中集集团2006年第三季度报告
股票简称:中集集团、中集B 股票代码000039、200039
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2006年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本报告分别以中、英文编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文
本为准。
1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事出席董事会会议。
1.4本公司季度财务报告未经审计。
1.5公司董事长李建红先生、总裁麦伯良先生及财务管理部总经理金建隆先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 中集集团、中集B
000039 200039
股票代码 、
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于玉群 王心九
联系地址 广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 广东省深圳市蛇口工业区港湾大
2号中集集团研发中心 道2号中集集团研发中心
电话 （0755）2669 1130 （0755）2680 2706
传真 （0755）2682 6579 （0755）2681 3950
电子邮箱 shareholder@cimc.com shareholder@cimc.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 22,703,734,400.79 17,173,071,188.55 32.21
股东权益（不含少数股东权益） 10,677,816,050.46 9,455,912,799.76 12.92
每股净资产 4.81 4.69 2.56
调整后的每股净资产 4.78 4.67 2.36
年初至报告期期末（1 本报告期比上年同
报告期（7—9月）
—9月） 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 －161,647,233.59 159,741,106.27 —
每股收益 0.3763 0.9850 26.78
净资产收益率（%） 7.82 20.47 1.47
扣除非经常性损益后的净资产 7.93 16.89 1.60
收益率（%）
金额单位：人民币元
非经常性损益项目 年初至报告期期末（1—9月）
1．处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无
-2,797,507.49
形资产、其他长期资产产生的收益（减损失）
2．补贴收入 1,905,638.41
3．短期投资收益（减损失） 203,957,440.53
4．营业外收入 5,596,495.39
5．营业外支出 -45,619,645.41
6．转回的坏帐准备 2,317,670.81
7．转回的存货跌价准备 252,335,981.25
8．转回的短期投资跌价准备 549,459.31
非经常性损益小计 418,245,532.80
加：所得税的影响数 24,811,408.36
加：少数股东权益的影响数 10,960,631.79
扣除非经常性损益后的净利润 1,803,019,570.83
2.2.2按照两种不同会计准则、制度计算的净利润、净资产及其差异：
金额单位：人民币千元
净利润 净资产
2006年1月-9月 2006年9月30日
国际会计准则下的数额 2,149,779 10,790,796
差异调节项目：
1．借款费用 －1,240 －26,039
2．长期股权投资差额 46,613 68,918
3．递延所得税资产 18,180 －66,960
4．少数股东权益 19,268 11,209
5．短期投资 －3,471 －41,222
6．其他 －43,636 －58,886
国内会计准则下的数额 2,185,493 10,677,816
2.2.3财务报表
2.2.3.1 资产负债表
合并 公司
期末数 年初数 期末数 年初数
人民币 人民币 人民币 人民币
资产
流动资产：
货币资金 2,878,036,210.16 2,828,223,006.54 567,793,894.51 417,422,514.04
短期投资 312,691,334.93 379,258,487.64 244,749,522.24 99,744,493.55
应收票据 124,070,287.39 41,527,049.51 -
应收股利 - 2,306,330.16 3,724,150,808.69 271,022,595.42
应收账款 7,119,546,258.51 3,449,826,569.01 -
其他应收款 267,576,743.64 213,308,181.14 4,634,027,220.25 4,122,194,562.87
预付账款 647,933,366.57 954,264,200.51 - 100,000,000.04
应收补贴款 65,883,570.91 100,975,034.82 -
存货 4,661,822,004.65 3,371,700,727.51 -
待摊费用 26,694,031.14 22,625,668.24 3,666,739.81 2,571,093.57
一年内到期的应收 - -
融资租赁款 7,307,759.37 8,144,098.82 - -
流动资产合计 16,111,561,567.27 11,372,159,353.90 9,174,388,185.50 5,012,955,259.49
长期投资：
长期股权投资 832,797,750.29 546,454,902.98 5,806,158,154.22 7,284,422,347.11
其中：合并价差 321,322,636.16 148,154,949.45 - -
长期投资合计 832,797,750.29 546,454,902.98 5,806,158,154.22 7,284,422,347.11
固定资产：
固定资产原价 6,220,884,026.18 5,821,184,958.90 240,560,964.73 246,497,883.38
减：累计折旧 1,597,646,902.07 1,316,052,307.97 79,334,017.63 68,608,879.38
固定资产净值 4,623,237,124.11 4,505,132,650.93 161,226,947.10 177,889,004.00
减：固定资产减值准备 77,393,539.82 79,133,361.01 - -
固定资产净额 4,545,843,584.29 4,425,999,289.92 161,226,947.10 177,889,004.00
在建工程 576,186,887.28 251,147,849.90 6,066,833.21 3,443,573.55
固定资产合计 5,122,030,471.57 4,677,147,139.82 167,293,780.31 181,332,577.55
无形资产及其他资产：
无形资产 528,089,534.55 485,792,989.46 16,568,391.91 16,916,566.90
长期待摊费用 48,158,486.60 23,505,288.73 7,436,947.77 9,275,885.06
应收融资租赁款 61,096,590.51 68,011,513.66 - -
无形资产及其他资产合计 637,344,611.66 577,309,791.85 24,005,339.68 26,192,451.96
资产总计 22,703,734,400.79 17,173,071,188.55 15,171,845,459.71 12,504,902,636.11
资产负债表(续)
合并 公司
期末数 年初数 期末数 年初数
人民币 人民币 人民币 人民币
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 1,266,391,338.75 335,253,094.80 -
应付票据 967,568,794.17 869,861,783.57 - 100,000,000.04
应付账款 5,005,793,208.38 2,451,239,665.32 -
预收账款 364,606,321.96 233,554,613.28 2,866,492.69 2,866,060.11
应付工资 1,070,163,841.52 1,026,633,334.30 582,960,432.79 543,850,268.93
应付福利费 39,582,004.65 46,441,354.06 -
应付股利 36,043,938.37 17,003,362.22 39,782.84 40,618.85
应交税金 -532,628,739.67 -60,725,666.64 5,155,046.27 2,696,187.81
其他应付款 670,230,559.66 538,100,657.28 2,688,793,622.85 1,839,909,650.97
预提费用 383,056,998.70 208,204,452.37 499,539.12 1,860,460.73
预计负债 620,557,566.17 549,208,616.38
一年内到期的长期负债 126,465,600.00 166,617,139.29 126,465,600.00 158,263,599.98
流动负债合计 10,017,831,432.66 6,381,392,406.23 3,406,780,516.56 2,649,486,847.42
长期负债：
长期借款 1,204,500,000.00 435,650,399.99 1,088,499,999.94 419,650,400.00
长期应付款 -
专项应付款 68,763,564.98 6,531,449.96 999,999.94 999,999.95
长期负债合计 1,273,263,564.98 442,181,849.95 1,089,499,999.88 420,650,399.95
负债合计 11,291,094,997.64 6,823,574,256.18 4,496,280,516.44 3,070,137,247.37
少数股东权益 734,823,352.69 893,584,132.61 - -
股东权益：
股本 2,218,663,376.00 2,016,966,706.00 2,218,663,376.00 2,016,966,706.00
资本公积 742,460,803.20 941,446,421.94 804,163,283.47 1,002,968,463.88
盈余公积 3,771,972,914.09 4,481,991,715.23 3,527,454,728.69 4,293,902,076.97
未分配利润 4,349,380,953.10 2,220,316,436.76 4,484,475,269.41 2,301,792,966.66
其中：资产负债表日后决
议
分配的现金股利
未确认的投资损失 -5,544,417.97
外币报表折算差额 -399,117,577.96 -204,808,480.17 -359,191,714.30 -180,864,824.77
股东权益合计 10,677,816,050.46 9,455,912,799.76 10,675,564,943.27 9,434,765,388.74
负债和股东权益总计 22,703,734,400.79 17,173,071,188.55 15,171,845,459.71 12,504,902,636.11
2.2.3.2 利润及利润分配表（7—9月）
合并 公司
2006年7-9月 2005年7-9月 2006年7-9月 2005年7-9月
人民币 人民币 人民币 人民币
主营业务收入 10,760,434,936.40 7,635,747,080.46 - -
减：主营业务成本 9,077,462,928.31 6,514,522,985.25 - -
主营业务税金及附加 2,251,949.15 1,935,297.15 - -
主营业务利润 1,680,720,058.94 1,119,288,798.06 - -
加：其他业务利润 144,554,189.16 59,806,213.95 35,843.32 120,212.92
减：营业费用 298,786,814.52 183,716,027.45 - -
管理费用 444,234,179.71 220,788,749.86 87,141,549.68 3,561,088.68
财务费用 50,805,708.38 50,668,263.31 -9,584,027.38 -58,021,625.97
营业利润 1,031,447,545.49 723,921,971.39 -77,521,678.98 54,580,750.21
加：投资收益 79,308,795.13 -6,523,754.81 909,878,628.12 544,756,666.73
补贴收入 -156,101,384.98 3,208,607.15 - -
营业外收入 3,494,464.20 2,224,225.67 34,562.22 -713.60
减：营业外支出 42,821,176.50 457,670.17 100,543.65 48,233.93
利润总额 915,328,243.34 722,373,379.23 832,290,967.71 599,288,469.41
减：所得税 78,940,217.77 12,195,387.41 - -
少数股东损益 7,112,812.67 111,568,847.40 - -
未确认的投资损失 -5,544,417.97 - - -
净利润 834,819,630.87 598,609,144.42 832,290,967.71 599,288,469.41
合并 公司
2006年7-9月 2005年7-9月 2006年7-9月 2005年7-9月
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
年初未分配利润 - - - -
加：本期合并净利润 834,819,630.87 598,609,144.42 832,290,967.71 599,288,469.41
减：提取法定盈余公积 -19,366,067.69 - - -提取任意盈余公积 - - - -可供股东分配的利润 854,185,698.56 598,609,144.42 832,290,967.71 599,288,469.41减：应付股利－股东大会已批准的上年度现 - - - -金股利期末未分配利润 854,185,698.56 598,609,144.42 832,290,967.71 599,288,469.41其中：资产负债表日后
- - - -决议分配的现金股利</BG>
2.2.3.3 利润及利润分配表（1—9月）
合并 公司
2006年1-9月 2005年1-9月 2006年1-9月 2005年1-9月
人民币 人民币 人民币 人民币
主营业务收入 25,333,363,918.18 25,763,229,732.93
减：主营业务成本 21,824,135,085.26 21,318,507,710.27
主营业务税金及附加 8,909,792.33 3,897,718.93 - -
主营业务利润 3,500,319,040.59 4,440,824,303.73 - -
加：其他业务利润 266,937,991.45 175,997,079.74 122,987.39 367,485.35
减：营业费用 760,820,805.24 578,454,588.85 -
管理费用 629,430,882.92 852,529,485.70 166,192,811.54 142,334,263.84
财务费用 73,996,448.23 156,588,411.18 -33,827,713.32 -70,357,280.01
营业利润 2,303,008,895.65 3,029,248,897.74 -132,242,110.83 -71,609,498.48
加：投资收益 195,703,951.29 -12,531,509.43 2,314,990,395.01 2,707,833,780.37
补贴收入 1,905,638.41 5,414,813.32
营业外收入 5,867,560.32 4,081,359.21 34,562.22 201,636.35
减：营业外支出 47,403,305.72 6,107,259.90 100,543.65 499,031.82
利润总额 2,459,082,739.95 3,020,106,300.94 2,182,682,302.75 2,635,926,886.42
减：所得税 154,766,442.73 204,025,289.99
少数股东损益 124,367,651.71 166,456,781.68
未确认的投资损失 -5,544,417.97 - - -
净利润 2,185,493,063.48 2,649,624,229.27 2,182,682,302.75 2,635,926,886.42
合并 公司
2006年1-9月 2005年1-9月 2006年1-9月 2005年1-9月
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
年初未分配利润 2,220,316,436.76 529,535,922.31 2,301,792,966.66 504,241,676.50
加：本期合并净利润 2,185,493,063.48 2,649,624,229.27 2,182,682,302.75 2,635,926,886.42
减：提取法定盈余公积 56,428,547.14 41,972,928.92
提取任意盈余公积 - - - -
可供股东分配的利润 4,349,380,953.10 3,137,187,222.66 4,484,475,269.41 3,140,168,562.92
减：应付股利－股东大
会已批准的上年度现金 - 504,241,676.50 - 504,241,676.50
股利
期末未分配利润 4,349,380,953.10 2,632,945,546.16 4,484,475,269.41 2,635,926,886.42
其中：资产负债表日后决
- - - -
议分配的现金股利
2.2.3.4现金流量表
合并 公司
2006年1-9月 2005年1-9月 2006年1-9月 2005年1-9月
人民币 人民币 人民币 人民币
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,033,299,053.89 25,137,398,097.51
收到的税费返还 1,010,295,834.21 360,572,670.69
收到的其他与经营活动有关的现金 439,683,816.29 584,019,791.74 17,379,728,632.60 22,818,660,171.41
现金流入小计 23,483,278,704.39 26,081,990,559.94 17,379,728,632.60 22,818,660,171.41
购买商品、接受劳务支付的现金 20,720,344,060.57 19,787,644,842.57 -
支付给职工以及为职工支付的现金 1,240,698,681.09 1,021,205,344.62 43,353,845.24 44,865,766.99
支付的各项税费 439,423,782.63 485,790,957.51 1,007,412.99 60,449.98
支付的其他与经营活动有关的现金 923,071,073.83 944,254,623.85 16,990,447,991.00 21,596,255,405.27
现金流出小计 23,323,537,598.12 22,238,895,768.55 17,034,809,249.23 21,641,181,622.24
经营活动产生的现金流量净额 159,741,106.27 3,843,094,791.39 344,919,383.37 1,177,478,549.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 623,917,064.02 14,914,486.51 216,960,380.06 14,914,486.51
其中：出售子公司所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 11,904,716.34 12,615,526.50 - 502,214,206.18
处置固定资产、无形资产和其他长期 -
资产所收回的现金净额 6,231,975.05 2,860,373.65 - 2,673,564.23
收到的其他与投资活动有关的现金 - - - -
现金流入小计 642,053,755.41 30,390,386.66 216,960,380.06 519,802,256.92
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 727,533,303.25 941,245,973.09 3,865,509.27 3,718,825.08
投资所支付的现金 733,257,371.58 121,184,840.26 251,785,935.89 302,876,140.72
其中：购买子公司所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 - - - -
现金流出小计 1,460,790,674.83 1,062,430,813.35 255,651,445.16 306,594,965.80
投资活动产生的现金流量净额 -818,736,919.42 -1,032,040,426.69 -38,691,065.10 213,207,291.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 204,082.00 6,999,978.72 -
其中：子公司吸收少数股东权益性 -
投资所收到的现金 204,082.00 -
借款所收到的现金 8,153,131,641.57 11,059,436,717.49 1,089,940,865.81 692,549,033.92
收到的其他与筹资活动有关的现金 - - - -
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