广东盛润集团股份有限公司2002半年度报告摘要
第一节 `重要提示`
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告正文全文同时刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。 投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告正文全文。
董事唐柏操、罗国华、唐建西、彭吉虎未出席该次审议中期报告的董事会。
第二节 `公司基本情况`
一、公司基本资料
1. 公司法定名称：广东盛润集团股份有限公司
公司英文名称：Guangdong Sunrise Holdings Co.,Ltd.(缩写SUNRISE)
2. 公司注册地址：中国广东省深圳市华强北路
公司办公地址：深圳市华强北路嘉华大厦六楼
3. 公司法定代表人：杨奋勃
4. 股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：ST盛润A、ST盛润B 股票代码：000030、200030
5. 公司董事会秘书：潘世明
联系电话：(0755)83361666 传真：(0755)83363806
证券事务代表：马科儒 电话：(0755)83361666-209
联系地址：深圳市华强北路嘉华大厦六楼
电子信箱：szlionda@public.szptt.net.cn
二、报告期主要财务指标与数据
指标项目 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润(元) -27,878,142.83 -14,880,550.53
扣除非经常性损益后的净利润(元) -27,055,770.51 -14,272,743.27
全面摊薄每股收益(元) -0.097 -0.052
全面摊薄净资产收益率(％) -- -19.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.008 0.134
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(％) -- -19.65
2002年6月30日 2001年12月31日
每股净资产(元) -3.47 -3.37
调整后的每股净资产(元) -3.52 -3.39
股东权益(不含少数股东权益) -999,647,350.11 -971,769,207.28
注： 2002 年半年度报告扣除的非经常性损益涉及项目及金额为：营业外收入 134,850.42元, 营业外支出957,222.74元。
利润表附表列示如下：
2002年6月30日
净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利润 -- -- 0.0022 0.0022
营业利润 -- -- -0.12 -0.12
净利润 -- -- -0.097 -0.097
扣除非经常性
损益后净利润 -- -- -0.094 -0.094
2001年6月30日
净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利润 54.78 56.70 0.143 0.143
营业利润 -5.42 -5.61 -0.014 -0.014
净利润 -19.79 -20.48 -0.052 -0.052
扣除非经常性
损益后净利润 -18.97 -19.65 -0.050 -0.050
公司按国际通行的会计准则编制的财务报告中，报告期净利润-2787.8 万元，报告期期末净资产-101269.6万元，与按国内会计准则编制的财务报告相比， 净利润无差异，净资产少1304万元，差异因素如下：
项 目 净资产
一、按《国际会计准则》 (1,012,697,000.12)
1、待摊费用余额摊销 (32,205.00)
2、对深中华权益调整 (3,152,802.00)
3、调整摊销上海亨达地产项目原利息资本化 (6,381,022.20)
4、注销应收上海亨达少数股东权益 (3,478,052.49)
5、其他调整 (5,567.72)
二、按《企业会计制度》 (999,647,350.11)
第三节 股份变动和`主要股东持股情况`
一、报告期末股东总数：12439户
二、 前10名股东情况
截至2002年6月30日，公司前10名股东持股情况如下表：
名次 股东名称 期末持股数量(股) 持股比例
1 深圳市投资管理公司 191400000 66.36％
2 CHINA EVERBRIGE HOLDINGS CO.LTD 5892360 2.04％
3 深圳市有色金属财务有限公司 5280000 1.83％
4 深圳国际信托投资公司 5280000 1.83％
5 深圳市南证实业有限公司 3960000 1.37％
6 深圳国银投资发展有限公司 2640000 0.92％
7 文灿荣 630197 0.22％
8 李梅芳 517550 0.18％
9 MSTER UNIVERSE FUND LTD. 452318 0.16％
10 裴剑雯 394200 0.14％
名次 股东名称 股份类别
1 深圳市投资管理公司 国家股
2 CHINA EVERBRIGE HOLDINGS CO.LTD 境内上市外资股
3 深圳市有色金属财务有限公司 定向境内法人股
4 深圳国际信托投资公司 定向境内法人股
5 深圳市南证实业有限公司 定向境内法人股
6 深圳国银投资发展有限公司 定向境内法人股
7 文灿荣 境内上市外资股
8 李梅芳 境内上市外资股
9 MSTER UNIVERSE FUND LTD. 境内上市外资股
10 裴剑雯 流通A股
注1、深圳市投资管理公司代表国家持有股份。
注2、上述持股5％以上股东报告期内均未增减股份，深圳市投资管理公司所持股份中，有500万股被质押。
注3、公司前十名股东之间中， 深圳市投资管理公司为深圳国际信托投资公司控股股东，为关联方关系，除此之外，股东间不存在关联方关系。
第四节 董事、监事、`高级管理人员情况`
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员均不持有公司股票
二、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
报告期内，在2002年4月19日召开的董事会上， 审议通过了公司高级管理人员调整方案：谢如贤不再担任总经理，蔡斯瀛、曹建社、葛为民、刘川、饶江山不再担任副总经理；聘任杨奋勃为总经理，潘世明、臧卫东、蒋鼎山为副总经理。
报告期内公司第三届董事会、监事会已任期届满，在2002 年5月21 日召开的 2001年度股东大会上进行了董事会、监事会换届选举。经股东投票表决，杨奋勃、刘川、饶江山、唐柏操、潘世明、臧卫东、唐建西、罗国华、彭吉虎、高培业、刘占军当选为公司第四届董事会董事，李新、王航军、岳鲁育、纪铁兰当选为第四届监事会监事。其中，彭吉虎、高培业、刘占军为独立董事。在会后当天召开的第四届第一次董事会上，杨奋勃当选为公司董事长，在会后当天召开的第四届第一次监事会上，李新当选为公司监事会主席。
第五节 `管理层讨论与分析`
一、公司报告期内主要经营情况
由于本公司主要控股企业（2001年主营业务收入占本公司合并主营业务收入91 ％）深圳新世纪饮水科技有限公司股权被变卖偿债，本公司今年上半年主营业务量大幅度减少，本公司并表下属企业莱英达开发公司和物业管理公司业务收入呈减少趋势。鉴于本公司今年受托经营深圳新世纪饮水科技有限公司，公司上半年仍然围绕其展开经营，努力在激烈的市场竞争面前加大市场销售力度，保持较高市场占有率，促进其创新和发展，上半年该公司销售额较去年下半年有了显著回升。
由于债务负担沉重、担保风险巨大，诉讼及执行不断，运营资金紧张，公司经营环境仍旧困难。公司上半年主要抓了三方面工作，并取得了一定成绩：第一，加大清欠力度，保证公司筹集到了持续运营所需的流动资金；第二，与债权人进行谈判，为下一步债务重组工作打下基础，并部分缓解了诉讼执行压力；第三，逐步履行与华融资产管理公司签订的关于解除本公司对深中华9.17亿元本金及其利息债务担保的框架协议，促使公司自身的资产重组条件逐步成熟。
二、报告期公司主要财务指标与上年同期的比较
单位：人民币元
指标项目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减（＋/-）
主营业务收入(元) 6,019,393.32 304,901,905.79 -98％
主营业务利润(元) 621,125.80 41,198,918.95 -98％
净利润(元) -27,878,142.83 -14,880,550.53 -87％
现金及现金等价物净增减额 -13,471,554.09 -5,287,250.30 -155％
2002年6月30日 2001年12月31日 增减（＋/-）
总资产（元） 420,502,219.33 444,493,757.35 -5％
股东权益(不含少
数股东权益)（元） -999,647,350.11 -971,769,207.28 -3％
主营业务收入、主营业务利润、净利润和现金及现金等价物净增减额较上年同期出现大幅下降的主要原因是2001年12月公司原持有的深圳新世纪饮水科技有限公司33.5％股权被执行变卖偿债，本报告期该公司无法进入本公司并表范围。总资产和股东权益较上年末小幅下降是因为亏损的缘故。
三、公司业务按主营业务构成
由于原控股子公司深圳新世纪饮水科技有限公司股权被执行变卖，今年上半年无法进入本公司并表范围，因此该公司上半年主营业务收入22429 万元没有在本公司合并会计报表中显示，本公司主营业务收入主要合并全资子公司深圳市莱英达物业管理有限公司和深圳市莱英达开发有限公司的会计报表。但实际上由于本公司受托管理新世纪公司，日常经营仍围绕该公司展开。按财务报告，公司业务按主营业务构成公布情况如下：
行业 2002年1-6月 2001年1-6月
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
物业管理 3,387,992.46 2,975,943.13 4,865,801.85 1,998,146.88
房地产 2,631,400.86 2,113,202.70 8,379,427.00 3,408,800.68
本报告期内无重大季节性收入，没有对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务。
四、投资情况
报告期内公司没有发生投资活动，也没有前期延续到本期的投资活动；报告期公司没有募集资金，也没有前期募集的资金延续的本期使用的情况
五、经营预测的完成情况及下半年经营计划
报告期公司以债务重组为核心工作，阶段性地完成了2001年年度报告中所披露的今年上半年工作计划，主要是切实稳妥地履行与华融资产管理公司签订的解除本公司对深中华约9.17亿元的巨额担保责任框架协议，协助华融加快深中华重组，为公司自身债务重组创造条件。目前公司正在积极与债权人进行谈判，请求债权人对本公司进行一定程度的债务削减，但尚未得到债权人书面认可。另外，公司放小工作虽然存在放小成本大、历史遗留问题多等困难，但通过努力仍取得了一定进展。
下半年公司仍将按照2001年年度报告中披露的工作思路开展工作。公司下半年的主要工作有：一是筹集资金按框架协议约定向华融公司支付剩余的资金，彻底解除本公司为深中华向华融公司的9.17亿元本金及相关利息债务的担保责任；二继续加大与债权人债务重组的谈判力度，争取债权人对本公司进行一定程度的债务豁免；三是争取有实力的战略合作伙伴，与本公司大股东共同解决公司历史遗留问题，推进公司资产重组。
如果第三季度资产重组工作不能取得实质性进展，预计公司该季度仍将亏损。
六、对上年度财务报告审计意见涉及事项的处理情况
由于认为公司的短期债务偿还压力较大，如在短期内无法消除，将直接影响到公司的持续经营能力，深圳大华天诚会计师事务所对公司上年度财务报告出具了带解释性说明段的无保留审计意见。2002年上半年通过加大清欠力度为公司筹集到了维持日常运作的资金，保证了公司的持续经营。
第六节 `重要事项`
一、公司治理状况
1998年新任领导班子上任之前，公司在范惠明等前任领导控制下，存在盲目投资，乱担保等情形，资金管理失控，造成现在债务沉重、诉讼不断的局面。从98年底以来，公司在下大力气处理好历史遗留问题的同时，基本建立起现代企业制度，但由于负担沉重，遗留问题多，到2001年底公司治理状况仍与中国证监会有关文件的标准要求存在一定差异。今年上半年公司按要求进行了重点自查，并有针对性地进行了完善工作：
1. 信息披露方面：由于公司各部门之间缺乏及时而充分的沟通，上一年一些重大诉讼事项未予及时披露，今年年初公司都进行了补充披露，并向投资者致歉。今年以来，为保证信息披露的及时性和完整性，公司建立了重大事项内部通报制度，完善了各部门之间、各部门与董事会秘书处关于重大事项的信息资料传递机制，公司信息披露更加及时、完整、准确。公司还按要求建立健全了信息披露制度。
2. 与控股股东三分开方面：长期以来，由于深圳市投资管理公司全资企业- -深圳市莱英达集团有限责任公司董事长兼任本公司董事长， 公司主要领导在 2002年初以前没有与控股股东完全分开。今年上半年，控股股东向股东大会推荐了专职董事长、任命了新的领导层，改选了董事会、监事会，部门和人员设置更加精简、高效，本公司与控股股东及其关联企业之间更加独立。
3. 重新修订完善了公司章程，并得到2001年度股东大会的通过，董事会制定、并讨论通过了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露制度》、《独立董事制度》，这些制度将提交公司下一次股东大会审议。
二、报告期内公司没有以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股份方案或发行新股方案。
三、重大诉讼事项
深圳市商业银行蛇口支行诉本公司欠其借款人民币450万元和利息912591.12元，请求法院判令偿还， 南山区法院于2002年3月4日开庭审理此案， 判决本公司应承担还款责任，深圳市国银投资(集团)有限公司对此承担连带清偿责任。
本公司所持深圳中华自行车（集团）股份有限公司A 股法人股 65098412 股于 2002年3月12日被拍卖，中国华融资产管理公司以每股0.36元竞拍得上述股权， 目前股权过户尚在进行中。
中国建设银行深圳市分行诉本公司未偿还信用证垫款本息625万美元及569万港币一案，经深圳中院于2002年7月4日开庭审理，判决本公司应归还上述款项，深圳石化工业集团股份有限公司承担连带责任。
因为宁波市粮食总公司诉本公司购销合同到期未能履约，宁波市中院判决本公司为此承担2830万元及逾期未付利息的连带清偿责任，同时查封了本公司所持上海亨达房地产有限公司90％股权。2002年6月宁波市中级人民法院依据(1999) 甬执字第209案民事裁定书，将本公司持有的上海亨达房地产有限公司90％股权执行变卖，变卖价款2118万元已全部用于支付给原告，剩余债务将在法院协调下另行安排解决。同月该项股权在宁波市中院的主持下执行过户完毕。本公司认为该项诉讼的执行将使公司今年的利润减少598万元。
2002年6月20日收到深圳市中级人民法院应诉通知书， 交通银行深圳分行红荔支行诉本公司未能偿还逾期贷款2500万元，要求法院判令偿还，深圳石化工业集团股份有限公司承担连带清偿责任，深圳中院于7月22日开庭审理了此案， 但目前尚未审结。
四、报告期本公司没有重大资产出售、收购事项
五、重大关联交易事项信息
报告期公司没有发生重大关联交易事项，报告期期末，本公司联营子公司深圳中华自行车(集团)股份有限公司欠本公司14113万元，为98年前经营借款， 未能偿还，已提取坏帐准备，本公司98年以前为其借款提供担保，到报告期期末担保余额 32867万元，公司已部分计提了预计负债； 控股股东间接控股的三级公司深圳市东方企业有限公司欠本公司2150万元，北京莱英达实业有限公司欠本公司1600万元，公司报告期期末欠控股股东全资企业深圳市莱英达集团有限责任公司5500万元；本公司1993年向股东中国有色金属（深圳）财务有限公司借款3414万元，期末尚未归还。
六、重大合同及其履行情况
2001年12月，因本公司为深圳奥沃国际科技发展有限公司借款（1904万元）提供担保，安徽省高级人民法院将已查封的本公司下属企业深圳新世纪饮水科技有限公司920万股股权执行变卖，变卖受让方为深圳市盛卓实业有限公司。 因本公司在饮水科技产业方面的经营管理优势，股权过户后，公司与盛卓公司签订了股权托管协议，盛卓公司同意将持有的新世纪公司920万股股权托管给我公司， 托管期限为自该协议签订之日起1年，托管费用约定为所托管股权对应的可分配利润之80 ％由本公司享有。
另外，根据公司2001年度报告，公司目前对外担保金额合计17.5亿元，均为98 年之前发生，担保责任均延续到了本期，本公司根据风险状况已于2001年度计提了预计负债。
第七节 `财务报告`
本公司2002年中期财务报告未经审计
附注1. 本公司本报告期会计政策与会计估计未变更，未有会计差错更正。
附注2. 合并报表范围减少了上海亨达房地产有限公司， 该公司股权被法院查封拍卖，该公司总资产4742万元，总负债14601万元，净资产-9859万元。根据变卖协议，本公司放弃对其债权1.15亿元，因此该诉讼的执行使本公司利润减少598 万元。
`资产负债表`
2002年6月30日
单位：人民币元
资产 期末数 期初数
合并数 合并数
流动资产：
货币资金 6,417,354.60 20,158,908.69
短期投资 ---
应收股利 1,932,363.27
应收利息 ---
应收帐款 38,065,657.37 37,563,003.73
其他应收款 102,634,609.93 112,093,985.17
预付帐款 6,851,671.66 516,982.53
应收补贴款 128,443.80 128,443.80
存货 36,976,804.37 62,871,867.13
待摊费用 14,492,506.67 32,205.00
其他流动资产 ---
流动资产合计 205,567,048.40 235,297,759.32
长期投资：
长期股权投资 177,551,604.11 170,390,234.62
长期债权投资 ---
长期投资合计 177,551,604.11 170,390,234.62
其中：合并价差 12,305,388.49 12,305,388.49
其中：股权投资差额 12,305,388.49 12,305,388.49
固定资产：
固定资产原价 66,821,668.37 68,095,633.65
减：累计折旧 29,456,417.13 29,289,870.24
固定资产净值 37,365,251.24 38,805,763.41
减：固定资产减值准备 ---
固定资产净额 38,805,763.41
在建工程 18,315.58 ---
固定资产合计 37,383,566.82 38,805,763.41
无形及其他资产：
无形资产 ---
长期待摊费用 ---
其他长期资产 ---
无形及递延资产合计 ---
递延税项：
递延税款借项 ---
资产总计 420,502,219.33 444,493,757.35
流动负债：
短期借款 669,073,053.03 709,902,486.95
应付票据 ---
应付帐款 3,565,101.86 3,593,861.86
预收帐款 3,742,917.53 3,899,614.41
应付工资 42,573.67
应付福利费 444,052.40 2,690,933.61
应付股利 ---
应交税金 3,940,055.84 6,466,645.94
其他应交款 1,464.78 12,925.49
其他应付款 172,659,659.01 130,570,914.45
预提费用 174,725,874.62 155,764,692.62
预计负债 391,677,378.48 412,857,378.48
流动负债合计 1,419,829,557.60 1,425,802,027.48
长期负债：
长期借款 ---
长期负债合计 ---
递延税项：
递延税款贷项 ---
负债合计 1,419,829,557.60 1,425,802,027.48
少数股东权益：
少数股东权益 320,011.84 (9,539,062.85)
股东权益：
股本 288,420,000.00 288,420,000.00
资本公积 353,320,144.82 353,320,144.82
盈余公积 137,800,059.70 137,800,059.70
其中：公益金 18,285,159.03 18,285,159.03
未分配利润 (1,779,187,554.63) (1,751,309,411.80)
股东权益合计 (999,647,350.11) (971,769,207.28)
负债及股东权益总计 420,502,219.33 444,493,757.35
资产 期末数 期初数
公司数 公司数
流动资产：
货币资金 1,263,193.46 1,464,522.78
短期投资 ---
应收股利 1,932,363.27
应收利息 ---
应收帐款 36,375,000.00 36,375,000.00
其他应收款 95,785,492.61 190,349,655.73
预付帐款 ---
应收补贴款 ---
存货 2,191,994.11 2,191,994.11
待摊费用 ---
其他流动资产 ---
流动资产合计 135,615,680.18 232,313,535.89
长期投资：
长期股权投资 168,961,173.91 78,315,844.23
长期债权投资 ---
长期投资合计 168,961,173.91 78,315,844.23
其中：合并价差 12,305,388.49 12,305,388.49
其中：股权投资差额 12,305,388.49 12,305,388.49
固定资产：
固定资产原价 53,389,897.03 53,964,136.03
减：累计折旧 23,370,885.72 22,842,696.08
固定资产净值 30,019,011.31 31,121,439.95
减：固定资产减值准备 ---
固定资产净额 31,121,439.95
在建工程 ---
固定资产合计 30,019,011.31 31,121,439.95
无形及其他资产：
无形资产 ---
长期待摊费用 ---
其他长期资产 ---
无形及递延资产合计 --- ---
递延税项：
递延税款借项 --- ---
资产总计 334,595,865.40 341,750,820.07
流动负债：
短期借款 657,630,965.64 671,096,899.56
应付票据 ---
应付帐款 ---
预收帐款 ---
应付工资 ---
应付福利费 222,359.56 2,405,112.68
应付股利 ---
应交税金 9,628.60 390,624.77
其他应交款 11,602.72
其他应付款 110,071,260.61 71,032,166.52
预提费用 174,631,622.62 155,726,242.62
预计负债 391,677,378.48 412,857,378.48
流动负债合计 1,334,243,215.51 1,313,520,027.35
长期负债：
长期借款 --- ---
长期负债合计 --- ---
递延税项：
递延税款贷项 --- ---
负债合计 1,334,243,215.51 1,313,520,027.35
少数股东权益：
少数股东权益 --- ---
股东权益：
股本 288,420,000.00 288,420,000.00
资本公积 353,320,144.82 353,320,144.82
盈余公积 137,800,059.70 137,800,059.70
其中：公益金 18,285,159.03 18,285,159.03
未分配利润 (1,779,187,554.63) (1,751,309,411.80)
股东权益合计 (999,647,350.11) (971,769,207.28)
负债及股东权益总计 334,595,865.40 341,750,820.07
`利润及利润分配表`
2002年半年度
单位：人民币元
项目 本期期末数 上年同期数
合并数 合并数
一、主营业务收入 6,019,393.32 304,901,905.79
减：主营业务成本 5,089,145.83 262,728,822.70
主营业务税金及附加 309,121.69 974,164.14
二、主营业务利润 621,125.80 41,198,918.95
加：其他业务利润
减：营业费用 2,418,674.16 7,258,536.25
管理费用 13,430,063.44 26,426,731.36
财务费用 18,817,826.78 12,767,829.57
三、营业利润 -34,045,438.58 -4,076,324.79
加：投资收益 6,693,520.71 294,846.42
补贴收入 9,923.00
营业外收入 134,850.42 539,512.00
减：营业外支出 957,222.74 1,157,242.26
四、利润总额 -27,874,290.19 -4,389,285.63
减：所得税 3,852.64 2,782,215.25
少数股东损益 7,709,049.65
五、净利润 -27,878,142.83 -14,880,550.63
加：年初未分配利润 -1,751,309,411.80 -685,997,625.27
六、可供分配利润 -1,779,187,554.63 -700,878,175.80
减：提取法定盈余公积 779,437.97
提取法定公益金 1,091,213.18
七、可供股东分配的利润 -1,779,187,554.63 -702,748,826.95
减：提取任意盈余公积
八、未分配利润 -1,779,187,554.53 -702,748,826.95
项目 本期期末数 上年同期数
公司数 公司数
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润 1,177,853.44
减：营业费用
管理费用 11,127,916.28 6,456,769.81
财务费用 18,579,537.12 10,997,575.64
三、营业利润 -29,707,453.40 -17,454,345.45
加：投资收益 1,805,308.66 2,573,794.92
补贴收入
营业外收入 95,035.00
减：营业外支出 71,033.09
四、利润总额 -27,878,142.83 -14,880,550.53
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 -27,878,142.83 -14,880,550.53
加：年初未分配利润 -1,751,309,411.80 -685,997,625.27
六、可供分配利润 -1,779,187,554.63 -700,878,175.80
减：提取法定盈余公积 779,437.97
提取法定公益金 1,091,213.18
七、可供股东分配的利润 -1,779,187,554.63 -702,748,826.95
减：提取任意盈余公积
八、未分配利润 -1,779,187,554.53 -702,748,826.95
`现金流量表`
2002年半年度
单位：人民币元
项目 合并数 公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,798,996.39
收到税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6,916,248.12 1,481,518.58
现金流入小计 12,715,244.51 1,481,518.58
购买商品、接受劳务支付的现金 1,804,639.37
支付给职工以及为职工支付的现金 2,782,364.70 18.720.00
支付的各项税费 2,406,840.01 208,939.27
支付的其他与经营活动有关的现金 8,147,274.46 1,455,188.63
现金流出小计 15,141,118.54 1,682,847.90
经营活动产生的现金流量净额 -2,425,874.03 -201,329.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定、无形和其他
长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定、无形和其他
长期资产所支付的现金 68,738.58
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 11,602,568.30
现金流出小计 11,671,306.88
投资活动产生的现金流量净额 -11,671,306.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 659,667.64
现金流入小计 659,667.64
偿还债务所支付的现金 63,500.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利利润或偿还利息所支付的现金 240,540.82
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 304,040.82
筹资活动产生的现金流量净额 355,626.82
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -13,471,554.09 -201,329.32
补充资料
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 --- ---
一年内到期的可转换公司债券 --- ---
融资租赁固定资产 --- ---
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -27,878,142.83 -27,878,142.83
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 5,981,271.73 5,981,271.73
固定资产折旧 1,113,736.49 939,101.82
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少 -14,415,510.66
预提费用的增加 18,961,182.00 18,905,380.00
处置固定、无形和其他长
期资产的损失 24,480.50 24,480.50
固定资产报废损失 17,621.00
财务费用 18,895,498.85 18,654,958.03
投资损失 -2,689,525.36 -2,689,525.36
递延税款贷项
存货的减少 -3,917,842.07
经营性应收项目的减少 -31,654,293.42 -49,507,975.29
经营性应付项目的增加 33,191,451.74 35,369,122.08
其他 -55,802.00
经营活动产生的现金流量净额 -2,425,874.03 -201,329.32
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 6,417,354.60 1,263,193.46
减：现金的期初余额 20,158,908.69 1,464,522.78
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -13,741,554.09 -201,329.32