招商局蛇口控股股份有限公司2001年年度报告
公告编号：【CMSH】2002－006
第一节`重要提示及目录`
重要提示：
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
本次年度财务会计报告境内经沪江德勤会计师事务所审计,境外经德勤·关黄陈方会计
师行审计,均为标准无保留意见的审计报告。
公司基本情况简介
会计数据和业务数据摘要
股本变动及股东情况
董事、监事、高级管理人员和员工情况
公司治理结构
股东大会情况简介
董事会报告
监事会报告
重要事项
财务报告
备查文件目录
第二节 `公司基本情况简介`
（一） 公司法定中、英文名称：
中文名全称：招商局蛇口控股股份有限公司
中文名简称：蛇口控股
英文名全称：CHINA MERCHANTS SHEKOU HOLDINGS CO., LTD.
英文名简称：CMSH
（二） 公司法定代表人：丁克义
（三） 公司董事会秘书：陈宇
联系地址： 深圳南山区蛇口工业区新时代广场9 楼
联系电话： （0755）6819600
传真： （0755）6819680
电子信箱： chenyu@cmre.com
公司证券事务授权代表：刘宁
联系地址： 深圳南山区蛇口工业区新时代广场9 楼
联系电话： （0755）6819616
传真： （0755）6819680
电子信箱： liuning@cmre.com
（四） 公司注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场30 楼
公司办公地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9 楼
邮政编码：518067
电子信箱：cmdm@cmre.com
（五） 公司选定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处
（六） 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票第二上市交易所：新加坡交易所
股票简称：招商局A、招商局B
股票代码： 000024、200024
（七） 经营范围：交通运输、港口服务、水运辅助、工业制造、房地产开发经营、科研技术服务、酒店饮食、保税仓储。
（八） 其他有关资料
1、公司首次注册日期：1990 年9 月19 日
2、公司首次注册地点：深圳市
3、企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第101828 号
4、税务登记号码：国税深字440305618845136、地税登字440305618845136
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
（1） 境内：沪江德勤会计师事务所办公地址：上海市黄浦路99 号上海滩国际大厦16F
（2） 境外：德勤·关黄陈方会计师行办公地址：香港中环干诺道中111 号永安中心26F
（九） 释义
除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：
1、本公司、我司：招商局蛇口控股股份有限公司
2、蛇口工业区：招商局蛇口工业区有限公司
3、招商地产：深圳招商房地产有限公司
4、招商供电：深圳招商供电有限公司
5、招商供水：深圳招商供水有限公司
6、招商石化：深圳招商石化有限公司
【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币元（有特别说明的除外）。
第三节会计数据和`业务数据摘要`
（一） 公司本年度实现主要利润指标
序号 主要利润指标 金额
1 利润总额 291,435,832
2 净利润 174,961,781
3 扣除非经常性损益后的净利润 189,537,364
4 主营业务利润 516,647,995
5 其他业务利润 3,093,865
6 营业利润 315,232,467
7 投资收益 -45,282,864
8 补贴收入 32,586,084
9 营业外收支净额 -11,099,855
10 经营活动产生的现金流量净额 27,055,362
11 现金及现金等价物净增减额 -225,345,436
【注】本公司本年度非经常性损益项目合计-14,575,583 元，包括：营业外收支净额-16,159,770 元；补贴收入1,249,500 元；处理联营公司投资损益334,687 元。
（二） 按国际会计准则调整对盈利和净资产的影响（单位：千元）
净利润 净资产
按照中国会计标准 174,962 2,250,278
根据国际会计准则调整：
股利分配 棥 ?2,404
资产置换收益调整 22,121 16,838
商誉摊销调整 -66,856 -53,723
按权责发生制调整增值税退税收入 13,600 13,600
少数股东损益调整 10,208 -22,867
调整递延税项 6,279 -29,738
会计估计差异调整 2,796 ?
其他 1,600 -2,488
按国际会计准则确定的金额 164,710 2,224,304
【注】境外会计师事务所审计的本年度净利润为164,710 千元，造成差异的主要原因是对资产置换和补贴收入及股权投资差额摊销所适用的会计政策不一致。
（三） 公司主要会计数据和指标
表一：按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求计算的本公司净资产收益率和每股收益指标：
年度 2001年度 2000年度
利 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益
润 （%） （元） （%） （元）
指 全面 加权 全面 加权 全面 加权 全面 加权
标 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均
主营业
务利润 22.96 23.28 1.084 1.084 22.93 25.43 1.026 1.071
营业利
润 14.01 14.21 0.662 0.662 14.33 15.90 0.641 0.669
净利润 7.78 7.89 0.367 0.367 9.29 10.30 0.415 0.434
扣除非
经常性
损益后
的净利
润 8.42 8.54 0.398 0.398 8.58 9.52 0.384 0.401
年度 1999年度
利 净资产收益率 每股收益
润 （%） （元）
指 全面 加权 全面 加权
标 摊薄 平均 摊薄 平均
主营业
务利润 22.82 23.69 0.749 0.749
营业利
润 14.64 15.19 0.480 0.480
净利润 11.81 12.26 0.388 0.388
扣除非
经常性
损益后
的净利
润 11.25 11.67 0.369 0.369
表二：截止报告期末前三年主要财务数据和指标
指标项目/ 2001年 2000年
年度 （调整前） （调整后）
主营业务收
入 3,320,820,664 2,917,231,109 2,917,231,110
利润总额 291,435,832 353,718,275 337,064,901
其中: 主营
业务利润 516,647,995 488,727,233 488,727,234
其他业务利
润 3,093,865 2,925,052 2,925,052
投资收益 -45,282,864 5,403,822 5,403,821
补贴收入 32,586,084 33,828,361 22,186,440
营业外收支
净额 -11,099,855 10,190,084 3,947,336
净利润 174,961,781 208,910,553 197,927,141
总资产 4,692,619,143 4,888,827,687 4,845,844,183
股东权益 2,250,277,995 2,148,559,123 2,131,455,493
每股收益
（摊薄） 0.367 0.439 0.415
（加权） 0.367 0.458 0.434
每股净资产 4.724 4.510 4.474
净资产收益
率（摊薄） 7.775 9.72 9.286
（加权） 7.885 10.78 10.300
调整后的每
股净资产 4.656 4.380 4.411
每股经营活
动产生的现
金流量净额 0.057 0.474 0.474
指标项目/ 1999年
年度 （调整前） （调整后）
主营业务收
入 930,466,427 930,466,427
利润总额 256,014,206 247,674,824
其中: 主营
业务利润 305,718,517 296,982,605
其他业务利
润 4,517,413 4,517,413
投资收益 28,679,695 28,679,695
补贴收入 20,805,846 20,805,846
营业外收支
净额 7,752,782 7,752,782
净利润 159,811,387 153,691,169
总资产 3,886,228,397 3,867,820,674
股东权益 1,337,352,896 1,301,219,137
每股收益
（摊薄） 0.403 0.388
（加权） 0.422 0.388
每股净资产 3.374 3.283
净资产收益
率（摊薄） 11.95 11.811
（加权） 12.56 12.259
调整后的每
股净资产 3.299 3.231
每股经营活
动产生的现
金流量净额 0.381 0.381
（四） 报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 476,396,000 1,157,649,670 272,682,796
本期增加 ---- 1,008,368 131,734,360
本期减少 ---- ----- -----
期末 476,396,000 1,158,658,038 404,417,156
变动原因 ① ② ③
项目 法定公益金 未分配利润
期初数 50,208,998 242,006,193
本期增加 17,801,830 174,961,781
本期减少 ----- 184,137,920
期末 68,010,828 232,830,054
变动原因 ④ ⑤
【注】股东权益变动原因：
①本期无变动；
②系招商供水接受捐赠增加了资本公积；
③系公司及子公司提取盈余公积；
④系公司及子公司提取法定公益金；
⑤增加数系2001 年度的净利润，减少数系公司及子公司提取的盈余公积及分派的现金股利。
第四节 `股本变动及股东情况`
（一） 股本变动情况表（单位：股）
本次变动前 本次变动增减（+/-） 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
境内法人持有股份 156,906,750 0 156,906,750
外资法人持有股份 52,302,250 0 52,302,250
未上市流通股份合计 209,209,000 0 209,209,000
二、已上市流通股份
1、境内上市的人民币普通股 130,965,200 0 130,965,200
2、境内上市外资股 136,221,800 0 136,221,800
已上市流通股份合计 267,187,000 0 267,187,000
三、股份总数 476,396,000 0 476,396,000
（二） 股票发行和上市情况
1、截止报告期末为止的前三年历次股票发行情况
本公司于1999 年5 月4 日召开的1998 年年度股东大会通过了1998 年的利润分配方案，其中包括以1998 年末公司总股本360,360,000 股为基数，向境内外全体股东按每10 股送1 股红股进行分红。1999 年6 月22 日实施了送股方案，此次送股总额为36,036,000 股。上市日期为1999 年6 月24 日，获准上市数量17,017,000 股。此次送股后股本总数增至396,396,000 股。
本公司于1999 年9 月18 日召开的1999 年第三次临时股东大会通过了《关于增发8000万股境内社会公众股（A 股）的议案》。经中国证监会证监字（1999）149 号文批准，本公司于2000 年2 月23 日增发8,000 万股（A 股）流通股，增发价格为9.06 元/股。8,000 万股于2000 年5 月29 日在深交所全部上市流通。此次增发后公司总股本增至476,396,000股。
2001 年度没有股本变动。
2、报告期内无送、配股等情况
3、公司现已无内部职工股，有105,458 股为公司董事、监事和高级管理人员持有，委托深圳证券登记有限公司存管部代为托管。
（三） 股东情况介绍
1、截至2001 年12 月31 日止, 本公司共有A 股股东76,349 人，B 股股东19,102 人。
2、前十大股东持股情况
（单位：股）
股东名称 期初数 本期增减 期末数
1、蛇口工业区 156,906,750 0 156,906,750
2、香港全天域投资有限公司 52,302,250 0 52,302,250
3、Foxtrol International Ltd. 15,400,000 0 15,400,000
4、Orienture Investment Ltd. 14,779,525 0 14,779,525
5、洋邦国际有限公司 7,206,168 -950,000 6,256,168
6、CBNY S/A PNC/Skandia Select
Fund/China Equity AC 0 +2,822,964 2,822,964
7、The Central Depository(PTE) Ltd 3,403,496 -1,903,200 1,500,296
8、汉盛证券投资基金 0 +1,500,108 1,500,108
9、同智证券投资基金 0 +1,181,129 1,181,129
10、汉兴证券投资基金 0 +999,995 999,995
股东名称 占比例 股份性质
1、蛇口工业区 32.94% 境内发起人法人股
2、香港全天域投资有限公司 10.98% 境外发起人法人股
3、Foxtrol International Ltd. 3.23% 境外社会公众股
4、Orienture Investment Ltd. 3.10% 境外社会公众股
5、洋邦国际有限公司 1.31% 境外社会公众股
6、CBNY S/A PNC/Skandia Select
Fund/China Equity AC 0.59% 境外社会公众股
7、The Central Depository(PTE) Ltd 0.31% 境外社会公众股
8、汉盛证券投资基金 0.31% 境内社会公众股
9、同智证券投资基金 0.25% 境内社会公众股
10、汉兴证券投资基金 0.21% 境内社会公众股
【注】蛇口工业区以持有本公司的99,750,000 股份质押贷款，该部分股份于2001 年3 月1 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了冻结手续，2001 年4 月5 日本公司就此事进行了公告。截止2001 年12 月31 日，其他法人股无冻结、抵押等情况。（2002年3 月6 日，蛇口工业区已办理了上述股份的解冻手续。）
【注】香港全天域投资有限公司、Foxtrol International Ltd.、Orienture InvestmentLtd、洋邦国际有限公司同为香港招商局国际有限公司的全资子公司。
【注】本公司第一大股东蛇口工业区为招商局集团有限公司的全资子公司；招商局集团有限公司为香港招商局国际有限公司的控股股东。
3、持股10%（含10%）以上的法人股股东简介
（1）蛇口工业区
法定代表人：傅育宁
成立时间：1992 年4 月1 日
经营范围：兴办并管理交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、酒店和其他各类企业；组织管理蛇口工业区内的所属企业、联营企业、参股企业和外商投资企业；码头、仓储业务；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的总承包、组织施工及后勤服务；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售（国家有专项专营规定的按规定办理）。举办商品展览、体育比赛、文艺演出、有线广播电视业务；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。
（2）香港全天域投资有限公司
法定代表人：杜永成
成立时间：1997 年8 月13 日
经营范围：主要业务为投资控股。
（3）控股股东之控股股东情况简介
招商局集团有限公司为蛇口工业区之控股股东，法定代表人为秦晓，经营范围为：经营水陆客货运输，水陆运输工具、设备的租赁及代理，码头及仓储业务，海上救助、打捞、拖航；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备的采购、供应和销售；兴办交通事业和工商企业；组织管理金融、保险业务及相关的服务业务；开发和经营管理蛇口工业区。
（4）报告期内控股股东没有发生变更。
第五节董事、监事、`高级管理人员的情况`
（一）董事、监事和高级管理人员的基本情况
1、现任董事、监事和高管人员简历
丁克义先生- - 本公司董事长，高级经济师，毕业于北京大学，曾任秦皇岛港务局副局长、招商局中银漳州经济开发区总经理、招商局交通基建投资公司总经理、香港招商局仓码运输有限公司总经理、蛇口工业区党委书记兼副总经理，现任招商局集团有限公司董事兼蛇口工业区总经理。
范建雄先生－本公司副董事长，硕士学位。现任招商局国际有限公司副总经理。曾先后就读于湖北大学外语系及荷兰马斯特里赫特管理学院MBA 班。历任中国深圳外轮代理公司董事总经理，蛇口招商港务股份有限公司（本公司原名）总经理，蛇口工业区总经理助理、副总经理，招商局运输集团（香港）副总经理，招商局船务企业有限公司董事总经理。
林少斌先生- 本公司董事总经理，兼任招商地产总经理。毕业于清华大学，高级建筑师。历任蛇口工业区房地产公司总经理，招商局集团房地产事业部总经理，招商局蛇口工业区有限公司总经理助理、副总经理。
吴振勤女士- 本公司董事财务总监，兼任招商地产财务总监。高级会计师，毕业于上海海运学院。历任交通部船检局财务处长、招商局蛇口工业区有限公司总会计师室主任、财务部经理。
付刚峰先生- 本公司董事，现任蛇口工业区财务总监。经济学硕士，高级会计师。历任深圳蛇口中华会计师事务所副所长，蛇口工业区总会计师室主任，蛇口工业区副总会计师，本公司财务总监。
洪小源先生- - 本公司董事，现任蛇口工业区副总经理兼招商局科技集团总经理。北京大学经济学硕士，澳大利亚国立大学科学硕士，澳大利亚国立大学经济学博士研究生。曾在国家体改委任职，历任深圳龙蕃公司总经理，蛇口工业区总经理助理，本公司总经理。
李雅生先生- 本公司董事，现任蛇口工业区副总经理兼招商局物流集团总经理。高级经济师，联合国人口中心（开罗）硕士。历任四川大学人口研究所所长助理，深圳市蛇口区计划统计局局长，蛇口工业区计划统计办公室主任、经济发展办公室主任、总经理助理、副总经理、招商石化总经理。
陈钢先生- 本公司董事，现任蛇口工业区副总经济师。高级经济师，毕业于清华大学，后获美国纽约州立大学（布法罗分校）工商管理硕士，历任蛇口工业区投资开发公司总经理。
王正德先生- 本公司董事，现任招商局国际有限公司董事副总经理、财务总监。高级会计师，毕业于中南财经大学，获硕士学位，同时拥有英国投资银行进修文凭。历任深圳半岛基金公司总经理、副董事长，蛇口工业区副总会计师。
于之翰先生- - 本公司董事，现任蛇口工业区企业管理部总经理。毕业于中国社会科学院，经济学博士，高级经济师。历任蛇口工业区企业室主任助理，深圳天元生物技术有限公司总经理，深圳亚洲自行车厂有限公司总经理，深圳招商投资开发有限公司副总经理，招商地产总经理助理兼上海信和房产物业发展有限公司总经理。
马纪凯先生- - 本公司董事，现任招商港务（深圳）有限公司党委书记。高级政工师，毕业于北京航空学院，历任华南工学院党支部书记、蛇口工业区免税品公司党支部书记、蛇口工业区党委组干处处长、蛇口工业区劳动人事处处长、蛇口工业区党委副书记。
黎添才先生- - 本公司独立董事，新加坡籍，毕业于新加坡南洋大学和美国德克萨斯州A&M 大学，曾于新加坡国防部任职，后任职于新加坡港务局负责仓储管理及港口运作，现任职于新加坡科技物资管理私人有限公司，主要负责新加坡和中国的后勤管理和运作。
史新平先生- - 本公司独立董事，香港居民，曾先后就读于英国兰卡斯特大学管理学院和英国Middlesex 大学商学院，并分别获得工商管理学硕士学位和管理学博士学位。曾任西安西北工业大学讲师、香港浸会大学财务决策系讲师。1995 年至今任香港浸会大学财务决策系助理教授。
胡政先生- 本公司监事会主席，大学本科学历，高级经济师。现任招商局集团有限公司总裁助理兼蛇口工业区党委书记、第一副总经理。曾任招商局集团有限公司总裁助理兼总裁事务部总经理。
李亚罗先生- 本公司监事，大学专科学历。曾任蛇口工业区工会主席、本公司监事会主席。
文重萍先生- 本公司监事，现任蛇口工业区审计室主任。毕业于山西财经学院，高级会计师。历任蛇口工业区总会计师室副主任，招商局集团财务部主任、副总经理、审计部副总经理。
周美华女士- 本公司监事，现任招商港务（深圳）有限公司工会主席。毕业于上海电机制造学校，大专文化，政工师。历任公司总经理办公室主任，公司装运部经理，上海信和房产物业发展有限公司总经理。
张孟康先生- 本公司监事，现任招商港务（深圳）有限公司副总经理。助理工程师。历任深圳联达拖轮有限公司总经理。
周志禹先生- - 本公司高级管理人员，现任副总经理。毕业于武汉水运工程学院。曾任职于交通部基建局、中国港湾建设总公司设备部和进出口部、招商局集团北京公司，历任香港振华工程公司总经理、中国港湾建设总公司副总经理、招商局地产集团董事总经理。
杨百千先生- - 本公司高级管理人员，现任副总经理。毕业于南开大学。曾任职于交通部计算机研究所、蛇口计划统计局、蛇口工业区经济发展室，历任深圳市半岛基金管理公司副总经理、蛇口工业区企业管理部副总经理、本公司副总经理、招商局集团改革中心策划经理。
李宏午先生- - 本公司高级管理人员，现任副总经理兼任招商港务（深圳）有限公司总经理。高级工程师，毕业于武汉水运工程学院电工及计算机系。历任青岛集装箱公司总经理助理、副总经理。到蛇口后曾任蛇口工业区总经理助理。
陈宇先生－本公司高级管理人员，现为董事会秘书。先后毕业于重庆建筑工程学院和北京大学，获工商管理硕士学位。曾任北京住总集团房地产开发部工程师，美国史丹利公司市场经理，北大招商创业投资公司董事长助理。
朱国辉先生- - 本公司高级管理人员，现任招商供水总经理。工程师，毕业于江西省水利水电学校水电站专业，历任招商供水技术部工程师、办公室主任、副总经理。
李树明先生- - 本公司高级管理人员，现任招商供电总经理。高级工程师，毕业于东北电力学院。历任招商供电运行部经理、总经理助理、副总经理。
2、现任董事、监事和高管人员的年龄、聘期及持股情况
姓名 性别 年龄 任职期间 年初持股
数
丁克义 男 60 2000.08.04?002.05.06 0
范建雄 男 46 2001.11.30?002.05.06 0
林少斌 男 42 2000.01.06?002.05.06
（总经理任职从2001.05.28 开始） 0
吴振勤 女 44 2000.10.13?002.05.06
财务总监任职从2000.10.13 开始） 0
洪小源 男 39 2000.01.06?002.05.06 0
李雅生 男 49 2000.01.06?002.05.06 0
付刚峰 男 35 1999.05.06?002.05.06 0
陈 钢 男 44 1999.05.06?002.05.06 0
王正德 男 39 1999.05.06?002.05.06 0
于之翰 男 47 2000.01.06?002.05.06 0
马纪凯 男 56 2000.01.06?002.05.06 0
黎添才 男 53 2000.08.04?002.05.06 0
史新平 男 43 2001.05.18?002.05.06 0
胡 政 男 46 2000.08.04?002.05.06 0
李亚罗 男 61 1999.05.06?002.05.06 39,325
文重萍 男 51 1999.05.06?002.05.06 0
周美华 女 55 1999.05.06?002.05.06 51,745
张孟康 男 39 1999.05.06?002.05.06 0
周志禹 男 48 从2001.07.06 开始 0
杨百千 男 37 从2001.07.06 开始 0
李宏午 男 42 从2000.08.04 开始 0
陈 宇 男 31 从2001.11.30 开始 0
朱国辉 男 54 从1990.12.28 开始 0
李树明 男 39 从2000.03.01 开始 10,388
合计 101,458
姓名 年内增 年末持
减量 股数
丁克义 0 0
范建雄 0 0
林少斌
0 0
吴振勤
0 0
洪小源 0 0
李雅生 0 0
付刚峰 0 0
陈 钢 0 0
王正德 0 0
于之翰 0 0
马纪凯 0 0
黎添才 0 0
史新平 0 0
胡 政 0 0
李亚罗 0 39,325
文重萍 0 0
周美华 0 51,745
张孟康 0 0
周志禹 0 0
杨百千 0 0
李宏午 0 0
陈 宇 0 0
朱国辉 0 0
李树明 0 10,388
合计 101,458
【注】截止到2001 年12 月31 日，本公司董事、监事及高管人员持股数为105,458 股，其中包括上表中合计数和原董事会秘书陈恳所持4000 股（2002 年4 月1 日办理了解冻手续）。报告期内持股总数减少原因为原高管人员离职股票解冻所致。本公司董事、监事及高管人员在任职期间持股数量没有变化。
【注】上述董事、监事在股东单位的任职情况：丁克义为蛇口工业区总经理；范建雄为招商局国际有限公司董事副总经理；洪小源为蛇口工业区副总经理；李雅生为蛇口工业区副总经理；付刚峰为蛇口工业区财务总监；陈钢为蛇口工业区副总经济师；王正德为招商局国际有限公司董事副总经理；于之翰为蛇口工业区企业管理部经理；胡政为蛇口工业区第一副总经理；文重萍为蛇口工业区审计室主任。
（二）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况
本公司对高级管理人员实行与岗位和绩效相对应的具有竞争力的薪酬体系，公司依据第三届董事会第六次会议审议通过的《公司工资管理制度》，通过调查行业的报酬水平，根据公司的经营目标制订年度的绩效考核目标和薪酬总额，在个人岗位工资的基础上，结合绩效考核评定的工作业绩，确定每位高级管理人员的报酬，并根据市场和公司的变化逐年调整，以确保为员工提供具有行业竞争力的，对优秀人才有吸引力的，与业绩紧密联系的薪酬标准。公司独立董事的津贴经董事会提议，由股东大会审议并通过。
本公司董事、监事和高管人员（不包括独立董事）中有6 人在公司受薪。其中有2 名为董事兼高管人员，4 人为高管人员。薪酬总额为156.4 万元，前三名高管人员薪酬合计为100 万元。30 万元以上的2 人；30 万元以下的4 人；2 名独立董事2001 年度津贴各为6000元人民币。
年度报酬数额区间如下：
报酬区间 人数 比例（%）
10－20万元 1 17%
20－30万元 3 50%
30 万元以上2 33%
董事长丁克义先生、副董事长范建雄先生、董事洪小源先生、李雅生先生、付刚峰先生、陈钢先生、王正德先生、于之翰先生、马纪凯先生、监事会主席胡政先生、监事李亚罗先生、文重萍先生、周美华女士、张孟康先生、高级管理人员朱国辉先生、李树明先生未在本公司领薪，上述人员分别在各自任职的股东单位或子公司领取报酬。
（三）公司董事、监事和高管人员的变动情况
1、董事、监事离任原因：独立董事黄承治先生离任原因为自身公务繁忙无法留任，提出辞职；副董事长杜永成先生离任原因为工作调动。2001 年5 月18 日聘请史新平先生为本公司独立董事。
2、其它高管人员聘任和解聘情况：2001 年5 月28 日董事会同意由林少斌先生接替洪小源先生出任本公司总经理；2001 年7 月6 日，公司董事会因工作变动原因免去姜岩飞先生副总经理之职，同时聘请周志禹先生和杨百千先生为本公司副总经理；2001 年9 月13日董事会同意陈恳先生辞去董事会秘书之职；2001 年11 月30 日董事会聘请陈宇先生为董事会秘书。
3、本届董事会和监事会均为第三届，报告期内没有换届选举事项
（四）员工情况（本公司总部及骨干控股子公司人员）目前公司共有员工1058 人，其中包括技术人员155 人，（房地产方面、石化方面、供电供水技术方面各67 人、25 人、63 人）；销售人员285 人（房地产方面、石化方面、供电供水技术方面各67 人、190 人、28 人），人；财务人员65 人；行政人员74 人；现场生产人员及其它人员479 人。
公司员工中硕士以上学历的47 人，本科、专科学历的403 人。
由于公司总部及下属骨干控股子公司均执行深圳市社会保险制度，无需承担离退休职工的费用。
第六节`公司治理结构`
（一）公司治理的实际状况
公司自上市以来，严格按照有关法律法规的要求规范运作，建立了较为完善的法人治理结构，并成为国内最早聘请独立董事的上市公司之一。2001 年，公司根据新的《上市公司章程指引》，修订了《公司章程》，制订了《董事会议事规则》和《监事会议事规则》以及《股东大会议事规则》，使公司的法人治理结构和公司经营运作更加符合要求。随着中国证券市场的发展变化，新的法规制度陆续出台，特别是2001 年8 月颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和2002 年1 月颁布的《上市公司治理准则》，对公司治理问题提出了新的要求。本公司将严格要求，不断完善公司治理结构，规范公司经营运作。对照相关文件，本公司在近期内将完成以下工作：
1、对照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的最新要求，对《公司章程》进行修改，同时也要对三个议事规则进行相应完善。
2、本公司现届董事会中设有两名独立董事，公司将按《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求增加独立董事，力求在2003 年6 月30 日前独立董事人数至少占董事会成员的三分之一。
（二）独立董事履行职责情况
独立董事积极参加每一次董事会，认真审议每一个议案，特别是在审议第三届董事会第十三次会议中的关联交易、第三届董事会第十五次会议中的聘请会计师事务所以及公司新的融资方案即拟发行可转换公司债券等议案中，独立董事能充分发表独立意见，对公司决策的科学性、合理性起到了重要的作用。
（三）公司在业务、资产、人员、机构、财务方面的独立情况
1、业务独立
公司经营管理的主要环节完全具有自主权和独立性，公司的主要下属公司深圳招商房地产有限公司、深圳招商石化有限公司、深圳招商供电有限公司和深圳招商供水有限公司分别从事的房地产开发业务、油气储运与分销业务、供电业务和供水业务经营权完全独立，公司控股股东和公司对其经营不进行干涉。
在经营管理工作中，重大的经营决策和公司重大投资事项均由董事会充分讨论并独立作出决策，须经股东大会决定的事项报股东大会审议。在这些过程中，大股东蛇口工业区没有直接参与公司的决策，没有要求公司或董事会在未公开披露前汇报财务等数据和其它资料。公司的重大经营决策都能充分听取专家和独立董事的意见。
2、资产独立
公司所占用的办公、经营用地等系向关联公司租用。公司的主要房产系自行建设取得。公司的办公用房系向关联公司租用。公司通过资产置换增持深圳招商房地产有限公司、深圳招商石化有限公司、深圳招商供电有限公司和深圳招商供水有限公司的股权，在办理完股权转让工商登记等相关手续的同时，公司与控股股东蛇口工业区也将相关资产的手续分离清晰。
3、人员独立
公司采用市场化的用人机制，员工与公司均签订了劳动合同，在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，没有相互调配生产人员或经营管理人员的情况。本公司具有独立的劳动、人事及工资管理体系，本公司的总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任行政职务。
公司董事、监事和高级管理人员在任职资格、选举程序及履行职责方面符合有关规定。公司董事、监事和高级管理人员的任免均提交给董事会和股东大会决定，控股股东只有推荐权，大股东蛇口工业区没有直接参与和决定公司人事任免的决策。
4、财务独立
公司设立独立的财务部门，按照《企业会计制度》等有关文件的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；独立在银行开户，未与控股股东共用银行帐户；依法独立纳税；不存在控股股东占用公司货币资金或其他资产的问题。建立独立的工资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬、房改费用等方面分帐独立管理。
董事会通过了《财务管理制度》，公司财务部在此基础上起草了公司的资金管理制度，总经理办公会讨论通过了《资金管理规定》。在资金的使用安排上，公司严格执行国家有关法规政策以及公司的规章制度，不断强调规范运作。
5、机构独立
公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司已建立完善的法人治理结构，并按《上市公司章程指引》修订完善了《公司章程》，制订了《董事会议事规则》和《监事会议事规则》以及《股东大会议事规则》，公司的法人治理结构和公司经营运作符合规范要求。
公司的组织机构设置独立自主，不存在控股股东等干预公司机构设置的情况。控股股东及其职能部门与公司及职能部门之间不存在上下级关系。公司机构设置为直线职能制，符合业务发展的需要，各职能部门对主管副总经理或财务总监负责。
（四）公司年度末对高级管理人员进行严格的绩效考核，对高管人员就年初制订的年度计划的完成情况进行综合评比，并根据评比结果给予奖金奖励。
第七节`股东大会情况简介`
报告期内共召开了三次股东大会。
（一）2000 年年度股东大会
2001 年4 月14 日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》刊登了召开2000年度股东大会的通知， 2000 年年度股东大会于2001 年5 月18 日上午在深圳蛇口新时代广场30 楼会议室召开。到会股东代表及代理人共12 人，代表19 个股东，代表254,012,772股，占公司总股本的53.32%，A 股162,497,916 股,占A 股总股数的56.45%；B 股91,514,856股，占B 股总股数48.54%。经天律师事务所为此次股东大会出具了法律意见书。会议以投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（1）《2000 年度董事会工作报告》
（2）《2000 年度监事会工作报告》
（3）《2000 年度财务决算报告》
（4）《2000 年度利润分配方案》
以本公司2000 年度末总股本476,396,000 股为基数，按每10 股分配股利人民币1.30元（含税），向全体股东以现金形式派付，共计派付现金股利人民币61,931,480.00 元。B股股利按股东大会决议公告日后第一个工作日中国人民银行公布的外汇汇率折算为港元或新加坡元支付。年末未分配利润人民币256,544,278.26 元转入下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。
（5）《关于前次募集资金使用情况的说明》
（6）《2001 年经营发展计划纲要》
（7）《关于审议2000 年年度报告的议案》
（8）《关于续聘中天勤及香港毕马威会计师事务所的议案》
（9）《关于修改〈公司章程〉的议案》
（10）《关于变更独立董事的议案》
（11）《关于确定独立董事报酬的议案》
（12）《关于招商地产增资及提请股东大会授权董事会实施此事宜的议案》决议刊登在2001 年5 月19 日的《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》。本次股东大会同意黄承治先生辞去独立董事之职，聘请史新平先生为本公司独立董事。（史新平先生简历见第五节）
（二）2001 年第一次临时股东大会
2001 年6 月12 日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》刊登了召开2001年第一次临时股东大会的通知。2001 年第一次临时股东大会于2001 年7 月13 日上午在深圳蛇口新时代广场30 楼会议室召开。与会股东代表及代理人共22 人，代表35 个股东，代表256,243,057 股，占公司总股本的53.79%，A 股164,284,636 股,占A 股总股数的57.07%；B 股91,958,421 股，占B 股总股数48.78%。经天律师事务所为此次股东大会出具了法律意见书。会议以投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（1）《关于与大股东蛇口工业区进行资产置换的议案》
（2）《关于提请股东大会授权董事会实施资产置换有关事项的议案》
决议刊登在2001 年7 月14 日的《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》。
（三）2001 年第二次临时股东大会
2001 年10 月30 日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》刊登了召开2001年第二次临时股东大会的通知。2001 年第二次临时股东大会于2001 年11 月30 日上午在深圳蛇口新时代广场3003 会议室召开。与会股东代表及代理人共14 人，代表18 个股东，代表252,613,149 股，占公司总股本的53.03%，A 股163,875,206 股,占A 股总股数的56.93%；B 股88,737,943 股，占B 股总股数47.07%。经天律师事务所为此次股东大会出具了法律意见书。会议以投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（1）《关于解聘中天勤会计师事务所的议案》
（2）《关于解聘毕马威会计师事务所的议案》
（3）《关于聘请德勤会计师行的议案》
同意聘请沪江德勤会计师事务所为公司境内审计机构，同意聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司境外审计机构。
（4）《关于审议〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》
（5）《关于公司发行可转换公司债券的议案》
（6）《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
（7）《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》
（8）《关于修改公司章程的议案》
（9）《关于董事变更的议案》
决议刊登在2001 年12 月1 日的《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》。
本次股东大会同意杜永成先生辞去董事之职，聘请范建雄先生为本公司董事。（范建雄先生简历见第五节）
第八节`董事会报告`
（一）报告期内公司经营情况
1、主营业务的范围及其经营状况
本公司是以房地产开发和经营、园区综合服务和物流业务为主业的大型控股公司。报告期内，公司依据长期发展规划，对资产结构进行了战略调整。通过进一步的资产置换，使港口资产和业务从公司剥离，同时，公司分别增持招商地产、招商供电和招商供水各25％的股权，从而确立了以房地产和园区综合服务为核心的业务发展方向，为公司继续快速成长创造了条件。报告期末，公司的主要控股公司有四家，分别是招商地产、招商供电、招商供水和招商石化。
本年度，公司主营业务收入为3,320,820,664 元，比上年增加了13.83%；主营业务利润516,647,995 元，比上年增长5.71%。其中，房地产业务收入为798,682,386 元，实现主营业务利润195,924,113 元；公用事业收入为571,916,462 元，实现主营业务利润76,604,859 元；石化分销收入为1,734,985,923 元，实现主营业务利润158,976,392 元；港航运输业务收入为225,564,897 元，实现主营业务利润84,947,102 元。
报告期内，公司以良好的发展前景和以人为本的公司文化吸引优秀人才，具备专业化能力和创新精神的员工队伍不断扩大，共计招收新员工167 人。到2001 年底，公司员工总数达1058 人，既满足了公司年内业务发展的要求，也为进一步的业务扩张储备了必要的人力资源。与此同时，公司不断完善薪酬和激励制度，改进培训体系，深入宣传"以人为本，以客为先"的公司理念，为员工创造更具吸引力的职业环境。
在财务管理和资本运作上，公司继续奉行稳健的财务政策，优化调整债务结构，加强整合资金的使用，拓展多样的融资渠道，增强公司融资能力。报告期内公司总部和控股子公司招商地产、招商供电、招商石化均获得了AAA 级资信评级，取得超过41 亿元人民币的银行授信额度，并积极准备8.8 亿元可转换公司债券的发行，为公司业务的发展创造必要的资金条件。
按行业划分的主营业务收入和利润
主营业务收入 占公司总额(%) 主营业务利润 占公司总额(%)
房地产业务 798,682,386 24.05 195,924,113 37.92
公用事业 571,916,462 17.22 76,604,859 14.83
石化分销 1,734,985,923 52.25 158,976,392 30.77
港航运输 225,564,897 6.79 84,947,102 16.44
其他业务 17,569,096 0.53 195,529 0.04
内部抵销 -27,898,100 -0.84 - -
合计 3,320,820,664 100 516,647,995 100
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）招商地产
招商地产成立于1984 年5 月5 日，截止到2001 年12 月31 日，总资产为188,718 万元，净资产为49,182 万元，实现净利润14,944 万元。招商地产是国家一级综合房地产开发企业，在蛇口工业区具有丰富的土地储备，在深圳市具有明显的品牌和竞争优势，商品房销售量占深圳市南山区市场份额约10％，占深圳市市场份额2-3％，综合实力连续三年名列深圳市前三名，经多年发展，已形成商品房销售与租赁业务并举的业务格局。报告期内，商品房销售情况良好，其中花园城一期全部售罄，雍华府总销售率达92%，半山海景别墅总销售率为49%。招商地产全年完成结算面积10.87 万平方米，比上年增加了8.90％。在房屋租赁方面，出租率从81%上升到89%，全年累计完成出租面积301.70 万平方米，比上年增加了13.15％。在2001 年11 月的住交会期间，公司开发的"招商海月花园"被主流媒体推介为"中国名牌楼盘30 强"，招商地产被评为"中国房地产品牌企业20 强"。
2001 年度招商地产主要房地产项目一览表
项目名称 规划建筑面 2001 年开工 2001 年竣工 累计竣工面 预计竣工时间
积（M2） 面积（M2） 面积（M2） 积（M2）
春天广场 15,222 15,222 0 0 2002年10月
半山海景别墅 25,380 25,380 20,500 20,500 2002年5月
雍华府 60,213 60,213 60,213 60,213 2001年12月
海月二期 220,369 220,369 0 0 2003年4月
花园城一期 66,210 66,210 66,210 66,210 2001年8月
锦缎之滨 170,000 170,000 0 0 2003年6月
科技大厦 47000 47000 0 0 2004年4月
（2）招商供电
招商供电成立于1980 年11 月9 日，截止到2001 年12 月31 日，总资产为22,015 万元，净资产为19,642 万元，实现净利润8,657 万元。招商供电目前是蛇口区域唯一具有供电资质证书的企业，具有明显的区域优势。公司供电网络总体规划超前，技术管理先进，年内通过国际ISO9001 的资格认证，并对实时监控系统（SCADA）实施了升级改造，使供电可靠率达99.99%，本年度招商供电售电量6.66 亿度，比上年增加了3.26％，业务量多年呈稳定增长态势。
（3）招商供水
招商供水成立于1989 年10 月29 日，截止到2001 年12 月31 日，招商供水总资产为16,856 万元，净资产为14,402 万元，实现净利润520 万元。招商供水目前是蛇口区域唯一具有供水资质证书的企业，具有明显的区域优势。本年度招商供水售水量2,557.45 万吨，比上年增加了5.20％，业务量多年呈稳定增长态势。
（4）招商石化
招商石化成立于1989 年3 月7 日，截止到2001 年12 月31 日，总资产为63,718 万元，净资产为36,017 万元，实现净利润4,103 万元。招商石化主要从事深圳及周边地区的轻油、重油及液化气产品的销售、配送和储存。公司的汽油、柴油业务量在深圳同业中占有重要地位，燃料油业务量在深圳同业中领先，液化石油气零售业务量居深圳同业之首。本年度招商石化油气存储销售量为115.91 万吨，与上年基本持平。其中包括液化气22.77 万吨；轻油40.50 万吨；重油52.64 万吨。
3、主要供应商、客户情况：
本公司为控股公司，属下控股子公司供应商与客户性质存在较大差异，不具备横向可比性。其中房地产业务的采购金额占房地产开发成本的份额较小，而商品房销售的主要对象为个人客户；供电业务电力的采购由独家供应，供电销售前五位客户占公司电力销售总业务量的30%；供水业务源水的采购来源于深圳市三大水库，供水销售前五大客户占公司供水业务销售量的18%。石化分销业务的前五大客户占石化分销业务总量的22%。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）深圳市房地产市场投资额与开发量不断增大，市场竞争日趋激烈，对房地产开发和销售形成一定压力。公司通过充分利用品牌、管理、服务、资源等方面的优势，贯彻"以人为本，以客为先"的理念，推动"全员客户服务意识"的培训，强化营销制度，为客户提供满意的产品，在深圳激烈的市场竞争中继续处于领先地位。与此同时，公司积极并审慎地在其他城市寻求适当的拓展机会。
（2）美国"911 事件"对世界经济产生较大影响，国际原油价格大幅波动，公司的外资企业客户因订单减少也导致用油用气量减少，招商石化通过谨慎入油、加快销售频率、采用"零库存"的经营方式、加快终端市场拓展等措施，创造了良好的效益。
（二）2001 年度公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司2000 年增发8000 万股A 股流通股所募集的资金已在2000 年度内全部使用完毕，2000 年度股东大会已对募集资金投向及使用情况进行了审议，本年度无募集资金使用情况。
2、非募集资金投资的重大项目、项目进度的情况说明
（1）报告期内，招商地产主要投资的房地产项目：
①花园城一期，本年度完成投资8,680 万元，目前全部售馨；
②雍华府，本年度完成投资10,019 万元，至2001 年12 月31 日止基本售馨。
③半山海景别墅，本年度完成投资15,131 万元，销售率达49％。
④海月花园二期，全年完成投资20,254 万元，截止2001 年12 月底施工至地下结构封顶。
⑤春天广场，本年度完成投资495 万元。
⑥彩虹之岸、锦缎之滨，缴纳土地费用24,566 万元，完成项目开发投资5,400 万元。
（2）报告期内，公司完成固定资产投资8,482 万元，其中招商供电实际完成投资2,005万元，主要用于供电网络更新改造；招商供水实际完成投资744 万元，主要用于供水管网的更新改造；招商石化实际完成投资2,349 万元，主要用于零售网络建设；港口业务投资3,122万元主要用于港航设施的改造。
（三）2001 年度公司财务状况和经营成果
2001 年度，公司主营业务稳定增长，主营业务利润稳中有升，但由于受到会计政策变更等非经常性事项的影响导致本年度净利润有所下降。本年经过对负债结构的积极调整，公司流动比率比上年大幅上升，短期偿债能力进一步增强，负债率合理，资产质量提升，财务状况稳健。
项目 2001年12月31日 2000年12月31日 变动幅度
总资产 4,692,619,143 4,845,844,183 -3.16%
长期负债 817,866,322 564,407,522 44.91%
股东权益 2,250,277,995 2,131,455,493 5.57%
主营业务利润 516,647,995 488,727,234 5.71%
净利润 174,961,781 197,927,141 -11.60%
【注】财务指标变动的主要原因为：
1、总资产比上年末减少3.16%，除公司正常经营活动引起财务状况变动外有如下重大事项影响本年总资产的变动：
①资产置换过程中转出主营港航业务的子公司，减少了合并报表范围；
②用资产置换过程中收到的现金差价归还银行借款。
2、长期负债比上年末增加44.91%主要系公司为了提高短期偿债支付能力以及考虑到中长期地产行业发展业务的资金需求，本年调整负债结构，将部分短期借款转为长期借款。
3、股东权益比上年末增加5.57%主要系本年盈利所致。
4、主营业务利润比上年同期增加5.71%主要系本年主营业务稳定增长所致。
5、净利润比上年同期减少11.60%主要系本年度非经常性损益大幅减少所致。
（四）生产经营环境、宏观政策的重大变化对公司的影响
1、一方面，中国加入WTO 将从长期推动我国经济增长，从而导致有效需求总量增加和消费结构升级，房地产需求因之扩大，同时住房改革与住房金融的推进，建筑材料的推陈出新，建造技术的不断提高，使本公司面临新的机遇；另一方面，房地产市场投资额与开发量不断增大，市场竞争日趋激烈，国外房地产开发商纷纷介入国内房地产市场，公司将面临新的挑战。
2、国家经贸委【1999】637 号文件《关于清理整顿成品油流通企业和规范成品油流通秩序的实施意见》，规定：汽油、煤油、柴油由中国石油天燃气集团公司和中国石油化工集团集中批发。这一规定在规范成品油流通市场的同时，也使公司油气产品的业务资源和价格相对受限。对此，公司一方面调整仓储和分销业务量比例，重点发展终端销售；另一方面，利用我国加入WTO 后，成品油市场逐步向外开放的形势，积极着手与国外的成品油供应商建立长期合作关系，拓宽油源供应渠道。
3、随着蛇口工业区产业结构的逐步调整，以高科技为主的新的产业格局将逐步取代以加工贸易为主的旧的格局，区内整体规划也将向以居住为主的服务型社区方向发展。工业用水用电量的比重将减少，而服务业和居民生活用水用电量将逐步增加，这对公司园区综合服务业务的继续扩展提出了新的课题，也创造了新的机遇。
（五）沪江德勤会计师事务所和德勤 关黄陈方会计师行依法对公司2001 年财务会计报告进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
（六）新年度的业务发展计划
报告期内，本公司实现了主营业务的转型，发展成为以房地产开发与经营、园区综合服务为核心业务的企业。在新的一年中，本公司的工作指导方针是：深化整合，重点发展；使公司主业持续发展，业绩稳定增长，为客户提供更加优质的产品与服务，为股东创造更多财富，为公司未来的大规模发展奠定坚实基础。公司2002 年主要业务发展计划如下：
1、经营计划
①在房地产业务方面，2002 年计划进行位于深圳滨海大道填海区的彩虹之岸和锦缎之滨项目、以及位于深圳南山后海片区内的海月二期、蛇口半山海景别墅、半山海景花园、花园城二三期等项目的开发工作，计划完成结算面积10.4 万平方米、累计出租面积达到309万平方米。招商地产将继续奉行稳健经营、客户至上和领先市场的经营理念，适时、审慎地在深圳和其他城市寻求市场开发和拓展的机会。
2002 年公司主要房地产项目一览表
项目名称 地理位置 规划建筑面 02年计划开
积（M2） 工面积（M2）
春天广场 深圳蛇口 15,222 -
海月二期 深圳蛇口 220,369 0
花园城二三期 深圳蛇口 228,500 95,000
半山海景花园 深圳蛇口 124,500 124,500
彩虹之岸 深圳高新技术园区 159,500 159,500
锦缎之滨 深圳高新技术园区 170,000 -
科技大厦 深圳蛇口 47,000 0
项目名称 02年预计竣 预计竣工
工面积（M2） 时间
春天广场 15,222 02.10
海月二期 110,000 03.04
花园城二三期 - 04.12
半山海景花园 - 03.10
彩虹之岸 - 04.03
锦缎之滨 - 03.06
科技大厦 47,000 02.04
②在园区供电业务方面，2002 年计划完成售电量6.78 亿度，继续保持业务量稳步增长态势。为适应蛇口工业区内用电需求的不断增长，招商供电将在2002 年全面开工建设第三变电站。
③在园区供水业务方面，2002 年计划完成售水量2500 万吨，同时继续加大对供水管网的改造力度。
④在石化分销业务方面，2002 年计划完成液化气销售量14.1 万吨、轻油销售量29.8万吨、重油销售量37.1 万吨。招商石化将在进一步完善现有的加油站网络和液化石油气门市网络的基础上，争取可能的投资机会扩大零售网络规模。
2、进一步完善公司治理结构。为使公司的治理结构日趋规范化、科学化、合理化，保证公司规范有效运作，切实保障公司股东利益。公司将依据证券监管部门的指导意见不断改进公司的治理结构，进一步完善公司章程，继续增加独立董事在公司董事会中所占的比例，完成董事会的换届选举。
（七）董事会日常工作情况
1、董事会的会议情况及决议内容
本年度内董事会共召开了九次会议，其中包括五次正式会议和四次临时会议，会议情况如下：
会议一：2001 年4 月11 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过了如下议案：
（1）《2000 年度总经理工作报告》
（2）《2000 年度财务决算报告（草案）》
（3）《2000 年度利润分配预案》
（4）《预计2001 年度利润分配政策》
（5）《前次募集资金使用情况的说明》
（6）《2001 年度经营发展计划纲要（草案）》
（7）《2000 年年度报告及年报摘要（草案）》
（8）《关于续聘中天勤及香港毕马威会计师事务所的议案》
（9）《关于修改〈公司章程〉的议案》
（10）《关于变更独立董事的议案》
（史新平先生简历见第五节）
（11）《关于确定独立董事报酬的议案》
（12）《关于审议〈董事会议事规则〉（修订稿）的议案》
（13）《关于招商地产增资及提请股东大会授权董事会实施此事宜的议案》
（14）《关于召开2000 年年度股东大会的议案》
2001 年4 月14 日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》刊登了会议决议。
会议二：2001 年5 月9 日召开了第三届董事会临时会议，会议同意本公司与大股东蛇口工业区进行资产置换。
2001 年5 月12 日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》刊登了《关于拟与大股东蛇口工业区进行资产置换的公告》
会议三：2001 年5 月28 日召开了第三届董事会临时会议，会议同意洪小源先生因工作调动的原因辞去总经理职务，聘请林少斌先生为公司总经理。
2001 年5 月30 日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》刊登了《关于聘请林少斌先生为公司总经理的决议公告》。
会议四：2001 年6 月11 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了如下议案：
（1）《关于与大股东蛇口工业区进行资产置换的议案》
（2）《关于提请股东大会授权董事会实施资产置换有关事宜的议案》
（3）《关于召开2001 年第一次临时股东大会的议案》
2001 年6 月12 日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》刊登了会议决议公告。
会议五：2001 年7 月6 日召开了第三届董事会临时会议，会议同意因工作变动原因免去姜岩飞先生副总经理之职，同时聘请周志禹先生和杨百千先生为本公司副总经理。（周志禹先生和杨百千先生简历见第五节）
2001 年7 月7 日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》刊登了会议决议公告。
会议六：2001 年8 月17 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议并通过了如下议案：
（1）《公司2001 年中期报告》及摘要
（2）《公司2001 年中期利润分配的预案》
本公司2001 年上半年实现净利润人民币69,941,067.31 元，加上上年度未分配利润人民币246,713,938.84 元，实际可供分配利润为人民币316,655,006.15 元，鉴于2000 年度已进行现金红利分配，出于对目前资金需求情况的考虑，董事会决定2001 年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
（3）《关于董事变更的议案》
（范建雄先生简历见第五节）
2001 年8 月21 日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》刊登了会议决议公告。
会议七：2001 年9 月13 日召开了第三届董事会临时会议，会议同意因工作变动原因陈恳先生辞去董事会秘书之职。
2001 年9 月13 日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》刊登了《关于同意陈恳先生辞去董事会秘书职务的决议公告》。
会议八：2001 年10 月26 日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议并通过了如下议案：
（1）《关于解聘中天勤会计师事务所的议案》
（2）《关于解聘毕马威会计师事务所的议案》
（3）《关于聘请德勤会计师行的议案》
（4）《关于审议〈股东大会议事规则（未定稿）〉的议案》
（5）《关于公司发行可转换公司债券的议案》
（6）《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
（7）《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》
（8）《关于公司总部迁址的议案》
董事会同意公司总部办公地点迁至"中国广东省深圳市南山区蛇口工业区新时代广场9 楼"。
（9）《关于修改公司章程的议案》
（10）《关于召开2001 年第二次临时股东大会的议案》
2001 年10 月30 日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》刊登了会议决议公告。
会议九：2001 年11 月30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议以投票选举的方式选举新任董事范建雄先生为本公司副董事长并审议通过了《关于聘请陈宇先生为公司董事会秘书的议案》。
（陈宇先生简历见第五节）
2001 年12 月1 日在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》刊登了会议决议公告。
2、董事会对股东大会的执行情况
（1）董事会对股东大会授权的执行情况
董事会在本年度严格执行了股东大会的各项决议，无重大偏差与失误。董事会严格执行和实施了股东大会对董事会有关本公司与大股东蛇口工业区进行资产置换以及办理发行可转换公司债券的相关事宜等的授权。同时，董事会根据股东大会对招商地产增资事宜的授权，正制订实施方案。
（2）对公司利润分配方案的实施情况
2000 年度股东大会上通过了2000 年度利润分配方案， 以本公司2000 年度末总股本476,396,000 股为基数，按每10 股分配股利人民币1.30 元（含税），向全体股东以现金形式派付，共计派付现金股利人民币61,931,480 元。B 股股利按股东大会决议公告日后第一个工作日中国人民银行公布的外汇汇率折算为港元或新加坡元支付。年末未分配利润人民币256,544,278.26 元转入下一年度。2000 年度公司不进行公积金转增股本。
2001 年6 月28 日公司刊登了《2000 年度分红派息公告》，确定股权登记日（B 股为最后交易日）为2001 年7 月9 日，除息日为2001 年7 月10 日。分红派息于2001 年7 月22日全部实施完毕。
（八）公司2001 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经沪江德勤会计师事务所审计确认，2001 年度公司实现净利润为174,961,781 元。
根据中国会计标准和国际会计标准之可分配利润孰低为分配最大限额的规定，2001 年度可供分配利润为227,592,211 元。
根据公司法及公司章程规定， 2001 年度利润分配预案如下：
按照中国会计标准之2001 年度净利润的10%计提法定公积金为17,496,178 元；
按照中国会计标准之2001 年度净利润的5%计提法定公益金为8,748,089 元；
按已发行之股份476,396,000 股计算，以每10 股向全体股东派发现金红利1.10 元（含税），共计派付现金红利人民币52,403,560 元；
2001 年度剩余未分配利润将全部转为任意盈余公积金；
本年度不进行资本公积金转增股本。
（九）2002 年度分配政策
1、拟在2002 年度结束后，进行一次利润分配；
2、公司2002 年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于15%；
3、公司以前年度未分配利润用于2002 年度股利分配的比例不低于10%；
4、利润分配将采用派发现金或送红股与派发现金两者结合的形式，其中现金股息占分配股利的比例不低于50%。
5、公司董事会保留根据公司实际情况对该利润分配政策进行调整的权利。具体分配方案将根据公司2002 年度实际情况由董事会审议后提请股东大会确定。
第九节`监事会报告`
（一）监事会工作情况
本年度内监事会共召开了三次会议。
会议一：2001 年4 月9 日召开了第三届监事会第八次会议，会议议题为：
（1）《2000 年年度报告及年报摘要（草案）》
（2）《前次募集资金使用情况的说明》
（3）《关于变更独立董事的议案》
监事会对史新平先生的独立董事任职资格以及作为独立董事所具备的独立性进行了审查，认为史新平先生完全符合《上市公司独立董事制度实施指引》中的关于独立董事侯选人任职资格的要求。
会议二：2001 年6 月11 日召开了第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于与大股东蛇口工业区进行资产置换的议案》，监事会认为资产置换有利于强化公司在房地产和园区开发业务方面的核心竞争力，增强公司的成长性，符合公司和广大股东的利益。
会议三：2001 年8 月17 日召开了第三届监事会第十次会议，审议了《公司2001 年中期报告》及摘要和《公司2001 年中期利润分配预案》。
以上决议分别刊登于2001 年4 月14 日、6 月12 日、8 月21 日的《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》。
（二）公司依法运作情况
本年度内，公司监事会列席了所有董事会，参与了包括公司发行可转债等重要议案和重大决策事项的讨论并充分发表了意见。根据有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，认为公司董事会在2001 年度的工作认真负责，公司的经营决策科学合理，公司各项管理制度健全且切实可行。公司董事会、经营班子及全体高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、公司章程，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（三）检查公司财务情况
2001 年中期审计报告为标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2001 年6 月30日的财务状况和2001 年1－6 月的经营成果。
2001 年度审计报告为标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2001 年12 月31日的财务状况和2001 年1－12 月的经营成果。
（四）募集资金使用情况
公司最近一次募集资金为本公司于2000 年增发8000 万股A 股流通股。本监事会对此次募集资金到位、资金使用过程和资金使用效果作了全程监督。所募集资金70,320 万元均严格按照《招股意向书》中的安排进行了使用，并且使用效果良好。
（五）公司收购、出售资产交易情况和关联交易情况
本年度内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。年度内所涉及的关联交易均充分听取了中小股东的意见，符合广大股东利益，有关关联交易在股东大会进行表决时均严格执行回避政策，完全按照主管部门所要求的法律程序进行。
第十节`重要事项`
（一）重大诉讼、仲裁事项
1、2000 年4 月3 日深圳市中农深生产资料有限公司（"中农深"）对本公司提出起诉，中农深要求我司交付4310 吨货物（尿素），折合人民币664.00 万元，截止2001 年12 月31日止，该案一审审理完毕，本公司被判赔偿计人民币754.50 万元，本公司已向广东省高级人民法院上诉，高级人民法院已经受理，该案尚在审理当中。
2、2000 年3 月27 日广东省从化市农业生产资料公司（"从化农资"）向深圳市中级人民法院提出诉讼，要求法院判令本公司及子公司香港瑞嘉投资实业有限公司（"香港瑞嘉"）和中国化工进出口总公司退还货物（尿素）18000 吨，货款为人民币1546.50 万元，赔偿损失人民币69.60 万元。同时，香港瑞嘉对从化农资提出反诉，要求其偿付货款人民币792.58万元。目前该案仍在审理当中。
由于上述情况，本公司在2001 年12 月31 日预计了11,800,000 元的预计负债。除以上事项外，本公司无其它重大诉讼、仲裁事项。
（二）2001 年度收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程
本年度内，除下（三）1 所述事项外，本公司无其它收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）关联交易事项
1、重大关联交易
2001 年第一次临时股东大会通过了《关于与大股东蛇口工业区进行资产置换的议案》，此交易为关联交易，交易的详细内容如下：
（1）交易标的
置出资产：指本公司合法拥有的与蛇口港业务相关的资产。
置入资产：蛇口工业区合法持有的招商地产25%的股权、招商供电25%股权和招商供水25%的股权。
（2）交易概要
将本公司合法拥有的与蛇口港业务相关的资产与蛇口工业区合法持有的招商地产25%的股权、招商供电25%的股权和招商供水25%的股权进行资产置换。
（3）交易定价政策和交易价格
此次资产置换的定价是以上述交易标的资产评估基准日（2000 年12 月31 日）的净资产评估值(评估结果已于2001 年6 月27 日得到中华人民共和国财政部办公厅财办企〔2001〕458 号文的确认)作为参考，以置出资产模拟计算2000 年度净利润的9 倍，置入资产2000年度产生的净利润的8 倍作为定价依据，经交易双方协商确定。
据审计结果，置出港口资产2000 年度模拟计算净利润为6,998.78 万元，按9 倍计算，作价62,989.02 万元；招商地产、招商供电、招商供水2000 年度实现的净利润分别为17,906.30 万元、8,571.97 万元、333.06 万元，按8 倍计算，置入三公司各25%股权分别作价35,812.60 万元、17,143.94 万元、666.12 万元，合计作价53,622.66 万元。
（4）结算方式为现金支付。
（5）关联交易的目的
经过本次资产置换，本公司将退出港航业务，重点发展房地产和园区综合开发业务，主营业务将更加明确。招商地产名列深圳地产界前三名，具有良好的盈利潜力和成长空间。招商供电和招商供水是本公司园区开发业务的重要组成部分，对房地产开发有积极的作用。
公司董事会认为，本次资产置换可以进一步强化本公司在房地产和园区开发业务方面的核心竞争力，增强本公司的成长性，因而符合公司的最大利益。本次置换不会损害非关联股东的利益，也可以保证本公司与控股股东在人员、财务、资产三方面做到独立。本公司董事会将切实履行诚实勤勉职责，坚持公平、公正、公开的原则，充分保护全体股东特别是中小股东的利益。
本公司董事会根据股东大会的授权已于2001 年10 月31 日完成了此次资产置换，并于2001 年11 月3 日在《证券时报.》、《中国证券报》和《香港大公报》上刊登了《关于完成与大股东蛇口工业区资产置换的公告》。从2001 年11 月1 日起本公司已累计合法拥有招商地产95%的股权、招商供电95%的股权（另间接持股4.75%）和招商供水95%的股权（另间接持股4.75%），同时，从2001 年11 月1 日起本公司不再享有与置出资产相对应的权益。
2、其它关联交易
（1）招商供水向大股东蛇口工业区及其控股子公司提供生活及生产用水。此交易行为从招商供水成立以来（招商供水未成为本公司子公司）就已发生，水价为完全的市场公开价格，在蛇口园区范围内的所有用水均由招商供水提供。
（2）招商供电向大股东蛇口工业区及其控股子公司提供生活及生产用电。此交易行为
从招商供电成立以来（招商供电未成为本公司子公司）就已发生，电价为完全的市场公开价格，在蛇口园区范围内的所有用电均由招商供电提供。
（3）土地使用关联交易
由于我司供电供水业务的设施、设备以及办公场所均设在蛇口；房地产业务中的租赁物业大部分建在蛇口；石化业务的主要基地也在蛇口园区内。因此在本公司及从事上述业务的子公司成立以来一直租用蛇口工业区的土地。2001 年度我司及控股子公司发生土地使用费合计61,904,855 元。
（4）资产租赁关联交易
2001 年11 月1 日本公司与深圳市招商港务有限公司（"招商港务"）签署了《资产租赁合约》，本公司将与港口业务相关的92 项资产，包括写字楼、仓库、宿舍、道路、在建工程和导标等港口设施出租给招商港务。租金为每月884,156.56 元，租期为两个月。交易的定价考虑了所出租资产的综合成本、市场需求、市场价格等因素，参考了资产的折旧与相关税金，相关土地使用费、物业管理费、维修费、人工费等由招商港务承担。
4、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）的债券、债务往来、担保等事项
（1）截止2001 年12 月31 日，蛇口工业区为本公司提供人民币48,500 万元的担保；
（2）截止2001 年12 月31 日，本公司应付关联公司深圳市招商创业有限公司人民币5401.19 万元；
（3）截止2001 年12 月31 日，本公司及子公司为深圳克罗仓储实业有限公司提供银行借款担保美元474 万。
上述事项对本公司无重大影响。
（四）重大合同及其履行情况
1、报告期内本公司没有托管、承包、租赁其他公司资产的事项。
2、报告期内本公司没有重大担保事项
3、本公司无委托理财事项
4、报告期内的其它重大合同
①本公司之控股子公司招商地产与中国银行签订授信额度为人民币4 亿元的协议，授信期限自2001 年9 月26 日至2002 年9 月26 日。
②本公司之控股子公司招商地产与招商银行签订授信额度为人民币4 亿元的协议，授信期限自2001 年9 月5 日至2002 年9 月5 日。
③本公司之控股子公司招商地产与工商银行签订授信额度为人民币10 亿元的协议，授信期限自2001 年6 月25 日至2002 年6 月25 日。
④本公司之控股子公司招商地产与福建兴业银行签订授信额度为人民币3 亿元的协议。
除上述事项外，本公司无涉及金额达公司净资产10％以上的重大合同。
（五）承诺事项
1、股东承诺事项
本公司之控股股东蛇口工业区承诺在作为本公司控股股东期间，保证不再以任何形式（包括但不限于直接经营、间接经营、参与投资）从事与本公司业务、新产品、新技术有竞争或可能构成竞争的业务或活动。同时承诺将促使其全资子公司、拥有50%以上股权或通过其他方式能够实际控制的附属公司亦遵守承诺。
在本年度内蛇口工业区严格履行了承诺事项。
2、2001 年利润分配政策执行情况
本公司2001 年度的利润分配预案执行了2000 年度报告披露的2001 年利润分配政策。
3、关联方还款计划执行情况
本公司关联方执行了还款计划，截止2001 年12 月31 日无关联方欠款。
（六）聘任、解聘会计师事务所的情况
2001 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于解聘中天勤会计师事务所的议案》、《关于解聘毕马威会计师事务所的议案》和《关于聘请德勤会计师行的议案》，同意聘请沪江德勤会计师事务所为公司境内审计机构，德勤·关黄陈方会计师行为公司境外审计机构。
本年度内支付给沪江德勤会计师事务所的报酬为人民币117 万（其中包括2001 年年度审计、2001 年度中期审计及发行可转换公司债券所需的其它报告）；支付给德勤·关黄陈方会计师行的报酬为港币160 万元（2001 年年度审计）。
（七）报告期内，本公司、本公司董事会及董事没有受批评和谴责的情况。
（八）其它重要事项
1、2001 年10 月26 日召开的第三届董事会第十五次会议通过了《关于公司总部迁址的议案》，公司总部办公地点迁至"中国广东省深圳市南山区蛇口工业区新时代广场9 楼"。目前尚未办理工商登记变更手续。
2、2001 年11 月30 日召开的2001 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司发行可转换公司债券的议案》，本公司拟于2002 年度发行8.8 亿元人民币的可转换公司债券。发行可转换公司债券的主要条款刊登于2001 年12 月1 日的《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。本公司已于2001 年12 月31 日前完成了可转债上报材料的编写，并正式上报中国证券监督管理委员会。
第十一节`财务报告`
招商局蛇口控股股份有限公司
2001 年度审计报告
德师报(审)字(02)第P0294 号
招商局蛇口控股股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日公司及合并的资产负债表及2001年度的公司及合并利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映贵公司2001 年12 月31 日公司及合并的财务状况及2001 年度公司及合并的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
沪江德勤会计师事务所 中国注册会计师
中国·上海
2002年4月4日
`资产负债表`
2001 年12 月31 日
编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司单位:人民币元
资产 附注 合并年末数 合并年初数
流动资产:
货币资金 6 476,000,070 701,345,506
短期投资 7 - 39,371,369
应收票据 8 17,405,649 14,733,554
应收股利 - -
应收账款 9 225,761,185 296,250,845
其他应收款 10 57,984,936 106,894,699
预付账款 11 14,140,550 11,422,951
存货 12 1,818,223,695 1,293,823,581
待摊费用 13 1,813,577 7,418,115
流动资产合计 2,611,329,662 2,471,260,620
长期投资
长期股权投资 14 1,353,701,371 1,082,245,449
长期投资合计 1,353,701,371 1,082,245,449
固定资产:
固定资产原价 15 985,719,635 1,916,975,776
减: 累计折旧 15 318,966,098 683,627,752
固定资产净值 666,753,537 1,233,348,024
减: 固定资产
减值准备 15 15,878,075 11,447,039
固定资产净额 15 650,875,462 1,221,900,985
在建工程 16 28,932,259 31,869,814
固定资产合计 679,807,721 1,253,770,799
无形资产
及其他资产
无形资产 17 17,628,418 18,077,221
长期待摊费用 18 30,151,971 20,490,094
无形资产及其
他资产合计 47,780,389 38,567,315
资产总计 4,692,619,143 4,845,844,183
资产 公司年末数 公司年初数
流动资产:
货币资金 49,034,129 295,439,548
短期投资 - 38,382,976
应收票据 14,702,709 14,733,554
应收股利 23,320,568 30,898,715
应收账款 3,990,785 67,836,179
其他应收款 349,988,520 295,123,212
预付账款 - 378,081
存货 - 5,531,526
待摊费用 - 2,561,978
流动资产合计 441,036,711 750,885,769
长期投资
长期股权投资 2,418,900,923 1,965,895,959
长期投资合计 2,418,900,923 1,965,895,959
固定资产:
固定资产原价 311,284,630 1,188,287,764
减: 累计折旧 56,157,973 410,505,643
固定资产净值 255,126,657 777,782,121
减: 固定资产
减值准备 - -
固定资产净额 255,126,657 777,782,121
在建工程 - 9,775,435
固定资产合计 255,126,657 787,557,556
无形资产
及其他资产
无形资产 - -
长期待摊费用 - 4,052,257
无形资产及其
他资产合计 - 4,052,257
资产总计 3,115,064,291 3,508,391,541
附注为本会计报表的组成部分
`资产负债表`
2001 年12 月31 日
编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司
单位:人民币元
负债及股东权益 附注 合并年末数 合并年初数
流动负债:
短期借款 19 460,212,320 811,533,141
应付票据 20 256,938,969 239,528,460
应付账款 21 256,821,839 141,183,638
预收账款 22 139,645,266 194,666,726
应付工资 20,802,107 30,506,742
应付福利费 1,725,954 1,708,803
应付股利 23 55,712,340 67,699,025
应交税金 24 23,309,756 71,530,378
其他应交款 43,357 6,016,044
其他应付款 25 263,999,958 245,599,411
预提费用 26 9,053,780 6,570,859
预计负债 27 11,800,000 -
流动负债合计 1,500,065,646 1,816,543,227
长期负债
长期借款 28 806,645,522 507,642,074
长期应付款 29 2,450,000 2,450,000
其他长期负债 30 8,770,800 54,315,448
长期负债合计 817,866,322 564,407,522
负债合计 2,317,931,968 2,380,950,749
少数股东权益 124,409,180 333,437,941
股东权益:
股本 31 476,396,000 476,396,000
资本公积 32 1,158,658,038 1,157,649,670
盈余公积 33 404,417,156 272,682,796
其中：公益金 33 68,010,828 50,208,998
未分配利润 232,830,054 242,006,193
外币报表折算差额 (22,023,253) (17,279,166)
股东权益合计 2,250,277,995 2,131,455,493
负债及股东权益总计 4,692,619,143 4,845,844,183
负债及股东权益 公司年末数 公司年初数
流动负债:
短期借款 126,363,400 475,000,000
应付票据 - -
应付账款 - 4,369,997
预收账款 - 260,626
应付工资 332,764 10,984,133
应付福利费 241,813 894,567
应付股利 52,403,560 61,931,480
应交税金 1,212,267 3,056,937
其他应交款 - -
其他应付款 247,258,086 255,283,325
预提费用 3,151,153 2,560,369
预计负债 11,800,000 -
流动负债合计 442,763,043 814,341,434
长期负债
长期借款 400,000,000 500,000,000
长期应付款 - -
其他长期负债 - 45,315,448
长期负债合计 400,000,000 545,315,448
负债合计 842,763,043 1,359,656,882
少数股东权益 - -
股东权益:
股本 476,396,000 476,396,000
资本公积 1,158,658,038 1,157,649,670
盈余公积 395,241,017 272,682,796
其中：公益金 58,957,087 50,208,998
未分配利润 242,006,193 242,006,193
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 2,272,301,248 2,148,734,659
负债及股东权益总计 3,115,064,291 3,508,391,541
附注为本会计报表的组成部分
`利润及利润分配`
2001 年度
编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司单位：人民币元
项目 附注 合并 合并
2001 年度 2000 年度
一、主营业务收入 3,320,820,664 2,917,231,110
减：主营业务成本 2,751,536,566 2,379,591,818
主营业务税金及附加 35 52,636,103 48,912,058
二、主营业务利润 516,647,995 488,727,234
加：其他业务利润 3,093,865 2,925,052
减：营业费用 20,260,194 11,487,818
管理费用 156,793,467 117,797,166
财务费用 36 27,455,732 56,839,998
三、营业利润 315,232,467 305,527,304
加：投资收益 37 (45,282,864) 5,403,821
补贴收入 38 32,586,084 22,186,440
营业外收入 39 12,501,966 19,893,194
减：营业外支出 40 23,601,821 15,945,858
四、利润总额 291,435,832 337,064,901
减：所得税 41 55,199,080 54,392,786
少数股东损益 61,274,971 84,744,974
五、净利润 174,961,781 197,927,141
加：年初未分配利润 34 242,006,193 143,699,603
六、可供分配的利润 416,967,974 341,626,744
减：提取法定盈余公积 34 17,618,576 19,792,714
提取法定公益金 34 17,801,830 9,896,357
提取任意盈余公
积 34 96,313,954 -
七、可供股东分配的利润 285,233,614 311,937,673
减：应付普通股股利 34 52,403,560 69,931,480
八、未分配利润 232,830,054 242,006,193
项目 公司 公司
2001 年度 2000 年度
一、主营业务收入 214,754,241 249,085,862
减：主营业务成本 135,282,040 163,569,310
主营业务税金及附加 7,150,524 8,190,168
二、主营业务利润 72,321,677 77,326,384
加：其他业务利润 1,785,623 1,468,517
减：营业费用 - -
管理费用 33,372,508 33,391,215
财务费用 32,653,438 59,076,578
三、营业利润 8,081,354 (13,672,892)
加：投资收益 179,730,906 210,951,410
补贴收入 - -
营业外收入 509,872 2,819,985
减：营业外支出 12,192,734 1,172,666
四、利润总额 176,129,398 198,925,837
减：所得税 1,167,617 998,696
少数股东损益 - -
五、净利润 174,961,781 197,927,141
加：年初未分配利润 242,006,193 143,699,603
六、可供分配的利润 416,967,974 341,626,744
减：提取法定盈余公积 17,496,178 19,792,714
提取法定公益金 8,748,089 9,896,357
提取任意盈余公
积 96,313,954 -
七、可供股东分配的利润 294,409,753 311,937,673
减：应付普通股股利 52,403,560 69,931,480
八、未分配利润 242,006,193 242,006,193
补充资料：
项目 合并本年累计数 合并上年累计数
1、出售、处置被投资单位所得收益 525,000 238,260
2、会计政策变更增加（或减少）利润总额 581,167 (10,983,411)
`现金流量表`
2001 年度
编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司单位：人民币元
项目 附注 合并 公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,735,809,292 200,661,909
收到的税费返还 32,586,084 -
收到的其他与经营活动有关的现金 98,904,533 2,209,474
现金流入小计 3,867,299,909 202,871,383
购买商品、接受劳务支付的现金 3,455,000,358 58,548,461
支付给职工以及为职工支付的现金 108,143,347 56,969,576
支付的各项税费 187,510,499 9,604,291
支付的其他与经营活动有关的现金 42 89,590,343 28,351,253
现金流出小计 3,840,244,547 153,473,581
经营活动产生的现金流量净额 27,055,362 49,397,802
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 58,401,315 -
取得投资收益所收到的现金 3,336,486 229,664,508
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 5,230,393 287,226
资产置换所收到的现金 40,588,415 50,373,752
收到的其他与投资活动有关的现金 15,276,022 20,415,357
现金流入小计 122,832,631 300,740,843
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 114,104,867 32,719,330
投资所支付的现金 1,135,649 -
现金流出小计 115,240,516 32,719,330
投资活动产生的现金流量净额 7,592,115 268,021,513
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款所收到的现金 2,800,679,179 1,081,363,400
现金流入小计 2,800,679,179 1,081,363,400
偿还债务所支付的现金 2,852,996,552 1,530,000,000
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 207,675,540 115,188,134
其中：子公司支付少数股东的股利 57,612,634 -
现金流出小计 3,060,672,092 1,645,188,134
筹资活动产生的现金流量净额 (259,992,913) (563,824,734)
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 (225,345,436) (246,405,419)
附注为本会计报表的组成部分
`现金流量表(续)`
2001 年度
编制单位：招商局蛇口控股股份有限公司单位：人民币元
补充资料 附注 合并 公司
1 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 174,961,781 174,961,781
加： 少数股东损益(亏损"-"号填列) 61,274,971 -
计提的资产减值准备 8,749,369 2,491,508
固定资产折旧 78,878,852 37,861,957
无形资产及其他资产摊销 9,918,124 2,367,380
待摊费用减少(减增加) 1,649,494 (977,057)
预提费用增加(减减少) 3,084,130 1,191,993
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减收益) (1,625,021) 250,060
财务 费用 26,611,141 32,841,297
投资损失(减收益) 45,282,864 (179,730,906)
存货的减少(减增加) (498,574,524) (400,254)
经营性应收项目的减少(减增加) (56,895,003) (85,454,126)
经营性应付项目的增加(减减少) 173,739,184 63,994,169
经营活动产生的现金流量净额 27,055,362 49,397,802
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
资产置换换入股权 565,068,436 565,068,436
3 现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 476,000,070 49,034,129
减： 货币资金的期初余额 701,345,506 295,439,548
现金及现金等价物净增加额 (225,345,436) (246,405,419)
附注为本会计报表的组成部分
法定代表人： 总会计师： 会计主管人员：
招商局蛇口控股股份有限公司
补充资料
2001年度
3、2001 年12 月31 日资产减值准备明细表
单位：人民币元
项目 2001年1月1日 本年增加
合并 母公司 合并 母公司
一、坏账准备合计 16,408,371 2,536,010 1,991,735 2,491,509
其中： 应收账款 10,466,650 2,005,749 - -
其他应收款 5,941,721 530,261 1,991,735 2,491,509
二、短期投资跌价准备合计 1,816,723 1,816,723 - -
其中： 股票投资 1,816,723 1,816,723
债券投资 - - - -
三、存货跌价准备合计 - - - -
其中： 库存商品 - - - -
原材料 - - - -
四、长期投资减值准备合计 296,734 - 11,861,493 6,719,257
其中： 长期股权投资 296,734 - 11,861,493 6,719,257
长期债权投资 - - - -
五、固定资产减值准备合计 11,447,039 - 6,571,680 -
其中： 房屋、建筑物 6,757,583 - 4,001,289 -
机器设备 2,280,583 - 1,159,582 -
六、无形资产减值准备 - - - -
其中： 专利权 - - - -
商标权 - - - -
七、在建工程减值准备 395,710 - - -
八、委托贷款减值准备 - - - -
项目 本年转回 2001年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
一、坏账准备合计 4,044,485 3,166,007 14,355,621 1,861,512
其中： 应收账款 4,044,485 1,882,830 6,422,165 122,919
其他应收款 - 1,283,177 7,933,456 1,738,593
二、短期投资跌价准备合计 1,816,723 1,816,723
其中： 股票投资 1,816,723 1,816,723
债券投资 - - - -
三、存货跌价准备合计 - - - -
其中： 库存商品 - - - -
原材料 - - - -
四、长期投资减值准备合计 296,734 - 11,861,493 6,719,257
其中： 长期股权投资 296,734 - 11,861,493 6,719,257
长期债权投资 - - - -
五、固定资产减值准备合计 2,140,644 - 15,878,075 -
其中： 房屋、建筑物 - - 10,758,872 -
机器设备 2,140,644 - 1,299,521 -
六、无形资产减值准备 - - - -
其中： 专利权 - - - -
商标权 - - - -
七、在建工程减值准备 - - 395,710 -
八、委托贷款减值准备 - - - -
1、概况
招商局蛇口控股股份有限公司为一家在中华人民共和国成立的中外合资股份有限公司(以下简称公司)，系由招商局蛇口工业区有限公司(以下简称蛇口工业区)在原蛇口招商港务有限公司基础上改组设立而成。公司发行的A 股、B 股在中国深圳上市，1995年7 月6 日，公司部分B 股在新加坡证券交易所第二上市。
截至2001 年12 月31 日止本公司累计发行股份为476,396,000 股，其中境内法人股156,906,750 股，境外法人股52,302,250 股，人民币普通股130,965,200 股，境内上市外资股136,221,800 股。详见附注31。
公司主要的经营范围为港口服务、石化贸易、房地产开发经营及公用事业（供应水和电）。
2001 年第一次临时股东大会于2001 年7 月13 日作出决议：公司以合法拥有的与蛇口港业务相关的资产与蛇口工业区合法持有的深圳招商房地产有限公司25%的股权、深圳招商供电有限公司25%的股权和深圳招商供水有限公司25%的股权进行置换("资产置换")。资产置换结果详见附注48。
根据2001 年10 月26 日公司第三届董事会决议及2001 年11 月30 日公司第二次临时股东大会决议公告，公司拟发行可转换公司债券，发行规模为人民币8.8 亿元。
2、主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法
会计制度
执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。
会计年度
为公历年度即每年1 月1 日至12 月31 日。
记账本位币
公司采用人民币为记账本位币。
2、主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法(续)
记账基础和计价原则
公司采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
外币业务核算
发生外币业务时，外币金额按期初市场汇价中间价折算，外币账户的年末外币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益除符合资本化条件而计入在建工程外，其余均计入当期的财务费用。
外币会计报表的折算
公司将外币会计报表折算为人民币会计报表时，所有资产、负债类项目按2001 年12月31 日的市场汇率折算；除"未分配利润"项目外的股东权益按发生时的市场汇率折算；利润及利润分配表中反映发生额的项目按合并会计报表的会计期间的平均汇率折算；期初未分配利润为按上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润为按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表权益类项目中单独列示。
合并会计报表的编制方法
1、合并范围确定原则
合并会计报表合并了每年12 月31 日止公司及其所控制的境内外所有子公司的年度会计报表。子公司是指公司通过直接或间接拥有其50%以上权益性资本的被投资企业，或是公司通过其他方法对其经营活动能够实施控制的被投资企业。
对总资产、营业收入和净利润额均较小的子公司，则未予合并。
2、主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法(续)
合并会计报表的编制方法(续)
2、合并所采用的会计方法
子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。
子公司在收购日生效后的经营成果已适当地包括在合并利润表中。
公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易已于合并时冲销。
现金等价物
现金等价物为从购买日起三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
坏账核算
1、坏账确认的标准
因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；
因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的
应收款项；
因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
2、坏账损失的核算方法
采用备抵法，按账龄分析法计提坏账准备。
坏账准备计提比例是根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息合理地估计。
2、主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法(续)坏账核算(续)
2、坏账损失的核算方法(续)
除一些特别准备外，应收账款及其他应收款(应收关联公司款项除外)坏账准备的计提比例如下：
1年以内 1%-5%
1至2年 10%
2至3年 30%
3至4年 50%
4至5年 80%
5年以上 100%
存货
存货主要包括：房地产开发存货、材料物资、库存商品及其他等。存货以历史成本计价。
1) 房地产开发存货
房地产开发存货主要分房地产开发成本、房地产开发产品、出租开发产品等，采用个别计价法核算，历史成本包括土地出让金、公共配套设施支出、建筑安装工程支出、与开发有关的借款利息及外币汇兑损益及其他相关费用。
质量保证金按施工单位工程款的5%预留，列入应付账款，等工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时支付给施工单位。
用于出租的物业自完工当月起转入出租开发产品，并自次月起按可出租年限摊销。
2、主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法(续)
存货(续)
2) 材料物资及库存商品
材料物资及库存商品均采用加权平均法核算，历史成本包括购买价、运输费、保险费、应缴纳的税金及其他相关费用等。
存货跌价准备
期末存货可变现净值低于成本时，应提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。
短期投资
是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。
取得时按初始投资成本计价。初始投资成本，是指取得投资时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。
短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值，但收到的已记入应收项目的现金股利或利息除外。
短期投资期末以成本与市价孰低计价，采用按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
处置短期投资时，按账面价值与实际取得价款的差额确认当期投资损益。
2、主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法(续)
长期投资
(1) 长期股权投资核算方法：
取得时按初始投资成本计价。
公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；
采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值；
采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。
长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与享有被投资单位所有者权益份额之间的差额为长期股权投资差额，按投资期限且不超过25 年平均摊销，计入损益。
(2) 长期投资减值准备
由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致该项长期投资可回收金额低于长期投资账面价值，应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资可收回金额是指长期投资的出售净价与预期从该投资的持有和投资到期处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。
2、主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法(续)
固定资产及折旧
固定资产包括使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营的主要设备，但单位价值在人民币2,000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。
固定资产以历史成本计价，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。估计残值为原值的5～10%。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
折旧年限 年折旧率
船舶 15年 6.3%
运输工具 5-10年 9.5%-19%
装卸机械 10-20年 4.75%-9.5%
房屋建筑物及港务设施 10-50年 1.8%-9.5%
通讯及其他设备 5-10年 9.5%-19%
供电设备 10年 9%
供水设备 20年 4.5%
固定资产减值准备
固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产可收回金额是指固定资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用年限结束时的处置中产生的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。
在建工程
在建工程按成本价核算，成本价包括在建期间发生的各项工程支出、与工程有关的符合借款费用资本化条件的借款费用、其他相关费用等。在建工程应在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程不计提折旧。
对长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程；或其他有证据表明已发生了减值的在建工程，计提减值准备。
2、主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法(续)
无形资产
场地使用权按取得时实际支付的价款入账，并按其尚可使用期限平均摊销。
无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。年末检查各项无形资产预计给企业带来的经济利益的能力，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产可收回金额是指无形资产的销售净价与预期从该无形资产的持续使用和使用年限结束时的处置中产生的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。
长期待摊费用
长期待摊费用按受益期平均摊销。
开办费发生时计入长期待摊费用中，并在开始经营当日起一次计入当期的损益。
借款费用
购建固定资产的专门借款发生的借款费用，包括利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额，在该资产达到预定可使用状态前，按借款费用资本化金额的确定原则予以资本化，计入该项资产的成本；其他的借款费用，于发生当期确认为费用。
房地产项目，在项目建设期借入资金的利息资本化计入开发成本。开发完工后，于发生当期确认为费用。
收入
1)商品销售收入
当商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得或取得了收款权利时，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计算时，确认营业收入的实现。
2)运输、港口业务收入
在完成劳务并相应的收入已经收到或取得了收款权利时，确认营业收入的实现。
2、主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法(续)
收入(续)
3)供电、供水收入
按电力、用水已经提供并相应的收入已经收到或取得了收款权利时，确认营业收入的实现。
4)房地产销售收入
商品房竣工验收办理移交手续，并将发票结算账单提交给买主时，确认为营业收入的实现。
5)房地产出租收入
按合同或协议约定的承租方付租金额在租赁期内的各个期间内按直线法确认为营业收入。
6)其他收入
他人使用本企业资产，以与交易相关的经济利益能够流入企业、收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本企业资产收入的实现。
非货币性交易
非货币性交易是本公司以非货币性资产进行的只涉及少量补价的交易。对于不涉及补价的非货币性交易，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费，作为换入资产的入账价值；对于支付补价的非货币性交易，以换出资产的账面价值，加上补价和应支付的相关税费，作为换入资产的入账价值； 对于收到补价的非货币性交易，以换出资产的账面价值，减去补价，再加上应确认的收益和应支付的相关税费，作为换入资产的入账价值，同时，将补价减去补价乘以换出资产账面价值与公允价值之比的差额确认为当期收益。对于同时换入多项资产的非货币性交易，按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行分配， 以确定各项换入资产的入账价值。
2、主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法(续)
所得税
所得税按应付税款法核算。
计算所得税支出所依据的纳税所得额系根据有关税法规定对本年度会计所得额作相应调整后得出。
退税收入
退税收入在收到退税款时予以确认。
3、会计制度和会计政策变更、会计差错更正及其影响
本公司2000 年度及其以前年度的会计报表按《股份制企业会计制度》编制。根据财政部规定，从2001 年1 月1 日起，本公司开始执行《企业会计制度》并按财政部财会(2001)17 号《关于贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定》的要求进行了衔接调整；同时对于2000 年度按权责发生制确认的增值税退税收入在实际收到时予以确认，在编制本会计报表时已对此进行了更正。上述会计制度和会计政策变更以及会计差错的更正对以前年度会计报表影响数如下：
内容 2000年度 2000年度之前 合计
人民币元 人民币元 人民币元
影响净利润增加(减少) (10,983,411) (6,120,218) (17,103,629)
其中： 影响利润分配增加(减少) (1,647,512) (918,033) (2,565,545)
影响未分配利润增加(减少) (9,335,899) (5,202,185) (14,538,084)
总资产增加(减少) (16,653,374) (8,339,382) (24,992,756)
其中： 应收补贴款 (11,641,921) - (11,641,921)
固定资产 (5,847,039) - (5,847,039)
在建工程 (395,710) - (395,710)
开办费 1,231,296 (8,339,382) (7,108,086)
总负债增加(减少) (1,746,288) - (1,746,288)
其中： 应交税金 (1,746,288) - (1,746,288)
少数股东权益增加(减少) (3,923,675) (2,219,164) (6,142,839)
由于上述会计政策变更，减少2001 年度开办费摊销额并增加当年净利润人民币581,167 元。
4、税项
所得税
公司之子公司招商港务新加坡有限公司所得税率为26%；
公司之子公司香港瑞嘉投资实业有限公司所得税率为16%；
公司及公司之其他子公司系注册于深圳特区的企业，所得税率为15%。
流转税及附加
公司及其子公司的主要流转税种及税率列示如下：
税项 计税基础 税率
增值税 商品销售收入 17%
供电收入(注1) 17%
供水收入、石油液化气销售收入 13%
营业税 堆存收入、运输收入 5%
装卸业务收入 3%
开发产品销售收入 5%
场地及房屋租金收入 5%
城市维护建设税 已交营业税、增值税 1%
教育费附加 已交营业税、增值税 3%
注1： 根据财政部、国家税务总局、海关总署财税(2001)79 号文，自2001 年1 月1 日至2005年12 月31 日对本公司拥有99.75%股权的深圳招商供电有限公司进口电力征收的进口环节增值税按实际进口电量5.6 亿度为基数对基数内电量进口环节的增值税按60%的比例予以返还，进口超基数电量征收的进口环节增值税不予返还。
5、控股子公司
公司拥有所有子公司的基本情况如下：
公司所占
子公司名称 注册资本 权益比例
币种 千元 直接 间接
深圳招商房地产有限公司 人民币 106,000 95% -
深圳招商石化有限公司 人民币 100,000 75% -
深圳招商供电有限公司 人民币 57,000 95% 4.75%
深圳招商供水有限公司 人民币 43,000 95% 4.75%
深圳黄金台实业有限公司 人民币 25,000 60% 30%
招商港务(新加坡)有限公司 新加坡元 15,000 100% -
香港瑞嘉投资实业有限公司(注1) 港元 1,000 99% -
新时代物业管理有限公司(注2) 人民币 3,000 - 66.5%
深圳华苑海鲜野味酒店(注2) 人民币 7,500 - 85.5%
深圳祥融物业管理公司(注2) 人民币 3,000 - 57.0%
深圳海景广场物业管理公司(注2) 人民币 1,000 - 53.2%
深圳蛇口绿草地俱乐部公司(注2) 人民币 1,000 - 85.5%
深圳市招商石油有限公司 人民币 30,000 - 71.25%
深圳市招商燃化有限公司 人民币 10,000 - 75%
深圳市华英石油联营有限公司 人民币 6,972 - 75%
深圳市招商外轮供应有限公司 人民币 6,000 - 75%
深圳蛇口金龙工贸有限公司 人民币 800 - 71.25%
东莞市寮步怡丰石油气有限公司 人民币 2,100 - 75%
深圳市松湖加油站有限公司 人民币 4,000 - 75%
深圳市厚街厚龙石油气供应站 人民币 500 - 52.5%
有限公司(注3) 人民币 4,000 - 48.75%
深圳市迈特斯市政工程有限公司 人民币 8,100 - 89.78%
子公司名称 主要经营范围
深圳招商房地产有限公司 房地产开发及商品房销售
深圳招商石化有限公司 石油制品、液化石油气
深圳招商供电有限公司 供电
深圳招商供水有限公司 供水
深圳黄金台实业有限公司 进出口商品储存、集装箱修理
招商港务(新加坡)有限公司 贸易
香港瑞嘉投资实业有限公司(注1) 信息服务投资
新时代物业管理有限公司(注2) 自有物业管理
深圳华苑海鲜野味酒店(注2) 提供餐饮
深圳祥融物业管理公司(注2) 物业管理
深圳海景广场物业管理公司(注2) 物业管理
深圳蛇口绿草地俱乐部公司(注2) 高尔夫球室内练习场
深圳市招商石油有限公司 汽油、煤油、柴油的批发
深圳市招商燃化有限公司 石油制品、石油汽具、厨具&n