深圳一致药业股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于巨潮网站（http：／／cninfo．com．cn）。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
本公司半年度财务报告未经审计。
公司曾玉祥董事、秦长生董事因故未能出席审议本半年度报告的三届董事会第十七次会议，分别委托廖玉春董事、张全欢董事代为行使表决权。
第一节 `公司基本情况`
一、公司简介
1、公司股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 一致药业 / 一致B
股票代码 000028/200028
2、公司董事会秘书 陈常兵
联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
电话 ＋(86)755 2406994，2435022
传真 ＋(86)755 2407013
电子信箱 champion@szaccord.com.cn
二、主要财务数据和指标
（一） 主要会计数据和财务指标
财务指标 2002年1－6月 2001年1－6月
净利润（元） 7,089,736.45 52,425,984.53
扣除非经常性损益后的净利润（元） 7,830,848.49 52,608,888.53
每股收益（元/股） 0.025 0.182
净资产收益率（％） 1.97 13.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.063 0.239
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率（％） 2.19 13.99
2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益）（元） 359,924,778.92 354,009,008.63
每股净资产（元/股） 1.249 1.229
调整后的每股净资产（元/股） 1.098 0.975
注：扣除的非经常性损益项目及金额：
名称 金 额（单位：人民币元）
（1）营业外收入 140,440.62
（2）营业外支出 881,552.66
非经常性损益项目合计 －741,112.04
（二）境内、外会计报表的净利润差异说明
按中国会计准则和国际会计准则编制的财务报告，净利润分别为7090千元与8492 千元，差异原因是商誉摊销1402千元.
第二节 股本变动及`主要股东持股情况`
一、公司股本变动情况
本报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。
二、股东情况
1、截止2002年6月30日，公司股东总数为 17465户，其中A股股东7702户，B股股东9763户。
2、前十名股东持股情况(截止2002年6月30日)
名次 股东名称 本期末 占总股本 持有股份质 股份
持股数(股) 比例(％) 押冻结情况 性质
1 深圳市投资管理公司 124,864,740 43.33 国家股
2 深圳市宝安区石岩镇
经济发展总公司 26,070,660 9.05 16,079,700 法人股
3 深圳市宝安上屋经济
发展有限公司 13,942,800 4.84 13,846,000 法人股
4 深圳市网纵实业
有限公司 5,303,200 1.84 法人股
5 南京君悦投资咨询
有限公司 5,000,000 1.74 法人股
6 神华集团物资贸易
有限责任公司 2,690,044 0.93 流通股
7 INTL NEDERLANDEN BANK(ING BANK)
GLOBAL CUSTODY NV＊ 2,649,240 0.92 流通股
8 CHAN PONG HUNG＊ 1,738,571 0.60 流通股
9 无锡市华信投资管理
有限公司 1,396,800 0.48 法人股
10 上海师圣企业发展
有限公司 1,000,000 0.35 法人股
注：（1）＊为境内上市外资股股东
（2）以上十大股东中，国家股股东、各法人股东之间无关联关系，其余流通股股东本公司未知其关系。
3、持有本公司5％以上法人股东所持股份质押冻结情况：
深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司所持本公司股份16,079,700股已于2000年被该公司用于向深圳市宝安区投资管理公司作反担保而被冻结。深圳市宝安区上屋经济发展有限公司所持本公司股份13,846,000股已质押给中国工商银行深圳市龙华支行并被冻结，质押期自2001年12月24日至2002年12月24日。
4、报告期内控股股东未发生变化。
第三节 董事、`监事及高级管理人员情况`
一、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未持有公司股份。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况：
（1）2002年3月27日，董事会三届十四次会议同意薛波因工作调整原因不再担任本公司董事职务；相关公告刊登在2002年3月30日的《证券时报》和《大公报》上。
（2）2002年6月28日，公司2001年度股东大会增补袁雪萍为公司三届董事会董事，选聘郝珠江、郭晋龙为公司三届董事会独立董事；相关公告刊登在2002年6月29日的《证券时报》和《大公报》上。
第四节 `管理层讨论与分析`
一、对财务报告等情况的讨论与分析
1、报告期内，公司管理层针对医院药品集中招标采购、药品价格持续降低、医药市场竞争日益激烈的市场行情和环境，通过采取措施，改变营销策略等手段，初步遏制了今年第一季度经营形势急剧下滑的局面，生产经营趋于稳定，但与去年同期比较，赢利水平仍有较大幅度下降。公司上半年实现主营业务收入891,442,649.18元，较去年同期增长了11.60％，主营业务利润197,474,237.17元，较去年同期减少了14.96％。
2、报告期内，公司主要财务指标变化情况（单：人民币元）
项目 2002年1－6月 2001年1－6月 增减增幅％
主营业务收入 891,442,649.18 798,791,870.72 11.60％
主营业务利润 197,474,237.17 232,199,748.38 －14.96％
净利润 7,089,736.45 52,425,984.53 －86.48％
现金及现金等价
物净增加额 －23,590,077.67 161,170,097.57 －114.64％
项目 期末数 期初数 增减增幅％
总资产 1,085,077,692.82 1,118,169,233.92 －2.96％
股东权益 359,924,778.92 354,009,008.63 1.67％
注：
（1）主营业务收入增加的主要原因是公司属下深圳市健安医药公司内销商品与出口的大幅度上升所致；
（2）主营业务利润减少主要是药品的降价、招标等，使毛利率下降所致；
（3）净利润的减少的原因主要是1毛利率的下降；2本部由于去年同期公司总部架构尚在建设之中，各项费用支出相对较少，今年已经全面完善，各项费用支出因此出现较大幅度的上升；
（4）现金及现金等价物净增加额：由于前年同期该项指标金额是置换前的深圳市益力矿泉水股份有限公司数据，而上年同期数为置换后深圳一致药业股份有限公司数据，两者相比增加幅度较大，导致今年与去年同期相比也有较大的差异。另外，本期该指标为负数，主要是本公司偿还银行借款使期末现金减少以及公司本部购建固定资产数额较大所致；
（5）股东权益增加主要是本期实现的净利润所致。
二、公司经营情况
（一）公司主营范围是：药品的制造、批发和连锁零售。医药工业企业的主导产品为联邦止咳露和头孢呋辛钠，在同类产品中其国内市场占有率分别为60％和50％。药品的批发、零售主要是经销国内外厂家生产的药品，经销品种达1万多种，销售市场主要为深圳市及其周边地区。
（二）主营业务收入类别构成
1、公司主营业务收入按行业的构成情况
行业 主营业务收入 (元) 占主营业务收入比例％ 主营业务成本(元)
医药工业 210,599,088.51 20.04 113,766,873.72
医药商业 840,282,860.67 79.96 738,352,616.81
公司内各企业间
相互抵消 －159,439,300.00 －159,439,300.00
合计 891,442,649.18 100 692,680,190.53
2、主营业务收入地区分部情况（单位：人民币元）
项目 主营业务收入 主营业务成本
国内销售 988,326,028.70 792,295,390.75
国外销售 62,555,920.48 59,824,099.78
公司内各企业间相互抵消 －159,439,300.00 －159,439,300.00
合计 891,442,649.18 692,680,190.53
3、公司主要产品经营情况
项目 销售收入 销售成本
联邦止咳露 41,353,681.42 7,637,735.23
头孢类系列产品 63,410,231.99 24,693,722.80
合计 104,763,913.41 32,331,458.03
4、报告期内无其他对净利润产生重大影响的经营业务。
三、公司投资情况
报告期内，公司没有新投资项目，也没有以前年度募集资金延续到本期使用的情况。
四、公司下半年经营计划
下半年是公司对医药商业业务进行整合后，按新业务流程正式运作的关键阶段，经过上半年的调整，公司已经组建了4个经营中心并正陆续组建5个经营分公司。下半年，公司除继续抓好制药企业的生产经营外，还将重点针对医药商业的运营，在采购、配送、价格、结算、信息、营销等方面按照分工合理、管理统一的方式开展经营工作。将重点抓好以下几方面：
1、采取切实可行的措施，保证医药商业资源整合的顺利推进和整合目标的实现。营销中心作好资源整合的组织协调工作。采购中心抓好单品采购管理，力争采购成本较去年有一定幅度的下降。配送中心进一步提高配送效率，减低配送成本，并积极拓展第三方物流。结算中心搞好资金结付和费用核算管理，督促货款回笼、降低经营费用。
2、充分利用品牌和资源优势，在药品集中招标采购中提高投标药品的中标率，强化大品种的营销。
3、加强制药企业主要品种的营销力度，争取完成销售联邦止咳露一千万瓶和头孢呋辛钠一千万支的目标。
4、继续加强内部管理，以经济效益为中心，积极推进制度创新，配合薪酬制度的改革，建立更为有效的激励约束机制，增强企业凝聚力和综合竞争力。
五、第三季度盈利状况预测
通过对第一、二季度生产经营情况进行分析，以及公司对医药物流整合的效果在短时期内难以显现，因此，预计公司前三季度整体盈利状况较去年同期仍有较大幅度下降。
第五节 `重要事项`
一、重大诉讼、仲裁事项
本公司属下全资子公司深圳市医药贸易公司与格兰泰（香港）有限公司和格兰泰（中国）有限公司的商业合作出现争议事项，格兰泰（香港）有限公司与格兰泰（中国）有限公司分别于2002年6月28日和7月2日向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会提起仲裁申请，要求深圳市医药贸易公司向申请人格兰泰（香港）有限公司支付拖欠货款2,315,041.8美元及违约金；要求深圳市医药贸易公司向申请人格兰泰（中国）有限公司偿还欠款人民币41,797,083.58元及违约金。相关公告刊登在2002年7月25日的《证券时报》和《大公报》上。截止目前，中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会尚未对上述事项作出裁决。
除此以外，报告期内公司无其他重大诉讼、仲裁事项。
二、重大资产置换进展情况
（1）本公司于2000年11月27日与第一大股东深圳市投资管理公司签订《资产置换协议》，经过认真执行，置入企业之股权变更及工商变更手续和龙岗大工业区土地产权、笋岗仓库816栋、海丰苑二楼东座、通心岭4栋A2一层、B1层等物业产权过户手续均已全部办理完毕。至此，资产置换事项已全部履行完毕。
三、重大关联交易事项
（一）销售商品发生的关联交易
关联方名称 2002年1－6月 2001年1－6月
RMB RMB
深圳市诚信医药公司 6,437,601.20 19,280,612.73
深圳市南山医药公司 5,225,306.39 9,110,191.04
深圳市福田医药公司 162,412.72
其他关联单位 19，238.59
合 计 11,825,320.31 28,410,042.36
定价方法:市场价.
（二）采购货物发生的关联交易
关联方名称 2002年1－6月 2001年1－6月
RMB RMB
深圳市诚信医药公司 11,051,163.17 6,720,080.75
深圳市仙诺制药有限公司 5,218,320.33 10,464,790.86
深圳市南山医药公司 39,861.00
深圳市百合医药公司 127,587.69
深圳市福田医药公司 932,961.76
其他关联单位 72,036.47
合计 17,369,893.95 17,256,908.08
定价方法:市场价.
（三）资产收购、出售发生的关联交易
报告期内，根据董事会三届十五次会议作出的“关于收购深圳市医药生产供应总公司部分物业并用以冲抵其所欠本公司款项的决议”（相关公告刊登在2002年4月30日的《证券时报》和《大公报》上），本公司与关联方深圳市医药生产供应总公司就其位于深圳市福田区八卦四路15号的原药用油厂1－4栋厂房达成《转让协议》，本公司同意按评估值18,844,000元受让该部分房产,以此抵偿关联方所欠本公司部分债务。
四、重大合同及其履行情况
（一）托管、承包、租赁事项
报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（二）重大担保事项
2002年6月27日，董事会临时会议批准公司向为属下控股企业深圳市现代计算机有限公司所承担的地铁项目出具履约保函和预付款保函的经办银行提供2507万元人民币等额反担保。相关公告刊登在2002年6月28日的《证券时报》和《大公报》上
本公司于2001年9月14日为深圳市现代计算机有限公司400万美元综合授信额度提供了担保，与上述2507万元人民币担保合计，担保总额占本公司目前净资产的16.19％；除此以外，公司未对外提供任何形式的其他担保。
（三）委托他人进行现金资产管理事项
报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的委托他人进行现金资产管理事项。
（四）其他重大合同事项
报告期内，公司无其他重大合同事项。
五、公司或持股5％以上股东承诺事项
报告期内,公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
六、公司聘任会计师事务所的情况
报告期内，公司2002年度第一次临时股东大会于2002年2月28日聘请信永中和会计师事务所和香港何锡麟会计师行为公司2001年度A、B股审计机构；相关公告刊登于2002年3月1日的《证券时报》和《大公报》上。
为提高审计效率、降低审计成本，公司于2002年6月28日召开的二○○一年度股东大会，解聘信永中和会计师事务所和香港何锡麟会计师行，改聘深圳南方民和会计师事务所和马施云南方民和会计师事务所为公司2002年度A、B股审计机构；相关公告刊登于2002年6月29日的《证券时报》和《大公报》上。
第六节 `财务报告`（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注
报告期内，公司会计政策、会计估计以及合并会计报表的范围均未发生变化。
第七节 备查文件
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2.、载有公司负责人、主管会计工作的负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、 报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》、《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；
4、 《公司章程》文本。
深圳一致药业股份有限公司董事会
二○○二年八月二十二日
`资产负债表`
企业名称：深圳一致药业股份有限公司 单位金额：人民币元
2002年6月30日
项目 行次 合并
流动资产 1
货币资金 2 135,291,690.91
短期投资 3 4,680.00
应收票据 4
应收股利 5 965,800.20
应收利息 6
应收帐款 7 263,857,156.21
其他应收款 8 72,145,363.72
预付帐款 9 40,110,347.53
应收补贴款 10 12,962,656.21
存货 11 248,753,554.59
待摊费用 12 3,633,300.75
一年内到期的长期债券投资 13
其他流动资产 14 83,863.27
流动资产合计 15 777,808,413.39
长期投资 16
长期债权投资 18 2,690.00
长期股权投资 17 87,882,672.16
其中：合并价差(贷差为负) 19 59,663,288.33
长期投资合计 20 87,885,362.16
固定资产 21
固定资产原价 22 236,594,745.83
减：累计折旧 23 97,981,780.39
固定资产净值 24 138,612,965.44
减：固定资产减值准备 25 3,759,443.68
固定资产净额 26 134,853,521.76
固定资产清理 27 1,438.80
工程物资 28
在建工程 29 56,315,479.05
待处理固定资产净损失 30
固定资产合计 31 191,170,439.61
无形资产及其他资产 32
无形资产 33 3,400,163.18
长期待摊费用 34 24,813,314.48
其他长期资产 35
无形及长期资产合计 36 28,213,477.66
递延税项 37
递延税款借项 38
资产合计 39 1,085,077,692.82
2002年6月30日
项目 母公司
流动资产
货币资金 1,646,654.97
短期投资
应收票据
应收股利 11,796,269.56
应收利息
应收帐款
其他应收款 22,732,505.07
预付帐款
应收补贴款
存货
待摊费用 347,226.54
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 36,522,656.14
长期投资
长期债权投资
长期股权投资 313,700,835.39
其中：合并价差(贷差为负)
长期投资合计 313,700,835.39
固定资产
固定资产原价 22,292,027.59
减：累计折旧 3,111,931.87
固定资产净值 19,180,095.72
减：固定资产减值准备
固定资产净额 19,180,095.72
固定资产清理
工程物资
在建工程 55,668,477.08
待处理固定资产净损失
固定资产合计 74,848,572.80
无形资产及其他资产
无形资产 4,500.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形及长期资产合计 4,500.00
递延税项
递延税款借项
资产合计 425,076,564.33
2001年12月31日
项目 合并 母公司
流动资产
货币资金 158,881,768.58 3,297,555.44
短期投资 4,680.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 271,346,762.50
其他应收款 68,805,034.90 25,469,866.30
预付帐款 46,920,871.44
应收补贴款 5,030,613.47
存货 264,114,880.66
待摊费用 1,573,964.32 397,758.80
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 816,678,575.87 29,165,180.54
长期投资
长期债权投资 2,690.00
长期股权投资 91,050,714.24 322,690,085.30
其中：合并价差(贷差为负) 63,261,847.20
长期投资合计 91,053,404.24 322,690,085.30
固定资产
固定资产原价 219,775,434.84 10,575,375.32
减：累计折旧 89,129,043.98 633,463.28
固定资产净值 130,646,390.86 9,941,912.04
减：固定资产减值准备 3,759,443.68
固定资产净额 126,886,947.18 9,941,912.04
固定资产清理
工程物资
在建工程 53,816,284.64 53,391,533.24
待处理固定资产净损失
固定资产合计 180,703,231.82 63,333,445.28
无形资产及其他资产
无形资产 3,668,957.26
长期待摊费用 26,065,064.73
其他长期资产
无形及长期资产合计 29,734,021.99 -
递延税项
递延税款借项
资产合计 1,118,169,233.92 415,188,711.12
`资产负债表`（续）
企业名称：深圳一致药业股份有限公司单位 金额：人民币元
2002年6月30日
项目 行次 合并
流动负债 40
短期借款 41 195,655,700.00
应付票据 42 1,000,000.00
应付帐款 43 335,213,479.95
预收帐款 44 2,986,603.60
应付工资 45 1,774,990.96
应付福利费 46 11,293,558.19
未付利润(股利) 47
未交税金 48 13,880,670.79
其他未交款 49 225,637.43
其他应付款 50 122,893,583.35
预提费用 51 6,758,885.61
一年内到期的长期负债 52 20,386,606.80
其他流动负债 53
流动负债合计 54 712,069,716.68
长期借款 55 3,070,000.00
应付债券 56
其他长期负债 57 300,000.00
长期负债合计 58 3,370,000.00
递延税项 59
递延税项贷项 60
负债合计 61 715,439,716.68
少数所有者(股东)权益 62
少数所有者(股东)权益 63 9,713,197.22
本企业所有者(股东)权益 64
实收资本(股本) 65 288,149,400.00
减：已归还投资 66
实收资本净额 67 288,149,400.00
资本公积 68 15,735,025.16
盈余公积 69 42,249,734.43
其中：法定公益金 70 463,226.41
未确认的投资损失(-号填) 71
未分配利润 72 13,790,619.33
外币报表折算差额 73
企业所有者(股东)权益合计 74 359,924,778.92
负债及所有者(股东)权益合计 75 1,085,077,692.82
2002年6月30日
项目 母公司
流动负债
短期借款 10,000,000.00
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付工资 266,100.08
应付福利费 184,849.54
未付利润(股利)
未交税金 34,582.87
其他未交款 410.16
其他应付款 53,305,378.73
预提费用 766,388.75
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 64,557,710.13
长期借款
应付债券
其他长期负债 300,000.00
长期负债合计 300,000.00
递延税项
递延税项贷项
负债合计 64,857,710.13
少数所有者(股东)权益
少数所有者(股东)权益
本企业所有者(股东)权益
实收资本(股本) 288,149,400.00
减：已归还投资
实收资本净额 288,149,400.00
资本公积 15,735,025.16
盈余公积 42,249,734.43
其中：法定公益金 463,226.41
未确认的投资损失(-号填)
未分配利润 14,084,694.61
外币报表折算差额
企业所有者(股东)权益合计 360,218,854.20
负债及所有者(股东)权益合计 425,076,564.33
2001年12月31日
项目 合并 母公司
流动负债
短期借款 216,855,700.00
应付票据
应付帐款 359,153,106.40
预收帐款 15,198,891.01
应付工资 3,092,674.55 650,000.00
应付福利费 11,069,109.41 148,540.88
未付利润(股利)
未交税金 8,750,367.21 1,484.70
其他未交款 2,964.67 44.10
其他应付款 112,965,905.97 59,758,745.03
预提费用 2,869,912.17 26,812.50
一年内到期的长期负债 20,386,606.80
其他流动负债
流动负债合计 750,345,238.19 60,585,627.21
长期借款 3,070,000.00
应付债券
其他长期负债 300,000.00 300,000.00
长期负债合计 3,370,000.00 300,000.00
递延税项
递延税项贷项
负债合计 753,715,238.19 60,885,627.21
少数所有者(股东)权益
少数所有者(股东)权益 10,444,987.10
本企业所有者(股东)权益
实收资本(股本) 288,149,400.00 288,149,400.00
减：已归还投资
实收资本净额 288,149,400.00 288,149,400.00
资本公积 15,735,025.16 15,735,025.16
盈余公积 42,249,734.43 42,249,734.43
其中：法定公益金 463,226.41 463,226.41
未确认的投资损失(-号填)
未分配利润 7,874,849.04 8,168,924.32
外币报表折算差额
企业所有者(股东)权益合计 354,009,008.63 354,303,083.91
负债及所有者(股东)权益合计 1,118,169,233.92 415,188,711.12
`利润及利润分配表`
企业名称：深圳一致药业股份有限公司 单位金额：人民币元
2002年1-6月
项目 行次 合并
一、主营业务收入 1 891,442,649.18
减：主营业务成本 2 692,680,190.53
主营业务税金及附加 3 1,288,221.48
二、主营业务利润(亏损以负号填列) 4 197,474,237.17
加：其他业务利润 5 3,887,396.94
减：营业费用 6 140,253,066.52
管理费用 7 46,642,642.97
财务费用 8 7,925,433.32
三、营业利润(亏损以负号填列) 9 6,540,491.30
加：投资收益(亏损以负号填列) 10 (2,047,596.29)
补贴收入 11
营业外收入 12 12,789,585.52
减：营业外支出 13 6,361,078.45
四、利润总额(亏损以负号填列) 14 10,921,402.08
减：所得税 15 4,563,455.44
少数所有者(股东)损益(亏损以负号填列) 16 (731,789.81)
五、净利润(亏损以负号填列) 17 7,089,736.45
加：年初未分配利润 18 7,874,849.04
其他转入 19 (1,173,966.16)
六、可供分配的利润 20 13,790,619.33
减：提取法定盈余公积 21
提取法定公益金 22
七、可供股东分配的利润 23 13,790,619.33
减：应付优先股股利 24
提取任意盈余公积 25
应付普通股股利 26
转作股本的普通股股利 27
八、未分配利润 28 13,790,619.33
2002年1-6月
项目 母公司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以负号填列)
加：其他业务利润 2,019,866.09
减：营业费用
管理费用 10,222,612.11
财务费用 321,119.24
三、营业利润(亏损以负号填列) (8,523,865.26)
加：投资收益(亏损以负号填列) 15,613,766.88
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 165.17
四、利润总额(亏损以负号填列) 7,089,736.45
减：所得税
少数所有者(股东)损益(亏损以负号填列)
五、净利润(亏损以负号填列) 7,089,736.45
加：年初未分配利润 8,168,924.32
其他转入 (1173966.16)
六、可供分配的利润 14,084,694.61
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 14,084,694.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 14,084,694.61
2001 年1-6 月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 798,791,870.72
减：主营业务成本 565,206,035.12
主营业务税金及附加 1,386,087.22
二、主营业务利润(亏损以负号填列) 232,199,748.38
加：其他业务利润 3,783,953.14
减：营业费用 136,112,100.94
管理费用 37,682,879.95 1,772,478.54
财务费用 6,403,485.51 60.00
三、营业利润(亏损以负号填列) 55,785,235.12 (1,772,538.54)
加：投资收益(亏损以负号填列) (1,124,230.00) 54,747,820.68
补贴收入
营业外收入 13,916,703.12
减：营业外支出 5,317,997.38
四、利润总额(亏损以负号填列) 63,259,710.86 52,975,282.14
减：所得税 11,862,514.92
少数所有者(股东)损益(亏损以负号填列) (1,028,788.59)
五、净利润(亏损以负号填列) 52,425,984.53 52,975,282.14
加：年初未分配利润 (21,249,121.42) (21,249,121.42)
其他转入
六、可供分配的利润 31,176,863.11 31,726,160.72
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 31,176,863.11 31,726,160.72
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 31,176,863.11 31,726,160.72
`现金流量表`
2002 年1-6 月
企业名称：深圳一致药业股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并
一.经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,068,098,329.09
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 31,476,352.43
现金流入小计 1,099,574,681.52
购买商品、接受劳务支付的现金 809,335,572.26
支付给职工以及为职工支付的现金 66,124,382.17
支付的各项税费 35,743,916.07
支付的其他与经营活动有关的现金 170,090,171.09
现金流出小计 1,081,294,041.59
经营活动产生的现金流量净额 18,280,639.93
二.投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 152,735.32
现金流入小计 152,735.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,908,780.82
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 92,112.35
现金流出小计 13,000,893.17
投资活动产生的现金流量净额 (12,848,157.85)
三.筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 181,512,143.75
收到的其他与筹资活动有关的现金 199,447.57
现金流入小计 181,711,591.32
偿还债务所支付的现金 197,742,710.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,268,347.72
支付的其他与筹资活动有关的现金 723,093.05
现金流出小计 210,734,151.07
筹资活动产生的现金流量净额 (29,022,559.75)
四.汇率变动对现金的影响 -
五.现金及现金等价物净增加额 (23,590,077.67)
项目 母公司
一.经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 -
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 7,815,224.91
现金流入小计 7,815,224.91
购买商品、接受劳务支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 4,875,554.86
支付的各项税费 760,642.92
支付的其他与经营活动有关的现金 10,708,210.63
现金流出小计 16,344,408.41
经营活动产生的现金流量净额 -8,529,183.50
二.投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 7,767,382.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 7,767,382.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,321,606.04
投资所支付的现金 3,270,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 10,591,606.04
投资活动产生的现金流量净额 (2,824,223.96)
三.筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务所支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 297,493.01
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 297,493.01
筹资活动产生的现金流量净额 9,702,506.99
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 (1,650,900.47)
`现金流量表`（续）
2002 年1-6 月
企业名称：深圳一致药业股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量： -
净利润 7,089,736.45
加：少数股东损益 (731,789.81)
加：计提的资产减值准备 349,595.27
固定资产折旧 6,440,667.89
无形资产摊销 273,294.08
长期待摊费用摊销 1,251,799.61
待摊费用减少(减：增加) (2,059,336.43)
预提费用增加(减：减少) 3,888,973.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,000.00
固定资产报废损失 -
财务费用 7,925,433.32
投资损失(减：收益) 2,047,596.29
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) 16,446,811.13
经营性应收项目的减少(减：增加) 1,472,525.25
经营性应付项目的增加(减：减少) (30,033,238.33)
其他 3,917,571.50
经营活动产生的现金流量净额 18,280,639.93
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 135,291,690.91
减：现金的期初余额 158,881,768.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (23,590,077.67)
项目 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 7,089,736.45
加：少数股东损益 -
加：计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 385,591.47
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少(减：增加) 50,532.26
预提费用增加(减：减少) 739,576.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -
固定资产报废损失 -
财务费用 321,119.24
投资损失(减：收益) (15,613,766.88)
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) -
经营性应收项目的减少(减：增加) (22,075,706.63)
经�