深圳南山热电股份有限公司2003年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在
异议。
1.3 黄速建独立董事和刘占军独立董事因公未出席本次董事会会议，均
委托刘
爱群独立董事出席并代为行使表决权，于春玲董事和赵效董事委托刘德雨董事长
、
孙玉林董事委托崔继纯副董事长出席本次董事会会议并代为行使表决权。
1.4 本公司季度报告财务报表未经审计。
1.5 公司董事长刘德雨、总经理张仁一及财务总监陆小平声明：保证本
季度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
深南电A
联系地址 深圳市南山区月亮湾大道18号 深圳市南山区月亮
湾大道18号
电话 0755-26072818 0755-26650064
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
总资产
股东权益（不含少数股东权益）
单位：（人民币）元
25,504.38
-3,825.66
21,678.72
单位：(人民币)万元
2002年1～9月
±变动
2003年1～9月
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入 132,698.36 121,723.69 106,229.80 9.02% 24.92%
主营业务成本 102,468.38 83,988.49 74,447.63 22.00% 37.64%
主营业务利润 30,131.21 37,609.21 31,656.18 -19.88% -4.82%
其他业务利润 805.46 -38.94 -38.94 -2168.46% -2168.46%
补贴收入 3,690.51 3,225.33 3,225.33 14.42% 14.42%
营业外收支净额 2.55 -56.50 -56.50 -104.51% -104.51%
利润总额 31,229.11 36,597.20 31,556.33 -14.67% -1.04%
减：所得税 2,546.95 3,663.43 2,906.75 -30.48% -12.38%
少数股东损益 2,787.16 5,986.09
净利润 28,682.16 30,146.61 22,663.49 -4.86% 26.56%
每股收益（元） 0.52 0.55 0.41 -4.86% 26.56%
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净资产收益率（%） 20.20 23.76 18.98 -14.98% 6.43%
2.2.2 利润表（附后）
2.3 报告期末股东总人数为27,174户，其中A股股东10,637户，B股
股东
16,537户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期，是深圳市电力需求的最高峰期。公司紧紧抓住这一有利时
机，强化
机组安全运行，完成发电量92,237.66万千瓦时，创同期发电量的历史新高
；为减
少燃机延期交货带来的损失，公司全力以赴加快深圳新电力实业有限公司投
资建设
的燃机“以大代小”技改项目（总装机容量为18万千瓦）的工程建设，于2
003年9
月30日顺利完成168小时试运行并正式投入商业运营。
1-9月，共完成发电量223,889.84千瓦时，同比增长11.07%；实现主
营业务收
入132,698.36万元，同比增长9.02%。由于国际油品市场价格大幅上升和从
7月1
日起公司上网电价下调以及调整上年同期技改二期项目的收益等原因，公司
主营业
务利润30,131.21万元，同比下降19.88%，加上其他业务利润805.46万元和
补贴收
入3,528.90万元，实现净利润28,682.16万元。
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3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √ 不适用
本公司属电力行业，系深圳市燃机调峰发电企业，生产具有较明显的周
期性。
本报告期是本公司电力生产旺季，共完成发电量92,237.66万千瓦时，占全年已
完
成发电量的41.20%，实现利润总额为11,461万元，为完成全年电力生产计划奠
定了
基础。
本公司生产所用燃油的采购价格亦受国际油品市场价格周期性波动的影
响。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用
、投资
收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的
重大
变动及原因的说明）
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
变动的主要原因：
1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因主要
系报告期内主
营业务成本减少；
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2、本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系前
一报告期收到
深圳宝昌电力有限公司工程总承包费；
3、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的原因主要系报
告期内期间费
用减少；
4、本报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系报告期
内未发生退税
收入；
5、本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系
报告期内增加
固定资产清理净收入。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因
说明
□ 适用 □√ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的
情况及
原因说明
□ 适用 □√ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）根据广东省物价局粤价[2003]89号文《关于调整深圳市燃气轮机电
厂上网
电价的通知》，从2003年7月1日起，公司上网电价（含税）由0.75元/千瓦时下
调至0.72元/千瓦时。
（2）经公司第四届董事会第三次会议决议，聘任郭志东、傅博为公司副
总经理，
孙守林为公司总工程师，增聘朱伟为公司副总经理，聘任陆小平为公司财务总
监。
以上人员任期三年，与张仁一总经理共同组成公司第四届经营班子。聘任王仁
东、
张杰为公司总经理助理，任期三年。（详见2003年8月19日的《中国证券报》、
《证
券时报》和《大公报》）
（3）为实现公司跨区域发展战略的零突破, 积极参与中山市电力市场建
设，不
断拓宽及提高公司在广东省电力市场份额及竞争力，经公司第四届董事会第二
、四
次会议决议，公司与香港兴德盛有限公司（公司全资境外子公司）及中山市电
力开
发公司共同出资39,680万元人民币组建“深南电（中山）电力有限公司”，负
责投
资建设中山市南蓢镇燃机“以大代小”技改发电项目。该项目共分两期工程同
期实
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施，分别投资建设一台装机容量为1×18万千瓦燃气—蒸汽联合循环发电机组及
相
应的配套设施，总装机容量为36万千瓦。截止目前，已完成主设备订货、项目征
地、
项目可研、委托设计等前期工作。该项目计划总投资约为12.18亿元人民币，拟
于
2004年用电高峰期建成投产。（详见2003年8月10日、10月9日的《中国证券报》
、
《证券时报》和《大公报》）
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原
因说明
□ 适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或则上年同期
相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
深圳南
山热电股份有限公司
董事长：刘德雨
二
○○三年十月二十二日
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合并利润及利润
分配表
2003年1—9月
公司名称：深圳南山热电股份有限公司
单位：人民币元
项 目
660,002.29
四、利润总额（亏损总额以“ - ”号填列） 312,291,088.43 316,674,642.87 365,971,997.43 337,922,138.56
减：所得税 25,469,451.98 25,469,451.98 36,634,289.49 36,634,289.49
少数股东本期损益
27,871,561.83
五、净利润（净亏损以“ - ”号填列） 286,821,636.45 291,205,190.89 301,466,146.11 301,287,849.07
加： 上年未分配利润 111,506,507.10 137,213,863.04 450,021.24 10,095,664.72
其他转入
六、可供分配的利润 398,328,143.55 428,419,053.93 301,916,167.35 311,383,513.79
减：提取法定盈余公积金
7,117,077.10
提取法定公益金
提取利润归还投资
七、可供股东分配的利润 398,328,143.55 428,419,053.93 294,799,090.25 311,383,513.79
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 398,328,143.55 428,419,053.93 294,799,090.25 311,383,513.79
公司负责人：张仁一 财务负责人：陈学顺 制表人：甘宝山
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利 润 表
公司名称：深圳南山热电股份有限公司
单位：人民币元
项 目 2003年7－9月 2002年7-9月
合并 母公司 合并数 母公司数
一、主营业务收入 523,245,704.64 462,359,993.87 554,175,461.53 493,269,326.91
减：主营业务成本 395,968,980.67 354,138,524.45 400,795,821.65 376,026,073.55
主营业务税金及附加 432,304.69 360,853.05 669,803.88 669,803.88
二、主营业务利润（亏损以“ - ”号填列） 126,844,419.28 107,860,616.37 152,709,836.00 116,573,449.48
加：其他业务利润（亏损以“ - ”号填列） -177,540.19 3,338,108.21 -133,480.54 4,271,817.86
减：营业费用
管理费用 9,675,918.24 8,462,087.75 11,287,731.49 10,841,890.85
财务费用 2,408,646.83 1,999,274.27 885,743.45 -4,663,570.53
三、营业利润（亏损以“ - ”号填列） 114,582,314.02 100,737,362.56 140,402,880.52 114,666,947.02
加：投资收益（损失以“ - ”号填列） 13,755,802.94 14,479,185.56
补贴收入 16,126,656.15 13,108,999.22
营业外收入 26,100.00 26,100.00
减：营业外支出 5,120.05 5,120.05
四、利润总额（亏损总额以“ - ”号填列） 114,608,414.02 114,519,265.50 156,524,416.62 142,250,011.75
减：所得税 -1,485,224.18 -1,485,224.18 19,165,623.92 19,165,623.92
少数股东本期损益
14,274,404.88
五、净利润（净亏损以“ - ”号填列） 116,093,638.20 116,004,489.68 123,084,387.82 123,084,387.83
公司负责人：张仁一 财务负责人：陈学顺 制表人：甘宝山
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资 产 负 债 表
2003年9月30日
公司名称：深圳南山热电股份有限公司 单位：人民
币元
资 产
310,892,731.09 112,131,221.21 570,955,552.36 171,572,753.27
54,022,
717.54 54,022,717.54
236,221,020.03 236,221,020.03 148,368,000.00 148,368,000.00
236,221,020.03 236,221,020.03 148,368,000.00 148,368,000.00
123,422,428.74 122,487,958.13 12,544,331.46 12,364,289.31
123,422,428.74 122,487,958.13 12,544,331.46 12,364,289.31
24,837,875.10 24,837,875.10 25,118,034.97 25,118,034.97
96,851,866.27 96,851,866.27 86,908,805.02 86,908,805.02
1,180,675.26 907,806.12 2,622,156.99 2,352,807.25
793,406,596.49 647,460,464.40 846,516,880.80 500,707,407.36
长期投资：
长期股权投资 74,285,400.00 328,610,702.13 74,285,400.00 204,395,766.39
长期债权投资
长 期 投 资 合 计 74,285,400.00 328,610,702.13 74,285,400.00 204,395,766.39
固定资产：
固定资产原价 1,912,430,985.51 1,748,796,054.41 1,902,262,884.60 1,740,408,837.50
减：累计折旧 962,664,518.91 946,969,878.97 866,462,746.87 856,375,925.00
固定资产净值 949,766,466.60 801,826,175.44 1,035,800,137.73 884,032,912.50
减：固定资产减值准备 7,278,609.58 7,278,609.58 7,278,609.58 7,278,609.58
固定资产净额 942,487,857.02 794,547,565.86 1,028,521,528.15 876,754,302.92
工程物资
在建工程 354,724,614.58 9,101,919.54 54,863,455.34 6,055,662.65
固定资产清理
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2003年第三季度报告全文
1,297,212,471.60 803,649,485.40 1,083,384,983.49 882,809,965.57
17,765,452.15 17,765,452.15 24,974,429.33 24,974,429.33
17,765,452.15 17,765,452.15 24,974,429.33 24,974,429.33
2,182,669,920.24 1,797,486,104.08 2,029,161,693.62 1,612,887,568.65
公司负责人：张仁一 财务负责人：陈学顺 制表人：甘宝山
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资 产 负 债 表（续）
2003年9月30日
公司名称：深圳南山热电股份有限公司 单位：人民
币元
547,536,579.47 167,463,178.77 335,000,000.00
11,848,441.31 11,848,441.31 34,923,957.67 34,481,751.31
1,387,044.00 1,387,044.00 1,238,561.00 1,238,561.00
80,331,907.12 80,295,738.97 124,532,920.69 125,845,746.81
105,367,999.31 105,818,267.14 107,022,846.61 118,537,905.55
16,596,405.57 13,634,657.14 6,626,184.19 6,606,921.50
763,068,376.78 380,447,327.33 609,344,470.16 286,710,886.17
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长 期 负 债 合 计
递延税项：
递延税款贷项
负 债 合 计 763,068,376.78 380,447,327.33 609,344,470.16 286,710,886.17
少数股东权益
100,516,240.65
股东权益：
股本 547,965,998.00 547,965,998.00 547,965,998.00 547,965,998.00
减：已归还投资
股本净额 547,965,998.00 547,965,998.00 547,965,998.00 547,965,998.00
资本公积 245,874,395.86 245,846,958.36 215,543,622.92 215,516,185.87
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2003年第三季度报告全文
213,086,198.19 194,797,980.60 213,619,403.46 195,331,185.42
50,673,838.30 44,577,765.77 51,207,043.57 45,110,971.04
398,328,143.55 428,419,053.93 111,506,507.10 137,213,863.04
13,874,253.27 8,785.86 230,149,450.15 230,149,450.15
472,554.59
516,001.18
1,419,601,543.46 1,417,038,776.75 1,319,300,982.81 1,326,176,682.48
2,182,669,920.24 1,797,486,104.08 2,029,161,693.62 1,612,887,568.65
公司负责人：张仁一 财务负责人：陈学顺 制表人：甘宝山
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现 金 流 量 表
2003年1-9月
公司名称：深圳南山热电股份有限公司
单位：人民币元
1,524,732,866.13 1,488,492,508.80
48,956,206.25 28,935,399.72
1,573,689,072.38 1,517,427,908.52
1,179,911,233.22 1,193,083,530.79
58,464,157.45 58,464,157.45
97,136,421.02 96,482,704.83
79,795,940.42 76,118,792.78
1,415,307,752.11 1,424,149,185.85
158,381,320.27 93,278,722.67
224,112.50 224,112.50
224,112.50 224,112.50
332,899,529.31 30,839,826.47
56,320,000.00 56,320,000.00
389,219,529.31 87,159,826.47
-388,995,416.81 -86,935,713.97
575,536,579.47 345,463,178.77
575,536,579.47 345,463,178.77
363,000,000.00 178,000,000.00
238,887,741.51 230,150,156.84
3,097,562.69 3,097,562.69
现金流出小计 604,985,304.20 411,247,719.53
筹资活动产生的现金流量净额 -29,448,724.73 -65,784,540.76
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -260,062,821.27 -59,441,532.06
公司负责人：张仁一 财务负责人：陈学顺 制表人：甘宝山
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深圳南山热电股份有限公司
2003年第三季度报告全文
现 金 流 量 表（续）
2003年1-9月
公司名称：深圳南山热电股份有限公司 单位：人民币元
补 充 资 料
286,821,636.45 291,205,190.89
96,469,223.60 90,593,953.97
7,208,977.18 7,208,977.18
1,441,481.73 1,445,001.13
10,767,228.68 7,034,035.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -26,980.00 -26,980.00
(减：收益)
6,655,530.76 1,947,027.86
-37,564,162.80
-9,943,061.25 -9,943,061.25
-181,920,719.31 -197,976,688.85
-59,091,997.57 -60,644,571.10
158,381,320.27 93,278,722.67
310,892,731.09 112,131,221.21
570,955,552.36 171,572,753.27
-260,062,821.27 -59,441,532.06
公司负责人：张仁一 财务负责人：陈学顺 制表人：甘宝山