合肥城建：2007年年度报告
2007年年度报告
二〇〇八年四月六日
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
安徽华普会计师事务所为本公司2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人燕永义先生、主管会计工作负责人郑培飞先生及会计机构负责人徐鸿先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
一、 公司基本情况简介……………………………………………………1
二、 会计数据和业务数据摘要……………………………………………3
三、 股本变动和股东情况…………………………………………………6
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………7
五、 公司治理结构…………………………………………………………11
六、 股东大会情况简介……………………………………………………16
七、 董事会报告……………………………………………………………18
八、 监事会报告……………………………………………………………30
九、 重要事项………………………………………………………………32
十、 财务报告………………………………………………………………36
十一、备查文件目录…………………………………………………………87
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：合肥城建发展股份有限公司
公司法定英文名称：Hefei Urban Construction Development Co.,LTD
中文简称：合肥城建
英文简称：HUCD
2、公司法定代表人：燕永义
3、联系人和联系方式：
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 张金生 田峰
联系地址 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦2303室 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦2304室
电 话 0551-2661908 0551-2661906
传 真 0551-2661906 0551-2661906
电子信箱 zhangjinsheng2208@yahoo.cn hucdtf@sina.com
4、公司注册地址：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24层
公司办公地址: 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦23-24层
邮政编码：230061
公司国际互联网网址：http://www.hucd.cn
公司电子邮箱：zhangjinsheng2208@yahoo.cn；hucdtf@sina.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券事务代表办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：合肥城建
股票代码：002208
7、其他有关资料
1）公司首次注册登记日期：1999年9月7日
公司最近一次变更登记日期： 2007年4月20日
公司注册登记地点：合肥市工商行政管理局
2）公司企业法人营业执照注册号：3401001007327
3）公司税务登记号码：地税合字340103713965160号
4）公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所
办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100 号振信大厦8－10 层
二、会计数据和业务数据摘要
（一）主要财务数据和指标
单位：人民币元
项 目 金 额
利润总额 113,485,811.42
归属于上市公司股东的净利润 75,650,795.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 69,645,319.01
营业利润 113,464,071.42
经营活动产生的现金流量净额 -97,519,161.57
单位：人民币元
非经常性损益项目 金 额
非流动资产处置损益 560
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
除上述各项之外的其他营业外收支净额 21,180.00
应付福利费余额冲回 3,405,822.33
其他（政府收回土地补偿净收益） 3,858,340.67
小 计 7,285,903.00
减：所得税影响数 1,280,426.62
少数股东损益影响数 -
非经常性损益净额 6,005,476.38
（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位：人民币元
2007年度 2006年 本年比上年增减（%） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 418,218,191.72 304,579,658.00 304,579,658.00 37.31% 244,608,029.44 244,608,029.44
利润总额 113,485,811.42 102,373,916.74 102,373,916.74 10.85% 87,601,465.25 87,601,465.25
归属于上市公司股东的净利润 75,650,795.39 67,078,036.13 67,057,584.02 12.81% 56,150,855.51 56,822,732.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 69,645,319.01 62,720,137.48 62,699,685.37 11.08% 18,886,951.49 19,558,828.12
经营活动产生的现金流量净额 -97,519,161.57 41,662,002.83 41,662,002.83 -334.07% 132,549,876.91 132,549,876.91
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（%） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 1,039,209,658.55 831,878,124.88 832,623,671.76 24.81% 681,389,615.46 682,155,614.45
归属于母公司所有者权益（股东权益） 288,074,788.55 372,854,446.28 373,599,993.16 -22.89% 305,776,410.15 306,542,409.14
股本 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 - 80,000,000.00 80,000,000.00
2、主要财务指标
单位：人民币元
2007年度 2006年度 本年比上年增减（%） 2005年度
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.95 0.84 0.84 13.10% 0.70 0.71
稀释每股收益 0.95 0.84 0.84 13.10% 0.70 0.71
全面摊薄每股收益（注） 0.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.87 0.78 0.78 11.54% 0.24 0.24
全面摊薄净资产收益率(%) 26.26 17.95 17.95 46.30% 18.36 18.54
加权平均净资产收益率(%) 25.05 19.72 19.72 27.03% 20.02 20.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 24.18 16.79 16.78 44.10% 6.17 6.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 23.06 18.56 18.56 24.25% 7.21 7.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.22 0.52 0.52 -334.62% 1.66 1.66
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 3.60 4.67 4.67 -22.91% 3.82 3.83
注：《主要财务指标表》中的"全面摊薄每股收益"为2007年度归属于上市公司的净利润比发行后总股本而得出，公司经中国证监会证监许可[2008]40号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,670万股，并经深圳证券交易所深证上[2008]7号文同意，于2008年1月28日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，发行后公司总股本为10670万股。
3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，净资产收益率和每股收益计算如下：
报告期利润 2007年度
净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
营业利润 39.39 35.36 1.42 1.42
归属于上市公司股东的净利润 26.26 25.05 0.95 0.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24.18 23.06 0.87 0.87
（三）报告期内股东权益变动情况 （归属于母公司）
单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
期初数 80,000,000.00 40,350,204.63 62,424,128.11 190,825,660.42 373,599,993.16
本期增加 15,142,245.58 75,650,795.39 90,793,040.97
本期减少 176,318,245.58 176,318,245.58
期末数 80,000,000.00 40,350,204.63 77,566,373.69 90,158,210.23 288,074,788.55
变动原因 按公司章程规定提取盈余公积 提取盈余公积、分配股利
（四）其他报送数据
10.1 资产减值准备明细表
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 186,237.21 40,053.90 226,291.11
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 186,237.21 40,053.90 226,291.11
10.2 资产减值损失
单位：（人民币）元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 40,053.90 4,826.32
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 40,053.90 4,826.32
10.3 应收款项
其他应收款
单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
金额 坏账准备 金额 坏账准备
一年以内 4,114,852.36 205,742.62 2,053,269.14 102,663.46
一-二年 196,224.88 19,622.49 94,906.00 9,490.60
二-三年 4,630.00 926.00 76,600.72 15,320.15
三年以上 117,526.00 58,763.00
其中：应收持股5%以上股份股东的金额
合计 4,315,707.24 226,291.11 2,342,301.86 186,237.21
10.4 交易性金融资产
□ 适用 √ 不适用
10.5 可供出售金融资产
□ 适用 √ 不适用
10.6 持有至到期投资
□ 适用 √ 不适用
10.7 投资性房地产
采用成本模式进行后续计量
□ 适用 √ 不适用
采用公允价值模式进行后续计量
□ 适用 √ 不适用
10.8 公允价值变动收益
□ 适用 √ 不适用
10.9 投资收益
□ 适用 √ 不适用
10.10 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
单位：（人民币）元
项目名称 2007年报披露数 2006年报原披露数 差异 原因说明
2006年12月31日股东权益（原会计准则） 372,854,446.28 372,854,446.28 0.00
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 745,546.88 745,546.88 0.00
少数股东权益
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 373,599,993.16 373,599,993.16 0.00
10.11 利润表调整项目表
（2006.1.1-12.31） 单位：（人民币）元
项目 调整前 调整后
营业成本 157,740,453.75 157,740,453.75
销售费用 2,709,942.30 2,709,942.30
管理费用 12,804,701.84 12,799,875.52
公允价值变动收益 0.00
投资收益 0.00
所得税 35,304,058.58 35,324,510.69
净利润 67,078,036.13 67,057,584.02
10.12 净利润差异调节表
单位：（人民币）元
项目 金额
2006.1.1-12.31净利润（原会计准则） 67,078,036.13
加：追溯调整项目影响合计数 -20,452.11
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益
投资收益
所得税 -20,452.11
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益
2006.1.1-12.31归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 67,057,584.02
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数 2,913,663.93
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他 2,913,663.93
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益
三、加：原年度财务报表列示的少数股东损益
2006.1.1-12.31模拟净利润 69,971,247.95
10.13 会计师事务所的变更情况
1、境内会计师事务所情况
本报告期聘任境内会计师事务所的情况 续聘
原聘任境内会计师事务所 安徽华普会计师事务所
现聘任境内会计师事务所 安徽华普会计师事务所
改聘境内会计师事务所情况说明
2、境外会计师事务所情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
1、报告期公司股本未发生变动，股本如下：
股 东 名 称 股权性质 股份(万股) 比例（%）
合肥市国有资产控股有限公司 国家股 6,420 80.25
安徽国风集团有限公司 国有法人股 640 8.00
合肥天安投资有限公司 法人股 640 8.00
燕永义等45名自然人 自然人股 140 1.75
合肥天润创业投资有限公司 法人股 112 1.40
合肥五联旅游发展有限责任公司 法人股 48 0.60
合 计 8,000 100.00
2、公司控股股东、实际控制人简介
本公司控股股东、实际控制人为合肥市国有资产控股有限公司。
合肥国控成立于1996年9月26日，是经合肥市国有资产管理局批准设立的综合性国有资产营运主体，内设办公室、财务部、人力资源部、投资部、产权部、资产管理部等部门。该公司注册资本69,157.52万元，法定代表人为俞能宏，注册地和主要经营地均为合肥市花园街4号安徽科技大厦17层。
合肥国控经营范围为授权范围内的国有资本运营；权益型投资；信用担保服务；资产管理，理财顾问，企业策划，企业管理咨询；企业重组、兼并、收购。
合肥国控本身不直接从事生产经营业务，仅对下属控股和参股企业的股权进行管理。
截止2007年12月31日，合肥国控持有本公司80.25%的股份，其所持股份不存在质押、冻结及其他权利限制情形。
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事和高级管理人员情况
1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) 是否在股东单位或其他关联单位领取
燕永义 董事长 男 58 2005-11-16 2008-11-15 189359 189359 34.95 否
王晓毅 董事、总经理 男 44 2005-11-16 2008-11-15 128333 128333 27.91 否
张金生 董事、董秘、副总经理 男 43 2006-11-22 2008-11-15 82564 82564 21.95 否
陈奇梅 董事、副总经理、总工 男 44 2007-03-09 2008-11-15 82564 82564 21.66 否
张牧岗 董事 男 39 2005-11-16 2008-11-15 0 0 0 是
俞能宏 董事 男 51 2005-11-16 2008-11-15 0 0 0 是
韦伟 独立董事 男 52 2005-11-16 2008-11-15 0 0 3 否
周学民 独立董事 男 42 2005-11-16 2008-11-15 0 0 3 否
李健 独立董事 男 39 2005-11-16 2008-11-15 0 0 3 否
蒋业超 副总经理 男 44 2005-11-16 2008-11-15 82564 82564 22.04 否
郑培飞 总会计师 男 47 2005-11-16 2008-11-15 82564 82564 21.80 否
袁克骏 总经济师 男 53 2005-11-16 2008-11-15 82564 82564 21.48 否
娄良文 监事会主席 男 59 2007-03-09 2008-11-15 0 0 是
蔡子平 监事 男 49 2006-11-22 2008-11-15 15256 15256 12.81 否
田峰 职工监事 男 31 2005-11-16 2008-11-15 12564 12564 10.26 否
合 计 - - - - 758332 758332 203.86 -
2、董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况
（1）董事
燕永义先生：1949年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师，安徽省房地产业协会副会长。历任合肥市规划设计院室主任，合肥市建委处长、副处级调研员，合肥市城改办书记、主任,现任本公司董事长，蚌埠城发房地产有限公司执行董事、总经理，安徽琥珀房地产开发有限公司董事长、总经理。
王晓毅先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级工程师,房地产估价师,职业经理人。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室科长、副主任。现任安徽省建设科学技术委员会委员,本公司董事兼总经理，安徽琥珀房地产开发有限公司董事。
张金生先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级经济师，注册监理工程师。曾任合肥市城市改造工程指挥部办公室企管科副科长、科长、审计组长、三产办副主任、营销处长、总经理助理。近年来在国家级杂志《城市开发》和省级杂志上发表数篇论文，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书，安徽琥珀房地产开发有限公司董事。
陈奇梅先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师，一级注册建筑师，注册城市规划师，职业经理人。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室设计室副主任、主任，曾参加或主持过数十项工业与民用建筑设计，是国家住宅试点小区建设金牌奖--琥珀山庄南村的主要建筑设计人和综合课题的研究人，1994年获建设部优秀设计一等奖。现为安徽省建设科学技术委员会委员、本公司董事、副总经理兼总工程师。
张牧岗先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，中欧国际工商管理学院EMBA硕士研究生。曾在安徽省经济信息中心、安徽皖能集团工作。现任合肥天安集团有限公司副总裁，安徽国通高新管业股份有限公司监事、本公司董事。
俞能宏先生：1956年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中欧国际工商管理学院EMBA硕士研究生。历任安徽省肥西县政府常务副县长、肥西县委副书记、代县长，合肥市财办副主任、合肥市供销社主任，现任合肥市国有资产控股有限公司董事长，合肥市创新信用担保有限公司、合肥粮食购销有限公司董事长、安徽中科大讯飞信息科技有限公司独立董事，本公司董事。
韦伟先生：1955年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济学博士、教授、博士生导师，安徽省社科院院长，国务院特殊津贴获得者，中国人民大学兼职教授，安徽省人民政府专家咨询组成员。曾先后在安徽大学、中国社会科学院研究生院、中国人民大学获经济学学士、硕士、博士学位。曾先后出版学术专著4部，并在省级及以上学术刊物上发表论文100余篇。除担任本公司独立董事外，还兼任合肥美菱股份有限公司、安徽铜峰电子股份有限公司、皖能电力股份有限公司、国元证券有限责任公司独立董事。
周学民先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册造价工程师。1985年毕业于安徽财贸学院，同年留校任教，先后从事审计学、会计学、内部控制学等学科的教学与科研工作。1995年起任安徽永诚会计师事务所所长、主任会计师。除担任本公司独立董事外，还兼任安徽安凯客车股份有限公司独立董事。
李健先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，法学本科，现就读于南京大学经济法专业研究生，三级律师，安徽省青联常委，安徽省律师协会理事，历任安徽省协利律师事务所主任，现为安徽健友律师事务所主任，本公司独立董事。
（2）监事
娄良文先生：1948年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。历任合肥市果品公司统计员、财务科副科长、副经理，合肥市体改办商业流通科科长，合肥市财贸办公室秘书科科长、主任助理、总经济师，现任合肥市国有资产控股有限公司副总经理，合肥市创新信用担保有限公司总经理，合肥商联创新信用担保有限公司董事长，本公司监事。
蔡子平先生：1958年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，工程师。现任本公司监事、工程管理部业务主管，兼任天润创业、蚌埠城发房地产有限公司监事，安徽琥珀房地产开发有限公司监事长。
田峰先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，经济师，会计师，注册房地产估价师。现任本公司职工监事、证券事务代表。
（3）高级管理人员
王晓毅先生：见本节"董事"部分。
张金生先生：见本节"董事"部分。
陈奇梅先生：见本节"董事"部分。
蒋业超先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级工程师，注册监理工程师。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室琥珀山庄小区办公室副主任、工程技术处长，近年来在国家级核心期刊《建筑技术》以及省级学术刊物上发表科技论文多篇，现任本公司副总经理。
袁克骏先生：1954年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科，会计师。历任合肥市建工局四处财务科副科长、科长，合肥市建筑集团财务科副科长，合肥市城市改造工程指挥部办公室财务科副科长、副总会计师，合肥城改房屋开发股份有限公司总会计师。1987年获合肥市"先进会计工作者"称号，现任本公司总经济师。
郑培飞先生：1960年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科，高级会计师。历任江淮仪表厂财务科副科长，安徽省一建公司总经济师办公室副主任、总经理办公室主任、第三工程处主任，合肥市城市改造工程指挥部办公室财务科科长。现任本公司总会计师、财务负责人。
（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况
2007年3月9日召开2006年度股东大会。本次会议审议通过了《关于颜志人先生辞去董事的议案》、《关于陈奇梅先生担任董事的议案》、《关于胡运海先生辞去监事的议案》、《关于娄良文担任监事的议案》。同意颜志人先生和胡运海先生分别辞去董事和监事一职，并选举陈奇梅先生和娄良文先生分别担任董事和监事一职。
（三）公司员工情况
截止2007年12月31日，公司拥有员工70人，其中具有本科及本科以上学历31人，大专学历25人，中专学历6人，中专以下学历8人。公司员工专业结构情况见附表。截至报告期末公司无离退休人员。
专业分工 人数（人） 占员工总数比例（%）
营销人员 12 17.14
技术人员 34 48.57
财务人员 4 5.72
管理人员 20 28.57
五、公司治理结构
（一）公司治理结构的实际状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等要求，不断地建立和完善公司的治理结构，建立和健全了公司内部管理和控制制度，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的有关文件。
1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东能充分行使其权利。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议，依法行使职权。公司各位董事能够勤勉尽责地履行权利、义务和责任。
4、关于监事与监事会：公司监事会严格按照《公司章程》规定的监事选举程序选举，监事会组成人数和人员符合法律、法规的要求，公司监事认真履行诚信、勤勉、尽责，对公司财务以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
5、关于信息披露与透明度：公司修订了《公司信息披露管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。
（二）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况
报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关规定，审慎决策，切实维护公司整体利益，保护股东的合法权益不授损害。
公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，行使董事长职权。在召集和主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，确保公司规范运作。
公司独立董事以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为依据，认真勤勉地履行《公司独立董事工作制度》规定的职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，并依自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
报告期内，董事出席董事会会议情况：
报告期内董事会会议召开次数 4次
董事姓名 职 务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
现任 燕永义 董事长 4 0 0 否
王晓毅 董 事 4 0 0 否
张金生 董 事 4 0 0 否
陈奇梅 董 事 3 0 0 否
张牧岗 董 事 4 0 0 否
俞能宏 董 事 4 0 0 否
韦伟 独立董事 4 0 0 否
周学民 独立董事 4 0 0 否
李健 独立董事 4 0 0 否
前任 颜志人 董 事 1 0 0 否
报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面的情况
公司一直注意规范与控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。目前，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于公司控股股东，具有独立完整的业务、供应、生产和销售系统，以及面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。
1、业务独立
公司拥有包括供应、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的主营业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，也确保了股份公司的独立规范运营。
公司目前独立经营房地产项目的开发与销售，以自有的土地使用权开发房地产项目，按照房地产项目的开发流程，自主招标选择项目设计单位、建设单位和监理单位，并以独立的销售部门销售自己开发的房地产产品，在业务上不存在与控股股东的依赖关系。
本公司与合肥国控不存在同业竞争，为避免可能出现的同业竞争，合肥国控已向本公司出具了《关于避免同业竞争的非竞争承诺书》，有效维护了本公司的业务独立。
2、资产独立
公司拥有完整、独立的经营资产。目前，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产权关系明晰，公司的资产和业务独立完整。目前，公司未以资产、权益或信誉为关联方的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
3、人员独立
公司拥有健全的法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在控股股东指派或干预高管人员任免的情形，高级管理人员和财务人员、工程技术人员、销售人员均不在股东单位及其控制的企业兼职和领取报酬。公司人事及工资管理体系与控股股东完全严格分离；公司制订了严格的《员工管理工作手册》等一系列人力资源管理制度，建立了赋予有效激励与竞争机制的薪酬福利体系，与全体员工均签订了《劳动合同》，公司劳动、人事与工资管理独立完整。
4、财务独立
公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了内部财务管理制度等内控制度。拥有独立的银行帐号，已在中国建设银行股份有限公司合肥市庐阳支行开立了单独的银行基本账户，帐号为34001468608050018687。股份公司独立进行财务决策，不存在控股股东干预股份公司资金使用的情形。股份公司办理了《税务登记证》，税务登记证号为：地税合字340103713965160号，依法独立纳税。公司独立对外签订合同，不存在大股东占用公司资金、资源及干预公司资金使用的情况。
5、机构独立
公司建立了适应其业务发展的组织机构，机构独立于控股股东。
公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司在生产、销售、采购、技术研发、人力资源等方面，设立了8个职能部门。公司办公场所与控股股东及其控制的关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
综上所述，公司的业务、资产、人员、财务、机构均与控股股东完全分开，独立开展业务，具有独立面向市场的竞争力。
（四）公司内部控制制度的建立和健全
公司为规范公司经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断补充、修订和完善，予以严格执行。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。
《公司关于2007年度内部控制自我评价报告》刊登在2008年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
1、公司董事会审计委员会对内部控制的自我评价
公司董事会审计委员会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司目前正处于较快的发展期，经营规模的扩大对公司内部控制提出了更高的要求，公司将通过不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、稳定、快速地发展。
2、会计师事务所的审核意见
安徽华普会计师事务所对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了华普审字[2008]0230号《内部控制鉴证报告》，认为：公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准建立的与会计报表相关的内部控制于2007年12月31日在所有重大方面是有效的。
安徽华普会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》刊登在2008年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、保荐机构的核查意见
经对合肥城建内部控制情况进行充分核查后，平安证券认为：合肥城建现有的内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制。合肥城建内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了其内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。
平安证券有限责任公司出具的《2007年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》刊登在2008年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（五）报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制
公司的考评及激励机制主要体现在薪酬水平上。董事会负责对总经理的职责、能力和工作业绩进行考评。总经理负责对公司其他高级管理人员进行考评，考评以年度目标管理的形式进行，并以工作及相关任务完成情况兑现相应的奖励，2007年度公司总经理及其他高级管理人员经考评，认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了年初所确定的各项工作任务。
六、股东大会情况简介
报告期内，公司共召开了三次股东大会：一次年度股东大会和二次临时股东大会，其有关情况如下：
（一）2006年度股东大会
2007年3月9日上午9时在合肥市长江中路319号仁和大厦本公司24楼会议室召开了2006年度股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代表50人，代表股份80,000,000股，占公司股份总数的100%，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事会召集，董事长燕永义先生主持，全体董事、监事及高级管理人员列席了会议，以记名投票方式表决审议并通过了以下决议：
（1）《关于颜志人先生辞去董事的议案》；
（2）《关于陈奇梅先生担任董事的议案》；
（3）《关于胡运海先生辞去监事的议案》；
（4）《关于娄良文先生担任监事的议案》；
（5）《关于申请额度不超过人民币1.8亿元贷款的议案》；
（6）《2006年度董事会工作报告》；
（7）《2006年度监事会工作报告》；
（8）《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》；
（9）《2006年度利润分配》；
（11）《聘请安徽华普会计师事务所担任2007年度审计师的议案》。
（二）2007年第一次临时股东大会
2007年4月28日上午9时在合肥市长江中路319号仁和大厦本公司24楼会议室召开了2007年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代表50人，代表股份80,000,000股，占公司股份总数的100%，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事会召集，董事长燕永义先生主持，全体董事、监事及高级管理人员列席了会议，以记名投票方式表决审议并通过了以下决议：
（1）《关于合肥城建发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》；
（2）《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》；
（3）《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》；
（4）《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
（5）《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用〈公司章程（修订案）〉的议案》；
（6）《合肥城建发展股份有限公司信息披露制度》；
（7）《合肥城建发展股份有限公司募集资金管理办法》；
（8）《关于对公司报告期内有关关联交易确认的议案》。
（二）2007年第二次临时股东大会
2007年7月6日上午9时在合肥市长江中路319号仁和大厦本公司24楼会议室召开了2007年第二次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代表50人，代表股份80,000,000股，占公司股份总数的100%，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事会召集，董事长燕永义先生主持，全体董事、监事及高级管理人员列席了会议，以记名投票方式表决审议并通过了以下决议：
（1）《关于公司在巢湖市、蚌埠市进行房地产项目开发的议案》；
（2）《关于收购宿州市恒远置业有限公司100%股权的议案》；
（3）《关于公司对项目子公司后续资金投入的议案》；
（4）《关于授权董事长收购巢湖市、蚌埠市有关土地的议案》；
（5）授权董事会办理上述项目公司设立、运营的相关具体事宜。
七、董事会报告
（一）报告期公司经营情况回顾
报告期内，国内房地产业在宏观政策调控下保持了平稳的发展。央行六次加息、十次提高存款准备金率、提高二手房贷款首付标准和利率, 出台了物权法、土地招拍挂等法规，开展行业专项治理，进一步整顿、规范了房地产业市场秩序。
报告期内，公司实现销售收入4.18亿元，比上年增长1.14亿元；兑现商品房83000多平方米，青阳苑高层、绿阳苑B区多层、高层销售率均为100%，红阳苑多层销售率98%，高层95%；实现利润总额1.1亿元；开工面积19.4万平方米；施工面积34.48万平方米；竣工面积14.3万平方米。
报告期是公司发展极不平凡的一年，为公司实现更远更高的目标构筑了良好的平台、奠定了坚实的基础。
1、上市工作获得新成果。2007年10月15日公司首发申请通过了中国证监会发审会的审核，2008年1月28日公司股票在深交所挂牌上市，上市申请工作取得了重大成果，这是公司战略上的重大突破，也是发展史上的一个重要的里程碑。公司上市后实现资本化运作，不仅能提高企业的竞争能力和抗风险能力，也有利于完善企业管理机制、提升项目开发能力，更好地适应未来中国房地产业的发展形势。同时作为安徽省首家房地产上市企业，公司品牌地位和企业形象将有很大提升。
2、土地储备开辟新领域。公司以"立足合肥，拓展周边城市开发业务"的发展战略为指导，2007年6月5日通过挂牌交易方式竞得位于蚌埠市新城区145.02亩的土地使用权；2007年7月3日挂牌交易方式竞得位于巢湖市放王岗236.44亩的土地使用权，从而使公司品牌及业务向合肥以外其他城市延伸，成为安徽省区域性房地产开发企业。截止2007年12月31日，公司拥有约1,073亩、规划建筑面积为129.48万平方米土地储备。
3、房地产开发启动新项目。"琥珀名城"是公司上市募集资金的重点项目，也是国家康居示范工程建设项目和安徽省节能省地环保型试点项目，政府、主管部门和公司自身都对之寄予很高的期望。设计方案经过多轮调整，规划报批也作了大量工作，2007年琥珀名城首期工程破土动工；蚌埠琥珀花园项目前期工作正紧锣密鼓地进行，力争尽早开工。根据项目开发需要，公司调整了世纪阳光花园建设项目部，组建了琥珀名城项目建设办公室，成立了蚌埠城发房地产有限公司和安徽琥珀房地产开发有限公司。
4、制度建设取得新成效。2007年是公司制度年，公司根据发展需要和实际情况，对原有的制度进行了调整和优化，通过ISO9000质量体系认证换证工作；同时，按照市委和市政府的部署，公司加强了党的制度建设和党员、干部队伍作风建设，开展了作风教育月、查摆找补创等活动。
5、技术研发取得新进步。琥珀名城项目结合本地实际条件，采用了建设部推广的8大类近50项住宅产业化成套技术，是合肥市首个启动建设的国家康居示范工程，同时被省建设厅列为"安徽省节能省地型"住宅建设示范项目，还申报了建设部、财政部可再生能源应用示范项目。通过示范项目的载体，促进产品科技技术的升级，既提升了项目的品质，也推动了合肥市住宅产业化发展。世纪阳光花园项目被合肥市住宅建设与房地产开发协会评为最佳居住品质楼盘，最近荣获中国房地产协会、中国住宅产业化促进中心评选的"2007年度广厦奖"；绿阳苑F-13#新型墙材和建筑节能示范工程通过了市墙改办组织的验收，成为合肥市第一个已建成节能65%的示范项目；绿阳苑F-01#获合肥市优质工程奖（琥珀奖）。
（二）报告期内公司主要业务及其经营情况
公司经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰。
1、报告期内公司营业收入、营业利润分行业的构成情况
单位：人民币元
产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%） 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%)
不动产销售 410,859,591.72 239,766,610.49 41.64 36.70 52.69
其他业务 7,358,600.00 3,808,859.86 48.24% 45.13% 81.26%
2、报告期内资产构成同比变化情况
单位：人民币元
项目名称 2007年12月31日 2006年12月31日 同比增减额 同比增减幅度（%）
总资产 1,039,209,658.55 832,623,671.76 206,585,986.79 24.81
预付款项 135,545,650.66 248,675,413.15 -113,129,762.49 -45.49
其他应收款 4,089,416.13 2,156,064.65 1,933,351.48 89.67
存货 679,905,149.37 285,786,091.64 394,119,057.73 137.91
预收款项 269,525,995.61 197,109,014.68 72,416,980.93 36.74
应付职工薪酬 418,815.74 5,137,079.78 -4,718,264.04 -91.85
应交税费 98,284,222.22 68,229,631.52 30,054,590.70 44.05
其他应付款 36,460,474.54 9,566,236.38 26,894,238.16 281.14
长期借款 159,000,000.00 80,000,000.00 79,000,000.00 98.75
1) 报告期末总资产比年初增长24.81%主要系控股子公司蚌埠城发房地产有限公司和安徽琥珀房地产开发有限公司支付土地款。
2) 报告期末预付款项比年初减少-45.49%,主要系琥珀名城项目土地使用权证于2007年3月办理完毕，预付的土地购置款转入开发成本及绿阳苑B区等项目竣工结算冲回预付工程款。
3）报告期末其他应收款比年初增长89.67%，主要系本期缴纳的工程施工保证金及职工备用金借款增加。
4）报告期末存货比年初增长137.91%，主要系琥珀名城、蚌埠琥珀花园开发成本增加。
5）报告期末预收款项比年初增长36.74%，主要系本期世纪阳光花园六期红阳苑开盘预售增加预收房款。
6）报告期末应付职工薪酬比年初减少-91.85%，主要系根据《企业会计准则第9 号-职工薪酬》的规定，本公司冲回了应付职工福利费3,405,822.33元。
7）报告期末应交税费比年初增长44.05%，主要系本期预售款和房地产开发收入增加，从而营业税和土地增值税增加。
8）报告期末其他应付款比年初增长281.14%，主要系本公司的子公司安徽琥珀房地产开发有限公司本期从少数股东借款2,680.00万元。
9）报告期末长期借款比年初增长98.75%，主要系开发业务增加贷款。
3、报告期内财务数据同比变化情况
项目名称 2007年度 2006年度 同比增减额 同比增减幅度（%）
营业收入 418,218,191.72 304,579,658.00 113,638,533.72 37.31
营业成本 243,575,470.35 157,740,453.75 85,835,016.60 54.42
营业税费 48,757,906.77 34,218,610.97 14,539,295.80 42.49
销售费用 3,537,812.63 2,709,942.30 827,870.33 30.55
财务费用 -3,629,481.54 -5,255,850.50 1,626,368.96 -30.94
1）报告期内营业收入较2006年度增长37.31%，主要系绿阳苑B区兑现交房，本期销售面积增加。
2）报告期内营业成本较2006年度增长54.42%，主要系本期收入增加成本导致。
3）报告期内营业税费本期较上期增长42.49%，主要系本期营业税和土地增值税计提增加。
4）报告期内销售费用本期较上期增长30.55%，主要系广告费增加。
5）2007年度利息收入较2006年度减少28.60%，主要系因2006年度利息收入中包含收取的城建投资资金占用费255.93万元所致。
4、报告期内现金流量表同比变化情况
单位：人民币元
项目名称 2007年度 2006年度 同比增减额 同比增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 -97519161.57 41662002.83 -139181164 -334.07%
投资活动产生的现金流量净额 1478477 85182774.27 -83704297 -98.26%
筹资活动产生的现金流量净额 18355150 79116000 -60760850 -76.80%
1）报告期内公司经营活动产生的现金流净额比上年同期减少334.07%，主要系本期支付合肥琥珀名城土地出让金和蚌埠城发土地出让金。
2）报告期内公司投资活动产生的现金流净额比上年同期减少98.26%，主要系上期收回望湖城投资，导致投资收到的现金8362万元。
3）报告期内公司筹资活动产生的现金流净额比上年同期减少98.26%，主要系筹资活动现金流入为1.13亿元 ，本期向股东分红1.61亿元造成本期筹资活动现金净流量发生较大下降。
（三）公司参控股子公司的基本情况
截止2007年12月31日，本公司无参股子公司，有3家控股子公司，具体如下：
（1）蚌埠城发房地产有限公司
本公司持有100%股权，成立时间：2007年6月28日，注册资本：2000万元，注册地址和主要生产经营地：蚌埠市涂山东路投资大厦405室，法定代表人：燕永义，经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营等。
截至2007年12月31日，总资产165,768,632.64元，净资产19,888,622.64净利润-111,377.36。
（2）安徽琥珀房地产开发有限公司
本公司持有60%股权，成立时间：2007年7月26日，注册资本：2000万元，注册地址和主要生产经营地：巢湖市长江东路原安徽油泵油嘴厂办公楼三楼，法定代表人：燕永义，经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材开发销售等。
截至2007年12月31日，总资产86,917,430.34元，净资产20,078,678.34元，净利润78678.34元。
（3）合肥阳光规划建筑设计有限责任公司
本公司持有100%股权，成立时间：2007年5月22日，注册资本：50万元，注册地址和主要生产经营地：合肥市长江中路319号仁和大厦，法定代表人：王庆生，经营范围：规划建筑设计，房地产项目咨询，工程造价咨询等。
截至2007年12月31日，总资产504558.30元，净资产503737.81元，净利润3737.81元。
（四）公司未来发展的展望
1、公司所处房地产行业发展趋势
房地产业是我国国民经济的重要支柱产业，在现代社会经济生活中有着举足轻重的作用。经过十几年的发展，中国房地产业正处于向品牌化、专业化、规模化方向发展的转型时期，房地产业的增长方式正在由偏重速度规模向注重效益和市场细分转变。
（1）房地产行业具有广阔的发展前景。随着我国市场经济的不断发展，房地产行业的地位越来越重要。国家明确指出"房地产业是我国新的发展阶段的一个重要支柱产业"，其发展对启动消费、扩大内需、拉动相关产业发展和促进国民经济发展等有着巨大作用。
（2）行业优势向具有品牌、资金优势的地产商集中。随着国家宏观调控政策的出台，房地产行业的进入门槛逐渐提高。随着土地出让日益公开、公平，房地产行业竞争的重心将倾向融资能力及品牌影响力，而资金实力弱和开发资质低的房地产企业将逐步退出市场。
（3）产品科技含量越来越高，住宅社区化、规模化、智能化成为发展趋势。国家鼓励走节约型房地产业发展道路，提倡节地、节能、节水、节材，提高建筑科技水平，提高人居健康水平。新技术、新材料、新设备、新工艺方面的科技进步，势必对建筑设计及配套设备和部品等行业带来重大影响。
（4）行业市场供需关系将日益改善，自住性需求保持稳定增长，投资性需求将出现下降。随着宏观经济的持续快速、健康、稳定发展，我国居民自住性房地产需求将保持稳定增长的态势。同时，由于房贷政策、房屋买卖税收政策等的变化提高了投资者的投资成本，房地产的投资收益率下降，房地产投资性需求将随之下降。随着国家鼓励的普通商品住房、经济适用房、廉租房的发展，完整的住房供应体系也将逐步形成。
（5）房价涨幅将下降，但房价仍能维持稳中有升的良好态势。国家宏观调控政策的实施打击了投机性房地产需求，抑制了部分投资性房地产需求，但自住性需求仍然旺盛。公司房地产开发项目所在城市特别是蚌埠、巢湖等二、三线城市房价涨速继续放缓，房价出现稳中有升的良好态势。
2、公司区域扩张目标城市的选择和分析
（1）公司作为区域性强势品牌房地产企业，形成了成熟的盈利模式和较强的盈利能力，凭借在省会城市开发建设房地产的经验和优势，有助于在省内及周边城市取得突破。公司开发的琥珀山庄、安居苑小区、世纪阳光花园等，都是省会合肥的经典楼盘。在高质量的产品创造中，公司树立起安徽省房地产著名品牌的形象，从而具备了较强的产品定价能力；同时，公司也借助良好的市场口碑，赢得与积累了众多的忠实客户，通过客户媒介传播在安徽省内及邻近区域内形成了无形的营销网络，为下一步利用品牌优势在更大区域范围内深度拓展奠定了基础。
未来几年合肥房地产整体的市场容量有进一步扩大的趋势，主要原因是：第一，高收入家庭的生活观念发生了变化，过去或现在的居住环境已不能满足其相应的生活水平，开始考虑购买地段好、环境优美、配套齐全的商品住宅作为今后的生活空间。第二，具备一定经济基础并且准备成家立业的年轻人，选择满意的住房是他们首要考虑的问题。第三，在合肥经商发展的外地人占有一定的比例，由于业务关系，需要长期留在合肥，这部分潜在的消费者群体有购房意向。第四，随着房地产市场的升温，包括高级知识分子、商人、外企白领等在内的高收入者已开始考虑投资房地产，选择有升值潜力的住宅作为投资方向，也将是市场中的一部分。第五，"以房养房"的现象在合肥市乃至全国范围内普遍存在，主要体现在一部分人以现有已购公房或原有的私房为基础，以或租或卖为手段筹资，准备购买新的商品住宅。第六，随着经济发展和城镇化的加快，人口会向省会城市合肥集中，根据合肥市的城市发展规划，合肥市房地产市场具有更广阔的发展空间。
（2）巢湖市、蚌埠市作为省内二、三线城市，经济持续快速发展，经济增长率普遍高于一线城市，成为支撑房地产市场发展最重要的力量；购房需求以自住为主，泡沫成份较少，受宏观调控的影响小，且房价上升的空间更大，投资风险较低；房地产开发公司整体实力较弱，品牌房地产开发商进入当地，比较优势明显。
巢湖市位于安徽中部，资源丰富，风景秀美，东南濒临长江，西边环抱五大淡水湖之一、国家级风景名胜区――巢湖。蚌埠市位于安徽省中北部，有"珍珠城"的美誉。近几年房地产市场呈现的特点是投资稳定增长，开发量逐年递增，商品房价格逐年递升，商品房供需趋于平衡。
3、公司的竞争优势
（1）当前的房地产宏观调控，对公司而言，是扩大市场份额，获得更好发展的良机。
以"国六条"、"国十五条"为代表的房地产宏观调控政策，重点是调整房地产供应结构，抑制房价过快上涨，并支持"重点发展普通商品住房"，明确提出要"对中小套型、中低价位普通住房给予优惠政策支持"。发展普通商品住房是房地产业宏观调控永恒的主题。对公司而言，是扩大市场份额，获得更好发展的良机。原因在于：①公司在普通商品住宅开发方面优势明显。②公司面对房地产业宏观调控，具有良好的适应能力。③公司在普通商品住宅开发方面的专业优势已经使公司的在售楼盘获益，可以预期，这一专业优势也将使公司未来开发的项目受益。
（2）公司在多年的发展中探索出成熟的盈利模式，并通过严格的管理提高了管理效率和盈利能力。
公司擅长打造大规模的精品住宅小区，通过完善的配套设施提升小区的品质、增强小区对客户的吸引力，并通过分期建设、滚动开发实现最佳盈利，这已经发展成为公司有效的盈利模式。房地产开发过程涉及到许多环节，整个过程非常复杂，如果管理跟不上，则往往会导致成本失控，盈利能力降低。20多年的实践和探索，公司建立和完善了房地产开发的科学管理体系，形成了一整套具有本公司特色、规范而行之有效的管理制度。
（3）公司在高质量的产品创造中确立了公司良好的品牌形象，并使公司具备了无形的营销网络和较强的定价能力。
公司通过严抓内部管理，严控施工质量，使公司开发的楼盘在市场上形成了"精致、舒适、性价比高"的市场形象，琥珀山庄、安居苑小区、世纪阳光花园等，都是当地的经典楼盘。正是因为这些高质量的产品，公司塑造了良好的品牌形象。
作为安徽省房地产的著名品牌，公司积累了众多的忠实客户，并通过客户媒介传播形成了无形的营销网络。品牌的力量已经消除了消费者对购房款的资金风险、合同的兑现承诺、开发产品的质量和永久的售后服务等忧虑。
（4）公司拥有一支结构合理、经验丰富并具有前瞻性战略眼光的高管团队，以及支撑公司持续发展的人才队伍，成为公司进一步做大做强的根本保证。
公司高管人员均为营销、工程建设、资本运作、财务管理等方面的专家，拥有十五年以上的房地产开发和管理经验，绝大多数进入了合肥市乃至安徽省房地产有关专业专家人才库。公司核心员工从事房地产开发工作多年，积累了丰富工作经验，而且大多是本公司多年培养的结晶，既熟悉公司的各项业务流程和业务技术，又高度认同公司文化，工作中得心应手，这是本公司所独有的优势，是任何一个组建时间不长或人才流动频繁的房地产开发企业所不具备的。
（5）公司通过改制，建立并完善了公司的经营机制，从制度上为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
公司自成立以来，致力于现代企业制度的建立和完善，形成了内部有效的激励和约束制度。这些制度的建立和完善不仅调动了企业员工的积极性和创造性，提高了企业的运行效率，也保证了企业的可持续发展。
（6）务实的发展战略，使公司具备了较强的可持续发展能力。
未来一段时间内，公司将项目开发区域主要定位于二、三线城市，这些城市房地产市场发展空间巨大，受宏观调控政策影响小，投资风险较低。当前，二、三线城市经济持续快速发展，其经济增长率普遍高于一线城市；二、三线城市的购房需求以自住为主，泡沫成份较少；二、三线城市房地产发展相对较慢，土地供应较充足，发展机会较多。
（五）2008年公司主要任务目标和重点工作：
公司发展战略是以合肥为核心，将公司业务向蚌埠、巢湖等周边二、三线城市扩张，进而走向全国；不断通过品牌推广和盈利模式复制，走业务扩张和区域扩张并举之路，快速提升公司的业务规模和盈利能力。围绕公司的发展战略，2008年公司主要任务目标和重点工作：
1、按照上市企业要求和发展需要，进一步理顺公司机构设置和薪酬体制，加强企业管理，充实公司人才队伍；
2、加快募集资金项目世纪阳光花园红阳苑（高层）、世纪阳光花园兰阳苑、琥珀名城一期三个项目建设进度，同时保证世纪阳光大厦等在建项目的工程进度。全年计划施工面积47万平方米,各项工程合格率100%，文明施工合格率100%，安全生产达标。
3、加强各部门协同配合，提高项目设计水平、施工管理水平、营销水平，确保琥珀名城首期、兰阳苑等项目销售成功，保证公司业绩稳步增长；
4、推进蚌埠项目进度，加快图纸设计，办理前期事宜，一期5月份开工；同时加快巢湖项目前期工作进度，完成规划设计，做好开工准备；
5、采取多种市场化手段，以合肥市为核心，在周边城市积极拓展房地产开发业务，适量新增土地储备。
（六）董事会日常工作情况
1、董事会会议召开情况
（1）第三届第六次董事会
2007年2月15日上午9时，公司第三届第六次董事会在公司二十三楼会议室召开，9 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：
a审议并通过《关于梅国胜先生辞去副总经理的议案》；
b审议并通过《关于颜志人先生辞去董事的议案》；
c审议并通过《关于陈奇梅先生担任董事的议案》；
d审议并通过《关于申请额度不超过人民币1.8亿元贷款的议案》；
e审议并通过《关于授权董事长参与土地竞买的议案》；
f审议并通过《2006年度总经理工作报告》；
g审议并通过《2006年度董事会工作报告》；
h审议并通过《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》；
i审议并通过《2006年度利润分配的方案》；
j审议并通过《聘请安徽华普会计师事务所担任2007年度审计师的议案》；
k审议并通过《关于召开二○○六年度股东大会的议案》。
（2）第三届第七次董事会
2007年4月12日上午9时，公司第三届第七次董事会在公司二十三楼会议室召开，9 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：
a审议并通过《关于合肥城建发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》；
b审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》；
c审议并通过《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》；
d审议并通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
e审议并通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用〈公司章程（修订案）〉的议案》；
f审议并通过《合肥城建发展股份有限公司信息披露制度》；
g审议并通过《合肥城建发展股份有限公司募集资金管理办法》；
h审议并通过《关于对公司报告期内有关关联交易确认的议案》；
i审议并通过《关于召开二○○七年第一次临时股东大会的议案》。
（3）第三届第八次董事会
2007年6月20日上午9时，公司第三届第八次董事会在公司二十三楼会议室召开，9 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：
a审议并通过《关于公司在巢湖市、蚌埠市进行房地产项目开发的议案》；
b审议并通过《关于收购宿州市恒远置业有限公司100%股权的议案》；
c审议并通过《关于公司对项目子公司后续资金投入的议案》；
d审议并通过《关于授权董事长收购巢湖市、蚌埠市有关土地的议案》；
e审议并通过授权董事会办理上述项目公司设立、运营的相关具体事宜；
f审议并通过2007年7月6日召开二○○七年第二次临时股东大会。
（4）第三届第九次董事会
2007年10月22日上午9时，公司第三届第九次董事会在公司二十三楼会议室召开，9名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：
a审议并通过《关于首次公开发行前老股东享有利润的支付议案》；
b审议并通过《关于聘请田峰先生担任证券事务代表的议案》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2007年10月15日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第148次会议审核通过合肥城建发展股份有限公司（首发）申请。
3、董事会审计委员会履职情况汇总报告
为配合公司2007 年年度审计工作的开展，董事会审计委员会制定了《董事会审计委员会年报工作规程》。根据该规程，董事会审计委员会与公司2007年年度审计机构--安徽华普会计师事务所对进场审计工作的时间安排进行了商定，对安徽华普会计师事务所提交的审计计划进行了审阅，认为安徽华普会计师事务所制订的审计策略及计划符合审计规程，符合公司的实际情况。在安徽华普会计师事务所审计期间，董事会审计委员会以电话约谈的方式对审计报告的提交时间进行了督促。2008年3月31日公司安排董事会审计委员会与年审注册会计师沟通年审报告，认为安徽华普会计师事务所的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，所出具的初审意见客观、公允的反映了公司2007年度财务状况和经营成果。
为保证公司2008年度审计工作的顺利开展，董事会审计委员会同意续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年年度审计机构。在此基础上，董事会审计委员会向董事会提交了《关于安徽华普会计师事务所从事公司2007年年度审计工作的总结报告》和《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年财务审计机构的决议》。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，对公司2007年度定期报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况履行了考核程序。经评审，董事会薪酬与考核委员会认为：公司定期报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬符合岗位评估要求。
（七）公司2007年年度利润分配预案
以公司现有股本106,700,000股为基数, 向全体股东以资本公积金每10股转3股，以未分配利润每10股送2股，每10股派发现金股利1元（含税），股本累计增加53,350,000股。
（八）其他需披露事项
1、独立董事关于公司2007年度关联交易的审核意见
2007年公司无交易金额在300万元或占经审计净资产值0.5%以上的关联交易。
2、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会安徽监管局的要求，我们作为合肥城建发展股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
（1）公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2007年12月31日的违规关联方占用资金情况；
（2）公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司按照房地产行业惯例为商品房承购人按揭贷款提供阶段性信用担保，截止2007年12月31日，本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为14,982.32万元，根据行业惯例此项担保是必须的，公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，因此该项担保对公司的财务状况无重大影响。我们认为公司为商品房承购人按揭贷款提供阶段性信用担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定。
八、监事会报告
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了三次会议，会议召开情况如下：
1、第三届第四次监事会
2007年2月15日下午3时，公司第三届第四次监事会在公司二十三楼会议室召开，3名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：
（1）审议并通过《关于胡运海先生辞去监事的议案》；
（2）审议并通过《关于娄良文先生担任监事的议案》；
（3）审议并通过《2006年度监事会工作报告》；
（4）审议并通过《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》；
（5）审议并通过《2006年度利润分配的方案》；
（6）审议并通过《聘请安徽华普会计师事务所担任2007年度审计师的议案》。
2、第三届第五次监事会
2007年3月9日下午3时，公司第三届第五次监事会在公司二十三楼会议室召开，3名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：
审议《关于提名娄良文先生担任监事会主席的议案》
3、第三届第六次监事会
2007年4月12日下午3时，公司第三届第六次监事会在公司二十三楼会议室召开，3名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：
（1）审议《关于合肥城建发展股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》；
（2）审议《关于首次公开发行股票完成后滚存未分配利润处置的议案》；
（3）审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
（4）审议《合肥城建发展股份有限公司信息披露制度》；
（5）审议《合肥城建发展股份有限公司募集资金管理办法》；
（6）审议《关于对公司报告期内有关关联交易确认的议案》。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》等作出的相关规定，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对2007年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购、出售资产情况。
4、关联交易情况
报告期内，公司无交易金额在300万元或占经审计净资产值0.5%以上的关联交易。
5、股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
九、重要事项
（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司未发生破产重整等相关事项
（三）报告期内公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司股权的事项。
（四）报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的事项。
（五）报告期内重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
2007年公司无交易金额在300万元或占经审计净资产值0.5%以上的关联交易。
2、报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。
3、报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。
4、报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保事项。
（1）注册会计师对公司与关联方资金往来的专项说明
关于合肥城建发展股份有限公司
与关联方资金往来的专项说明
华普审字[2008]第0229号
合肥城建发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对合肥城建发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）2007年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告[华普审字（2008）第0228号]。在为贵公司2007年度财务会计报告进行审计工作中，我们对截至2007年12月31日止贵公司与关联方资金往来情况进行了审计。
提供真实、合法、完整的与关联方资金往来情况是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵公司提供的与关联方资金往来情况出具专项说明。我们的审计是根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发 [2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，并参照《中国注册会计师执业准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
现将贵公司与关联方资金往来情况报告如下：
一、截至2007年12月31日止贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况：
单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与贵公司的关联关系 贵公司核算的会计科目 2007年期初占用资金余额 2007年度占用累计发生金额（不含利息） 2007年度占用资金的利息 2007年度偿还累计发生金额 2007年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
现大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其他关联方资金往来 资金往来方名称 往来方与贵公司的关联关系 贵公司核算的会计科目 2007年期初往来资金余额 2007年度往来累计发生金额（不含利息） 2007年度往来资金的利息 2007年度偿还累计发生金额 2007年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
大股东及其附属企业 - - - － - - - － - -
本公司的子公司及其附属企业 蚌埠城发房地产有限公司 子公司 其他应收款 14,588.00 － － 14,588.00 代垫土地购置费 非经营性往来
安徽琥珀房地产开发有限公司 子公司 其他应收款 4,000.00 － － 4,000.00 代垫土地购置费 非经营性往来
关联自然人及其控制的法人 - - - - - - － - - -
其他关联人及其附属企业 - - - - - - － - - -
总计 18,588.00 18,588.00
注:本公司的子公司蚌埠城发房地产有限公司2008年3月已更名为合肥城建蚌埠置业有限公司。
1、贵公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况；
2、贵公司没有有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况；
3、贵公司没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；
4、贵公司没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；
5、贵公司没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况；
6、贵公司没有代控股股东及其他关联方偿还债务情况。
二、其他需说明事项
截至2007年12月31日止，贵公司无其他需说明事项。
安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：朱宗瑞
中国 合肥 中国注册会计师：王静
中国注册会计师：卢珍
2008 年 4月6 日
（2）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会安徽监管局的要求，我们作为合肥城建发展股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1）公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2）公司及子公司按照房地产行业惯例为商品房承购人按揭贷款提供阶段性信用担保，截止2007年12月31日，本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为14,982.32万元，根据行业惯例此项担保是必须的，公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，因此该项担保对公司的财务状况无重大影响。我们认为公司为商品房承购人按揭贷款提供阶段性信用担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的有关规定。
（六）重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内，公司除为购买商品房业主的按揭贷款提供担保以外，没有其他对外担保事项发生，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也无以前委托现金资产管理事项。
（七）聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况
2007年度公司聘请安徽华普会计师事务所为公司审计机构，本年度审计费用为27万元，公司尚未支付。
（八）报告期内公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
十、财务报告
（一）审计报告（华普审字【2008】第0228号）
合肥城建发展股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的合肥城建发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2007年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：朱宗瑞
中国·合肥 中国注册会计师：王静
中国注册会计师：卢珍
2008年4月6日
1、会计报表（见附件一）
2、会计报表附注（见附件二）
附件一：
合 并 资 产 负 债 表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2007年12月31日 单位：人民币元
资产 附注号 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 六、1 208,475,203.64 286,160,738.21
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 六、2 135,545,650.66 248,675,413.15
应收利息
应收股利
其他应收款 六、3 4,089,416.13 2,156,064.65
存货 六、4 679,905,149.37 285,786,091.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,028,015,419.80 822,778,307.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 六、5 10,633,805.52 9,099,817.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 六、6 560,433.23 745,546.88
其他非流动资产
非流动资产合计 11,194,238.75 9,845,364.11
资产总计 1,039,209,658.55 832,623,671.76
法定代表人：燕永义 主管会计工作的负责人：郑培飞 会计机构负责人：徐鸿
合 并 资 产 负 债 表（续）
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2007年12月31日 单位：人民币元
负债和股东权益 附注号 期末数 期初数
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 六、8 99,413,890.55 98,981,716.24
预收款项 六、9 269,525,995.61 197,109,014.68
应付职工薪酬 六、10 418,815.74 5,137,079.78
应交税费 六、11 98,284,222.22 68,229,631.52
应付利息
应付股利
其他应付款 六、12 36,460,474.54 9,566,236.38
一年内到期的非流动负债 六、13 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 584,103,398.66 379,023,678.60
非流动负债：
长期借款 六、14 159,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 159,000,000.00 80,000,000.00
负债合计 743,103,398.66 459,023,678.60
股东权益
股本 六、15 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 六、16 40,350,204.63 40,350,204.63
减：库存股
盈余公积 六、17 77,566,373.69 62,424,128.11
未分配利润 六、18 90,158,210.23 190,825,660.42
归属于母公司股东权益合计 288,074,788.55 373,599,993.16
少数股东权益 8,031,471.34
股东权益合计 296,106,259.89 373,599,993.16
负债和股东权益总计 1,039,209,658.55 832,623,671.76
法定代表人：燕永义 主管会计工作的负责人：郑培飞 会计机构负责人：徐鸿
合 并 利 润 表
编制单位:合肥城建发展股份有限公司 2007年度 单位:人民币元
项目 附注号 本期数 上期数
一、营业收入 六、19 418,218,191.72 304,579,658.00
减：营业成本 六、19 243,575,470.35 157,740,453.75
营业税费 六、20 48,757,906.77 34,218,610.97
销售费用 3,537,812.63 2,709,942.30
管理费用 12,472,358.19 12,799,875.52
财务费用 六、21 -3,629,481.54 -5,255,850.50
资产减值损失 六、22 40,053.90 4,826.32
加：公允价值变动收益(损失以"－"号填列)
投资收益(损失以"－"号填列)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"－"填列） 113,464,071.42 102,361,799.64
加：营业外收入 六、23 29,740.00 26,117.10
减：营业外支出 六、24 8,000.00 14,000.00
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 113,485,811.42 102,373,916.74
减：所得税费用 六、25 37,803,544.69 35,324,510.69
减：未确认投资损失
四、净利润（净亏损以"－"号填列） 75,682,266.73 67,049,406.05
其中：归属于母公司股东净利润 75,650,795.39 67,057,584.02
少数股东损益 31,471.34 -8,177.97
同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润
五、每股收益
（一）基本每股收益 六、26 0.95 0.84
法定代表人：燕永义 主管会计工作的负责人：郑培飞 会计机构负责人：徐鸿
合 并 现 金 流 量 表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2007年度 单位：人民币元
项目 附注号 本期数 上期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 490,617,972.65 254,458,444.20
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 六、27 29,180.00 50,426.00
现金流入小计 490,647,152.65 254,508,870.20
购买商品、接受劳务支付的现金 509,958,215.15 156,080,256.39
支付给职工以及为职工支付的现金 7,303,191.95 7,085,947.66
支付的各项税费 57,826,810.48 41,951,835.62
支付的其他与经营活动有关的现金 六、28 13,078,096.64 7,728,827.70
现金流出小计 588,166,314.22 212,846,867.37
经营活动产生的现金流量净额 六、29 -97,519,161.57 41,662,002.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 73,500,000.00
取得投资收益所收到的现金 10,129,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 六、30 3,776,273.00 2,729,480.47
现金流入小计 3,796,273.00 86,358,880.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,317,796.00 1,168,252.00
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 7,854.20
现金流出小计 2,317,796.00 1,176,106.20
投资活动产生的现金流量净额 1,478,477.00 85,182,774.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,000,000.00
借款所收到的现金 159,000,000.00 80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 六、31 26,800,000.00
现金流入小计 193,800,000.00 80,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 172,436,850.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金 六、32 3,008,000.00 884,000.00
现金流出小计 175,444,850.00 884,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 18,355,150.00 79,116,000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 六、33 -77,685,534.57 205,960,777.10
加：期初现金及现金等价物余额 286,160,738.21 80,199,961.11
六、现金及现金等价物期末余额 208,475,203.64 286,160,738.21
法定代表人：燕永义 主管会计工作的负责人：郑培飞 会计机构负责人：徐鸿
合 并 股 东 权 益 变 动 表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2007年度 单位：人民币元
项 目 本期金额
归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其他
一、上年年末余额 80,000,000.00 40,350,204.63 62,275,018.73 190,229,222.92 372,854,446.28
加：会计政策变更 149,109.38 596,437.50 745,546.88
前期差错更正
二、本年年初余额 80,000,000.00 40,350,204.63 62,424,128.11 190,825,660.42 373,599,993.16
三、本年增减变动金额（减少以"－"列示） 15,142,245.58 -100,667,450.19 8,031,471.34 -77,493,733.27
（一）净利润 75,650,795.39 31,471.34 75,682,266.73
（二）直接计入股东权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动影响
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计 75,650,795.39 31,471.34 75,682,266.73
（三）股东投入和减少资本 8,000,000.00 8,000,000.00
1.股东投入资本 8,000,000.00 8,000,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他
（四）利润分配 15,142,245.58 -176,318,245.58 -161,176,000.00
1.提取盈余公积 15,142,245.58 -15,142,245.58
2.对股东的分配 -161,176,000.00 -161,176,000.00
3.其他
（五）股东权益的内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积补亏
4.其他
四、本年年末余额 80,000,000.00 40,350,204.63 77,566,373.69 90,158,210.23 8,031,471.34 296,106,259.89
一、上年年末余额 80,000,000.00 40,350,204.63 62,275,018.73 190,229,222.92 372,854,446.28
法定代表人：燕永义 主管会计工作的负责人：郑培飞 会计机构负责人：徐鸿
合 并 股 东 权 益 变 动 表（续）
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2007年度 单位：人民币元
项 目 上期金额
归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其他
一、上年年末余额 80,000,000.00 40,350,204.63 48,859,411.51 136,566,794.01 882,000.00 306,658,410.15
加：会计政策变更 153,199.80 612,799.19 765,998.99
前期差错更正
二、本年年初余额 80,000,000.00 40,350,204.63 49,012,611.31 137,179,593.20 882,000.00 307,424,409.14
三、本年增减变动金额（减少以"－"列示） 13,411,516.80 53,646,067.22 -882,000.00 66,175,584.02
（一）净利润 67,057,584.02 -8,177.97 67,049,406.05
（二）直接计入股东权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动影响
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计 67,057,584.02 -8,177.97 67,049,406.05
（三）股东投入和减少资本 -873,822.03 -873,822.03
1.股东投入资本
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他 -873,822.03 -873,822.03
（四）利润分配 13,411,516.80 -13,411,516.80
1.提取盈余公积 13,411,516.80 -13,411,516.80
2.对股东的分配
3.其他
（五）股东权益的内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积补亏
4.其他
四、本年年末余额 80,000,000.00 40,350,204.63 62,424,128.11 190,825,660.42 373,599,993.16
一、上年年末余额 80,000,000.00 40,350,204.63 48,859,411.51 136,566,794.01 882,000.00 306,658,410.15
法定代表人：燕永义 主管会计工作的负责人：郑培飞 会计机构负责人：徐鸿
母 公 司 资 产 负 债 表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2007年12月31日 单位：人民币元
资产 附注号 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 176,699,352.36 286,160,738.21
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 75,545,650.66 248,675,413.15
应收利息
应收股利
其他应收款 七、1 189,955,176.13 2,156,064.65
存货 519,775,576.37 285,786,091.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 961,975,755.52 822,778,307.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、2 32,500,000.00
投资性房地产
固定资产 9,362,858.52 9,099,817.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 560,433.23 745,546.88
其他非流动资产
非流动资产合计 42,423,291.75 9,845,364.11
资产总计 1,004,399,047.27 832,623,671.76
法定代表人：燕永义 主管会计工作的负责人：郑培飞 会计机构负责人：徐鸿母 公 司 资 产 负 债 表（续）
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2007年12月31日 单位：人民币元
负债和股东权益 附注号 期末数 期初数
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 99,413,890.55 98,981,716.24
预收款项 269,525,995.61 197,109,014.68
应付职工薪酬 418,815.74 5,137,079.78
应交税费 98,244,649.73 68,229,631.52
应付利息
应付股利
其他应付款 9,660,474.54 9,566,236.38
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 557,263,826.17 379,023,678.60
非流动负债：
长期借款 159,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 159,000,000.00 80,000,000.00
负债合计 716,263,826.17 459,023,678.60
股东权益
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 40,350,204.63 40,350,204.63
减：库存股
盈余公积 77,566,373.69 62,424,128.11
未分配利润 90,218,642.78 190,825,660.42
股东权益合计 288,135,221.10 373,599,993.16
负债和股东权益总计 1,004,399,047.27 832,623,671.76
法定代表人：燕永义 主管会计工作的负责人：郑培飞 会计机构负责人：徐鸿
母 公 司 利 润 表
编制单位:合肥城建发展股份有限公司 2007年度 单位:人民币元
项目 附注号 本期数 上期数
一、营业收入 七、3 418,218,191.72 304,579,658.00
减：营业成本 七、3 243,575,470.35 157,740,453.75
营业税费 48,757,906.77 34,218,610.97
销售费用 3,537,812.63 2,709,942.30
管理费用 12,277,377.89 12,785,791.65
财务费用 -3,423,139.96 -5,249,944.60
资产减值损失 39,303.90 4,826.32
加：公允价值变动收益(损失以"－"号填列)
投资收益(损失以"－"号填列)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"－"填列） 113,453,460.14 102,369,977.61
加：营业外收入 29,740.00 26,117.10
减：营业外支出 8,000.00 14,000.00
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 113,475,200.14 102,382,094.71
减：所得税费用 37,763,972.20 35,324,510.69
减：未确认投资损失
四、净利润（净亏损以"－"号填列） 75,711,227.94 67,057,584.02
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.95 0.84
（二）稀释每股收益
法定代表人：燕永义 主管会计工作的负责人：郑培飞 会计机构负责人：徐鸿
母 公 司 现 金 流 量 表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2007年度 单位：人民币元
项目 附注号 本期数 上期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 490,617,972.65 254,458,444.20
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 29,180.00 50,426.00
现金流入小计 490,647,152.65 254,508,870.20
购买商品、接受劳务支付的现金 289,828,642.15 156,080,256.39
支付给职工以及为职工支付的现金 7,303,191.95 7,085,947.66
支付的各项税费 57,826,810.48 41,951,835.62
支付的其他与经营活动有关的现金 12,867,870.84 7,718,776.00
现金流出小计 367,826,515.42 212,836,815.67
经营活动产生的现金流量净额 122,820,637.23 41,672,054.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 74,418,000.00
取得投资收益所收到的现金 10,129,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 3,569,685.92 2,723,574.57
现金流入小计 3,589,685.92 87,270,974.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,046,849.00 1,168,252.00
投资所支付的现金 32,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 185,880,010.00
现金流出小计 219,426,859.00 1,168,252.00
投资活动产生的现金流量净额 -215,837,173.08 86,102,722.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 159,000,000.00 80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 159,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 172,436,850.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,008,000.00 14,000.00
现金流出小计 175,444,850.00 14,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -16,444,850.00 79,986,000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -109,461,385.85 207,760,777.10
加：期初现金及现金等价物余额 286,160,738.21 78,399,961.11
六、现金及现金等价物期末余额 176,699,352.36 286,160,738.21
法定代表人：燕永义 主管会计工作的负责人：郑培飞 会计机构负责人：徐鸿
母 公 司 股 东 权 益 变 动 表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2007年度 单位：人民币元
项 目 本期金额
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 80,000,000.00 40,350,204.63 62,275,018.73 190,229,222.92 372,854,446.28
加：会计政策变更 149,109.38 596,437.50 745,546.88
前期差错更正
二、本年年初余额 80,000,000.00 40,350,204.63 62,424,128.11 190,825,660.42 373,599,993.16
三、本年增减变动金额（减少以"－"列示） 15,142,245.58 -100,607,017.64 -85,464,772.06
（一）净利润 75,711,227.94 75,711,227.94
（二）直接计入股东权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动影响
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计 75,711,227.94 75,711,227.94
（三）股东投入和减少资本
1.股东投入资本
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他
（四）利润分配 15,142,245.58 -176,318,245.58 -161,176,000.00
1.提取盈余公积 15,142,245.58 -15,142,245.58
2.对股东的分配 -161,176,000.00 -161,176,000.00
3.其他
（五）股东权益的内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积补亏
4.其他
四、本年年末余额 80,000,000.00 40,350,204.63 77,566,373.69 90,218,642.78 288,135,221.10
一、上年年末余额 80,000,000.00 40,350,204.63 62,275,018.73 190,229,222.92 372,854,446.28
法定代表人：燕永义 主管会计工作的负责人：郑培飞 会计机构负责人：徐鸿
母 公 司 股 东 权 益 变 动 表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2007年度 单位：人民币元
项 目 上期金额
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 80,000,000.00 40,350,204.63 48,859,411.51 136,566,794.01 305,776,410.15
加：会计政策变更 153,199.80 612,799.19 765,998.99
前期差错更正
二、本年年初余额 80,000,000.00 40,350,204.63 49,012,611.31 137,179,593.20 306,542,409.14
三、本年增减变动金额（减少以"－"列示） 13,411,516.80 53,646,067.22 67,057,584.02
（一）净利润 67,057,584.02 67,057,584.02
（二）直接计入股东权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动影响
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）小计 67,057,584.02 67,057,584.02
（三）股东投入和减少资本
1.股东投入资本
2.股份支付计入股东权益的金额
3.其他
（四）利润分配 13,411,516.80 -13,411,516.80
1.提取盈余公积 13,411,516.80 -13,411,516.80
2.对股东的分配
3.其他
（五）股东权益的内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积补亏
4.其他
四、本年年末余额 80,000,000.00 40,350,204.63 62,424,128.11 190,825,660.42 373,599,993.16
一、上年年末余额 80,000,000.00 40,350,204.63 48,859,411.51 136,566,794.01 305,776,410.15
法定代表人：燕永义 主管会计工作的负责人：郑培飞 会计机构负责人：徐鸿
附件二：
合肥城建发展股份有限公司
2007年度财务报表附注
（除特别说明，以人民币元表述）
一、公司基本情况
合肥城建发展股份有限公司（原名为合肥城改房屋开发股份有限公司，以下简称"本公司"或"公司"）系经安徽省体改委皖体改函[1998]89号文《关于同意设立合肥城改房屋开发股份有限公司的批复》及安徽省人民政府皖府股字[1998]第39号《安徽省股份有限公司批准证书》批准，由合肥市国有资产控股有限公司（以下简称"合肥国控"）作为主发起人发起设立的股份有限公司。
1998年6月24日，合肥会计师事务所对各发起人的出资进行审验，并出具了合会验[1998]第0371-2号《验资报告》。1999年9月7日，本公司在安徽省工商行政管理局登记注册，注册资本8,000.00万元。2002年12月19日，经安徽省工商行政管理局批准，本公司更名为合肥城建发展股份有限公司。
2008年1月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]40号文《关于核准合肥城建发展股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股2,670.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为15.60元。发行后，本公司注册资本变更为10,670.00万元，新增注册资本已由安徽华普会计师事务所审验，并出具了华普验字[2008]第0101号《验资报告》。2008年1月28日，本公司的股票在深圳证券交易所挂牌上市。
本公司注册地为：合肥市长江中路319号仁和大厦23-24层，法定代表人：燕永义。本公司属房地产行业，经营范围为：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务；城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰。（以上项目需要许可证的一律凭证经营）
二、会计政策、会计估计变更
本公司自2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。根据《企业会计准则第38 号－首次执行企业会计准则》有关规定，本公司所得税的会计处理方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，将可抵扣暂时性差异采用适用税率计算确认了递延所得税资产，相应调整了2007年期初股东权益745,546.88元；根据《企业会计准则第9 号-职工薪酬》的规定，本公司将根据企业实际情况和职工福利计划确认的应付职工薪酬(职工福利)金额与原转入的应付职工薪酬（职工福利）之间的差额调整了管理费用，由此增加2007年度净利润3,405,822.33元。
三、主要会计政策和会计估计
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，并基于以下所述重要会计政策和会计估计编制。
本公司原执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，根据中华人民共和国财政部第33号令和财政部财会[2006]3号文的规定，本公司自2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号--新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》，本报告所载比较财务数据系按照中国证券监督管理委员会证监发[2006]136号文规定的原则确定的2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对上年同期利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，编制调整后的利润表和可比期初的资产负债表，并将调整后的利润表作为可比期间的利润表进行列报。
3、会计期间
会计期间采用公历制，即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、计量属性
公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、金融资