网盛科技2007年第一季度季度报告
浙江网盛科技股份有限公司2007年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人孙德良、主管会计工作负责人寿邹及会计机构负责人（会计主管人员）方芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 361,607,404.39 357,324,374.43 1.20%
所有者权益（或股东权益） 327,522,751.31 318,992,121.09 2.67%
每股净资产 5.46 5.32 2.63%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 17,389,461.31 14,999,818.73 15.93%
净利润 8,494,820.96 7,315,885.61 16.11%
经营活动产生的现金流量净额 3,570,653.18 4,549,077.48 -21.51%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.10 -40.00%
基本每股收益 0.14 0.16 -12.50%
稀释每股收益 0.14 0.16 -12.50%
净资产收益率 2.59% 6.54% -3.95%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.32% 6.26% -3.94%
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构 798,761.57
获得的短期投资损益除外
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目 99,985.01
合计 898,746.58
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 12,159
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
景福证券投资基金 302,986 人民币普通股
陈允斌 185,330 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基 176,242 人民币普通股
金
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 171,990 人民币普通股
郭俭成 78,200 人民币普通股
林其祥 52,929 人民币普通股
方伟杉 52,850 人民币普通股
黄小敏 51,800 人民币普通股
蒋明 51,521 人民币普通股
张波 48,300 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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1、交易性金融资产较年初减少39.97%主要系处置短期投资减少所致；2、应收票据较年初减少61.26%主要系应收票据到期收回所致
；3、预付款项较年初增加139.80%主要系未完经营项目所致；4、可供出售金融资产较年初增加36.10%主要系投资增值所致； 5、预
收款项较年初增加31.56%主要系货款收入增加所致6、应交税费较年初减少43.42%主要系应交税金交纳完毕所致；7、其他应付款较年
初减少87.02%主要系上市费用支付完成所致；8、流动负债合计较年初减少30.67%主要系上市费用支付完毕及应交税金交纳完毕所致;
9、递延所得税负债较年初增加244.86%主要系可供出售金融资产增值影响所得税所致；10、管理费用较去年同期增加42.46%主要系公
司规模扩张，公司人员工薪成本有所增加及上市费用增加所致；11、财务费用较去年同期减少383.44%主要系公司货币资金增加带来
利息收入的增加所致；12、公允价值变动收益较去年同期减少100%主要系短期投资减少所致；13、投资收益较去年同期增加2956.05%
主要系公司短期投资收益增加所致；14、营业外收入较去年同期增加12400%主要系收到地方政府上市奖励所致；15、营业外支出较去
年同期减少96.25%主要系零星非营业性支出减少所致；16、所得税费用较去年同期增加48.77%主要系营业收入及应收账款和其他应收
款对所得税影响加所致；17、少数股东损益较去年同期减少110.24%主要系子公司利润减少所致；18、收到的其他与经营活动有关的
现金较去年同期增加239.35%主要系利息增加所致;19、经营活动现金流入较去年同期增加31.11%主要系利息增加所致;20、购买商品
、接受劳务支付的现金较去年同期增加104.65%主要系公司规模扩张，成本支出增加所致;21、支付的各项税费较去年同期增加144.28
%主要系本期交纳应交税金所致;22、支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加186.66%主要系公司规模扩张，公司人员有所
增加及上市费用增加所致;23、经营活动现金流出较去年同期增加56.63%主要系公司规模扩张，成本支费用支出增加所致;24、收回投
资所收到的现金较去年同期增加113.7%主要系处置短期投资所致;25、取得投资收益所收到的现金较去年同期增加2599.93%主要系公
司短期投资收益增加所致;26、投资活动现金流入较去年同期增加237.21%主要系公司短期投资收益增加所致;27、偿还债务所支付的
现金较去年同期减少100%主要系去年同期归还短期借款所致;28、筹资活动现金流出较去年同期减少100%主要系去年同期归还借款及
借款利息所致;29、每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少40%主要系2006年12月公司在深圳证券交易所发行上市后股份扩
大所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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1、为避免同业竞争，公司实际控制人孙德良、控股股东杭州中达信息技术有限公司、持股5%以上的股东上海中化科技发展有限
公司和孙国明均于2005年1月向本公司出具了避免同业竞争的承诺。 2、为了避免损害公司及其他股东的合法权益，保证公司存续
的稳定性、延续性，控股股东杭州中达信息技术有限公司、持股5%以上的股东上海中化科技发展有限公司和孙国明均作出了自愿锁定
股份的承诺，承诺自股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其他
发行前股东均承诺，自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、公司实际控制人孙德良承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的杭州中达信息技术有限
公司和上海中化科技发展有限公司的股权，继续保持对公司的控制。 截止到本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
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3.4 对2007年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
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对2007年中期经营业绩的预计 净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2006年中期经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 13,996,501.94
：
业绩变动的原因说明
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3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江网盛科技股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 305,076,139.33 286,869,936.83 302,466,168.01 283,935,649.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 34,000.00 29,750.00 56,640.00 56,640.00
应收票据 200,000.00 200,000.00 516,318.86 516,318.86
应收账款 1,464,191.00 1,464,191.00 1,634,685.00 1,634,685.00
预付款项 821,071.10 815,931.50 342,397.30 337,257.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 2,721,643.54 2,721,643.54 2,845,762.30 3,013,400.49
买入返售金融资产
存货 3,119.64 3,119.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 310,320,164.61 292,101,452.87 307,865,091.11 289,493,951.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,986,693.68 3,663,954.97
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,972,738.33 16,683,471.87
投资性房地产 7,728,465.42 7,728,465.42 7,797,784.80 7,797,784.80
固定资产 37,964,435.77 37,764,643.85 37,594,928.42 37,373,877.78
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 245,000.00 245,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 330,000.00 330,000.00 360,000.00 360,000.00
递延所得税资产 32,644.91 291,761.86 42,615.13 276,586.36
其他非流动资产
非流动资产合计 51,287,239.78 63,332,609.46 49,459,283.32 62,491,720.81
资产总计 361,607,404.39 355,434,062.33 357,324,374.43 351,985,672.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 3,848,373.27 3,845,873.27 2,925,228.37 2,925,228.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,945,944.37 1,857,398.99 2,157,343.72 2,106,934.69
应交税费 1,361,464.40 841,617.86 2,406,176.91 1,829,737.17
应付利息
其他应付款 452,496.10 382,397.70 3,485,226.98 3,445,226.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 7,608,278.14 6,927,287.82 10,973,975.98 10,307,127.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 855,529.51 248,081.25
其他非流动负债 24,143,455.34 24,143,455.34 25,662,944.63 25,662,944.63
非流动负债合计 24,998,984.85 24,143,455.34 25,911,025.88 25,662,944.63
负债合计 32,607,262.99 31,070,743.16 36,885,001.86 35,970,071.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 184,943,242.36 183,379,956.61 184,645,170.96 183,379,956.61
减：库存股
盈余公积 14,076,511.89 12,392,611.77 13,334,713.76 11,557,839.90
一般风险准备
未分配利润 68,502,997.06 68,590,750.79 61,012,236.37 61,077,803.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 327,522,751.31 324,363,319.17 318,992,121.09 316,015,600.47
少数股东权益 1,477,390.09 1,447,251.48
所有者权益合计 329,000,141.40 324,363,319.17 320,439,372.57 316,015,600.47
负债和所有者权益总计 361,607,404.39 355,434,062.33 357,324,374.43 351,985,672.31
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4.2 利润表
编制单位：浙江网盛科技股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 17,389,461.31 17,379,461.31 14,999,818.73 14,737,418.73
其中：营业收入 17,389,461.31 17,379,461.31 14,999,818.73 14,737,418.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,150,904.07 8,221,567.17 6,977,838.34 7,109,649.97
其中：营业成本 1,437,039.83 1,437,039.83 1,336,991.16 1,324,941.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 972,295.79 971,743.99 834,748.29 819,066.29
销售费用 3,895,726.07 3,886,851.89 3,159,462.94 3,150,463.16
管理费用 2,820,046.79 2,700,200.10 1,979,510.54 2,000,548.47
财务费用 -896,994.43 -864,696.85 -185,544.52 -139,021.99
资产减值损失 -77,209.98 90,428.21 -147,330.04 -46,347.12
加：公允价值变动收益（损失以 402,519.17 402,519.17
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 798,761.57 579,237.72 26,137.08 262,395.02
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 10,037,318.81 9,737,131.86 8,450,636.64 8,292,682.95
列）
加：营业外收入 100,000.02 100,000.02 800.00 800.00
减：营业外支出 15.01 400.00 400.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 10,137,303.82 9,837,131.88 8,451,036.64 8,293,082.95
号填列）
减：所得税费用 1,645,463.29 1,489,413.18 1,106,041.79 1,191,667.78
五、净利润（净亏损以“-”号填 8,491,840.53 8,347,718.70 7,344,994.85 7,101,415.17
列）
归属于母公司所有者的净利润 8,494,820.96 7,315,885.61
少数股东损益 -2,980.43 29,109.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.14 0.16 0.16
（二）稀释每股收益 0.14 0.14 0.16 0.16
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4.3 现金流量表
编制单位：浙江网盛科技股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,234,643.87 17,224,643.87 13,627,773.97 13,625,373.97
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,031,978.19 999,032.31 304,102.09 284,072.60
经营活动现金流入小计 18,266,622.06 18,223,676.18 13,931,876.06 13,909,446.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,069,521.97 1,069,521.97 522,610.64 510,560.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 4,182,427.40 4,104,110.86 5,345,482.46 5,309,709.53
金
支付的各项税费 3,638,054.71 3,633,875.59 1,489,316.12 1,486,398.89
支付其他与经营活动有关的现金 5,805,964.80 5,783,104.10 2,025,389.36 1,980,914.25
经营活动现金流出小计 14,695,968.88 14,590,612.52 9,382,798.58 9,287,583.31 &nb