季度报告（全文）
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
潘建芬 因事请假 无
1.4 本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计
1.5 公司负责人张国龙先生、主管会计工作负责人孙松林先生及会计机构负责人（会计主管人员）林伟先生声明：保证一季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 飞亚股份
股票代码 002042
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人
姓名 徐林学 / 徐林学
联系地址 安徽省淮北市濉溪路庆相桥 / 安徽省淮北市濉溪路庆相桥
电话 0561－3011923－3058 / 0561－3011923－3058
传真 0561－3011261 / 0561－3011261
电子信箱 feiyaxlx@sina.com / feiyaxlx@sina.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 584,809,117.96 572,966,525.61 2.07%
股东权益（不含少数
272,577,991.20 277,421,933.73 -1.75%
股东权益）
每股净资产 2.73 2.77 -1.44%
调整后的每股净资产 2.73 2.77 -1.44%
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金
10,965,197.49 10,965,197.49
流量净额
每股收益 -0.048 -0.048 -166.67%
每股收益（注） -0.048 - -
净资产收益率 -1.78% -1.78% -4.75%
扣除非经常性损益后
-1.78% -1.78% -4.75%
的净资产收益率
注:本报告期每股收益按100000000股计算，上年同期每股收益按60000000股计算。
非经常性损益项目 金额
扣除计提减值准备外各
-7,179.89
项营业外支出
合计 -7,179.89
2.2.2 财务报表
2.2.2.1 资产负债表
编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 77,793,795.21 76,108,021.13 56,702,049.57 48,300,435.73
短期投资
应收票据 23,619,490.38 10,349,530.80 39,705,932.24 31,943,522.22
应收股利
应收利息
应收账款 25,758,348.83 24,039,533.93 18,884,644.49 17,435,670.41
其他应收款 85,449.53 84,499.53 104,985.10 104,035.10
预付账款 2,989,633.72 2,989,633.72 2,953,963.43 2,953,963.43
应收补贴款
存货 82,945,942.51 80,859,911.91 81,211,935.37 80,646,432.77
待摊费用 1,585,415.09 1,585,415.09
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 214,778,075.27 196,016,546.11 199,563,510.20 181,384,059.66
长期投资：
长期股权投资 10,090,032.85 29,979,787.45 10,135,049.26 29,996,195.31
长期债权投资
长期投资合计 10,090,032.85 29,979,787.45 10,135,049.26 29,996,195.31
合并价差
固定资产：
固定资产原价 460,671,731.63 427,342,222.40 459,602,143.83 426,272,634.60
减：累计折旧 195,397,652.90 171,496,648.78 188,450,631.96 165,116,034.98
固定资产净值 265,274,078.73 255,845,573.62 271,151,511.87 261,156,599.62
减：固定资产减
665,269.39 581,699.35 665,269.39 581,699.35
值准备
固定资产净额 264,608,809.34 255,263,874.27 270,486,242.48 260,574,900.27
工程物资
在建工程 95,332,200.50 95,332,200.50 92,781,723.67 92,781,723.67
固定资产清理
固定资产合计 359,941,009.84 350,596,074.77 363,267,966.15 353,356,623.94
无形资产及其他资
产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 584,809,117.96 576,592,408.33 572,966,525.61 564,736,878.91
流动负债：
短期借款 124,500,000.00 124,500,000.00 110,500,000.00 110,500,000.00
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 27,586,535.16 27,202,182.70 20,257,916.19 19,944,285.90
预收账款 3,666,577.19 3,666,577.19 2,296,807.69 2,214,986.01
应付工资 3,423,713.68 3,423,713.68
应付福利费 1,048,058.50 947,964.09 2,272,736.28 2,172,641.87
应付股利
应交税金 -888,848.39 -1,303,773.62 425,740.50 -50,745.58
其他应交款 14,620.56 14,620.56 55,641.57 55,641.57
其他应付款 2,316,265.54 1,628,846.21 1,893,098.04 1,255,865.82
预提费用 142,655.91 142,655.91
预计负债
一年内到期的长期
42,006,000.00 42,006,000.00 42,105,300.00 42,105,300.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 210,249,208.56 208,662,417.13 193,373,609.86 191,764,345.18
长期负债：
长期借款 95,352,000.00 95,352,000.00 95,550,600.00 95,550,600.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 95,352,000.00 95,352,000.00 95,550,600.00 95,550,600.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 305,601,208.56 304,014,417.13 288,924,209.86 287,314,945.18
少数股东权益 6,629,918.20 6,620,382.02
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
净额
资本公积 119,442,929.00 119,442,929.00 119,442,929.00 119,442,929.00
盈余公积 14,585,969.61 12,116,850.73 14,585,969.61 12,116,850.73
其中：法定公益
4,038,950.24 4,038,950.24 4,038,950.24 4,038,950.24
金
未分配利润 38,549,092.59 41,018,211.47 43,393,035.12 45,862,154.00
其中：现金股利 8,000,000.00 8,000,000.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
272,577,991.20 272,577,991.20 277,421,933.73 277,421,933.73
东权益）合计
负债和所有者权益
584,809,117.96 576,592,408.33 572,966,525.61 564,736,878.91
（或股东权益）合计
法定代表人：张国龙 主管会计机构负责人：孙松林 会计机构负责人：林伟
2.2.2.2 利润及利润分配表
编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2006年1?月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 112,661,154.18 106,671,950.36 97,067,685.48 92,122,001.40
减：主营业务成本 106,630,536.76 101,368,014.73 82,688,069.65 79,567,475.20
主营业务税金
549,573.19 549,573.19 434,145.26 434,145.26
及附加
二、主营业务利润（亏
5,481,044.23 4,754,362.44 13,945,470.57 12,120,380.94
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
53,071.19 346,494.19 68,450.10 368,450.10
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 695,882.08 695,882.08 547,943.90 541,781.16
管理费用 7,267,066.55 6,878,129.21 6,143,161.43 5,742,704.85
财务费用 2,345,142.73 2,347,200.12 1,638,466.56 1,407,786.83
三、营业利润（亏损
-4,773,975.94 -4,820,354.78 5,684,348.78 4,796,558.20
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
-45,016.41 -16,407.86 614,983.59 1,081,073.64
损以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 17,274.00 17,274.00
减：营业外支出 7,179.89 7,179.89
四、利润总额（亏损
-4,826,172.24 -4,843,942.53 6,316,606.37 5,894,905.84
以“-”号填列）
减：所得税 8,234.11 1,854,901.81 1,588,564.63
少数股东损益 9,536.18 155,363.35
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
-4,843,942.53 -4,843,942.53 4,306,341.21 4,306,341.21
“-”号填列）
加：年初未分配利
43,393,035.12 45,862,154.00 38,695,700.21 40,864,535.85
润
其他转入
六、可供分配的利润 38,549,092.59 41,018,211.47 43,002,041.42 45,170,877.06
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
38,549,092.59 41,018,211.47 43,002,041.42 45,170,877.06
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 38,549,092.59 41,018,211.47 43,002,041.42 45,170,877.06
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
法定代表人：张国龙 主管会计机构负责人：孙松林 会计机构负责人：林伟
2.2.2.3 现金流量表
编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2006年1-3月 单位：人民币元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 90,203,776.24 91,918,688.37
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 145,006.48 145,006.48
现金流入小计 90,348,782.72 92,063,694.85
购买商品、接受劳务支付的现金 46,547,887.06 44,804,190.57
支付给职工以及为职工支付的现金 20,620,703.12 18,222,010.90
支付的各项税费 9,700,631.47 8,853,382.99
支付的其他与经营活动有关的现金 2,514,363.58 2,503,073.14
现金流出小计 79,383,585.23 74,382,657.60
经营活动产生的现金流量净额 10,965,197.49 17,681,037.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,228,351.73 1,228,351.73
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,228,351.73 1,228,351.73
投资活动产生的现金流量净额 -1,228,351.73 -1,228,351.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 79,539.45 79,539.45
现金流入小计 50,079,539.45 50,079,539.45
偿还债务所支付的现金 36,000,000.00 36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
2,724,639.57 2,724,639.57
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 38,724,639.57 38,724,639.57
筹资活动产生的现金流量净额 11,354,899.88 11,354,899.88
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,091,745.64 27,807,585.40
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -4,843,942.53 -4,843,942.53
加：计提的资产减值准备 327,611.76 346,543.57
固定资产折旧 6,947,020.94 6,380,613.80
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -1,585,415.09 -1,585,415.09
预提费用增加（减：减少） -142,655.91 -142,655.91
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,345,142.73 2,347,200.12
投资损失（减：收益） 45,016.41 16,407.86
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,734,007.14 -213,479.14
经营性应收项目的减少（减：增
6,621,991.44 12,378,392.62
加）
经营性应付项目的增加（减：减
2,974,898.70 2,997,371.95
少）
其他
少数股东损益 9,536.18
经营活动产生的现金流量净额 10,965,197.49 17,681,037.25
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 77,793,795.21 76,108,021.13
减：现金的期初余额 56,702,049.57 48,300,435.73
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 21,091,745.64 27,807,585.40
法定代表人：张国龙 主管会计机构负责人：孙松林 会计机构负责人：林伟
2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股东持股情况
报告期末股东总数 15,564
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股股份数
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
量（股）
北京雅宝经济文化发展中心 1,578,970.00A股
孙孟林 439,550.00A股
黑丽敏 378,090.00A股
朱炎昌 333,580.00A股
杨江平 307,400.00A股
成晓舟 211,900.00A股
李军 185,800.00A股
洪波 184,400.00A股
周建荣 180,700.00A股
王彦士 177,823.00A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司的主营业务和经营范围没有变化，主营业务仍然是棉纱、坯布的生产和销售。报告期内由于管理层在强化内部管理、提高生产效率方面采取了一系列有效措施，技改项目的产能得到逐步发挥，原有机台的开台效率进一步提高，因此，公司在报告期内完成主营业务收入11266万元，比2005年同期增加16.06%，但生产效率有一个逐步提高的过程，在报告期内生产效率提高所形成的效益尚不能抵消成本、费用的增加，因此报告期内出现亏损484万元（详见3.1.5分析）。从公司第一季度的情况看，经营业绩处于上升趋势，3月份的生产效率、成本控制、市场销售明显好于前两个月。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
棉纺织业 11,266.00 10,663.00 5.35%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
坯布 7,765.00 7,529.00 3.04%
纱线 3,501.00 3,134.00 10.48%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
2006年1-3月份，公司累计完成主营业务收入11,266万元，较上年同期增长16.06%，实现主营业务利润548万元，比上年同期减少60.72%，实现净利润-484万元，比上年同期减少212%。其降低的主要原因：一是从2005年1月1日开始，按照WTO的约定，纺织品出口取消配额限制，出口量迅速上升，拉动了国内纺织品市场需求，公司去年第一季度实现净利润431万元，创公司历史最高水平。而今年第一季度市场情况明显不如去年同期，公司产品价格、销售毛利率均比去年大幅下降。二是2005年实施技改项目的过程中，新设备更替，影响产能的情况延续到报告期内的1、2月份。三是报告期内由于公司技改项目的完工投产，公司规模扩大，相应的折旧费用、管理费用以及技改借款所产生的利息费用增加。报告期折旧费用比上年同期增加131万元，期间费用比上年同期增加198万元，能源费用增加260万元，工资费用增加65万元。因此报告期内出现亏损484万元。
报告期内，公司的总资产比上年同期增长18.88%，主要原因是经中国证券监督管理委员会批准，本期公司于2005年4月19日向社会公开发行A股4000万股，实际募集资金131,235,387.10元已全部到帐。固定资产比上年同期增长18.33%，主要是公司技改设备完工投产形成的。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
开展投资者关系管理的具体情况
公司2005年年度报告公布后，于3月14日利用深圳信息公司提供的“上市公司投资者关系互动展示平台”举行了网上年度报告说明会。参加人员有：公司董事长张国龙先生、总经理孙松林先生、财务总监林伟先生、董事会秘书徐林学先生、独立董事何晖女士、保荐代表人胡旭先生。年报说明会上，参加会议的人员，就公司2005年经营情况，对投资者提出的问题，进行了详细的说明。
日常工作中，主要利用电话回答投资者所关心的各方面的问题。其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
经2006年4月8日召开的2005年度股东大会审议通过：公司股票发行前列入募集资金投向的三个项目：剑杆织机技术改造项目、高档提花面料技改项目、纱线烧毛丝光技改项目不再实施；剩余募集资金4683万元转作流动资金。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
经公司财务部初步测算，公司2006年1至6月份与去年同期相比，经营业绩降幅可能超过50%，主要原因是国内纺织品市场竞争比去年同期更加激烈，产品毛利率进一步降低，各项费用增加（详细情况见3.1.5），导致2006年第一季度经营业绩为-484万元。公司在第二季度进一步强化内部管理，提高生产效率，实现扭亏为盈。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况
其持有的飞亚股份非流通股
股份自股权分置改革方案实
施之日起，在十二个月内不
上市交易或者转让。在前条
安徽飞亚纺织集团有限 承诺期期满后，其通过深圳
履约中 按照承诺履行
公司 证券交易所挂牌交易出售股
份的数量占飞亚股份的股份
总数比例在十二个月内不超
过5%，在二十四个月内不超
过10%。
淮北市国有资产运营有 其持有的非流通股股份自股
履约中 按照承诺履行
限公司 权分置改革方案实施之日
起，十二个月内不上市交易
或者转让。
其持有的非流通股股份自股
安徽省国有资产运营有 权分置改革方案实施之日
履约中 按照承诺履行
限公司 起，十二个月内不上市交易
或者转让。
其持有的非流通股股份自股
权分置改革方案实施之日
上海市纺织科学研究院 履约中 按照承诺履行
起，十二个月内不上市交易
或者转让。
其持有的非流通股股份自股
上海东华大学科技园发 权分置改革方案实施之日
履约中 按照承诺履行
展有限公司 起，十二个月内不上市交易
或者转让。
其持有的非流通股股份自股
权分置改革方案实施之日
淮北印染集团公司 履约中 按照承诺履行
起，十二个月内不上市交易
或者转让。
3.8 非经营性资金占用及清欠进展情况
□适用√不适用
安徽飞亚纺织发展股份有限公司
董事长：张国龙
二OO六年四月十八日