中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司二○○四年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
董事会会议应到董事七人，实到董事七人。董事丰金华已辞去董事。
本公司年度财务报告已经深圳天健信德会计师事务所审计并出具标准无保
留意见的审计报告。
本公司董事长李建红先生、总裁麦伯良先生、财务管理部总经理金建隆先生
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
一 公司基本情况简介
（一）公司中文名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
公司中文简称：中集集团
公司英文名称：CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD
公司英文名称缩写：CIMC
（二）公司法定代表人：李建红
（三）公司董事会秘书：于玉群
证券事务代表：王心九
联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心
联系电话：（86）755-2669 1130
传 真：（86）755-2682 6579
电子信箱：shareholder@cimc.com
（四）公司注册地址：广东省深圳市蛇口工业区金融中心五楼
公司办公地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心
邮政编码： 518067
公司国际互联网网址：http://www.cimc.com
（五）公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》和香
港《大公报》
中国证监会指定信息披露国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室、财务管理部
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称和代码：中集集团 000039
中 集B 200039
（七）其他有关资料：
1、 公司首次注册日期：1992年9月30日
2、 公司首次注册地点：深圳市工商行政管理局
3、 公司最近一次变更注册登记日期：2004年12月27日
4、 公司变更注册登记地点：深圳市工商行政管理局
5、 企业法人营业执照注册号：企股粤深总字101157号
公司税务登记号：国税 440301618869509、地税 440305618869509
6、 公司聘请会计师事务所名称、办公地址：
境内：深圳天健信德会计师事务所有限责任公司
地址：中国广东省深圳市滨河大道5020号特区证券大厦16楼
境外：毕马威会计师事务所
地址：香港中环太子大厦8楼
（八）释义
除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：
1． 中集集团：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2． 本集团：本公司及其附属子公司。
3． TEU：Twenty-foot equivalent unit。简称：TEU。即以20英尺集装箱作为
集装箱计量的换算单位，又称标准箱，是计算集装箱箱数的换算单位。为
使集装箱箱数计算统一化，把20英尺集装箱作为一个计算单位，40尺集
装箱作为两个计算单位，以利统一计算集装箱的营运量。
4． 半挂车：Semi-trailer。由半挂牵引车牵引且其部分质量由其牵引车承受
的挂车。
二 会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要会计数据
金额单位：人民币元
项目 金额
利润总额 2,801,979,107.21
净利润 2,389,023,556.10
扣除非经常性损益后的净利润（注） 2,431,670,611.83
主营业务利润 4,511,354,979.29
其他业务利润 219,782,359.05
营业利润 3,013,266,626.93
投资收益 21,417,458.85
补贴收入 11,830,002.47
营业外收支净额 －244,534,981.04
经营活动产生的现金流量净额 1,452,157,853.80
现金及现金等价物净增减额 777,032,522.43
扣除的非经常性损益项目：
项目 金额 金额
2004年1—12月 2003年1—12月
1．补贴收入 11,830,002.47 18,040,264.95
2.短期投资损益 18,358,465.68 8,160,289.58
3.处置长期股权投资产生的损益 - 163,949.63
4.转回的坏账准备 23,411,180.84 -
5.转回的短期投资跌价准备 - 429,042.36
6.转回的存货跌价准备 - -
7.转回的固定资产减值准备 - -
8.营业外收支净额 －104,264,693.35 －14,034,731.49
非经常性损益小计 －50,665,044.33 12,758,815.03
所得税调整 8,017,988.60 －1,913,822.23
合计 －42,647,055.73 10,844,992.80
按不同利润指标计算的2004年度净资产收益率和每股收益：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 60.03% 70.60% 4.47 5.11
营业利润 40.09% 47.16% 2.99 3.41
净利润 31.79% 37.39% 2.37 2.71
扣除非经常性损益后的净利润 32.57% 38.31% 2.43 2.77
（二）按照两种不同会计准则、制度计算的净利润、净资产及其差异
金额单位：人民币千元
净利润 净资产
2004年1月-12月 2004年12月31日
2,464,989 7,521,279
国际会计准则下的数额
根据国际会计准则的调整项目
1． －6,152 －19,093
借款费用
2． －33,575 47,469
长期股权投资差额
32,168 52,371
3． － －
递延所得税资产
911 9,555
4． － －
少数股东权益
5． －3,163 －17,007
其他
2,389,020 7,470,722
国内会计准则下的数额
（三）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
项目 2004年 2003年 2002年
集装箱销量（TEU） 1,570,809 1,173,293 751,578
26,567,783,802.13
主营业务收入 13,800,223,269.40 9,078,671,999.96
2,389,023,556.10
净利润 682,688,009.42 464,854,557.40
16,963,863,542.61
总资产 9,931,968,677.13 7,829,184,589.27
7,471,364,284.63
股东权益（不含少数股东权益） 5,290,940,343.28 2,853,729,296.77
每股收益（摊薄） 2.37 1.0831 0.9109
每股收益（加权平均） 2.71 1.3100 0.9109
扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 2.43 1.0659 1.0107
扣除非经常性损益后的每股收益（加权平均） 2.77 1.2900 1.0107
每股净资产 7.41 8.39 5.59
调整后的每股净资产 7.37 8.35 5.52
净资产收益率（摊薄） 31.98% 12.90% 16.29%
净资产收益率（加权平均） 37.39% 20.42% 17.68%
摊薄净资产收益率（以扣除非经常性损益后的 32.57% 12.70% 18.07%
净利润计算）
加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益 38.31% 20.10% 19.61%
后的净利润计算）
每股经营活动产生的现金流量净额 1.4399 1.292 －0.5930
（四）报告期内股东权益变动情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因
股本 630,302,096.00 378,181,257.00 1,008,483,353.00 公积金转增股本
资本公积 2,257,128,190.94 304,219,538.86 1,952,908,652.08 公积金转增股本
盈余公积 2,133,049,755.50 1,874,839,683.2 4,007,889,438.70 提取
其中：法定公益金 223,323,443.46 129,134,010.60 352,457,454.06 提取
未分配利润 254,850,554.61 274,669,076.47 529,519,631.08 留待分派现金股利
外币报表折算差 16,655,043.74 624,761.27 16,030,282.47
未确认的投资损失 －1,045,297.50 1,045,297.50 0
股东权益合计 5,290,940,343.28 11,673,784,027.05 16,964,724,370.33 本年新增利润
三 股本变动及股东情况
（一）公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 股份比例（%）
公积金转增股本 其他
一、未上市流通股份
发起人股份 227,363,133 +136,417,880 363,781,013 36.07
其中：
境内法人持有股份 102,313,410 +61,388,046 163,701,456 16.23
境外法人持有股份 125,049,723 +75,029,834 200,079,557 19.84
未上市流通股份合计 227,363,133 +136,417,880 363,781,013 36.07
二、已上市流通股份
1．人民币普通股 189,333,262 +113,599,957 302,933,219 30.04
其中：高管股 237,024 +142,213 －66,925 312,312 0.03
2．境内上市的外资股 213,605,701 +128,163,420 341,769,121 33.89
已上市流通股份合计 402,938,963 +241,763,377 644,702,340 63.93
三、股份总数 630,302,096 +378,181,257 1,008,483,353 100.00
注1：上述股本变动是由于报告期内实施了2003年度派息和资本公积金转增股本方案。
注2：高级管理人员持股是指被冻结的本公司董事、高级管理人员持有股份，共计312,312
股。本报告期末，高管持股减少66,925股，是因本公司原副总裁顾弘人于2004年6月起不
再担任副总裁职务后，所持本公司股份于2004年12月解冻。
（二）股票发行与上市情况
1、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况。
年份 股 票 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 获准上市交 交易终止
种类 （元） (股) 易数量 日期
2003 A股 2003.11.20 15.00 120,000,000 2003.12.5 120,000,000 —
2003年11月20日，本公司增发A股120,000,000股，本公司股份总数由
510,302,096股增加到630,302,096股，已上市流通股份占股份总数的比例由
55.38%上升到63.87%。
2、2004年6月2日，本公司实施2003年度派息和资本公积金转增股本方案：
每10股转增6股。送股后公司股份总数及结构的变动情况如下：
数量单位：股
本次变动前 股份比例（%） 本次转增股本增加 本次变动后 股份比例（%）
一、未上市流通股份
发起人股份 227,363,133 36.07 136,417,880 363,781,013 36.07
其中：
境内法人持有股份 102,313,410 16.23 61,388,046 163,701,456 16.23
境外法人持有股份 125,049,723 19.84 75,029,834 200,079,557 19.84
未上市流通股份合计 227,363,133 36.07 136,417,880 363,781,013 36.07
二、已上市流通股份
3．人民币普通股 189,333,262 30.04 113,599,957 302,933,219 30.04
其中：高管股 237,024 0.04 142,214 379,238 0.04
4．境内上市的外资股 213,605,701 33.89 128,163,420 341,769,121 33.89
已上市流通股份合计 402,938,963 63.93 241,763,377 644,702,340 63.93
三、股份总数 630,302,096 100.00 378,181,257 1,008,483,353 100.00
（三）股东情况介绍
1、报告期末股东总数
截止2004年12月31日，本公司股东总数为40,947户，其中A股股东30,073
户，B股股东10,874户。
2、主要股东持股情况（截止2004年12月31日公司前十名股东）
质押或
报告期内增 期末持股 持股比例 股票流通
股东名称 冻结股 股东性质
减 （股） （%） 情况
份数量
1．COSCO Container Industries Limited 61,388,046 163,701,456 16.23 未流通 0 外资
2．招商局货柜工业有限公司 61,388,046 163,701,456 16.23 未流通 0 外资
3．FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED 24,494,098 62,772,778 6.22 已流通 0 外资
4．PROFIT CROWN ASSETS LIMITED 13,641,788 36,378,101 3.61 未流通 0 外资
5．GT PRC FUND 4,783,476 12,422,602 1.23 已流通 未知 外资
6．NIKKOCITI TB S/A RE:JF CHINA MOTHER 未知 10,495,949 1.04 已流通 未知 外资
FD(716000)
7．LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 3,596,890 9,591,707 0.95 已流通 0 外资
8．JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND 未知 9,221,971 0.91 已流通 未知 外资
GTI 5497
9．中国工商银行-南方稳健成长证券投资基 未知 8,259,751 0.82 已流通 未知
金
10．FF GREATER CHINA FD GT1 24037 未知 8,000,040 0.79 已流通 未知 外资
注：
前十名股东之中：第一位与第七位之间存在关联关系及一致行动人关系：Long Honour
Investments Limited系中国远洋运输(集团)总公司香港全资子公司中远（香港）集团有限公司
（“中远香港”）的附属全资子公司；COSCO Container Industries Limited（中远集装箱工
业有限公司）是中远香港控股之中远太平洋有限公司的附属全资子公司，两者与其他股东不
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
第二位与第三位之间存在关联关系及一致行动人关系：招商局货柜工业有限公司和Fair
Oaks Development Limited都是招商局集团有限公司之控股子公司招商局国际有限公司的全
资附属公司；两者与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
3、公司持股10%以上的法人股东
本公司没有持股30%以上的股东（控股股东）。
股东名称 持股 董事 成立 注册资本 股权结构 经营范围
比例 日期
COSCO Container 16.23% 鲁成钢、汪 2004.4.26 1美元 中远太平洋 投资、控股
Industries Limited 志、施靖为 有限公司全
资拥有
招商局货柜工业有限公司 16.23% --- 1995.1.17 港币10,000元 招商局国际 投资、控股
有限公司全
资拥有
（1）COSCO Container Industries Limited(中远集装箱工业有限公司)是一家在英属维尔京群
岛（British Virgin Islands）设立的有限责任公司，是中远太平洋有限公司的附属全资子公司。
中远香港直接和间接持有中远太平洋有限公司53.07％的股权。截止至2004年12月31日，
COSCO Container Industries Limited持有本公司16.23%的股权；Long Honour Investments
Limited则系中远香港的附属全资子公司，持有本公司0.95%的股权。
（2）招商局货柜工业有限公司为招商局国际有限公司的全资附属子公司。招商局集团有限
公司持有招商局国际有限公司53.146%的股权。招商局货柜工业有限公司持有本公司16.23%
的股权，同时招商局国际有限公司的全资附属公司Fair Oaks Development Limited持有本公
司6.22%的股权，招商局货柜工业有限公司和Fair Oaks Development Limited都是招商局国
际有限公司的全资附属公司；因此招商局国际实际持有本公司22.45%的股权。
本公司实质控制人与本公司之间的产权和控制关系图：
中国远洋运输（集团）总公司 招商局集团有限公司
100% 53.146%
中远（香港）集团有限公司 招商局国际有限公司
100%
53.25% 100%
中远太平洋有限公司 LONG Honour Investments Limited 招商局货柜工业有限公司 100%
100%
0.95%
COSCO Container Industries Ltd. Fair Oaks Development Limited
16.23%
16.23%
中集集团
6.22%
4、报告期大股东变更情况
本公司的股东中国远洋运输（集团）总公司与COSCO Container Industries
Limited（中远集装箱工业有限公司）于2004年8月19日签署了股份转让协议，
中远集团将其持有的本公司163,701,456股股份（占本公司总股份的16.23%）转
让给中远集团控股之中远太平洋有限公司的附属全资子公司——COSCO
Container Industries Limited。相关的《关于中国远洋运输（集团）总公司转让本
公司股份的公告》（2004—015）刊登于2004年8月20日的《证券时报》、香
港《大公报》。2004年12月31日，上述股份转让已在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司完成过户手续。相关的《关于中国远洋运输（集团）总公司转让
本公司股份过户完成的公告》（2005—001）刊登于2005年1月7日的《证券时
报》、《上海证券报》和香港《大公报》。
5、公司前10名流通股股东情况
股东名称 期末持股数（股） 持股比例 股票种类
1．FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED 62,772,778 6.22% B股
2．GT PRC FUND 12,422,602 1.23% B股
3．NIKKOCITI TB S/A RE:JF CHINA MOTHER FD(716000) 10,495,949 1.04% B股
4．LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 9,591,707 0.95% B股
5．JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497 9,221,971 0.91% B股
6．中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 8,259,751 0.82% A股
7．FF GREATER CHINA FD GT1 24037 8,000,040 0.79% B股
8．中国银行-海富通收益增长证券投资基金 7,886,489 0.78% A股
9．TEMPLETON DRAGON FUND, INC. 7,773,186 0.77% B股
10．久嘉证券投资基金 6,601,935 0.65% A股
说明：
前十名流通股股东之中，Long Honour Investments Limited与COSCO Container Industries
Limited（中远集装箱工业有限公司）之间存在关联关系：Long Honour Investments Limited
系中远香港的附属全资子公司；COSCO Container Industries Limited（中远集装箱工业有限
公司）是中远太平洋有限公司的附属全资子公司。中远香港直接和间接持有中远太平洋有限
公司53.07％的股权。
Fair Oaks Development Limited与招商局货柜工业有限公司之间存在关联关系：招商局货
柜工业有限公司和Fair Oaks Development Limited都是招商局国际有限公司的全资附属公司。
未知其他股东之间是否存在关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员的情况
1．基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股 年末持股 增减量 持股增减原因
李建红 董事长 男 49 2004.4.21?007.4.21 0 0 0
赵沪湘 副董事长 男 49 2004.4.21?007.4.21 0 0 0
麦伯良 董事 男 2004.4.21?007.4.21 117,117 187,387 70,270 转增股本
总裁 2004.3.16?007.3.16
丰金华 董事 男 49 2004.4.21?004.12.30 0 0 0
王志贤 董事 男 39 2004.4.21?007.4.21 0 0 0
萧灼基 独立董事 男 71 2004.4.21?007.4.21 0 0 0
韩小京 独立董事 男 50 2004.4.21?007.4.21 0 0 0
张立民 独立董事 男 50 2002.11.16?005.11.16 0 0 0
杜永成 监事长 男 56 2002.5.31?005.5.31 0 0 0
李西贝 监事 男 43 2004.4.21--2004.12.30 0 0 0
冯万广 监事 男 58 2002.5.29?005.5.29 0 0 0
赵庆生 副总裁 男 52 2004.3.16?007.3.16 0 0 0
李锐庭 副总裁 男 57 2004.3.16?007.3.16 78,078 124,925 46,847 转增股本
吴发沛 副总裁 男 46 2004.3.16?007.3.16 0 0 0
李胤辉 副总裁 男 37 2004.3.16?007.3.16 0 0 0
刘学斌 副总裁 男 46 2004.3.16?007.3.16 0 0 0
金建隆 财务总经理 男 51 2004.3.16?007.3.16 0 0 0
于玉群 董事会秘书 男 39 2004.3.16?007.3.16 0 0 0
2．在股东单位任职的董事、监事情况
姓名 任职的股东名称 担任职务 任期 是否在股东单位领取
报酬、津贴
李建红 中国远洋运输（集团）总公司 副总裁 2000.8— 在股东关联单位领取
赵沪湘 招商局集团有限公司 副总裁 2001.11— 在股东关联单位领取
丰金华 中国远洋运输（集团）总公司 财金部总经理 2001.10— 在股东关联单位领取
王志贤 招商局国际有限公司 企业管理部总经理 2002.3— 在股东关联单位领取
杜永成 招商局国际有限公司 董事、副总经理 1998— 在股东关联单位领取
李西贝 中国远洋运输（集团）总公司 监督部副总经理兼监察室副主任 2002.12— 在股东关联单位领取
3．现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历
（1）董事会成员
李建红先生，董事长。武汉水运工程学院毕业，攻读企业管理，英国东伦敦
大学工商管理硕士，吉林大学经济管理专业硕士。历任南通中远船厂厂长、南通
远洋钢铁有限公司总经理、南通远洋船务工程有限公司副总经理、董事长、中远
工业公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、中国远洋运输集团总
公司总经济师。自2000年8月起，任中国远洋运输集团总公司副总裁。自1995
年3月起，任本公司董事、董事长。
赵沪湘先生，副董事长。毕业于大连海事大学电子工程专业，美国路易斯维
尔大学工商管理硕士。曾任职于中国交通部海洋管理局，1985年加入招商局集
团有限公司，历任香港海通有限公司总经理，招商局集团有限公司总裁助理、董
事，招商局国际有限公司董事总经理。2001年11月起出任招商局集团有限公司
副总裁兼招商局国际有限公司董事局副主席。自1998年5月起，任本公司董事、
副董事长。
麦伯良先生，董事、总裁。毕业于华南理工大学机械工程专业。自1982年
起服务于本公司，历任技术员、生产技术部经理及副总经理。自1992年起，出
任本公司总裁，自1994年3月起，任本公司董事。
王志贤先生，董事。天津大学化工系学士，上海交通大学应用化学系硕士。
现任香港招商局国际有限公司企业管理部总经理。自1989年3月至1996年3
月，任职于深圳海虹化工有限公司，先后担任销售代表、销售部经理；1996年4
月至2001年3月，任职于海鸥老人涂料有限公司担任销售经理；2001年4月至
2002年3月，任职于招商局国际有限公司工业部副总经理；2002年3月至今任
招商局国际有限公司企业管理部总经理。自2002年5月起，任本公司董事。
丰金华先生，董事。毕业于青岛远洋船员学院财会专业。1973年1月参加工
作，历任青岛远洋运输公司审计处审计员，财务处副科长、科长、副处长、处长，
计划财务处处长，副总会计师、总会计师。现任中国远洋运输（集团）总公司财
金部总经理。2004年4月任本公司董事，2004年12月辞去本公司董事。
萧灼基先生，独立董事。中国人民政治协商会议全国委员会委员，北京大学
经济学教授、博士生导师。毕业于中国人民大学经济系研究生，1959年起在北
京大学任教，1985年起任北京大学经济学教授。萧教授自1992年起享受政府有
突出贡献专家特殊津贴，是著名经济学家，在经济理论研究以及证券市场研究方
面卓有成就。自2001年5月起，任本公司独立董事。
韩小京先生，独立董事。律师，中南政法大学法学学士，中国政法大学法学
硕士。1985年至1992年就职于中国法律事务中心，其间于1989年至1991年在
加拿大齐默尔曼律师事务所学习工作，1991年至1992年在香港廖绮云律师事务
所工作。自1993年起，任通商律师事务所管理合伙人、律师。自2001年5月起，
任本公司独立董事。
张立民先生，独立董事。中山大学管理学院会计学教授、博士生导师。天津
财经学院公共财政学专业经济学学士、经济学硕士、经济学博士（会计审计方向）
学位。1982年至1986年任天津财经学院教师，1987年至1991年任天津财经学
院教师、副教授，1991年至1993年任天津财经学院审计系主任、副教授，1994
年至1998年任天津财经学院教授、博士生导师，1999年至今任中山大学管理学
院会计学教授、博士生导师。曾任加拿大综合审计基金会成员、审计署审计师资
格考试委员会委员、天津市社联副主席、中国注册会计师协会理事、天津注册会
计师协会副会长、天津审计学会副会长、美国会计学会会员。1993年获国务院
政府特殊津贴。目前兼任中国审计学会理事、广东省审计学会理事、天津南开大
学城市与区域经济研究所特约研究员。自2002年11月起，任本公司独立董事。
（2）监事会成员
杜永成先生，监事长，1977年在香港完成机械工程证书。获得英国MOT轮
机证书，成为英国认可的海运工程师。杜先生自1971年加入招商局集团，现任
招商局国际有限公司董事副总经理，历任招商经纪部机务总管；明华船务公司机
务副经理，明华船务公司副总经理、总经理、副董事长，招商局集团运输事业部
总经理，兼任亚洲空运有限公司及现代货柜码头有限公司董事。2002年5月起，
任本公司监事。
李西贝先生，监事。毕业于海军工程学院管理工程专业，工程师。自1979
年起，先后任广州远洋运输公司船员，中远（集团）总公司人事处干部、中远对
外劳务合作公司干部、中远（集团）总公司组织部干部处干部科副科长、人事部
员工管理处主任科员，中远工业公司人事部副经理、经理，中远（集团）总公司
党组纪检组审计处处长，现任中远（集团）总公司监督部副总经理兼监察室副主
任。2004年4月任本公司监事，2004年12月辞去本公司监事。
冯万广先生，职工代表监事。毕业于华南理工大学机械工程系铸造专业。自
1982年1月起，在蛇口华美钢厂工作。1983年1月至1986年9月在蛇口工业区
组织部工作。1986年9月至1987年1月，在宏达镜业有限公司工作，任总经理。
1987年1月至1996年9月，在香港招商局人事部、董事会办公室工作，任副总
经理。1996年9月至1999年4月在招商局漳州开发区工作，任副总经理、党委
副书记。1999年4月至今，任本公司党委副书记。2002年5月起，任本公司监
事。
（3）高级管理人员
麦伯良先生，董事、总裁，见前述董事介绍。
李锐庭先生，副总裁。毕业于华南理工大学机械制造专业。高级工程师，现
任本公司副总裁。李先生自1987年起服务于本公司，曾担任本公司技术部和质
检部经理，1987年起，任本公司副总裁。
赵庆生先生，副总裁。毕业于武汉水运工程学院（现名武汉交通科技大学）
船舶内燃机专业。现任本公司副总裁。赵先生1983年加入招商局集团，1991年
至1995年任招商局集团企业部总经理、1995年至1999年任招商局国际有限公
司副总经理，1997年至1999任本公司副董事长，1999年起，任本公司副总裁。
吴发沛先生，副总裁。华南理工大学机械制造专业学士，华南理工大学工商
管理专业硕士。曾任华南理工大学工商管理学院教师、副教授，广东省肇庆市南
华自行车荣辉有限公司副总经理。1996年加入本公司，1996年7月任本公司信
息管理部经理，1998年12月任本公司总裁助理。1999年12月，任本公司董事
会秘书，2004年3月，任本公司副总裁。
刘学斌先生，副总裁。毕业于深圳大学工商管理专业。1982年加入本公司，
曾任本公司采购部副经理、南通顺达集装箱有限公司副总经理、中集集团集装箱
分公司副总经理、新会中集集装箱有限公司总经理，1997年起任深圳南方中集
集装箱制造有限公司总经理，1998年12月起兼任本公司总裁助理和新会中集集
装箱有限公司董事长。2004年3月，任本公司副总裁。
李胤辉先生，副总裁。吉林大学历史系学士。南京大学国际商学院MBA。吉
林大学世界经济博士。1991年在团中央工作。1993年5月至2003年3月在国家
经济贸易委员会工作，2003年3月在商务部工作。2002年10月至2003年10
月被聘为本公司副总裁（挂职），2004年3月，任本公司副总裁。
金建隆先生，财务管理事业部总经理。会计师。1985年7月毕业于马鞍山
钢铁学院会计专业。1975年8月至1989年4月在杭州钢铁厂工作，任财务处科
长。1989年加入本公司，先后任职于本公司财务管理部、深圳南方中集集装箱
制造有限公司财务部经理。自2001年10月起，任本公司财务管理部总经理。
于玉群先生，董事会秘书。北京大学经济学学士、经济学硕士。曾在国家物
价局工作。1992年加入本公司，先后任金融事务部副经理、经理，负责股证事
务及筹资管理工作。2004年3月，任本公司董事会秘书。
4．董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况
姓名/本公司职务 任职/兼职单位 与本公司关系（控股 职务
/关联/无关联）
李建红/董事长 中远发展股份有限公司 无关联 董事长
中远船务工程集团有限公司 无关联 董事长
中远投资（新加坡）有限公司 无关联 董事
中远国际控股有限公司 无关联 董事
中远太平洋有限公司 关联 董事
赵沪湘/副董事长 招商局集团有限公司 关联 董事
招商局轮船股份有限公司 关联 董事
招商局集团(香港)有限公司 关联 常务董事
招商局国际有限公司 关联 副董事长
王志贤/董事 招商港务(深圳)有限公司 无关联 董事
招商局货柜服务有限公司 无关联 董事
海虹老人牌有限公司 无关联 董事
PPG涂料(天津)有限公司 无关联 副董事长
麦伯良/董事总裁 在中集车辆（集团）有限公司、深圳南 本公司控股子公司 董事长/董事
方中集集装箱制造有限公司等21家控
股子公司兼任
丰金华/董事 上海中远三林置业集团有限公司 无关联 董事
中远发展股份有限公司 无关联 董事
中远船务工程集团有限公司 无关联 董事
韩小京/独立董事 无
萧灼基/独立董事 深康佳集团股份有限公司 无关联 独立董事
通威股份有限公司 无关联 独立董事
张立民/独立董事 深圳市长城地产(集团)股份有限公司 无关联 独立董事
深圳市机场股份有限公司 无关联 独立董事
深圳赤湾港航股份有限公司 无关联 独立董事
杜永成/监事长 无
李西贝/监事 安徽远洋运输公司 无关联 监事
冯万广/监事 中集控股（B.V.I.）有限公司 本公司控股子公司 董事
赵庆生/副总裁 在深圳南方中集集装箱制造有限公司 本公司控股子公司 董事长/董事
等9家控股子公司兼任
吴发沛/副总裁 在深圳南方中集集装箱制造有限公司 本公司控股子公司 董事/董事长
等16家控股子公司兼任
李锐庭/副总裁 在上海中集冷藏箱有限公司等5家控股 本公司控股子公司 董事长/副董事
子公司兼任 长
刘学斌/副总裁 在深圳南方中集集装箱制造有限公司 本公司控股子公司 董事长/董事
等3家控股子公司兼任
李胤辉/副总裁 在深圳中集专用车有限公司、上海中集 本公司控股子公司 董事
车辆物流装备有限公司等5家控股子公
司兼任
金建隆/财务管理 在深圳南方中集集装箱制造有限公司 本公司控股子公司 董事
总经理 等19家控股子公司兼任
于玉群董事会秘书 深圳中集天达空港设备有限公司 本公司控股子公司 董事
5．董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和报酬决定依据：
根据公司《章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管
理人员的报酬由董事会决定。报告期内，本公司高级管理人员均在公司或子公司
受薪。
公司已建立了较完善的薪资体系和奖励办法。首先对在公司任职并领取报酬
的董事、监事、高级管理人员实行年薪制，其次公司董事会每年年初制定本年度
“中集集团经营班子考核管理办法”，对纳入考核办法范围的人员进行年度考核，
年终根据指标完成情况确定绩效奖金总额。股东大会授权董事会根据〈中集集团
经营班子考核管理办法〉决定董事兼总裁麦伯良的薪酬，其他高级管理人员的绩
效奖金由总裁制订方案，报董事长及副董事长审批确定。
（2）八位董事中，麦伯良先生因担任总裁职务而在公司受薪，除此之外，公司
在报告期内未向其他董事支付报酬。经董事会和股东大会审议通过，独立董事萧
灼基、韩小京、张立民在报告期内每人获得人民币8万元的独立董事津贴。除此
之外，公司在报告期内未向独立董事支付其他报酬。职工监事冯万广先生公司受
薪，除此之外，公司在报告期内未向其他监事支付报酬。
在公司领取报酬（包括基本工资、奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴）
的董事、监事、高级管理人员共9人（不包括独立董事），年度报酬总额为572
万元，其中金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为310万元，年薪150万元
—180万元的有1人，70万元—100万元的有2人，50万元—70万元的有2人，30万
元—50万元的有4人。
公司董事李建红、赵沪湘、丰金华、王志贤和监事杜永成、李西贝分别在各
自任职的股东单位领取报酬。
6．董事、监事、高级管理人员变动情况
2004年3月，原任董事严承祥先生辞去本公司董事职务；原任监事施蕾女
士辞去本公司监事职务。2004年3月16日，本公司董事会2004年度第二次会
议通过决议，提名丰金华先生为董事候选人；本公司监事会召开会议，根据公司
股东提名，推举李西贝先生为公司代表股东的监事候选人。2004年4月21日召
开的2003年年度股东大会选举丰金华先生为本公司董事，选举李西贝先生为本
公司监事。有关董事会决议公告刊登在2004年3月19日的《证券时报》、香港
《大公报》上。2003年年度股东大会决议公告刊登在2004年4月22日的《证
券时报》、香港《大公报》上。
本公司副总裁周柏生先生任期于2004年5月到期；副总裁顾弘人先生、唐
国才先生任期于2004年6月到期，不再担任本公司副总裁职务。
2004年3月16日，本公司董事会二零零四年度第二次会议通过决议，聘任
李锐庭先生、赵庆生先生、吴发沛先生、刘学斌先生、李胤辉先生为公司副总裁，
任期三年。董事会决议公告刊登在2004年3月19日的《证券时报》、香港《大
公报》上。
2004年12月30日，董事丰金华先生辞去本公司董事；监事李西贝先生辞
去本公司监事。
（二）公司员工情况
1．数量
截止2004年12月31日，本集团员工总数为28,075人，其中本公司总部员
工数147人。
2．构成
岗位构成 教育程度构成
管理 技术 财务 销售 行政 研究生 本科 大专 其他
人数（人） 59 40 15 18 15 41 70 25 11
比重（%） 40.14% 27.21% 10.20% 12.24% 10.20% 27.89% 47.62% 17.01% 7.48%
公司没有需承担费用的离退休职工。
五 公司治理结构
（一）公司治理情况
报告期内，本公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
国家有关法律法规要求，不断完善公司治理。依据公司股东大会、董事会、监事
会等议事规则、总裁工作细则等一系列规章制度，发挥董事会专门委员会的作用，
实施公司治理。从而保证股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有
效的维护股东和公司利益。初步建立了符合现代企业管理要求的公司法人治理结
构。
公司及时学习有关公司治理的法律、法规和各项规范性文件，积极参与主管
部门组织的经验交流，按照要求进行自查。遵守信息披露法规，严格履行上市公
司信息披露义务，积极改善公司信息披露质量，不断加强投资者关系管理工作，
切实保护投资者利益。
对照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
国家有关法律法规的要求，公司治理情况符合有关规定。
（二）独立董事履行职责情况
独立董事出席董事会的情况：
独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）
萧灼基 11 11 0 0
张立民 11 11 0 0
韩小京 11 10 1 0
报告期内，本公司三位独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它
事项未提出异议，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事项均进行了认
真审核，并出具了书面的独立董事意见函。
（三）公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面五分开的情况
公司大股东COSCO Container Industries Limited（中远集装箱工业有限公
司）、招商局货柜工业有限公司分别持有公司16.23%的股份。公司与大股东之
间实现了业务、人员、资产、机构、财务五分开，各自独立核算，独立承担责任
和风险。大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产
经营活动，公司不存在与大股东从事相同产品经营的同业竞争情况。
（四）公司高级管理人员的绩效评价与激励约束机制
本公司已经建立了公司高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系
的绩效考核与激励约束机制。
为了促进公司规范、健康、有序的发展，同时为了吸引人才，保持高级管理
人员稳定，董事会根据公司中长期发展战略目标和全体股东利益设置了《中集集
团经营班子考核管理办法》，每年年初定出考核指标，年终根据指标完成情况确
定报酬总额。股东大会授权董事会根据《中集集团经营班子考核管理办法》决定
董事兼总裁麦伯良的薪酬。其他高级管理人员的报酬由总裁制定方案，报董事长、
副董事长审批确定。
六 股东大会情况简介
（一）年度股东大会
1．股东大会的通知、召集、召开情况。
2004年3月19日，本公司分别在《证券时报》、香港《大公报》刊登
了召开2003年度股东大会的通知。
本公司2003年度股东大会于2004年4月21日上午9:30—12:00在深圳
蛇口明华国际会议中心召开。出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共
计18名，代表有表决权的股份数301,007,826股，占公司有表决权的股份
总数的47.76%，其中，内资股股东11名，代表有表决权的股份数121,627,267
股，占公司有表决权的股份总数的19.30%；外资股股东7名，代表有表决权
的股份数179,380,559股，占公司有表决权的股份总数的28.46%。公司董事
王志贤先生主持了本次会议。
北京市赛德天勤律师事务所律师李颖出席了本次股东大会并出具了《关
于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司二零零三年度股东大会的法律
意见书》。
2．股东大会审议通过了如下议案：
1）《2003年度董事会报告》；
3）《2003年度监事会报告》；
4）《对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》；
5）《2003年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》；
6）选举董事；
7）《关于提请股东大会授权董事会根据〈中集集团经营班子考核管理办
法〉决定董事麦伯良薪酬的议案》
8）选代表股东的监事；
9）修改公司《章程》的议案；
10）修改《股东大会议事规则》的议案；
11）聘任会计师事务所的议案；
2004年4月22日，本公司分别在《证券时报》、香港《大公报》刊登了
本次股东大会决议公告。
3．选举、更换公司董事、监事情况。
本公司董事李建红、赵沪湘、麦伯良、萧灼基、韩小京先生的任期于2004
年5月到期；董事严承祥先生因工作原因辞去本公司董事职务。本次股东大会选
举李建红、赵沪湘、麦伯良先生、丰金华先生为董事；选举萧灼基、韩小京先生
为独立董事。
本公司原任监事施蕾女士因工作原因辞去本公司监事职务。本次股东大会选
举李西贝先生为本公司监事。
（二） 临时股东大会
1．2004年11月6日，本公司在《证券时报》、《上海证券报》和香港《大
公报》上公布了召开2004年度第一次临时股东大会的公告。
2004年12月6日上午9:30—12:00，本公司2004年第一次临时股东大会在
深圳蛇口明华国际会议中心召开。出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共
计20名，代表有表决权的股份数488,510,969股，占公司有表决权的股份总数
的48.44%，其中，内资股股东14名，代表有表决权的股份数215,385,381股，
占公司有表决权的股份总数的21.36%；外资股股东7名，代表有表决权的股份
数273,125,588股，占公司有表决权的股份总数的27.08%。其中一名股东同时
持有A股和B股。公司董事王志贤先生主持了本次会议。北京市赛德天勤律师事
务所律师徐寿春出席了本次股东大会并出具了《关于中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司二零零四年第一次临时股东大会的法律意见书》。
2．会议审议通过了如下议案：
1)《关于经营期限变更的议案》；
2)《关于增加经营范围的议案》；
3)《关于公司<章程>修订的议案》；
4)《关于本公司股东——中国远洋运输（集团）总公司所持本公司股份转
让及其有关事宜的议案》；
3．2004年12月7日，本公司分别在《证券时报》、《上海证券报》和香港
《大公报》刊登了本次股东大会决议公告。
七 董事会报告
（一）管理层讨论与分析
1．行业背景及经营业绩概述
2004年是近30年来世界经济增长最快的一年，而世界贸易增长率达到了
8.8%。在全球消费市场和跨国采购的带动下，2004年国际集装箱运输市场增势
强劲，主要航线运量呈现出两位数的增长，干线集装箱舱位持续紧张。与去年同
期相比，中国主要港口集装箱吞吐量增幅达27%。由于出口旺盛，运力相对不足，
导致中国出口集装箱运价指数不断攀升达到本世纪以来的新高。
在上述背景下，全球新购集装箱需求强劲增长，由上年的238万TEU上升
到2004年的近300万TEU，再创历史新高。与此同时，由于制造集装箱的主要
原材料钢材特别是热轧薄板和集装箱木地板价格大幅提升，导致了干货集装箱全
行业价格大幅上升，根据有关机构统计，干货集装箱平均价格水平比上年同期上
升40%以上。在整个集装箱航运市场全面畅旺的大背景下，本集团在生产基地布
局上提前做好了充分准备，把握了这一历史机遇，致使本集团的业务规模和盈利
大幅度增长，取得了历史性的突破：实现主营业务收入265.68亿元，比上年同
期增长了92.52%；实现净利润23.89亿元，比上年同期增长了249.94%。集装箱
业务累计生产集装箱163.96万TEU，销售集装箱157.08万TEU，同比分别增长
41.42%和33.88%，产销量创历史新高。
道路运输车辆业务是本集团于2002年正式进入的新业务，2004年随着我国
高等级公路里程的迅速增加，公路物流管理水平的迅速提高，对道路运输车辆的
需求提升迅速。同时，国家加大了对运输市场的治理力度，制订了“道路运输条
例”和道路运输车辆生产技术标准，对公路收费进行了规范和调整；下半年交通
部等七部委联合开展为期一年的治理公路超载的行动，这些措施规范了中国道路
运输车辆的市场准入和生产标准，使道路运输车辆市场环境进一步改善。使中国
重型载货道路运输车辆市场需求显著升温，本集团顺应市场快速发展的需求，迅
速扩大生产能力，满足市场需求。2004年本集团全年累计销售各类车辆37,926
台，比上年同期增长321.82%；实现销售收入29.12亿元人民币（其中23.42亿
元纳入本公司财务报表合并范围），比上年同期增长325.11%。同时本集团的道
路运输车辆业务在生产基地布局、产品、营销、采购、合作及管理方面取得预期
进展，资源继续整合、生产规模和生产效率进一步提高。本集团已成为中国最大
道路运输车辆的生产商。
展望2005年，全球经济仍将保持平稳增长，尤其是区域间贸易有望继续扩大；
全球海运市场将继续保持景气，集装箱贸易将继续增长，同时集装箱的旧箱淘汰
量有望上升至近年来较高水平。因此，集装箱需求水平也将保持相对稳定。同时
由于钢材、电力等资源的相对紧缺，集装箱价格将会维持在平稳水平。
在道路运输车辆制造业务方面，2005年，本集团道路运输车辆业务将在更宽
松和更有利的经营环境下继续快速增长。本集团将继续完善生产基地布局，丰富
产品系列，拓展海内外市场，提高产品竞争力。
2．财务状况分析
（1）收入、利润和现金流情况：
单位：人民币元
项目 本期数 上年同期数 增减比率（%）
主营业务收入 26,567,783,802.13 13,800,223,269.40 92.52%
主营业务利润 4,511,354,979.29 1,884,414,911.84 139.40%
净利润 2,389,023,556.10 682,688,009.42 249.94%
现金及现金等价物净增（减）额 777,032,522.43 324,233,578.69 139.65%
分析：
主营业务收入同比增长92.52%，主要原因是全年集装箱需求保持旺盛，集装箱
销售量增长、价格回升。主营业务利润同比增长139.40%，净利润同比增长249.94%，
主要原因是集装箱销售量及价格大幅度上升，集装箱毛利率显著提高。现金及现金
等价物净增加额同比增长139.65%，主要原因是经营规模扩大，年底回款规模增大，
经营活动产生的现金流量净额增长较快。
（2）资产、股东权益情况
单位：人民币元
项目 本期期末数 本期期初数 增减比率（%）
总资产 16,963,863,542.61 9,931,968,677.13 70.81%
流动资产 12,246,825,462.13 6,536,200,991.93 86.29%
货币资金 1,483,165,608.09 706,133,085.57 110.04%
应收款项 4,960,984,976.58 3,242,822,831.21 52.98%
存货 4,589,564,282.66 1,473,814,285.26 211.41%
短期负债 1,658,528,430.81 507,996,427.22 226.48%
资产负债率（%） 50.88% 39.84% 27.73%
股东权益 7,471,364,284.63 5,290,940,343.28 41.20%
分析：
报告期内公司总资产比年初增加70.81%，主要原因是经营规模扩大及销售增
长导致的固定资产和流动资产增加。流动资产比期初增长86.29%；在流动资产中：
货币资金比期初增长110.04%；存货增长211.41%，应收款项增长52.98%。今年
公司主要资产指标保持良好水平：流动资金平均周转次数为2.28次，较上年的
2.17次进一步加快，其中应收帐款周转4.57次，与上年增加0.46次；存货周转6.48
次，同比下降1.97次。资产负债率为50.88%，比上年同期的39.84%提高27.40%，
仍属于正常水平。报告期内本公司经营活动净现金流量为145,216万元，每股经
营活动净现金流1.44元，全年回笼销售现金2,625,589万元。与上年同期经营净
现金流81,448万元相比增长78.3%。由于本集团集装箱业务占主营业务收入
90.6%，根据集装箱行业的特点，正常的生产旺季从4月到10月，由于生产备料需
要，采购量一般上半年较大，销售多采用先提货后付款的方式，主要的付款在下
半年，因此一般来说，上半年经营现金流会出现负值，下半年尤其是第四季度由
于销售回笼资金加大和采购量的相对减少，经营现金流表现为正值。
股东权益比年初增加41.20%，主要是本年新增净利润23.89亿元。
（二）报告期内的经营情况
1．主营业务的范围及其经营状况。
（1）主营业务架构
本集团主要经营现代化交通运输装备制造和销售业务，包括集装箱、道路运
输车辆、空港设备包括旅客登机桥、航空货物处理系统等交通运输设备的设计、
制造、销售及服务。除此之外，本集团还经营木业、房地产等其他业务。本集团
是世界最大品种最齐全的集装箱制造商。产品种类主要有干货集装箱、冷藏集装
箱、特种箱及特殊区域用集装箱。道路运输车辆业务是本集团目前重点拓展的新
业务，2002年开始正式介入，目前已成为中国最大道路运输车辆的生产商。
公司的主营业务架构如下图：
集装箱制造、服务
核心业务 道路运输车辆
空港设备
木业
其它业务
房地产
公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
金额单位：人民币千元
按不同业务 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
集装箱 24,083,749 20,003,767 16.94%
道路运输车辆 2,303,235 2,048,646 11.05%
机场地面设备 142,343 90,472 36.44%
其他 38,457 －56,016 245.65%
合计 26,567,784 22,086,869 16.87%
按业务所在地区 主营业务收入 占主营业务收 比上年同期增
入比例（%） 减（%）
华北地区 3,148,611 11.85 －16.86%
华东地区 12,147,344 45.72 160.17%
华南地区 10,831,066 40.77 102.82%
美国 440,763 1.66 12028.87%
合计 26,567,784 100.00 92.52%
占本集团主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的产品为集装箱。自
1996年以来，本集团的集装箱产量连续8年保持世界第一，目前全球市场份额
超过50％。
2004年主要产品销售收入及毛利情况：
金额单位：人民币千元
产品 销售收入 销售成本 毛利率（%）
集装箱 24,083,749 20,003,767 16.94%
（2）主营业务经营情况回顾
集装箱业务
本公司的集装箱产销量、收入和盈利均实现大幅度增长并创公司历史新记
录。2004年本集团累计生产集装箱163.96万TEU，销售集装箱157.08万TEU，同
比分别增长41.42%和33.88%，产销量均创历史新高。集装箱业务实现销售收入
24,083,749千元，比上年同期上升88.33%。其中累计销售标准干货集装箱
1,447,749TEU，比上年同期增长34.58%；累计销售冷藏集装箱55,818TEU，比上
年同期增长5.97%。特种集装箱累计销售67,243TEU，比上年同期增长63.85%。
集装箱业务效益大幅度提升的主要原因有：
集装箱产业基地布局战略成效显著，行业领导地位继续巩固和提升。
过去三年来，本集团从战略的高度审视全球集装箱产业的发展趋势，不断优
化生产基地布局，把握住了2004年的行业发展良机。2004年本集团进一步完善
基地网络布局。2004年1月，本集团收购漳州招商局集装箱有限公司100%股权
并更名为漳州中集集装箱有限公司（ZHANGZHOU CIMC CONTAINERS CO.,
LTD.）。2004年5月，本集团的宁波中集物流装备有限公司（Ningbo CIMC
Logistic Equipment Co.,Ltd.）建设完成并投产。2004年本集团托管了扬州通运和
扬州通利两家箱厂。截至年末，本集团已经拥有16家集装箱工厂，分布在中国
沿海主要港口。
特种箱业务投资和市场拓展力度得到加强。本集团先后对南通特种箱和罐
箱、大连及天津的托盘箱、青岛特种冷箱、新会特种箱公司进行结构重组，进一
步为未来特种箱的发展打下基础。2004年上半年，本集团收购了英国Clive-Smith
Cowley Ltd.（以下简称CSC公司）60％的股权，拥有了DOMINO折叠箱的系列
专利技术。目前，DOMINO折叠箱约占世界折叠箱市场的70%份额。这项收购
将有利于本集团在折叠集装箱产品上面的竞争优势。2004年7月，本集团新设
立的青岛中集特种冷藏设备有限公司正式开业。本集团拥有了全球第一个特种冷
藏箱专业生产基地。该公司设计年产能达4,000台。特种冷藏集装箱是一种能够
适应客户特殊货物运输需求的高端运输装备，广泛适用于水果、蔬菜、饮料、奶
制品、肉类以及动物活体的储藏与远程运输。目前本集团开发的非标准特种冷藏
集装箱也已顺利进入日本内陆、北美内陆、欧州和澳州市场等全球四大贸易区。
2004年，南通中集罐式储运设备制造有限公司（Nantong CIMC Tank Equipment
Co., LTD.）销售罐式集装箱3,944台，比上年大幅增长219.87%。罐式集装箱是
石油、化工及食品行业液态货品的主要储运工具之一，具有安全环保、实现海陆
联运和门到门服务的特点。
集团化营运管理水平不断提高。在供应链管理方面，针对集装箱需求强劲增
长，原材料特别是热轧钢板价格快速上升、供应紧张的特殊情况，本公司加强宏
观经济和行业动态跟踪预测，采取灵活经营策略，通过强化与主要原材料供应商
的战略合作关系，发挥集团整体资源优势，充分保证了生产经营正常进行，并有
效地控制了原材料采购成本。同时通过技术改造和管理创新，加强生产成本和各
项费用控制，不断提高盈利水平。在产品质量管理体系的运行方面继续深化；业
绩管理从“成本控制”调整为全面关注“经营业绩改善”。
在推动技术创新，引领行业进步方面取得突破性进展。参与了国际、国家及
行业集装箱和专用车辆方面标准制订。技术研发工作取得了多项重大成果。SSC
（安全智能集装箱）技术、集装箱木地板新树种开发方面取得突破性进展。2005
年1月，本公司和通用电器旗下的安防业务公司联合完成了侵入探测（“可视”）
安全集装箱（TESC）的第一次商业测试，这标志着一种能接受快速安全检查、
提高供应链效率和节省商业成本的新的集装箱产品试验成功。制造技术方面，继
续向提高生产率、降低劳动强度方向发展，深圳专用车基地在国内首家采用标准
生产线。根据持续发展的要求，2004年本集团加强了在环境保护、节能、安全
和劳动保护技术进步方面的研究，并取得了明显效果。信息系统建设初见成效，
入选了由CECA国家信息化测评中心和互联网周刊联合评选的2004年中国企业信
息化500强。
道路运输车辆业务
本集团的道路运输车辆业务主要包括半挂车及半挂车以外的专用车的制造、
销售和维修。本集团全年累计销售各类车辆37,926台，比上年同期增长321.82%；
实现销售收入29.12亿元人民币（其中23.42亿元纳入本公司财务报表合并范围），
比上年同期增长325.11%。其中，深圳中集专用车有限公司、扬州中集通华专用
车股份有限公司、济南中集考格尔特种汽车有限公司，分别实现销售额396,434
千元人民币、849,450千元人民币和203,532千元人民币；美国Vanguard National
Trailer Corporation销售车辆2,507台，实现销售收入436,787千元，尚未实现盈
利。自2004年10月1日起，中集华骏车辆有限公司纳入本公司财务报表合并范
围，实现销售收入367,238千元人民币。自2004年11月1日起，张家港市圣达
因化工机械有限公司纳入本公司财务报表合并范围，实现销售收入78,117千元
人民币。
主要车辆品种 销售量（台）
35,164
基础类*
特种类** 2,147
其他
合计 37,926
*主要包括:通用型半挂车、集装箱平板车、厢式车、自卸车、罐车（常压）
集装箱罐、水泥搅拌车、全挂车。
**主要包括:轿车运输车、冷藏车、保温车、低温储罐、低温槽车、大槽、
特种车、移动通讯车等。
道路运输车辆业务框架初步形成。截至报告期末，已形成三个产品系列：物
流车辆、罐式装备和建筑工程车辆，包括干货厢式半挂车（Dry Freight Vans）、
冷藏半挂车（Refrigerated Vans）、特种半挂车（Tank Trailer & Other Special
Vehicles）、集装箱运车（Container Chassis & Platform）以及自卸车、集装箱罐、
罐车（常压）、低温储罐、低温槽车、水泥搅拌车、全挂车、特种车、移动通讯
车等等，可覆盖公路物流运输的各领域。2004年10月，中集车辆集团以4200
万元的代价，收购张家港市圣达因化工机械有限公司60%股权。圣达因化工机械
有限公司在中国低温液体贮槽及罐车制造技术方面居于领先地位。1997年成立，
注册资本3000万元人民币。主要从事低温液体贮槽、罐车、大型常压储槽、汽
化设备以及液化天然气（LNG）的贮槽、罐车、罐式集装箱、车载燃料罐、L-CNG
汽车加气站等成套设备的设计、制造、销售和相关技术服务。这将使中集集团进
一步完善主营业务的生产布局，丰富车辆产品线系列，特别是在低温液体贮槽、
低温压力罐车、罐式集装箱等产品生产和拓展方面产生重要的推动作用。生产基
地布局基本成形。截至2004年年末，本集团已拥有了深圳中集专用车、扬州中
集通华、驻马店中集华骏、济南中集考格尔、青岛中集专用车、张家港圣达因、
中集宝伟及美国等8个生产基地，分布于长三角、珠三角、中原地区和渤海湾等
经济快速增长地域。
生产基地的技改和扩建初见成效。2004年3月深圳中集专用车公司投产；中
集美国公司完成生产线改造，中集通华公司的罐车生产线完成技术改造，使本集
团道路运输车辆的产能迅速提升。其他工厂的新建和技改工作也已经开始。制造
技术方面，继续向提高生产率、降低劳动强度方向发展，深圳专用车基地在国内
首家采用标准生产线。
营销网络和服务体系的建设已经起步。上海中集商用汽车工业园及中集上海
4S店项目已经启动。在北美市场实现销售集装箱半挂车1万台，并开始进军日
本市场，已取得日本集装箱挂车的批量订单。对半挂车远洋运输方式的进行创新，
大幅降低了运输成本和提高了运输效率，有效的支持了海外市场的拓展。
车辆业务集团化运作获到实质性推进。“中集车辆（集团）有限公司”正式
获得国家工商部门批准。集团化运作与公告共享得到国家发改委的批准,成为国
内专用车可以按照统一VIN码、统一目录序号集团化运作的第一家试点企业。在
技术、采购、营销等内部管理方面，本集团正进行逐步整合，努力形成一个资源
共享平台。
2．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
本公司除了主营集装箱、道路运输车辆制造业务以外，还通过控股公司和参
股公司经营木业、机场地面设备及其他机电设备、房地产业务。
（1）2004年，本集团木业业务实现销售收入732,117千元人民币，比上年
增长61.65%。其中，本集团占有82.94%的权益的新会中集集装箱木地板制造有
限公司，注册资本15,500,000美元，主营木材深加工业务。2004年实现销售收
入409,087千元人民币，实现净利润61,924千元人民币，分别比上年增长154.79%
和468.79%。
（2）在机场地面设备及其他机电设备业务方面，深圳中集天达空港设备有
限公司（以下简称"中集天达"）注册资本为13,500,000美元，主要经营机场地面
设备制造及销售、维修业务。2004年中集天达公司销售和盈利继续增长，实现
销售收入142,343千元人民币；实现净利润22,756千元人民币，分别比上年增长
8.68%和7.05%。。
（3）在房地产业务方面，中集申发建设实业有限公司（以下简称"中集申
发"）主要从事基础设施投资、建设与经营、房地产开发与经营、实业投资。注
册资本150,000,000元人民币，本公司拥有100%权益。报告期内，本集团的房
地产业务继续致力于拓展上海和广东江门的业务。2004年房地产业务实现销售
收入共计12,017千元人民币，比上年下降96.60%，净利润达到811千元人民币；
由上海丰扬房产有限公司开发的海德花园项目处在施工阶段，尚未实现销售。此
外，本公司拥有45%权益的江门中集天宇房地产公司开发的中天国际项目实现销
售收入67,070千元人民币
3．主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为887,202万元，占年度采购
总额的比例为42.86%，公司向前五名客户销售金额合计1,155,924万元，占年度
销售总额的比例为43.51%。公司主要关联方或持有发行人5%股份的股东在上
述供应商或客户不存在权益。
4．在经营中出现的问题与困难及解决方案
2004年，原材料尤其是钢材价格受需求和上游成本推动，继续大幅度上升，
供给比较紧张。本公司加强供应链管理，利用供应商之间合作互利关系、采取灵
活策略，最大限度满足了客户需求，实现公司盈利的大幅度增长。
（三）报告期内的投资情况
1．报告期内募集资金的使用说明
2003年11月20日，本公司完成增发1.2亿股A股，募集资金17.51亿元（扣除
发行费用）。本年度内募集资金的使用符合计划进度和预计收益。
单位：人民币千元
本年度已使用募集
189,373千元
资金总额
募集资金总额 1,770,900千元
已累计使用募集资
1,437,663千元
金总额
拟投入金 是否变更 计划投入 实际投入 产生收益金
承诺项目 完成进度
额 项目 金额 金额 额
干货箱厂改造 329,060 否 32,9060 32,9060 100% —
扩大地区专用箱和特殊用 否 74,628
途集装箱产能 413,500 202,803.5 202,803.5 49%
冷藏箱扩产改造 221,060 否 182,060 182,060 82% —
罐式集装箱 145,390 否 115,800 115,800 80% 26,721
厢式半挂车 231,560 否 231,560 231,560 100% 46,985
集装箱底架车 190,210 否 155,860 155,860 82% 尚未产生
境外带料加工厢式半挂车 240,120 否 220,519.5 220,519.5 92% 尚未产生
合计 1,770,900 — 1,437,663 1,437,663 81% 148,334
截至报告期末尚未使用的募集资金为333,237千元人民币，暂时补充流动资
金。
2．报告期内非募集资金投资情况
（1）2004年1月12日，扬州通华专用车股份有限公司注册资本由3400
万元人民币增加至6739万元人民币,并更名为“扬州中集通华专用车股份有限
公司”增资后,中国国际海运集装箱(香港)有限公司出资670万元人民币,中集
车辆(集团)有限公司出资2538万元人民币,分别拥有扬州中集通华专用车股份
有限公司9.95%和37.66%的权益性资本。
（2）2004年4月20日，本公司之全子公司CIMC Vehicle Investment
Holdings Company Limited对济南中集考格尔特种汽车有限公司增资计1500
万元人民币。2004年12月3日,济南中集考格尔特种汽车有限公司董事会通
过了关于增资并在章丘明水经济技术开发区征地建设专用车基地的决议,同
意中集车辆(集团)有限公司对其增资5,200,000.00美元,CIMC Vehicle
Investment Holdings Company Limited对其增资6,278,100.00美元。截至2004
年12月31日止，本公司直接间接持有济南中集考格尔特种汽车有限公司
71.78%的权益性资本。济南中集考格尔特种汽车有限公司在章丘市明水开发
区建设年产8,500辆专用车项目,项目总投资不超过160,000,000.00人民币元，
截至2004年12月31日止,济南中集考格尔特种汽车有限公司已累计完成投资
计8784.6万元人民币，主要用于购置生产用地及兴建厂房。
（3）2004年8月18日，深圳南方中集集装箱制造有限公司与中国国际海
运集装箱(香港)有限公司共同出资组建内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司，内
蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司注册资本为1200万美元，深圳南方中集集装
箱制造有限公司与中国国际海运集装箱(香港)有限公司分别拥有其70%和
30%的权益性资本。
（4）2004年10月27日，本公司的子公司－中集车辆(集团)有限公司和
CIMC Vehicle Investment Holdings Company Limited共同投资设立青岛中集专
用车有限公司。青岛中集专用车有限公司注册资本为3500万元人民币,中集车
辆(集团)有限公司及CIMC Vehicle Investment Holdings Company Limited分别
拥有其51%和49%的权益性资本。
（5）2004年10月27日,中集车辆(集团)有限公司和CIMC Vehicle
Investment Holdings Company Limited与上海杨行企业发展有限公司合资建
办“上海中集车辆物流装备有限公司”。上海中集车辆物流装备有限公司投资
总额和注册资本均为8000万元人民币，其中上海杨行企业发展有限公司以现
金出资160万元人民币,占注册资本的2%；中集车辆(集团)有限公司以现金出
资3040万元人民币,占注册资本的38%；CIMC Vehicle Investment Holdings
Company Limited以美元现汇折合出资4800万元人民币,占注册资本的60%。
（6）本年度内，深圳南方中集集装箱制造有限公司注册资本由1550万美
元增加至3320万美元,由各股东按持股比例增资。
（四）公司财务状况
公司主要财务状况见下表：
单位：人民币元
项目 2004年 2003年 增减（%） 增减变动主要原因
总资产 16,963,863,542.61 9,931,968,677.13 70.80%经营规模扩大
长期负债 825,188,283.24 432,126,683.15 90.96%经营规模扩大,资金需求增加
股东权益 7,471,364,284.63 5,290,940,343.28 42.21%本年新增净利润
主营业务利润 1,884,414,911.84
4,511,354,979.29 139.40% 集装箱销量增长及价格、毛利提高
净利润 682,688,009.42
2,389,023,556.10 249.94% 集装箱销量增长及价格、毛利提高
（五）公司生产经营环境、宏观政策、法规变化情况及其对公司影响
2004年，全球航运市场需求强劲增长，全球集装箱贸易增长较快，中国对外
贸易保持高速增长。这对本集团的业务发展产生影响：集装箱需求全年保持旺盛，
集装箱价格大幅度上升到近年来最高水平，订单和销售量以及盈利大幅度增长。
（六）公司新年度的经营计划
1、2005年公司业务的经营方针
总体经营方针为：脚踏实地、优化内涵、构筑系统竞争优势，实现持续增长。
本集团将充分发挥集装箱产业已取得的行业优势，深度挖掘集团化运作潜
力，加强绩效管理、供应链管理，财务和资金管理、人力资源管理，进一步提升
营运管理水平。深化产品质量管理体系建设，提升质量竞争力，引领行业健康发
展。延伸产业链，建设“一站式的全生命周期”网络化服务体系。同时，本集团
将根据可持续发展战略的要求，加大在环保、节能、安全、劳动保护方面的投入，
做一个负责任的行业领导者。
2、2005年公司业务的经营措施
（1）在集装箱业务方面，以系统化战略带动产业进步，夯实管理基础、强
化技术创新和管理创新，完善生产基地布局，进一步提升产品质量，拓展服务领
域，加快搭建堆场业务运作平台，提供集装箱堆场服务。推动行业持续、健康、
稳定地发展。
（2）在道路运输车辆业务方面，将继续完善生产基地布局，完成对已有生
产基地的技改和扩建；将继续拓展、完善产品线，包括物流车辆制造和服务，罐
式装备制造和服务，建筑工程车辆制造和服务。加快营销网络和服务体系的建设。
（3）其他业务方面，争取在控制风险的前提下，继续拓展市场。
（七）董事会日常工作情况
1．报告期内董事会的会议情况及决议内容
（1）2004年1月9日，公司董事会以通讯表决方式召开了2004年度第一次会
议，会议审议通过《修订公司章程决议》。
（2）2004年3月16日，公司董事会召开了2004年第二次会议，会议通过如下
决议：
1)2003年度审计报告；
2)2003年度报及摘要；
3)关于批准计提无形资产及长期投资减值准备；
4)关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保；
5)关于修订章程；
6)关于修订股东大会议事规则
7)关于聘任2004年度会计师事务所
8)关于2003年度利润分配、分红派息及公积金转增股本预案；
9)关于提董事候选人的议案
10)关于提请股东大会授权董事会根据〈中集集团经营班子考核管理办法〉决
定董事麦伯良薪酬；
11)关于公司经营班子聘任；
12)关于改聘董事会秘书及证券事务代表
13)关于召开2003年度股东大会；
（3）2004年4月21日，公司董事会召开了2004年度第三次会议，会议审议通
过《关于选举董事长、副董事长的决议》；
（4）2004年4月26日，公司董事会以通讯表决方式召开了2004年度第四次会
议，会议审议通过《关于2004年第一季度报告的决议》；
（5）2004年5月13日，公司董事会以通讯表决方式召开了2004年度第五次会
议，会议审议通过《关于深圳市中集置地发展有限公司增资的决议》；
（6）2004年8月10日，公司董事会召开了2004年度第六次会议，会议审议通
过如下决议：
1）关于柬埔寨森林开采权计提减值准备的决议
2）关于增加经营范围的决议
3）关于经营期限变更的决议
4）关于注册地址变更的决议
5）关于注册资本变更的决议
6）关于2004年半年度报告的决议
7）关于公司《章程》修订的决议
8）关于大连中集托盘箱项目投资的决议
9）关于深圳南方中集集装箱制造有限公司东部工厂二期建设的决议
10）关于修订《董事会议事规则》的决议
11）关于公司对外担保情况以及执行中国证监会56号文件规定情况专项说
明及独立董事意见
（7）2004年8月26日，公司董事会以通讯表决方式召开了2004年度第七次会
议，会议审议通过《关于设立内蒙古呼伦贝尔中集木业有限公司的决议》；
（8）2004年10月14日，公司董事会以通讯表决方式召开了2004年度第八次
会议，会议审议通过《关于召开2004年度第一次临时股东大会的决议》；
（9）2004年10月25日，公司董事会以通讯表决方式召开了2004年度第九次
会议，会议审议通过了《关于第三季度报告的决议》、《关于深圳南方中集集装
箱制造有限公司新增投资的决议》；
（10）2004年12月1日，公司董事会以通讯表决方式召开了2004年度第十次
会议，会议审议通过了《关于银行融资安排的决议》、《关于转让中集车辆（集团）
有限公司股权的决议》和《关于固定资产处置授权的决议》；
（11）2004年12月31日，公司董事会以通讯表决方式召开了2004年度第十一
次会议，会议审议通过了《关于提名董事候选人的决议》；
2．董事会对股东大会决议的执行情况
董事会在本年度严格执行了股东大会的各项决议：
（1）2003年度股东大会授权董事会修改公司《章程》、修改《股东大会议事
规则》以及根据〈中集集团经营班子考核管理办法〉决定董事麦伯良薪酬的事项；
2004年度第一次临时股东大会授权董事会变更经营期限、增加经营范围、修订
公司<章程>的事项，均已在报告期内执行完毕。
（2）董事会对公司2003年度利润分配和公积金转增股本方案的实施情况
2004年4月21日召开的2003年年度股东大会审议通过了《2003年度利润分
配和公积金转增股本方案》，按2003年12月31日本公司股本630,302,096股计
算，每股收益为1.0831元。提议2003年度的利润分配、分红派息预案为：根据
公司《章程》和现行会计制度，按2003年度母公司净利润（713,772,761.87元）
的10%提取法定盈余公积金计71,377,276.15元，5%提取法定公益金共计
35,688,638.08元，加上年初未分配利润532,674,486.59元，本年度可供股东分配
的利润为1,139,381,334.23元；以2003年12月31日本公司股本总额630,302,096
股为基数，每10股分派现金3.8元（含税），共计股利239,514,796.48元；分配
后，计提850,000,000.00元任意盈余公积金。
公积金转增股本预案：建议以每10股转增6股的比例转增股本。
本公司于2004年5月26日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登了《2003
年度派息和公积金转增股本公告》，确定股权登记日为2004年6月2日，除权除
息日为2004年6月3日。截止报告期末，本公司已完成全部分红派息工作。
（八）2004年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经国内会计师深圳天健信德会计师事务所审计，2004年度本公司实现除税
及少数股东权益后净利润2,389,023,556.10元，按2004年12月31日本公司股本
1,008,483,353股计算，每股收益为2.3689元。提议2004年度的利润分配、分红
派息预案为：根据公司《章程》和现行会计制度，按2004年度母公司净利润
（2,269,304,559.89元）的10%提取法定盈余公积金计226,930,455.99元，5%提
取法定公益金共计113,465,227.99元，加上年初未分配利润254,850,554.60元，
本年度可供股东分配的利润为2,243,584,455.96元；以2004年12月31日本公司
股本总额股为1,008,483,353基数，每10股分派现金5.0元（含税），共计股利
504,241,676.50元；分配后，计提任意盈余公积金1,474,533,737.22元。
资本公积金转增股本预案：建议以每10股转增10股的比例转增股本。转增
后，本公司股本总额由1,008,483,353股增加为2,016,966,706股。
上述预案需要提交2004年度股东大会审议通过后方能实施。并提请股东大
会授权董事会于上述预案实施后对《公司章程》有关注册资本条款进行修改。
（九）会计师关于占用资金和担保的专项审计意见
信德业综报字(2005)第04号
深圳天健信德会计师事务所
关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的
专项说明函
中国 深圳
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会：
按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发
(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》的规定,我们根据对中国国际海运集装箱（集团）股份有限公
司二零零四年度合并会计报表审计的情况,就其关联方占用上市公司资金情
况出具专项说明。
截至二零零四年十二月三十一日止,中国国际海运集装箱（集团）股份有限
公司的关联方未占用上市公司资金。
（十）独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
1、关于公司累计和当期对外担保情况以及执行中国证监会56号文件规定情
况专项说明
截至2004年12月31日，公司对外担保情况如下：
（1）本公司未向本集团以外任何单位和个人提供对外担保，只限于对集团
内下属子公司的经营性资金提供担保。本公司为整体上市公司，为下属子公司预
算内经营性资金提供担保，主要是出于业务经营和发展的需要。
（2）根据证监会2003年56号文件的规定，上市公司不得为本公司持股50%
以下的其他关联方提供担保。
本公司为新会中集集装箱有限公司提供担保，本公司拥有新会中集集装箱有
限公司40%权益性资本，但本公司通过全资子公司——中国国际海运集装箱
（香港）有限公司对其进行承包经营，在2001年1月1日——2005年12月
31日的承包期内，由中国国际海运集装箱（香港）有限公司全权管理新会中
集集装箱有限公司的生产、经营、财务、人事等事务，因此实质上拥有控制权。
截止2004年12月31日，本公司对新会中集集装箱有限公司的担保总额为0亿
元，由于担保形成的或有负债余额为0万元。
（3）根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》（证监发[2003] 56号）的规定，上市公司对外担保总额不得超过最
近一个会计年度净资产的50%。
截止2004年12月31日，本公司对下属子公司由于担保形成的或有负债余
额为9.83亿元。占本公司2004年年末净资产74.71亿元的13.16%。
2、独立意见
我们认为，公司的对外担保控制较好，财务风险控制是稳健的。上述对下属
子公司是业务发展的需要，比例未超出规定，不存在大的风险，也没有造成对公
司股东特别是中小股东利益的损害。
（十一）无其他需要披露的事项。
八 监事会报告
（一）监事会的会议情况及决议内容
报告期内，公司监事会召开了2次会议：
1．2004年3月16日，公司监事会召开了2004年第一次会议，会议通过如
下决议：
（1）审议2003年度监事会工作报告的议案；
（2）审议2003年度董事会工作报告；
（4）审议改选监事的议案；
2．2004年12月31日，公司监事会召开了2004年第二次会议，会议通过了
《关于提名监事侯选人的决议》。会议提名施靖为先生为本公司监事候选人.
（二）监事会对公司2004年度有关事项的独立意见
本公司监事会对如下事项发独立意见：
1、公司依法运作情况。
公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责。本年
度监事会成员列席了各次董事会议，根据有关法律法规，监事会对公司股东大会、
董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策
运作情况进行了监督，监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制
度比较完善，公司董事、总裁及高级管理人员在日常工作中没有违反公司章程或
损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
2、检查公司财务的情况。
本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报
告、中期报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财
务状况和经营成果。本报告期内，深圳天健信德会计师事务所对本公司2004年
度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。毕马威会计师事务所对本公司
2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，深圳天健
信德会计师事务所、毕马威会计师事务所出具的审计意见是客观的。
3、公司最近一次募集资金使用情况。
公司于2003年11月20日增发了12,000万A股，本公司监事会认为在报告
期内，本次募集资金的实际投入项目与承诺项目一致，获得了预期的收益。
4、报告期内，本公司收购、出售资产的交易价格合理，交易符合法律程序，
未发现内幕交易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况
5、本报告期内，公司没有发生重大关联交易。
九 重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项。
报告期内无重大诉讼、仲裁事项
（二）重大收购及出售资产事项
1．2004年4月12日，本公司的全资子公司深圳中集重型机械有限公司（现
中集车辆集团有限公司）、中集（香港）有限公司之全资子公司CIMC Vehicle
Investment Holdings Company Limited（中集车辆投资控股有限公司）与郭永华、
张运根、张国清等18名自然人股东签署对河南驻马店华骏车辆有限公司（“华骏
车辆”）增加注册资本及合作协议。增资完成后，本公司通过子公司持有华骏车
辆51%的股权。华骏车辆的收购将进一步完善本集团道路运输车辆业务的生产布
局，对本集团的半挂车及专用车经营将会产生积极的影响。有关内容参见2004
年4月12日《证券时报》、香港《大公报》公告（编号：CIMC2004-007）。自2004
年10月1日起，中集华骏车辆有限公司纳入本公司财务报表合并范围。
2．2004年10月15日，本公司的全资子公司中集车辆（集团）有限公司（“中
集车辆”）与新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（“新疆广汇”）就中集车
辆以4200万人民币受让新疆广汇持有的张家港市圣达因化工机械有限公司（“圣
达因”）的60%股权签署股权转让协议。此次受让股权将进一步完善本集团道路
运输车辆业务的生产布局，丰富道路运输车辆的产品线，特别是在低温液体贮槽、
低温压力罐车、罐式集装箱等产品方面，将会对今后本集团的半挂车及专用车经
营产生积极的影响。有关内容参见2004年10月20日《证券时报》、《上海证券
报》和香港《大公报》公告（编号：CIMC2004-017）。自2004年11月1日起，
张家港市圣达因化工机械有限公司纳入本公司财务报表合并范围。
（三）重大关联交易事项
报告期内无重大关联交易事项。
（四）重大合同及其履行情况
1．2004年2月12日，本公司与中国进出口银行在深圳签署出口买方信贷合
作协议。有关内容参见2004年2月13日《证券时报》、香港《大公报》公告（编
号：CIMC2004-001）。
2．2004年3月19日，本公司的全资子公司——深圳中集重型机械有限公司
与东风汽车有限公司商用车公司（东风商用）在深圳签署了《东风中集战略合作
框架协议》。有关内容参见2004年3月23日《证券时报》、香港《大公报》公告
（编号：CIMC2004-003）。
3．2004年6月4日，本公司签署了由花旗集团（Citigroup）和荷兰商业银行
（ING Bank N.V.）共同安排的信贷额度为一亿美元的银团贷款协议。有关内容
参见2004年6月5日《证券时报》、香港《大公报》公告（编号：CIMC2004-011）。
4．2004年8月18日，本公司与交通银行签署了综合授信额度为15.172亿
元人民币的全球授信协议本公司。有关内容参见2004年8月19日《证券时报》、
香港《大公报》公告（编号：CIMC2004-014）。
5．2004年8月19日，本公司的股东中国远洋运输（集团）总公司与COSCO
Container Industries Limited（中远集装箱工业有限公司）签署了股份转让协议，
中远集团将其持有的本公司163,701,456股股份（占本公司总股份的16.23%）转
让给中远集团控股之中远太平洋有限公司的附属全资子公司——COSCO
Container Industries Limited。相关公告（编号：CIMC 2004—015）刊登于2004年
8月20日的《证券时报》、香港《大公报》。2004年12月31日，上述股份转
让已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成过户手续。相关的《关于中国
远洋运输（集团）总公司转让本公司股份过户完成的公告》（编号：CIMC2005
—001）刊登于2005年1月7日的《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公
报》。
6．2004年12月22日，本公司与招商银行签署全面合作协议，双方将在融
资、资金结算等方面进行合作。有关内容参见2004年12月23日《证券时报》、
《上海证券报》和香港《大公报》公告（编号：CIMC2004-021）。
7．重大担保合同
（1）本公司未向本集团以外任何单位和个人提供对外担保，只限于对集团内
控股子公司的经营性资金提供担保。
（2）截止2004年12月31日，本公司对下属子公司由于担保形成的或有负
债余额为9.83亿元，占2004年度末净资产75.15亿元的13.08%。
（五）公司或持股5％以上股东承诺事项及履行情况
无。
（六）公司聘任、解聘会计师事务所情况
本报告期内，本公司于2004年4月21日召开股东大会，继续聘任深圳天健
信德会计师事务所担任公司2004年度会计报表审计、净资产验证及其他相关的
咨询服务的会计师事务所。自2001年起，深圳天健信德会计师事务所连续为本
公司提供A股审计服务四年；自1994年起，毕马威会计师事务所连续为本公
司提供B股审计服务十一年。
报告期内，本公司支付给会计师事务报酬情况如下：
支付深圳天健信德会计师事务所报酬144.86万元人民币，其中包括2003年度
审计费和差旅费。支付毕马威会计师事务所报酬210万元港币，其中包括2003年
度审计费及差旅费。
（七）本报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生被监管部门处罚的情况。
（八）其他重要事项
十 财务报告
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
已审合并会计报表
二零零四年度
目 录 页 次
一、审计报告 40
二、已审会计报表
合并资产负债表(美元) 41-42
资产负债表(美元) 43-44
合并利润及利润分配表(美元) 45
利润及利润分配表(美元) 46
合并现金流量表(美元) 47-48
现金流量表(美元) 49-50
合并资产负债表(人民币) 51 52
资产负债表(人民币) 53-54
合并利润及利润分配表(人民币) 55
利润及利润分配表(人民币) 56
合并现金流量表(人民币) 57 58
现金流量表(人民币) 59-60
合并会计报表附注 61 133
三、其他财务资料
(一)合并利润表的补充资料 134
(二)净资产收益率和每股收益明细表 135
(三)资产减值准备明细表 136-137
(四)年度间变动异常的合并会计报表项目及其说明 138 139
(五)控股子公司及联营公司明细表 140?64
(六)境内、外注册会计师审定的合并会计报表差异调节表 165
信德财审报字(2005)第57号
审计报告
中国 深圳
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了后附的中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
(以下简称“中集集团”)二零零四年十二月三十一日的资产负债表及合并资
产负债表与二零零四年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现
金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是中集集团管理当局的责
任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确
信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会
计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策
和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审
计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制
度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了中集集团二零零四年十二月三
十一日的财务状况及合并财务状况与二零零四年度的经营成果及合并经营成
果和现金流量及合并现金流量。
深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师
李渭华
中国注册会计师
李志敏
二零零五年三月二日
中国 深圳
合并资产负债表
二零零四年十二月三十一日
单位：美元
附注 2004.12.31 2003.12.31
资产
流动资产：
货币资金 5 USD 179,126,281.17 USD 85,281,773.62
短期投资 2(8). 6 16,918,043.66 20,383,428.38
应收票据 2,701,830.20 818,211.22
应收股利 0.00 13,058.47
应收利息 0.00 -
应收账款 2(9). 7 590,641,555.45 391,645,269.47
其他应收款 2(9).8.47(3) 12,994,948.12 23,266,812.93
预付账款 9.47(3) 109,420,573.74 66,201,488.11
应收补贴款 10 2,493,982.42 23,446,078.91
存货 2(10).11 554,295,203.22 177,996,894.36
待摊费用 1,981,563.26 343,239.60
流动资产合计 1,470,573,981.24 789,396,255.07
长期投资：
长期股权投资 2(11).12 58,870,418.11 61,754,389.64
其中：合并价差 2(11) 16,135,404.11 8,615,031.53
长期投资合计 58,870,418.11 61,754,389.64
固定资产：
固定资产原价 2(12).13 525,176,985.06 391,500,753.90
减：累计折旧 2(12).13 131,169,579.31 113,228,566.08
固定资产净值 394,007,405.75 278,272,187.82
减：固定资产减值准备 2(12).13 10,614,147.83 6,375,921.31
固定资产净额 383,393,257.92 271,896,266.51
在建工程 2(13).14 60,766,285.01 20,195,522.05
固定资产合计 444,159,542.93 292,091,788.56
无形资产及其他资产：
无形资产 2(15).15 52,889,151.05 48,504,053.19
长期待摊费用 2(16).16 2,379,942.04 3,101,379.71
其他长期资产 2(17).17.47(3) 11,495,500.00 4,665,259.09
无形资产及其他资产合计 66,764,593.09 56,270,691.99
资产总计 USD 2,040,368,535.37 USD 1,199,513,125.26
合并资产负债表（续）
二零零四年十二月三十一日
单位：美元
附注 2004.12.31 2003.12.31
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 18 USD 200,305,366.04 USD 61,352,225.51
应付票据 19 102,893,716.95 46,370,843.67
应付账款 20.47(3) 327,720,876.22 192,184,727.14
预收账款 21 25,618,617.08 8,022,520.28
应付工资 22 101,729,783.35 41,310,751.39
应付福利费 5,153,570.08 7,660,026.55
应付股利 23 2,656,625.03 828,965.40
应交税金 24 13,359,639.52 (37,467,702.15)
其他应付款 25 53,268,327.81 35,931,342.20
预提费用 2(18).26 83,543,811.64 65,525,499.58
预计负债 11,145,395.75 -
一年内到期的长期负债 27 4,148,584.19 4,106,280.20
流动负债合计 931,544,313.66 425,825,479.77
长期负债：
长期借款 28 99,363,285.02 50,976,328.49
长期应付款 29 212,884.45 212,884.45
专项应付款 30 84,251.21 0.00
长期负债合计 99,660,420.68 51,189,212.94
递延收益 31 2,916,589.79 816,331.78
负债合计 1,034,121,324.13 477,831,024.49
少数股东权益 2(23) 103,985,870.06 82,679,643.85
股东权益：
股本 32 123,808,435.95 78,134,371.09
资本公积 33 230,531,545.86 272,600,023.06
盈余公积 34 484,042,650.66 257,614,704.77
其中：法定公益金 34 42,567,325.37 26,971,430.37
未分配利润 35 63,956,049.25 30,781,487.93
其中：待分配股利 35 60,898,753.20 28,926,907.79
未确认的投资损失 36 - -126,243.66
外币报表折算差额 2(6) (77,340.54) (1,886.27)
股东权益合计 902,261,341.18 639,002,456.92
负债和股东权益总计 USD 2,040,368,535.37 USD 1,199,513,125.26
资产负债表
二零零四年十二月三十一日
单位：美元
附注 2004.12.31 2003.12.31
资产
流动资产：
货币资金 USD 46,939,682.52 USD 20,193,903.02
短期投资 2(8) 11,472,662.37 11,025,832.36
应收股利 59,038,007.53 45,808,004.52
其他应收款 2(9).45(1) 368,092,083.75 295,130,850.15
预付帐款 - 1,291,312.69
待摊费用 -
流动资产合计 485,542,436.17 373,449,902.74
长期投资：
长期股权投资 2(11).45(2) 670,007,106.57 316,715,576.14
其中：股权投资差额 2(11)
长期投资合计 670,007,106.57 316,715,576.14
固定资产：
固定资产原价 2(12) 29,254,758.21 28,465,030.41
减：累计折旧 2(12) 6,092,684.72 3,865,860.35
固定资产净值 23,162,073.49 24,599,170.06
减：固定资产减值准备 2(12) - -
固定资产净额 23,162,073.49 24,599,170.06
在建工程 2(13) 450,990.24 572,406.73
固定资产合计 23,613,063.73 25,171,576.79
无形资产及其他资产：
无形资产 2(15) 4,401,445.55 4,023,299.77
长期待摊费用 2(16) 1,456,362.73 1,722,623.31
无形资产及其他资产合计 5,857,808.28 5,745,923.08
资产总计 USD 1,185,020,414.75 USD 721,082,978.75
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
资产负债表（续）
二零零四年十二月三十一日
单位：美元
附注 2004.12.31 2003.12.31
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 USD 100,000,000.00 USD -
应付工资 59,209,602.21 15,482,364.65
应付股利 5,234.53 3,058.90
应交税金 328,651.84 327,075.43
其他应付款 34,331,654.38 14,154,417.16
预提费用 2(18) 114,226.55 12,644.02
一年内到期的长期负债 4,106,280.19 4,106,280.20
流动负债合计 198,095,649.70 34,085,840.36
长期负债：
长期借款 96,947,826.08 50,976,328.49
专项应付款 -
长期负债合计 96,947,826.08 50,976,328.49
负债合计 295,043,475.78 85,062,168.85
股东权益：
股本 123,808,435.95 78,134,371.09
资本公积 235,858,532.86 272,600,023.06
盈余公积 469,529,386.25 250,335,011.71
其中：法定公益金 40,629,907.32 26,926,359.36
未分配利润 60,900,720.74 34,951,404.04
其中：待分配股利 (120,136.83) 28,926,907.79
股东权益合计 889,976,938.97 636,020,809.90
负债和股东权益总计 USD 1,185,020,414.75 USD 721,082,978.75
合并利润及利润分配表
二零零四年十二月三十一日
单位：美元
附注 2004 2003
主营业务收入 2(19)(20).37 USD 3,208,669,541.32 USD 1,666,693,631.57
减：主营业务成本 37 2,663,417,735.38 1,437,214,333.45
主营业务税金及附加 3(1) 402,170.76 1,892,956.11
主营业务利润 544,849,635.18 227,586,342.01
加：其他业务利润 38 26,543,763.17 12,191,250.84
减：营业费用 66,326,172.09 53,327,591.80
管理费用 134,695,994.06 65,258,023.12
财务费用 2(14).39 6,450,141.99 5,445,805.32
营业利润 363,921,090.21 115,746,172.61
加：投资收益 40 2,586,649.62 -773,181.59
补贴收入 2(21).41 1,428,744.26 2,178,775.96
营业外收入 42 995,380.22 1,140,081.66
减：营业外支出 43 30,528,590.49 11,988,808.88
利润总额 338,403,273.82 106,303,039.76
减：所得税 2(22).3(2) 37,068,368.23 13,213,783.68
少数股东损益 2(23) 12,805,490.60 10,765,257.06
未确认的投资损失 36 - -126,243.66
净利润 288,529,414.99 82,450,242.68
加：年初未分配利润 35 30,781,487.93 64,098,421.31
可供分配的利润 319,310,902.92 146,548,663.99
减：提取法定盈余公积 35 32,748,266.20 8,710,585.99
提取法定公益金 35 15,595,895.00 4,355,293.00
提取职工奖励及福利基金 35 -
提取储备基金 35 44,292.24
提取企业发展基金 35 -
可供股东分配股利 270,966,741.72 133,438,492.76
减：提取任意盈余公积 35 178,083,784.69 102,657,004.83
应付普通股股利 35 28,926,907.78 -
应付普通股股利 -
转作资本的普通股股利 35 -
未分配利润 USD 63,956,049.25 USD 30,781,487.93
利润及利润分配表
二零零四年十二月三十一日
单位：美元
附注 2004 2003
主营业务收入 2(19) USD - USD -
减：主营业务成本 - -
主营业务税金及附加 3(1) - -
主营业务利润 - -
加：其他业务利润 47,816.46 15,809.84
减：管理费用 57,507,846.30 18,220,863.62
财务费用 2(14) (3,221,691.43) (1,159,351.05)
营业利润(亏损) (54,238,338.41) (17,045,702.73)
加：投资收益 45(3) 328,532,958.57 102,989,509.99
营业外收入 5,109.31 677.14
减：营业外支出 229,130.45 66,086.96
利润总额 274,070,599.02 85,878,397.44
减：所得税 2(22).3(2) 0.00 -326,042.40
净利润 274,070,599.02 86,204,439.84
加：年初未分配利润 34,951,404.04 64,334,635.00
可供分配的利润 309,022,003.06 150,539,074.84
减：提取法定盈余公积 35 27,407,059.90 8,620,443.98
减：提取法定公益金 35 13,703,529.95 4,310,221.99
可供股东分配的利润 267,911,413.21 137,608,408.87
减：提取任意盈余公积 35 178,083,784.69 102,657,004.83
应付普通股股利 - -
减：转作资本的普通股股利 35 - -
未分配利润 USD 60,900,720.74 USD 34,951,404.04
合并现金流量表
二零零四年十二月三十一日
单位：美元
附注 2004 2003
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 USD 3,171,001,776.16 USD 1,624,097,210.56
收到的税费返还 98,882,798.39 36,883,177.61
收到的其他与经营活动有关的现金 44(1) 73,165,988.06 46,743,610.28
现金流入小计 3,343,050,562.61 1,707,723,998.45
购买商品、接受劳务支付的现金 2,835,659,611.90 1,395,973,423.44
支付给职工以及为职工支付的现金 143,643,394.21 101,865,731.06
支付的各项税费 38,726,326.35 21,323,214.03
支付的其他与经营活动有关的现金 44(2) 150,103,864.69 90,194,090.33
现金流出小计 3,168,133,197.15 1,609,356,458.86
经营活动产生的现金流量净额 174,917,365.46 98,367,539.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 8,784,121.38 66,353,902.14
取得投资收益所收到的现金 1,284,149.84 15,777,268.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 460,452.11 1,471,773.85
收到的其他与投资活动有关的现金 303,829.11 0.00
现金流入小计 10,832,552.44 83,602,944.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 138,930,939.42 104,166,452.90
投资所支付的现金 29,246,654.17 84,078,775.12
支付的其他与投资活动有关的现金 1,589,371.79 0.00
现金流出小计 169,766,965.38 188,245,228.02
投资活动产生的现金流量净额 (158,934,412.94) (104,642,283.44)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 3,003,412.88 212,437,551.17
借款所收到的现金 1,469,485,153.27 1,496,842,686.47
收到的其他与筹资活动有关的现金 267,729.16 0.00
现金流入小计 1,472,756,295.31 1,709,280,237.64
偿还债务所支付的现金 1,357,365,343.25 1,645,207,519.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,648,062.34 23,725,123.97
支付的其他与筹资活动有关的现金 394,059.48 0.00
现金流出小计 1,402,407,465.07 1,668,932,643.25
筹资活动产生的现金流量净额 70,348,830.24 40,347,594.39
四、汇率变动对现金的影响 2(6) 0 0.00
五、合并范围变动对现金的影响 7,512,724.79 5,085,794.23
六、现金及现金等价物净增加(减少)额 2(7) USD 93,844,507.54 USD 39,158,644.77
合并现金流量表（续）
二零零四年十二月三十一日
单位：美元
项 目 附注 2004 2003
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 USD 288,529,414.99 USD 82,450,242.68
加：少数股东损益 12,805,490.60 10,765,257.06
未确认的投资损失 0.00 -126,243.66
计提的资产减值准备 21,287,190.09 8,957,364.75
固定资产折旧 29,031,695.66 18,007,405.84
无形资产摊销 2,235,977.04 3,043,816.55
长期待摊费用摊销 2,292,381.29 2,002,822.54
待摊费用减少(减：增加) (1,638,323.66) 963,307.59
预提费用增加 18,018,312.06 5,803,327.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,066,214.43 2,648,211.64
固定资产报废损失 0.00 0.00
财务费用 8,852,029.75 7,500,767.28
投资损失(减：收益) (2,586,649.62) 773,181.59
存货的减少(减：增加) (375,956,240.25) (12,107,541.77)
经营性应收项目的减少(减：增加) (222,152,170.51) (83,825,667.65)
经营性应付项目的增加 393,671,615.49 51,511,287.20
经营活动产生的现金流量净额 175,456,937.36 98,367,539.59
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： - -
债务转为股本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 179,126,281.17 85,281,773.62
减：现金的期初余额 85,281,773.62 46,123,128.85
加：现金等价物的期末余额 47,267,900.55
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加(减少)额 2(7) USD 93,844,507.55 USD 39,158,644.77
现金流量表
二零零四年十二月三十一日
单位：美元
附注 2004 2003
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 USD - USD 18,015.56
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 2,577,793,535.34 1,474,670,516.34
现金流入小计 2,577,793,535.34 1,474,688,531.90
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 2,205.72
支付给职工以及为职工支付的现金 3,399,376.33 7,384,006.21
支付的各项税费 138,883.55 1,097,922.40
支付的其他与经营活动有关的现金 2,585,435,456.58 1,601,181,153.46
现金流出小计 2,588,973,716.46 1,609,665,287.79
经营活动产生的现金流量净额 (11,180,181.12) (134,976,755.89)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00 12,447,496.10
取得投资收益所收到的现金 7,131,974.44 28,840,738.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15,149.13 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 105,989.76 857,501.70
现金流入小计 7,253,113.33 42,145,736.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,333,207.35 9,262,573.72
投资所支付的现金 31,481,142.02 69,394,930.64
支付的其他与投资活动有关的现金 920,859.02 -
现金流出小计 34,735,208.39 78,657,504.36
投资活动产生的现金流量净额 (27,482,095.06) (36,511,767.90)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00 211,848,377.47
借款所收到的现金 165,904,957.27 173,633,333.33
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