招商局蛇口控股股份有限公司2000年年度报告
重 要 提 示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
董事长： 丁克义 总经理： 洪小源
财务负责人：吴振勤 董事会秘书： 陈 恳
日期：二00一年四月十四日
（一） 公司简介
1.公司法定中、英文名称：
中文名全称：招商局蛇口控股股份有限公司
中文名简称：蛇口控股
英文名全称：CHINA MERCHANTS SHEKOU HOLDINGS CO., LTD.
英文名简称：CMSH
2.公司法定代表人：丁克义先生
3.公司董事会秘书：陈 恳先生
联系地址： 深圳南山区蛇口工业区新时代广场30楼
联系电话： （0755）6819600
传 真： （0755）6819680
4.公司证券事务授权代表：刘 宁女士
联系地址： 深圳南山区蛇口工业区新时代广场30楼
联系电话： （0755）6819616
传 真： （0755）6819680
电子信箱： ning68@21cn.com
5.公司注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场30楼
公司办公地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场30楼
邮政编码：518067
电子信箱：szcmskpc@sz.gd.cninfo.net
6.公司选定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》和《香港大公报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处
7.公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票第二上市交易所：新加坡交易所
股票简称：招商局A、招商局B
股票代码： 0024、 2024
（二） 公司会计数据及业务数据摘要
【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币元（有特别说明的除外）。
1，公司本年度实现主要利润指标
序号 主要利润指标
1 利润总额 353,718,275.40
2 净利润 208,910,552.54
3 扣除非经常性损益后的净利润 181,630,687.60
4 主营业务利润 488,727,232.87
5 其他业务利润 2,925,051.58
6 营业利润 304,296,009.31
7 投资收益 5,403,821.15
8 补贴收入 33,828,360.69
9 营业外收支净额 10,190,084.25
10 经营活动产生的现金流量净额 225,847,623.27
11 现金及现金等价物净增加额 338,007,625.36
【注】本公司本年度非经常性损益项目合计 27,279,864.94 元，包括：营业外收支净额10,190,084.25元；补贴收入33,828,360.69元；短期投资收益22,194,956.84 元；股权投资差额摊销38,933,536.84元。
2，按国际会计准则调整对盈利和净资产的影响
利润(除税及少数股东权益后) 净资产
按照中国会计标准 208,910,553 2,148,559,123
根据国际会计准则调整：
递延资产调整 (1,322,847) (7,723,765)
股权投资收益调整 (5,444,622) (7,590,558)
子公司合并调整 (26,847,823)
证券价值调整 1,870,007 1,319,995
固定资产值调整 (1,931,563)
参资企业利润调整 (36,888,830)
折旧费调整 (16,647,326)
员工奖金及福利费留存 (3,986,147)
少数股东权益调整 (48,351,697)
调整坏帐准备 (2,675,848) (14,586,206)
调整递延税项 450,670 11,898,076
调整子公司商誉摊销 (13,367,690) 44,362,157
子公司、联营公司股权转让调 3,678,472 17,727,399
整
调整滚存未分配利润 (30,013,541) 62,463,635
收到捐赠的固定资产 (1,765,933)
合并时其他准备 4,244,819
其他 1,033,750 2,013,264
国际会计调整值 154,048,394 2,126,268,620
【注】境外会计师事务所审计的本年度净利润为 15,404.84 万元，造成差异的主要原因是对合并子公司会计处理及股权投资溢价摊销不一致以及对以前年度损益的调整方法不一致。
3，公司主要会计数据和指标
表一：截止报告期末前三年主要财务数据和指标
指标项目
2000年 1999年
年度 （调整前） （调整后）
主营业务 2,917,231,109.51 930,466,426.99 930,466,426.99
收入
利润总额 353,718,275.40 256,014,206.37 256,014,206.37
其中:主营 488,727,232.87 305,718,517.07 296,982,605.07
业务利润
其他业务 2,925,051.58 4,517,413.27 4,517,413.27
利润
投资收益 5,403,821.15 28,679,694.69 28,679,694.69
补贴收入 33,828,360.69 20,805,845.94 20,805,845.94
营业外收
支净额 10,190,084.25 7,752,782.11 7,752,782.11
净利润 208,910,552.54 159,811,387.43 159,811,387.43
总资产 4,888,827,687.37 3,886,228,397.21 3,876,160,050.08
股东权益 2,148,559,123.02 1,337,352,896.43 1,307,339,354.99
每股收益
（摊薄） 0.439 0.403 0.403
（加权） 0.458 0.422 0.443
每股净资
产 4.51 3.374 3.298
净资产收
益率（%） 9.72 11.950 12.22
（摊薄）
（加权） 10.78 12.563 12.67
调整后的
每股净资 4.38 3.299 3.299
产
每股经营
活动产生
的现金流 0.474 0.381 0.381
量净额
续上表
1998年
年度 （调整前） （调整后）
主营业务 598,573,583.43 597,740,479.43
收入
利润总额 117,846,852.22 102,549,756.41
其中:主营 118,569,610.06 117,553,254.27
业务利润
其他业务 3,314,210.72 3,314,210.72
利润
投资收益 52,560,235.85 47,937,856.53
补贴收入 - -
营业外收
支净额 7,141,775.14 7,141,775.14
净利润 113,760,081.96 98,836,127.17
总资产 2,743,415,328.48 2,739,961,213.32
股东权益 1,220,582.298.47 1,176,845,339.44
每股收益
（摊薄） 0.316 0.274
（加权） 0.316 0.274
每股净资
产 3.387 3.266
净资产收
益率（%） 9.320 8.398
（摊薄）
（加权） 9.630 8.534
调整后的
每股净资 3.290 3.251
产
每股经营
活动产生
的现金流 0.830 0.830
量净额
表二：按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的本
公司净资产收益率和每股收益指标：
年度 2000年度 1999年度
利润指标 （净资产收益率%） 每股收益（元） 净资产收益率（%） ? 全面 加权 全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均
主营业
务利润 22.75 25.22 1.026 1.071 22.72 23.54
营业利 14.16 15.70 0.639 0.667 15.20 15.75
润
净利润 9.72 10.78 0.439 0.458 12.22 12.67
扣除非
经常性
损益后 8.45 9.37 0.381 0.398 11.97 12.40
的净利
润
1998年度? 每股收益（元) 净资产收益率（%） 每股收益(元）
全面 加权 全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均
主营业
务利润 0.749 0.824 9.99 10.15 0.326 0.326
营业利 0.501 0.552 4.03 4.00 0.132 0.132
润
净利？ 0.403 0.443 8.40 8.53 0.274 0.274
扣除非
经常性
损益后 0.395 0.434 8.96 9.10 0.293 0.293
的净利
润
【注】主要财务指标的计算方法和计算过程：
①全面摊薄的计算方法：
s 每股收益 = 报告期利润÷期末股份总数
s 净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
s 每股净资产 =期末股东权益/期末股份总数
s 调整后的每股净资产 = ( 期末股东权益 - 三年以上的应收款项净值 - 待摊费用 -待处理(流动、固定)资产净损失 开办费 长期待摊费用 住房周转金负数余额)/期末股份总数
s 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股份总数
②加权平均的计算方法：
P
s 每股收益（EPS）=------------------------------
So+S1+Si×Mi÷Mo-Sj×Mj÷Mo
其中：P 为报告期利润；So为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
P
s 净资产收益率（ROE）=----------------------------------
Eo+NP÷2+Ei×Mi÷Mo-Ej×Mj÷Mo
其中：P为报告期利润；NP 为报告期净利润；Eo为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
③主要指标的计算过程：
s加权平均计算的净资产
= Eo+NP÷2+Ei×Mi÷Mo-Ej×Mj÷Mo
=期初净资产+净利润÷2+发行新股新增权益×9÷12-分配股利×9÷12
=1,307,339,354.99+208,910,552.54÷2+704,883,624.97×9÷12-8,000,000.00×9÷12
=1,937,790,683.32
s加权平均的股本数
= So+S1+Si×Mi÷Mo-Sj×Mj÷Mo
=期初股本数+0+新增股本数×9÷12-0
=396,396,000+80,000,000×9÷12
=456,396,000
a）按主营业务利润计算的净资产收益率和每股收益：
s 全面摊薄净资产收益率=主营业务利润/期末股东权益
=488,727,232.87÷2,148,559,123.02
=22.75%
P
s 加权平均净资产收益率 =----------------------------
Eo+NP÷2+Ei×Mi÷Mo-Ej×Mj÷Mo
=488,727,232.87÷1,937,790,683.32
=25.22%
s 全面摊薄每股收益=主营业务利润/期末股份总数
=488,727,232.87÷476,396,000
=1.026（元）
P
s 加权平均每股收益 =----------------------------
So+S1+Si×Mi÷Mo-Sj×Mj÷Mo
=488,727,232.87÷456,396,000
=1.071（元）
b）按营业利润计算的净资产收益率和每股收益：
s 全面摊薄净资产收益率=营业利润/期末股东权益
=304,296,009.31÷2,148,559,123.02
=14.16%
P
s 加权平均净资产收益率 =--------------------------------
Eo+NP÷2+Ei×Mi÷Mo-Ej×Mj÷Mo
=304,296,009.31÷1,937,790,683.32
=15.70%
s 全面摊薄每股收益=营业利润/期末股份总数
=304,296,009.31÷476,396,000
=0.639（元）
P
s 加权平均每股收益=---------------------------
So+S1+Si×Mi÷Mo-Sj×Mj÷Mo
=304,296,009.31÷456,396,000
=0.667（元）
c）按净利润计算的净资产收益率和每股收益：
s 全面摊薄净资产收益率=净利润/期末股东权益×100%
=208,910,552.54÷2,148,559,123.02
=9.72%
P
s 加权平均净资产收益率=-------------------------------
Eo+NP÷2+Ei×Mi÷Mo-Ej×Mj÷Mo
=208,910,552.54÷1,937,790,683.32
=10.78%
s 全面摊薄每股收益=净利润/期末股份总数
=208,910,552.54÷476,396,000
=0.439（元）
P
s 加权平均每股收益=---------------------------------
So+S1+Si×Mi÷Mo-Sj×Mj÷Mo
=208,910,552.54÷456,396,000
=0.458（元）
d）按扣除非经常性损益后的净利润计算的净资产收益率和每股收益：
s 全面摊薄净资产收益率=扣除非经常性损益后的净利润/期末股东权益×100%
=181,630,687.60÷2,148,559,123.02
=8.45%
P
s 加权平均净资产收益率 =-------------------------------
Eo+NP÷2+Ei×Mi÷Mo-Ej×Mj÷Mo
=181,630,687.60÷1,937,790,683.32
=9.37%
s 全面摊薄每股收益=扣除非经常性损益后的净利润/期末股份总数
=181,630,687.60÷476,396,000
=0.381（元）
P
s 加权平均每股收益=---------------------------
So+S1+Si×Mi÷Mo-Sj×Mj÷Mo
=181,630,687.60÷456,396,000
=0.398（元）
4，报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 396,396,000.00 532,681,953.11 243,911,758.20
本期增加 80,000,000.00 624,967,717.02 31,336,582.88
本期减少 0 0 0
期末 476,396,000.00 1,157,649,670.13 27,524,341.08
变动原因 ① ② ③
项目 法定公益金 未分配利润 合计
期初数 40,618,652.16 148,901,788.60 1,321,891,499.91
本期增加 10,445,527.63 208,910,552.54 945,214,852.44
本期减少 0 101,268,062.88 101,268,062.88
期末 51,064,179.79 256,544,278.26 2,165,838,289.47
变动原因 ④ ⑤
【注】股东权益变动原因：
①股本增加系本公司2000年度完成增发8,000万股A股流通股；
②资本公积增加原因一是增发新股募集资金扣除股本8,000万元和发行费用2,160万元形成的资本溢价，二是招商供水接受捐赠增加了资本公积；
③盈余公积增加系按2000年度净利润计提10%的法定公积金；
④法定公益金增加系按2000年度净利润计提5%的法定公益金；
⑤未分配利润增加系 2000 年度的净利润，减少系计提了法定盈余公积、法定公益金及分派的股利。
（三） 股本变动及股东情况介绍
1，股本变动情况（单位：股）
股份变动说明： 2000年2月23日增发8,000万股境内社会公众股，2000年5月29日已在深交所全部上市流通，公司总股本由1999年末的396,396,000股增至476,396,000股。2000年3月22日本公司对此次股份变动进行了公告。
本次变动前 本次变动增减（+/-） 本次变动后
①、尚未流通股份
发起人股份
其中：
境内法人持有股份 156,906,750 0 156,906,750
外资法人持有股份 52,302,250 0 52,302,250
尚未流通股份合计 209,209,000 0 209,209,000
②、已流通股份
境内上市的人民币普通股 50,965,200 +80,000,000 130,965,200
境内上市外资股 136,221,800 0 136,221,800
已流通股份合计 187,187,000 +80,000,000 267,187,000
②、股份总数 396,396,000 +80,000,000 476,396,000
2，股票发行和上市情况
①，截止报告期末为止的前三年历次股票发行情况
1998年年度内没有股份变动情况。
1999年5月4日，1998年年度股东大会通过了1998年的利润分配方案，其中包括以1998年末公司总股本360,360,000股为基数，向境内外全体股东按每10股送1股红股。1999年6月22日实施了送股方案，此次送股总额为36,036,000股。上市日期为1999年6月24 日，获准上市数量17,017,000股。此次送股后股本总数增至396,396,000股。
2000年2月23日增发8,000万股（A股）流通股，其中对原A股流通股老股东以10：7比例配售新股29,402,292股，对14家证券投资基金配售1,600万股，上网发行2,832.4万股，高管人员配售121,119股，余股6,152,229股由平安证券包销85%，国通证券包销15%。增发价格为9.06元/股。8,000万股于2000年5月29日在深交所全部上市流通。此次增发后公司总股本增至476,396,000股。
②，报告期内无送、配股等情况
③，现存的内部职工股情况
公司现已无内部职工股，有 179,018 股为公司董事、监事和高级管理人员持有，委托深圳证券登记有限公司存管部代为托管。
3， 股东情况介绍
（1） 截至2000年12月31日止, 本公司共有A股股东64,319人，B股股东9,923人。
（2） 前十大股东持股情况
（单位：股）
股东名称 期初数 本期增减
1、招商局蛇口工业区有限公司 156,906,750 0
2、香港全天域投资有限公司 52,302,250 0
3、Foxtro1 Internationa1 Ltd. 15,400,000 0
4、0rienture Investment Ltd. 14,779,525 0
5、洋邦国际有限公司 3,120,075 +4,086,093
6、The Centra1 Depository(PTE) Ltd 3,842,296 -438,800
7、Fair 0aks Deve1opment Limited 3,449,733 -113,517
8、泰和证券投资基金 0 +2,330,000
9、Vickers Ba11as Hong Kong Ltd 2,773,720 -506,664
10、平安证券有限公司 0 +2,181,037
股东名称 期末数 占比例
1、招商局蛇口工业区有限公司 156,906,750 32.94%
2、香港全天域投资有限公司 52,302,250 10.98%
3、Foxtro1 Internationa1 Ltd. 15,400,000 3.23%
4、0rienture Investment Ltd. 14,779,525 3.10%
5、洋邦国际有限公司 7,206,168 1.51%
6、The Centra1 Depository(PTE) Ltd 3,403,496 0.71%
7、Fair 0aks Deve1opment Limited 3,336,216 0.70%
8、泰和证券投资基金 2,330,000 0.49%
9、Vickers Ba11as Hong Kong Ltd 2,267,056 0.48%
10、平安证券有限公司 2,181,037 0.46%
注1. 97 年招商局蛇口工业区有限公司将其持有的本公司法人股的部分股份 99,750,000股作为质押，以获得银行贷款，2000年 12月16 日到期，深圳证券登记有限公司将上述质押股份解冻。2001年 3月 1 日仍因质押贷款原因，上述招商局蛇口工业区有限公司持有本公司的99,750,000股份继续被冻结。其他法人股无冻结、抵押等情况。
注2. 香港全天域投资有限公司、Foxtrol International Ltd.、Orienture Investment Ltd、洋邦国际有限公司和Fair Oaks Development Limited五家公司同为香港招商局国际有限公司的全资子公司，因此香港招商局国际有限公司合计间接持有本公司股份 93,024,159 股，占本公司总股本的19.53%。
注3. 第十位股东平安证券有限公司是 2000年2月23 日增发新股的主承销商，所持股份系因承销获得。第八位股东泰和证券投资基金所持股份系年度内认购增发新股所得。
注4. 本公司第一大股东招商局蛇口工业区有限公司为招商局集团有限公司的全资子公司；香港招商局国际有限公司为招商局集团有限公司的子公司。
（3） 持股10%（含10%）以上的法人股股东简介
①招商局蛇口工业区有限公司
法定代表人：刘松金先生
经营范围：兴办并管理交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、酒店和其他各类企业；组织管理蛇口工业区内的所属企业、联营企业、参股企业和外商投资企业；码头、仓储业务；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的总承包、组织施工及后勤服务；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售（国家有专项专营规定的按规定办理）。举办商品展览、体育比赛、文艺演出、有线广播电视业务；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。
② 香港全天域投资有限公司
法定代表人：杜永成先生
经营范围：主要业务为投资控股。
（4）报告期内无控股股东的变更情况
（四） 股东大会简介
本年度内公司共召开三次股东大会。
1. 1999年年度股东大会情况简介
本公司于2000年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港大公报》上刊登了“关于召开1999年年度股东大会的公告”。2000年5月10日在中国深圳蛇口新时代广场3003会议室召开1999 年年度股东大会。参加会议的股东共计 12 人，代表公司股份 248,455,567股，占公司股份总额的52.15%，其中A股161,164,255股，占A股总股数的55.98%，B股87,291,312股，占B 股总股数的 46.30%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以投票表决的方式，通过如下议案：
（1）《一九九九年度董事会工作报告》；
（2）《一九九九年度监事会工作报告》；
（3）《一九九九年度财务决算报告》；
（4）《一九九九年年度利润分配方案》；
（5）《二000年年度经营发展计划》。
会议决议刊登在2000年5月11日的《证券时报》、《中国证券报》和《香港大公报》。
2. 2000年第一次临时股东大会情况简介
本公司于1999年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港大公报》上刊登了“关于召开2000 年第一次临时股东大会的公告”。2000年元月6日在中国深圳蛇口招港大厦三楼会议室召开 2000 年第一次临时股东大会。参加会议的股东共计 11 人，代表公司股份245,241,767股，占公司股份总额的61.87%，其中A股161,027,692股，占A股总股数的77.46%，B股84,214,075股，占B股总股数的44.67%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以投票表决的方式，通过如下议案：
（1）《关于公司更名的议案》；
中文名称：招商局蛇口控股股份有限公司
英文名称：CHINA MERCHANTS SHEKOU HOLDINGS CO.，LTD.
公司迁址到：深圳南山区蛇口工业区新时代广场30楼
（2）《关于公司部分董事变更的议案》；
由洪小源先生、马纪凯先生、李雅生先生、林少斌先生、于之翰先生接替张世祥先生、曾广义先生、查成家先生、贺建亚先生、姚远先生出任本公司董事。
（3）《关于公司部分监事变更的议案》；
由丁克义先生接替母莉女士出任本公司监事。
（4）《关于修改<公司章程>的议案》。
会议决议刊登在2000年1月7日的《证券时报》、《中国证券报》和《香港大公报》。
3.2000年第二次临时股东大会情况简介
本公司于2000年7月4日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港大公报》上刊登了“关于召开2000年第二次临时股东大会的公告”。2000 年8 月4日在中国深圳蛇口新时代广场 3003 会议室召开了 2000 年第二次临时股东大会。参加会议的股东共计 14 人，代表254,683,020股，占公司股份总额的53.46.%，其中A股158,847,943股，占A股总股数的55.18%；B股95,835,077股，占B股总股数的50.83%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市经天律师事务所为此次股东大会出具了法律意见书。大会以投票表决的方式，通过如下议案：
（1）《关于变更董事的议案》；
由丁克义先生接替周祺芳先生、黎添才先生接替吴子强先生出任本公司董事。
（2）《关于变更监事的议案》；
由胡政先生接替丁克义先生出任本公司监事。
（3）《关于修改1999年度利润分配的议案》；
修改后分配方案为：本公司1999年度实现税后利润人民币159,811,387.43元。提取10%法定公积金人民币15,981,138.74元、5%法定公益金人民币7,990,569.37元后，以新增发行8000万股A股流通股后的总股本47,639.6万股为基数，按每10股分配现金股利人民币1.00元（含税），共计派发股利折合人民币47,639,600.00 元。余额部分转入下一年度分配。本年度公司无公积金转增股本。
（4）《关于参股深圳安达国际储运有限公司的议案》；
（5）《关于提请股东大会授权董事会对参股深圳安达国际储运有限公司实施操作的议案》；
（6）《关于提请股东大会授权董事会实施参股高科技风险投资基金的议案》。
会议决议刊登在2000年8月5日的《证券时报》、《中国证券报》和《香港大公报》。
（五） 董事会报告
1.公司经营情况
（1）行业地位
本公司为混合控股公司。公司本部主要从事大宗散杂货和集装箱的港口作业，下属公司的主要业务包括房地产开发、石化业务、供水、供电、水路客运码头服务、货运代理、仓储、船务等。
①本公司是深圳地区最早的大型港口企业。本年度与深圳各个港口相比，港口总吞吐量处于领先地位，其中散杂货吞吐量列第一位；水路客运量列第一位；内贸集装箱处理量列第一位。
②本公司的石化业务主要从事深圳及周边地区的轻油、重油及液化气产品的销售、配送及存储，其中液化气的销售业务占有深圳市市场相当份额。
③本公司的房地产业务主要市场范围在蛇口工业区红线内，具独占性。2000年 7 月在深圳市规划国土局的深圳市房地产企业综合评比中，本公司控股的深圳招商房地产有限公司名列前矛。
④本公司的供电业务范围为蛇口工业区和周边区域，具独占性。
⑤本公司的供水业务范围为蛇口工业区和周边区域，具独占性。
（2公司主营业务的范围及经营状况
公司主要业务为港口物流业务和园区综合开发业务。2000 年度，本公司主营业务收入为2,917,231,109.52元，比上年增长214%。其中：港口业务收入为264,135,561.29元；贸易收入为1,381,453,368.93元；房地产业务收入为698,854,731.41元；公用事业收入为537,667,320.19元；其它业务收入为35,120,127.70元。
本公司主营业务收入大幅度增长的主要原因：一是由于对招商石化持股增至 75%，因而本年度从4月1 日起合并其报表；二是上年合并招商地产、招商供水和招商供电报表只有半年，而本年为全年。
（3）公司本部及控股子公司的经营情况及业绩
①公司本部（蛇口港）业务
蛇口港在化肥等货种到港量严重下降的情况下，努力调整货种结构，取得了较好的业绩。港口吞吐量达 1,348 万吨，比上年增长 17.01%，创造了蛇口港建港以来的又一个历史最高记录。具体业务指标详见下表：
（单位：1000吨）
2000年 1999年 增减+/-%
散杂货吞吐量 9,787 8,591 +13.92
散杂货装卸自然吨 7,029 6,138 +14.52
其中：化肥 210 779 -73.04
钢材 1,495 1,151 +29.89
水泥 293 285 +2.81
粮食饲料 2,938 2,202 +33.42
其它货物 2,093 1,721 +21.62
集装箱吞吐量（TEU） 325,233 275,974 +17.85
其中：重箱量 194,676 150,441 +29.40
②主要控股子公司经营情况及分析：
a）深圳市蛇口招港客运实业有限公司（均简称“客运站”）情况：
客运站在本年度完成客流量2,030千人次，比上年减少10.30%，主要是受陆路客运分流的影响，旅客进出港人数较上年有所下降。
b）深圳招商石化有限公司（均简称“招商石化”）情况：
招商石化本年度实现油气存储销售 117 万吨。由于两大石化公司控制了油品的批发领域，使招商石化成品油批发业务量比上年明显下降。针对批发业务的下降，招商石化努力开拓零售市场，其中重油零售量为27.19万吨；轻油零售量为18.4万吨；液化气零售量为1.94万吨。
c）深圳招商房地产有限公司（均简称“招商地产”）情况：
招商地产全年完成销售面积9.98 万平方米，完成出租面积 281.08 万平方米。“海月花园”实现了 100%的销售率。招商地产还通过竞投取得深圳市高新技术园区两块土地的开发权，为进军蛇口以外市场迈出重要的一步。
d）深圳招商供电有限公司（均简称“招商供电”）情况：
招商供电业务经营稳定，业务量多年一直呈上升态势。本年度售电量再创历史新高，达到6.45亿度。
e）深圳招商供水有限公司（均简称“招商供水”）情况：
本年度招商供水不断强化内部管理，综合漏失率比上年有所下降。业务开展也取得良好成绩，实现售水量2,431万吨。虽然招商供水的经营成本受各种因素影响而上升，但利润总额仍比上年有所增长，同时还取得良好的社会效益。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
① 由于国家化肥进口数量的减少，使蛇口港化肥到港量连年大幅减少，严重影响了码头的装卸收入。由于货种对装卸收入有着直接的影响，公司将针对散杂货的结构作出必要的调整，使码头使用以及货种结构更趋合理。
② 针对客运业务不断下滑的局面，客运站主要从提高服务质量和开拓多条航线上下功夫，由于航线开拓批准手续复杂，因此见效较慢。
③ 由于两大石化公司控制了油品的批发领域，招商石化无法取得充足的轻油资源，成品油批发业务量比上年明显下降。液化气批发量也有所下降, 主要是与周边竞争对手相比，招商石化液化气库容较小，在批发价格上处于劣势所致。面对困难，招商石化积极采取应对措施，设法开辟油源，调整业务结构，拓展零售市场，创造了较好的业绩。
④ 随着国家对房地产市场的进一步放开，南山及蛇口地区也已成为众多大房地产商的必争之地，使该区域的房地产市场竞争日益激烈。招商地产将利用深圳和蛇口工业区二次创业的良机，借助深圳市西部地区的进一步繁荣、深圳市高新技术园区的建设、深港西部通道的规划动工等重大项目的带动，通过强化管理、改革激励机制、塑造品牌形象、提高服务质量等措施来应对。
⑤ 招商供电公司针对部分电缆、电表老化情况，有计划地进行必要的改造和更换，保证了电网的安全运营，减少了供电量和售电量之间的差异。
⑥ 由于蛇口地区产业结构的调整，高新技术产业的比重增加，传统行业的企业数量在减少，供水业务增长受到一定影响，同时水源问题依然存在。通过强化内部管理、降低管理费用和购水成本、降低漏失率等手段保证了售水量的增长，同时通过申请深圳市水务局统一调度，合理调配缓解水源不足的问题。
（5）公司本年度实现净利润 20,891 万元，与《招股意向书》中盈利预测的净利润21,493 万元相比相差 602 万元。主要是由于盈利预测合并招商石化报表为全年，而实际因增发推迟只合并了9个月（从2000年4月1日起合并）。
2.公司财务状况
（1）本年度公司总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润及净利润的变动情况：
项目 2000.12.31 1999.12.31 增减±%
总资产 4,888,827,687.37 3,876,160,056.08 +26.13%
长期负债 567,850,016.49 57,394,276.70 +889.38%
股东权益 2,148,559,123.02 1,307,339,354.99 +64.35%
项目 2000年1-12月 1999年1-12月 增减±%
主营业务利润 488,727,232.87 296,982,605.07 +64.56%
净利润 208,910,552.54 159,811,387.43 +30.72%
【注】变动原因：以上财务数据比上年有很大幅度的增加，与本公司自2000年4 月开始合并招商石化报表有关。总资产与股东权益比上年分别增长了 26.13%和 64.35%，主要是在本年度增发 8,000万股 A股流通股，募集资金达 70,320 万元所致。长期负债比上年增加了889.38%，主要是在 2000年度本公司调整了负债结构，将 5 亿元人民币的短期贷款调整为中长期贷款。
（2）中天勤会计师事务所及香港毕马威会计师事务所为本公司出具的 2000 年度审计报告为标准无保留意见的审计报告，真实地反映了本公司的财务状况和经营成果。
3.公司投资情况
(1)募集资金使用情况
①本年度内增发8000万股A股流通股，募集资金70,320万元，使用情况如下：
承诺投资项目 实际投资项目
1、收购招商石化50%股权款26，500万元。 1、收购招商石化50%股权款26，500万元。
2、支付资产置换的差额12,262万元。 2、支付资产置换的差额12,262万元。
3、偿还外汇贷款折合人民币21,962万元。 3、偿还外汇贷款折合人民币21,808万元。
4、余额用于补充公司流动资金。 4、余额9,750万元用于补充流动资金。
合计：70,320万元
②此次募集资金的使用严格按照《招股意向书》中所列明的项目进行，并已达到预期的效果：
a)利用募集资金 26,500万元收购招商石化50%的股权，2000 年招商石化实现净利润5,542万元，此项投资年投资回报率大于10%。
b)通过三次资产置换剥离出与主业无关的资产和不良资产共计101,804万元，注入招商地产、招商供水和招商供电各70%的股权（招商地产持有招商供电、招商供水各 5%的股权），作价114,066万元。本公司利用此次增发募集资金支付以上资产置换差额12,262万元。在《招股意向书》中本公司曾预测以上资产置换所注入的股权每年可为公司带来新增利润11,500万元，根据审计结果计算，本年度可为公司带来利润19,079万元。
c) 利用募集资金21,808万元还清全部外汇借款，使本公司的财务费用负担大大减少，优化了公司的财务状况，提高了公司的信用级别，拓宽了融资空间。
d) 利用募集资金 9,750 万元补充了公司流动资金，归还了招商局蛇口工业区有限公司流动资金借款。使公司的财务状况有很大的改善，提高了公司的营运能力。
本公司此次增发募集资金已于2000年12月31日前投入使用完毕。
(2) 非募集资金投资情况
①公司内部投资
a)公司本部（蛇口港）：完成投资462.00万元，主要用于码头设备的更新和改造。
b)招商石化：完成投资1,009.00万元，主要用于仓库及设备的更新和改造。
c)招商地产：完成投资70,020.60万元，主要用于商品房开发和土地储备。
d)招商供电：完成投资764.75万元，主要用于供电网络、电表的更新改造。
e)招商供水：完成投资403.00万元，主要用于水厂、泵站和管网改造。
②公司对外投资
a) 本公司受让深圳市安达股份有限公司持有的深圳市安达国际储运公司（“国际储运”）25%的股份，受让珠海经济特区深达实业投资发展公司持有的国际储运 5%的股份（共计 30%），国际储运更名为深圳市招商物流有限公司（“招商物流”）。此次股权转让金额合计为人民币354.13万元。
b)2000年4月24日本公司与招商局蛇口工业区有限公司（“蛇口工业区”）签署了资产置换补充协议，本公司收回已置换给蛇口工业区的深圳蛇口安达实业股份有限公司（“安达公司”）法人股 621.9 万股（占安达公司总股本 7.41%）。由此产生的置换差额由公司以自有资金补足。截止到2000年12月31日，上述置换差额人民币150.5万元已付清，有关法律手续已办理完毕。
c)第三届董事会第九次会议通过了《关于提请股东大会授权董事会实施参股高科技风险投资基金的议案》，2000年第二次临时股东大会对董事会实施参股高科技风险投资基金予以明确授权。2000 年度内公司积极投入此项目的准备研究工作，与国内、台湾、欧美等地的风险投资机构建立了经常性联系，发现和跟踪了大批风险投资项目。目前，此事宜仍处在准备阶段，事件有实质性进展后本公司将进行详细披露。
4.外部环境的重大变化
外部环境的变化主要对港口业务、石化业务和房地产业务有重大的影响：
（1）港口业务方面：
① 蛇口港内贸集装箱业务连年增长与全球航运业发展趋势分不开。今后，集装箱运输仍将是航运业的发展方向，将为蛇口港内贸集装箱业务带来积极的作用。
② 从国际情况看，我国历来是国际小麦市场的主要买主之一，由于人口增长与经济发展对粮饲需求的压力，中国在今后若干年内仍是小麦的主要进口国，如果在2001年加入WTO，由于国内粮饲价格短期内不可能低于国际市场的粮价，我国粮饲的进口量将有所增长；从国内情况看，珠江三角洲耕种面积减少及其啤酒、饲料、油脂业的发达，使北粮南运规模扩大，对蛇口港粮饲业务发展将有促进作用。
（2）石化业务方面：由于南北两大石化公司对国内成品油生产和批发的垄断，使招商石化的成品油批发业务逐渐减少，零售业务受到冲击；国家对特区内液化气经营的税收优惠政策不再倾斜，也使招商石化面临负面的影响。
（3）房地产业务方面：招商地产通过竞标取得深圳市高新技术园区两块土地的开⑷ǎ馕蹲耪猩痰夭炎叱錾呖冢媪俑蛹ち业木赫５？001年我国房地产业的复苏会增加商品房的需求量，给招商地产带来良好的拓展机会。
5.新年度的业务发展计划
（1）2001年，公司将围绕港口物流业务和园区综合开发业务进行资源的合理配置，保持公司的持续稳定发展。具体业务发展计划如下：
① 港口业务：
2001年集装箱业务应持续增长，全年计划吞吐量达到36万TEU，同比增加10.77%；预计全港货物吞吐量达到 1,322万吨；受陆路交通工具分流的影响，预计 2001 年进出港客流量为 163 万人次。蛇口港将通过调整港口资源配置来调整内部货种结构、大力拓展优质货种，以提高盈利能力。
② 石化业务：
2001年预计完成液化气销售量15.53万吨，轻油销售量37.36万吨，重油销售量30.5万吨；2001 年，招商石化将继续巩固和完善油品和液化气终端用户分销网络，力争完成周边地区多个油站和液化气三级站的收购工作；努力建立稳定的购货渠道；加强安全生产，提高服务质量；作好培训工作，全面提高员工的素质和公司的整体形象；继续加大应收款的催收力度，避免坏帐的发生。
③ 房地产业务：
招商地产2001 年计划完成半山海景、雍华府、海月二期及深圳高新技术园区 205 地块的开发工作，部分完成海上世界整体改造工程；加快雍景湾、花园城二期、虎山公寓和区外新项目的研究策划工作。预计销售面积达到10.69万平米，出租面积达到290万平米。招商地产仍将遵循“稳固、提升和可持续发展”的经营方针，合理利用土地资源，保证 2001年开发量稳步上升。
④ 供电业务：
招商供电经营稳定，工业用电和居民用电多年来一直呈增长态势，预计 2001 年总售电量为6.55亿度。2001 年招商供电将把第三变电站的建设工作放在首位，以保障区内用户最大的用电需要。
⑤ 供水业务：
预计招商供水2001 年可完成年售水量2,431 万吨。针对供水业务日趋于缓慢的增长态势，2001年招商供水计划进行管网改造，继续降低综合漏失率。
（2）2001年度投资计划
2001年公司计划投资合计为13.02亿元，包括以下内容：
①2001年计划对外项目投资35,770万元，主要用于地产开发及参股高科技风险投资等项目。
②2001年计划基建投资92,094.30万元，包括以下方面：
s 本部（蛇口港）计划投资2,615万元，主要用于港口的码头建设改造；
s 招商石化计划投资400万元，主要用于扩建加气站。
s 招商地产计划投资84,298.3万元，主要用于房地产开发及维护投资；
s 招商供电和招商供水计划投资4,781万元，主要用于供电和供水设备和设施的更新和改造；
③固定资产投资计划为2,294万元。
6.董事会日常工作情况
（1） 本年度内公司共召开六次董事会会议
① 公司第三届六次董事会于2000 年3月1日在蛇口新时代广场30 楼会议室召开。本次会议主要审议通过了以下议案：
a)《董事会议事规则》；
b)《公司组织架构及主要职能的规定》；
c)《公司财务管理制度》；
d)《公司人事管理制度（总部部分）》；
e)《公司工资管理制度》；
f)《关于变更坏帐准备计提标准等的决定》；
g)《关于对蛇口港实行授权管理的决定》；
h)《关于参资深日钢材有限公司0.3%股权项目建议书》；
i)《关于确定公司董事、监事和高管人员名单的议案》。
此次会议决议经深圳证券交易所同意不予披露。
② 公司第三届七次董事会于2000 年4月4日在蛇口新时代广场30 楼会议室召开，会议审议并通过了下述报告和议案：
a)《1999年度总经理工作报告》；
b)《1999年度财务决算报告（草案）》；
c)《1999年度利润分配预案》；
d)《2000年度经营发展计划纲要（草案）》；
e)《关于聘任姜岩飞先生为公司副总经理的议案》；
f)《1999年年度报告及年度报告摘要（草案）》；
g)《关于召开1999年年度股东大会的决定》；
h)《关于增加公司总部人力资源管理职能的决定》。
会议决议刊登在2000年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》和《香港大公报》。
③ 公司第三届八次董事会于2000年4月24日在蛇口新时代广场30楼会议室召开，会议审议通过了《关于调整公司 1999 年资产置换部分内容的决议》。本公司保留持有深圳市安达实业股份有限公司法人股621.9 万股（占其总股本7.41%）。详细内容刊登在 2000年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《香港大公报》。
④ 公司第三届九次董事会于2000年6月30日在蛇口新时代广场30楼会议室召开，会议审议并通过了以下议案：
a)《关于变更董事的议案》；
由丁克义先生接替周祺芳先生出任本公司董事。由黎添才先生接替吴子强先生出任本公司独立董事。
b)《关于修改1999年度利润分配的议案》；
由于本公司在2000年上半年完成了增发8000万股社会公众股（A股）的工作，增发的新股已于2000年5月29日上市流通。公司的总股本已由原来的39,639.60万股增至47,639.60万股。1999年年度股东大会所通过的分配方案未考虑到增发的8000万股股份，因此决定追加派发现金股利8,000,000.00人民币。
修改后分配方案为：本公司1999年度实现税后利润人民币159,811,387.43元。提取10%法定公积金人民币15,981,138.74元、5%法定公益金人民币7,990,569.37元后，以新增发行8000万股社会公众股后的总股本 47,639.60万股为基数，按每10 股分配现金股利人民币1.00 元（含税），共计派发股利折合人民币47,639,600.00 元。余额部分转入下一年度分配。本年度公司无公积金转增股本。
c)《关于增发8000万A股募集资金使用情况的说明》；
d)《关于参股深圳安达国际储运有限公司的议案》；
e)《关于提请股东大会授权董事会对参股深圳安达国际储运有限公司实施操作的议案》；
f)《关于调整委托蛇口港管理参资企业范围的议案》；
g)《关于提请股东大会授权董事会实施参股高科技风险投资基金的议案》；
h)《关于召开2000年第二次临时股东大会的议案》。
会议决议刊登在2000年7月4日的《证券时报》、《中国证券报》和《香港大公报》。
⑤ 公司第三届十次董事会于2000 年8月4日在蛇口新时代广场30 楼会议室召开，会议以投票表决的方式选举丁克义先生为公司董事长，并审议通过了《关于聘李宏午先生为公司副总经理的议案》和《关于聘请经天律师事务所为公司股证事务法律顾问的议案》。
会议决议刊登在2000年8月5日的《证券时报》、《中国证券报》和《香港大公报》。
⑥ 公司第三届十一次董事会于2000年8月17日在蛇口新时代广场30楼会议室召开，会议审议并通过了以下议案：
a)《2000年中期报告及摘要》；
b)《2000年中期利润分配的预案》；
本公司2000 年上半年实现净利润人民币86,414.677.67元，加上上年度未分配利润人民币178,915,330.04元，实际可供分配利润为人民币 265,330,007.71元，鉴于 1999年度已进行现金红利分配，从公司长远发展考虑，决定2000 年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
c)《关于聘请陈恳先生为公司董事会秘书的议案》。
会议决议刊登在2000年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》和《香港大公报》。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况：
董事会在本年度严格执行了股东大会的各项决议，无重大偏差与失误。董事会严格执行和实施了股东大会对董事会有关增发新股、收购招商石化 50%股权、参股招商物流 30%股权和参股高科技风险投资基金的授权和决定。
（3）报告期内公司利润分配方案的实施情况：
2000年 5月10日召开了1999年年度股东大会，会上审议通过了1999年度的利润分配方案。由于增发的8,000万股新股已在5月29日全部上市，公司的总股本增至47,639.60万股。6月30 日召开了第三届九次董事会，对原有的利润分配方案进行了修改，修改后的方案为：以增发后的总股本47,639.60万股为基数，每10 股分配现金股利人民币1.00 元（含税）。此分配方案在2000年8月4日召开的2000年第二次临时股东大会审议并通过，我司已在8月12日刊登了《1999年度分红派息公告》，8月21日股权登记日，8月22日除息日。8月31日完成此次分红派息。此次分配共计派发现金人民币47,639,600.00元。
7.公司管理层及员工情况
（1） 现任董事、监事及高级管理人员简历及在本公司受薪情况：
丁克义先生 董事长，男，59 岁，高级经济师，毕业于北京大学，曾任秦皇岛港务局副局长、招商局中银漳州经济开发区总经理、招商局交通基建投资公司总经理、香港招商局仓码运输有限公司总经理、招商局蛇口工业区有限公司党委书记兼副总经理，现任招商局蛇口工业区有限公司总经理。2000年 8月 4 日出任本公司董事长之职。本公司未支付其任何报酬。
杜永成先生-副董事长，男，53 岁。历任香港远洋公司机务部总管；招商经纪部机务总管；明华船务公司机务副总经理；明华船务公司副总经理、副董事长；招商局集团运输事业部总经理。现任招商局集团董事、招商局国际有限公司董事副总经理、香港全天域投资有限公司董事长。1999年5月6日董事会换届后继续出任本公司副董事长。本公司未支付其任何报酬。
洪小源先生 董事总经理，男，38 岁，北京大学经济学硕士，澳大利亚国立大学科学硕士，澳大利亚国立大学经济学博士研究生。曾在国家体改委任职，历任深圳龙蕃公司总经理，招商局蛇口工业区有限公司总经理助理。1999年12月2日出任本公司总经理，2000年1月6日任本公司董事。年薪约15万元人民币。
吴振勤女士-董事财务总监，女，43 岁，高级会会计师，毕业于上海海运学院。历任交通部船检局财务处长、招商局蛇口工业区有限公司总会计师室主任、财务部经理。1999年5月6日董事会换届后继续出任本公司董事。2000年10月13日出任本公司财务总监。年薪约13.2万元人民币。
李雅生先生-董事，男，48 岁，高级经济师，联合国人口中心（开罗）硕士。历任四川大学人口研究所所长助理，深圳市蛇口区计划统计局局长，招商局蛇口工业区有限公司计划统计办公室主任、经济发展办公室主任、总经理助理、副总经理，1996 年至今任深圳招商石化有限公司总经理。2000年1月6日任本公司董事。本公司未支付其任何报酬。
林少斌先生-董事，男，41 岁，毕业于清华大学，高级建筑师。历任蛇口招商房地产公司总经理，招商局蛇口工业区有限公司总经理助理、副总经理，招商局集团房地产事业部总经理，现任深圳招商房地产有限公司总经理。2000年 1月 6 日任本公司董事。本公司未支付其任何报酬。
付刚峰先生-董事，男，34 岁，经济学硕士，高级会计师。历任深圳蛇口中华会计师事务所副所长，招商局蛇口工业区有限公司总会计师室主任，蛇口工业区有限公司副总会计师。1999年5月6日董事会换届后继续出任本公司董事。年度内曾任本公司财务总监。现任招商局蛇口工业区有限公司财务总监。不担任本公司财务总监后，本公司未支付报酬。
陈 钢先生-董事，男，43 岁，高级经济师，美国纽约州立大学（布法罗分校）工商管理硕士，1982 年毕业于清华大学。现任招商局蛇口工业区有限公司副总经济师，历任招商局蛇口工业区投资开发公司总经理。1999年5月6日董事会换届后继续出任本公司董事。本公司未支付其任何报酬。
王正德先生-董事，男，38 岁，高级会计师，毕业于中南财经大学，获硕士学位，同时拥有英国投资银行进修文凭。现任招商局国际有限公司董事副总经理、财务总监，历任深圳半岛基金公司总经理、副董事长，招商局蛇口工业区副总会计师。1999年5月6日董事会换届后继续出任本公司董事。本公司未支付其任何报酬。
于之翰先生 董事，男，46 岁，毕业于中国社会科学院，经济学博士，高级经济师。历任招商局蛇口工业区有限公司企业室主任助理，深圳天元生物技术有限公司总经理，深圳亚洲自行车有限公司总经理，深圳招商投资开发有限公司副总经理，深圳招商房地产公司总经理助理兼上海信和房产物业发展有限公司总经理。现任招商局蛇口工业区有限公司企业管理部总经理。2000年1月6日任本公司董事。本公司未支付其任何报酬。
马纪凯先生 董事，男，55 岁，高级政工师，毕业于北京航空学院，曾任青海第一化肥厂技术员、党支部副书记、广州汽轮机厂技术员、华南工学院党支部书记、招商局蛇口工业区免税品公司党支部书记、蛇口工业区党委组干处处长、蛇口工业区劳动人事处处长、招商局蛇口工业区党委副书记。现任本公司蛇口港党委书记。2000年1月6日任本公司董事。年薪约11.8万元人民币。
黎添才先生 独立董事，男，52 岁，新加坡籍，毕业于新加坡南洋化工学院和美国德克萨斯州 A&M 大学，曾于新加坡国防部任职，后任职于新加坡港务局负责仓储管理及港口运作，现任职于新加坡科技物资管理私人有限公司，主要负责新加坡和中国的后勤管理和运作。2000年8月4日任本公司独立董事，本公司未支付其任何报酬。
黄承治先生-独立董事，男，54 岁，现任新加坡港务局亚太地区国际事务部副部长，负责新加坡港务局在亚太地区的规划、投资和发展等业务。历任新加坡港务局培训部主管，计划发展部经理。1999年 5月 6 日董事会换届后继续出任本公司独立董事。本公司未支付其任何报酬。
胡政先生-监事会主席，男，45 岁，大学学历，高级经济师。曾任招商局集团有限公司总裁助理兼总裁事务部总经理，现任招商局集团有限公司总裁助理兼招商局蛇口工业区有限公司党委书记、第一副总经理。2000年 8月 4 日任本公司监事会主席之职，本公司未支付其任何报酬。
李亚罗先生-监事，男，60 岁，曾任招商局蛇口工业区有限公司工会主席、本公司监事会监事长。现任招商局蛇口工业区有限公司工会顾问。1999年5月6日董事会换届后继续出任本公司监事。本公司未支付其任何报酬。
文重萍先生-监事，男，50 岁，大学本科学历，高级会计师。现任招商局蛇口工业区有限公司审计部总经理，历任招商局蛇口工业区有限公司总会计师室副主任，招商局集团财务部主任、副总经理、审计部副总经理。1999年5月6日出任本公司监事。本公司未支付其任何报酬。
周美华女士-监事，女，54 岁，政工师，毕业于上海海运学院。现任深圳蛇口招港客运实业有限公司总经理兼蛇口港工会主席，历任公司总经理办公室主任，公司装运部经理，上海信和房地产公司总经理。1999年5月6日董事会换届后继续出任本公司监事。本公司未支付其任何报酬。
张孟康先生-监事，男，38 岁，助理工程师。任深圳联达拖轮有限公司总经理，1999年5月6日董事会换届后继续出任本公司监事。本公司未支付其任何报酬。
姜岩飞先生 副总经理，男，41 岁，澳大利亚梅铎大学工商管理硕士。历任中国人民解放军济南军区通信部指挥自动化处连职参谋，济南军区指挥自动化站技术室主任、少校，山东省经济技术开发中心副处长、副总工程师，山东省交通开发投资公司副总经理。现任本公司副总经理。年薪约12万元人民币。
李宏午先生 副总经理，男，41 岁，高级工程师。1982 年毕业于武汉水运工程学院电工及计算机系，曾在青岛港务局供电站调度室任技术员；后任青岛集装箱公司任技术科技术员、副科长、科长、总经理助理、副总经理。到蛇口后曾任招商局蛇口工业区有限公司总经理助理。现任本公司副总经理兼蛇口港总经理。年薪约12万元人民币。
陈 恳先生 董事会秘书，男，34 岁，中国人民大学经济学学士，荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士。曾历任蛇口工业区发展研究室主任助理、副主任，招商文化艺术发展有限公司副总经理，本公司行政人事部经理，2000年8月17日被聘任为本公司董事会秘书。年薪约11.5万元人民币。
朱国辉先生 招商供水总经理，男，53 岁，工程师。毕业于江西省水利水电学校水电站专业，历任江西省南昌发电厂技术员、土建办主任，深圳招商供水有限公司技术部工程师、办公室主任、副总经理。现任招商供水有限公司总经理。本公司未支付其任何报酬。
李树明先生 招商供电总经理，男，38 岁，高级工程师。毕业于东北电力学院，历任广东省韶关电厂继保、运行助理工程师，深圳招商供电有限公司运行部经理、经理助理、副总经理。现任招商供电有限公司总经理。本公司未支付其任何报酬。
以上董事、监事和高管人员中有6人在本公司受薪，有17人不在本公司受薪。年薪10 12万元（含12万元）为4人；年薪12 15万元的为2人。
以上董事会成员和监事会成员均为第三届，任期至2002年5月6日。
（2）现任董事、监事和高级管理人员年初和年末持股数量、年度内股份增减变动量及增减变动原因简介（单位：股）：
姓名 职务 年初持股数 年内增减量 年末持股数
丁克义 董事长 0 0 0
杜永成 副董事长 0 0 0
洪小源 董事总经理 0 0 0
吴振勤 董事、财务总监 0 0 0
李雅生 董事 0 0 0
林少斌 董事 0 0 0
付刚峰 董事 0 0 0
陈 钢 董事 0 0 0
王正德 董事 0 0 0
于之翰 董事 0 0 0
马纪凯 董事 0 0 0
黎添才 新加坡独立董事 0 0 0
黄承治 新加坡独立董事 0 0 0
胡 政 监事会主席 0 0 0
李亚罗 监事 39,325 0 39,325
文重萍 监事 0 0 0
周美华 监事 41,745 10,000 51,745
张孟康 监事 0 0 0
姜岩飞 副总经理 0 0 0
李宏午 副总经理 0 0 0
陈 恳 董事会秘书 0 4,000 4,000
朱国辉 招商供水总经理 0 0 0
李树明 招商供电总经理 0 10,388 10,388
王 岩 原董秘、总经济师 43,560 30,000 73,560
合 计 179,018
【注】变化原因为本年度增发新股（A股流通股老股东可以10：7比例认购新股）和公司高管人员变化所至。以上高管股中王岩先生的股份已可申请解除冻结。
（3）报告期内董事会成员、监事会成员和高级管理人员变动较大，具体情况见（七）重要事项中第三点。
（4）公司员工的数量和专业素质情况
公司更名后以新的组织架构开始运行，控股公司总部基本上是由新的成员组成，是一支年轻的队伍。截至2000年12月31 日共有正式员工25人，其中硕士研究生以上学历 13人，本科学历8人，大专学历2人，中专2人。
截至2000年 12月31日，本公司蛇口港共有正式职工 479人，其中大专以上学历144人，占30.06%；另有劳务员工596人。蛇口港员工总数为1,075人，其中管理人员183人，生产人员725人，经营人员50人。
8. 本次利润分配预案
本公司1999年度利润分配方案已获2000年8月4日召开的2000年第二次临时股东大会审议通过，以增发8,000万股A股后的总股本476,396,000股为基数，按每10股分配现金股利人民币1.00元（含税），其中新增8000万股的现金股利计人民币8,000,000.00元计入2000年度利润分配表，其余现金股利已计入1999年度利润分配表。
经中天勤会计师事务所审计认定，本公司2000年度实现净利润人民币208,910,552.54元。根据公司章程规定，按净利润的10%提取法定公积金人民币20,891,055.25元和按净利润的5%提取法定公益金人民币 10,445,527.63 元后，以根据《股份有限公司会计制度》计算确定的当期净利润及其年初未分配利润之和，与按照国际会计准则计算确定的当期净利润及其年初未分配利润之和两者中孰低的数额扣除上述提取的法定公积金和公益金后的余额进行分配。
本年度拟以本公司2000 年度末总股本476,396,000 股为基数，按每 10 股分配股利人民币1.30元（含税），共计派付现金股利人民币61,931,480.00元。B 股股利按股东大会决议公告日后第一个工作日中国人民银行公布的外汇汇率折算为港元或新加坡元支付。年末未分配利润人民币256,544,278.26元转入下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。
9. 2001年利润分配政策
（1）拟在2001年度结束后分配利润一次；
（2）公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于15%；
（3）公司2000年度结转的未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于10%；
（4）利润分配将采用派发现金或送红股或两者结合的形式，其中现金股息占分配股利的比例不低于50%。
（5）公司董事会保留根据公司实际情况对该利润分配政策进行调整的权利。具体分配方案将根据公司2001年度实际情况由董事会审议后提请股东大会确定。
10.期后事项
1997年招商局蛇口工业区有限公司将其持有的本公司法人股的部分股份99,750,000 股作为质押，以获得银行贷款，2000年12月16日到期后，招商局蛇口工业区有限公司如期偿还了此笔贷款，深圳证券登记有限公司因此将上述质押股份解冻。为申请贷款，上述股份在深圳证券登记有限公司于2001年3月1日再次被冻结。通过此次质押，招商局蛇口工业区有限公司从招商银行得到三年期贷款2亿元人民币。此事宜已在2001年4月5日的《证券时报》、《中国证券报》和《香港大公报》上进行了公告。
（六） 监事会报告
2000 年度，本监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的各项权力，贯彻证监会加强监管力度的精神认真履行监管职责，为公司规范运作、取得良好业绩提供有力保障。本监事会2000年度工作报告如下：
1. 报告期内共召开四次监事会会议
①第三届监事会第四次会议于2000年1月7日召开，会议审议并通过了《监事会议事规则》。（此次会议经深圳证券交易所同意不予披露）
②第三届监事会第五次会议于2000年4月4日召开，会议审议并通过了《1999年监事会工作报告》、《1999 年年度报告及报告摘要（草案》》、《1999年度财务决算报告（草案）》和《1999年度利润分配预案》。
③第三届监事会第六次会议于2000 年 6 月 28日召开，会议通过了变更监事的议案，由于工作调动的原因，由胡政先生接替丁克义先生出任本公司监事。
④第三届监事会第七次会议于2000年8月4日召开，会议一致选举胡政先生任本公司监事会主席。
以上监事会决议分别刊登在2000年4月8日、7月4日和8月5日的《证券时报》、《中国证券报》和《香港大公报》。
2.对公司依法运作的情况说明
2000年度内，监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》，对本公司历次董事会、股东大会的召开程序、讨论决定事项、董事会及公司经营班子对股东大会的执行情况、本公司高级管理人员执行职务情况及本公司管理制度的执行情况等进行了监督，认为董事会及公司经营班子的工作认真负责、敬业、进取，切实有效地履行了股东大会的各项决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经营决策科学合理、公司管理制度规范完善。监事会在履行监督时未发现公司董事、总经理和其他高管人员在执行职务时有违反国家法律、法规和《公司章程》以及损害本公司利益的行为。
年度内所涉及的关联交易均充分听取了中小股东的意见，符合广大股东利益，有关关联交易在股东大会进行表决时均严格执行回避政策，完全按照主管部门所要求的法律程序进行。年度内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
3.对募集资金的情况说明
报告期内本公司增发了8000万股A股流通股。本监事会对此次募集资金到位、资金使用和资金使用效果作了全程监督。所募集资金 70,320 万元均严格按照《招股意向书》中的安排进行了使用，并且使用效果良好，充分体现了公司董事会和经营班子对广大股东诚信负责的精神。
4.中天勤会计师事务所和香港毕马威会计师行为本公司出具的 2000 年度审计报告，真实地反映了本公司的财务状况和经营成果。
（七） 重要事项
1，重大诉讼、仲裁事项
（1）2000年4月3日深圳市中农深生产资料有限公司（“中农深”）对本公司提出起诉，中农深要求我司交付4310吨货物（尿素），折合人民币664.00万元，截止2000年12月31 日止，该案一审审理完毕，本公司被判赔偿计人民币 754.50 万元，本公司已向高等法院上诉，高级法院尚未立案。
（2）2000 年 3月27 日广东省从化市农业生产资料公司（“从化农资”）向深圳市中级人民法院提出诉讼，要求法院判令本公司及下属之香港瑞嘉投资实业有限公司（“香港瑞嘉”）和中国化工进出口总公司退还货物（尿素）货款人民币1546.50万元，赔偿损失人民币 69.60 万元。同时，香港瑞嘉对从化农资提出反诉，要求其偿付货款人民币792.58万元。此诉讼现在正在进行审理中。
除以上事项外，本公司无其它重大诉讼、仲裁事项。
2，本年度内无公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。
3，公司本年度内无控股股东变更事项，无董事会换届事项。其它变动如下：
（1）本年度内公司董事会成员共 13 人中，有 7 人变动，超过半数变动，董事会成员的变动均经过董事会和股东大会的审议及批准。
（2）在2000年4月4日召开的第三届董事会第七次会议上通过了《关于聘请姜岩飞先生为公司副总经理的议案》。
（3）在2000年8月4日召开的第三届董事会第十次会议上通过了《关于聘请李宏午先生为公司副总经理的议案》。
（4）由于工作调动的原因，原公司董事会秘书王岩先生请辞，董事会在2000年8月17日的三届十一次会议上通过了《关于聘请陈恳先生为公司董事会秘书的议案》。
（5）由于工作调动的原因，付刚峰先生辞去公司财务总监之职。2000年10月13日董事会通过了《聘请吴振勤女士任本公司财务总监的议案》。董事会决议刊登在 2000 年 10月14日的《证券时报》、《中国证券报》和《香港大公报》。
（6）由于工作调动的原因，本公司在2000年12月13日董事会通过了《免去杨百千先生公司副总经理职务的议案》。董事会决议刊登在2000年12月14日的《证券时报》、《中国证券报》和《香港大公报》。
4，报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
（1）经 1999 年第三次临时股东大会批准，同时经报国家财政部立项和评估确认，我司以 2.65 亿元人民币的价格收购蛇口工业区持有的招商石化 50%的股权。双方于99 年 12月10日签定了转让股权协议，同年12月27日深圳市公证处对该转让股权协议进行了公证，2000年2月18日完成了工商变更手续，3月3日以募股资金完成转股价款的支付。至此，我司已合法增持招商石化的50%的股权，总计持有招商石化股权75%。
（2）根据我司与蛇口工业区1999 年 6 月 7 日签署的资产置换协议内容，我司将持有的深圳市蛇口安达实业股份有限公司（“安达公司”）法人股621.9万股（占安达公司总股本7.41%）置换给蛇口工业区。2000年4月24 日本公司三届八次董事会会议决定，调整资产置换的内容，维持公司对安达公司的原有持股状况，产生的置换差额由公司以自有资金补足。此决议已在2000年4月28日《中国证券报》、《证券时报》和《香港大公报》上公告。截止到2000 年12 月31日，上述置换差额人民币150.5万元已付清，有关法律手续已办理完毕。
（3）2000 年第二次临时股东大会通过了《参股深圳安达国际储运有限公司的议案》，受让深圳市安达股份有限公司持有的深圳市安达国际储运公司（“国际储运”）25%的股份，受让珠海经济特区深达实业投资发展公司持有的国际储运 5%的股份（共计 30%），拟将国际储运更名为深圳市招商物流有限公司。在得到国家行业主管部门批准，办理完工商变更登记手续后，本公司已在2000年10月19日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港大公报》进一步予以披露。此次股权转让金额合计为人民币354.13万元。
（4）2000年12月25日，招商石化和招商外轮供应有限公司（“外供公司”）分别与招商局轮船股份有限公司（“轮船公司”）签订股权转让合同，受让轮船公司所持有的深圳市华英石油联营有限公司（“华英公司“）的全部股权，其中，招商石化受让股份占华英公司总股份的 25%，外供公司受让股份占华英公司总股份的 25%，股权转让价格均为 600 万元人民币。2000年 12月25 日，中国船舶燃料供应总公司（“中燃总公司”）和招商石化签订了股权转让合同，中燃总公司将其持有的全部华英公司的股权全部转让给招商石化，此部分股权占华英总股份50%，转让价格为1200 万元人民币。上述合同履行完成后，招商石化对华英公司直接持股75%、通过外供公司间接持股23.75%，累计持股98.75%。2000年6月28 日通诚资产评估有限公司对华英公司进行了资产评估，净资产评估值为人民币 2,526.27万元。交易定价均以资产评估值为基础。2000年 12月27 日本公司董事会就此事宜在《中国证券报》、《证券时报》和《香港大公报》予以详细披露。
（5）2000年 12月5日下午招商房地产参加了深圳市规划国土局举行的土地使用权公开招标活动，并以人民币 338,881,688 元中标，购得一幅土地的使用权。此幅土地处在深圳市高新技术园区内。招商地产是本公司之控股70%的子公司。本公司就此事宜于2000年12月6日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港大公报》进行了详细的披露。
（6）2000年12月28日下午招商地产参加了深圳市规划国土局举行的土地使用权公开招标活动，并以人民币 245,660,000 元中标，购得一幅土地的使用权。此幅土地处在深圳市高新技术园区内。招商地产是本公司之控股70%的子公司。本公司就此事宜于 2000 年 12月29日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港大公报》进行了详细的披露。
5，重大关联交易事项
（1） 资产、股权转让所发生的的关联交易
上述 4 中（1）、（2）、（3）和（4）为关联交易，除此以外无其它重大资产、股权转让所发生的关联交易。
上述4（1）（2）中，交易对方蛇口工业区为我司大股东，本公司与之交易为关联交易，有关该关联交易的审批及公告过程均按有关规定进行；上述 4（3）中，出让方为安达公司和深达公司，与我司有关联关系，为关联交易，本公司已提请2000 年第二次临时股东大会对该关联交易进行表决；上述 4（4）中招商石化和外供公司以及轮船公司有关联关系，本公司已按规定及时进行了披露。
（2）本公司及子公司本年度向深圳招商创业有限公司支付土地租金合计人民币23,888,949.88元，深圳招商创业有限公司为我司之关联公司，此属关联交易。
（3）本公司与关联方的债权、债务往来和担保等事项
① 本公司与关联方的债权、债务往来事项
s 截止到本年度末，本公司对关联方应收应付款项余额如下：
其它应收款 与公司关系 金额
深圳招商创业有限公司 同一控股股东 1,196,843.21
深圳招商燃气投资有限公司 同一控股股东 3,885,547.70
其它应付款 与公司关系 金额
招商局蛇口工业区有限公司 控股股东 14,179,324.05
②本公司与关联方的担保事项
s 截止到本年度末，本公司及子公司无为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保的情况。
s 截止到本年度末，本公司之第一大股东招商局蛇口工业区有限公司为本公司提供银行借款担保，金额为人民币775,000,000.00元。
s 截止到本年度末，本公司及子公司为关联方提供银行借款担保情况如下：
被担保方 与本公司关系 担保方 融资方式 币种 金额（万元）
克罗仓储公司 联营公司 本公司 长期贷款 美元 559.00
s 截止到本年度末，本公司对控股子公司担保情况如下：
被担保方 与本公司关系 担保方 融资方式 币种 金额（万元）
招商地产 控股子公司 本公司 流动资金 人民币 31,500.00
招商地产 控股子公司 本公司 承兑汇票 人民币 3,956.00
招商石化 控股子公司 本公司 流动资金 人民币 1,000.00
招商石化 控股子公司 本公司 承兑汇票 人民币 6,691.00
招商石化 控股子公司 本公司 商业承兑 人民币 4,670.00
黄金台公司 控股子公司 本公司 流动资金 人民币 1,100.00
以上事宜均对本公司无不良影响。
（4）有关大股东的承诺事项
本公司之大股东招商局蛇口工业区有限公司曾在2000年1月 28日刊登的《招股意向书》中作出过承诺，有关承诺在本年度的履行情况如下：
①公司的各项主营业务是完全独立的，同控股股东不存在竞争关系，招商局蛇口工业区有限公司履行承诺，未从事或投资与本公司有直接竞争的业务。
②本年度内与大股东的有关交易严格遵循了市场公正、公平的原则，绝没有损坏中小股东利益的行为。在股东大会进行表决时，严格执行了《公司章程》规定的回避制度，有关程序符合法律法规的规定。
6，与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”的情况说明
我公司自上市之日起，与控股股东在人员、资产、财务等方面就已彻底分开，即做到人员独立、资产完整、财务独立。说明如下：
① 人员独立情况：本公司具有独立的劳动、人事及工资管理体系，本公司的总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任行政职务。
② 资产完整情况：公司的资产、办公场所等保持完全独立。公司所占用的港区用地、办公用地等系向关联公司租用，有关产权关系明确。
③ 财务独立情况：公司设立独立的财务部门，有独立的会计核算体系，长期以来建立了规范的财务会计制度和对直属单位、子公司的财务管理制度；公司独立在银行开户，未与大股东共用银行帐户。公司独立依法纳税。
7，公司没有因托管、承包、租赁其他公司资产或资产被托管、承包、租赁而带来占利润总额10%的收益的事项。
8，公司现任会计事务所境内为中天勤会计师事务所（中天勤会计师事务所是于 2000年7月由原我司所聘天勤会计师事务所与深圳中天会计师事务所合并设立）；境外为香港毕马威会计师所。本报告期内无新聘、改聘、解聘会计师事务所的事项发生。
9，除以上披露事项外，本公司无其它重大合同或重大担保事宜。
10，公司本报告期内公司名称和股票简称均发生了变化。
本公司2000年1月6日的2000年第一次临时股东大会通过了公司更名的议案。在2000年7月21日取得了工商管理部门的核准后，正式更名为招商局蛇口控股股份有限公司，并在7月28日证券简称启用“招商局A，招商局B”。此变更已在2000年7月28日《中国证券报》、《证券时报》和《香港大公报》予以公告。
11，其它特别事项
（1） 本公司间接持有桂林集琦流通股事宜
截止2000年6月30日，本公司下属四家控股子公司合计持有（即本公司间接持有）桂林集琦药业股份有限公司（简称“桂林集琦”）流通股 6,669,940 股，占桂林集琦总股本的6.20%。由于本公司在对四家公司的经营监控中，未对其具体证券投资持股数量汇总，未能及时披露本公司间接持股事项。截止 2000年8月10 日，本公司间接持有桂林集琦流通股合计5,206,675股，占桂林集琦总股本的4.84%。2000年8月12日我司对此事进行了披露，公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《香港大公报》上。
截止2000年12月31日，本公司间接持有桂林集琦流通股合计3,311,820股，占桂林集琦总股本的1.54%。
（2） 本公司补税事宜
本公司蛇口港曾于1995 年 4 月因化肥到港集中，又适逢农时，为进口化肥194,166 吨向海关申请先行疏港，然后再补办手续。由于当年 5 月国家化肥进口政策发生变化，致使该批化肥的手续缺陷成为历史问题。经核实，我司须向海关补交前述化肥5%进口关税及13%增值税共计人民币 36,312,214.00 元，就此解决该历史遗留问题。该款项发生将调整本公司年初未分配利润，不影响本年度利润。详细内容刊登在2000年11 月16日的《证券时报》、《中国证券报》和《香港大公报》。
（八） 财务报告
（1）审计报告（附后）
（2）会计报表（附后）
（3）会计报表附注（附后）
（九） 公司的其他有关资料
（1）公司首次注册日期：1990年9月19日
（2）公司首次注册地点：深圳市
（3）企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第101828号
（4）税务登记号码：国税深字440305618845136
地税登字440305618845136
（5）本报告期内公司增发新股的主承销商：平安证券有限公司
本报告期内公司增发新股的副承销商：国通证券有限公司
（6）公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
（7）公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：
① 境内：中天勤会计师事务所 办公地址：中国深圳蛇口招商大厦103号；
② 境外：香港毕马威会计师事务所 办公地址：香港中环遮打道十号太子大厦八楼。
（十） 备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的2000年会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
招商局蛇口控股股份有限公司
董 事 会
二○○一年四月十四日
附件：
招商局蛇口控股股份有限公司
2000年度会计报表及审计报告
中天勤财审报字(2001)第A154号
审计报告
招商局蛇口控股股份有限公司全体股东:
我所接受委托，对 贵公司2000年12月31日的公司及合并资产负债表及2000年度公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及有关补充规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月31日的公司及合并财务状况及2000年度公司及合并经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中天勤会计师事务所 中国注册会计师
中国 深圳 陈惠珠
中国注册会计师
乐之立
2001年2月25日
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司 单位：人民币元
2000-12-31
注释 合并 公司
资产
流动资产:
货币资金 1 RMB 701,345,506.48 RMB 295,439,548.10
短期投资 2 41,188,091.78 38,382,975.85
减：短期投资跌价准备 1,816,723.00 -
短期投资净额 39,371,368.78 38,382,975.85
应收票据 3 14,733,553.90 14,733,553.90
应收股利 - 30,898,714.60
应收账款 4 306,717,495.35 69,841,928.24
其他应收款 5 111,097,707.29 283,244,589.63
减：坏账准备 6 16,408,370.58 2,536,008.53
应收款项净额 401,406,832.06 350,550,509.34
预付账款 7 11,422,950.95 378,081.00
应收补贴款 8 11,641,920.96 -
存货 9 1,293,823,580.80 5,531,526.23
减：存货跌价准备 - -
存货净额 1,293,823,580.80 5,531,526.23
待摊费用 10 7,418,114.54 2,561,977.85
流动资产合计 2,481,163,828.47 738,476,886.87
长期投资:
长期股权投资 11 1,100,532,930.69 1,982,999,588.54
长期投资合计 1,100,532,930.69 1,982,999,588.54
减：长期投资减值准备 296,733.52 -
长期投资净额 1,100,236,197.17 1,982,999,588.54
其中：股权投资差额 945,378,999.88 829,117,651.31
固定资产：
固定资产原价 12 1,916,975,776.20 1,188,287,764.10
减：累计折旧 683,627,752.31 410,505,642.84
固定资产净值 1,233,348,023.89 777,782,121.26
减：固定资产减值准备 5,600,000.00 -
固定资产净额 1,227,748,023.89 777,782,121.26
在建工程 13 32,265,523.57 9,775,434.66
固定资产合计 1,260,013,547.46 787,557,555.92
无形资产及其他资产:
无形资产 14 15,578,696.73 -
开办费 15 6,941,161.68 -
长期待摊费用 16 23,155,542.86 4,052,256.76
其他长期资产 1,738,713.00 12,408,882.79
无形资产及其他资产合计 47,414,114.27 16,461,139.55
资产总计 RMB4,888,827,687.37 RMB3,525,495,170.88
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 17 RMB 811,533,141.27 RMB 475,000,000.00
应付票据 18 239,528,460.04 -
应付账款 19 141,183,638.51 4,369,997.14
预收账款 20 194,666,726.11 260,626.13
应付工资 30,506,742.42 10,984,133.29
应付福利费 1,708,803.40 894,566.55
应付股利 21 67,699,024.58 61,931,480.08
应交税金 22 73,276,665.60 3,056,937.14
其他未交款 23 6,016,043.52 -
其他应付款 24 242,156,915.24 255,283,323.64
预提费用 25 6,570,858.92 2,560,369.00
一年内到期的长期负债 - -
流动负债合计 1,814,847,019.61 814,341,432.97
长期负债：
长期借款 26 507,642,073.98 500,000,000.00
长期应付款 5,892,494.07 -
其他长期负债 27 54,315,448.44 45,315,448.44
长期负债合计 567,850,016.49 545,315,448.44
负债合计 2,382,697,036.10 1,359,656,881.41
少数股东权益 28 357,571,528.25 -
股东权益：
股本 29 476,396,000.00 476,396,000.00
资本公积 30 1,157,649,670.13 1,157,649,670.13
盈余公积 31 275,248,341.08 275,248,341.08
其中：公益金 51,064,179.79 51,064,179.79
未分配利润 32 256,544,278.26 256,544,278.26
外币报表折算差额 (17,279,166.45) -
股东权益合计 2,148,559,123.02 2,165,838,289.47
负债和股东权益总计 RMB4,888,827,687.37 RMB3,525,495,170.88
1999-12-31
注释 合并 公司
资产
流动资产:
货币资金 1 RMB 363,337,881.12 RMB 77,813,530.14
短期投资 2 4,214,851.20 -
减：短期投资跌价准备 1,887,840.00 -
短期投资净额 2,327,011.20 -
应收票据 3 10,625,516.99 10,625,516.99
应收股利 23,868,047.88 23,868,047.88
应收账款 4 233,353,327.43 74,401,585.75
其他应收款 5 258,734,295.92 194,757,324.49
减：坏账准备 6 31,954,171.49 12,783,063.37
应收款项净额 460,133,451.86 256,375,846.87
预付账款 7 1,115,249.11 -
应收补贴款 8 73,782,239.39 -
存货 9 755,961,440.80 5,339,890.62
减：存货跌价准备 4,755,333.43 -
存货净额 751,206,107.37 5,339,890.62
待摊费用 10 6,247,054.73 3,807,960.57
流动资产合计 1,692,642,559.65 377,830,793.07
长期投资:
长期股权投资 11 985,809,112.59 1,627,711,051.59
长期投资合计 985,809,112.59 1,627,711,051.59
减：长期投资减值准备 595,500.00 -
长期投资净额 985,213,612.59 1,627,711,051.59
其中：股权投资差额 771,705,574.33 771,705,574.33
固定资产：
固定资产原价 12 1,696,517,503.32 1,179,585,862.86
减：累计折旧 551,991,133.67 371,076,358.62
固定资产净值 1,144,526,369.65 808,509,504.24
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 1,144,526,369.65 808,509,504.24
在建工程 13 25,005,533.17 3,751,007.97
固定资产合计 1,169,531,902.82 812,260,512.21
无形资产及其他资产:
无形资产 14 6,617,158.10 -
开办费 15 8,544,471.44 -
长期待摊费用 16 13,610,351.48 5,522,769.68
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 28,771,981.02 5,522,769.68
资产总计 RMB3,876,160,056.08 RMB 2,823,325,126.55
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 17 RMB1,079,334,100.00 RMB620,334,100.00
应付票据 18 - -
应付账款 19 56,262,841.78 1,924,263.02
预收账款 20 110,977,841.69 1,028,751.30
应付工资 15,769,274.65 9,246,817.27
应付福利费 1,547,683.56 -
应付股利 21 39,639,600.00 39,639,600.00
应交税金 22 49,439,559.53 5,051,040.08
其他未交款 23 79,647,295.49 -
其他应付款 24 365,230,210.50 482,870,437.38
预提费用 25 10,190,194.40 4,861,240.27
一年内到期的长期负债 292,002,126.28 282,796,000.00
流动负债合计 2,100,040,727.88 1,447,752,249.32
长期负债：
长期借款 26 - -
长期应付款 3,712,899.38 -
其他长期负债 27 53,681,377.32 53,681,377.32
长期负债合计 57,394,276.70 53,681,377.32
负债合计 2,157,435,004.58 1,501,433,626.64
少数股东权益 28 411,385,696.51 -
股东权益：
股本 29 396,396,000.00 396,396,000.00
资本公积 30 532,681,953.11 532,681,953.11
盈余公积 31 243,911,758.20 243,911,758.20
其中：公益金 40,618,652.16 40,618,652.16
未分配利润 32 148,901,788.60 148,901,788.60
外币报表折算差额 (14,552,144.92) -
股东权益合计 1,307,339,354.99 1,321,891,499.91
负债和股东权益总计 RMB3,876,160,056.08 RMB 2,823,325,126.55
(所附注释系会计报表的组成部分)
利润表
2000年度
编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司 单位：人民币元
2000年度
注释 合并 公司
一、主营业务收入 33 RMB 2,917,231,109.52 RMB 249,085,861.71
减：主营业务成本 33 2,379,591,818.36 163,569,309.87
主营业务税金及附加 48,912,058.29 8,190,167.58
二、主营业务利润 488,727,232.87 77,326,384.26
加：其他业务利润 2,925,051.58 1,468,517.18
减：存货跌价损失 (4,755,333.43) -
营业费用 11,487,817.55 -
管理费用 123,783,793.04 33,391,215.32
财务费用 34 56,839,997.98 59,076,578.25
三、营业利润 304,296,009.31 (13,672,892.13)
加：投资收益 35 5,403,821.15 221,934,821.50
补贴收入 36 33,828,360.69 -
营业外收入 37 19,893,193.56 2,819,985.16
减：营业外支出 38 9,703,109.31 1,172,665.80
四、利润总额 353,718,275.40 209,909,248.73
减：所得税 56,139,074.04 998,696.19
少数股东损益 88,668,648.82 -
五、净利润 RMB 208,910,552.54 RMB 208,910,552.54
一、净利润 RMB208,910,552.54 RMB 208,910,552.54
加：年初未分配利润 148,901,788.60 148,901,788.60
二、可供分配的利润 357,812,341.14 357,812,341.14
减：提取法定盈余公积 20,891,055.25 20,891,055.25
提取法定公益金 10,445,527.63 10,445,527.63
三、可供股东分配的利润 326,475,758.26 326,475,758.26
减：应付普通股股利 69,931,480.00 69,931,480.00
转作股本的普通股股利 - -
四、未分配利润 RMB256,544,278.26 RMB 256,544,278.26
1999年度
注释 合并 公司
一、主营业务收入 33 RMB 930,466,426.99 RMB 240,849,845.95
减：主营业务成本 33 610,188,731.12 142,605,687.21
主营业务税金及附加 23,295,090.80 7,917,310.87
二、主营业务利润 296,982,605.07 90,326,847.87
加：其他业务利润 4,517,413.27 1,747,646.42
减：存货跌价损失 - -
营业费用 3,242,307.12 -
管理费用 57,227,991.40 34,222,333.09
财务费用 34 42,253,836.19 46,866,503.98
三、营业利润 198,775,883.63 10,985,657.22
加：投资收益 35 28,679,694.69 145,087,765.99
补贴收入 36 20,805,845.94 -
营业外收入 37 9,324,170.93 2,807,582.38
减：营业外支出 38 1,571,388.82 222,481.14
四、利润总额 256,014,206.37 158,658,524.45
减：所得税 33,193,417.00 1,511,859.36
少数股东损益 63,009,401.94
联营公司的有关情况：
公司名称 注册地 法人代表 注册资本
深圳市招商物流有限公司 深圳市 李雅生 RMB 1055万
深圳迅隆客运船务有 深圳市 范建雄 USD 500万
限公司
深圳联达拖轮有限公司 深圳市 曾广义 RMB 200万
招展仓储设备有限公司 深圳市 莫荫怡 RMB 100万
深圳铁和储运有限公司 深圳市 高原日出郎 HKD 200万
深圳福港国际贸易有限 深圳市 戴立杰 USD 50万
公司
公司名称 实际投资额 持股比例 主营业务
深圳市招商物流有限公司 RMB3,541,300.00 30% 承办海运、陆运进
出口货物等国际货
物运输代理业务
深圳迅隆客运船务有 USD10,745,825.19 25% 海上运输业务
限公司
深圳联达拖轮有限公司 RMB 980,000.00 49% 拖轮、拖带
招展仓储设备有限公司 RMB 490,000.00 49% 仓储设备及配件的制
造,设备及配件购销
深圳铁和储运有限公司 RMB 1,176,060.98 45% 卷钢货物的仓储
及相关配套业务
深圳福港国际贸易有限 RMB 869,930.00 20% 钢材贸易
公司
(2)长期投资减值准备
本公司对长期投资提取长期投资减值准备。
年末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
12，固定资产计价及其折旧方法：
固定资产标准为单位价值在人民币2000元以上、使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
a，固定资产按实际成本计价。
b，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、原价、规定的使用年限、预计净残值率（原价的5%-10%）确定其年分类折旧率。各类固定资产年折旧率如下：
类 别 使用年限 年折旧率
船舶 15年 6.3%
运输工具 5-10年 9.5%-19%
装卸机械 10-20年 4.75%-9.5%
港务设施及房屋 10-50年 1.8%-9.5%
通讯及其他设备 5-10年 9.5%-19%
供电设备 10年 9%
供水管道 20年 4.5%
13，在建工程：
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，以实际成本计价。在建工程在完工并交付使用时，确认为固定资产，并截止利息资本化。
14，无形资产计价和摊销方法：
对于购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付的金额入账，对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入账。各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销，具体如下：
(1)专有技术:按受益期摊销。
(2)土地使用权:按预计受益期摊销。
15，其他资产核算方法：
a，开办费：在公司开始生产经营后分五年平均摊销。
b，长期待摊费用：按预计受益期摊销。
16，预计负债的确认原则
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债：
(1)该义务是企业承担的现时义务；
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
(1)或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
(2)或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
17，收入确认原则：
公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。
(1)运输、港口业务收入：劳务已经提供，且劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易有关的经济利益能够流入公司时，确认营业收入的实现。
(2)商品销售收入：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品的有关的成本能可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(3)供电、供水收入：按电力、用水已经提供，同时收讫价款或取得收取价款的凭据时，确认为收入实现。
(4)他人使用本公司资产收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认为收入实现。
18.所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
19，其他长期负债:
本公司收到新加坡水泥(私人)有限公司合作兴建“蛇口港散装水泥集装站”专项投资基金。根据合同约定，散装水泥集装站竣工投产后，每年按照双方确定的设施和设备的折旧年限分年冲减上述专项投资基金。1996年3月该项资产已投入使用，专项基金从1996年4月开始按受益期转销并转作营业收入。
20，合并会计报表的编制方法：
本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的，即:以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表以及其他有关资料为合并依据，合并各项目数额编制而成，合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，少数股东权益及子公司“外币报表折算差额”单独列示。注释三、税项:
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下：
1，流转税:
税 项 计税基础 税 率
增值税 商品销售收入 17%
供电收入* 17%
供水收入、石油液化气销售收入 13%
营业税 堆存收入、机械运输收入 5%
装卸业务收入 3%
开发产品销售收入 5%
场地及房屋租金收入 5%
城市维护建设税 营业税(或已交增值税) 1%
教育费附加 营业税(或已交增值税) 3%
* 根据财政部财税字[1999]248号文规定缴纳。
2，企业所得税:
本公司及蛇口招港客运实业有限公司经税务机关批准，自获利年度起第一至第五年免缴企业所得税，第六年至第十年减半缴纳企业所得税。本年度适用所得税率为7.5%。
招商港务(新加坡)有限公司的所得税率为26%；
香港瑞嘉投资实业有限公司所得税率为16.5%；
其他子公司的所得税率均为15%。
3，房产税
按房产原价的70%作纳税基数，税率为1.2%。
4，个人所得税
员工个人所得税由本公司及子公司代扣代缴。注释四、控股子公司及合营企业
1，本公司所控制的境内外所有子公司及合营企业情况以及合并范围:
被控股子公司和 法 定 本公司拥
合营企业全称 代表人 注册资本 有股权
深圳蛇口招商同利货运代理 刘云树 RMB 5,000,000.00 100%
有限公司
招商港务(新加坡)有限公司 张世祥 SGD 15,000,000.00 100%
香港瑞嘉投资实业有限公司 张世祥 HKD 1,000,000.00 99%
深圳蛇口招港实业发展 王岩 RMB 20,000,000.00 95%
有限公司
蛇口招港客运实业有限公司 谢鸿 RMB 50,000,000.00 95%
海南招港海运有限公司 刘云树 RMB 10,000,000.00 95%
深圳黄金台实业有限公司 马纪凯 RMB 25,000,000.00 90%
深圳招商石化有限公司 李雅生 RMB 100,000,000.00 75%
深圳招商供水有限公司 丁克义 RMB 47,000,000.00 73.5%
深圳招商供电有限公司 丁克义 RMB 53,000,000.00 73.5%
深圳招商房地产有限公司 丁克义 RMB 106,000,000.00 70%
深圳蛇口国际货运有限公司 单秀麟 RMB 5,000,000.00 51%
被控股子公司和
合营企业全称 投资额 主营业务
深圳蛇口招商同利货运代理 RMB5,000,000.00 货物运输代理及提供进
有限公司 出口货物
招商港务(新加坡)有限公司 SGD 15,000,000.00 贸易
香港瑞嘉投资实业有限公司 HKD 1,000,000.00 信息服务投资
深圳蛇口招港实业发展 RMB 20,000,000.00 投资兴办各类经济实体
有限公司 及经营国内商业
蛇口招港客运实业有限公司 RMB 50,000,000.00 客运码头
海南招港海运有限公司 RMB 10,000,000.00 货物运输、船舶代理技
术服务、信息咨询等
深圳黄金台实业有限公司 RMB 22,500,000.00 进出口商品储存、集装
箱修理、公路汽车货运、
自有物业管理
深圳招商石化有限公司 RMB 75,000,000.00 石油制品、液化石油气
等进口业务、保税业务
及石油码头储运
深圳招商供水有限公司 RMB 34,545,000.00 供水、给排水管道安装
工程、各类水处理设备
及仪表安装工程
深圳招商供电有限公司 RMB 38,955,000.00 供电
深圳招商房地产有限公司 RMB 74,200,000.00 房地产开发及商品房销售
深圳蛇口国际货运有限公司 RMB 2,550,000.00 代理海陆空联运,船舶
运输
被控股子公司和 是否
合营企业全称 合并 备注
深圳蛇口招商同利货运代理 是
有限公司
招商港务(新加坡)有限公司 是
香港瑞嘉投资实业有限公司 是 a
深圳蛇口招港实业发展 是 b
有限公司
蛇口招港客运实业有限公司 是 b
海南招港海运有限公司 是 b
深圳黄金台实业有限公司 是
深圳招商石化有限公司 是
深圳招商供水有限公司 是
深圳招商供电有限公司 是
深圳招商房地产有限公司 是
深圳蛇口国际货运有限公司 是
备注：a.香港瑞嘉投资实业有限公司在境外设立，尚未经有关部门批准。
b.本公司实际拥有100%股权。
2，本年度合并范围变化情况：
本年度增加的合并单位及原因：
单位名称 原 因
深圳招商石化有限公司 本年购买50%股权,累计持有股权达75%
本公司2000 年度受让招商局蛇口工业区有限公司拥有的该公司50%股权，转让价格计2.65亿人民币元，股权转让款已于2000年3月3日支付完毕，有关工商变更的法律手续于4月13日完成。至此本公司累计直接持有该公司75%的股权。因此将该公司2000年4至12月份的利润表、利润分配表、现金流量表及2000年12月31日的资产负债表纳入本公司合并会计报表。
注释五、会计报表主要项目注释
1，货币资金
合并数
2000-12-31
项目 原币 折合人民币
现金 RMB 97,634.04 RMB 97,634.04
HKD 32,378.42 34,356.05
USD 946.92 7,831.03
小计 139,821.12
银行存款 RMB309,229,923.78 309,229,923.78
HKD160,219,290.93 169,731,829.82
USD 4,582,873.10 38,248,167.43
- SGD
小计 517,209,921.03
其他货币 RMB183,395,049.30 183,395,049.30
资金 HKD 1,120.25 1,189.45
USD 72,423.09 599,525.58
小计 183,995,764.33
合计 RMB701,345,506.48
1999-12-31
项目 原币 折合人民币
现金 RMB 79,311.73 RMB 79,311.73
HKD 26,654.19 28,389.38
USD 2,407.40 19,931.59
小计 127,632.70
银行存款 RMB151,710,940.16 151,710,940.16
HKD132,010,849.70 140,604,756.02
USD 5,151,946.71 42,654,512.42
633,149.21 3,162,390.34
小计 338,132,598.94
其他货币 RMB 139,532.37 139,532.37
资金 HKD 20,903.42 22,264.23
USD 3,009,415.40 24,915,852.88
小计 25,077,649.48
合计 RMB363,337,881.12
货币资金本年年末数较上年年末增加 93%主要系本年新增合并会计报表单位深圳招商石化有限公司的货币资金转入形成。
2.短期投资
合并数
2000-12-31
项目 投资金额 跌价准备
股票投资 RMB41,188,091.78 RMB 1,816,723.00
其中:境内上市股票*1 38,382,975.85 -
境外上市股票*2 2,805,115.93 1,816,723.00
合计 RMB41,188,091.78 RMB 1,816,723.00
1999-12-31
项目 投资金额 跌价准备
股票投资 RMB 4,214,851.20 RMB1,887,840.00
其中:境内上市股票*1 - -
境外上市股票*2 4,214,851.20 1,887,840.00
合计 RMB 4,214,851.20 RMB1,887,840.00
*1本公司购入的境内上市股票实际成本为人民币38,382,975.85元，根据深圳证券交易所2000年12月31日的收市价确定的市值为人民币40,404,204.00元。
*2 本公司子公司招商港务(新加坡)有限公司购入的境外上市股票实际成本折人民币2,805,115.93元，根据新加坡证券交易所2000年12月31日的收市价确定的跌价准备折人民币1,816,723.00元。
3.应收票据
合并数
出票单位 出票日期 到期日 年末金额
衡阳天成实业公司 2000-7-31 2001-1-31 RMB 400,000.00
上海旭电子玻璃有限公司 2000-9-1 2001-2-2 853,330.00
上海旭电子玻璃有限公司 2000-11-2 2001-4-2 830,770.00
上海旭电子玻璃有限公司 2000-10-4 2001-3-2 789,540.00
上海旭电子玻璃有限公司 2000-12-2 2001-3-2 484,330.00
上海旭电子玻璃有限公司 2000-12-25 2001-1-2 120,814.00
上海旭电子玻璃有限公司 2000-8-1 2001-1-2 308,350.00
愉天石材有限公司 2000-9-1 2001-3-1 400,000.00
广州钢铁公司 2000-11-15 2001-5-15 1,000,000.00
广州钢铁公司 2000-12-19 2001-6-14 3,000,000.00
湘潭电气公司 2000-11-2 2001-5-1 100,000.00
镇江能源技术咨询公司 2000-12-1 2001-2-1 1,000,000.00
深圳建业股份有限公司 2000-12-13 2001-6-13 500,000.00
海燕玻璃公司 2000-11-12 2001-5-14 500,000.00
重庆银龙机公司 2000-12-12 2001-6-8 111,600.00
浙江嵊山电力公司 2000-9-4 2001-2-17 50,000.00
浙江金盾消防公司 2000-11-7 2001-5-5 100,000.00
湖南娄底大汉物资公司 2000-12-11 2001-6-12 237,986.84
鞍钢供销公司 2000-12-12 2001-4-30 50,000.00
锡山市现代摩托车销售公司 2000-7-10 2001-1-9 26,833.06
江苏华能电工厂 2000-10-16 2001-1-16 150,000.00
逐昌元金属制品厂 2000-9-19 2001-1-18 300,000.00
西安车辆厂 2000-8-28 2001-1-20 3,000,000.00
娄底恒通物资贸易有限公司 2000-8-18 2001-1-15 420,000.00
合计 RMB14,733,553.90
出票单位 备 注
衡阳天成实业公司 商业承兑汇票
上海旭电子玻璃有限公司 商业承兑汇票
上海旭电子玻璃有限公司 商业承兑汇票
上海旭电子玻璃有限公司 商业承兑汇票
上海旭电子玻璃有限公司 商业承兑汇票
上海旭电子玻璃有限公司 商业承兑汇票
上海旭电子玻璃有限公司 商业承兑汇票
愉天石材有限公司 银行承兑汇票
广州钢铁公司 银行承兑汇票
广州钢铁公司 银行承兑汇票
湘潭电气公司 银行承兑汇票
镇江能源技术咨询公司 银行承兑汇票
深圳建业股份有限公司 银行承兑汇票
海燕玻璃公司 银行承兑汇票
重庆银龙机公司 银行承兑汇票
浙江嵊山电力公司 银行承兑汇票
浙江金盾消防公司 银行承兑汇票
湖南娄底大汉物资公司 银行承兑汇票
鞍钢供销公司 银行承兑汇票
锡山市现代摩托车销售公司 银行承兑汇票
江苏华能电工厂 银行承兑汇票
逐昌元金属制品厂 银行承兑汇票
西安车辆厂 银行承兑汇票
娄底恒通物资贸易有限公司 银行承兑汇票
合计
4.应收账款
(1)合并数
账 龄 2000-12-31
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 RMB290,887,218.91 94.85 RMB 7,303,569.34
1-2年 10,931,886.20 3.56 1,652,866.94
2-3年 2,069,439.91 0.67 658,590.39
3年以上 2,828,950.33 0.92 851,623.40
合 计 RMB306,717,495.35 100 RMB 10,466,650.07
账 龄 1999-12-31
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 RMB 224,793,731.54 96.33 RMB 3,534,674.98
1-2年 6,525,126.81 2.80 652,512.68
2-3年 919,222.09 0.39 275,766.63
3年以上 1,115,246.99 0.48 557,623.50
合 计 RMB 233,353,327.43 100 RMB 5,020,577.79
无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
应收账款本年年末数较上年年末增加31%主要系新增合并会计报表单位深圳招商石化有限 公司的应收账款转入形成。
欠款金额前五名的单位欠款情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间
购房户 RMB 80,619,906.72 1年以内
深圳市益华富实业有限公司 RMB 16,843,727.92 1年以内
博客昌储运公司 RMB 12,926,586.68 1年以内
宝安龙华建陶制品厂 RMB 9,521,662.85 1年以内
鲸湖电力有限公司 RMB 4,946,516.89 1年以内
单位名称 欠款原因
购房户 海月花园、百花园楼款
深圳市益华富实业有限公司 货款
博客昌储运公司 货物装卸费
宝安龙华建陶制品厂 货款
鲸湖电力有限公司 货款
(2)公司数
账 龄 2000-12-31
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 RMB 66,669,510.22 95.46 RMB 1,281,391.22
1-2年 2,037,853.31 2.92 203,785.33
2-3年 877,132.16 1.25 263,139.65
3年以上 257,432.55 0.37 257,432.55
合 计 RMB 69,841,928.24 100 RMB 2,005,748.75
账 龄 1999-12-31
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 RMB72,413,480.20 97.33 RMB 1,035,422.74
1-2年 930,610.73 1.25 93,061.07
2-3年 434,918.93 0.58 130,475.68
3年
③股权投资差额
摊销
被投资公司名称 年限 初始金额 本年摊销
RMB RMB RMB
深圳招商房地产有限公司 25年 491,191,389.62 19,647,655.59
深圳招商供电有限公司 25年 336,310,980.55 13,452,439.22
深圳招商石化有限公司 25年 96,014,223.74 2,361,754.95
深圳招商供水有限公司 25年 (27,771,487.58) (1,110,859.51)
深圳黄金台实业有限公司 10年 1,677,788.52 167,776.84
RMB897,422,894.85 RMB 34,518,767.09
被投资公司名称 累计摊销 2000-12-31
RMB
深圳招商房地产有限公司 39,526,241.55 451,665,148.07
深圳招商供电有限公司 27,934,812.27 308,376,168.28
深圳招商石化有限公司 2,361,754.95 93,652,468.79
深圳招商供水有限公司 (2,021,217.57) (25,750,270.01)
深圳黄金台实业有限公司 503,652.34 1,174,136.18
RMB 68,305,243.54 RMB829,117,651.31
被投资公司名称 形成原因
深圳招商房地产有限公司 收购股权形成
深圳招商供电有限公司 收购股权形成
深圳招商石化有限公司 收购股权形成
深圳招商供水有限公司 收购股权形成
深圳黄金台实业有限公司 收购股权形成
(3)合作项目投资
被投资公司名称 项目名称 2000-1-1 本年增加
万通货运代理公司 集装箱车队 RMB 2,500,000.00 RMB418,508.80
被投资公司名称 本年减少 2000-12-31
万通货运代理公司 RMB - RMB 2,918,508.80
12，固定资产及其累计折旧
合并数
2000-1-1 本年转入*1
固定资产原价:
船舶 RMB 38,605,452.61 RMB -
运输工具 52,475,591.14 42,160,023.49
装卸及机械设备 247,320,808.54 12,227,892.73
供电设备 96,874,886.72 -
供水管道 95,323,782.46 -
港务设施及房屋 1,114,262,845.54 120,272,364.09
通讯及其他设备 51,654,136.31 10,689,471.52
小 计 1,696,517,503.32 185,349,751.83
累计折旧:
船舶 17,765,127.18 -
运输工具 33,394,153.81 20,060,047.30
装卸及机械设备 109,630,908.64 6,500,742.29
供电设备 40,501,039.35 -
供水管道 41,048,116.71 -
港务设施及房屋 276,530,182.75 38,167,324.43
通讯及其他设备 33,121,605.23 5,166,109.17
小 计 551,991,133.67 RMB 69,894,223.19
固定资产净值 1,144,526,369.65
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 RMB 1,144,526,369.65
本年增加*2 本年减少
固定资产原价:
船舶 RMB - RMB - RMB
运输工具 8,216,750.34 9,066,940.31
装卸及机械设备 18,190,268.29 4,240,878.26
供电设备 5,308,464.26 10,700,530.72
供水管道 11,868,467.49 -
港务设施及房屋 17,415,356.41 2,675,128.16
通讯及其他设备 4,128,900.33 3,336,208.62
小 计 65,128,207.12 30,019,686.07
累计折旧:
船舶 4,948,448.72 -
运输工具 6,730,791.56 3,805,041.73
装卸及机械设备 12,406,420.46 1,898,515.39
供电设备 14,640,144.39 10,312,717.06
供水管道 3,480,264.17 -
港务设施及房屋 33,665,896.97 1,080,544.12
通讯及其他设备 12,406,420.46 9,439,172.98
小 计 RMB 88,278,386.73 RMB26,535,991.28
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
2000-12-31
固定资产原价:
船舶 38,605,452.61
运输工具 93,785,424.66
装卸及机械设备 273,498,091.30
供电设备 91,482,820.26
供水管道 107,192,249.95
港务设施及房屋 1,249,275,437.88
通讯及其他设备 63,136,299.54
小 计 1,916,975,776.20
累计折旧:
船舶 22,713,575.90
运输工具 56,379,950.94
装卸及机械设备 126,639,556.00
供电设备 44,828,466.68
供水管道 44,528,380.88
港务设施及房屋 347,282,860.03
通讯及其他设备 41,254,961.88
小 计 683,627,752.31
固定资产净值 1,233,348,023.89
减：固定资产减值准备 5,600,000.00
固定资产净额 RMB1,227,748,023.89
*1本年转入系新增合并会计报表单位深圳招商石化有限公司2000年4月1日余额。
*2本年增加固定资产中从在建工程转入计人民币35,663,785.53元。
13，在建工程
合并数
工程名称 2000-1-1 本年增加 本年转入
RMB RMB RMB RMB
港口设备工程 3,751,007.97 17,810,114.77 -
设备改造工程 1,125,163.11 6,691,897.77 -
水管改造工程 2,089,751.52 890,251.78 -
沙河加压泵站 7,538,416.09 1,980,113.65 -
二水厂工程 2,347,089.30 1,047,985.15 -
给水管工程 4,424,744.37 344,751.84 -
西沥泵房改造 769,418.33 27,465.58 -
公司水质监测站 483,795.29 - -
油气站改造工程 - 2,244,677.23 8,167,911.64
土地开发 - - 4,213,912.00
待安装设备 - - 997,502.00
网络改造工程 - 1,787,271.80 404,591.20
其他 2,476,147.19 390,994.36 289,043.76
RMB RMB RMB
合计 25,005,533.17 33,215,523.93 14,072,960.60
工程名称 本年转入固定资产 其他转出 2000-12-31
RMB RMB RMB
港口设备工程 10,074,047.08 1,711,641.00 9,775,434.66
设备改造工程 5,417,464.26 - 2,399,596.62
水管改造工程 2,520,323.30 - 459,680.00
沙河加压泵站 839,913.65 - 8,678,616.09
二水厂工程 1,974,824.45 - 1,420,250.00
给水管工程 4,262,696.21 - 506,800.00
西沥泵房改造 586,700.43 210,183.48 -
公司水质监测站 - 483,795.29 -
油气站改造工程 4,776,402.15 - 5,636,186.72
土地开发 4,213,912.00 - -
待安装设备 997,502.00 - -
网络改造工程 - - 2,191,863.00
其他 - 1,959,088.83 1,197,096.48
RMB RMB RMB
合计 35,663,785.53 4,364,708.60 32,265,523.57
其中:利息
工程名称 资本化金额 资金来源
RMB
港口设备工程 - 自有资金
设备改造工程 - 自有资金
水管改造工程 - 自有资金
沙河加压泵站 - 自有资金
二水厂工程 - 自有资金
给水管工程 - 自有资金
西沥泵房改造 - 自有资金
公司水质监测站 - 自有资金
油气站改造工程 - 自有资金
土地开发 - 自有资金
待安装设备 - 自有资金
网络改造工程 - 自有资金
其他 - 自有资金
合计
* 本年转入系新增合并会计报表单位深圳招商石化有限公司2000年4月1日余额。
14，无形资产
合并数
项目名称 原始金额 2000-1-1 本年转入*
土地使用权 RMB 19,089,853.50 RMB 6,617,158.10 RMB 8,090,081.48
项目名称 本年增加 本年摊销 2000-12-31
土地使用权 RMB1,365,162.24 RMB 493,705.09 RMB 15,578,696.73
*本年转入系新增合并会计报表单位深圳招商石化有限公司2000年4月1日余额。
15，开办费
合并数
项目名称 2000-1-1 本年转入* 本年增加
开办费 RMB8,544,471.44 RMB 125,549.54 RMB 559,390.99
项目名称 本年摊销 2000-12-31
开办费 RMB2,288,250.29 RMB 6,941,161.68
* 本年转入系新增合并会计报表单位深圳招商石化有限公司2000年4月1日余额。
16，长期待摊费用
合并数
项目名称 2000-1-1 本年转入*
海关工程支出 RMB 612,666.60 RMB -
土地开发费 2,624,661.01 -
合作经营迎宾4号 2,978,090.18 -
5号船支出
航道浚深费 1,673,379.96 -
钢品瓶及检测费 - 3,067,458.40
口岸增容费 - 881,186.43
库区及油站改造工程支出 - 3,645,662.52
汽化炉 - 1,008,271.14
装修费 - 2,815,397.14
其他递延支出 5,721,553.73 647,034.01
合计 RMB 13,610,351.48 RMB 12,065,009.64
项目名称 本年增加 本年摊销
海关工程支出 RMB 800,000.00 RMB1,064,596.56
土地开发费 1,817,562.00 489,649.08
合作经营迎宾4号 - 2,978,090.18
5号船支出
航道浚深费 - 836,690.04
钢品瓶及检测费 320,341.56 317,104.41
口岸增容费 - 122,935.06
库区及油站改造工程支出 746,252.13 576,540.57
汽化炉 1,088,786.12 222,527.92
装修费 412,235.08 303,652.91
其他递延支出 738,432.62 1,531,641.04
合计 RMB5,923,609.51 RMB8,443,427.77
项目名称 2000-12-31
海关工程支出 RMB 348,070.04
土地开发费 3,952,573.93
合作经营迎宾4号 -
5号船支出
航道浚深费 836,689.92
钢品瓶及检测费 3,070,695.55
口岸增容费 758,251.37
库区及油站改造工程支出 3,815,374.08
汽化炉 1,874,529.34
装修费 2,923,979.31
其他递延支出 5,575,379.32
合计 RMB23,155,542.86
* 本年转入系新增合并会计报表单位深圳招商石化有限公司2000年4月1日余额。
17，短期借款
合并数
2000-12-31
借款类别 原 币 折合人民币 借款期限
银行借款
其中: 抵押 RMB - RMB -
担保 RMB 671,000,000.00 671,000,000.00 4-12个月
SGD 111,516.00 533,141.27 1年
信用 RMB 140,000,000.00 140,000,000.00 6个月
合 计 RMB 811,533,141.27
1999-12-31
借款类别 月利率(‰) 原 币 折合人民币
银行借款
其中: 抵押 - - RMB 24,000,000.00 RMB 24,000,000.00
担保 0.4650-0.5363 USD 37,000,000.00 306,334,100.00
0.5000 RMB 749,000,000.00 749,000,000.00
信用 0.4650 - -
合 计 RMB1,079,334,100.00
18，应付票据
合并数
应付票据年末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
19，应付账款
合并数
应付账款年末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
20，预收账款
合并数
预收账款年末余