深圳南山热电股份有限公司2000年中期报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经广州羊城会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:深圳南山热电股份有限公司
公司法定英文名称:SHENZHEN NANSHAN POWER STATION CO., LTD.
2、公司注册及办公地址:深圳市南山区月亮湾大道18号
邮政编码:518052
电子信箱:sznsrdgf@sz.gd.cninfo.net
3、公司法定代表人:劳德容
4、公司董事会秘书:傅博
联系地址:广东省深圳市南山区月亮湾大道18号
电话:(0755)6072818、(0755)6650052转208
传真:(0755)6650642
电子信箱:fb1027@sz.online.net
公司董事会授权股证事务代表:胡琴
电话:(0755)6650064、(0755)6650052转204
传真:(0755)6650642
5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、 《证券时报》及香港《大公报》
中期报告指定披露的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点:公司办公室
6、股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:深南电
股票代码:0037(A股)、2037(B股)
二、主要财务数据和指标
(一)主要会计数据与财务指标(经广州羊城会计师事务所有限公司审计)
项 目 2000年1月-6月 1999年1月-6月
净利润(元) 54,802,829.74 47,455,922.05
扣除非经常性
损益后的净利润(元)
50,613,055.66 42,243,212.56
每股收益(元) 0.154 0.133
净资产收益率(％) 8.46 7.54
2000年6月30日 1999年12月31日
总资产(元) 1,035,778,526.89 1,004,968,086.60
资产负债率(％)
37.46 40.89
股东权益(不含少数股东权益)(元)
647,814,733.66 594,048,321.66
每股净资产(元) 1.82 1.67
调整后每股净资产(元) 1.71 1.63
注:
1、财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
2、扣除非经常性损益涉及的项目及金额为:消费税退税收入4,900,000元和固定资产清理收入29,145.98元(1999年1-6月:增值税返还6,135,233.69元和营业外收支-2,634.29元);
3、国务院国发[2000]2号文《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》的规定对公司2000年中期税后利润无影响。
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况
本报告期内公司股本结构未发生变化。
数量单位:股
本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后
配股、送股、公积金转增、增发、其他、小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
203,940,000 203,940,000
其中:国家拥有股份
20,495,970 20,495,970
境内法人持有股份
107,557,956 107,557,956
境外法人持有股份
75,886,074 75,886,074
2、募集法人股
45,540,000 45,540,000
尚未流通股份合计
249,480,000 249,480,000
二、已流通股份
1、 境内上市的人民币
普通股
33,660,000 33,660,000
2、境内上市的外资股
73,260,000 73,260,000
已流通股份合计
106,920,000 106,920,000
三、股份总数
356,400,000 356,400,000
注:境内上市的人民币普通股中含被冻结的高管股313,200股。
(二)主要股东持股情况
股东名称 持股数(股) 占总股本
比例(％)
深圳市南山电子工业发展有限公司
83,660,346 23.47
香港南海洋行(国际)有限公司
55,677,204 15.62
深圳市能源集团有限公司 41,681,970 11.69
华能南方开发公司 36,371,610 10.21
香港腾达投资有限公司 32,088,870 9.00
LAM BUN 林彬 1,510,138 0.42
SHUM YIP NONFEMET HONG KONG LTD
1,319,802 0.37
深圳投资基金管理公司 990,000 0.28
天骥基金 990,000 0.28
沈远钦 954,923 0.27
持股5％以上的法人股东所持股份在本报告期内无变化,且无质押和冻结。
四、经营情况的回顾及展望
(一)公司报告期内主要经营情况
公司目前主营业务为生产经营供电,所供电力并入深圳市电网。
上半年,深圳市电力需求增长迅猛,但由于国际燃油市场价格居高不下,使公司面临着喜忧参半的经营形式。面对这一现实,公司全体员工克服种种困难,继续保持了主营业务的稳步增长。报告期内,已实现主营业务收入36,959.40万元, 主营业务利润7,797.22万元,分别比上年同期增长84.68％和44.33％,实现净利润5,480.28万元,比上年同期增长15.48％。
报告期内,公司着重作好了以下几项工作:
1、抓住当前深圳市电力需求高增长的有利时机,积极争取和落实发电量, 上半年完成发电量59,730.62万千瓦时,比上年同期增长50.98％,已完成董事会下达的年度电力生产计划指标的56.89％;
2、加强对发电设备的综合整治。上半年按时保质保量的完成了＃7燃气轮发电机组和＃8、＃9联合循环余热发电机组等发电设备的大修任务,延长了发电设备的使用寿命,增强设备的安全性、经济性,充分发挥现有的发电能力,有效保证了机组在用电高峰期的稳发和满发;
3、开展以节能降低、提高效益为中心的技术革新和技术改造活动。 上半年投入440万元人民币对第二套联合循环发电系统进行了技术改造, 提高了该系统发电的综合效益;
4、针对国际燃油市场价格大幅攀升, 狠抓燃油(主要是重油)的国际招标采购,尽可能降低燃料成本;同时,在公司内部实行发电经济小指标竞赛,提高机组燃用重油比例和两套联合循余热发电机组的发电比例以及机组发电效率,降低发电综合成本;
5、实施综合成本管理,严格控制各项费用开支, 大力倡导经济运行和挖潜降耗;
6、公司燃气轮发电机组“以大代小”技术改造项目已获国家经贸委电力司和深圳市经发局的批准立项,并列入深圳市2000年工业重点建设(技改)项目。该项目已委托华北电力规划设计院进行了可行性研究,现正抓紧项目的可研报批工作;
7、积极探索向电力及其相关的高新技术产业方向发展。
(二)公司投资情况
1、报告期内公司未募集资金, 亦无报告期之前的募集资金使用延续至本报告期内的情况。
2、本报告期内公司未实施任何投资项目。
(三)公司财务状况
项 目
2000年6月30日 1999年12月31日 增减％
总资产(元)
1,035,778,526.89 1,004,968,086.60 3.07
应收款项(元)
232,061,002.18 200,307,473.90 15.85
存货(元)
90,991,098.59 91,055,048.54 0.07
长期投资(元)
42,885,405.00 42,885,405.00 0
固定资产(元)
461,574,209.15 475,752,491.52 -2.98
长期负债(元)
177,328.66 0
股东权益(元)
647,814,733.66 594,048,321.66 9.05
项 目
2000年1月-6月 1999年1月-6月 增减％
主营业务利润(元)
77,972,227.97 54,024,096.93 44.33
净利润(元)
54,802,829.74 47,455,922.05 15.48
变动原因说明:
1、 总资产增加系预付帐款增加;
2、 应收帐款增加主要是6月发电量增加而增加了电费收入;
3、 存货减少主要是机组备品备件减少所致;
4、 固定资产减少主要是计提折旧;
5、 长期负债增加主要是住房周转金增加;
6、 股东权益增加主要是未分配利润增加所致;
7、 主营业务利润增加主要是发电量较上年同期大幅增加;
8、 净利润增加主要是主营业务收入增加。
(四)生产经营环境和国家宏观经济政策变化对公司经营的影响
1、电力市场需求趋旺
今年上半年,深圳市电力市场呈现大幅增长和用电趋紧的状况,首先由于广东省尤其是深圳市经济复苏和经济快速发展,特别是深圳市政府取消供电中间层,实行抄表到户后,用户承担的实际电价水平大幅降低,大大刺激了电力需求;其次,进入夏季后持续出现高温天气,致使居民用电量猛增;其三,由于燃油价格大幅上涨,原来自备柴油机发电的企业转用深圳市电网供应的电力,使电力需求量进一步增加。受上述因素影响,深圳市上半年上网电量高达78.62亿千瓦时, 比上年同期增长28.1％,其中农电上网电量达29.21亿千瓦时,同比增长36.2％。 用电量的大幅增长也使用电负荷急剧增加,上半年最高用电负荷达330万千瓦, 比上年同期增长85万千瓦时,创下了历史最高记录。
深圳市电力经营市场的变化,使本公司上网电量大幅增长,比上年同期增加19,607.613万千瓦时,增长51.52％。预计下半年深圳市用电市场形势比较乐观,公司主营业务经营可保持良好的增长趋势。
2、电价调整
根据深圳市物价局深价[1999]175号文《关于调整电价的通知》, 本公司的上网电价自1999年11月起由0.78元/千瓦时调低至0.75元/千瓦时。今年1至6月,由于电价调整使本公司主营业务收入减少了1,478.38万元人民币。
3、燃油价格上涨
公司发电所需的燃料(主要为重油)主要依赖于进口,自1999年6月以来, 国际燃油市场价格开始不断攀升,今年上半年达历史最高水平,致使本公司发电燃料成本较上年同期增加8,650.33万元人民币。下半年如国际燃油市场价格下降,将使本公司主营业务利润增加。
综上所述,上半年公司由于发电量的大幅增长,不仅消化了电价下调和油价上涨的负面影响,而且使公司主营业务利润较上年同期增长了44.33％。
(五)下半年计划
1、在巩固已有成绩的基础上,继续抓好发电设备稳定运行, 抓住深圳市电力市场趋紧的有利时机,努力完成并超额完成董事会下达的年度生产指标。
2、充分发挥上市公司在资本市场的融资的功能,下半年计划实施每10股配3股的配股方案,预计募集资金1.3-1.8亿元人民币,全部用于投资建设本公司燃气轮发电机组“以大代小”技术改造工程。该配股方案已经2000年7月13日第三届董事会第二次会议审议通过,并提交延期至9月5日召开的2000年度第二次临时股东大会审议。力争在本年度内完成配股融资工作。
3、抓紧落实“以大代小”技术改造项目工程建设的前期准备工作。
4、加快向电力及其相关高新技术产业发展的步伐。
五、重要事项
1、公司中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
2、公司1999年度利润分配方案为:以1999年末总股本35,640万股为基数, 向全体股东每10股派发现金2.82元人民币(含税),共计派付现金100,504,800元人民币,剩余未分配利润结转下年度。根据目前有关规定,A股股东扣税后,每10股实际派发现金2.3316元人民币;B股股息折港币支付。股权登记日为2000年6月16日,除息日为6月19日。全部股息已派付完毕。(2000年6月8日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》)
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期内公司无收购兼并事项。
5、重大关联交易事项
(1)因采购货物、租赁发生的关联交易
报告期内,本公司无与关联方的累计交易额高于3,000万元或高于本期净利润10％或高于公司净资产值5％的关联交易事项。
(2)本报告期内无资产、股权转让发生的关联交易
(3)公司与关联方存在债权、债务往来和担保等事项
①提供资金(代垫款及往来款)
1998年,因关联企业深圳协孚供油有限公司的经营受主客观因素的影响,出现债务危机,致使公司为其提供了资金方面的支持。截止2000年6月末提供资金的余额为7,698万元人民币,该款项其中6,479.22万元人民币以深圳协孚供油有限公司的部分固定资产作抵押。根据公司与深圳协孚供油有限公司1999年4月26日签订的还款协议,公司按计划在1999年度收回3,544万元人民币,又于今年上半年和7月份分别收回3,600万元和300万元人民币。其余垫款将于2001年底之前分期归还。
②担保
2000年6月30日止, 公司为关联企业深圳协孚供油有限公司提供贷款担保人民币10,300万元。关联企业深圳市广聚能源股份有限公司为公司提供贷款担保人民币11,000万元。
6、公司实行董事会领导下的总经理负责制,法人治理结构健全。 公司已按照中国证监会证监公司字[1999]22号文以及其他有关规定,做到了人员独立、资产完整和财务独立,真正实现了与大股东在人员、资产、财务上的“三分开”。
7、公司未发生托管、承包或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、根据公司1999年度股东大会决议,续聘广州羊城会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师分别为公司2000年度境内和境外审计单位。(见2000年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》)
9、公司无其他重大合同。
10、公司对外担保事项。
至2000年6月30,公司为无关联企业提供贷款担保人民币22,500万元, 无关联企业为公司提供贷款担保人民币13,500万元。
11、公司在本报告期内未更改名称或股票简称。
12、公司在报告期内执行深圳经济特区工业企业15％所得税税率。国务院国发[2000]2号文《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》的规定对公司2000年中期税后利润无影响。
13、其他事项
(1)1999年度报告全文及摘要。1999年年度报告全文以中、 英两种文字披露在证监会指定的互联网网址:www.cninfo.com.cn;同时,1999 年度报告摘要也以中、英文两种文字刊登在报刊上。(见2000年3月17日的《中国证券报》、 《证券时报》和香港《大公报》)
(2)1999年度股东大会决议公告。(见2000年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》)
(3)公司国有法人股东股权划转公告。 (见2000年5月9日《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》,股权划转的有关法律手续正在办理之中。)
(4)董事会、监事会换届选举的公告。经公司2000 年第一次临时股东大会审议通过,由劳德容、王建彬、黄德晨、李立、于春玲、简基遥、仲澄溧、赵湖滨、张仁一、刘爱群组成公司第三届董事会,劳德容当选为董事长,王建彬、黄德晨当选为副董事长;由朱天发、吉明、关绮鸿、李汉佳、郭传明及二名员工监事孙守林、肖兵组成公司第三届监事会,朱天发当选为监事长。(有关事项刊登于2000年6月23日《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》)。
(5)董事会关于经营班子任免的公告。2000年6月22日和7月13日, 经第三届董事会第一次会议和第二次会议选举,董事会聘任张仁一为公司总经理,赵立金为公司财务总监、郭志东、傅博为公司副总经理、孙守林为公司总工程师,组成公司第三届经理班子。聘任傅博为第三届董事会秘书。以上人员任期三年。(详见6月23日和7月14日的《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。)
六、财务会计报告(附后)
1、 会计报表
2、 会计报表附注
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、财务总监、财务部负责人签名并盖章的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
4、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原件;
5、 公司章程。
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○○年八月十日
审 计 报 告
(2000)羊查字第7148号
中国.深圳南山热电股份有限公司全体股东:
我们接受贵公司的委托,对贵公司提供的二OOO年六月三十日的资产负债表和截至该日止的本年度一至六月利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些报表由贵公司负责,我们的责任则是根据审计的结果,对这些会计报表表示意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表,符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二OOO 年六月三十日的财务状况及二OOO年度一至六月的经营成果和现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
广州羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈雄溢
中 国 . 广 州 中国注册会计师 刘佩莲
二OOO年八月九日
会计报表附注
一、公司的基本概况
公司经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]897号文批准, 由外商投资企业改组为股份制企业,注册资本为人民币180,000,000.00元。公司实施1994年度每10股送1股红股、1997年度资本公积金每10股转增8股后,注册资本为人民币356,400,000.00元。公司主要生产经营供电、供热;从事发电厂(站)的建设工程总承包,提供技术咨询及技术服务,经营期限至2010年4月。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、 会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、 会计年度
公司的会计年度自公历年度1月1日起至12月31日止。
3、 记帐本位币
公司的记帐本位币为人民币。
4、 记帐基础和计价原则
公司的会计核算以权责发生制为记帐基础,资产计价以历史成本为计价原则。
5、 外币业务核算方法
公司年度内涉及非本位币的经济业务按发生期间的市场汇价折合为人民币记帐(本年度市场汇价变动较小,公司分上半年、下半年采用期初市场汇价折合人民币记帐)。半年及年度终了, 货币性项目中非本位币余额按当日的市场汇价进行调整,其汇兑差额业已计入当期损益。
6、 现金等价物的确定标准
公司确认期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。
7、 坏帐核算方法
(1)坏帐确认的标准
债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;
债务人逾期未履行其清偿义务,并且具有明显特征表明无法收回。
(2)坏帐损失的核算采用备抵法。 应收款项(包括应收帐款和其他应收款)坏帐准备按帐龄分析法计提,规定的提取比例为:1年以内的,按其余额0％计提;1至2年的,按其余额的5％计提;2至3年的,按其余额的10％计提;3年以上的,按其余额的20％计提;对有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性不大的提高计提比例。
8、存货核算方法
(1)公司的存货分为在途物资、原材料、低值易耗品等三大类, 均以实际成本计价。发出原材料成本按加权平均法计算确定。低值易耗品于领用时一次摊销。
(2)期末存货按成本与可变现净值孰低计价,计提存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
(1)公司的短期投资按实际成本计价。股票和债券投资, 按照已宣告发放的现金股利和利息计算当期收益,其他短期投资按权责发生制计算当期应计损益。
(2)期末短期投资,其中:股票、债券投资按成本与市价孰低计价; 其他投资按帐龄分析法计提跌价准备,逾期0.5年至1年的,按其余额20％计提;逾期1至2年的,按其余额40％计提;逾期2年以上的,按其余额100％计提。
10、长期投资核算方法
(1)长期股权投资
公司的长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下,或虽占20％或20％以上, 但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％,但有重大影响的,按权益法核算; 投资额占被投资企业有表决权资本总额50％(不含50％)以上的,按权益法核算并合并会计报表。
(2)期末由于被投资单位经营状况恶化等原因, 导致长期投资可收回金额低于帐面价值,按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。按权益法核算的被投资单位发生亏损时,确认公司应负担的份额,并以长期投资帐面值减至零为限。
11、固定资产计价和折旧方法
公司的固定资产为使用期限超过1年,且单位价值在2,000元以上能独立发挥作用的实物资产。固定资产以实际成本计价,成本包括买价及该项固定资产投入使用前发生的各项直接费用。固定资产按原值预留10％残值,采用以下方法计提折旧:
(1)燃气轮发电机组自1997年1月1日起, 将原来的使用年限平均法改为按机组实际发电时间的工作量法。
(2)除燃气轮发电机组外,按使用年限平均法。
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20 4.5％
机器设备(含蒸气轮机) 10 9％
电子设备 5 18％
运输工具及其他设备 5 18％
12、在建工程核算方法
公司在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。在建工程在完工交付使用时,按实际发生的工程成本,转入固定资产等科目,其中转入固定资产科目的工程成本,包括属于该项固定资产尚未交付使用前发生的借款利息。公司以工程完工资产交付使用时作为确认固定资产的时点。
13、无形资产计价和摊销方法
(1)公司内土地使用权, 包括土地开发费、土地价款及市政建设配套费用,自1992年9月至2010年4月(经营期结束)平均摊销。
(2)7号发电机组线路增容费30,000,000.00元,自机组投入运作(1993年8月)分10年平均摊销。
(3 )公司外(位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区妈庙村新桥水库东侧12,400平方米)土地使用权,自1994年10月至2010年4月(经营期结束)平均摊销。
(4)8、9号发电机组网络费及用水增容费,自机组投入运作分10年平均摊销。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
(1)公司筹建期间发生的费用, 自1990年5月起分8年平均摊销。
(2)公司资助职工购房价格50％的款项,按职工在公司服务10年平均摊销。
15、收入确认原则
公司的主营收入为电力销售,销售电量的收入以深圳市供电局抄表,并取得索取收款权利时确认.
16、所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理是采用应付税款法。
17、 合并会计报表的编制方法
公司合并会计报表的编制方法将按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》,对所有应纳入合并范围的子公司个别会计报表,经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权、债务等内部会计事项后合并编制。
三、 税项
1、增值税:公司供电收入和供热收入适用税率分别为17％、13％。
2、城市维护建设税:按应纳增值税的1％计缴。
3、企业所得税:公司所得税适用税率为15％。
四、控股子公司
控股子公司名称
注册资本 投资总额 所占权益 经营范围 是否合并
深南能源(新加坡)有限公司
90万美元 58.5万美元 65％ 燃气机轮机备件及中外 否
合资自用燃料油代理
至2000年6月30日,公司仅持有该公司1元新加坡币的股票,同时,该公司尚未发生经营行为,所以本期不纳入合并范围。
五、会计报表主要项目注释(下列无特殊说明的项目,金额均以人民币元为单位)
1、 货币资金
(1)按项目列示:
期 初 数
项 目 原币金额 折算汇率 折合人民币金额
现 金 RMB 48,810.58 48,810.58
HKD 50,872.43 1.065 54,184.23
USD 946.50 8.279 7,836.36
小 计 110,831.17
银行存款 RMB 65,743,651.71 65,743,651.71
HKD 85,572.38 1.065 91,143.14
USD 95,774.95 8.279 792,949.62
小 计 66,627,744.47
其他货币 RMB 25,252,814.96 25,252,814.96
资 金 USD 4,264,008.73 8.279 34,812,649.38
小 计 60,065,464.34
合 计 126,804,039.98
期 末 数
项 目 原币金额 折算汇率 折合人民币金额
现 金 RMB 129,407.72 129,407.72
HKD 30,297.43 1.0624 32,187.99
USD 946.50 8.2780 7,835.13
小 计 169,430.84
银行存款 RMB 41,640,210.20 41,640,210.20
HKD 80,909.64 1.0624 85,958.40
USD 224,066.27 8.2780 1,854,820.58
小 计 43,580,989.18
其他货币 RMB 878,066.23 878,066.23
资 金 USD 4,408,243.86 8.2780 36,491,442.68
小 计 37,369,508.91
合 计 81,119,928.93
(2)比上年末减少45,684,110.05元,减少36.03％, 主要原因是期末预付购油款增加。
2、应收帐款
(1)帐龄分析
帐 龄 期 初 数
金 额 比例(％) 坏账准备
1年以内 53,320,410.00 100 0.00
帐 龄 期 末 数
金 额 比例(％) 坏账准备
1年以内 116,903,489.99 100 0.00
(2)以上帐款无持有公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
(3)以上帐款全额为应收深圳市供电局2000年6月电费收入。
(4)比上年末增加63,583,079.99元,增加119.25％,主要原因是发电量增加而增加应收电费收入。
3、 其他应收款
(1) 帐龄分析
帐 龄 期 初 数
金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 425,898.90 0.21 0.00
1至2年 131,651,153.92 66.26 24,048,192.54
2至3年 43,147,457.45 21.72 9,019,397.34
3年以上 23,465,741.84 11.81 18,635,598.33
合 计198,690,252.11 100 51,703,188.21
帐 龄 期 末 数
金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 1,410,374.47 0.87 0.00
1至2年 77,383,752.88 47.63 10,653,092.67
2至3年 60,538,195.45 37.26 17,318,701.45
3年以上 23,124,291.84 14.24 19,327,308.33
合 计 162,456,614.64 100 47,299,102.45
(2) 以上帐款无持有公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
(3)以上帐款欠款金额前五名的单位帐款:
单 位 名 称
所欠金额 坏帐准备 欠款时间 欠款原因
深圳协孚供油有限公司
76,982,847.42 10,633,047.40 1-2 年 代垫款及往来款
中联电力财务有限公司
54,642,457.45 11,422,963.45 2-3 年 借款及往来款
惠州市大石湖开发项目
14,311,626.70 14,311,626.70 3年以上 开发费用
深圳市南山区投资管理公司
5,895,738.00 5,895,738.00 2-3年 借款
河南省济源陶瓷总厂
5,234,257.00 4,300,000.00 3年以上 往来款
4、预付帐款
(1)帐龄分析
帐 龄
期 初 数 期 末 数
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内
995,810.70 100 57,647,284.80 100
合 计
995,810.70 100 57,647,284.80 100
(2)以上帐款无持有公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
(3)比上年末增加56,651,474.10元,主要原因是2000年6月与供油公司签订大数额的购油合同而预付油款。至2000年7月订购的燃油已验收入库并已结转上述款项。
5、 存 货
项 目
期 初 数 期 末 数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原 材 料
90,812,740.14 0.00 90,767,940.71 0.00
低值易耗品
242,308.40 0.00 223,157.88 0.00
合 计
91,055,048.54 0.00 90,991,098.59 0.00
6、 待摊费用
(1)按项目列示
类 别
期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数
保 险 费
1,634,155.26 1,089,436.86 544,718.40
其 他
359,676.71 282,731.40 361,717.60 280,690.51
大修理费
9,372,501.50 9,372,501.50
合 计
1,993,831.97 9,655,232.90 1,451,154.46 10,197,910.41
(2)比上年末增加8,204,078.44元, 主要原因是增加了根据下半年预计发电量占全年计划比例应在下半年摊销的大修理费用。
7、 长期投资
(1)按项目列示:
项 目
期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资
42,885,405.00 0.00 42,885,405.00 0.00
(2)长期股权投资—其他股权投资
被投资单位名称
投资期限 投资金额 占投资比例 本期 累计权益增 期末余额
权益 减额
增减额
深圳协孚供油
有限公司
20年 26,650,000.00 50％ -26,650,000.00 0.00
深南能源(新
加坡)有限公司
5.00 65％ 5.00
安徽省铜陵深能
发电有限责任公司
42,885,400.00 10％ 42,885,400.00
合 计
69,535,405.00 -26,650,000.00 42,885,405.00
8、固定资产及折旧
(1)按项目列示
项 目
期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
固定资产原值:
房屋及建筑物
69,605,411.23 758,060.00 70,363,471.23
机器设备
965966,235.16 18,408,047.51 984,374,282.67
电子设备
26,317,418.45 310,154.00 26,627,572.45
运输工具及其他
20,428,514.40 74,462.98 416,539.13 20,086,438.25
合 计
1082317579.24 19,550,724.49 416,539.13 1,101,451,764.60
累计折旧:
房屋及建筑物
18,092,842.12 1,611,418.76 19,704,260.88
机器设备
559817,828.74 33,372,984.28 593,190,813.02
电子设备
20,196,592.04 1,565,688.24 21,762,280.28
运输工具及其他
9,156,532.70 1,293.564.16 374,884.13 10,075,212.73
合 计
607263,795.60 37,843,655.44 374,884.13 644,732,566.91
净 值
475053,783.64 456,719,197.69
(2)本期从在建工程完工转入18,634,299.11元。
9、在建工程
(1)按项目列示
本期转入
工程名称 期 初 数 本期增加 固定资产
机组大修 13,800.00 1,982,543.58
工 程
其他零星 537,437.51 4,756,922.70 810,641.89
工 程
设备改造 152,470.37 19,921,186.85 17,823,657.22
工 程
合 计 703,707.88 26,660,653.13 18,634,299.11
本期转入 其 他
工程名称 减 少 数 期 末 数 资金来源 项目
进度
机组大修 1,754,543.58 241,800.00 其他来源
工 程
其他零星 2,120,506.86 2,363,211.46 其他来源
工 程
设备改造 2,250,000.00
工 程
合 计 3,875,050.44 4,855,011.46
(2)上述款项无利息资本化金额。
10、 无形资产
(1)按类别列示
类 别 原始金额 期 初 数 本期 本期
增加 转出 7号发电机组增容费 30,000,000.00 10,750,000.00
公司内土地开发费 32,947,542.20 10,814,295.66
公司外土地使用权 13,686,392.62 9,521,149.81
8、9发电机组增容费53,106,900.00 28,766,237.50
合 计 129,740,834.82 59,851,682.97
类 别 本期摊销 期 末 数 剩余摊销年限
7号发电机组增容费 1,500,000.00 9,250,000.00 3.08
公司内土地开发费 523,272.30 10,291,023.36 9.83
公司外土地使用权 460,700.82 9,060,448.99 9.83
8、9发电机组增容费 2,655,345.00 26,110,892.50 4.92
合 计 5,139,318.12 54,712,364.85
11、长期待摊费用
种 类
期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数
长期待摊费用:
资助职工购房款项
5,244,940.52 655,617.54 4,589,322.98
其 他
77,361.50 77,361.50 0.00
合 计
5,322,302.02 732,979.04 4,589,322.98
12、短期借款
借款类别
期 初 数 期 末 数 备 注
抵押借款
40,000,000.00 公司以原价258,074,207.49元的
7＃发电机组作抵押。
担保借款
225000,000.00 245,000,000.00
合 计
265000,000.00 245,000,000.00
13、应付帐款
(1) 本帐户余额25,367,864.52元,比上年末增加13,684,152.89元,增加117.12％。主要原因是期末购进数额较大的原材料—重油尚未付款。
(2)本帐户余额中无欠持有公司5％(含5％)以上股份的股东的欠款。
14、应付工资期末余额11,454,672.14元,比上年末增加9,605,152.59元, 主要是本期公司根据董事会有关规定提取而尚未支付的各项奖金余额。
15、应付福利费比上年末增加1,482,026.14元,是本期提取的员工福利费结余数。
16、应付股利
(1) 按股东名称列示
股东单位名称 期 初 数 期 末 数
深圳市南山电子工业发展公司 23,592,217.57
香港南海洋行(国际)有限公司 15,700,971.53
深圳市能源集团有限公司 11,754,315.54 11754315.54
华能南方开发公司 注 10,256,794.02 10256794.02
香港腾达投资有限公司 9,049,061.34 9049061.34
境内上市的人民币普通股 9,492,120.00
境外上市的外资股 20,659,320.00
合 计 100,504,800.00 31060170.90
注:根据国家电力公司国电财[1999]666号文, 华能南方开发公司及其所持有的公司发起人股将通过合并重组方式全部划转至深圳国电科技发展有限公司持有。至报告日,股权划转的有关法律手续正在办理中。
(2)2000年6月14日实施经公司股东大会通过的1999年度利润分配方案的决议,向全体股东每股
派发现金人民币0.282元(含税)。
17、应交税金
(1)按明细项目列示
税种\税额 期 初 数 期 末 数
增 值 税 17,224,787.64 41,855,500.89
城 建 税 238,438.59 430,824.99
企业所得税 1,830,089.37 11,501,176.97
个人所得税 248,839.68 1,764,755.60
合 计 19,542,155.28 55,552,258.45
(2)比上年末增加36,010,103.17元,增加184.27％。主要原因是发电量的增加而增加应交税金。
18、其他应付款
(1)本帐户余额17,869,472.42元,比上年末增加5,529,893.94元,增加 44.81％。主要原因是往来款增加。
(2)本帐户余额中欠持有公司5％(含5 ％)以上股份的股东-深圳市能源集团有限公司欠款553,347.30元。
19、股本(数量单位:股)
期 初 数 本期变动增减(+,-) 期 末 数
一、尚未流通股份:
1、发起人股份
203,940,000 203,940,000
其中:国家拥有股份
20,495,970 20,495,970
境内法人持有股份
107,557,956 107,557,956
外资法人持有股份
75,886,074 75,886,074
2、募集法人股
45,540,000 45,540,000
尚未流通股份合计
249,480,000 249,480,000
二、已流通股份:
1、境内上市的人民币
普通股
33,660,000 33,660,000
2、境内上市的外资股
73,260,000 73,260,000
3、境外上市的外资股
已流通股份合计
106,920,000 106,920,000
三、股份总数
356,400,000 356,400,000
20、资本公积
项 目 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数
股本溢价 145,022,083.03 145,022,083.03
21、盈余公积
项 目 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数
法定盈余公积 54,618,060.13 54,618,060.13
公 益 金 29,681,916.26 1,036,417.74 28,645,498.52
任意盈余公积 8,040,918.55 8,040,918.55
合 计 92,340,894.94 1,036,417.74 91,304,477.20
22、2000年1至6月净利润为54,802,829.74元,加上上年未分配利润285,343.69元,本期未分配利润为55,088,173.43元。根据公司董事会决议,2000年度中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
23、主营业务收入及主营业务成本
2000年1-6月 1999年1-6月
主营业务收入 369,594,006.41 200,129,720.00
主营业务成本 291,349,102.16 145,844,227.26
(1)主营业务收入比上年同期增加169,464,286.41元,增加84.68％。主要原因一是增加8、9号机组而增加发电量;二是电力市场需求量增加使原有机组发电量比去年同期增加。因此在抵减了由于电力销售价格的降低而减少本期供电收入1,478万元后,本期供电收入仍比去年同期大幅度增加。
(2)主营业务成本比上年同期增加145,504,874.90元,增加99.77％。主要原因一是增加8、9号机组而增加发电量相应增加生产成本;二是燃油价格上升及进口税负增加而增加生产成本。
24、财务费用
类 别 2000年1-6月 1999年1-6月
利息支出 6,687,147.31 5,332,143.50
减:利息收入 1,454,291.77 1,175,266.67
汇兑损失 154,122.42 217,288.67
减:汇兑收益 30,591.89 6.72
其 他 -733.33 -261,004.93
合 计 5,355,652.74 4,113,153.85
25、投资收益
(1)按项目列示
项 目
2000年1-6月 1999年1-6月
非控股公司按权益法计入的收益 11,410,683.83
(2)比上年同期减少11,410,683.83元。主要原因一是原投资深圳市能达电力有限公司余热利用项目已在1999年5月31日结束; 二是由于合营企业深圳协孚供油有限公司亏损的原因,致使公司帐面该项投资已减至为零,故本期不发生投资收益。
26、补贴收入
(1)按项目列示
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
退税收入 4,900,000.00 6,135,233.69
(2)本期收入的依据
—根据财预字[1999]578号文
27、营业外收入
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
处理固定资产收益 29,145.98 3,134.29
其他收入 500.00
合 计 29,145.98 3,634.29
28、 现金流量表中“支付的其他与经营活动有关的现金”11,745,328.26元,其中:
支付制造费用554万元、管理费用352万元。
六、关联方及关联交易:
(一) 关联方关系
1、 存在控制关系的关联方
企 业 名 称
与本企业 经济性质 法 定
注册地址 主 营 业 务 关 系 或 类 别 代 表 人
深南能源(新加坡)
有限公司
新 加 坡 燃气机轮机备件及中外 控股公司 中方独资
合资自用燃料油代理
该公司由合资双方各持股65％和35％,至2000年6月30日,合资各方持有1元新加坡的股票。
2、 不存在控制关系的关联方
企 业 名 称 与本企业的关系
深圳协孚供油有限公司 合营企业
深圳市南山电子工业发展有限公司 持有本企业23.47％的股权
香港南海洋行(国际)有限公司 持有本企业15.62％的股权
深圳市能源集团有限公司 持有本企业11.7％的股权
华能南方开发公司(见附注五、15注) 持有本企业10.21％的股权
香港腾达投资有限公司 持有本企业9％的股权
深圳市广聚能源股份有限公司 持有本企业23.47％股东的
母公司
(二)关联交易
1、 采购货物
公司2000年1-6月及1999年1-6月按市场价向关联方采购货物有关明细资料如下:
关联公司名称
2000年1-6月 1999年1-6月
燃料(吨) 占年度购货％ 燃料(吨) 占年度购货％
深圳协孚供油有限公司
2,000 2.87 2,923.80 6.42
2、 提供资金
公司为关联企业深圳协孚供油有限公司提供资金,1999年12月31日余额为11,388万元,本期减少3,690万元,本期期末余额为7,698万元(至报告日公司又收回300万元),其中6,479.22万元以深圳协孚供油有限公司的部分固定资产作抵押。经公司董事会同意,本年度不收取资金占用费。
3、租 赁
公司2000年1-6月及1999年1-6月按市场价向关联方租赁储油罐有关明细资料如下:
关联公司名称
2000年1-6月 1999年1-6月
储运费(万元) 占年度储运费％ 储运费(万元) 占年度储运费％
深圳协孚供油有限公司
848.32 100 670.61 100
4、担 保
公司2000年6月30日止,为关联企业提供贷款担保如下:
担保单位名称 担保金额(万元)
深圳协孚供油有限公司 RMB 10,300
(三)关联方应收应付款项余额
项 目
经济内容 金 额
其他应收款:
深圳协孚供油有限公司
代垫款及往来款 76,982,847.42
其他应付款:
深圳市能源集团有限公司
往来款 553,347.30
七、或有事项
至2000年6月30日,公司为无关联企业提供贷款担保人民币22,500万元; 关联企业为公司提供贷款担保人民币11,000万元;无关联企业为公司提供贷款担保人民币13,500万元。
八、承诺事项
截至2000年6月30日止,公司有下列重大承诺事项:
投资深南能源(新加坡)有限公司,计划投入美元58.5万元,尚需投入美元58.5万元。
九、资产负债表日后事项
1、 公司于2000年7月新增加贷款人民币9,500万元。
2、 公司于2000年7月13日召开第三届董事会第二次会议 , 审议并通过了公司2000年度配股预案。
3、 公司于2000年8月9日召开第三届董事会第三次会议, 审议并通过了公司2000年度中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本的预案。
4、 公司并无就2000年6月30日之后会计期间编制任何经审核的会计报表。
资产负债表
2000年6月30日
编制单位:深圳南山热电股份有限公司 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产 126804039.98 81119928.93
货币资金
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 53320410.00 116903489.99
其他应收款 198690252.11 162456614.64
减：坏帐准备 51703188.21 47299102.45
应收帐款净额 200307473.90 232061002.18
预付帐款 995810.70 57647284.80
应收补贴款
存货 91055048.54 90991098.59
减：存货跌价准备
存货净额 91055048.54 90991098.59
待摊费用 1993831.97 10197910.41
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 421156205.09 472017224.91
长期投资：
长期股权投资 42885405.00 42885405.00
长期债权投资
长期投资合计 42885405.00 42885405.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 42885405.00 42885405.00
固定资产：
固定资产原价 1082317579.24 1101451764.60
减：累计折旧 607263795.60 644732566.91
固定资产净值 475053783.64 456719197.69
工程物资
在建工程 703707.88 4855011.46
固定资产清理 -5000.00
待处理固定资产损失
固定资产合计 475752491.52 46157209.15
无形资产及其他资产：
无形资产 59851682.97 54712364.85
开办费
长期待摊费用 5322302.02 4589322.98
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 65173984.99 59301687.83
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1004968086.60 1035778526.89
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 265000000.00 245000000.00
应付票据
应付帐款 11683711.63 25367864.52
预收帐款
代销商品款
应付工资 1849519.55 11454672.14
应付福利费 0.00 1482026.14
应付股利 100504800.00 31060170.90
应交税金 19542155.28 55552258.45
其他应交款
其他应付款 12339578.48 17869472.42
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 410919764.94 387786464.57
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 0.00 177328.66
其他长期负债
长期负债合计 0.00 177328.66
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 410919764.94 387963793.23
少数股东权益
股东权益
股本 356400000.00 356400000.00
资本公积 145022083.03 145022083.03
盈余公积 92340894.94 91304477.20
其中：公益金 29681916.26 28645498.52
未分配利润 285343.69 55088173.43
股东权益合计 594048321.66 647814733.66
负债及股东权益总计 1004968086.60 1035778526.89
利润表
2000年1-6月
编制单位:深圳南山热电股份有限公司 金额单位:元
项目 本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入 369594006.41 200129720.00
减：折扣与折让
主营业务收入净额 369594006.41 200129720.00
减：主营业务成本 291349102.16 145844227.26
主营业务税金及附加 272676.28 261395.81
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 77972227.97 54024096.93
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 13071803.87 13643648.42
财务费用 5355652.74 4113153.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 59544771.36 36267294.66
加：投资收益(损失以"-"号填列) 0.00 11410683.83
补贴收入 4900000.00 6135233.69
营业外收入 29145.98 3634.29
减：营业外支出
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 64473917.34 53816846.47
减：所得税 9671087.60 6360924.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 54802829.74 47455922.05
利润分配表
2000年1-6月
编制单位:深圳南山热电股份有限公司 金额单位:元
项目 本年累计数 上年同期数
一、净利润 54802829.74 47455922.05
加：年初未分配利润 285343.69 6301066.39
盈余公积转入
二、可供分配的利润 55088173.43 53756988.44
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 55088173.43 53756988.44
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 55088173.43 53756988.44
现金流量表
2000年1-6月
编制单位:深圳南山热电股份有限公司 金额单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 368841907.50
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 4900000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 39633830.79
现金流入小计 413375738.29
购买商品、接受劳务支付的现金 317514391.50
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18393017.69
支付的增值税款 8252829.51
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 187793.04
支付的其他与经营活动有关的现金 11745328.26
现金流出小计 356093360.00
经营活动产生的现金流量净额 57282378.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
65800.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 65800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
9670580.84
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 9670580.84
投资活动产生的现金流量净额 -9604780.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 310000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 310000000.00
现金流入小计 330000000.00
偿还债务所支付的现金 198472.67
发生筹资费用所支付的现金 67800674.70
分配股利或利润所支付的现金 5321129.75
偿付利息所支支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 403320277.12
筹资活动产生的现金流量净额 -93320277.12
四、汇率变动对现金的影响 -41431.38
五、现金及现金等价物净增加额 -45684111.05
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 54802829.74
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -4404085.76
固定资产折旧 37843655.44
无形资产摊销 5216679.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-29145.98
固定资产报废损失
财务费用 6687147.31
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 63949.95
经营性应收项目的减少(减增加) -82811689.60
经营性应付项目的增加(减减少) 56938827.23
增值税增加净额(减减少)
其他 -17025789.56
经营活动产生的现金流量净额 57282378.29
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 81119928.93
减:货币资金的期初余额 126804039.98
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -45684111.05