英达97中报
一. 财务报告 (未经审计)
1.简化的资产负债表(单位:人民币万元)
项目 1996年12月31日 1997年6月30日
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
流动资产 61,614.41 86,365.25 60,919.21 83,978.59
长期负债 90,706.73 81,732.59 91,895.78 83,250.50
固定资产净值 4,198.85 12,036.77 4,168.61 14,584.75
在建工程 15,866.63 16,715.30 15,866.63 16,480.61
无形资产及递延资产 3,550.38 8,345.20 3,411.91 7,937.87
资产总计 175,936.35 205,224.17 176,262.14 206,363.52
流动负债 10,243.93 130,429.04 101,388.36 126,972.83
长期负债 ---- ---- ---- 2,853.66
少数股东权益 --- 1,298.10 ---- 1,633.25
股东权益 73,497.04 73,497.04 74,873.78 76,537.03
股本 28,842.00 28,842.00 28,842.00 28,842.00
资本公积金 28,560.58 28,560.58 28,560.58 28,560.58
盈余公积金 11,270.37 11,270.37 11,270.37 11,270.37
未分配利润 4,824.09 4,824.09 6,200.84 6,200.84
2.简化的损益表(单位:人民币万元)
项目 1996年1--6月 1997年1--6月
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
主营业务收入 324.27 30,231.13 277.69 34,144.16
主营业务利润 -2,459.84 -1,022.35 -3,002.87 -2,223.88
其它业务利润 ---- 597.18 ---- 462.74
投资收益 4,810.11 2,969.16 4,379.62 3,691.94
营业外收支净额 0.53 210.66 --- 231.31
利润总额 2,365.92 2,711.13 1,376.75 2,162.12
所得税 ---- 206.51 ---- 299.53
少数所有者损益 ---- 138.69 --- 485.83
净利润 2,365.92 2,365.92 1,376.75 1,376.75
3.其它财务指标
每股收益 0.05元
净资产收益率 1.8%
每股净资产 2.65元
4.财务报告附注
(1)本报告期所采用会计政策及方法与上年度基本一致;
(2)本报告期报告上体未发生合并、分立等变化;
(3)长期负债较上年增加2853万元,为长期银行借款和房改收职工房款增加;
(4) 投资收益增加723万元,为投资的几个大项目有的已进入回报期,如啤酒二
期的利润增加;
(5) 净利润较上年同期减少988万元,主要是因为费用增加,因而同时使净资产
收益率低于同期银行存款利率;
(6)本公司无关联交易和期后事项;
(7)A股、B股的财务报告无差异.
二、公司 经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾
今年上半年,公司进一步加大改革力度,搞好结构性调整和企业优化重组,强化
内部经营管理,进行组织创新、制度创新和技术创新,取得了较好的经营业绩.
一是实施优化企业资本结构的系统工程, 以优化资债比例为契机,带动企业组
织结构的优化,产业结构的优化和产品结构的优化,构建现代企业制度的基本框架.
二是深化企业内部改革,探索适应社会主义市场经济要求的公有制的有效实现
形式,确定以产权联系为纽带的母子公司关系体制,规范企业运作及监控程序.
三是千方百计盘活资产存量, 有效配置各种经济资源,确保重点企业和重点项
目的建设,如公司重点项目金威啤油三期工程已进入试生产阶段.
四是做好做活产权经营,作为全国首批300家重点扶持的大型企业,充分运用各
项优惠政策和兼并、破产、租赁、转计等不同方式, 对外走低成本扩张,高效益发
展的路于,对内缩短管理链条,清理剥离不良企业和不良资产,提高资产运营效益.
丑是扶植名牌产品发展,开拓市场营销渠道,提高产品的市场占有率,如新世纪
饮水科技公司的产品市场占有率达40%以上,效益也随之成倍递增.
2.下半年经营展望
今年下半年,随着经济体制改革的不断深化,特别是党的十五大的召开,宏观政
策将会向更有利于国有企业放开搞活的方向发展.公司将抓注机遇,加'快发展步伐,
主要措施有:一是抓紧实施优化企业资本结构,努力促进存量资产的流动和重组,搞
好企业组织结构、产业结构和产品结构的调整; 二是强化企业内部经营管理,加大
扭亏增盈力度, 消灭企业亏损;三是优化资源配置,扶持重点骨干企业,实施名牌发
展战略,培育新的经济效益增长点;四是进一步拓宽市场领域,建业起多功能的口内
外销售网络体系;五是进行制度创新,积极探索公有制的具体实现形式,激发新的生
产力,提高经济效益.
三. 重大事件说明
1.本公司于1997年6月6日召开第五次股东大会,会议内容洋见"股东大会简介".
2.本公司董事会经研究决定,今年中期不分红派息.
3.本公司及子公司未在境内证券经营机构开设买卖已上市流通股票的帐户,今
后如果从事股票投资,将严格遵循国家政策法规和本公司章程的规定.
4.本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项.
四、发行在外股票的变动和 股权结构的变化
1.本报告期内本公司发行在外的股票无变化
2.股权结构(截止1997年6月30日)
(股份单位:万股 每股面值1元人民币)
股份类别 期初数 本期增减数 期末数
(1)尚未流通股份
发起人股份(国家股)19,l40.00 ---- 19,l40.00
募集法人股 1,716.00 一 1,716.00
小计 20,856.00 一 20,856,00
(2)已流通股份
A股 4,026.00 一 4,026.00
B股 3,960.00 一 3,960.00
小计: 7,986.00 一 7,986.00
(3)股份合计 28,842.00 一 28,842.00
3.前十名股东持股情况(截止:1997年6月30日)
序号 股东名称 持股数 占总股份比例
(1)深圳市投资管理公司 191,400,000 66.36%
(2)中国有色金属深圳财务有限公司 7,629,500 2.65%
(3)China Everbright Holding C0.LTD 5,900,420 2.05%
(4)深圳国际信托投资总公司 5,280,000 1.83%
(5)深圳南证投资总公司 3,960,000 1.37%
(6)深圳国银投资发展有限公司 2,640,000 0.92%
(7)New Sulzer Diesel Hongkong LTD 1,l64,260 0.04%
(8)China Pingan Insurance (HK) CO.LTD 1,014,240 0.035%
(9)Koto Transport LTD. 411,840 0.014%
(10)Cheuk Stu wai 396,000 0.013%
五、 股东大会简介
本公司于1997年6月6日下午在办公楼6楼会议厅召开了第五次股个人会, 出席
会议的股东62人,代表股份21264.60万股,占总股份73.73%,符合有关法律、法规及
公司章程的规定.经大会审议和表决,作出如下决议:
1.审议通过1996年度董事会、监事会和财务等工作报告;
2. 审议1996年度利润分配议案:提取10%公积金和5%公益金,分别为285.8万元
和142.9万元,余额2429.3万元滚存到1997年度进行分配;
3.审议通过增补苏志明先生为董事的议案;
苏志明,男,现年49岁,大专,高级会计师,历任中国金属材料公司西南一级站副
科长、科长、财务处长、副总会计师, 中国黑色金属材料西内公司副总经理,有近
30年经济及企业管理工作经验.
4.审议通过修改公司章程的议案;
5.审议通过授权董事会对公司临时重大事项进行决策的议案;
6.审议通过聘请深圳中华会计师事务所,深圳中诚会计师事务所为1997年度财
务顾问单位的议案.
以上决议的表决, 符合有关法律、法规及公司章程的规定,经深圳市公证处公
证.
此外, 董事会就1996年度审计报告中的保留意见,向股东大会作了专项说明如
下:
1. 本公司投资的深啤、嘉年印刷、搪瓷、坚达、太阳、光华等六家中外合资
企业, 年度决算审计按其章程由各该公司董事会决定聘请会计师事务所进行审计.
本公司历年年审按常规进行.
2.本公司投资的深圳中华自行车(集团)股份有限公司系上市公司,历年来先按
该公司管理当局提供的年度会计报告所列的年度利润及净资产以权益法列入本公
司决算, 待其年度决算报告经注册会计师审计后再接审计数于次年度内进行调整.
为了防止多报利润我们按稳健原则低估列报,历年来审计后的年度利润均低于以权
益法列报的当年度利润,1996年度列报的利润为27,737,348.46元, 按我方权益
23.28%计算,计人利润6,457,254.72元.经深圳市会计师事务所4月18日审计报告确
认当年利润为30,181,430.91元,按我方权益23.28%计算,应计入利润7,026,237.12
元,差额568,982,40元将在1997年度决算时补计入本公司利润.
3. 本公司全资附属深圳市莱英达轻工(集团)开发公司应摊未摊之利息人民币
10,494,000元,系1995年的遗漏问题,公司于本年补摊了人民币2,246,543.61元,尚
余8,247,456.39元末予摊销,我们将按财力的许可最迟在以后一·二年内摊完.
4.1995年度审计报告保留的对本公司投资深圳美特容器有限公司长期投资利
息资本化人民币7,139,597.60元,因当时担任本公司审计的中华会计师事务所在报
告书中已有"由于中国的现行会计准则尚未明确, 为此我们予以保留"说明,本年度
未作调整.
5.本公司投资的深圳光大木材卫业有限公司为扩大实力、吸收新股东P.T公司
(英国注册)按评估后的净资产作为老股东的净权益,证得市工商局同意以外资参股
的方式对评估增值不作帐面调整,新股东从投资资金中划出一部分作为对老股东的
补偿,并相应的调增老股东的权益,本公司应调增权益13,601,500元,我们以重要性
原则全额调增. 由于我方占股7.31%,会计师事务所按现行会计准则按成本法核算,
只增资本额6,727,485.19元,差额6,874,014.81元的权益只能在股权转让或公司解
散有实际发生时反映.
六、 备查文件
1.董事长、总经理亲笔签署的中期报告原本;
2.第五次股东大会文件及决议.
查阅地点:深圳市华强北路嘉华人厦三楼本公司秘书处.
电话: (0755)3361666一250
传真: (0755)3361777
深圳市莱英达集团股份有限公司董事会