深特力98年报
重要提示 ：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏.虚假陈述或 者严重误导,并对其内容的真实性.准确性和完整性负个别及连带责任.本年度报告摘 要摘自年度报告正本, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本.
一、 公司简介
公司法定名称:深圳市特力(集团)股份有限公司
公司英文名称:Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd.
英文缩写:Tellus
法定代表人:曾石泉
联系地址:深圳市特力(集团)股份有限公司 董事会秘书处
电话:(0755)5536888-315
传真:(0755)5536658
董事会秘书授权代表:张磊
联系地址:深圳市特力(集团)股份有限公司 计划财务部
电话:(0755)5536888-315
传真:(0755)5536658
公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深特力A(股票代码:025)
深特力B(股票代码:2025)
公司年报备置地点:深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦3楼
公司总部所在地:中国广东省深圳市
注册及办公地址:深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦3楼
邮政编码:518020
电话:(0755)5536888
传真:(0755)5536658
二、 会计数据与业务数据摘要
(一)公司本年度实现的利润总额2237.41万元,其中主营业务利润4017.47万元,其他业务利润672.75万元,投资收益9287.15万元,营业外收支净额437.47万元,净利润2213.77万元;经营活动产生的现金流量净额4632.67万元,现金及现金等价物净增加额8115.52万元.
(二)按境内会计师审计结果,本年度净利润2213.77万元;按境外会计师审计结果,本年度净利润1474.5万元.后者比前者少了739.27万元.原因如下:
1.B股审计为应收款项提取与国内规定不同的坏帐准备908.4万元.
2.B股增提房屋及建筑物损失准备620.4万元.
3.B股补提其他费用195.1万元.
4.冲回上年度预提待售物业跌价准备,增利331.6万元.
5.冲回上年度预提存货跌价准备,增利76.1万元.
6.冲回上年度预提长期投资永久减值准备,增利352.8万元.
7.冲回联营公司评估盈余,增利155.7万元.
8.冲回上年度补提费用增利68.4万元.
(三)近三年主要财务数据和财务指标(万元):
1998年比1997年
年增减(%)
项目 98年 97年 96年
主营业务收入 31745.5 37773 43600 -15.96
净利润 2213.7 2774.8 -16569.6 -20.22
资产总额 96640 94360 106486.4 -2.4
股东权益(不含少股东权益)32739.2 30524.6 29899.85 -7.25
每股收益（元） 0.10 0.13 -0.75 -23.07
每股收益（加权）（元） 0.10 0.13 -0.75 -23.07
每股净资产（元） 1.49 1.39 1.66 -7.19
调整后的每股净资产（元） 1.25 1.06 1.15 -17.92
净资产收益率（％） 6.76 9.09 -55.42 -25.63
净资产收益率（加权）（％）6.81 9.61 -37.63 -29.14
注1:计算公式如下:
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股收益(加权)＝净利润／(月初普通股股份总数+月末普通股份总数)×12÷24
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％
净资产收益率(加权)＝净利润／(月初净资产总数+月末净资产总数)×12÷24
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理资产净损失、固定资产净损失－开办费－长期待摊费用）／年度末普通股总数
注2:本表系以合并会计报表数填列或计算以上数据和指标;
注3:报告期末至报告摘要披露日,公司股本总数未发生任何变化.
注4:"应收款项"包括应收帐款,其他应收款,预付帐款,应收股利,应收利息,应收 被贴等.
注5:报告期内股东权益变动情况:
单位:万元人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 外币报表 合计
折算差额
期初数 22028.16 16664.7 5429.57 321.06 -13569.3 -28.53 30524.63
本期增加 0
本期减少 0
期末数 22028.16 16664.7 5429.57 321.06 -11355.5 -27.75 32739.17
变动项目的说明:
未分配利润:困本年度实现净利润2213.77万元,董事会决定全部用于填补以前年 度亏损,因此期末未分配利润增加了2213.8万元.
外币折算差额:因期初与期末外币折算汇率变化而出现期末比期初减少损失0.78 万元的差额.
三、 股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1.股份变动情况表
公司总股本和股本结构本年末与年初相比,未发生任何变化,列示如下:
单位:股
股份类别 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 159,588,000 0 0 0 0 0 159,588,000
其中:国有股份 159,588,000 0 0 0 0 0 159,588,000
2.内部职工股 8,550 0 0 0 0 0 8,550
尚未流通股份合计159,596,550 0 0 0 0 0 159,596,550
二.已流通股份
1.境内上市的人 34,285,050 0 0 0 0 0 34,285,050
民币普通股
2.境内上市的外资股26,400,000 0 0 0 0 0 26,400,000
已流通股份合计 60,685,050 0 0 0 0 0 60,685,050
三.股份总额 220,281,600 0 0 0 0 0 220,281,600
(二)股东情况介绍
1.报告期末的股东共25053户
其中:A股股东22267户(含内部职工股股1户)
B股股东2786户
2.报告期末前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数(股) 占总股数的比例
1 深圳经济特区发展(集团)公司 59,588,000 72.45%
2 CHINA PINGAN INSURANCE(KH)CO.LTD
中国平保(香港)(外资股东) 787,600 0.36%
3 MOTIME LIMITED(外资股东) 787,600 0.36%
4 KARKO DEVELOPMENT LIMITED(外资股东) 774,300 0.34%
5 EARNGUARD LTD(外资股东) 660,000 0.30%
6 EAROWAY DEVELOPMENTS LTD(外资股东) 573,900 0.26%
7 一诚企业有限公司(外资股东) 426,329 0.19%
8 王晓民 325,580 0.15%
9 LEE,TUET YEE LEMON 李月儿(外资股东) 302,737 0.14%
10 张宝生(外资股东) 255,000 0.12%
以上前十名股东之间不存在关联关系.
3.持股10%(含10%)以上的法人股东简介
深圳经济特区发展(集团)公司(国有股股东),持有总股数72.45%的股份.
法定代表人:曾石泉
经营范围:主营工业交通运输,土地开发,房地产,旅游业,金融信托,发行有价证券,信息咨询,纺织,纺织品,百货,粮油,其他产品,五金,交电,化工.兼营文化办公机构, 电子计算机机及配件,饲料,通用零件,钢材,生铁,有色金属,建筑材料,矿产品,进口本企业所需的原辅材料设备,土畜产品,消防器材.
4.报告期内控股股股东没有变更.
5.现任董事、监事和高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
曾石泉 董事长 0 0
禹 来 副董事长、总经理 0 0
彭耀霖 董事 0 0
吴志光 董事 0 0
李发勇 董事、财务总监 0 0
袁洪章 董事 0 0
黄士林 董事 0 0
徐文访 监事会主席 0 0
金文平 监事 0 0
丁汉鹏 监事 0 0
曾子佳 监事 0 0
陈爱民 监事 0 0
郭东日 副总经理 0 0
郭健源 副总经理 0 0
张瑞龙 副总经理 0 0
罗又根 总工程师 0 0
李盛昌 董事会秘书 8,550 8,550
四、 股东大会简介
(一)第六届股东大会通过的重要决议
1997年度不进行利润分配的议案:
1997年度实现的净利润为33763571.19元,此数不足以弥补以前年度的经营亏损, 董事会向股东大会提议1997年度不进行利润分配,1997年度的净利润全部用于弥补以 前年度的经营亏损.
(一)1998年临时股东大会通过的重要决议
更换一名董事的议案
(三)报告期内离任的董事姓名及离任原因:
陈宏明,因个人原因,无法履行董事职责而撤换.
(四)现任董事、监事和高级管理人员简介
姓名 性别 年龄(岁) 学历 职务 年度报酬(元)
曾石泉 男 51 研究生毕业 董事长 0
禹 来 男 43 博士研究生 党委书记,副 0
董事长,总
经理(见注2)
彭耀霖 男 47 大学毕业 董事 0
吴志光 男 48 大学毕业 董事,副书记 70544.80
李发勇 男 41 大学毕业 董事,财务总监 68572.00
袁洪章 男 34 大学毕业 董事 0
黄士林 男 44 大学毕业 董事 0
徐文访 女 44 大学毕业 监事会主席 0
金文平 男 53 大学毕业 监事 0
丁汉鹏 男 32 研究生毕业 监事 0
曾子佳 男 42 大学毕业 监事,党群办主任 54247.20
陈爱民 男 47 大学毕业 监事,审监部经理 55370.40
郭东日 男 34 研究生毕业 副总经理 65864.80
郭健源 男 50 中专毕业 副总经理 68953.60
张瑞龙 男 34 研究生毕业 副总经理 66606.40
罗又根 男 60 大学毕业 总工程师 71200.00
李盛昌 男 49 大学毕业 董事会秘书 61795.20
注1:以上董事,监事和高级管理人员的任期均为从1997年6月8日至1999年6月8日.
注:禹来总经理的年度报酬按深圳市属企业总经理年薪制发放,目前市劳动局尚未提供此数字.
注3:凡报酬为"0"的董事,监事因不在本公司兼任其他职务,不在本公司支取任何 报酬.
五、 董事会报告
董事会工作报告
(一)报告期内董事会重要的决议内容
1.董事会决定设立投资审议委员和财经审计委员会;
2.通过一九九九七年度不进行分配的议案;
3.同意对部分外地房地产项目存量削价处理;
4.决定1998年度中期不进行利润分配;
5.关于改选一名董事的议案;
6.关于聘请1998年度境内,境外财务审计机构的议案.
7.选举曾石泉为董事长,免去陈宏明董事长职务;
(二)聘任或解聘公司总经理,董事会秘书的情况
总经理:禹来,1997年5月27日由董事会聘任,至报告期内末仍在任.
董事会秘书:李盛昌,1997年6月23日由董事会聘任,至报告期末仍在任.
(三)本次利润分配预案及转增股本预案:
1998年度实现的净利润为2213.8万元,此数不足以弥补以前年度的经营亏损,董事会向股东大会提议本年度不作利润分配,本年度的净利润全部用于弥补以前年度的经 营亏损,并不进行资本公积金转增股本.
(四)报告期内并无利润分配方案,公积金转增股本方案,配股方案实施.
六、 监事会报告
（一）报告期内监事会工作报告
本监事会在98年度共召开了三次全体会议,对董事会工作报告,经营班子业务报告和公司财务报表等进行了认真的审议.一年来,按照公司章程规定的职权范围,通 过各种途径对公司的依法运作情况,董事会成员和其他高级管理人员的工作及行为等 进行了监督和检查.
(二)报告期内监事会会议重要决议内容
1.通过监事会一九九七年工作报告;
2.同意董事会一九九九年工作报告;
3.同意一九九九七年度财务报告.
七、 业务报告摘要
(一)报告期内经营情况
公司主营业务包括工业,房地产开发,进出口贸易和服务业,1998年主营业务收入31746万元,比1997年下降15.9%.在公司所属的控股公司中,占主营业务收入10%以上的 公司有深圳市特发新永通实业有限公司,深圳市机械设备进出口公司和隶属公司本部 的特力进出口贸易部.新永通属工业企业,其业务经营活动为汽车修理,检测和汽车检 测设备的生产;机械设备进出口公司和特力进出口贸易部均以进出口贸易为主,同时兼营代理业务.
2.公司财务状况及经营情况
公司总资产,长期负债,股东权益.主营业务利润,净利润比上年增减变动情况及主要原因:
(1)1998年末总资产9.66亿元,比上年末9.44亿元增加0.22亿元,增幅为2.4%.总资产变动的主要原因:
资产增加:转让特隆发股权收益,处理积压存货(外地房产)增加货币资金8115万元;下属企业特发新永通的布心3#厂房交付使用增加固定资产净值6797万元.资产增加共计14912万元.
资产减少:为盘活存量而加大外地房地产积压存货清理力度使存货减少3382万元;转让,清盘控,参股企业减少长期投资1469万元;特发新永通的布心3#厂房等转入固定 资产使在建工程减少4679万元;处理积压的外地房产同时处理其挂帐利息减少长期待 摊费用1799万元;其他各项资产零星变动减少1373万元.资产减少共计12712万元.
增减相抵资产净增0.22亿元.
(2)1998年末长期负债9437万元,比1997年末9203万元增加234万元,增长2.54%.增加原因:集团及下属企业当年积累住房周转金372万元,当年归还长期借款138万元.
(3)1998年末股东权益3.27亿元,比1997年末3.05亿元增加0.22亿元,增幅为7.2%.主要是公司今年盈利0.22亿元;货币换算差额损失28万元.
(4)1998年主营业务利润4017.47万元.比1997年6172.44万元减少2155万元,下降 了34.91%.减少的原因:主要是1998年的销售毛利水平比1997年下降所致,毛利水平下 降了3.62个百分点.
(5)1998年净利润2214万元,比1997年2775万元减少561万元,降幅为20.2%.减少的原因:主要是本年度投资收益减少所致.
3.在经营出现的问题与困难及解决方案
1)问题与困难
主要是利息负担沉重:年末贷款高达4.43亿元,年支付利息达4072万元;其次是遗 留问题仍不少:应收帐款4600万元,特区外房地产公司的房和土地仍积压不少,多起诉 讼仍未结案;另外企业仍缺乏主导产品,产品开发能力不强.
我们采取了以下解决措施:
继续清理历史遗留问题
一 是由总部按管外地房地产项目清理工作加大了清理的力度,使清理工作取得
了较大的进展:全年共处理房屋2.2万平方米,占外地房地房屋存量的47.7%;处理土地1.5万平方米,占外地房地产土地存量的66.4%.实现销售收入2606.5万元,回笼资金2576.7万元.外地房地产全年管理费用比上年减少365.8%.二是加快停业解散企业清理工作.已完成了三级企业力怡实业和丰盛钢管及机电研究所三家企业的清理工作.另有四家企业的清理已接近完成.三是通过法律讼诉,解决纠纷.有两宗官司获得胜诉,已收回100万元的借款及其利息,还有250万元的借款及其本息一案正进入法院执行阶段;应诉东莞塘厦土地纠纷案,以对我方较为有利的结果解决.
二 是初步确立以房地产开发和机电一体化产品制造为主业的产业发展方向.为
促进主业的发展,完成了新永通公司的搬迁和在新址的开业.通过狠抓技术更新升级和新产品开发,加快主业的形成与发展.目前新永通公司的"就车式轮平稳机"被列为国家重点新产品项目,并获得国家的经费补贴;我司"汽车四轮定位仪"等九个项目被列入深圳市产学研联合开发示范项目,并获得国家,省,市相关部门的经营借款和科技贷款的 支持.工贸公司水性纸箱成型机,水性纸箱印刷分切压痕机荣获市科技进步三等奖及优惠政策的扶持.华通公司引进台湾四色印刷机,实现了设备和产品的更新换代.中天公 司的"移动目标监控,信息传递服务系统"已进入应用开发阶段,"超导热管热水炉"即将进行技术鉴定.在房地产开发方面,"雅庭园"已破土动工,水贝花园的前期准备工作进 展顺利.
三 是调整投资结构,盘活存量资产:今年我们加大了"抓大放小"的力度,成功转
让了深圳长岛计算机图型有限公司50%股权,深圳江南机械有限公司5%股权,深圳奥士 达公司33%股权,中国第二砂轮厂深圳联合公司20%股权.
四 是狠抓经营责任制的落实:集团本部与各控股企业签定了经营责任合同书,
明确了各企业的经营目标及奖罚措施.集团为支持企业完成经营目标,采取了多项扶持措施.据统计,金贝丽,华通,新永通,中天,物业,房地产六家企业完成了经营指标.
(二)公司投资情况
报告期内没有进行任何项目投资,也没有募集资金或以前募集资金的使用延续到 报告期内的情况.
(三)经营经营环境,宏观政策变化的影响
经营环境,宏观政策,法规变化对公司报告期内的财务状况和经营成果没有发生多大的影响,也未发现将要对公司产生重大影响的迹象.
(四)新年度的业务发展计划
1.总目标及措施
总目标:
1999年,集团将继续遵循"三律四化"的管理理念,进一步经改革,狠抓技术进步,积极培育主导产业和产品,加强科学管理,进一步挖潜增效,寻找新的利润增长点,努力完成计划中的各项经济指标.
措施:
1)抓紧抓好重点项目,加快收益实现到位.一是抓紧协调解决"雅庭园"项目的后续合作问题,切实维护我方的利益,尽最大努力实现"雅庭园"项目的开发收益;二是积极 落实资金抓紧落实工贸公司的搬迁工作,重新制订和实施水贝花园项目进度实施方案;三是积极办助和扶持金贝丽等具有优势产品的企业扩大生产规模,增强盈利能力.
2)加快技术开发步伐,增强企业的市场竞争力.一是完成集团及下属控股企业三年发展规划,明确集团主导产业和主导产品发展目标及实施步骤;二是加大投入,启动集 团主导产品研制开项目,并取得阶段性成果;三是重点抓好新永通,工贸等已获政府优 惠政策扶持的新产品的开发和生产,争取早日形成生产能力,把新产品推向市场,形成 集团新的利润增长点.
3)狠抓经营目标的落实,严控成本.一是与下属控股企业签定经营责任合同书,狠 抓落实.二是制定和实施管理费用控制办法,集团总部和各全资控股企业年内都必须努力管理费用降低15%目标;三是加强成本控制,抓好开源节流,进一步降低消耗,坚持查 堵漏洞,坚持勤俭节约,向管理要效益.
八、 重大事项
(一)重大诉讼,仲裁事项
1.报告期内发生的重大诉讼,仲裁事项
●我司为中浩集团在深圳发展银行贷款500万元作担保,被作为第二被告一案,98年10月21日深圳中院判决我司对中浩集团此项贷款承担连带清偿责任.我司已于98年12月23同广东省高院提出上诉.此案正在审理之中.
●我司与东莞市塘厦振兴围管理区的<<土地转让合同>>纠纷一案(详见1998年8月21日的<<证券时报>>和<<香港商报>>),98年12月11日东莞中院已送达民事调解书,双 方达成协议:由我司把未开发的土地3.36万平米和7个商铺给对方,以抵偿我司欠的土 地被偿费及滞纳金600多万元.此案就此了结.
2.以前发生的重大讼诉,仲裁事项进展情况(详见98年4月17日和98年8月21日的<<证券时报>>和<<香港商报>>).
●特力房地产诉深圳达佳公司违约一案,1998年7月7日罗湖区人民法院作出一审 判决,对原告的诉讼请求和反诉人的反诉请求皆不予支持.双方均未上诉,判决已生效.此案就此了结.
●特力房地产诉讼深圳金路工贸公司违约一案,法院二审判决,对方归还我司982 万元.97年9月30日我司已向法院申请执行判决,98年4月20日又委托律师代理执行.目 前尚无实质性进展.
●特力房地公司诉春阳特种钢厂违约一案,法院判决对方应归还我司400万元及利息,对方不服,于97年3月向广东省高院提出上诉,省高院于同年7月裁定上诉人自动撤 诉,维持一审判决.至报告期末我司已收到104万元.
●特力物业公司诉岗美华侨农场违约一案,省高院已作终审判决:对方于98年3月16日前归还我司425万元及其利息.因对方没有依时还款,我司已审请强制执行,目前尚 无实质性进展.
●本公司诉武汉大学先导新材料公司归还借款250万元及其利息一案,对方不服一审判决,向广东省高院提出上诉,97年10月9日省高院作出终审判决,维持原判.此案正 在执行中.
(二)或有损失
本公司及部分附属公司于一九九二年至一九九三年分别与外地公司签订五块土地的"征地协议书",截至一九九七年十二月三十一日止,预付部分地价款计20092122.20 人民币元,由于种种原因,尚未取得土地证,合同亦未继续履行,此预付款可能产生损失.
(三)报告期内公司收购,兼并,资产重组和增资扩股情况
1)公司在报告期内没有实施对外收购兼并和增资扩股事项.
2)报告期内产权转让事项
●1998年7月22日董事会作出决议,以163万元人民币作价转让我方持有深圳长岛 计算机图形有限公司50%股权;并按长岛公司厂房评估的资产净值120万元人民币作价 收购该公司949.9平方米厂房.
●1998年9月30日董事会作出决议,以14万元人民币作价转让我司持有深圳江南机械有限公司5%股权.
●1998年11月14日董事会作出决议,以1685.78万元人民币作价,转让我司持有深 圳奥士达电子有限公司33%股权.
●1998年12月8日董事作出决议,以595万元人民币作价转让我司持有中国第二砂 轮厂深圳联合公司20%股权.
以上股权转让协议转让金额共1862.78万元人民币.至报告期末已收到1002.89万 元,此项收入本年度已入帐,占本年度利润总额的44.82%.
(四)重大关联交易事项
1.关联交易
经97年12月18日召开的临时股东大会审议,决定以深圳市国资办确认的21192万元作价,转让深圳市特隆发实业有限公司的全部股权(详见97年11月18日,98年4月17日和98年8月21日的<<证券时报>>和<<香港商报>>).
截止决算日,受让方已按股权转让合同规定将股权转让余额85920401.62元人民币以资金形式划转予公司.
关联方关系:
(1)存在控制关系的本公司股东
拥有本公司 与本公 法定
企业名称 注册地址 注册资本 股份比例 主营业务 司关系 类型 代表人
深圳经济特 深圳市 10485万元 72.4% 工业,运输 国有股 国营 曾石泉
区发展(集团) 房地产开 拥有者 企业
公司 发等
(2)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
深圳市特隆发实业有限公司 本公司总经理为该公司董事长
深圳经济特区新华城限公司 本公司总经理为该公司董事长
深圳市特发投资有限公司 与本公司同一董事长
2.补偿交易
根据一九九八年一月五日深圳市特隆发实业有限公司与深圳市规划国土局签订的土地出让合同,由深圳市特隆发实业有限公司公司负责位于该块土地上的本公司全资 公司----深圳市新永通实业公司的拆迁安置工作.按本公司与深圳市特隆发实业有限 公司签订补偿协议书,由深圳市特隆发实业有限公司支付搬迁损失费共计3800万元人 民币,并约定此款于一九九八年十二月三十一日全部支付.
截止决算日,深圳市特隆发实业有限公司按补偿协议于一九九八十二月二十五日 支付3800万元人民币,其中将1420万元人民币以货币资金形式转予本公司,另外以本公司欠深圳经济特区发展(集团)公司借款抵缴方式支付2380万元人民币.
关联方应收应付款项金额:
1997年度 1998年度
企业名称 金额 占年度购货比例 金额 占年度购货比例
其他应收款:
深圳市特隆发 RMB9146888.38 17.9% RMB837940.71 1.64%
实业有限公司
深圳经济特区 -- -- 120000.00 0.23%
发展(集团)公司
深圳经济特区 10000000.00 19.57 -- --
新华城有限公司
应付帐款:
深圳市特隆发 -- -- 8554855.46 23.02%
实业有限公司
(五)至报告期末,公司没有逾期未回收的委托存款和委托贷款.
(六)98年度公司没有更换会计师事务所.
(七)其他重大合同
报告期内公司没有签订重大的租赁经营合同,委托经营合同.
截至一九九八年十二月三十一日止,本公司为下列公司出具了银行借款担保书:
公司名称 担保金额 内容
深圳市石油化工(集团)股份有限公司 RMB 57600000.00 短期贷款
HKD 13000000.00 短期贷款
USD 2000000.00 短期贷款
金田实业(集团)股份有限公司 RMB 5000000.00 短期贷款
USD 2000000.00 短期贷款
深圳中浩(集团)股份有限公司 RMB 15000000.00 短期贷款
深圳奥士电子有限公司 RMB 5000000.00 短期贷款
深圳市兴龙机械模具有限公司 HKD 1500000.00 短期贷款
合计 RMB 82600000.00
HKD 14500000.00
USD 4000000.00
(八)公司报告期内没有变更名称或股票简称的情况
(九)其他重大事项
1.法定代表人的变更
1998年12月9日召开的第二届董事会第十四次会议,选举了曾石泉任董事长.公司 法定代表人由原来的陈宏明改为曾石泉.
2.本集团计算机2000年问题的影响与解决计划
风险评估:Y2Y问题对本集团的影响主要在财务方面的应用及服务器.如在2000年 不解决Y2Y问题,到时有可能出现集团的财务数据紊乱或计算机错误的情况;服务器上 保存的财务数据及一些重要文件有可丢失;整个网络亦可能不能正常运行.若出现这种情况,将会给本集团带来不可弥补的巨大损失.
解决计划:
计划:在1999年月底之前基本解决Y2Y问题;1999年4月-7月试运行及测试.1999年8月-9月针对测试显露的问题进行攻关,改进;1999年9月30日全面解决Y2Y问题.
九、 财务报告
(一)会计报表
1.资产负债表(附后)
2.利润表及利润分配表(附后)
3.现金流量表(附后)
(二)会计报表附注(附后)
十、 备查文件
(一)载有法定代表人,财务总监,计财部经理部笔签字并盖章的财务报告;
(二)载有境内会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;载有境外会计公司盖章,按国际会计准则编制财务报表的审计报告的中,英文正本;
(三)报告期内在中国,证券会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿.
(四)在其它证券市场公布的年度报告.
深圳市特力(集团)股份有限公司董事会
一九九九年四月十五日
蛇中财审报字(1999)第119号
审计报告
深圳市特力(集团)股份有限公司全体股东:
我所接受委托,对贵公司一九九八年十二月三十一日的公司及合并资产负债表及一九九年度及合并利润表,利润分配表,现金流量表进行了审计.这些会计报表由贵公司 负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序.
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的 有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年十二月三十一日的公司及 合并财务财务状况及一九九八年公司及合并经营成果和现金流量,会计处理方法的选 用遵循了一贯性原则.
蛇口中华会计师事务所 中国注册会计师 许丽周
中国 深圳 蛇口 中国注册会计师 李莉
一九九九年二月十三日
会计报表附注
1998年度
编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司
1.短期投资
年初数 年末数
项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 RMB 10000.00 RMB -- RMB 10000.00 RMB --
股票投资 RMB 700000.00 -- -- --
合计 RMB 710000.00 RMB -- RMB 10000.00 RMB --
2.应收帐款
年初数 年末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 RMB 15419636.59 29% RMB 16271397.06 32%
1-2年 31444025.09 59% 12518950.46 24%
2-3年 2147001.14 4% 8192430.07 16%
3年以上 7757716.42 8% 14132208.56 28%
合计 RMB 56768379.24 100% RMB 51114986.15 100%
无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
3.其他应收款
年初数 年末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 RMB 17326220.47 34% RMB 22876963.53 56%
1-2年 22693879.80 44% 9934245.87 24%
2-3年 1396628.71 3% 1908930.66 5%
3年以上 9675802.72 19% 6452215.73 15%
合计 RMB 51092531.70 100% RMB 41172355.79 100%
有持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠,其明细资料在附注七5中披露.
4.长期投资
(1)长期投资列示如下:
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
长期股 RMB 118246676.95 RMB 5359794.88 RMB 20047617.10 RMB 103558854.73
权投资
合计 RMB 118246676.95 RMB 5359794.88 RMB 20047617.10 RMB 103558854.73
减:长期投资 17796000.00 -- -- 17796000.00
减值准备
长期投资RMB100450676.95 -- -- RMB 85762854.73
净额
(2)长期股权投资
其中:
①股票投资
被投资 股份 股权 股数 初始投资额 年末数 备注
公司名称 类别 比例
上海市原水股 法人股 0.148% 2000000 RMB5680000.00 RMB 5680000.00 未上市
份有限公司
招商银行 法人股 2500000 3936699.19 3936699.19 未上市
深圳石油化 法人股 100000 700000.00 700000.00 未上市
工(集团)股
份有限公司
RMB 10316699.19 RMB 10316699.19
②其他投资
项目投资
投资金额
被投资 投资 初始投资额 占被投资
公司名称 期限 原币 折合人民币 本年权 累计权 本年 年末 项目
益调整 益调整 减少 余额 比例
年 RMB RMB RMB RMB RMB RMB
1.深圳天特 10 6000000 6000000 -- (2260000) -- 3740000 100%
数控设备有
限公司
2.深圳汉力 10 3466000 3466000 -- (1510000) -- 1956000 80%
高技术陶瓷
有限公司
3.深圳长岛 10 1000000 1000000 -- 976218 1976218 -- 50%
计算机图形
有限公司
4.深圳兴龙 10 2400000 2400000 419474 7181868 -- 9581868 50%
机械模具公司
5.深圳捷成 10 3150000 3150000 -- 75000 -- 3225000 45%
电子有限公司
6.深圳先导 10 9076402 9076402 -- (2470771) -- 6605631 40%
化工新材料
有限公司
7.深圳奥林 15 USD400000 3354968 113724 468541 -- 3823509 40%
佩亚实业有
限公司
8.深圳市都 50 4200000 4200000 1156100 1156100 -- 5356100 40%
通汽车维修
检测公司
9.湖南昌阳 15 6900000 6900000 -- (5089459) -- 1810541 37%
实业股份有
限公司
10.深圳奥 30 USD346500 33%
士达电子有 RMB11341163 13200000 642898 4011082 17211082 --
限公司
11.深圳晶 15 1924675 1924676 535400 1295491 -- 3220166 35%
辉电器有限公司
12.深圳圳 10 1000000 1000000 172559 1018849 -- 2018849 27%
海厨具有限公司
13.深圳奥特 15 750000 750000 -- -- -- 750000 25%
数控设备有限公司
14.深圳莉莎 10 1800000 1800000 -- -- -- 1800000 40%
精细化工有限公司
15.深圳远东 15 3000000 3000000 1108656 6124898 -- 9124898 20%
机械有限公司
16.宝钢集团 20 1545000 1545000 1270938 6826516 -- 8371516 20%
深圳大西洋电焊条总厂
17.第二砂轮 30 2053479 2053479 727497 6783606 -- 8837085 20%
厂深圳联合公司
18.深圳市万 6908827 6908827 (1487451) (3782064) -- 3126763 100%
通实业公司
19.深圳富荣 15 240000 240000 -- -- -- 240000 20%
电工线缆有限公司
20.深圳新华 15 1735000 1735000 -- 1483846 -- 3218846 16%
电线电缆联合公司
21.深圳经纬 8 4000000 4000000 -- -- -- 4000000 13%
实业股份有限公司
22.深圳(莫斯 15 USD110000 825000 -- -- -- 825000 7%
科)股份有限公司
23.中国浦发 20 10000000 10000000 -- 441543 -- 10441543 5%
机械工业总公司
24.深圳川仪 15 205000 205000 -- 191205 -- 396205 6%
实业有限公司
25.香港大冷 30 USD130000 906071 -- -- -- 906071 5%
王运输制冷有限公司
26.深圳江南 15 67500 67500 -- 19382 86882 -- 3.18%
实业公司
27.武汉威 15 USD 53000
特酒店 RMB 180000 640000 -- -- -- 604000
RMB RMB RMB RMB RMB
小计 90347923 4659795 22941850 19274182 9401591
③股权投资差额
金 额
被投资 摊销 初始 本年 累计 年末数 形成
公司名称 期限 金额 摊销 摊销 原因
深圳新华电线 10年 RMB1483846 RMB 148385 RMB 148385 RMB1335461 评估增值
电缆联合公司
中国浦友机械 10年 441543 44154 44154 397389 评估增值
工业总公司
深圳川仪实业 10年 191205 19124 19121 172084 评估增值
有限公司
深圳远东机械 10年 3156777 315678 315678 2841099 评估增值
有限公司
深圳兴龙机械 10年 1543927 154393 154393 1389534 评估增值
模具公司
宝钢集团深圳 10年 764874 76487 76487 688387 评估增值
大西洋电焊条
总厂
深圳晶辉电器 10年 152181 15218 15218 136963 评估增值
有限公司
RMB 7734352 RMB 773435 RMB 773435 RMB 6960917
(3)长期投资减值准备
被投资公司名称 年初数 年末数
武汉威特酒店 RMB 640000.00 640000.00
深圳天特数控设备有限公司 3740000.00 3740000.00
深圳汉力高技术陶瓷有限公司 1956000.00 1956000.00
深圳(莫斯科)股份有限公司 825000.00 825000.00
深圳捷成电子有限公司 3225000.00 3225000.00
深圳先导化工新材料有限公司 5610000.00 5610000.00
深圳莉莎精细化工有限公司 1800000.00 1800000.00
合计 RMB17796000.00 RMB17796000.00
5.在建工程
实际支出
本年转入
工程名称 预算数 年初数 本年增加 固定资产 其他减少 年末数 资金来源
RMB RMB RMB RMB RMB RMB RMB
布心3# 36730000 47618454 9885482 67503936 -- -- --
厂房
桃园5# 4700000 488725 -- -- 488725 借入
单身楼
永通大 -- 12206136 139476 1406426 -- 10939186 借入
厦4楼
生产线安 5520000 3552307 2321982 3817267 -- 2057022 自有
装工程
喷漆工程 320000 257465 73600 331065 -- -- --
搭棚工程 -- 294754 3297813 -- 736642 2855924 自有
待安设备 -- 388573 3763615 -- 3490842 661346 --
其他 -- -- 1332279 -- 308758 1023521 --
合计 -- 64806415 30814247 73058694 4536243 18025724
RMB RMB RMB RMB RMB
其中:利息资本化金额14830494 3248794 15654183 -- 2425105
6.长期待摊费用
项目 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数
RMB RMB RMB RMB RMB
固定资产改 2519111.04 2469790.01 -- 1613740.51 3375160.54
良支出
开发产品资18763728.12 695717.54 19459445.66 -- --
本化利息
其他 1054616.52 1133561.99 -- 1216029.70 972148.81
合计 RMB 22337455.68 4299069.54 19459445.66 2829770.21 4347309.35
7.其他业务利润
项目 收入 成本 税金 利润
销售材料 RMB 6679353.78 RMB 1231874.14 RMB 457557.61 RMB 4989922.03
代理服务费 1816603.23 898011.64 90319.75 828271.84
管理费 310304.91 46428.92 15095.86 248780.13
手续费收入 1200003.89 531065.81 8449.93 660488.15
合计