海亮股份：2007年年度报告
浙江海亮股份有限公司2007年年度报告
股票代码：002203
股票简称：海亮股份
披露日期：2008年3月28日
浙江海亮股份有限公司
二○○七年年度报告
目 录
第一节 重要提示.....................................................3
第二节 公司基本情况简介.............................................3-4
第三节 会计数据和业务数据摘要.......................................4-6
第四节 股本变动及股东情况...........................................7-10
第五节 董事、监事和高级管理人员....................................11-15
第六节 公司治理结构................................................15-19
第七节 股东大会情况简介............................................19-21
第八节 董事会报告..................................................21-46
第九节 监事会报告..................................................46-47
第十节 重要事项....................................................47-49
第十一节 财务报告..................................................49
第十二节 备查文件目录..............................................49
附件：审计报告......................................................50-141
第一节 重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
4、大信会计师事务有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
5、公司负责人冯海良、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人（会计主管人员）陈东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：浙江海亮股份有限公司
公司法定中文名称缩写：海亮股份
公司法定英文名称：ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD
2、公司法定代表人：冯海良
3、公司董事会秘书：汪鸣
电话：0575-87069033
传真：0575-87069031
E-mail: gfoffice@hailiang.com
联系地址：浙江省诸暨市店口镇工业区
公司证券事务代表：邵国勇
电话：0575-87069033
传真：0575-87069031
E-mail: gfoffice@hailiang.com
联系地址：浙江省诸暨市店口镇工业区
4、公司注册地址:浙江省诸暨市店口镇工业区
公司办公地址:浙江省诸暨市店口镇工业区
邮政编码：311835
公司国际互联网网址：http://www.hailiang.com
公司电子信箱：gfoffice@hailiang.com
5、信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：海亮股份
公司股票代码：002203
7、其他有关资料
公司注册登记日期：2001年10月29日
公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：企股浙总字第002325号
公司税务登记号码：330681724510604
公司组织机构代码：72451060-4
公司聘请的会计师事务所：大信会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：湖北武汉市中山大道1160号金源世界中心AB座7-8楼
第三节 会计数据和业务数据摘要
1、公司2007年度主要利润指标
单位：元
项目 金 额
营业利润 166,176,896.94
利润总额 177,733,253.84
归属于上市公司股东的净利润 174,238,341.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 170,681,634.04
经营活动产生的现金流量净额 23,122,088.36
2、非经常性损益项目明细
单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -88,652.04
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,992,300.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 443,455.17
小 计 4,347,103.13
减：所得税影响数 757,672.54
减：少数股东当期权益影响数 32,723.02
合 计 3,556,707.57
3、公司三年的主要会计数据及财务指标
(1)主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 6,768,104,021.36 621,460,838.11 6,214,608,388.11 8.91% 3,069,689,169.15 3,069,689,169.15
利润总额 177,733,253.84 156,127,992.14 156,683,962.73 13.43% 89,423,599.08 89,416,802.28
归属于上市公司股东的净利润 174,238,341.61 133,506,739.15 153,923,470.74 13.20% 73,739,172.60 74,996,504.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 170,681,634.04 128,590,767.91 149,007,499.50 14.55% 70,959,857.04 72,217,189.29
经营活动产生的现金流量净额 23,122,088.36 288,415,916.41 288,415,916.41 -91.98% 123,916,611.72 123,916,611.72
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 2,838,224,472.97 2,083,915,251.58 2,109,718,212.62 34.53% 1,244,711,771.59 1,246,089,692.81
所有者权益（或股东权益） 692,038,279.35 520,335,034.74 544,961,929.06 26.99% 386,828,295.59 388,131,113.32
股本 345,100,000.00 203,000,000.00 203,000,000.00 70.00% 203,000,000.00 203,000,000.00
(2)主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.5049 0.3869 0.4460 13.21% 0.2137 0.2173
稀释每股收益 0.5049 0.3869 0.4460 13.21% 0.2137 0.2173
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4946 0.3726 0.4318 14.54% 0.2056 0.2093
全面摊薄净资产收益率 25.18% 25.66% 28.24% -3.06% 19.06% 19.32%
加权平均净资产收益率 28.46% 29.43% 33.10% -4.64% 22.34% 22.74%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 24.66% 24.71% 27.34% -2.68% 18.34% 18.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 27.88% 28.35% 32.04% -4.16% 21.50% 21.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 1.42 1.42 -95.07% 0.61 0.61
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 2.01 2.56 2.68 -25.00% 1.91 1.91
注：经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]485号文核准，本公司于2008年1月3日向社会公开发行人民币普通股（A股）5500万股。按照发行后公司总股本40,010万股计算，公司2007年的基本每股收益为0.4355元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4266元/股。
第四节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
（一）股份变动情况表
本次变动前 本次变动增减（+，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 203,000,000 100.00% 101,500,000 40,600,000 142,100,000 345,100,000 100.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 110,068,730 54.22% 0 55,034,365 22,013,746 77,048,111 187,116,841 54.22%
其中：境内非国有法人持股 100,831,100 49.67% 50,415,550 20,166,220 70,581,770 171,412,870 49.67%
境内自然人持股 9,237,630 4.55% 4,618,815 1,847, 526 6,466,341 15,703,971 4.55%
4、外资持股 70,775,000 34.86% 35,387,500 14,155,000 49,542,500 120,317,500 34.86%
其中：境外法人持股 70,775,000 34.86% 35,387,500 14,155,000 49,542,500 120,317,500 34.86%
境外自然人持股
5、高管股份 22,156,270 10.91% 11,078,135 4,431,254 15,509,389 37,665,659 10.91%
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 203,000,000 100.00% 101,500,000 40,600,000 142,100,000 345,100,000 100.00%
说明：2007年3月5日，公司召开2006年度股东大会，决议以可供分配的利润向全体股东每10股派送5股的比例派送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转赠2股的比例转增股本。
（二）股票发行与上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2007]485号文核准，本公司于2008年1月3日向社会公开发行人民币普通股（A股）5，500万股，发行价格为11.17元/股。经深圳证券交易所深证上[2008]2号批准，公司首次网上定价发行的4,400万股人民币普通股自2008年1月16日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余股票的上市可交易时间按照有关法律法规规章、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。
具体如下：
公司网下询价发行的1100万股人民币普通股自2008年4月16日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。
发行前股东对所持股份锁定的承诺：
公司控股股东海亮集团有限公司和自然人股东杨林、傅林中、朱张泉和唐吉苗承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
Z&P Enterprises Corporation、绍兴中宇金属物资有限公司和陈东等6名其他自然人股东承诺：本次发行前所持股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。担任公司董事、监事、高级管理人员的陈东、曹建国、汪鸣、钱昂军、杨林、王虎还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
上述股东承诺：其于2007年因公司以未分配利润送股、资本公积金转增股本而新增的股份，自持有新增股份之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
海亮集团有限公司的股东冯海良、冯亚丽、唐鲁、朱张泉、蒋利荣承诺自海亮股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的海亮集团股权，也不由海亮集团回购其持有的股权。
担任海亮集团董事、高级管理人员的冯亚丽、冯海良、钱昂军承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股权不得超过其所持有海亮集团股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的海亮集团股权。
公司无内部职工股。
二、报告期末公司股东情况
（一） 股东总数及前十名股东持股情况
报告期末股东总数 13
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 年度内增减 条件股份 结的股份
数量 数量
海亮集团有限公司 境内非国有法人 48.53% 167,491,140 68,966,940 0 0
Z&P Enterprises Corporation 境外法人 34.86% 120,317,500 49,542,500 0 0
陈东 境内自然人 2.53% 8,713,061 3,587,731 0 0
杨林 境内自然人 2.46% 8,491,398 3,496,458 0 0
曹建国 境内自然人 2.02% 6,990,910 2,878,610 0 0
钱昂军 境内自然人 1.55% 5,336,963 2,197,573 0 0
朱张泉 境内自然人 1.53% 5,268,759 2,169,489 0 0
汪鸣 境内自然人 1.28% 4,416,209 1,818,439 0 0
绍兴市中宇金属物资有限公司 境内非国有法人 1.14% 3,921,730 1,614,830 0 0
傅林中 境内自然人 1.09% 3,768,271 1,551,641 0 0
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 海亮集团有限公司与自然人股东杨林、朱张泉、傅林中存在关联关系。
（二）控股股东及实际控制人情况
1、控股股东情况
控股股东名称：海亮集团有限公司
法定代表人：冯亚丽
注册资本：58000万元
实收资本：49400万元
成立日期：1996年8月9日
经营范围：经销金属材料及制品，建筑装潢材料，化工原料（前二项除危险化学品），日用杂品，文体用品；种植业。养殖业。物业管理；房地产开发（前二项凭资质证书）。从事货物及技术的进出口业务（法律法规限制、禁止经营的项目除外）。对外投资。
除本公司外下属控股企业还包括上海海亮控股集团有限公司、重庆海宇置业集团有限公司、浙江尤尼克管业有限公司、诸暨市海亮外国语学校、私立诸暨高级中学、海亮集团（美国）有限公司、诸暨华东汽配水暖城有限公司、杭州浙大正禾环境工程有限公司。
2、实际控制人情况
公司实际控制人：冯海良，中国国籍，无其他国家或地区居留权，曾任海亮集团有限公司董事长（2003年12月－2004年12月），上海海亮控股集团有限公司董事长（2004年7月－2006年8月）；兼任中国有色金属工业协会铜分会副理事长、国际铜加工协会董事会董事、中国有色金属工业协会常务理事、中国有色金属加工工业协会副理事长、中国铜发展中心副理事长、中国民营实业家协会常务理事以及浙江省企业家协会副会长。现任本公司董事长。
3、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系：
5、报告期内其他持股10%以上的法人股东情况
股东名称：Z&P Enterprises Corporation
法定代表人：Carol lee Pedersen
股本：1,109万美元
成立日期：1999年7月23日
注册地：迈阿密Pembroke Pines市
主要经营地：15751 Sheridan St. Ft. Lauderdale, FL，
Z&P Enterprises Corporation是财务投资型公司。
6、报告期内无可上市交易的股份。
第五节 董事、监事和高级管理人员
一、董事、监事和高级管理人员情况
1、董事、监事和高级管理人员基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期截止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
冯海良 董事长 男 48 2007年10月7日 2010年10月6日 0 0 50.792 否
Carol lee pedersen 副董事长 女 47 2007年10月7日 2010年10月6日 0 0 0 是
曹建国 董事总经理 男 46 2007年10月7日 2010年10月6日 4,112,300 6,990,910 送股、公积金转股 18.8 否
汪 鸣 董事副总经理董秘 男 47 2007年10月7日 2010年10月6日 2,597,770 4,416,209 送股、公积金转股 18.788 否
杨 林 董事副总经理 男 45 2007年10月7日 2010年10月6日 4,994,940 8,713,061 送股、公积金转股 19.472 否
陈 东 董事财务总监 男 40 2007年10月7日 2010年10月6日 5,125,330 8,491,398 送股、公积金转股 14.842 否
姚先国 独立董事 男 55 2007年10月7日 2010年10月6日 0 0 5 否
刘 桓 独立董事 男 53 2007年10月7日 2010年10月6日 0 0 5 否
刘剑文 独立董事 男 49 2007年10月7日 2010年10月6日 0 0 5 否
钱昂军 监事 男 49 2007年10月7日 2010年10月6日 3,139,390 5,336,963 送股、公积金转股 0 是
王 虎 监事 男 42 2007年10月7日 2010年10月6日 2,186,540 3,717,118 送股、公积金转股 15.04 否
陈玉良 监事 男 52 2007年10月7日 2010年10月6日 0 0 7.59 否
王 斌 副总经理 男 39 2007年10月7日 2010年10月6日 0 0 18.824 否
注：① 副董事长Carol lee Pedersen女士、监事钱昂军先生在股东单位任职并领取报酬。
② 2007年3月5日，公司召开2006年度股东大会，决议以可供分配的利润向全体股东每10股派送5股的比例派送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转赠2股的比例转增股本。
2、董事、监事在股东单位任职（兼职）情况
姓名 股东单位名称 任职情况 是否领取报酬津贴
Carol lee Pedersen Z&P Enterprises Corporation 董事、CEO 是
钱昂军 海亮集团有限公司 董事、财务总监 是
除此以外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均未在股东单位或股东单位控制的单位、发行人控制的单位、同行业其他法人单位担任职务。
3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
（1）董事
① 冯海良，男，中国国籍， 1960年10月生，大专学历，浙江大学研究生课程结业，高级经济师，高级工程师，海亮集团的创始人。曾荣获 "全国乡镇企业家"、"中国经营大师"、"中国优秀民营科技企业家"、"浙江省劳动模范"、"全国优秀创业企业家"等多项荣誉称号。曾任海亮集团有限公司董事长（2003年12月－2004年12月），上海海亮控股集团有限公司董事长（2004年7月－2006年8月）；兼任中国有色金属工业协会铜分会副理事长、国际铜加工协会董事会董事、中国有色金属工业协会常务理事、中国有色金属加工工业协会副理事长、中国铜发展中心副理事长、中国民营实业家协会常务理事以及浙江省企业家协会副会长。现任本公司董事长。
② Carol lee Pedersen，女，美国国籍，1961年1月生，法学博士。曾任Liberty Hardware Inc.销售部经理、销售部副总裁。现任本公司副董事长。
③ 曹建国，男，中国国籍，1962年8月生，大学学历，在读研究生，高级工程师，中国有色金属学会会员，中国科协会员，第五届中国有色金属学会教授级委员、全国有色金属标准化技术委员会委员。发表过铜加工专业及企业管理学术论文20多篇，获得省科技进步二等奖、三等奖各1项、绍兴市科技进步一等奖1项，中国有色金属工业协会科技进步二等奖1项。曾任中国有色金属加工工业协会常务理事，西北铜加工厂副厂长，海亮集团有限公司副总裁，海亮集团浙江铜加工研究院院长等职。现任本公司董事、总经理。
④ 汪鸣，男，中国国籍，1961年10月生，工商管理硕士，高级经济师。先后获国家级企业管理现代化创新成果二等奖1项，省企业管理现代化创新成果一等奖2项，中国有色金属工业企业现代化管理成果一等奖3项、二等奖1项，多次荣获国家、省级以及行业优秀论文评比一、二等奖，公开发表或交流四十余篇论文，曾获得"中国首届管理英才"、"中国十大杰出职业经理人"、"浙江省经营管理大师"等称号。曾任江西铜业股改办副主任、总经办主任，海亮集团有限公司总裁助理、副总裁，浙江海亮股份有限公司监事，现兼任中国有色金属加工工业协会常务理事、中国质量协会有色金属分会副会长。现任本公司董事、董秘、副总经理。
⑤ 陈东，男，中国国籍，1968年11月生，大学学历，在读研究生，高级会计师。曾任诸暨市湄池供销社主办会计，浙江海亮股份有限公司总会计师。现任本公司董事、财务总监。
⑥ 杨林，男，中国国籍，1963年1月生，高中学历，工程师，南开大学EMBA总裁研修班结业。曾获绍兴市科技进步三等奖3项，中国有色金属工业协会科技进步二等奖1项，设计国家实用新型专利1项。现任本公司董事、副总经理。
⑦ 刘剑文，独立董事，男，中国国籍，1959年7月生，博士研究生，教授、博士生导师。主要研究方向为财税法学、金融法、知识产权法等领域。参与了10余部法律的起草与修改工作，担任《中华人民共和国税收基本法》起草组组长，担任《中华人民共和国财政转移支付法》起草组组长；还担任《中华人民共和国国有资产法》起草小组顾问。曾任武汉大学法学院副院长，现任北京大学财经法研究中心主任；国际性民间学术团体-世界税法协会（ITLA）主席，日中租税法研究会中方主席，中国财税法学教育研究会会长，中国法学会财税法学研究会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。兼任郑州燃气股份有限公司独立董事（3928.HK）、山东积成股份有限公司独立董事。
⑧ 姚先国，独立董事，男，中国国籍，1953年2月生，研究生，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。主要研究方向为政治经济学、劳动经济与人力资源管理、经济转型理论与经济改革。现任浙江大学公共管理学院院长、全国公共管理硕士教育指导委员会委员、浙江大学劳动经济与公共政策研究中心主任。兼任浙江广厦（600052）、中宝股份（600208）、东电B股（900949）独立董事。
⑨ 刘桓，独立董事，男，中国国籍，1955年1月生，大学学历，中国注册会计师，教授。主要研究方向为财政税收及金融证券理论与实务。出版过20余部学术著作；在全国一些主要经济学术刊物上发表了近百篇专业学术论文。曾任中央财经大学财政系副主任、中央财经大学税务系副主任，现任中央财经大学财政与公共管理学院副院长，中央财经大学证券税收研究所所长、中央财经大学证券期货研究所秘书长、北京市地方税务学会副会长。
（2）监事
① 钱昂军，男，中国国籍，1959年出生，大专学历，会计师。曾任海亮集团有限公司董事、总裁助理、财务部部长，浙江海亮铜管道有限公司董事。现任本公司监事会主席。
② 王虎，男，中国国籍，1966年出生，大学学历，在读研究生，工程师。曾获中国有色金属工业协会科技进步二等奖1项，国家实用新型专利3项。曾任浙江海亮股份有限公司盘管事业部副总经理。现任本公司监事、总经理助理、浙江海亮股份有限公司盘管事业部副总经理。
③ 陈玉良，男，中国国籍，1956年出生，大专学历，高级工程师。曾获中国有色金属工业协会科技进步二等奖1项，国家实用新型专利1项。曾任河北省有色金属公司设计科技术员、助理工程师和寿王坟铜矿电器厂工程师，厂长，机械动力处处长等职。现任本公司职工代表监事、装备能源部部长。
（3）高级管理人员
① 曹建国，本公司总经理（简历见（1）董事）。
② 汪鸣：本公司副总经理（简历见（1）董事）。
③ 杨林：本公司副总经理（简历见（1）董事）。
④ 王斌，男，1969年出生，大学学历，在读研究生，工程师。曾任江苏镇江金象照明电器有限公司，诸暨铜材有限公司总经理，浙江科宇金属材料有限公司制造部部长。现任本公司副总经理。
⑤ 陈东：本公司财务总监（简历见（1）董事）。
4、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
姓 名 除股东单位外的其他单位情况 职 务
冯海良 浙大正禾环境工程有限公司 董事长
曹建国 海亮集团浙江铜加工研究院有限公司上海海亮铜业有限公司 总经理董事长
汪 鸣 浙江海亮国际贸易有限公司 董事长
杨 林 海亮集团浙江铜加工研究院有限公司 董事长
绍兴金氏机械设备有限公司 董事长
陈 东 香港海亮铜贸易有限公司 执行董事
二、公司员工情况
截止2007年12月31日，公司母公司共有在册员工 3398 人，没有需承担费用的离退休职工。员工按专业结构、教育程度和年龄结构分布如下：
1、专业构成情况
专业分类 人数 占员工总数的比例（%）
生产人员 2296 68
研发和质量控制 307 9
营销人员 179 5
财务人员 121 4
行政管理人员 107 3
其他 386 11
2、教育程度情况
教育程度 人数 占员工总数的比例（%）
大学以上 171 5
大专 157 4
中专/高中 1576 46
其他 1494 43
第六节 公司治理结构
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规章的要求，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作。公司修订了《公司章程》，建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作规则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理办法》、《对外提供资金担保管理办法》、等制度，符合《上市公司治理准则》的要求。
1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，使其充分行使股东权利。
2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。
4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于公司与投资者：为了加强与投资者的双向沟通，公司制定了《公司投资者关系管理制度》，设立公司董事会办公室为专门的投资者关系管理机构，明确公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。
6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息；并已指定《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
二、独立董事履行职责情况
公司3名独立董事均严格按照有关法律、法规及公司章程的规定履行职责，报告期内，公司共召开董事会5次。各位独立董事均亲自出席会议，未出现缺席情况，并认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见。
报告期内，各位独立董事均未对公司本年度董事会各项议案及其他事项提出异议。
独立董事出席董事会会议的情况：
独立董事姓名 本年应参加董事会会议次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
姚先国 5 5 0 0
刘 桓 5 5 0 0
刘剑文 2 2 0 0 经董事会换届选举，担任第三届董事会独立董事。
黄崇祺 3 3 0 0 由于年龄原因，不再担任公司第三届董事会独立董事
三、公司与控股股东"五分开"情况
公司具有独立的生产经营能力，独立的产供销体系，公司业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东及主要股东。
公司拥有生产经营所需的完整的资产，生产经营所需的技术为公司合法独立拥有，没有产权争议；公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力；公司的劳动及工资管理独立于控股股东及主要股东；董事、监事及高级管理人员、核心技术人员不存在法律禁止的交叉任职现象；公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系并具有独立的财务会计制度，开立了独立银行账户并依法独立纳税。
公司具体的独立运营情况如下：
1、人员独立情况
（1）本公司现有的正式员工均与公司签订了《劳动合同》。按照《劳动合同》及本公司的《工资管理制度》的规定，公司按月发放员工工资，并代扣代缴个人所得税。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员的选举与任命均符合《公司法》、《公司章程》、国家有关政策法规及本公司人才选聘程序与原则，不存在法律禁止的交叉任职，且本公司董事（副董事长以及三名独立董事除外）、监事（监事会主席钱昂军除外）、高级管理人员均在本公司领取薪酬。
（3）本公司具有独立的人事任免权力，不存在控股股东及主要股东干预公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。
2、资产独立情况
（1）本公司系有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，继承了有限责任公司所有的资产，与控股股东及主要股东资产权属明确，不存在控股股东及主要股东侵占本公司资产的情况。
（2）公司具备了与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有了与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。
3、业务独立情况
（1）本公司与股东间在业务上相互独立，不存在大量的关联交易。
（2）本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的科研、生产、采购、销售体系，生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有，没有产权争议。
（3）本公司独立对外签订所有合同，具有独立做出生产经营决策的能力，独立从事生产经营活动，任何一个业务环节均不存在依赖股东的情况。
（4）本公司具有独立的生产经营、办公用场所。
4、财务独立情况
（1）本公司设有财务管理部，目前共有29名成员，均是本公司的专职员工，且均无在外兼职。
（2）本公司在实际运作过程中，逐步完善了公司各项财务核算和财务管理制度，先后制订颁布了《财务会计内控管理制度》、《对外担保管理办法》、《内部审计制度》等一系列公司财务核算和财务管理的内部控制制度。
（3）本公司于2001年10月在中国建设银行诸暨支行店口分理处开立了330656344012611069836基本存款账户。公司未与控股股东及主要股东共用银行账户，不存在将资金存入控股股东及主要股东账户的情况。
（4）本公司在诸暨市国家税务局、诸暨市地方税务局办理了税务登记，税务登记证号为330681724510604号，本公司依照国家税收政策法规要求，进行纳税申报、缴纳税款，未出现偷税漏税及拖欠税款的现象。
（5）本公司具有独立做出财务决策的能力。公司重要经营活动和重大资产处置行为的财务会计处理，均以股东大会决议、董事会决议及相关合同文本为依据，未出现股东单位干预本公司财务部门业务开展的情况。
5、机构独立
（1）本公司设有总经理办公室、证券投资部、市场营销部、资材部、财务管理部、人力资源部等9个职能部门，3个事业部，该等职能机构均对总经理（董事会）负责，且与控股股东及主要股东之间不存在上下级关系。
（2）本公司各职能部门与控股股东及主要股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
（3）本公司具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在控股股东及主要股东任何形式的干预。
四、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况
公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司董事会下设薪酬与考评委员会，负责有关考评制度和对高级人员的绩效考核。公司已初步建立了对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度，在精神上和物质上将高级管理人员的利益和工作业绩相挂钩考核，并取得了一定的效果。
五、公司内部审计制度的建立和运行情况
公司设立了独立的内部审计机构，在董事会审计委员会的领导下独立开展审计工作，监督公司内部控制制度的建立和执行情况，并对公司财务、经营、管理等工作进行监督、审计，确保了公司生产经营、管理等各项工作合理、合法、有序、高效地进行。
第七节 股东大会情况简介
报告期内，公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
1、浙江海亮股份有限公司于2007年3月5日在公司会议室召开2006年度股东大会。2007年2月5日，公司以书面文件、电子邮件等送达形式发出会议通知，明确了召开股东大会的时间、地点、内容及参会方法等。股东大会于2007年3月30日上午8：30在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人13人，代表公司股份20300万股，占公司股本总额的100%，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长冯海良先生主持，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：
（1）《浙江海亮股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
（2）《浙江海亮股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
（3）《浙江海亮股份有限公司2006年度独立董事工作报告》；
（4）《浙江海亮股份有限公司2006年度财务决算报告》；
（5）《浙江海亮股份有限公司2006年度利润分配预案》；
（6）《浙江海亮股份有限公司2007年度财务预算报告》；
（7）《关于审核浙江海亮股份有限公司2006年度关联交易的议案》；
（8）《关于审核确认浙江海亮股份有限公司银行授信额度的议案》；
（9）《浙江海亮股份有限公司关于首次公开发行并上市不超过10000万股A股股票的议案》；
（10）《浙江海亮股份有限公司关于提请董事会讨论通过<募集资金使用方案>的议案》；
（11）《浙江海亮股份有限公司关于提请股东大会授权董事会就与公司本次发行有关的事宜进行决策的议案》；
（12）《浙江海亮股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
（13）审议《浙江海亮股份有限公司章程（草案）》。
2、浙江海亮股份有限公司于2007年8月9日在公司会议室召开2007年第一次临时股东大会。2007年7月23日，公司以书面文件、电子邮件等送达形式发出会议通知，明确了召开股东大会的时间、地点、内容及参会方法等。股东大会于2007年8月9日上午8：30在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人13人，代表公司股份20300万股，占公司股本总额的100%，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长冯海良先生主持，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：
（1）《浙江海亮股份有限公司关于调整首次公开发行并上市总额为不超过10000万股、不低于5500万股A股股票的议案》；
（2）《浙江海亮股份有限公司关于提请股东大会授权董事会就与公司本次发行有关的事宜进行决策的议案》。
3、浙江海亮股份有限公司于2007年10月7日在公司会议室召开2007年第二次临时股东大会。2007年9月22日，公司以书面文件、电子邮件等送达形式发出会议通知，明确了召开股东大会的时间、地点、内容及参会方法等。股东大会于2007年10月7日上午8：30在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人13人，代表公司股份20300万股，占公司股本总额的100%，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长冯海良先生主持，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：
（1）《浙江海亮股份有限公司关于提名第三届董事会成员候选人的议案》。
（2）《浙江海亮股份有限公司关于提名第三届独立董事候选人的议案》。
（3）《浙江海亮股份有限公司关于提名钱昂军、王虎为第三届监事会成员候选人的议案》。
（4）《浙江海亮股份有限公司关于续聘大信会计师事务有限公司为2007年度财务审计机构的议案》。
4、浙江海亮股份有限公司于2007年11月13日在公司会议室召开2007年第二次临时股东大会。2007年10月28日，公司以书面文件、电子邮件等送达形式发出会议通知，明确了召开股东大会的时间、地点、内容及参会方法等。股东大会于2007年11月13日上午8：30在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人13人，代表公司股份20300万股，占公司股本总额的100%，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长冯海良先生主持，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：
（1）《浙江海亮股份有限公司关于为上海海亮铜业有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
（2）《浙江海亮股份有限公司关于向中国进出口银行浙江省分行申请人民币壹亿元贷款的议案》。
第八节 董事会报告
一、2007年行业发展情况和公司经营回顾
（一）2007年行业发展简况
1、铜加工行业2007 年发展情况
2007 年依然是我国铜加工行业机遇与挑战并存的一年，在人民币持续升值、银行贷款利率上升、出口退税率下调、国家对加工贸易实行限制、环保压力加大、国际原料价格持续波动等诸多不利因素的影响下，2007 年我国铜材产量再创新高，达到628.81万吨，依然保持产量平稳增长，产品结构调整、加工贸易增速、技术进步、科技创新、节能减排成效显著，运行质量和效益稳步提升，为行业今后持续发展奠定了良好的基础。
2、铜市场供应趋向宽松，消费需求继续增长
2007年中国铜市场主要特点：一是资源供应相对充裕，预计全年中国铜资源可供量不会少于510万吨，比上年的增幅超过30%，满足消费需求，供应趋向宽松；二是消费需求继续增长，2007年中国经济保持快速增长，国民经济快速增长为铜加工业提供了宽广的内需市场，国内铜制品铜加工材全年产量超过628万吨，比上年增长24.1%以上，增幅比上年上升了15.6个百分点，给公司的发展注入了持续发展壮大的活力；三是在有色外贸总额继续增长、外贸进出口总额增长37%的背景下，中国铜加工材出口499,678吨，基本稳定。
3、行业集中度提高，国际竞争力日益增强。
我国的铜管行业的市场集中度、区域集中度相对较高，铜管行业目前已经形成以河南金龙、海亮股份、高新张铜三家领导级厂商为龙头，其他中小型企业跟随其后的相对稳定的竞争格局。目前我国的铜管行业已经具备了强大的国际竞争力，直接参与国际市场竞争。据海关统计，2007年度，海亮股份成为我国铜及铜合金管出口数量、金额最大的企业，继续保持精密铜管行业龙头地位，国际竞争力日益增强。
（二）2007 年度公司总体运营情况
公司属于有色金属压延加工业，目前主要以铜管、铜棒等铜产品的加工为主营业务，生产、销售的各种标准、牌号的紫铜盘管、紫铜直管、黄铜直管、紫铜棒、黄铜棒、铜及铜合金管件等产品，产品被广泛应用于空调制冷、建筑水暖、海洋工程、电子通讯、五金机械、电力石化等领域。
1、公司总的运营情况：
（1）生产经营与资本运作情况
2007年公司实现铜管棒材销售127,774吨，营业总收入6,768,104,021.36 元，利润总额177,733,253.84元，归属于母公司的净利润 174,238,341.61元，自营出口4.8146亿美元，比上年增长24.41%，为公司发展历史上最好最快的一年。
经中国证监会证监发行字[2007]485号文核准，2008年1月成功公开发行5,500万股人民币普通股，发行价格为11.17元，发行市盈率(摊薄)为29.99倍，募集资金净额58,591.32万元，募集资金经大信会计师事务有限公司大信京验字（2008）第0001号验资报告验证全部到位；经深圳证券交易所深证上[2008] 2号文同意，公司发行的人民币普通股股票5,500万股在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。
（2）研发投入和产品开发
报告期内，公司制定了《技术研发费管理办法》，研发投入共1,547.41万元，研发费用占销售收入的0.23%，有利于公司的科技发展。公司完成海水淡化装置用铜合金管、舰船及海洋工程用大口径高耐蚀铜合金管、清洁型超大口径铜管省级新产品鉴定，其中"海水淡化装置用铜合金无缝管"鉴定为国际先进水平；公司当年申请并受理专利11项，其中发明专利5项；公司参与制订了《铜及铜合金管材单位产品能源消耗限额》、《内螺纹铜管》国家标准并分别获得了技术标准优秀标准一、三等奖。2007年，公司省级技术中心被省科技厅评为省优秀研发中心。
（3）公司节能减排情况
为确保 "十一五"节能目标方案的实现，落实责任书内容，公司建立节能考核机制，完善落实能源、环保、安全考核指标，实现能源系统节能技术，推广节能节电产品的安装使用，其中对所有熔铸炉都安装了节电器，同比可节约用电7％；对烟气、噪声的排放实施了技术改造，减少废水、废气、废固的排放；公司积极寻求和采用新技术，实施立式连续铸造技术，实现铜合金管连续化生产、缩短工艺流程，还研制海水淡化装置用铜合金，加强对无铅化铜合金、铜管及管件重大节能技术的研究，减少铜及其他金属的消耗；公司健全了计量网络体系，实现能源计量智能化及网络监控系统。2007年公司万元增加值能耗下降了6.87％，超额完成了年平均节能率4.4%的指标，促进公司向低能耗、低污染、连续、高效的现代铜及铜合金管加工业的转型。
（4）市场开拓
①公司产品应用领域进一步拓宽。2007年公司适时调整销售策略，积极开拓家装、造船、火力发电等新兴铜管材应用领域，取得了较好的业绩；公司产品通过了澳洲的水道管认证，公司的船用铜合金管、热交换及冷凝管用铜合金管、黄铜管等通过了"中国船级社认证"，为公司拓展市场拿到了新的通行证。
②2007年公司在香港、越南先后注册成立了香港海亮铜贸易有限公司、越南海亮金属制品有限公司，为进一步开拓国际市场，实施海外经营战略创造了有利条件。
③积极开拓产品国际市场，逐步形成全球化的供销网络。公司在巩固原有国际市场的基础上，积极开拓南美、中东以及埃及、沙特、南非、澳洲等地域或国家业务，相继与巴西开利、惠而浦、伊莱克斯等国际公司建立贸易往来，增加冷凝管、白铜管、水道管及管件、内螺纹管等高附加值产品市场份额。2007外贸销售收入占公司主营业务收入的56.43%，外销同比增加21.90%。
2、总体经营成果
单位：元
指标 2007 年度 2006 年度 同比增长（%）
营业收入 6,768,104,021.36 6,214,608,388.11 8.91%
营业利润 166,176,896.94 98,563,975.43 68.60%
利润总额 177,733,253.84 156,683,962.73 13.43%
净利润 174,238,341.61 153,923,470.70 13.20%
从上可见，①报告期内公司稳定持续地提高经营业绩，营业收入、营业利润、利润总额、净利润分别比上年增长8.91%、68.60%、13.43%、13.20%；营业利润快速增长，经营业务毛利同比增加6,761.29万元。
②报告期内，公司在消化了福利企业税收政策和出口退税政策调整的不利因素的情况下，营业利润比上年大幅增长，主要得以于公司发挥自身研发、技术优势，加大新产品的开发和推广力度，进一步优化产品结构和市场结构，在经营中严格有效执行《净库存风险控制管理办法》，控制原材料价格波动风险，稳定生产，消化上涨的成本费用，保证公司经营业绩稳定增长。
3、主营业务及经营状况
（1）主营业务分行业情况及产品情况：
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 营业收入比上年 增减 营业成本比上年 增减 营业利润率比上年增减
铜产品加工 659,336.31 623,626.30 5.42% 8.98% 8.07% 17.19%
贸易 6,935.58 6,083.26 12.29%
合计 666,271.89 629,709.56 5.49% 8.24% 7.23% 19.35%
主营业务分产品情况
铜管 577,817.74 546,966.40 5.34% 13.02% 12.19% 14.84%
其中：制冷用无缝铜管 273,703.34 259,893.54 5.05% 8.02% 6.67% 31.17%
建筑用铜及铜合金管 148,870.43 142,059.87 4.57% 15.33% 15.49% -2.77%
热交换用铜及铜合金管 60,208.23 57,276.81 4.87% 34.86% 32.22% 63.97%
其他用途铜及铜合金管 76,360.07 73,690.49 3.50% 3.05% 5.34% -37.50%
铜及铜合金管件 18,675.68 14,045.69 24.79% 85.61% 84.87% 1.22%
铜棒 81,518.56 76,659.90 5.96% -13.02% -14.36% 32.99%
其他 6,935.58 6,083.26 12.29%
合计 666,271.89 629,709.56 5.49% 8.24% 7.23% 19.35%
（2）主营业务分地区情况：
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减
境内销售 290,245.75 -5.49%
境外销售 376,026.14 21.90%
合计 666,271.89 8.24%
（3）主要供应商、客户的情况：报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为316,086.37万元，占年度采购总额的49.43%；向前五名客户合计的销售金额为 90,889.90万元，占公司销售总额的13.64%。
（4）资产、负债的构成情况及变动原因
单位：万元
项目 2007年12月31日 2006年12月31日 增减变动
金额 占资产比例 金额 占资产比例
货币资金 29,914.91 10.54% 15,511.73 7.35% 92.85%
应收票据 4,953.46 1.75% 1,186.74 0.56% 317.40%
应收账款 56,188.66 19.80% 65,972.03 31.27% -14.83%
其他应收款 564.00 0.20% 308.99 0.15% 82.53%
预付账款 10,623.32 3.74% 10,618.93 5.03% 0.04%
存货 87,095.77 30.69% 46,528.34 22.05% 87.19%
其他 794.76 0.38% -100.00%
流动资产合计 189,340.12 66.71% 140,921.52 66.80% 34.36%
可供出售金融资产 2,690.88 0.95% 1,600.67 0.76% 68.11%
固定资产 71,077.08 25.04% 40,713.73 19.30% 74.58%
在建工程 11,066.53 3.90% 18,094.94 8.58% -38.84%
工程物资 471.34 0.17% 4,962.42 2.35% -90.50%
无形资产 5,829.15 2.05% 2,441.17 1.16% 138.79%
长期待摊费用 101.27 0.05% -100.00%
递延所得税资产 3,347.33 1.18% 2,136.11 1.01% 56.70%
非流动资产合计 94,482.32 33.29% 70,050.30 33.20% 34.88%
资产总计 283,822.45 100.00% 210,971.82 100.00% 34.53%
流动负债 191,211.18 67.37% 134,969.95 63.98% 41.67%
非流动负债 13,108.24 4.62% 16,091.88 7.63% -18.54%
负债合计 204,319.42 71.99% 151,061.83 71.60% 35.26%
变动原因分析
1、流动资产增加主要原因：
（1）流动资产项目中货币资金项目增加。货币资金2007年12月31日余额比2006年12月31日余额增加92.85%,主要原因加大货款回收力度增加货币资金，及信用证保证金、银行承兑汇票保证金、保函保证金等保证金的增加。
（2）流动资产项目中应收账款减少主要是加强回款管理，回款情况良好。
（3）流动资产项目存货增加主要是在铜价高企的情况下，公司之控股子公司上海海亮铜业有限公司与越南金属制品有限公司开始生产，两公司需储备一定的存货以保证生产所需，及公司增加高端产品生产，工序增加导致半成品增加，且报告期铜价高企，因此导致公司存货报告期末余额比上年末余额增长较多。
2、可供出售金融资产主要是公允价值套期期末余额的增加。
3、固定资产增加主要原因：
（1）公司固定资产期末余额比期初余额增长74.58%，主要是公司之控股子公司上海海亮铜业有限公司年产2万吨高效节能环保新型铜合金管项目、公司直管事业部和铜管道事业部的技改工程项目相继完工，该相关项目的投入已从在建工程转入固定资产，增加固定资产33,302.5万元；
（2）公司在建工程期末余额比期初余额减少38.84%，原因为报告期公司由于上海海亮铜业有限公司一期一步工程（年产2万吨高效节能环保型铜合金管项目）、公司直管和铜管道技改项目的相继投入及公司对募投项目用自筹资金作前期投入合计26,274.09万元，完工投产项目结转固定资产33,302.5万元。
4、无形资产增加的原因是土地使用权增加3,592.46万元，主要是公司及公司之控股子公司上海海亮购入土地使用权2,105.86万元；将原在固定资产科目中核算的土地使用权转入无形资产科目核算，转入无形资产净值1,486.6万元。
5、流动负债增加的主要原因是生产销售规模的扩大且出口业务的增加，在铜价高企的情况下，公司对流动资金需求增加，导致短期借款及应付账款增加。
（5）期间费用及利润情况
各期间费用占三项费用的比例及与上年度同期对比变化如下表：
单位：万元
项目 2007年 2006年 同比增减
金额 比重 金额 比重
营业费用 10,488.97 51.90% 7,703.35 50.14% 36.16%
管理费用 8,240.77 40.78% 4,596.08 29.91% 79.30%
财务费用 1,478.47 7.32% 3,065.33 19.95% -51.77%
期间费用合计 20,208.21 100.00% 15,364.76 100.00% 31.52%
①营业费用增加主要原因在于：报告期公司产品出口销售继续增长及油价、运输价格的上涨，导致报告期公司产品运输费用大幅增加，由此导致营业费用增长。
②管理费用增加主要原因是：随控股子公司上海海亮和越南金属的相继投产，新增公司的管理成本支出及管理人员工资福利支出增加所致。
③财务费用减少的原因：公司改变融资方式，导致财务核算方式发生变化，公司采购原材料所需的资金为贸易融资，进口原材料采购用远期信用证支付，信用证利息在会计核算时计入原材料成本，出口业务的不断增长，导致上述融资方式的比重上升，这是报告期公司财务费用占期间费用比重下降的因素之一；因上述融资方式的变化，导致用美元计价的应付账款额高于用美元计价的应收账款额，同时公司积极争取美元短期借款，报告期末美元借款（5,700万美元）比上年末美元借款（1,140万美元）增加近4倍，在人民币加速升值的趋势下，导致公司产生较多的汇兑净收益，是财务费用下降的因素之一。
（6）现金流量分析
单位：万元
项 目 2007年度 2006年度 增减变动%
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 734,468.24 613,034.75 20.44
收到的税费返还 4,915.77 14,875.04 -66.95
收到其他与经营活动有关的现金 1,449.22 28,701.25 -108.50
经营活动现金流入小计 740,833.23 656,611.05 12.83
购买商品、接受劳务支付的现金 702,685.82 573,960.52 23.11
支付给职工以及为职工支付的现金 11,768.22 9,099.50 29.33
支付的各项税费 8,752.99 8,672.71 0.93
支付其他与经营活动有关的现金 15,313.98 36,036.72 -68.30
经营活动现金流出小计 738,521.02 627,769.45 17.64
经营活动产生的现金流量净额 2,312.21 28,841.59 -91.98
二、投资活动产生的现金流量净额 -29,078.29 -22,021.81 32.04
三、筹资活动产生的现金流量净额 41,387.36 916.31 4416.75
四、汇率变动对现金的影响 -218.10 8.05 -2810.44
五、现金及现金等价物净增加额 14,403.17 7,744.14 85.99
变动原因说明：
①经营活动产生的现金流量净额与上年度对比减少的原因：因公司之控股子公司上海海亮铜业有限公司与越南海亮金属制品有限公司开始生产，两公司需储备一定的存货以保证生产所需，及公司增加高端产品生产，工序增加导致半成品增加，且报告期铜价高企，因此导致公司存货报告期末余额比上年末余额增长较多，是经营性现金流量同期对比减少的主要原因。
投资活动产生的现金流量（净流出）增大的主要原因：由于上海海亮铜业有限公司一期一步工程（年产2万吨高效节能环保型铜合金管项目）、公司直管事业部和铜管道事业部技改项目的相继投入及公司对募投项目用自筹资金作前期投入所致。
筹致活动产生的现金流量净额增长的主要原因：由于公司生产销售规模的扩大及铜价高企，流动资金需求增长，导致短期借款增加所致。
②报告期经营活动产生的现金流动量低于报告期净利润的主要原因：因控股子公司上海海亮铜业有限公司与越南海亮金属制品有限公司开始生产，两公司需储备一定的存货以保证生产所需，及公司增加高端产品生产，工序增加导致半成品增加，且报告期铜价高企，存货的增加，均导致经营性现金流出较多，构成报告期经营活动产生的现金流动量低于报告期净利润的主要因素。
（三）公司控股子公司经营情况及业绩
1、浙江科宇金属材料有限公司
项目基本情况
成立时间：1999年1月13日
注册资本：2,000万元人民币
实收资本：2,000万元人民币
注册地：浙江省诸暨市店口镇湄池江东路152号
主要生产经营地：浙江省诸暨市店口镇
股东构成及控制情况：本公司持股80%，由本公司控制。
主营业务：有色金属材料制品的生产经营业务
2007 年12 月31 日
总资产27,991.40（万元）
净资产14,582.82（万元）
主营业务收入91,648.80（万元）
净利润2,908.45（万元）
上缴税金2,735.51万元。
2、海亮集团浙江铜加工研究院有限公司
项目基本情况
成立时间：2000年10月19日
注册资本：500万元人民币
实收资本：500万元人民币
注册地：浙江省诸暨市店口镇工业区
主要生产经营地 ：浙江省诸暨市店口镇
股东构成及控制情况：本公司持股80%，由本公司控制
主营业务 ：铜加工技术的研究开发、咨询服务、技术培训及设备安装调试等。
2007 年12 月31 日
总资产1,506.97（万元）
净资产1,291.72（万元）
主营业务收入2,548.61（万元）
净利润327.67（万元）
上缴税金167.61万元。
3、绍兴金氏机械设备有限公司
项目基本情况
成立时间：2002年4月29日
注册资本：56.25万美元
实收资本：56.25万美元
注册地：浙江省诸暨市店口镇
主要生产经营地：浙江省诸暨市店口镇
股东构成及控制情况：本公司持股60%，由本公司控制
主营业务：铜加工设备的生产经营
2007 年12 月31 日
总资产3,128.23（万元）
净资产1,770.07（万元）
主营业务收入5,372.47（万元）
净利润398.38（万元）
上缴税金425.47万元。
4、浙江海亮国际贸易有限公司
项目基本情况
成立时间：2004年7月26日
注册资本：1,000万元人民币
实收资本：1,000万元人民币
注册地：浙江省诸暨市店口镇解放路386号
主要生产经营地：浙江省诸暨市店口镇
股东构成及控制情况：本公司持股80%，由本公司控制
主营业务 ：金属材料及其制品等的进出口业务
2007 年12 月31 日
总资产2,225.22（万元）
净资产1,047.13（万元）
主营业务收入6,829.43（万元）
净利润71.58（万元）
上缴税金101.77万元。
5、上海海亮铜业有限公司
成立时间：2005年7月19日
注册资本：1,800万美元
实收资本：1,800万美元
注册地：上海市奉贤区四团镇
主要生产经营地：上海市奉贤区四团镇
股东构成及控制情况：本公司持股51.11%，由本公司控制
主营业务：有色金属复合材料、新型合金材料的生产经营
2007 年12 月31 日
总资产46,930.91（万元）
净资产12,797.85（万元）
主营业务收入776.81（万元）
净利润亏损1,039.31（万元）
上缴税金15.9万元。
6、香港海亮铜贸易有限公司
成立时间：2006年12月9日
注册资本：300万美元
实收资本：300万美元
注册地：香港跑马地凤辉台12号蔚云阁15楼D室
主要生产经营地：中国香港
股东构成及控制情况：本公司持股100%，由本公司控制
主营业务：金属材料及其制品的进出口业务
2007 年12 月31 日
总资产7,098.15（万元）
净资产2,449.73（万元）
主营业务收入3,116.91（万元）
净利润272.20（万元）
上缴税金0万元。
7、越南海亮金属制品有限公司
成立时间：2007年1月23日
注册资本：12,800亿越币（800万美元）
实收资本：800万美元
注册地：西宁省栈盘县安静社铃中3工业和加工区，C路120号
主要生产经营地：西宁省栈盘县安静社铃中3工业和加工区，C路120号
股东构成及控制情况：本公司持股100%，由本公司控制
主营业务：加工铜制铸品，生产各种铜合金产品，再生金属废料
2007 年12 月31 日
总资产6,565.43（万元）
净资产5,719.84（万元）
主营业务收入3,699.88（万元）
净利润亏损165.37（万元）
上缴税金0万元。
二、对公司未来发展的展望
（一）公司2008 年面临的挑战、机遇
1、外部环境改变给公司带来的挑战
随着企业的竞争舞台由国内扩展到国际，出口业务占公司业务的比例不断提高。但是，原材料电解铜价格波动、人民币继续升值、进出口政策的调整、公司出口业务经营水平直接影响公司的盈利水平。虽然人民币的升值对采购与销售中对应的铜价部分没有影响，仅对加工费有影响，但随着人民币升值步伐加快，将逐步降低公司出口产品的价格优势。
随着募集资金的投入，公司净资产将会有较大幅度的增加，以及公司在上海、越南及香港的铜管业务将逐步发展起来，如果公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，充分发挥决策层和独立董事、监事会的作用，确保科学决策，将给公司带来较大的管理风险。
2、公司面临的发展机遇
2005年，中国已经成为最大的铜管生产国和第二大铜棒生产国，我国铜加工行业在国际上的地位不断提升。公司所处的铜加工行业，已呈现出日趋集中化的发展趋势，国家对铜加工行业中低能耗、高技术含量、高附加值、发展潜力大的产品给予鼓励。因此，只有具备大规模专业化生产能力的企业才能在竞争中脱颖而出，这就要求公司的产能和固定资产投资必须上规模，公司所上项目符合国家的产业政策和税收政策，顺应国家产业政策的要求。
2008年世界经济将继续平稳增长，国内经济持续快速发展将拉动铜材生产加工，尤其是近几年来我国乃至国际市场海洋工程、船舶、建筑、电力、汽车、电子通讯等行业新兴铜产品消费市场发展很快，其中不少新兴产品和高端产品供不应求，铜材消费市场空间仍然很大，为业内铜材加工厂商提供商机。
公司的募集资金投资项目，均是投资于市场前景广阔的产品，符合国家产业政策，如海水淡化用、火电站用、船舶用热交换管等，是应新兴行业的发展需求而生产，填补我国市场的供给缺口；如内螺纹管和铜合金管件等，是投资于高技术含量、高附加值、高经济效益的市场新兴产品；如建筑用铜水管、铜气管等，是应居民生活水平提高及与国际接轨之需求而生产。公司将积极主动抓住发展机遇，迎难而上，争抓实干，锐意进取，促进公司大发展。
（二）公司发展目标及主要举措
公司通过加大对募集资金项目的投资力度，以市场为导向，以技术创新和产品开发为手段，做深、做精、做强铜加工，在控制成本的基础上实现品质、市场和品牌的差异化，实现"产量规模化，产品精细化，市场高端化，客户国际化，全面提高公司的核心竞争力"发展战略，使公司在铜管铜棒领域成为具有国际竞争力和国际知名度的铜加工企业。
主要举措为：
1、通过公开发行股票，加快优化产品结构，提高盈利能力。海亮股份已于2008年1月16日公开发行上市，本次发行所募集资金用于年产3万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目、年产3万吨高效节能环保新型铜合金管项目、年产2.5万吨高精节能环保铜及铜合金水（气）管建设项目、年产1.5万吨铜及铜合金管件扩产项目的建设。公司必须按公开披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审批程序使用募集资金，抓紧项目建设，确保项目如期达产，拓展公司产品的应用领域，提高盈利能力，增强发展后劲，保持可持续发展。
2、进一步调整、优化目标市场结构，提升品牌竞争力。公司进一步调整市场结构，重点发展具有规模和知名度的优质客户，建立完善销售、服务网络，扩大内、外贸业务，公司以亚洲市场为基础，重点开发欧洲、北美洲、中东市场，增加冷凝管、白铜管、水道管及管件、内螺纹管等市场份额。公司将积极提升品牌建设力度，做好高精度铜管材（内螺纹铜管）申报"中国名牌产品"复评和无缝铜水管和铜气管、热交换器用铜及铜合金无缝管创立中国名牌工作，保持中国有色金属实物质量"金杯奖"，优化以品牌为中心的营销和服务，扩大公司生产的船用铜合金管、热交换及冷凝管用铜合金管、黄铜管产品销路；同时，借助上市挂牌良机，以资本市场为平台，加强市值管理，提升公司在资本市场的影响力，完成企业由行业龙头向高端巨头的转变。
3、开辟新生产基地，重组生产布局，赢得更大发展空间。随着国内铜加工业进出口等方面的政策不断调整，企业的生存环境不断发生变化，为避开关税壁垒、降低政策风险、利用全球优势资源，公司开辟新生产基地，重组生产布局，建立海外生产、销售和研发体系，这成为增强公司国际竞争力的有效途径。2008年公司立足浙江铜加工基地稳定发展，建设上海铜加工基地加快发展，逐渐在东南亚建立完善的生产和配套体系，利用更低的劳动力成本和优惠的政策环境生产产品、提升服务，扩大市场份额，降低经营风险，从市场国际化同步走向生产国际化，赢得更大的长久发展。
4、坚持人才和科技两轮驱动，追求基业长青。公司继续坚持"以人为本，诚信双赢"管理理念，建设好使用好具有丰富的企业生产经营管理经验经营管理团队，将完善包括人才引进机制、员工培训、薪酬奖金分配在内的人才选拔、培养、激励制度，加强企业文化建设，规范用工行为，保障员工的合法权益，构建和谐企业，使各类主业人才同企业共同成长。公司将立足空调及制冷、建筑家装、通讯IT、五金水暖，以及海洋工程、船舶、电力、汽车等行业，加大研发投入，提高节能环保型、替代进口型等高技术含量产品所占比重，逐步形成可持续发展产品开发体系，加大公司主导产品的应用能力，巩固和发展公司在铜管、铜棒材等技术领域取得领先竞争优势。
5、加强企业管理，诚信规范，保证公司稳定发展。公司要继续加强企业管理，集中精力完善公司治理结构，增强上市公司独立性，依法披露信息，并完善、形成更加科学有效的决策机制和激励约束机制，不断提高其管理水平和协调能力，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要；公司完善以净库存风险控制管理办法为核心的一系列风险控制办法，有效控制公司的存货跌价风险；建立健全严格的应收账款回收制度，加强客户信用等级管理，使公司客户结构持续优化，有效规避铜价波动风险，保证报告期内公司盈利能力的快速稳定增长。
三、风险因素
（一）净资产收益率下降的风险
此次发行成功后，公司扣除发行费用后筹集大量资金，导致公司净资产大幅增加，而募集资金投资项目产生效益需要一段时间，因而公司存在净资产收益率下降的风险。
（二）进出口政策变化的风险
公司自2001年开始有铜加工产品出口，近几年境外销售产生的收入逐年倍增，出口业务占公司业务的比例不断提高。国家铜管产品出口退税率的调整，客观上会给公司未来的业绩增长带来一定的风险，直接影响公司的盈利水平。
（三）汇率风险
1、汇率变化对公司产品竞争力的影响。公司采用"铜采购价＋加工费"的行业惯例来确定产品价格，目前公司大部分出口业务采用进料加工模式，原材料进口、产品出口的销售主要以美元结算，虽然人民币的升值对采购与销售中对应的铜价部分没有影响，仅对加工费有影响，但由于加工费在出口铜产品价格中的比例不高（10%左右），人民币必须有很大幅度的上涨才会降低公司出口产品的价格优势。如果人民币升值幅度加大，汇率变化对公司产品竞争力将产生一定影响。
2、汇率变化导致的汇兑损益。本公司自接受订单、生产、发货至货款回笼（公司接受即期或远期信用证交单、电汇、托收等收款方式），出口业务的循环周期平均约两个月，结算外币主要采用美元，人民币升值会带来一定的汇兑损失。另外，因采购原材料（进口电解铜）需要，公司账面上经常保持着较大的外汇借款（美元）余额，人民币升值会带来汇兑收益。结合此两方面，人民币汇率波动会使本公司出现汇兑损益。
（四）管理风险
公司股票发行上市后，将实现企业经营规模的扩张，这将对公司管理团队的管理和协调能力提出较高的要求。如果公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，充分发挥决策层和独立董事、监事会的作用，确保科学决策，将给公司带来较大的管理风险。
（五）税收优惠政策风险
公司于2003年12月25日变更为外商投资股份有限公司，并自2004年度开始享受"两免三减半"的所得税优惠政策，公司在2004年、2005年享受了所得税免税优惠，2006年、2007年享受了所得税减半优惠，公司在2008年仍可享受所得税减半的优惠政策。
四、未来资金需求
1、募集资金投资项目资金需求计划
首次公开发行股票募集资金投资的项目为"年产3万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目"、"年产3万吨高效节能环保新型铜合金管项目"、"年产2.5万吨高精节能环保铜及铜合金水（气）管建设项目"及"年产1.5万吨铜及铜合金管件扩产项目"，上述四个募集资金投资项目总投入为60,458万元，本次公开发行股票募集资金净额58,591.32万元，募集资金不足部分公司计划自筹资金解决。
资金使用计划如下表：
单位：万元
序号 项目名称（简称） 投资总额 2008年 2009年 2010年 2011年
1 3万吨高耐蚀铜管项目 23,848 19,048 3200 800 800
2 3万吨节能铜管项目 19,605 14,005 3,360 1,120 1,120
3 2.5万吨铜水（气）管项目 8,985 5,985 2,100 900 --
4 1.5万吨铜管件项目 8,020 6,020 1,600 400 --
合计 60,458 45,058 10,260 3,220 1,920
2、非募集资金投资项目资金需求计划
公司计划在越南前江省新福县龙江工业园设立海亮（越南）铜业有限公司，投资建设年产7.1万吨高档铜合金管项目，即该项目将公司位于中国浙江本部诸暨市店口镇工业区的年产能3.5万吨铜管生产线搬迁至越南，并经搬迁、改造后在保持原有产能3.5万吨的基础上新增年产能3.6万吨（新增产能以高档产品为主，中档产品为辅），年产高档铜合金管产能共计7.1万吨；该项目为迁扩建（搬迁、改造、扩建）项目，建设周期为一年。
该项目总投资4,718万美元，其中固定资产投资4,295万美元，铺底流动资金423万美元。该项目建设资金计划如下：（1）公司以原有设备投资，净值约计731万美元（投资设备原值为1,182万美元，净值为731万美元）；（2）公司向中国进出口银行申请对外投资贷款3,150万美元；（3）其余不足部分837万美元以公司自有资金解决。
五、董事会对会计师事务所审计报告的说明及会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响。
（一）会计政策变更
根据财政部2006 年2 月15 日颁布的新《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）的有关规定，公司对2007 年期初资产负债表项目进行调整，主要调整情况如下：
单位：元
调整项目 调整前 调整后 调整金额
其他应收款 14,439,597.87 3,089,921.94 11,349,675.93
可供出售金融资产 16,006,727.30 -16,006,727.30
长期股权投资 215,199.60 - 215,199.60
递延所得税资产 21,361,109.27 -21,361,109.27
递延所得税负债 818,845.50 -818,845.50
资本公积 45,263,223.27 48,383,075.77 -3,119,852.50
盈余公积 36,067,150.26 38,065,756.47 -1,998,606.21
未分配利润 236,004,661.21 255,513,096.82 -19,508,435.61
少数股东权益 53,780,719.99 54,137,941.21 -357,221.22
1、其他应收款、可供出售金融资产以及递延所得税负债：其他应收款调减11,349,675.93 元，可供出售金融资产调增16,006,727.30 元，系调减其他应收款中的期货保证金11,947,027.30元，其中2006年12月31日期货合同公允价值16,006,727.30元调增可供出售金融资产；2006年12月31日期货合同浮动盈利4,059,700.00元调增资本公积3,240,854.50元，调增递延所得税负债818,845.50元。同时调减坏账准备及资产减值损失597,351.37元。
2、长期股权投资：长期股权投资调减215,199.60元，系调整同一控制下的企业合并形成的长期股权投资差额229,956.14元；冲回2006年度摊销的长期股权投资差额增加长期股权投资及投资收益14,756.54元。
3、递延所得税资产：递延所得税资产调增21,361,109.27元，系公司根据《企业会计准则第18 号-所得税》的规定，采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，因计提资产减值准备、国产设备投资抵免所得税尚未抵扣额以及在合并财务报表中抵销内部未实现销售损益形成资产账面价值小于资产计税基础的可抵扣暂时性差异，本公司及下属公司增加递延所得税资产和留存收益。
4、资本公积：资本公积调增3,119,852.50元，系本公司及本公司之子公司2006年12月31日期货套期保值浮动盈利计入资本公积。
（二）其他会计政策变更和重要会计差错更正
公司无其他会计政策变更和重要会计差错更正。
六、公司投资情况
（一）募集资金项目投资情况
公司先期通过自筹资金投资建设募集资金投资项目，截止2007年12月31日公司自筹资金投入9,825.09万元，具体投入情况列示如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 自筹资金实际投入
年产3万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目 23,848 1,900.84
年产3万吨高效节能环保新型铜合金管项目 19,605 5,800.89
年产2.5万吨高精节能环保铜及铜合金水（气）管建设项目 8,985
年产1.5万吨铜及铜合金管件扩产项目 8,020 2,123.36
合 计 60,458 9,825.09
（二）非募集资金项目投资情况
报告期内，公司自筹资金，紧紧围绕主业，按计划启动了上海的年产2万吨高效节能环保新型铜合金管项目、越南年产1.2万吨铜合金棒材生产线项目和直管事业部、铜管道事业部的技改项目，本年投入资金17,986.70万元。主要项目简介如下：
1、上海海亮投资项目
上海海亮铜业有限公司的"年产2万吨高效节能环保新型铜合金管项目"，计划投资24,229万元，实际投资22,102.52万元,其中本期投入11,176.96万元。
已完成项目主要设备的安装调试，该项目生产线已具备生产能力并投入使用。
2、越南金属制品投资项目
越南海亮金属制品有限公司的"年产1.2万吨铜合金棒材生产线项目"，计划投资USD325万元，实际投资980.32万元，其中本期投入980.32万元，项目主要设备已安装调试完工，已可陆续投入使用。
3、公司本部投资项目
（1）直管事业部技改项目
项目实际完成投资7,251.74万元，其中本期投入3,730.93万元。报告期内，已完成项目全部设备的安装和调试，已进入批量生产，并根据设备生产情况逐步对设备进行完善，为规模化生产铜及铜合金管创造条件。
（2）铜管道事业部技改项目
项目实际完成投资3,031.81万元，其中本期投入1,446.32万元。报告期内，已完成项目全部设备的安装调试，达到预期效果。
4、其他零星技改工程项目
其他零星技改工程项目投入652.17万元，主要包括公司本部及控股子公司的零星技改项目，主要项目如下：
（1）公司本部零星工程，本期投入37.67万元；
（2）公司盘管事业部零星工程，本期投入109.75万元；
（3）公司铜管道事业部零星工程，累计投入485.62万元，本期投入170.50万元；
（4）公司之子公司浙江科宇金属材料有限公司零星工程，累计投入544.50万元，本期投入334.25万元。
七、2007年董事会工作情况
（一）董事会会议召开及审议议案情况
报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开5次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：
1、公司于2007年2月5日召开第二届董事会2007年第一次会议，审议通过了以下议案：
（1）《浙江海亮股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
（2）《浙江海亮股份有限公司2006年度总经理工作报告》；
（3）《浙江海亮股份有限公司2006年度独立董事工作报告》；
（4）《浙江海亮股份有限公司2006年度财务决算报告》；
（5）《浙江海亮股份有限公司2006年度利润分配预案》；
（6）《浙江海亮股份有限公司2007年度财务预算报告》；
（7）《关于审核浙江海亮股份有限公司2006年度关联交易的议案》；
（8）《浙江海亮股份有限公司关于审核确认2007年度银行授信额度的议案》；
（9）《浙江海亮股份有限公司关于首次公开发行并上市不超过10000万股A股股票的议案》；
（10）《浙江海亮股份有限公司关于提请董事会讨论通过＜募集资金使用方案＞的议案》；
（11）《浙江海亮股份有限公司关于提请股东大会授权董事会就与公司本次发行有关的事宜进行决策的议案》；
（12）《浙江海亮股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
（13）公开发行并上市后适用的《浙江海亮股份有限公司章程（草案）》；
（14）《关于为上海海亮铜业有限公司贷款进行担保的议案》；
（15）《浙江海亮股份有限公司关于召开2006年度股东大会的议案》。
2、公司于2007年7月23日召开第二届董事会2007年第一次临时会议，审议通过了以下议案：
（1）《浙江海亮股份有限公司关于调整首次公开发行并上市总额不超过10000万股、不低于5500万股A股股票的议案》；
（2）《浙江海亮股份有限公司关于提请股东大会授权董事会就与公司本次发行有关的事宜进行决策的议案》；
（3）《浙江海亮股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
3、公司于2007年9月21日召开第二届董事会2007年第二次会议，审议通过了以下议案：
（1）《浙江海亮股份有限公司关于提名第三届董事会成员候选人的议案》。
（2）《浙江海亮股份有限公司关于续聘大信会计师事务有限公司为2007年度财务审计机构的议案》。
（3）《浙江海亮股份有限公司关于提名第三届独立董事候选人的议案》。
（4）《浙江海亮股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
4、公司于2007年10月7日召开第三届董事会第一次会议，形成了以下决议：
（1）选举冯海良先生为公司董事长，Carol lee Pedersen为公司副董事长；
（2）选举刘桓、姚先国、陈东为公司第三届董事会审计委员会成员；
（3）选举刘剑文、姚先国、冯海良为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员；
（4）根据董事长的提名，聘请曹建国先生为公司总经理；
（5）根据董事长的提名，聘请汪鸣先生为公司董事会秘书；
（6）根据总经理的提名,聘请汪鸣先生、杨林先生、王斌先生为公司副总经理，聘请陈东先生为公司财务总监。
5、公司于2007年10月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：
（1）《浙江海亮股份有限公司关于为上海海亮铜业有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
（2）《浙江海亮股份有限公司关于向中国进出口银行浙江省分行申请人民币壹亿元贷款的议案》；
（3）《浙江海亮股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
（二）公司治理与规范运作情况
报告期内，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，公司及时修订了各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。董事会在完善各项制度建设，完善公司决策程序，提高信息披露质量，保护中小投资者的利益等方面做了大量工作，忠实勤勉地履行了上市公司的社会责任。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的各项决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。
1、浙江海亮股份有限公司于2007年3月5日在公司会议室召开2006年度股东大会。2007年2月5日，公司以书面文件、电子邮件等送达形式发出会议通知，明确了召开股东大会的时间、地点、内容及参会方法等。股东大会于2007年3月30日上午8：30在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人13人，代表公司股份20,300万股，占公司股本总额的100%，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长冯海良先生主持，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：
（1）《浙江海亮股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
（2）《浙江海亮股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
（3）《浙江海亮股份有限公司2006年度独立董事工作报告》；
（4）《浙江海亮股份有限公司2006年度财务决算报告》；
（5）《浙江海亮股份有限公司2006年度利润分配预案》；
（6）《浙江海亮股份有限公司2007年度财务预算报告》；
（7）《关于审核浙江海亮股份有限公司2006年度关联交易的议案》；
（8）《关于审核确认浙江海亮股份有限公司银行授信额度的议案》；
（9）《浙江海亮股份有限公司关于首次公开发行并上市不超过10000万股A股股票的议案》；
（10）《浙江海亮股份有限公司关于提请董事会讨论通过<募集资金使用方案>的议案》；
（11）《浙江海亮股份有限公司关于提请股东大会授权董事会就与公司本次发行有关的事宜进行决策的议案》；
（12）《浙江海亮股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
（13）审议《浙江海亮股份有限公司章程（草案）》。
2、浙江海亮股份有限公司于2007年8月9日在公司会议室召开2007年第一次临时股东大会。2007年7月23日，公司以书面文件、电子邮件等送达形式发出会议通知，明确了召开股东大会的时间、地点、内容及参会方法等。股东大会于2007年8月9日上午8：30在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人13人，代表公司股份20,300万股，占公司股本总额的100%，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长冯海良先生主持，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：
（1）《浙江海亮股份有限公司关于调整首次公开发行并上市总额为不超过10,000万股、不低于5500万股A股股票的议案》；
（2）《浙江海亮股份有限公司关于提请股东大会授权董事会就与公司本次发行有关的事宜进行决策的议案》。
3、浙江海亮股份有限公司于2007年10月7日在公司会议室召开2007年第二次临时股东大会。2007年9月22日，公司以书面文件、电子邮件等送达形式发出会议通知，明确了召开股东大会的时间、地点、内容及参会方法等。股东大会于2007年10月7日上午8：30在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人13人，代表公司股份20,300万股，占公司股本总额的100%，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长冯海良先生主持，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：
（1）《浙江海亮股份有限公司关于提名第三届董事会成员候选人的议案》。
（2）《浙江海亮股份有限公司关于提名第三届独立董事候选人的议案》。
（3）《浙江海亮股份有限公司关于提名钱昂军、王虎为第三届监事会成员候选人的议案》。
（4）《浙江海亮股份有限公司关于续聘大信会计师事务有限公司为2007年度财务审计机构的议案》。
4、浙江海亮股份有限公司于2007年11月13日在公司会议室召开2007年第三次临时股东大会。2007年10月28日，公司以书面文件、电子邮件等送达形式发出会议通知，明确了召开股东大会的时间、地点、内容及参会方法等。股东大会于2007年11月13日上午8：30在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人13人，代表公司股份20,300万股，占公司股本总额的100%，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长冯海良先生主持，会议以记名表决方式，审议并通过了以下议案：
（1）《浙江海亮股份有限公司关于为上海海亮铜业有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
（2）《浙江海亮股份有限公司关于向中国进出口银行浙江省分行申请人民币壹亿元贷款的议案》。
上述股东大会议案，均已全部实施完成。
（四）董事会审计委员会的履职情况
1、审计委员会对年度财务报告的审议工作情况
为确保公司2007 年度审计工作的顺利开展，公司制定《董事会审计委员会年报工作规程》。浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会提交年报工作安排，并与公司2007 年度审计机构大信会计师事务所对进场审计工作安排进行了协商，对大信会计事务所提交的审计计划进行了审阅，认为其制订的审计策略及计划符合审计规程，切合公司实际。
在大信会计事务所进场前，审计委员会组织相关人员对公司财务报表进行了审核，听取会计师事务所审计工作汇报和公司总经理对2007 年度经营情况以及公司财务总监对公司编制2007 年财务报表的有关工作的汇报，认为浙江海亮股份有限公司编制的会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面真实、合法、完整的反映了海亮股份2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量，出具相关的书面审阅意见。
在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司的财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确 、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，并形成书面意见，确定提交董事会审议。
2、审计委员会于2008 年3月26日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过如下决议：《2007 年度报告》和《2007 年度报告摘要》、《2007 年度财务报告》、《关于聘请公司2008年度审计机构并决定其报酬的议案》、《2007 年度内部审计工作报告》、《公司董事会审计委员会关于内部控制的自我评价报告》。审计委员会向董事会提交上述议案进行审议。
3、大信会计师事务所对本公司2007 年度财务报表的审计工作，内容包括对2007 年12 月31 日的公司及合并资产负债表，2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行审计并发表审计意见，以及对募集资金的使用情况进行专项审核并发表审核意见。年度审计结束后，大信会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留的审计报告。审计委员会现将大信事务所本年度的审计情况作如下评价：
（1）基本情况
大信会计师事务有限公司与公司董事会、独立董事、监事会和高管人员进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后会计师事务所已与公司签订了审计业务约定书。大信有限责任会计师事务所完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。
（2）关于会计师事务所执行审计业务的工作评价
独立性评价：大信会计师事务有限公司所有职员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。大信有限责任会计师事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
专业能力评价：审计小组的组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作。
（3）年审注册会计师按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，获取了充分的、适当的审计证据，并在此基础上发表了标准无保留审计意见。
（五）董事会薪酬委员会的履职情况
报告期内，公司董事会薪酬委员会在企业运营过程中，参与并审核了公司、董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、考核标准，并发表了如下意见：
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的工作分工，认真履行了相应的职责，较好完成其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬合理，符合公司的目标责任考核和薪酬政策、考核标准，同意公司年度披露对其支付的薪酬。
八、投资者管理关系管理情况
报告期内，公司积极开展投资者关系管理，确定公司董事长为公司投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理的负责人，明确董事会办公室为其主管部门，组织实施投资者关系管理；公司按照《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，重新制订完善的《浙江海亮股份有限公司信息披露事务管理制度》，建立信息披露制度；公司指定《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网作为公司信息披露的报刊和网站，按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定认真履行信息披露义务；公司公布企业网站和电子信箱，公布对外咨询的电话是：0575-87069033，在公司网站中设立了投资者关系管理专栏，投资者可借助互联网查阅公司最近发展动态。
股票发行上市后，公司将高度重视投资者关系管理，严格依法披露信息，积极接待投资者的调研和来访、回答投资者的咨询、向投资者提供公司公开披露的资料，及时、合法、真实和完整地进行信息披露工作。
九、公司2007年度利润分配预案
经大信会计师事务有限公司出具的大信京审字[2008]第0308号《审计报告》确认，2007年公司实现净利润174,238,341.61元，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按以下议案进行分配：
按公司净利润10%提取法定盈余公积14,838,818.49元；
提取法定盈余公积金后剩余可分配的利润159,399,523.12万元，加年初未分配利润260,686,016.52元，可供股东分配的利润为420,085,539.64元。报告期分配普通股现金股利及红股股利共计127,890,000.00元，期末未分配利润292,195,539.64元；
以公司股票发行后的股本总数400,100,000股为基数，按每10股派送1.50元派发现金红利（含税），共分配现金股利60,015,000.00元，公司剩余未分配利润232,180,539.64元，转入下年未分配利润。资本公积金不转增股本。
以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议通过后实施。
第九节 监事会报告
报告期内，公司监事会以向全体股东负责的态度，认真履行职责，列席董事会会议，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2007 年度的工作情况报告如下，请予审议。
一、对2007 年度经营管理行为及业绩的基本评价
2007 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。
监事会列席了2007 年历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2007 年公司取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会会议情况
在2007 年里，公司监事会共召开了三次会议，各次会议情况及决议内容如下：
1、2007年2月5 日下午在诸暨市店口镇工业区公司住所地召开第二届监事会2007年第一次会议，审议通过了《浙江海亮股份有限公司2006 年度监事会工作报告》、《浙江海亮股份有限公司2006 年度财务决算报告》、《浙江海亮股份有限公司2006 年度利润分配预案》、《浙江海亮股份有限公司财务预算报告》。
2、2007年9月21 日在诸暨市店口镇工业区公司住所地召开公司第二届监事会2007年第二次会议，审议通过了《浙江海亮股份有限公司关于提名钱昂军、王虎为第三届监事会候选人的议案》。
3、2007年10月7 在诸暨市店口镇工业区公司住所地召开公司第三届监事会第一次会议，会议选举钱昂军先生为第三届监事会召集人。
三、监事会对2007 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司2007 年第一次临时股东大会、2006 年度股东大会、2007 年第二次临时股东大会、2007 年第三次临时股东大会和董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善。公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务事项
2007 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。公司管理层与公司财务会计机构对新的企业会计准则的实施做了充分的准备，并严格执行。
3、公司关联交易情况
监事会依照公司《关联交易管理办法》的要求对公司2007 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易价格公允公正，决策程序合法合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
4、公司对外担保及股权，资产置换情况
2007 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
第十节 重要事项
一、报告期无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
三、报告期内重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
诸暨市新星水暖管道检测有限公司 48.65 0.01%
诸暨市众得安金属再生利用有限公司 87.83 0.02%
浙江尤尼克塑胶管道有限公司 36.37 0.01%
浙江升捷货运有限公司 690.79 0.13%
浙江恒固包装材料有限公司 339.05 0.06%
浙江尤尼克塑胶管道有限公司 414.52 0.07%
海亮集团有限公司 21.51 0.00%
诸暨市众得安金属再生利用有限公司 9.87 0.00%
浙江恒固包装材料有限公司 7.14 0.00%
合计 453.04 0.07% 1,202.69 0.23%
2、无其他重大关联交易事项。
四、重大合同履行情况
（一）公司租赁其他公司资产情况 报告期内，本公司无重大托管、承包或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（二）担保事项
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
否
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 15,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 15,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 15,000.00
担保总额占公司净资产的比例 21.68%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 15,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计 15,000.00
截止报告期末，公司为控股子公司上海海亮铜业有限公司担保余额15,000万元，合计担保余额15,000万元。
（三）报告期内，本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。
五、报告期内，公司或持有公司5%（含5%）的股东没有发生也不存在以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
六、聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内公司聘任的会计师事务所没有发生变更，公司支付给会计师事务所的2007年度审计报酬为55万元。2008年，公司拟继续聘请大信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
七、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。
八、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
第十一节 财务报告
一、审计报告（全文附后） 大信会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（会审〔2008〕号）。
二、会计报表（附后）
三、会计报表附注（附后）
四、其他财务数据
1、资产减值准备明细表
单位：（人民币）元
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 35,436,631.13 5,405,450.30 30,031,180.83
二、存货跌价准备 145,082.45 145,082.45
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 11,755,104.90 585,861.24 11,169,243.66
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 47,336,818.48 5,405,450.30 585,861.24 41,345,506.94
2、新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
单位：（人民币）元
项目名称 2007年报披露数 2006年报原披露数 差异 原因说明
2006年12月31日股东权益（原会计准则） 574,115,754.73 注：公司于2008 年1月在深圳交易所挂牌上市，未有2006 年报原披露数。
长期股权投资差额 -215,199.60 注：公司于2008 年1月在深圳交易所挂牌上市，未有2006 年报原披露数。
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -215,199.60 注：公司于2008 年1月在深圳交易所挂牌上市，未有2006 年报原披露数。
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产 3,156,700.00 注：公司于2008 年1月在深圳交易所挂牌上市，未有2006 年报原披露数。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 19,967,225.21 注：公司于2008 年1月在深圳交易所挂牌上市，未有2006 年报原披露数。
少数股东权益 357,221.22 注：公司于2008 年1月在深圳交易所挂牌上市，未有2006 年报原披露数。
其他 1,718,168.71 注：公司于2008 年1月在深圳交易所挂牌上市，未有2006 年报原披露数。
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 599,099,870.27 注：公司于2008 年1月在深圳交易所挂牌上市，未有2006 年报原披露数。
3、利润表调整项目表
（2006.1.1-12.31） 单位：（人民币）元
项目 调整前 调整后
营业成本 5,913,895,029.84 5,913,895,029.84
销售费用 77,033,497.76 77,033,497.76
管理费用 45,960,776.41 45,960,776.41
公允价值变动收益 0.00
投资收益 -14,756.54
所得税 7,183,421.76 -12,880,447.47
净利润 133,506,739.15 153,923,470.74
4、净利润差异调节表
单位：（人民币）元
项目 金额
2006.1.1-12.31净利润（原会计准则） 133,506,739.15
加：追溯调整项目影响合计数 20,619,839.82
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益
投资收益 14,756.54
所得税 20,063,869.23
其他 541,214.05
减：追溯调整项目影响少数股东损益 203,108.23
2006.1.1-12.31归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 153,923,470.74
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数 -1,152,063.48
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他 -1,152,063.48
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 203,108.23
三、加：原年度财务报表列示的少数股东损益 15,437,831.23
2006.1.1-12.31模拟净利润 168,412,346.72
第十二节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
浙江海亮股份有限公司
董事长：冯海良
二○○八年三月二十七日
审 计 报 告
大信京审字(2008)第0308号
浙江海亮股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江海亮股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2007年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2007年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：密惠红
中 国·北 京 中国注册会计师：程继东
2008年2月29日
资 产 负 债 表
会企 01 表
编制单位:浙江海亮股份有限公司 单位:人民币元
资 产 附注 2007年12月31日 2006年12月31日
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 五、1 299,149,062.84 214,668,743.25 155,117,341.80 133,123,447.70
交易性金融资产
应收票据 五、2 49,534,635.55 45,484,635.55 11,867,399.51 10,817,399.51
应收账款 五、3 561,886,635.51 469,641,409.88 659,720,314.75 585,830,123.10
预付账款 五、4 106,233,160.33 34,288,930.08 106,189,307.20 103,193,970.26
应收利息
应收股利
其他应收款 五、5 5,640,038.73 173,158,527.72 3,089,921.94 93,000,623.66
存货 五、6 870,957,715.53 625,780,788.96 465,283,365.24 375,130,831.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五、7 7,947,556.74 6,043,912.33
流动资产合计 1,893,401,248.49 1,563,023,035.44 1,409,215,207.18 1,307,140,308.49
非流动资产：
可供出售金融资产 五、8 26,908,849.89 15,412,333.53 16,006,727.30 11,504,809.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 219,973,098.94 87,712,538.94
投资性房地产
固定资产 五、9 710,770,820.36 427,729,824.97 407,137,267.45 374,090,562.74
在建工程 五、10 110,665,295.59 42,818,422.98 180,949,354.72 72,809,812.42
工程物资 五、11 4,713,429.15 4,713,429.15 49,624,176.38 35,361,812.80
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、12 58,291,503.38 51,488,819.16 24,411,710.08 19,443,268.40
开发支出
商誉
长摊待摊费用 五、13 1,012,660.24
递延所得税资产 五、14 33,473,326.11 29,499,696.03 21,361,109.27 18,921,935.40
其他非流动资产
非流动资产合计 944,823,224.48 791,635,624.76 700,503,005.44 619,844,740.09
资产总计 2,838,224,472.97 2,354,658,660.20 2,109,718,212.62 1,926,985,048.58
法定代表人：冯海良 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人： 陈东
资 产 负 债 表（续）
会企 01 表
编制单位:浙江海亮股份有限公司 单位:人民币元
负债和所有者权益 附注 2007年12月31日 2006年12月31日
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 五、16 576,370,522.79 446,370,522.79 209,019,180.00 209,019,180.00
交易性金融负债
应付票据 五、17 73,000,000.00 90,000,000.00 70,000,000.00
应付账款 五、18 1,056,137,976.98 976,535,245.11 881,248,853.03 854,784,987.86
预收账款 五、19 42,588,684.34 39,097,417.32 93,837,279.24 86,659,413.95
应付职工薪酬 五、20 23,082,289.65 16,239,409.06 18,671,421.90 7,133,654.16
应交税费 五、21 -5,086,737.54 -18,012,332.47 12,653,037.48 3,150,860.67
应付利息 2,969,589.21 2,969,589.21
应付股利
其他应付款 五、22 12,949,447.25 11,557,934.30 10,086,839.45 7,056,526.19
递延收益 五、23 100,000.00 100,000.00
一年内到期的非流动负债 五、24 130,000,000.00 130,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 4,182,885.75 4,182,885.75
流动负债合计 1,912,111,772.68 1,604,857,785.32 1,349,699,496.85 1,271,987,508.58
非流动负债：
长期借款 五、25 130,000,000.00 130,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 五、26 100,000.00 100,000.00
预计负债
递延所得税负债 五、27 1,082,405.25 1,000,205.25 818,845.50 520,855.50
其他非流动负债
非流动负债合计 131,082,405.25 131,000,205.25 160,918,845.50 160,620,855.50
负债合计 2,043,194,177.93 1,735,857,990.57 1,510,618,342.35 1,432,608,364.08
所有者权益：