深圳中华自行车(集团)股份有限公司2000年度中期报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告未经审计。
(一)公司简介:
1、公司的法定中文名称:深圳中华自行车(集团)股份有限公司
英文名称:SHENZHEN CHINA BICYCLE COMPANY(HOLDINGS)LIMITED
英文缩写:CBC
2、公司注册及办公地址:中国广东省深圳市布心路三零零八号
邮政编码:518019
公司国际互联网网址:www.china-cbc.com
电子信箱:cbc@china-cbc.com
3、公司法定代表人:李承友先生
4、公司董事会秘书:李海先生
联系地址:中国广东省深圳市布心路三零零八号
联系电话:0755-5516998
传 真:0755-5516620
电子信箱:leocbc@163.net
5、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》《大公报》
指定年度报告国际互联网网址:www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点:深圳市布心路三零零八号本公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码:
股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:ST中华A ST中华B
股票代码:A股为0017 B股为2017
(二)、主要财务数据和指标:
1、报告期内主要会计数据和财务指标:
(单位:人民币元)
项 目 2000年1月1日至 1999年1月日至
2000年6月30日 1999年6月30日
净利润 -64,781,148.48 -97,640,874.10
扣除非经常性损益后的净利润
-89,519,905.92 -97,640,874.10
每股收益 -0.135 -0.204
净资产收益率 -45.5％ -47.2％
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 2,474,440,193.26 2,721,443,364.56
资产负债率 94.3％ 92.4％
股东权益(不包含少数股东权益)
142,308,544.72 207,089,793.10
每股净资产 0.297 0.432
调整后的每股净资产 -1.409 -1.473
注:“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目“债务重组收益”23,212,741.81元,“处理固定资产收益”1,526,015.62元。
主要财务指标的计算公式如下:
⑴ 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
⑵ 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
⑶ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
⑷ 调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理 (流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用- 住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
2、本报告期境内、境外根据中国会计准则和国际会计准则分别确定的净利润(亏损)及净资产的差异调节表:(单位:人民币千元)
股东应占净利润(亏损) 股东净资产
2000年1-6月 2000年1-6月
根据中国会计准则所确定的有关数字
(64,781) 142,309
待处理流动资产转销
(5,823) (5,823)
根据国际会计准则所确定的有关数字
(70,604) 136,486
(三)、股东情况介绍:
1、 股本变动情况表:
(数量单位:股)
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配 送 公积金 其 小
股 股 转股 他 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
111,607,002 111,607,002
外资法人持有股份
112,453,352 112,453,352
2、高级管理人员持股
285,000 285,000
尚未流通股份合计
224,435,654 224,435,654
二、已流通股份
1、境内上市的
76,376,700 76,376,700
人民币普通股
2、境内上市的外资股
178,620,649 178,620,649
已流通股份合计
254,997,349 254,997,349
三、股份总数
479,433,003 479,433,003
2、股东情况介绍:
(1)本公司前十名大股东持股情况:
序号 股东名称
报告期末持股数 类别 年度内股份增减 占总股比例
1、深圳莱英达集团公司
111,607,002 A股 - 23.28％
2、香港大环自行车有限公司
93,005,834 B股 - 19.40％
3、STEPHEN ＆ PARTNERS LIMITED
19,447,518 B股 - 4.06％
4、INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION.
8,190,000 B股 - 1.71％
5、谢映君 1,800,000 B股 - 0.38％
6、麦健中 1,453,143 B股 +1,453,143 0.30％
7、张少华 1,081,900 B股 +1,081,900 0.23％
8、黄志光 1,000,000 B股 +1,000,000 0.21％
9、正华实业有限公司
990,200 B股 +990,200 0.21％
10、陈素绿 900,000 B股 +900,000 0.19％
说明:前十名股东之间不存在关联关系。
(2)持股5％(含5％)以上股份的股东质押情况:
深圳市莱英达集团股份有限公司报告期内该公司所持中华股份有51,508,590股被质押,有60,098,412股被冻结。香港大环自行车有限公司报告期内该公司所持中华股份有93,005,834股被冻结。
(四)、经营情况的回顾与展望:
1、公司报告期内主要经营情况:
中华公司主营业务为自行车及零配件的生产和销售。2000年公司按照“决战龙年、扭亏脱困”的总体目标,在去年取得外债重组成功及各项内部改革和调整措施取得初步成效的基础上,今年上半年公司又加紧展开了国内债务重组工作,目前公司所欠工商银行深圳分行的9亿多债务全部转入华融资产公司,与此同时, 我们又进一步强化了内部管理,整顿销售网络,实施了网络的改制,盘活了物业及存量资产。整体经营情况持续好转。
今年上半年,我们通过不断加大改革力度,转换经营机制,在无任何外来资金的情况下,自行车产量比去年同期增长了4倍。 但是由于过高的财务负担和严重的资金短缺,以及上半年钢材涨价等因素的影响,致使公司整体经营状况仍不尽人意,今年1-6月份完成主营业务收入26,495,831.36元,营业外收入25,052,943.51元,实现亏损64,781,148.48元,较去年同期减亏32,859 ,725.65元。
2、公司投资情况:
(1)、募集资金使用情况:
报告期内没有募集资金的投资使用情况。
(2)、其他投资情况:
报告期内没有出现新的投资。
3、公司财务状况:
(1)、公司财务状况:
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减比例
1)、总资产 2,474,440,193.26 2,721,443,364.56 -9.08％
2)、长期投资(原值)
138,033,337.05 86,962,360.47 58.73％
3)、长期负债 69,297,736.11 66,983,487.06 3.45％
4)、股东权益 142,308,544.72 207,089,793.10 -31.28％
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月 增减比例
5)、主营业务利润
-13,239,305.98 -5,253,342.95 152.02％
6)、净利润
-64,781148.48 -97,640874.10 -33.65％
(2)、增减变动的主要原因:
1)、总资产减少主要是报表合并范围变动及货币资金减少所致;
2)、长期投资增加主要是报表合并范围变动所致;
4)、股东权益减少主要是2000年上半年发生亏损所致;
5)、主营业务利润减少主要是主营业务成本增加所致;
6)、净利润增加主要是本期公司进行海外债务重组产生收益所致。
4、下半年计划:
下半年我们在面对仍然沉重的财务负担和资金的严重不足的情况,将继续以扭亏脱困为目标,坚持以“思想到位,责任到位,管理到位”为指导方针,认真做好以下几个方面的工作:
1 为摆脱债务危机,重点解决国内债务重组问题;
2 加大盘活资产存量的力度,挖掘内部潜力;
3 完成国内销售网络的改制工作,积极开拓国外市场;
4 加快新产品的开发,进一步提高品牌形象;
5 进一步改善植物动力2003的运作系统。
(五)、重要事项:
1、公司中期不进行利润分配,也无资本公积金转增股本预案。
2、重大诉讼、仲裁事项:
(1) 截至2000年6月30日止,本公司由于贷款逾期未能偿还已有12 家银行向法院起诉,贷款本息合计人民币24,095.96万元、美元8,824.66万元、港币820.16 万元,上述诉讼事项大部分已判决本公司败诉或已经调解。
(2)截止2000年6月30日,本公司共有18家供货商起诉,诉讼涉及的金额计人民币4,468.22万元、港币2,214.50万元、美元504.84万元,上述诉讼事项大部分已判决本公司败诉。
(3)截止2000年6月30日,本公司共有5宗劳资纠纷案涉及201名员工起诉本公司拖欠工资2,602,303.00元及养老保险金,大部分已判决。
3、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
4、重大关联交易事项:
(1)关联关系:
不存在控制关系的关联公司
关联公司名称 与本公司的关系
深圳市莱英达集团股份有限公司 持股5％以上股东
香港大环自行车有限公司 持股5％以上股东
香港华嘉名工贸实业有限公司 本公司总经理为该公司董事长
中华复合材料制品(深圳)有限公司 本公司总经理为该公司董事长
Diamond Back (Hong Kong) Co.Ltd 本公司总经理为该公司董事
至高国际机械有限公司 本公司总经理为该公司董事
至高资源国际有限公司 本公司总经理为该公司董事
深圳丹下自行车零件有限公司 联营公司
深圳沧海实业有限公司 联营公司
江苏淮阴华宇自行车零件厂有限公司 联营公司
杨州兴华车料有限公司 联营公司
汕头经济特区大鹏实业有限公司 联营公司
深圳金环印刷版有限公司 联营公司
大名国际有限公司 本公司总经理为该公司董事
深圳华嘉名工贸发展有限公司* 控股公司
*:因资不抵债未纳入合并范围,与其发生债权债务转入关联往来中。
(2)关联公司交易:
本期关联公司交易主要为支付深圳市莱英达集团股份有限公司利息计人民币3,497,617.81元。
(3)关联公司往来
往来项目 关联公司名称
经济内容 2000.6.30 1999.12.31
RMB RMB
应收帐款 香港大环自行车有限公司
货款 253,603,103.95 253,603,103.95
Diamond Back (Hong Kong)
Co. Ltd.
货款 182,728,821.01 182,728,821.01
至高资源国际限公司
货款 140,887,132.85 140,887,132.85
深圳丹下自行车零件有限公司
货款 2,919,840.73 2,919,840.73
合 计 580,138,898.54 580,138,898.54
应付帐款 香港华嘉名工贸实业有限公司
货款 8,961,977.50 8,937,100.00
中华复合材料制品(深圳)
有限公司
货款 8,805,660.47 8,743,100.07
深圳沧海实业有限公司
货款 100,385.48 100,385.48
江苏淮阴华宇自行车零件厂
有限公司
货款 4,965,269.13 5,064,609.13
汕头经济特区大鹏实业
有限公司
货款 7,004,686.89 7,574,771.89
合 计 29,837,979.47 30,419,966.57
其它长期 香港大环自行车有限公司
应收款
垫付款 279,992,000.00 279,992,000.00
其它 中华复合材料制品(深圳)
应收款 有限公司
往来款 68,589,433.66 68,308,233.91
深圳华嘉名工贸发展
有限公司
往来款 47,402,319.73 48,045,290.66
香港大环自行车有限公司
往来款 0.00 175,659,788.57
合 计 115,991,753.39 292,013,313.14
其它 深圳市莱英达(集团)股份
应付款 有限公司*
往来款 95,332,494.96 92,934,497.42
深圳沧海实业有限公司
往来款 89,000.00 89,000.00
深圳金环印刷版有限公司
暂收款 1,829,240.50 1,833,440.50
Diamond Back (Hong Kong)
Co. Ltd.
佣金费用 2,549,946.63 1,902,422.68
至高国际机械有限公司
往来款 24,917,519.01 24,906,540.80
至高资源国际有限公司
往来款 1,490,724.00 1,490,724.00
大名国际有限公司
佣金费用 10,834,362.33 10,834,362.33
香港华嘉名公司
往来款 2,571,581.93 2,571,581.93
合 计 139,614,869.35 136,562,569.66
*:含向莱英达集团股份有限公司借款62,780,629.28元及支付利息、担保费。
5、报告期内公司做到了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。
6、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。
7、报告期内公司所聘任的会计师事务所未发生变更。
8、报告期内公司无重大合同情况。
9、报告期内公司发生担保事项:
截止2000年6月30日,本公司为下列公司提供担保仍有效者:
被担保单位 借款金额
原币 折人民币
深圳市莱英达集团股份有限公司*
人民币 36,100,000.00 36,100,000.00
美 元 1,740,000.00 14,442,000.00
金田实业(集团)股份有限公司
人民币 50,000,000.00 50,000,000.00
中华自行车(新加坡)有限公司*
美 元 10,300,000.00 85,490,000.00
深圳市海马电器制品有限公司
人民币 1,700,000.00 1,700,000.00
合 计 187,732,000.00
*:其中美元1,204万元、人民币1,550万元借款已逾期。
10、报告期内公司股票简称无更改情况。
11、其他重大事项:
(1)本公司于2000年6月9日上午9:30在深圳市布心路三零零八号本公司总部三楼会议室召开了第九次股东大会(大会公告详见2000年6月10日《证券时报》和《大公报》)。本次大会的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 大会以投票表决的方式审议并通过以下事项:
1审议并通过了集团《一九九九年度董事会工作报告》;
2审议并通过了集团《一九九九年度监事会工作报告》;
3审议并通过了《关于一九九九年度财务决算报告》;
4审议并通过了《关于卢金前和陈继荣董事离任的议案》;
5审议并通过了《关于聘请2000年度财务审计机构的议案》;
6审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
本次大会经深圳市众诚律师事务所黄少瑜律师到会见证,其召开、召集程序、出席会议人员资格、表决程序等,均符合《公司法》、本公司章程及中国证券会的有关监管规定,本次大会的召开合法、有效。
(2)本公司分别于2000年3月23日和4月21日公告公司最新的境外债务重组事宜(公告详见2000年3月23日和4月21日的《证券时报》和《大公报》)。
(3)本公司于2000年6月8日与中国工商银行深圳分行(简称工行)、 中国华融资产管理公司(简称华融公司)以及深圳莱英达集团股份有限公司(简称莱英达集团)签订了《债权转让协议》。(公告详见2000年6月14日《证券时报》和《大公报》)。
(六)、财务会计报告:(未经审计)
1、会计报表:(单位:人民币元)(附后)
2、会计报表附注:
(1)报告期内会计政策和核算方法均未发生变化;
(2)报告期内会计报表合并范围发生了变化,Zoria Pte Ltd公司因规模较小,按重要性原则未纳入合并会计报表范围。
(七)、备查文件目录:
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
4、公司章程;
5、在其它证券市场公布的中期报告文本。
合并利润及利润分配表
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
合并数 公司数 合并数 公司数
一、主营业务收入 26495831.36 25590101.70 29435880.35 28498804.95
减:主营业务成本 39689208.51 39014892.13 34639239.11 34251234.94
主营业务税金及附加 45,928.83 49984.19 94.15
二、主营业务利润 -13239305.98 -13424790.43 -5253342.95 -5752524.14
加:其他业务利润 1542933.82 1542933.82 96988.79 103437.01
减:存货跌价损失 3891402.51 3891402.51
销售费用 4779176.04 4749328.80 4110862.97 4110862.97
管理费用 36323613.22 35997375.80 17768788.33 17243236.11
财务费用 33347821.44 27764343.87 69806411.98 57835539.44
三、营业利润 -90038385.37 -84284307.59 -96842417.44 -84838725.65
加:投资收益 -153809.53 -5907887.31 -733146.75 -12739723.23
营业外收入 25052943.51 25052943.51 87515.21 87515.21
减:营业外支出 662342.46 662342.46 479292.92 479292.92
四、利润总额 -65801593.85 -65801593.85 -97967341.90 -97970226.59
减:所得税 -2884.69 -
少数股东权益 -1020445.37 -1020445.37 -329352.49 -329352.49
五、净利润 -64781148.48 -64781148.48 -97640874.10 -97640874.10
加:年初未分配利润-1099789421.87 -1099789421.87 -981919571.61 -981919571.61
六、可供分配的利润
-1164570570.35 -1164570570.35 -1079560445.71 -1079560445.71
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
-1164570570.35 -1164570570.35 -1079560445.71 -1079560445.71
八、未分配利润 -1164570570.35 -1164570570.35 -1079560445.71 -1079560445.71