深圳中冠纺织印染股份有限公司二ΟΟ三年第一季度报告
深圳中冠纺织印染股份有限公司二ΟΟ三年第一季度报告
§1 重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长胡永峰先生、主管会计工作的总经理孙志平先生和财务会计机构负责人王惜惠女士声明：保证2003 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。
公司2003 年第一季度财务会计报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 深中冠A、B 变更前简称（如有）
股票代码 000018、200018
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈星
联系地址 深圳市人民南路房地产大厦10楼C座
电话 （755）8232 0942， （852）2428 1823
传真 （755）8233 9100， （852）2480 5666
电子邮箱 cx@chinaszvo.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 361,393,046.38 376,445,241.00 -4
股东权益（不
含少数股东权益） 307,816,371.65 308,263,111.00 -0.2
每股净资产 1.82 1.82 -0.2
调整后的每股净资产 1.81 1.81 -0.2
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
年同期增减（％）
经营活动产生
的现金流量净额 22,881.39 22,881.39 -
每股收益 -0.003 -0.003 57
净资产收益率 -0.1% -0.1% 75
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 -0.1% -0.1% 75
非经常性损益项目 金额
投资（损失）/收益 -61,464.80
营业外收入 17,315.04
减：营业外支出 5,578.50
合计 -49,728.26
2.2.2 利润表
项目 2003年1-3月
本集团 本公司
一、主营业务收入 43,245,227.23 34,789,319.15
减：主营业务成本 39,672,528.32 37,853,395.44
二、主营业务利润 3,572,698.91 -3,064,076.29
加：其他业务利润 596,706.13 179,972.89
减：营业费用 3,069,568.41 326,205.84
管理费用 1,139,774.57 1,139,774.58
财务费用 391,594.00 458,242.41
三、营业利润 -431,531.94 -4,808,326.23
加：投资（损失）/收益 -61,464.80 4,349,851.48
营业外收入 17,315.04 17,315.04
减：营业外支出 5,578.50 5,578.50
四、利润总额 -481,260.20 -446,738.21
减：所得税
少数股东损益 -34,521.99
五、净利润 -446,738.21 -446,738.21
加：年初未分配利润 4,993,584.00 4,993,584.00
六、可供分配的利润 4,546,845.79 4,546,845.79
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、未分配利润 4,546,845.79 4,546,845.79
项目 2002年1-3月
本集团 本公司
一、主营业务收入 30,153,591.19 27,248,967.49
减：主营业务成本 27,614,858.98 27,614,858.98
二、主营业务利润 2,538,732.21 -365,891.49
加：其他业务利润 648,592.83 196,483.43
减：营业费用 2,803,368.51 265,387.38
管理费用 1,011,146.02 1,011,146.02
财务费用 594,738.33 414,079.20
三、营业利润 -1,221,927.82 -1,860,020.66
加：投资（损失）/收益 24,636.76 662,729.60
营业外收入
减：营业外支出 2,000.00 2,000.00
四、利润总额 -1,199,291.06 -1,199,291.06
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 -1,199,291.06 -1,199,291.06
加：年初未分配利润 3,847,900.00 3,847,900.00
六、可供分配的利润 2,648,608.94 2,648,608.94
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、未分配利润 2,648,608.94 2,648,608.94
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
在巩固现有市场和经营渠道基础上，充分利用本公司在香港经营、在深圳生产运行模式的优势，进一步发挥港司经营龙头作用，积极拓宽经营渠道和市场空间，千方百计确保定单特别是第一手定单数量不断增加。同时，认真研究印染行业的市场发展战略，寻找适合自身发展的竞争方略和经营路子，抢占未来竞争的制高点，为企业发展提供可靠的市场保障。
报告期内，公司完成销售收入43,245,227.23元，同比增长43%，实现利润-481,260.20元，同比减亏718,030.86元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
印染业 43,245,227.23 39,672,528.32 8.3
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 □√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 □√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 □√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 □√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
§4 备查文件
一、载有本公司法定代表人亲笔签名的2003 年第一季度报告正本。
二、载有本公司负责人、财务负责人亲笔签字并盖章的财务报告。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董事会
2003年4月24日
附录：深圳中冠纺织印染股份有限公司及其子公司
资产负债表
二零零三年三月三十一日
(以人民币元为单位)
2002年12月31日
资产
本集团 本公司
流动资产：
货币资金 38,294,547.00 10,884,272.00
短期投资 2,528,159.00
应收账款 52,075,783.00 31,632,646.00
其他应收款 3,281,261.00 61,105,734.00
预付账款 531,664.00 341,245.00
存货 62,174,166.00 60,724,014.00
待摊费用 137,275.00 137,275.00
流动资产合计 159,022,855.00 164,825,186.00
长期投资：
长期股权投资 62,994,133.00 78,586,730.00
固定资产：
固定资产原价 304,998,852.00 249,633,649.00
减：累计折旧 151,438,313.00 133,002,574.00
固定资产净值 153,560,539.00 116,631,075.00
在建工程 867,714.00 867,714.00
固定资产合计 154,428,253.00 117,498,789.00
其他资产：
长期待摊费用
资产总计 376,445,241.00 360,910,705.00
2003年3月31日
资产
本集团 本公司
流动资产：
货币资金 22,941,478.82 6,827,563.08
短期投资 2,528,159.37
应收账款 52,355,736.03 34,757,896.58
其他应收款 4,380,347.25 44,961,851.66
预付账款 671,835.90 341,244.00
存货 63,409,074.60 61,958,922.75
待摊费用 220,699.20 220,699.20
流动资产合计 146,507,331.17 149,068,177.27
长期投资：
长期股权投资 62,838,776.51 82,936,580.58
固定资产：
固定资产原价 304,840,051.20 249,406,709.53
减：累计折旧 153,930,051.15 135,182,489.83
固定资产净值 150,910,000.05 114,224,219.70
在建工程 1,136,938.65 1,136,938.65
固定资产合计 152,046,938.70 115,361,158.35
其他资产：
长期待摊费用
资产总计 361,393,046.38 347,365,916.20
深圳中冠纺织印染股份有限公司及其子公司
资产负债表(续)
二零零三年三月三十一日
(以人民币元为单位)
2002年12月31日
负债及股东权益
本集团 本公司
流动负债：
短期借款 42,918,000.00 42,918,000.00
应付票据 741,668.00
应付账款 16,961,352.00 16,961,352.00
应付工资 661,072.00 357,569.00
应付福利费 91,904.00 91,904.00
应交税金 -8,800,619.00 -9,887,586.00
其他应付款 2,181,419.00 1,019,413.00
预提费用 1,926,720.00 1,186,942.00
一年内到期的长期负债
流动负债合计 56,681,516.00 52,647,594.00
长期负债：
长期借款
长期应付款 11,109,233.00
长期负债合计 11,109,233.00 -
负债合计 67,790,749.00 52,647,594.00
少数股东权益 391,381.00
股东权益：
股本 169,142,356.00 169,142,356.00
资本公积 29,722,897.00 29,722,897.00
盈余公积 53,093,813.00 53,093,813.00
其中：法定公益金 3,687,693.00 3,687,693.00
未分配利润 4,993,584.00 4,993,584.00
货币换算差额 51,310,461.00 51,310,461.00
股东权益合计 308,263,111.00 308,263,111.00
负债和股东权益总计 376,445,241.00 360,910,705.00
2003年3月31日
负债及股东权益
本集团 本公司
流动负债：
短期借款 28,000,000.00 28,000,000.00
应付票据 185,743.96
应付账款 20,478,177.21 20,478,177.21
应付工资 251,540.64 251,540.64
应付福利费 169,862.19 169,862.19
应交税金 -10,032,981.11 -11,119,947.91
其他应付款 1,550,873.97 1,062,335.70
预提费用 1,385,441.54 707,576.72
一年内到期的长期负债
流动负债合计 41,988,658.40 39,549,544.55
长期负债：
长期借款
长期应付款 11,109,232.69
长期负债合计 11,109,232.69 -
负债合计 53,097,891.09 39,549,544.55
少数股东权益 478,783.64
股东权益：
股本 169,142,356.00 169,142,356.00
资本公积 29,722,897.00 29,722,897.00
盈余公积 53,093,813.00 53,093,813.00
其中：法定公益金 3,687,693.00 3,687,693.00
未分配利润 4,546,845.79 4,546,845.79
货币换算差额 51,310,459.86 51,310,459.86
股东权益合计 307,816,371.65 307,816,371.65
负债和股东权益总计 361,393,046.38 347,365,916.20
深圳中冠纺织印染股份有限公司及其子公司
利润及利润分配表
(以人民币元为单位)
项目 2003年1-3月
本集团 本公司
一、主营业务收入 43,245,227.23 34,789,319.15
减：主营业务成本 39,672,528.32 37,853,395.44
二、主营业务利润 3,572,698.91 -3,064,076.29
加：其他业务利润 596,706.13 179,972.89
减：营业费用 3,069,568.41 326,205.84
管理费用 1,139,774.57 1,139,774.58
财务费用 391,594.00 458,242.41
三、营业利润 -431,531.94 -4,808,326.23
加：投资（损失）/收益 -61,464.80 4,349,851.48
营业外收入 17,315.04 17,315.04
减：营业外支出 5,578.50 5,578.50
四、利润总额 -481,260.20 -446,738.21
减：所得税
少数股东损益 -34,521.99
五、净利润 -446,738.21 -446,738.21
加：年初未分配利润 4,993,584.00 4,993,584.00
六、可供分配的利润 4,546,845.79 4,546,845.79
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、未分配利润 4,546,845.79 4,546,845.79
项目 2002年1-3月
本集团 本公司
一、主营业务收入 30,153,591.19 27,248,967.49
减：主营业务成本 27,614,858.98 27,614,858.98
二、主营业务利润 2,538,732.21 -365,891.49
加：其他业务利润 648,592.83 196,483.43
减：营业费用 2,803,368.51 265,387.38
管理费用 1,011,146.02 1,011,146.02
财务费用 594,738.33 414,079.20
三、营业利润 -1,221,927.82 -1,860,020.66
加：投资（损失）/收益 24,636.76 662,729.60
营业外收入
减：营业外支出 2,000.00 2,000.00
四、利润总额 -1,199,291.06 -1,199,291.06
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 -1,199,291.06 -1,199,291.06
加：年初未分配利润 3,847,900.00 3,847,900.00
六、可供分配的利润 2,648,608.94 2,648,608.94
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、未分配利润 2,648,608.94 2,648,608.94
深圳中冠纺织印染股份有限公司及其子公司
现金流量表
(以人民币元为单位)
2003年1-3月
项目
本集团 本公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,452,199.67 2,358,212.46
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 1,779,373.68 28,652,827.23
现金流入小计 46,231,573.35 31,011,039.69
购买商品、接受劳务支付的现金 38,102,326.69 16,172,345.48
支付给职工以及为职工支付的现金 4,221,689.90 2,541,105.66
支付的各项税费 161,714.07 161,714.07
支付的其他与经营活动有关的现金 3,722,961.30 879,022.01
现金流出小计 46,208,691.96 19,754,187.22
经营活动产生的现金流量净额 22,881.39 11,256,852.47
二、投资活动产生的现金流量： - -
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金 50,000.00 50,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 90,000.00 90,000.00
现金流入小计 140,000.00 140,000.00
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 196,516.14 134,127.99
现金流出小计 196,516.14 134,127.99
投资活动产生的现金流量净额 -56,516.14 5,872.01
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 25,093,325.03 25,093,325.03
现金流入小计 25,093,325.03 25,093,325.03
偿还债务所支付的现金 39,918,000.00 39,918,000.00
偿付利息所支付的现金 449,912.98 449,912.98
现金流出小计 40,367,912.98 40,367,912.98
筹资活动产生的现金流量净额 -15,274,587.95 -15,274,587.95
四、汇率变动对现金的影响 -44,845.48 -44,845.45
五、现金及现金等价物净增加(减少)额 -15,353,068.18 -4,056,708.92
现金流量表补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -446,738.21 -446,738.21
加：少数股东损益 -34,521.99 -
计提的资产减值准备 - -
固定资产折旧 2,491,738.62 2,179,915.68
无形资产摊销 - -
长期待摊费用摊销 - -
待摊费用减少（减：增加） -83,424.49 -83,424.49
预提费用增加（减：减少） -91,364.44 -479,363.81
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产损失 -50,000.00 -50,000.00
（减：收益）
财务费用(减:收入) 391,594.01 458,242.41
投资损失(减：收益) 61,464.80 -4,349,851.48
递延税款贷项(减：借项) - -
存货的减少(减：增加) -1,234,908.53 -1,234,908.76
经营性应收项目的减少(减：增加) -1,540,682.28 12,918,819.36
经营性应付项目的增加(减：减少) 514,878.44 2,299,316.31
其他 44,845.46 44,845.46
经营活动产生的现金流量净额 22,881.39 11,256,852.47
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - -
3.现金及现金等价物净增加(减少)情况：
现金的期末余额 22,941,478.82 6,827,563.08
减:现金的期初余额 38,294,547.00 10,884,272.00
现金及现金等价物净增加(减少)额 -15,353,068.18 -4,056,708.92
摘自 《证券时报》