招商局蛇口控股股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。本公司半年度财务会计报告未经审计。
第一节 `重要提示及释义`
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。本公司半年度财务会计报告未经审计。
释 义：
除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：
本公司： 招商局蛇口控股股份有限公司
蛇口工业区：招商局蛇口工业区有限公司
招商地产： 深圳招商房地产有限公司
招商供电： 深圳招商供电有限公司
招商供水： 深圳招商供水有限公司
招商石化： 深圳招商石化有限公司
第二节 `公司基本情况`
（一）基本情况
1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票第二上市交易所：新加坡交易所
股票简称：招商局A、招商局B
股票代码： 000024、200024
2、公司董事会秘书：陈 宇
电子信箱： chenyu@cmre.com
公司证券事务授权代表：刘 宁
电子信箱： liuning@cmre.com
联系地址： 深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼
联系电话： （0755）6819600
传 真： （0755）6819680
（二）主要财务数据和指标
公司主要财务数据和指标
项目 2002.1.1至6.30 2001.1.1至6.30 2001.1.1至6.30
(调整前) (调整后)
净利润 103,644,581 69,941,067 79,013,256
扣除非经常性
损益后的净利润 106,915,036 49,550,804 73,764,419
净资产收益率（％） 4.40％ 3.17％ 3.58％
每股收益 0.218 0.147 0.166
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.52 －0.35 －0.35
项目 2002.6.30 2001.12.31
股东权益
（不含少数股东权益） 2,357,404,650 2,250,277,995
每股净资产 4.948 4.724
调整后的每股净资产 4.861 4.656
【注】本公司报告期非经常性损益项目合计－3,270,455元， 包括：营业外收入711,099元；营业外支出3,981,554元。
按《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》计算的指标：
利润指标 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.249 9.471 0.458 0.458
营业利润 6.391 6.545 0.316 0.316
净利润 4.397 4.502 0.218 0.218
扣除非经常性
损益后的净利润 4.535 4.644 0.224 0.224
按国际会计准则调整对净利润和净资产的影响(单位：千元)
2002年1－6月净利润 2002年6月30日
净资产
按照中国会计标准 103,645 2,357,405
根据国际会计准则调整：
资产置换调整 － 16,838
商誉摊销调整 －6,294 －60,017
按权责发生制调整退税收入 4,930 18,530
少数股东权益调整 604 －22,263
递延税项调整 1,084 －28,654
其他 －382 －2,870
按国际会计准则计算 103,587 2,278,969
【注】造成差异的主要原因是补贴收入及股权投资差额摊销所适用的会计政策不一致。
第三节 股本变动和`主要股东持股情况`
（一）报告期内本公司无送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股等情况，公司股份总数及结构没有发生变动。
（二）截止2002年6月30日，本公司股东总数为86,327人，其中A股股东总数为 67,756人，B股股东总数为18,571人。
（三）前十大股东持股情况
（单位：股）
股东名称 期初数 本期增减 期末数
1、蛇口工业区 156,906,750 0 156,906,750
2、香港全天域投资有限公司 52,302,250 0 52,302,250
3、Foxtrol International
Ltd. 15,400,000 0 15,400,000
4、Orienture Investment
Ltd. 14,779,525 0 14,779,525
5、洋邦国际有限公司 6,256,168 0 6,256,168
6、同盛证券投资基金 0 ＋2,624,395 2,624,395
7、CBNY S/A PNC/Skandia
Select Fund/China Equity AC 2,822,964 －423,100 2,399,864
8、汉盛证券投资基金 1,500,108 ＋500,000 2,000,108
9、The Central Depository(PTE)
Ltd 1,500,296 0 1,500,296
10、安顺证券投资基金 990,574 ＋409,426 1,400,000
股东名称 占比例 股份性质
1、蛇口工业区 32.94％ 境内发起人法人股
2、香港全天域投资有限公司 10.98％ 境外发起人法人股
3、Foxtrol International
Ltd. 3.23％ 境外社会公众股
4、Orienture Investment
Ltd. 3.10％ 境外社会公众股
5、洋邦国际有限公司 1.31％ 境外社会公众股
6、同盛证券投资基金 0.55％ 境内社会公众股
7、CBNY S/A PNC/Skandia
Select Fund/China Equity AC 0.50％ 境外社会公众股
8、汉盛证券投资基金 0.42％ 境内社会公众股
9、The Central Depository(PTE)
Ltd 0.31％ 境外社会公众股
10、安顺证券投资基金 0.29％ 境内社会公众股
【注】蛇口工业区以所持的本公司99,750,000股法人股份质押贷款，该部分股份于2001年3月1日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了冻结手续。2002 年3月6日，质押贷款合同解除， 蛇口工业区已办理了上述股份的解冻手续。 截止 2002年6月30日，本公司法人股无冻结、抵押等情况。
【注】香港全天域投资有限公司、 Foxtrol International Ltd. 、 Orienture Investment Ltd.、洋邦国际有限公司同为香港招商局国际有限公司的全资子公司。
【注】本公司第一大股东蛇口工业区为招商局集团有限公司的全资子公司；招商局集团有限公司为香港招商局国际有限公司的控股股东。
【注】报告期内控股股东没有发生变更。
第四节 董事、监事、`高级管理人员情况`
（一）报告期内董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况没有发生变化。
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或离任情况。
由于工作调动的原因，经2002年5月26 日召开的第三届董事会第二十次会议研究决定，免去周志禹先生本公司副总经理职务。决议刊登在2002年5月28 日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。
本公司于2002年4月14日召开了临时职工代表大会， 本公司职工郝宇先生和章琳媚女士当选为本公司第四届监事会职工监事，任期与第四届监事会相同。
本公司第三届董事会和监事会于2002年5月6日已任期届满。2002年6月28 日，本公司召开的2001年年度股东大会完成了第四届董事会、监事会的换届选举，审议通过了《关于确定第四届董事会董事的议案》和《关于确定第四届监事会监事的议案》，确定孙承铭、范建雄、林少斌、吴振勤、付刚峰、洪小源、李雅生、陈钢、王正德、于之翰为第四届董事会董事，确定刘洪玉、史新平、黎添才为第四届董事会独立董事，确定周亚力、文重萍、李锋为第四届监事会监事。第四届董事会、监事会任期为三年，自股东大会通过之日（2002年6月28日）起至2005年6月27日止。
2002年6月28日召开了第四届董事会第一次会议， 选举孙承铭先生为董事长、范建雄先生为副董事长，孙承铭先生代表新一届董事会对第三届董事会的工作予以赞扬和肯定，对换届离任的丁克义董事长和马纪凯董事表示感谢；根据公司总经理班子在过去一年的优良业绩，董事会决定继续聘请林少斌先生为公司总经理，杨百千先生为公司副总经理，吴振勤女士为公司财务总监，陈宇先生为公司董事会秘书，聘期为三年。
2002年6月28日召开了第四届监事会第一次会议， 选举周亚力先生为监事会主席，周亚力先生在会上对第三届监事会的工作予以肯定，并对换届离任的胡政监事会主席以及李亚罗监事、周美华监事和张孟康监事表示感谢。
上述情况已作详细披露（包括各位董事、监事和高管人员的简历），公告刊登在2002年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上。
第五节 `管理层讨论与分析`
（一）经营成果与财务状况分析
1、经营成果情况
项目 2002年1－6月 2001年1－6月 增减 （±％）
主营业务收入 1,573,096,761 1,378,103,275 14.15％
主营业务利润 218,034,994 206,279,108 5.70％
净利润 103,644,581 79,013,256 31.17％
现金及现金等价
物净增加额 88,161,968 (180,598,361) 148.82％
【注】变动原因说明：
①主营业务收入增加的主要原因是本报告期招商地产售房面积及招商石化售油量均比上年同期大幅增长。
②主营业务利润随主营业务收入相应增长，其增长幅度低于主营业务收入的主要原因是报告期内主营业务收入增幅较大的售油业务的毛利率较低所致。
③净利润增长除上述外的主要原因是报告期内公司本部流动资金借款减少且贷款利率下调，导致财务费用大幅下降。
④现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是上年同期支付土地地价2.46亿元。
2、财务状况
项目 2002.06.30 2001.12.31 增减 （±％）
总资产 5,051,880,401 4,692,619,143 7.66％
股东权益（不含
少数股东权益） 2,357,404,650 2,250,277,995 4.76％
【注】总资产增加的主要原因是：①报告期内预收半山海景别墅、海月花园二期售房款增加；②报告期内招商石化售油业务量、采购业务量增长，应收帐款、应付票据也相应增加。
【注】股东权益增加是由于报告期实现净利润所致。
（二）报告期经营情况
本公司是以房地产开发和经营、园区公用事业和石化分销为主业的大型控股公司。2002年为本公司剥离港航业务后，主营业务核心转向房地产的第一个完整的财务年度。上半年，公司主营业务继续稳步增长，实现主营业务收入157,310 万元，净利润10,364万元，较上年同期分别增长14％和31％，每股收益达0.218元。
按行业划分的营业收入、营业成本和营业利润
单位:人民币元
项目 营业收入合计 营业成本合计
2002年1－6月 2001年1－6月 2002年1－6月 2001年1－6月
房地产 251,565,386 189,120,112 141,030,329 121,851,893
石化分销 1,042,407,166 808,147,365 971,881,857 734,595,534
公用事业 276,262,596 263,134,333 224,604,703 218,996,916
港口业务 － 142,835,736 － 87,600,773
其他 5,304,939 － 5,659,034 －
抵销 － － － －
合计 1,575,540,087 1,403,237,546 1,343,175,923 1,163,045,116
项目 营业利润合计
2002年1－6月 2001年1－6月
房地产 79,213,615 45,713,942
石化分销 31,791,704 25,198,515
公用事业 48,496,194 42,083,114
港口业务 － 37,776,375
其他 (8,838,495) (23,202,912)
抵销 － －
合计 150,663,018 127,569,034
【注】营业收入包含其他业务收入，营业成本包含其他业务成本。
期内，招商地产保持了稳健而快速的发展势头，开工面积达到历史新高，已完工项目销售状况良好，公司进一步修订了中期发展战略，推广项目部运作模式，控制开发业务成本，提高出租业务效益，积极寻求土地储备。截止2002年6月30 日，招商地产各主要项目的销售均按计划进度完成，其中半山海景别墅销售率达78％，雍华府达100％，海月花园二期达46％。期内完成累计出租面积158万平方米，实现净利润7,637万元，凸显了公司房地产业务的主导地位。
招商供电注重投资管理、成本管理以及持续改善服务质量等工作，在狠抓生产的同时加强公司企业文化建设。上半年克服用电淡季的影响，完成售电量31,893万度，达到年度计划的46.96％，营业收入和利润较去年同期稳步增长。此外， 根据深圳市5月份公布的电价下调方案，招商供电拟定了相应的电价调整计划， 并将于下半年实施。
招商供水通过技术改进等措施降低生产成本，严格控制管理费用，并通过企业文化建设和员工培训增强企业凝聚力和竞争力。2002年上半年完成售水量1,270 万立方米，达到年度计划的51％，为实现全年经营目标奠定了坚实的基础。
面对激烈的竞争，招商石化在对市场变化深入研究的同时，牢牢抓住经营时机，重点拓展零售业务，取得了良好效果。2002年上半年完成液化气销售量80,142吨，占年度计划的56.8％；完成轻油销售量238,435吨，占年度计划的79.8％； 完成重油销售量236,914吨，占年度计划的63.8％。
（三）投资情况
1、以前年度的募集资金已按要求使用完毕， 在报告期内无募集资金使用或募集资金延期到本期使用的情况。
2、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况。
（1）报告期内，主要项目投资合计40,098.50万元，相关项目进度均按计划推进，主要包括：
①彩虹之岸、锦缎之滨（营销宣传时统称为阳光带.海滨城）， 报告期内投资 10,923万元，目前锦缎之滨已建至18层，彩虹之岸桩基开工。
②海月花园二期，报告期内投资14,402万元，多层和小高层均已封顶。
③半山海景别墅及会所，报告期内投资3,727万元。
④科技大厦，报告期内投资2,645万元，已完工。
⑤春天广场，报告期内投资1,445万元，目前已封顶，正进行外墙及室内装修。
⑥半山海景花园一期，报告期内投资2,250万元，目前已组建项目部，地库已开工。
（2）报告期内，公司完成固定资产投资2,700万元，主要用于供电网络、供水管网的更新改造以及招商石化购入生产运输设备。
（四）下半年的经营计划
报告期内，公司的各项业务克服销售淡季和市场竞争激烈等因素的影响，按照年度计划稳健推进。下半年，公司将继续围绕2002年计划的总方针，努力完成年度经营目标。
具体完成以下工作：
（1）重点推进彩虹之岸、锦缎之滨（阳光带.海滨城）、海月花园二期和半山海景花园一期等项目的开发及销售工作，不断提高物业出租的服务水平，争取实现结算销售面积10.4万平方米，累计出租面积309万平方米的目标；
（2）加强用电高峰期的供电安全管理工作，加快实施第三变电站的建设， 积极应对深圳市电价下调的变化；
（3）抓住深圳市水务改革和水价调整的契机，进一步发掘供水业务的潜力；
（4）继续拓展石化分销的零售业务，保持上半年的良好势头。
第六节 `重要事项`
（一）公司治理情况
对照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的最新要求，对《公司章程》进行了完善与修改，并得到了2001年度股东大会的审议和通过。
（二）利润分配方案的执行情况
2002年6月28日召开的2001年度股东大会通过了《2001 年度利润分配方案》，利润分配方案的主要内容为：按已发行之股份476,396,000股计算，以每10 股向全体股东派发现金红利1.10元（含税），共计派付现金红利人民币52,403,560元。本公司于2002年7月25日在《中国证券报》、 《证券时报》和香港《大公报》上刊登了《2001年度分红派息公告》，股权登记日为2002年8月5日，除息日为2002年8月6 日。
（三）重大诉讼、仲裁事项
1、2000年4月3 日深圳市中农深生产资料有限公司（“中农深”）对本公司提出起诉，中农深要求我司交付4310吨货物（尿素），折合人民币664万元。2002年6 月23日，广东省高级人民法院作出二审判决，要求我司返还中农深货款664 万元和利息91万元。本公司在2001年度已确认预计负债380万元，差额375万元计入当期营业外支出，该项损益占报告期净利润的3.62％。对本公司无重大影响。
2、2000年3月27日广东省从化市农业生产资料公司（“从化农资”）向深圳市中级人民法院提出诉讼，要求法院判令本公司及子公司香港瑞嘉投资实业有限公司（“香港瑞嘉”）和中国化工进出口总公司退还货物（尿素）18000吨， 货款为人民币1,546.50万元，赔偿损失人民币69.60万元。同时， 香港瑞嘉对从化农资提出反诉，要求其偿付货款人民币792.58万元。目前该案仍在审理当中。本公司在2001 年度已确认预计负债800万元。
除以上事项外，本公司无其他重大诉讼、仲裁事项。
（四）在报告期内无重大资产收购、出售事项。
（五）重大关联交易
1、报告期内公司无购销商品、提供劳务的重大关联交易
2、报告期内资产收购、出售的关联交易
2002年3月22 日召开的本公司第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于招商地产收购美伦山庄资产的议案》。同意本公司之控股子公司招商地产向深圳招商美伦酒店管理有限公司（蛇口工业区之全资子公司）收购美伦山庄资产。
本次关联交易定价依据被转让资产2001年10月31日的账面资产净值作价；清理费以实际发生费用作价；员工遣散费按照劳动法规定作价，共计人民币8,955,307 .21元，包括：固定资产6,629,726.22元（原值为14,397,615.29元）、在建工程1 ,265,580.99元、停业补偿费用1,060,000.00元。 该交易款项由招商地产于《资产转让协议》生效之日起十五日内以现金方式支付给美伦酒店。
招商地产收购美伦山庄的目的是将其改建成紧邻招商地产开发的高档别墅群的大型会所，以满足招商地产在该区域内的客户对综合休闲服务场所的需求，促进该区域内房产的销售，并向广大招商会会员和业主提供一个大型高档的活动场所，以提升对客户的服务，展示招商地产的形象，成为招商地产开发和营销方面的一个重要卖点。
此次关联交易公告刊登在2002年3月26日的《中国证券报》、 《证券时报》和香港《大公报》上，公告编号为【CMSH】2002－003。
3、报告期期末公司与关联方存在的债权、债务或担保事项
（1）截止至2002年6月30日，蛇口工业区为本公司提供人民币38,500万元的担保；
（2）截止至2002年6月30日，本公司应付关联公司深圳市招商创业有限公司人民币3521.46万元；
（3）截止至2002年6月30日，本公司及子公司为深圳克罗仓储实业有限公司提供银行借款担保美元474万元。
上述事项对本公司无重大影响。
4、其他重大关联交易
（1）招商供水向大股东蛇口工业区及其控股子公司提供生产用水。
（2）招商供电向大股东蛇口工业区及其控股子公司提供生产用电。
（3）土地使用关联交易
我司供电供水业务的设施、设备以及办公场所均设在蛇口；房地产业务中的租赁物业大部分建在蛇口；石化业务的主要基地也在蛇口园区内。因此本公司及从事上述业务的子公司成立以来一直租用蛇口工业区的土地。预计2002年全年应付蛇口工业区土地使用费3,725万元，报告期内已计入损益1,860万元。
上述（1）、（2）和（3）为延续性关联交易，在本公司2001 年年度报告中已作了披露。
（4）资产租赁关联交易
2002年3月22 日召开的本公司第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于向招商港务（深圳）有限公司出租资产的议案》，决定将本公司所拥有的位于蛇口港港区的资产租赁给招商港务（深圳）有限公司使用。
出租资产的内容为与港口业务相关的92项资产，包括写字楼、仓库、宿舍、道路、在建工程和导标等港口设施。租金为每月RMB 884,156.56元，租期为十个月（从2002年1月1日至2002年10月31日止）。交易的定价综合考虑了所出租资产的成本、市场需求、市场价格等因素，参考了资产的折旧与相关税金，并根据公平、公开、交易双方充分协商的原则。相关土地使用费、物业管理费、维修费、人工费等由招商港务承担。
本次资产租赁的目的在于降低公司的经营成本，集中精力发展房地产开发业务。
此次资产租赁关联交易公告刊登在2002年3月26日的《中国证券报》、 《证券时报》和香港《大公报》上，公告编号为【CMSH】2002－002。
除上述关联交易外，本公司无其他重大关联交易事项。
（六）重大合同及其履行情况
1、报告期内无其他重大托管、承包、租赁事项。
2、在报告期内重大合同履行情况：
（1）本公司之控股子公司招商地产与中国银行签订授信额度为人民币4亿元的协议，授信期限自2001年9月26日至2002年9月25日。
（2）本公司之控股子公司招商地产与招商银行签订授信额度为人民币4亿元的协议，授信期限自2001年9月5日至2002年9月4日。
除上述事项外，本公司无涉及金额达公司净资产10％以上的重大合同。
3、在报告期内本公司无委托他人进行现金资产管理的情况。
4、公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东的承诺事项
本公司之控股股东蛇口工业区承诺在作为本公司控股股东期间，保证不再以任何形式（包括但不限于直接经营、间接经营、参与投资）从事与本公司业务、新产品、新技术有竞争或可能构成竞争的业务或活动。同时承诺将促使其全资子公司、拥有50％以上股权或通过其他方式能够实际控制的附属公司亦遵守承诺。
在本报告期内蛇口工业区严格履行了承诺事项。
第七节 `财务报告`
（一）财务报告
1、资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表附后
2、会计报表附注
（1）本报告期无会计政策、会计估计变更与会计差错更正的事项。
（2）财务报表合并范围的变化
1与2001年12月31日相比，本公司拥有深圳兴华实业股份有限公司的61.82％股权，该公司为本报告期新增合并会计报表。在本公司财务报告附注5中有说明。
2与上年同期相比，深圳蛇口招商同利货运代理有限公司、 深圳招港实业发展有限公司、深圳招港客运有限公司、深圳蛇口国际货运有限公司和海南招港海运有限公司因2001年下半年资产置换的原因，不再纳入本公司合并报表范围。本公司财务报告附注43中有说明。
3与上年同期相比，因2001年下半年资产置换的原因， 本公司增持招商地产、招商供电和招商供水股权至95％。本公司财务报告附注43中有说明。
（3）本公司2002年半年度财务报告未经审计。
第八节 `备查文件`
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章（如设置总会计师，还须由总会计师签名并盖章）的财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
（四）公司章程文本；
（五）其他备查文件
（六）公司文件可于中国证监会指定国际互联网www.cninfo.com.cn上查阅。
招商局蛇口控股股份有限公司
董 事 会
二00二年八月十三日
`资产负债表`
2002年6月30日
编制单位:招商局蛇口控股股份有限公司 单位:人民币元
2002-6-30 2001-12-31
资产 附注 合并 合并
流动资产:
货币资金 6 564,162,038 476,000,070
应收票据 7 - 17,405,649
应收股利 - -
应收账款 8 334,518,351 225,761,185
其他应收款 9 58,256,512 57,984,936
预付账款 10 316,549 14,140,550
存货 11 2,072,381,971 1,818,223,695
待摊费用 1,867,014 1,813,577
流动资产合计 3,031,502,435 2,611,329,662
长期投资
长期股权投资 12 1,284,263,756 1,353,701,371
长期投资合计 1,284,263,756 1,353,701,371
固定资产:
固定资产原价 13 1,007,301,308 985,719,635
减:累计折旧 13 336,289,880 318,966,098
固定资产净值 671,011,428 666,753,537
减:固定资产减值准备 13 14,886,479 15,878,075
固定资产净额 656,124,949 650,875,462
在建工程 14 24,287,666 28,932,259
固定资产合计 680,412,615 679,807,721
无形资产及其他资产
无形资产 15 17,302,344 17,628,418
长期待摊费用 16 38,399,251 30,151,971
无形资产及其他资产合计 55,701,595 47,780,389
资产总计 5,051,880,401 4,692,619,143
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 17 556,624,509 460,212,320
应付票据 18 458,863,445 256,938,969
应付账款 19 191,128,881 256,821,839
预收账款 20 378,637,526 139,645,266
应付工资 20,767,710 20,802,107
应付福利费 1,825,037 1,725,954
应付股利 21 52,777,998 55,712,340
应交税金 22 5,601,538 23,309,756
其他应交款 - 43,357
其他应付款 23 239,363,371 263,999,958
预提费用 24 15,273,507 9,053,780
预计负债 25 8,000,000 11,800,000
流动负债合计 1,928,863,522 1,500,065,646
长期负债
长期借款 26 591,963,285 806,645,522
长期应付款 27 2,200,000 2,450,000
其他长期负债 28 8,735,800 8,770,800
长期负债合计 602,899,085 817,866,322
负债合计 2,531,762,607 2,317,931,968
少数股东权益 162,713,144 124,409,180
股东权益:
股本 29 476,396,000 476,396,000
资本公积 30 1,158,658,038 1,158,658,038
盈余公积 31 408,265,918 404,417,156
其中公益金 71,859,590 68,010,828
未分配利润 32 332,625,873 232,830,054
外币报表折算差额 (18,541,179) (22,023,253)
股东权益合计 2,357,404,650 2,250,277,995
负债及股东权益总计 5,051,880,401 4,692,619,143
2002-6-30 2001-12-31
资产 附注 公司 公司
流动资产:
货币资金 6 45,238,156 49,034,129
应收票据 7 - 14,702,709
应收股利 - 23,320,568
应收账款 8 - 3,990,785
其他应收款 9 358,714,168 349,988,520
预付账款 10 - -
存货 11 - -
待摊费用 - -
流动资产合计 403,952,324 441,036,711
长期投资
长期股权投资 12 2,463,593,465 2,418,900,923
长期投资合计 2,463,593,465 2,418,900,923
固定资产:
固定资产原价 13 311,284,630 311,284,630
减:累计折旧 13 60,675,575 56,157,973
固定资产净值 250,609,055 255,126,657
减:固定资产减值准备 13 - -
固定资产净额 250,609,055 255,126,657
在建工程 14 - -
固定资产合计 250,609,055 255,126,657
无形资产及其他资产
无形资产 15 - -
长期待摊费用 16 - -
无形资产及其他资产合计 - -
资产总计 3,118,154,844 3,115,064,291
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 17 221,363,400 126,363,400
应付票据 18 - -
应付账款 19 - -
预收账款 20 - -
应付工资 390,234 332,764
应付福利费 277,847 241,813
应付股利 21 52,403,560 52,403,560
应交税金 22 608,926 1,212,267
其他应交款 - -
其他应付款 23 251,263,196 247,258,086
预提费用 24 2,901,851 3,151,153
预计负债 25 8,000,000 11,800,000
流动负债合计 537,209,014 442,763,043
长期负债
长期借款 26 205,000,000 400,000,000
长期应付款 27 - -
其他长期负债 28 - -
长期负债合计 205,000,000 400,000,000
负债合计 742,209,014 842,763,043
少数股东权益 - -
股东权益:
股本 29 476,396,000 476,396,000
资本公积 30 1,158,658,038 1,158,658,038
盈余公积 31 395,241,018 395,241,017
其中公益金 58,957,087 58,957,087
未分配利润 32 345,650,774 242,006,193
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 2,375,945,830 2,272,301,248
负债及股东权益总计 3,118,154,844 3,115,064,291
`利润及利润分配表`
2002年1-6月
编制单位:招商局蛇口控股股份有限公司 单位:人民币元
2002年1-6月 2001年1-6月
合并 公司 合并 公司
一、主营业务收入 1,573,096,761 5,304,939 1,378,103,275 124,841,335
减主营业务成本 1,340,687,095 5,659,034 1,156,372,096 78,426,088
主营业务税金及附加 14,374,672 267,899 15,452,071 4,172,158
二、主营业务利润 218,034,994 (621,994) 206,279,108 42,243,089
加其他业务利润 (122,992) - 17,421,474 1,594,666
减营业费用 10,048,011 - 6,992,156 -
管理费用 52,526,069 1,831,338 72,320,044 14,267,794
财务费用 4,674,904 4,493,393 16,819,348 18,957,170
三、营业利润 150,663,018 (6,946,725) 127,569,034 10,612,791
加投资收益 (21,933,731) 114,336,801 (15,286,691) 70,749,251
补贴收入 11,864,615 - 16,141,427 -
营业外收入 4,043,367 - 7,707,232 262,694
减营业外支出 4,681,651 3,745,495 1,250,522 44,152
四、利润总额 139,955,618 103,644,581 134,880,480 81,580,584
减所得税 25,512,753 - 25,099,855 2,567,328
少数股东损益 10,798,284 - 30,767,369 -
五、净利润 103,644,581 103,644,581 79,013,256 79,013,256
加年初未分配利润 232,830,054 242,006,193 242,006,193 242,006,193
六、可供分配的利润 336,474,635 345,650,774 321,019,449 321,019,449
减提取法定盈余公积 - - - -
提取法定公益金 3,848,762 - - -
七、可供股东
分配的利润 332,625,873 345,650,774 321,019,449 321,019,449
减应付普通股股利 - - - -
八、未分配利润 332,625,873 345,650,774 321,019,449 321,019,449
`现金流量表`
2002年1-6月
编制单位:招商局蛇口控股股份有限公司 单位:人民币元
2002年1-6月
项目 合并 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 1,975,435,938 24,121,353
收到的税费返还 11,864,615 -
收到的其他与经营活动有关的现金 27,573,047 8,852,203
现金流入小计 2,014,873,600 32,973,556
购买商品接受劳务支付的现金 1,549,001,313 -
支付给职工以及为职工支付的现金 34,809,065 903,303
支付的各项税费 111,496,000 2,085,905
支付的其他与经营活动有关的现金 69,989,184 13,009,059
现金流出小计 1,765,295,562 15,998,267
经营活动产生的现金流量净额 249,578,038 16,975,289
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 6,702,500 -
取得投资收益所收到的现金 5,099,660 90,314,255
处置固定资产无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 453,500 -
现金流入小计 12,255,660 90,314,255
购建固定资产无形资产和其他
长期资产所支付的现金 20,734,573 -
现金流出小计 20,734,573 -
投资活动产生的现金流量净额 (8,478,913) 90,314,255
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款所收到的现金 1,596,000,000 190,000,000
现金流入小计 1,596,000,000 190,000,000
偿还债务所支付的现金 1,714,628,403 290,000,000
分配股利利润和偿付利息所支付的现金 34,784,525 11,085,839
其中子公司支付少数股东的股利 - -
现金流出小计 1,749,412,928 301,085,839
筹资活动产生的现金流量净额 (153,412,928) (111,085,839)
四、汇率变动对现金的影响 475,771 322
五、现金及现金等价物净增加额 88,161,968 (3,795,973)
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 103,644,581 103,644,581
加少数股东损益(亏损"-"号填列) 10,798,284 -
计提的资产减值准备 1,073,095 (122,501)
固定资产折旧 24,959,878 4,517,602
无形资产及其他资产摊销 3,458,479 -
待摊费用减少(减增加) (53,437) -
预提费用增加(减减少) 6,219,727 (249,302)
处置固定资产无形资产和其他
长期资产的损失(减收益) (333,270) -
财务费用 7,588,159 11,868,332
投资损失(减收益) 21,933,731 (114,336,801)
存货的减少(减增加) (177,179,547) -
经营性应收项目的减少(减增加) 167,557,377 10,090,346
经营性应付项目的增加(减减少) 79,910,981 1,563,032
经营活动产生的现金流量净额 249,578,038 16,975,289
2、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 564,162,038 45,238,156
减货币资金的期初余额 476,000,070 49,034,129
现金及现金等价物净增加额 88,161,968 (3,795,973)
分部报表业务分部
2002年1-6月
编制单位:招商局蛇口控股股份有限公司 单位:人民币元
一、营业收入合计 二、 营业成本合计
项目 2002年1-6月 2001年1-6月 2002年1-6月 2001年1-6月
房地产 251,565,386 189,120,112 141,030,329 121,851,893
石化分销 1,042,407,166 808,147,365 971,881,857 734,595,534
公用事业 276,262,596 263,134,333 224,604,703 218,996,916
港口业务 142,835,736 - 87,600,773
其他 5,304,939 - 5,659,034 -
抵销
合计 1,575,540,087 1,403,237,546 1,343,175,923 1,163,045,116
三、期间费用合计
项目 2002年1-6月 2001年1-6月
房地产 18,658,630 12,185,355
石化分销 37,850,412 46,455,231
公用事业 2,523,439 1,629,791
港口业务 - 13,658,260
其他 8,216,503 22,202,911
抵销
合计 67,248,984 96,131,548
四、营业利润合计 五、资产总额
项目 2002年1-6月 2001年1-6月 2002-6-30 2001-12-31
房地产 79,213,615 45,713,942 2,561,853,563 1,943,982,106
石化分销 31,791,704 25,198,515 773,839,690 637,183,948
公用事业 48,496,194 42,083,114 373,800,463 397,300,566
港口业务 - 37,776,375 - -
其他 (8,838,495) (23,202,912) 2,905,449,154 3,207,199,105
抵销 - - (1,563,062,469) (1,493,046,582)
合计 150,663,018 127,569,034 5,051,880,401 4,692,619,143
六、负债总额
项目 2002-6-30 2001-12-31
房地产 1,919,792,250 1,407,782,359
石化分销 383,939,422 273,345,272
公用事业 52,973,271 49,106,156
港口业务 - -
其他 672,315,706 870,406,818
抵销 (497,258,042) (282,708,637)
合计 2,531,762,607 2,317,931,968
`资产减值准备明细表`
单位:人民币元
2002年1月1日 本期增加 本期转回 2002年06月30日
项目 合并 合并 合并 合并
一、坏账准备合计 14,355,621 1,547,490 474,395 15,428,716
其中应收账款 6,422,165 1,547,072 122,919 7,846,318
其他应收款 7,933,456 418 351,476 7,582,398
二、短期投资
跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价
准备合计
其中:库存商品
原材料
四、长期投资
减值准备合计 11,861,493 11,861,493
其中:
长期股权投资 11,861,493 11,861,493
长期债权投资
五、固定资产
减值准备合计 15,878,075 991,596 14,886,479
其中:房屋建筑物 10,758,872 10,758,872
运输工具 1,299,521 991,596 307,925
通讯及其他 3,819,682 3,819,682
六、无形资产
减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程
减值准备 395,710 395,710
八、委托贷款
减值准备
2002年1月1日 本期增加 本期转回 2002年06月30日
项目