深特力97年报
一、公司简况
公司法定名称:深圳市特力(集团)股份有限公司
公司英文名称:Shenzhen Tellus Hoding Co. Ltd.
英文缩写:TELLUS
公司注册地址:深圳市罗湖区人民北路128号永通大夏9-10楼
办公地址:深圳市罗湖区人民北路128号永能大夏10楼
办公地址邮政编码:518025
公司法定代表人:陈宏明
信息披露负责人:李盛昌 电话:(0755)2225342 传真:(0755)2227468
张磊 电话:(0755)2231350 传真:(0755)2227468
公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称: 深特力A(股票代码:025)
深特力B(股票代码:2025)
二、会计数据与业务数据摘要
(一)公司本年度实现的利润总额3877.54万元,其中主营业务利润-8882.07万元,
其他业务利润790.25万元,投资收益11959.05万元,营业外收支净额-261.31万元.
(二)按境内会计师审计结果,本年度净利润3376.4万元,按境外会计师审计结果,
本年度净利润1840万元.后者比前者少了1536.36万元.原因如下:
1.B股审计为应收款项提取与国内规定不同的坏帐准备2419万元.
2.冲回上年度预提待售物业跌价准备,增利771万元.
3.冲回上年度预提存货跌价准备,增利54万元.
4.冲回上年度预提长期投资永久减值准备,增利31万元.
5.冲回上年度预提联营公司永久减值准备,增利88万元.
6.补提费用61万元.
(三)近三年主要会计数据和财务指标(万元):
序号 项目 1997年 1996年 1995年 年增长(%)
1 主营业务收入 37773 43600 41298.8 -13.37
2 利润总额 3877.54 -16532.52 180.59 -
3 税后利润
(已扣除少数股东权益) 3376.36 -16569.60 33.27 -
4 资产总额 97110.31 106486.4 126071.34 -8.8
5 股东权益 33274.87 29899.85 46496.65 11.29
6 每股净资产 1.51 1.36 2.11 11.03
7 每股收益(元) 0.153 -0.75 0.0015 -
8 每股红利(元) - - - -
9 股东权益比率(%) 34.27 28.08 36.88 22.04
10 净资产收益率(摊薄法)(%) 10.15 -55.42 0.072 -
11 净资产收益率(加权)(%) 10.69 -43.38 0.072 -
11 调整后每股净资产(元) 1.33 1.15 1.73 15.65
注1:计算公式如下:
每股收益=净利润/年末普通股股份总数
每股净资产=年末股东权益/年末普通股股份总数
净资产收益率(摊薄法)=净利润/年末股东权益×100%
净资产民益率(加权)=净利润/(期初股东权益+期末股东权益)/2×100%
调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收款-待摊费用--待处理财
产净损失-递延资产)/年末普通股总股数
注2:本表系以合并会计报表数填列或计算以上数据和指标;
注3:报告期末至报告摘要披露日,公司股本总数未发生变化.
(四)报告期内股东权益变动情况:
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 外币报折 合计
算差额
期初数 22028.16 16664.7 5429.57 321.06 -14195.39 -27.19 29899.85
本期增加 0 3376.36 3376.36
本期减少 0
期末数 22028.16 16664.7 5429.57 321.06 -10819.03 -28.53 33274.87
三、股本变动及股东情况
(一)股本结构
公司总股本年末与年初相比未发生任何变化,股本结构因部分原董事、 监事及
高层管理人员免职半年后其所持股份获准上市而发生变化.截止1997年12月31日,股
本结构如下:
单位:股
股份类别 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 159588000 0 0 0 0 0 159588000
其中:国有股份 159588000 0 0 0 0 0 159588000
2.内部职工股 112862 0 0 0 -104312 -104312 8550
尚未流通股份合计 159700862 0 0 0 -104312 -104312 159596550
二、已流通股份
1.境内上市的人民 34180738 0 0 0 +104312 +104312 34285050
币普通股
2.境内上市的外资股 26400000 0 0 0 0 0 26400000
已流通股份合计 60580738 0 0 0 +104312 +104312 60685050
三、股份总额 220281600 0 0 0 0 0 220281600
(二)报告期末的股东共22419,其中:持有人民币普通股股东19561户( 含内部职
工股股东1人),持有境内上市的外资股股东2858户.
(三)截止1997年12月31日前十名股东持股情况:
序号 股东名称 持股数(股) 占总股数的比例
1 深圳经济特区发展(集团)公司 59588000 72.45%
2 朱素婵(外资股东) 1091320 0.50%
3 CHINA PINGAN INSURANCE(KH) CO.LTD
中国平保(香港)(外资股东) 787600 0.36%
4 MOTIME LIMITED(外资股东) 744300 0.34%
5 KARKO DEVELOPMENT LIMTED(外资股东) 660000 0.30%
6 EARNGUARD LTD(外资股东) 633600 0.29%
7 EAROWAY DEVELOPMENTS LTD(外资股东) 462000 0.21%
8 一诚企业有限公司(外资股东) 323780 0.15%
9 邓凤玲 300000 0.14%
10 李月儿(外资股东) 243400 0.11%
持股10%(含10%)以上的法人股东简介:
深圳经济特区发展(集团)公司
法定代表人:陈宏明
经营范围:主营工业交通运输、土地开发、房地产、旅游业、金融信托、 发行
有价证券、信息咨询、纺织、纺织品、百货、粮油、其他产品、五金、交电、化工.
兼营文化办公机械、电子计算机及配件、饲料、通用别件、钢材、生铁、有色金属、
建筑材料、矿产品、进口本企业所需的原辅材料设备、工畜产品、消防器材.
报告期内该公司未将持有公司股份作质押.
(四)现任公司董事、监事与高级管理人员持股情况:
姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股) 变化原因
陈宏明 董事长 0 0
禹来 副董事长、总经理 0 0
彭耀霖 董事 0 0
吴志光 董事 0 0
李发能 董事、财务总监 0 0
袁洪章 董事 0 0
黄士森 董事 0 0
徐文房 监事会主席 0 0
金文平 监事 0 0
丁汉鹏 监事 0 0
曾子佳 监事 0 0
陈爱民 监事 0 0
郭东日 总经理助理 0 0
郭健源 总经理助理 0 0
张瑞龙 总经理助理 0 0
罗又根 总工程师 0 0
李盛昌 董事会秘书 8550 8550
四、募集资金使用情况
公司在报告期内没有募集资金, 也没有以前募集资金延绔续到报告期内使用的
情况.
五、重要事项
一)重大事件
1.报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议情况.
*1997年5月27日召开了第二届董事会第五次会议,会议主要审议、 通过了以下
议案:
(1)公司1996年年报;
(2)第五届股东大会议程、议案;
(3)同意陈宏明等七人为第五届股东大会选举的董事候选人;
(4)决定免去陆益桐先生总经理职务;聘任禹来先生为总经理.
*1997年6月8日召开了第五届股东大会.大会审议、通过了以下议案(详见97年6
月10日<<证券时报>>和<<香港商报>>):
(1)董事会一九九六年年度工作报告;
(2)监事会一九九六年年度工作报告;
(3)1996年度合并财务报告;
(4)1996年度不进行利润分配的议案;
(5)关于同意将国有股权划转给特发(集团)的议案;
(6)公司章程修草案;
(7)改选董事:
通过了原董事:方时茂、陆益桐、孙汉文、郭健源、潘岳彬、 蓝树雄和黄士林
七人辞去董事职务的申请.
选举了陈宏明、禹来、彭耀霖、周树达、李发勇、袁洪章、黄士林七人为董事;
(8)改选监事:通过了刘全伟、刘益孝、曾子佳三人辞去监事职务的申请;
选举了徐文访、金文平、丁汉鹏三人为监事( 另本集团系统企业工会主席会议
改选了曾子佳、陈爱民两人为员工代表的监事);
(9)授权董事会进行资产重组的议案;
(10)授权董事会聘请一九九七年度境内、境外财务审计机构的议案;
(11)聘请一九九七年度法律顾问机构的议案.
*1997年6月8日召开第二届董事会第六次会议,会议选举了陈宏明为董事长, 免
去了方时茂董事长职务;选举了属来为副董事长;聘任李发勇为财务总监, 决定童峰
不再担任财务总监职务.
*1997年6月8日召开了第二届监事会第三次会议.会议选举了徐文访任监事会主
席,决定刘全伟先生不再担任监事会主席职务.
*1997年6月1日召开了第二届董事会第七次会议.会议决定聘任周树达、郭东日、
郭健源三人为总经理助理;聘任李盛昌为董事会秘书.
*1997年11月21日董事会作出决议:免去周树达总经理职务, 聘任了张瑞龙为总
经理助理.
*1997年12月18日召开了临时股东大会.会议主要审议、通过了以下议案( 详见
97年12月19日的<<证券时报>>和<<香港商报>>):
(1)同意周转达辞去董事职务的申请;选举了吴志光为董事;
(2)关于转让特隆发公司股权的议案;
(3)关于1997年度处理历史遗贸问题损失的议案.
2.法定代表人由方时茂改为陈宏明.
3.报告期内没有发生收购兼并和增资扩股事项.
4.为深圳市特发新永通实业有限公司搬迁而建设的布心 3 号厂房 , 建筑面积
17960平方米,报告期内投入1502万元,累计投资4762万元,已完成工程量的95%.
5.1997年度境外财务审计机构由原来的普华亚州会计有限公司改为浩华际会计
有限公司;1997年度境内财务审计机构仍为蛇口中华会计师事务所.
6.重大关联交易事项说明:经97年12月18日召开的临时股东大会审议,决定以深
圳市国资为确认的21192万元作价,转让深圳市特隆发实业有限公司的全部股权. 其
中本公司将持有特隆发公司50%股权,本公司下属全资企业深圳市特发新永通实业有
限公司将持有特降发公司45%股权转让给本公司的控股公司----深圳经济特区发展(
集团)公司.新永通公司将持有特隆发公司 5%股权转让给深圳市特发投资有限公司.
此项关联交易已于97年11月底完成. 特隆发公司的资产经过中华财务会计咨询公司
评估,评估值得到深圳市国资办确认;转让获得深圳市国资办批准, 转让通过深圳市
产权交易所进行.转让合同经公证机关公证.同时严格按规定及时进行了披露( 详见
97年11月18日的<<证券时报>>和<<香港商报>>).
根据股权转让合同,截止97年12月31日,受让方已支付12600万元,此数已列入本
公司1997年度产生的股权转让收入,所获的股权转让数益计12100万元.
7.重大诉讼、仲裁事项说明
报告期内,本公司没有发生任何诉讼、仲裁事项.以前年度发生的重大诉讼事项
的进展情况如下:
1)深圳市特发特力房地产公司于一九九四年十一月二十九日与深圳金路工贸公
司签订<<合作兴建布吉镇丽叶汇食合同书>>,截至一九九六年十二月三十一日止,特
发特力等房地产公司已投入 入合作资金计9822500.00元人民币.由于对方建约, 特
发特力房地产公司向法院提出诉讼,经广东省深圳市福田区人民法院(1996) 深福法
经二字第296号判决,深圳金路工贸公司应返还深圳市特发特力房地产公司此笔合作
资金.
2)深圳市特力房地产公司于一九九二年十一月九日及一九九三年三月二十八日
与深圳达佳实业公司签订<<综合楼转让协议书>>、<<房屋转让协议书>>等, 深圳达
佳实业公司未如期履行协议规定,截止一九九七年十二月三十一日止,应收该公司欠
款计2270581.00元人民币(不含利息), 深圳市特发特力房地产公司已向法院提出诉
讼.
3)深圳市特发特力物业管理公司一九九三年八月与广东省岗美华侨农场达成开
发五十亩土地使用权协议,由于对方未按协议条款如期提供合同所约定的标的物,经
广东省阳江市中级人民法院(1995)阳法民初字第40号判决, 应返还特发特力物业管
理公司地价款及支付利息. 岗美华侨农场不服判决而上诉 , 广东省高级人民法院
(1997)粤民终字第222号判决,维持原判, 并判决广东省岗美华侨农场于一九九八年
三月十六日前返还上述地价款4250000.00元人民币及其利息.
4)一九九三年七月九日由深圳市特发特力房地产公司与阳春县特种钢厂签订"
合作改造特种钢厂旧址协议书",已投入资金4000000.00元人民币. 由于阳春特种钢
厂未及时办理拆迁而影响开发, 深圳市特发特力房地产公司向阳江市中级人民法院
提出诉讼.经阳江市中级人民法院(1996)阳中法民初字第9号判决, 阳春特种钢厂须
返还4000000.00元人民币及应计利息, 一九九七年十二月深圳市特发特力房地产公
司已向阳江市中级人民法院申请强制执行.
5)本公司于一九九三年十一月十日借款2500000.00元人民币予武汉大学先导新
材料公司,由武汉大学提供担保,由于对方未能如期归还, 本公司向广东省深圳市中
级人民法院提出诉讼.经广东省深圳市中级人民法院(1997)深中法经一初字第350号
判决:武汉大学先导公司须退还借款2500000.00元人民币及利息,武汉大学承担连带
还款责任.
(二)关于或有损失的说明:
蛇口中华会计师事务所出具的审计报告会计报表附注六"或有损失"中称, 本公
司及部分附属公司预付部分五幅土地的地价款20092122.20人民币元,尚未取得土地
证,合同亦末继续履行,此项付款项可能产生损失.现将五幅土地的情况说明如下:
1.北海东规四路土地:1995年4月由下属深圳市特力房地产北海公司购买土地面
积21122平方米(31.68亩),地价356万元已付清,未进行开发.
2.中山怡港花园土地:93年4月30日和5月25 日下属物业公司与中山北方房地产
公司分别签署"合作开发协议"和"补充协议",按协议我方应支付3737.2 万元获 69
.466亩土地使用权.我方实际支付了550万元地价款,连同设计费等共付了 6093062
.32元.现正争取按我方实际支付的550万元地价划出10.4亩的土地使用权.
3.金边磅逊港工业用地:下属特力金边(发展)有限公司投资了273万元人民币在
金边磅逊港购买工业用地共277939平方米.土地使用证已办妥,现正办更名手续.
4.惠州火车西站土地:一九九二年十二月十二日,特力机械股份公司与惠州市房
地产开发公司签订"转让土地合同书",合同对方将火车西站10000平方米土地以1500
元/平方米转让给我司,我司已坟地价750万元,土地合法手续尚未办妥,仍闲置.
5.惠州文头岭土地:文头岭土地:文头岭土地(面积5000平方米), 一九九三年四
月与惠州市华侨友谊公司合作向惠州文头岭管理区购买的.
合同原约定的土地位于惠州市竹子林,后改划新开河河边的一块土地,但该地块
一直无法落实.我司已支付80万元给惠州市华友谊公司.
(三)财务承诺
截至一九九七年十二月三十一日止,本公司为下列公司出具了银行借款担保书:
公司名称 担保金额 内容
深圳市石油化工(集团)股份有限公司 RMB 62600000.00 短期贷款
USD 2000000.00 短期贷款
金田实业(集团)股份有限公司 RMB 3000000.00 短期贷款
USD 2000000.00 短期贷款
深圳中浩(集团)股份有限公司 RMB 15000000.00 短期贷款
深圳奥士达电子有限公司 RMB 15000000.00 短期贷款
合计 RMB 95600000.00
USD 4000000.00
(四)利润分配预案
1997年度实现的净利润为33763571.19元 ,此数不足以弥补以前年度经营亏损,
故本公司董事会向股东大会建议本年度不作利润分配, 本年度的净利润全部用于弥
补以前年度的经营亏损.
六、财务报告
(一)审计意见
本公司1997年度会计报表业经蛇口中华会计师事务所审计, 并出具了无保留意
见审计报告.(二)会计报表
1.资产负债表(见附表);
2.利润及利润分配表(见附表);
3.财务状况变动表(见附表).
(三)会计报表附注
七、公司其他有关资料
(一)97年度境内财务审计机构:蛇口中华会计师事务所
办公地址:深圳市蛇口招商大厦103-203号
97年度境外财务审计机构:浩华国际会计有限公司
办公地址:北京海淀区车公庄西路32号中咨大厦四楼
(二)97年度法律顾问机构:深圳天平律师事务所
办公地址:深圳市东门南路西武大厦804室
八、备查文件
(一)载有董事长亲笔签署的年度报告正文;
(二)载有法定代表人、财务总监、计划财务部经理亲笔签字并盖章的财务报表;
(三)载有境内、境外会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的境内、
境外审计报告正本;
(四)经最近一次股东大会通过了的公司章程.
深圳市物力(集团)股份有限公司董事会
1998年4月17日
合并报表会计报表主要项目注释:
1.短期投资
项目 1997-12-31 1996-12-31
股票投资 RMB 700000.00 RMB 1162737.09
债券投资 10000.00 792900.00
合计 RMB 710000.00 RMB 1955637.09
2.应收帐款
帐龄 1997-12-31 1999-12-31
1年以内 RMB 15419636.59 RMB 42776912.70
1-2年 31444025.09 18388182.94
2-3年 2147001.14 1559905.40
3年以上 4180071.20 3913119.00
合计 RMB 53190734.02 RMB 66638120.04
无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
3.其他应收款
帐龄 1997-12-31 1996-12-31
1年以内 RMB 17326220.47 RMB 11409748.47
1-2年 22693879.80 11414519.27
2-3年 1396628.71 8885705.53
3年以上 9675802.72 1290144.10
合计 RMB 51092531.70 RMB 33000117.37
无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款
4.待摊费用
类别 1997-12-31 1996-12-31
养路费 RMB 57881.00 RMB 11700.03
保险费 40580.75 86882.51
修理费 337608.46 308417.00
广告费 12760.00 -
待抵扣进项税额 145706.89 747790.88
其他(模具费、报刊费等等) 682534.40 776769.84
合计 RMB 1277071.50 RMB 1931560.26
5.待处理流动资产净损失
类别 1997-12-31
无法收回往来款 RMB 5544537.51
未处理原因为主管部门、董事会尚未批准处理.
6.长期投资
(1)股票投资
被投资公司名称 股数 占被投资公司股权比例 投资金额
上海市原水股份有限公司 2000000 0.148% RMB 5680000.00
招商银行 2500000 3936699.19
RMB 9616699.19
(2)其他投资
项目投资
投资金额
被投资 经营 占被投资公司 以前年度 本年度
公司名 期限 注册资本比例 原币 折合人民币 权益法调整 权益法调 调整后金额
称
RMB RMB RMB RMB RMB
1.深圳 10年 100% 600000 6000000 (2260000) - 3740000
天特数控设备有限公司
2.深圳 10年 80% RMB 3466000 3466000 (1510000) - 1956000
汉力高技术陶瓷有限公司
3.深圳 10年 50% RMB 1000000 1000000 475839 500378 1976217
长岛计算机图形有限公司
4.深圳 10年 50% RMB 2400000 2400000 5395519 1366874 9162394
兴龙机械模具公司
5.深圳 45% RMB 3150000 3150000 75000 - 3225000
捷成电子有限公司
6.深圳 6年 45% RMB 2565000 2565000 (2565000)* -
丰盛实力钢有限公司
7.深圳 15年 40% RMB 9076401 9076401 (2470771) - 6605630
先导化工新材料有限公司
8.深圳 15年 40% USD 400000 3354968 457673 217143 4029785
奥林佩亚实业有限公司
9.深圳 50年 40% RMB 4200000 4200000 - - 4200000
市都通汽车维修检测公司
10.深圳 10年 40% USD 28800 239040 (243406) 4366 -
元尊电子有限公司
11.湖南 15年 36.55% RMB 6900000 6900000 (5089459) - 1810540
昌阳实业股份有限公司
12.深圳 30年 33% USD 346500
奥士达电子有限公司 RMB 11341163 13200000 2304359 1706722 17211082
13.深圳 10年 35.04% RMB 1924675 1924675 1281048 416472 3622196
晶辉电器有限公司
14.深圳 10年 27.5% RMB 1000000 1000000 1253307 (283017) 1970290
圳海厨具有限公司
15.深圳 15年 25% RMB 750000 750000 - - 750000
奥特数控设备有限公司
16.深圳 10年 40% RMB 1800000 1800000 - - 1800000
莉莎精细化工有限公司
17.深圳 13年 20% RMB 3000000 3000000 5816242 - 8816242
远东机械有限公司
18.宝钢 20年 20% RMB 1545000 1545000 6755578 - 8300578
集团深圳大西洋电焊条总厂
19.第二 30年 20% RMB 2053479 2053479 6456107 - 8509586
砂轮厂深圳联合公司
20.深圳 15年 20% RMB 240000 RMB 240000 RMB - RMB - RMB 240000
富荣电工线缆有限公司
21.深圳 10年 20% RMB 1768950 1768950 - (1768950)* -
力怡实业有限公司
22.深圳 15年 15.54% RMB 1735000 1735000 1483845** - 3218845
新华电线电缆联合公司
23.深圳 8年 12.5% RMB 4000000 4000000 - - 4000000
经纬实业股份有限公司
24.深圳 15年 7% USD 110000 825000 - - 825000
(莫期科)股份有限公司
25.中国 20年 5.3% RMB 10000000 10000000 441543** - 10441543
浦发机械工业总公司
26.深圳 15年 5.5% RMB 205000 205000 191204** - 396204
川仪实业有限公司
27.香港 30年 5% USD 130000 741556 - - 741556
大冷王运输制冷有限公司
28.深圳 15年 3.18% RMB 67500 67500 19382** - 86882
江南实业公司
29.布吉 合作 RMB 9822500 9822500 - (9822500)* -
丽叶汇食街
30.上海 100% RMB 5900000 5900000 - (5900000)* -
特力房地产公司
31.武汉 USD 53000
威特酒店
RMB 180000 640000 - - 640000
32.深圳 5年 55% RMB 1000000 1000000 (543672) (101926) 354400
市中天酒店设备用品公司
小计 104570070 20289343 16229345 108629977
*系收回长期投资款或转往来
**系评估增值
减:长期投资损失准备
武汉威特酒店 640000.00
深圳天特数控设备有限公司 3740000.00
深圳汉力高技术陶瓷有限公司 1956000.00
深圳(莫斯科)股份有限公司 825000.00
深圳捷成电子有限公司 3225000.00
深圳先导化工新材料有限公司 5610000.00
深圳莉莎精细化工有限公司 1800000.00
小计 17796000.00
RMB
股票投资与其他投资合计 100450676.95
7.在建工程
工程名称 预算数 1997-1-1 本年增加 本年转出 1997-12-31 资金来源 工程度
RMB RMB RMB RMB RMB
布心3#厂 36730000 32600848 15014606 - 47618454 借人 95%
房
桃园5#单 4700000 3808132 2046595 5366002 488724 借人 -
身楼
桃园17# - 3959134 - 3959134 - -
单身楼
永通大 - 12329758 - 123622 12206135 借人 -
夏4楼
生产线 5520000 3493225 74304 15222 3552307 自有 64%
安装工程
待按装 - 258211 173603 43241 388573 自有 -
设备
搭棚工 - 10881 469468 185596 294753 自有 -
程
喷漆工 RMB 320000 - 257465 - 257465 自有 80.5%
程
合计 56460189 18039044 9692819 64806414
RMB RMB
其中:利息资本化金额 11293780 3536714 - 14830494
8.递延资产
种类 1997-1-1 本年增加 本年转出 本年摊销 1997-1-31
租入固定资产 RMB3697612 RMB 727557 RMB - RMB 1906058 RMB 2519111
改良支出
开办费 4606917 185887 - 1827784 2965020
开发产品资本 29031228 1264467 1389301 10142666 18763728
化利息
其他 676533 1367400 - 989317 1054616
合计 RMB 38012292 RMB 3545312 RMB 1389301 RMB 14865827 RMB 25302476
9.其他业务利润
项目 收入 成本 税金 利润
销售材料 RMB 1842606 RMB 728291 RMB - RMB 1114314
租赁业务 5496362 330374 274325 4891662
手续费收入 3458453 1381492 180432 1896528
合计 RMB 10797422 RMB 2440158 RMB454758 RMB 7902505
10.投资收益
股票投资 其他投资
债券投资
项目 成本法 权益法 成本 权益法 合计
短期投资 RMB (24048) RMB - RMB 232505 RMB - RMB - RMB 208456
长期投资 - - - 115555032 3827014 119382047
合计 RMB (24048) RMB - RMB 232505 RMB 115555032 RMB 3827014 RMB19590503
11.营业外收入
主要明细项目 1997年度 1996年度
罚款收入 RMB 233571.36 RMB 553143.00
无法支付之往来款 457956.97 177016.86
处理固定资产收益 268204.04 393899.36
地产地销销项税额转入 4733531.45 5919541.72
其他 422343.75 639075.67
合计 RMB 6115607.57 RMB 7682676.61
12. 营业外支出
主要明细项目 1997年度 1996年度
存货报废损失 RMB 2148759.42 RMB 6584000.00
罚款支出 630465.47 -
报废工程损失 - 2581384.10
捐赠支出 145774.00 -
处理固定资产损失 1182095.84 6949634.79
地产地销进项税额转入 2931244.63 3972843.83
赔款支出 175451.00 -
退休人员工资 1514730.16 2154286.12
合计 RMB 8728700.52 RMB 22242148.84
利润及利润分配表
编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司 1997年度 单位:人民币元
1997 1996
合并 公司 合并 公司
一、主营业务收入 RMB377729975 RMB100550106 RMB436002795 RMB39256315
减:营业成本 323756556 91429895 362798473 32892533
销售费用 10435014 - 17630662 3430076
管理费用 60753359 15883259 67457874 12468386
财务费用 66956596 12011598 106072496 10682915
营业税金及附加 4649150 489100 8661805 629202
二、主营业务利润 (88820702) (19263747) (126618517) (20846800)
加:其他业务利润 7902505 - 9670221 310023
三、营业利润 (80918196) (19263747) (116948296) (20536776)
加:投资收益 119590503 52363477 (33817385) (142920303)
营业外收入 6115607 167848 7682676 381680
减:营业外支出 8728700 291423 22242148 2620670
加:以前年度损益调整 2716202 787416 - -
四、利润总额 38775416 38763571 (165325154) (165696069)
减:所得税 7700888 - 379312 -
少数股东损益 (2689043) - (8397) -
五、净利润 33763571 33763571 (165696069) (165696069)
加:年初未分配利润 (141953898) (141953898) 23742171 23742171
六、可分配利润 (108190327) (108190327) (141953898) (141953898)
减:提取法定公积金 - - - -
提取法定公益金 - - - -
七、可供股东分配的利润(108190327) (108190327) (141953898) (141953898)
减:提取任意公积金 - - - -
已分配普通股股利 - - - -
八、未分配利润RMB(108190327) RMB(108190327) RMB(141953898)RMB(141953898)
资 产 负 债 表
编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司 1997年12月31日 单位:人民币元
1997-12-31 1996-12-31
合并 公司 合并 公司
资产
流动资产:
货币资金 RMB18960293 RMB81630781 RMB143448466 RMB69132806
短期投资 710000 700000 1955637 703000
应收内部单位款 - 325925718 - 346156239
应收帐款 53190734 6392879 66638120 10886923
预付货款 42068562 1112688 39082606 8479659
其他应收款 51092531 18443125 33000117 3358410
减:坏帐准备 1469539 211508 1058581 157275
待摊费用 1277071 - 1931560 381568
存货 182418441 2188459 230928426 20767013
待处理流动资产净损失5544537 212000 - -
流动资产合计 453792632 436394146 515926352 459708345
长期投资:
长期投资 100450676 196119958 115275846 195907726
固定资产:
固定资产原价 415477375 116728580 414639998 112916958
减:累计折旧 90341482 18648578 77108175 16194306
固定资产净值 325135893 98080002 337531823 96722651
在建工程 64806414 - 56460189 -
固定资产合计 389942307 98080002 393992013 96722651
无形资产及递延资产:
无形资产 1614999 - 1657499 -
递延资产 25302476 186131 38012292 1974107
无形资产及递延资产合计26917476 186131 39669791 1974107
资产总计 RMB971103093 RMB730780238 RMB1064864004 RMB754312831
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 RMB388840269 RMB304768636 RMB512667423 RMB372218320
应付帐款 37148706 3856534 39301519 3197979
预收货款 29399228 3071543 22736052 182309
应付福利费 4774979 1705325 5221937 1713135
未交税金 6147151 (1896072) 276705 (637540)
其他未交款 10906544 14165 22527018 56
其他应付款 35433996 6995357 48624032 25293081
预提费用 28857816 4629227 29552455 4410687
流动负债合计 541508694 323144717 680907144 406378030
长期负债:
长期借款 78114000 71480000 57760000 51540000
其他长期负债 13914476 3121550 19458123 (2875597)
长期负债合计 92028476 74601550 77218123 48664402
负债合计 633537170 397746267 758125268 455042432
少数股东权益 4817222 - 7740266 -
股东权益:
股本 220281600 220281600 220281600 220281600
资本公积 166646999 166646999 166646999 166646999
盈余公积 54295698 54295698 54295698 54295698
其中:公益金 3210576 3210576 3210576 3210576
未分配利润 (108190327) (108190327) (141953898) (141953898)
外币报表折算差额(285270) - (271929) -
股东权益合计 332748699 333033970 298998470 299270399
负债及股东权益合计RMB971103093 RMB730780238 RMB1064864004 RMB754312831
(所附注释系会计报表的组成部分)
财务状况变动表
编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司 1997年度 单位:人民币元
1997
流动资金来源和运用 合计 公司
一、流动资金来源:
1.本年净利润 RMB33763571.19 RMB33763571.19
加:不减少流动资金的费用和损失:
(1)少数股东本期损益 (2689043.20) -
(2)固定资产折旧 16976964.57 6713484.34
(3)无形资产、递延资产及其他资产摊销14908326.74 1967715.89
(减其报负债转销)
(4)清理固定资产损失(减收益) 913891.80 115668.35
小计 63873711.10 42560439.77
2.其他来源:
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 5885659.22 8457885.82
(2)增加长期负债 39494493.73 25937148.43
(3)收回或减少长期投资 22232092.98 -
(4)转出无形资产 1389301.50 -
小计 69001547.43 34395034.25
流动资金来源合计 132875258.53 76955474.02
二、流动资金运用:
1.利润分配:
(1)提取法定公积金 - -
(2)提取法定公益金 - -
(3)提取任意公积金 - -
(4)已分配股利 - -
小计 - -
2.少数股东利润分配 234000.00 -
3.其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额 19726809.99 16644389.13
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产3545312.38 179740.00
(3)偿还长期负债 24684140.51 -
(4)增加长期投资 7406923.75 212231.68
小计 55363186.63 17036360.81
流动资金运用合计 55597186.63 17036360.81
外币会计报表折算差额 (13341.56) -
流动资金增加净额 RMB77264730.34 RMB12497975.01
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数:
1.货币资金 RMB(24488173.35) RMB12497975.01
2.短期投资 (1245637.09) (3000.00)
3.应收内部单位款 - (20230521.14)
4.应收帐款净额 (13858343.61) (4548276.59)
5.预付货款 2985956.07 (7366971.01)
6.其他应收款 18092414.33 15084715.89
7.待摊费用 (654488.76) (381568.02)
8.存货 (48509985.35) (18578553.90)
9.待处理流动资产净损失(减收益) 5544537.51 212000.00
流动资产增加净额 (62133720.25) (23314199.76)
二、流动负债本年增加数:
1.短期借款 (123827153.20) (67449684.00)
2.应付帐款 (2152812.87) 658555.49
3.预收货款 6663175.67 2889233.81
4.应付福利费 (446957.44) (7810.70)
5.未交税金 5870446.30 (1258532.64
6.其他未交款 (11620474.27) 14108.66
7.其他应付款 (13190035.98) (18297724.24)
8.预提费用 (694638.80) 218540.65
流动负债增加净额 (139398450.59) (83233312.97)
流动资金增加净额 RMB77264730.34 RMB59919113.21