深圳中冠纺织印染股份有限公司二00四年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长胡永峰先生、董事总经理孙志平先生及会计机构负责人孙亚琴女士声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3 本公司二00四年第三季度报告未经审计。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
A B
股票简称 深中冠 、深中冠 变更前简称（如有）
股票代码 、
董事会秘书 证券事务代表
姓名
陈星 蒋秀娟
联系地址
深圳市人民南路 深圳市人民南路
房地产大厦10楼C座 房地产大厦10楼C座
电话 0755-82323864 0755-82325084
传真 0755-82339100 0755-82339100
电子邮箱 cx@chinaszvo.com jxj@chinaszvo.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产 509,202,528.82 309,342,262 64.61
股东权益（不含少数股东
311,657,823.56 311,140,450 0.17
权益）
每股净资产 1.8426 1.8413 0.07
调整后的每股净资产 1.7813 1.8125 -1.72
本报告期比上年同期增
报告期 年初至报告期期末
减（％）
经营活动产生的现金流
30,730,727.18
量净额
每股收益 -0.004 0.0030 -200
净资产收益率 -0.22% 0.16% 减少0.436个百分点
扣除非经常性损益后的
-0.04% 0.65% 减少0.2613个百分点
净资产收益率
非经常性损益项目 2004年1-9月
营业外收入项目： 331,480.34
其他收入 331,480.34
营业外支出项目： 2,025,656.89
处理固定资产净损失 1,390,290.89
捐赠支出 58,166
其他支出 577,200
所得税影响数： 169,417.66
合计 1,524,758.89
2.2.2利润表（未经审计）
利润表
(以人民币元为单位)
2004年1-9月 2003年1-9月
项 目
合 并 本公司 合 并 本公司
一、主营业务收入 205,134,106.77 111,075,687.56 144,224,947.61 119,494,359.99
减：主营营业成本 181,377,610.91 106,545,803.54 126,104,635.82 111,772,701.94
二、主营业务利润 23,756,495.86 4,529,884.02 18,120,311.79 7,721,658.05
加：其他业务利润 1,744,755.04 685,173.35 1,828,745.53 540,342.60
减：管理费用 6,564,976.60 3,794,364.53 6,598,677.70 6,598,677.71
营业费用 11,873,332.81 1,089,766.16 8,939,556.82 952,026.93
财务费用 5,211,983.41 2,645,962.03 1,479,664.61 1,446,674.29
三、营业利润 1,850,958.08 -2,315,035.35 2,931,158.19 -735,378.28
加：投资（损失)/收益 845,159.37 4,162,827.27 1,536,417.35 5,278,216.21
营业外收入 331,480.34 130,348.02 17,819.04 17,819.03
减：营业外支出 2,025,656.89 1,379,154.28 32,244.51 32,244.51
加：以前年度损益调整 -9,612.89
四、利润总额 992,328.01 598,985.66 4,453,150.07 4,528,412.45
减:所得税 76,394.70 59,898.56 445,315.01 444,784.36
少数股东损益 415,287.10 -75,793.03
五、净利润 500,646.21 539,087.10 4,083,628.09 4,083,628.09
注：1、与去年同期相比，2004年1-9月合并报表合并范围增加了深圳南华印染有限公司和盛中实
业有限公司两家子公司。
2、为与2003年审计报告及2004年定期报告编报口径一致，上表中2003年1-9月合并及本公
司的利润表扣除了客人来坯加工之坯布的销售收入及销售成本，使得上表中2003年1-9月合并及
本公司的主营业务收入及主营业务成本较2003年第3季度报告编报数分别减少20,362,845.64元,
这一调整对利润无影响。
2004年7-9月 2003年7-9月
项 目
合 并 本公司 合 并 本公司
一、主营业务收入 55,929,926.68 29,921,154.73 50,726,954.16 42,487,659.32
减：主营营业成本 51,012,237.59 28,637,336.37 44,549,836.71 35,034,765.13
二、主营业务利润 4,917,689.09 1,283,818.36 6,177,117.45 7,452,894.19
加：其他业务利润 522,703.03 184,839.09 620,431.05 182,473.81
减：管理费用 1,932,264.20 1,384,517.84 4,224,431.80 4,224,431.79
营业费用 3,007,674.72 506,103.80 2,767,968.02 259,134.23
财务费用 1,732,546.28 906,313.96 538,841.95 496,286.14
三、营业利润 -1,232,093.08 -1,328,278.15 -733,693.27 2,655,515.84
加：投资（损失）/
收益 1,286,190.70 874,739.07 1,517,696.05 -1,888,077.54
营业外收入 211,132.31 10,000.00 504.00 504.00
减：营业外支出 859,983.51 223,138.00 16,966.01 16,966.01
四、利润总额 -594,753.58 -666,677.08 767,540.77 750,976.29
减:所得税 0.00 76,754.08 76,754.09
少数股东损益 103,425.58 16,564.49
五、净利润 -698,179.16 -666,677.08 674,222.20 674,222.20
注：1、与去年同期相比，2004年7-9月合并报表合并范围增加了深圳南华印染有限公司和盛中实
业有限公司两家子公司。
2、为与2003年审计报告及2004年定期报告编报口径一致，上表中2003年7-9月合并及本公
司的利润表扣除了客人来坯加工之坯布的销售收入及销售成本，使得上表中2003年7-9月合并及
本公司的主营业务收入及主营业务成本较2003年第3季度报告编报数分别减少15,752,726.70元,
这一调整对利润无影响。
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表：
报告期末股东总数 22422户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
STYLE-SUCCESS LIMITED 24,466,029 B股
富冠投资有限公司 6,114,556 B股
忻英杰 5,451,261 B股
陈松 398,400 B股
CREDIT SUISSE SINGAPORE 250,000 B股
黄伟莉 226,562 B股
钟永来 223,700 B股
朱瑞红 192,608 B股
朱国明 191,220 B股
李继英 178,900 B股
3管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营业务范围仍是各类纯棉、纯麻、涤棉、麻棉、混纺高档面料以及成衣产
品的印染生产、加工和销售业务。
受纺织品配额将取消的影响，今年上半年印染行业市场转淡，加之自2001年起印
染企业大规模扩张产能，竞争更趋激烈。尽管市场环境极为不利，但公司的印花产品
产量仍有较大的提高。公司将抓住下半年市场转暖的契机，进一步提升利润率较高的
印花产品产量，使公司顺利渡过难关。
报告期内，公司实现主营业务收入55,929,926.68元，同比增加10.26%，发生净
亏损-594,753.58元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%)
印染 55,929,926.68 51,012,237.59 8.79
分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率（%）
布料漂白、印染 55,929,926.68 51,012,237.59 8.79
其中：关联交易 6,433.30 5,859.45 8.92
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补
贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因
的说明）
√适用 □不适用
金额 占利润总额比例%
项 目
本报告期 前一报告期 本报告期 前一报告期
利润总额 -594,753.58 1,587,081.59 100.00 100.00
主营业务利润 4,917,689.09 18,838,806.77 -826.84 1,187.01
其他业务利润 522,703.03 1,222,052.01 -87.89 77.00
期间费用 6,672,485.20 16,977,807.62 -1,121.89 1,069.75
投资收益 1,286,190.70 -441,031.33 -216.26 -27.79
营业外收支净额 -648,851.20 -1,045,325.35 109.10 -65.86
本报告期（2004年7-9月）与前一报告期（2004年1-6月）相比：
1、由于市场竞争加剧导致订单相对减少以及燃油染化料成本的上升，使得本报告期的主营
业务利润在利润总额中所占比例下降；
2、由于本报告期毛利率下降而期间费用相对固定，缩减比例不大导致本期期间费用在利润
总额中所占比例绝对值上升；
3、由于本报告期收到了165万元股利收入导致本期投资收益在利润总额中所占比例绝对值
上升；
4、由于下属公司营业外支出增加导致本报告期营业外收支净额在利润总额中所占比例上升。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说
明
√适用 □不适用
本报告期毛利率为8.79%，比上一报告期12.63%下降了3.84个百分点，主要原因是：
1、本报告期为生产经营的淡季，再加上市场竞争的加剧，订单减少，生产开工不足；
2、原材料能源供应紧张，尤其是燃油及染化料价格的上涨，使得公司的生产成本上升。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
董事长：胡永峰
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
2004年10月28日
附：
深圳中冠纺织印染股份有限公司及其子公司
资产负债表
二零零四年九月三十日
(以人民币元为单位)
2004年9月30日 2003年12月31日
资 产 合并 本公司 合并 本公司
流动资产：
货币资金 33,044,879.42 6,440,629.05 35,134,902 6,327,884
短期投资 171,716.44 54,103
应收票据 15,714,374.23 - -
应收账款 71,852,239.08 33,878,439.75 67,189,183 66,967,281
其他应收款 7,429,415.95 88,925,357.15 5,825,344 36,029,050
预付账款 3,046,554.76 771,380.30 1,843,102 1,661,974
存货 93,522,384.26 76,290,208.59 72,396,652 72,165,853
待摊费用 398,969.91 131,700.96 75,419 75,419
流动资产合计 225,180,534.05 206,437,715.80 182,518,705 183,227,461
长期投资：
长期股权投资 84,214,930.18 83,341,439.89 61,759,864 80,828,613
合并价差 -5,284,854.79
长期投资合计 78,930,075.39 83,341,439.89 61,759,864.00 80,828,613.00
固定资产：
固定资产原价 464,183,973.53 253,934,533.71 308,948,293 253,913,312
减：累计折旧 263,322,072.79 151,032,602.54 163,667,403 143,905,561
固定资产净值 200,861,900.74 102,901,931.17 145,280,890 110,007,751
在建工程 1,045,029.25 740,770.33 345,766 345,766
固定资产合计 201,906,929.99 103,642,701.50 145,626,656 110,353,517
无形资产及其他资产：
无形资产 3,184,989.39 406,470.62 437,037 437,037
资产总计 509,202,528.82 393,828,327.81 390,342,262 374,846,628
深圳中冠纺织印染股份有限公司及其子公司
资产负债表（续）
二零零四年九月三十日
(以人民币元为单位)
2004年9月30日 2003年12月31日
负债及股东权益
合并 本公司 合并 本公司
流动负债：
短期借款 115,800,808.39 65,000,000.00 55,000,000 55,000,000
应付票据 6,160,006 3,842,999
应付账款 33,586,405.29 21,287,276.18 20,910,699 20,910,699
应付工资 200,821.77 200,821.77 241,319 241,319
应付福利费 1,597,651.52 -38,686.12 219,008 219,008
应付股利 3,196,826.35
应交税金 -7,472,940.51 -7,175,950.42 -18,504,033 -18,784,225
其他应付款 1,695,870.36 805,761.03 1,570,102 1,080,983
预提费用 3,614,614.97 2,069,569.12 2,090,853 1,195,395
一年内到期的长期负债
流动负债合计 152,220,058.14 82,148,791.56 67,687,954 63,706,178
长期负债：
长期借款 3,000,000.00
长期应付款 11,156,340.86 11,156,341 0
长期负债合计 14,156,340.86 0.00 11,156,341 0
负债合计 166,376,399.00 82,148,791.56 78,844,295 63,706,178
少数股东权益 31,168,306.26 357,517
股东权益：
股本 169,142,356.00 169,142,356.00 169,142,356 169,142,356
资本公积 29,722,897.00 29,722,897.00 29,722,897 29,722,897
盈余公积 53,328,718.00 53,328,718.00 53,328,718 53,328,718
其中：法定公益金 3,765,995.00 3,765,995.00 3,765,995 3,765,995
未分配利润 6,842,073.37 6,863,795.23 6,324,709 6,324,709
货币换算差额 52,621,779.19 52,621,770.02 52,621,770 52,621,770
股东权益合计 311,657,823.56 311,679,536.25 311,140,450 311,140,450
负债和股东权益总计 509,202,528.82 393,828,327.81 390,342,262 374,846,628
深圳中冠纺织印染股份有限公司及其子公司
利润及利润分配表
(以人民币元为单位)
2004年1-9月 2003年1-9月
项 目
合 并 本公司 合 并 本公司
一、主营业务收入 205,134,106.77 111,075,687.56 144,224,947.61 119,494,359.99
减：主营营业成本 181,377,610.91 106,545,803.54 126,104,635.82 111,772,701.94
二、主营业务利润 23,756,495.86 4,529,884.02 18,120,311.79 7,721,658.05
加：其他业务利润 1,744,755.04 685,173.35 1,828,745.53 540,342.60
减：管理费用 6,564,976.60 3,794,364.53 6,598,677.70 6,598,677.71
营业费用 11,873,332.81 1,089,766.16 8,939,556.82 952,026.93
财务费用 5,211,983.41 2,645,962.03 1,479,664.61 1,446,674.29
三、营业利润 1,850,958.08 -2,315,035.35 2,931,158.19 -735,378.28
加：投资（损失)/收益 845,159.37 4,162,827.27 1,536,417.35 5,278,216.21
营业外收入 331,480.34 130,348.02 17,819.04 17,819.03
减：营业外支出 2,025,656.89 1,379,154.28 32,244.51 32,244.51
加：以前年度损益调整 -9,612.89
四、利润总额 992,328.01 598,985.66 4,453,150.07 4,528,412.45
减:所得税 76,394.70 59,898.56 445,315.01 444,784.36
少数股东损益 415,287.10 -75,793.03
五、净利润 500,646.21 539,087.10 4,083,628.09 4,083,628.09
加：年初未分配利润 6,324,709.00 6,324,709.00 4,993,584.00 4,993,584.00
其他转入 16,718.16 -0.87 -225,000.00 -225,000.00
六、可供分配的利润 6,842,073.37 6,863,795.23 8,852,212.09 8,852,212.09
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、未分配利润 6,842,073.37 6,863,795.23 8,852,212.09 8,852,212.09
深圳中冠纺织印染股份有限公司及其子公司
利润及利润分配表
(以人民币元为单位)
2004年7-9月 2003年7-9月
项 目
合 并 本公司 合 并 本公司
一、主营业务收入 55,929,926.68 29,921,154.73 50,726,954.16 42,487,659.32
减：主营营业成本 51,012,237.59 28,637,336.37 44,549,836.71 35,034,765.13
二、主营业务利润 4,917,689.09 1,283,818.36 6,177,117.45 7,452,894.19
加：其他业务利润 522,703.03 184,839.09 620,431.05 182,473.81
减：管理费用 1,932,264.20 1,384,517.84 4,224,431.80 4,224,431.79
营业费用 3,007,674.72 506,103.80 2,767,968.02 259,134.23
财务费用 1,732,546.28 906,313.96 538,841.95 496,286.14
三、营业利润 -1,232,093.08 -1,328,278.15 -733,693.27 2,655,515.84
加：投资（损失）/收益 1,286,190.70 874,739.07 1,517,696.05 -1,888,077.54
营业外收入 211,132.31 10,000.00 504.00 504.00
减：营业外支出 859,983.51 223,138.00 16,966.01 16,966.01
四、利润总额 -594,753.58 -666,677.08 767,540.77 750,976.29
减:所得税 0.00 76,754.08 76,754.09
少数股东损益 103,425.58 16,564.49
五、净利润 -698,179.16 -666,677.08 674,222.20 674,222.20
加：年初未分配利润 6,324,709.00 6,324,709.00 4,993,584.00 4,993,584.00
上半年度未分配利润 1,062,052.44 1,062,052.44 3,409,405.89 3,409,405.89
其他转入 153,491.09 143,710.87 -225,000.00 -225,000.00
六、可供分配的利润 6,842,073.37 6,863,795.23 8,852,212.09 8,852,212.09
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、未分配利润 6,842,073.37 6,863,795.23 8,852,212.09 8,852,212.09
深圳中冠纺织印染股份有限公司及其子公司
现金流量表
(以人民币元为单位)
2004年1-9月
项 目 合 并 本公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 226,606,344.39 11,030,222.67
收到的税费返还 25,529,402.00 18,261,370.87
收到的其他与经营活动有关的现金 3,514,921.04 40,657,888.87
现金流入小计 255,650,667.43 69,949,482.41
购买商品、接受劳务支付的现金 183,643,177.43 63,297,054.92
支付给职工以及为职工支付的现金 17,977,540.94 8,669,392.06
支付的各项税费 1,562,057.21 1,120,227.27
支付的其他与经营活动有关的现金 21,737,164.67 5,146,662.57
现金流出小计 224,919,940.25 78,233,336.82
经营活动产生的现金流量净额 30,730,727.18 -8,283,854.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 778,396.67
取得投资收益所收到的现金 1,650,191.83 1,650,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现
金净额 3,254,420.24 2,187,508.00
收到的其他与投资活动有关的现金 810,000.00 810,000.00
现金流入小计 6,493,008.74 4,647,508.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现
金 3,540,102.01 3,172,298.89
投资所支付的现金 48,609,137.77
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 52,149,239.78 3,172,298.89
投资活动产生的现金流量净额 -45,656,231.04 1,475,209.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 140,800,808.39 90,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 161,091.01 29,044.62
现金流入小计 140,961,899.40 90,029,044.62
偿还债务所支付的现金 130,800,808.39 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,095,632.06 2,633,588.16
支付的其他与筹资活动有关的现金 631,149.27 474,065.41
现金流出小计 136,527,589.72 83,107,653.57
筹资活动产生的现金流量净额 4,434,309.68 6,921,391.05
四、汇率变动对现金的影响 0.37 -0.70
五、现金及现金等价物净增加额 -10,491,193.81 112,745.05
现金流量表补充资料
2004年1-9月
项 目 合 并 本公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 500,646.21 539,087.10
加：少数股东损益 415,287.10 -
计提的资产减值准备 -610,626.50 -
固定资产折旧 13,264,146.21 8,116,286.58
无形资产摊销 577,493.69 67,146.56
长期待摊费用摊销 0.00 -
待摊费用减少（减：增加） -104,978.26 -56,282.51
预提费用增加（减：减少） 809,304.56 874,174.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：
收益） 694,961.07 1,308,788.28
固定资产报废损失 -29,005.44 -
财务费用 4,904,434.11 2,285,306.38
投资损失(减：收益) -845,159.37 -4,162,827.27
递延税款贷项(减：借项) 0.00 -
存货的减少(减：增加) 2,214,027.31 -4,124,353.85
经营性应收项目的减少(减：增加) -27,289,488.92 -20,699,620.51
经营性应付项目的增加(减：减少) 36,229,685.39 7,568,440.33
其他 0.02
经营活动产生的现金流量净额 30,730,727.18 -8,283,854.41
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 26,650,679.42 6,440,629.05
减:现金的期初余额 38,769,231.66 6,327,884.00
现金等价物的期末余额 15,714,374.23
减:现金等价物的期初余额 14,087,015.80
现金及现金等价物净增加额 -10,491,193.81 112,745.05