中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司1999年度中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
公司法定英文名称:CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO.,LTD
公司法定英文缩写:CIMC
2、公司注册地址:广东省深圳市蛇口工业区金融中心五楼
公司办公地址:广东省深圳市蛇口工业区金融中心五楼
邮政编码: 518067
3、公司法定代表人:李建红 先生
4、公司董事会秘书:顾弘人 先生
董事会秘书授权代表:于玉群 先生
联系电话:(0755)6691130
传 真:(0755)6692707
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称和代码:中集集团 0039
中 集B 2039
二、 主要财务指标
项目名称 1999年6月30日 1998年6月30日
净利润(元) 140,824,491.76 139,989,466.68
股东权益(元) 1,626,056,767.57 1,399,205,901.41
每股收益(元) 0.414 0.411
净资产收益率(%) 8.66 10.00
每股净资产(元) 4.78 4.11
调整后每股净资产(元) 4.52 3.96
计算公式如下:
1.每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
2.每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
3.净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
4.调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费- 长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东 持股情况
1.股本变动情况
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 151,575,422 151,575,422
其中:
境内法人持有股份 68,208,940 68,208,940
外资法人持有股份 83,366,482 83,366,482
2、内部职工股* 463,262 -232374 -232374 230,888
尚未流通股份合计 152,038,684 151,806,310
二、已流通股份
1、境内上市人民
币普通股 45,758,913 +232374 +232374 45991,287
2、境内上市外资股 142,403,801 142,403,801
已流通股份合计 188,162,714 188,395,088
三、股份总数 340,201,398 340,201,398
注:内部职工股系本公司董事、监事及高级管理人员持有股份。因其报告期内职 务变动和退休,所持有股份解冻,内部职工股股份减少,同时流通A股股份增加。
2.主要股东持股情况
(1)截止至1999年6月30日,本集团共有股东56,127户,其中A股股东50,088户,包括4名高层管理人员持有的股份;B股股东6,039户。
(2)前十名股东持股情况:
股东名称 期末持股数 报告期 类别 股份
内增减(+、-) 比例
1.中国远洋运输(集团)总公司 68,208,940 0 A 20.05%
2.招商局货柜工业有限公司 68,208,940 0 B 20.05%
3.LONG HONOUR INVESTMENTS LTD. 26,200,000 -200,000 B 7.70%
4.FAIR OAKS DEVELOPMENT LTD. 24,800,000 -1,600,000 B 7.29%
5.宝隆洋行(香港)有限公司 15,157,542 0 B 4.46%
6.BBH-THE GREATER CHINA FUND INC.
3,674,618 B 1.08%
7.TOP DYNAMIC INVESTMENTS LTD. 2,536,300 B 0.75%
8.BANK LEU LTD. 2,330,513 B 0.69%
9. HK SAR GOVT EXCHANGE FUND A/C
L 2,034,762 B 0.60%
10.BONY A/C CMG CH CHINA
INVESTMENTS LTD. 1,599,995 B 0.47%
注1:第一位、第二位和第五位股东为公司发起人股东,其余均为流通股B股股东。
注2:第一位与第三位之间存在关联关系:LONG HONOUR INVESTMENTS LTD.是中国
远洋运输(集团)总公司的全资子公司;第二位与第四位之间存在关联关系:招商局货柜工业有限公司和FAIR OAKS DEVELOPMENT LTD.都是招商局国际有限公司的全资子公司
注3:持有本集团5%以上的股东LONG HONOUR INVESTMENTS LTD.和FAIR OAKS DEVELOPMENT LTD.,在报告期内分别减持本集团流通股。
3.持股5%(含5%)以上的法人所持股份未发生质押、冻结等情况。
四、 经营情况的回顾与展望
(一)上半年经营情况的回顾
1999年上半年,在我国外贸出口持续下降,亚洲经济贸易未有根本好转的情况下, 本集团的主营业务—集装箱制造业务仍完成了预定的经营目标。截止到1999年6月30 日,本集团累计实现销售收入192,863.47万元,实现净利润14,082.45万元,与去年同期相比,分别下降26.71%和增长0.60%。
上年年底和今年年初,干货集装箱价格降低至历史最低水平,较去年年初下跌约20%,原材料价格与去年同期相比,也有约20%的下降。通过进一步降低成本,本集团干货 集装箱毛利比上年同期稍有提高。目前干货集装箱价格已稳定并有所回升,同时国内 及周边经济处于恢复期,但行业竞争格局依然持续,行业调整处于最关键时期,本集团 集装箱业务经营依然面临较大压力。
截至1999年6月30日,本集团上半年生产累计干货集装箱168,648TEU,累计销售165,433.5TEU,分别比去年同期增长1.08%和下降2.23%。冷藏集装箱累计生产2,767台,销售2,838台,分别比去年同期下降16.46%和13.87%。上半年,本集团对四间集装箱厂的 收购及重组已近完成。目前四间集装箱厂已顺利纳入集团经营。截至1999年6月30日,因上海中集远东集装箱有限公司和天津中集北洋集装箱有限公司的有关收购的审批尚未完成,所以其上半年的经营和损益未纳入本公司的合并财务报表。上半年,上海中集远东集装箱有限公司和天津中集北洋集装箱有限公司分别生产31,761TEU和17,844TEU,销售28,215TEU和17,935TEU。青岛中集集装箱有限公司和青岛中集冷藏箱有限公司 已做好下半年投产准备。
在木业方面,国内的集装箱木地板加工厂开始建设。
在机电设备方面,本公司拥有51%权益的深圳中集天达空港设备有限公司生产登机桥5条,实现销售3条,并承包建设上海浦东国际机场货库项目,上半年累计实现销售收 入4063.33万元,亏损468.65万元。1998年,登机桥订单大幅增长,交货集中在下半年; 今年上半年国内新项目少,国际市场有待进一步开拓。因此登机桥生产和销售大幅下 降,发生亏损。上海中集内燃发电设备有限公司累计实现销售收入1,421万元。
在基础设施方面,本公司拥有40%权益的双桥投资发展有限公司所投资的上海逸仙路高架项目已全部完工,并于1999年5月20日全线正式通车。上半年实现路桥收费收入4140.94万元,实现净利润3484.87万元,分别比去年同期增长3.41%和下降1.81%。另一项目上海江杨路二期暨蕴藻浜大桥主体工程进度已经过半。
在房地产方面,本集团的南京金鹏大厦和金城花园实现合同销售1,770万元,回笼 资金2,272万元。金城花园第三期已经封顶,第四期已开工建设。天海豪园(原名中集 花园)目前已进入内外部装修阶段。
(二)公司投资情况
1.公司在报告期内没有募集资金。公司于1997年12月30日发行4800万股B股,实际募集资金306,772,165.40港元。其中上海逸仙路高架项目投入资本2500万美元(折合 人民币20,725万元),该项目投资约2.1亿美元,本公司拥有40%的权益。1999年5月20日,上海逸仙路高架正式通车。其余募集资金用于铁路集装箱项目流动资金占用,已全部投入。
2.其他投资情况1999年本公司与银路投资(香港)有限公司、广东新会市大敖镇经济发展实业总公司共同投资设立新会中集集装箱木地板制造有限公司,该公司总投资2,300万美元,注册资本1,150万美元,其中本集团占有82%的权益。
(三)经营环境
过去两年,亚洲金融危机给集装箱行业带来较大冲击。上半年,随着亚洲金融危机的不利影响逐渐减弱,亚洲经济正在缓慢复苏;欧美经济稳定增长,集装箱需求形势向 好;同时,由于主要材料价格趋稳并有上涨趋势,集装箱价格仍有上升空间。在此形势 下,集装箱行业调整格局已初步显露,竞争因素依然存在,但已有所缓和。经营环境有 好转趋势,但预计短期内不会有根本改善。
(四)下半年经营计划与展望
本公司董事会认为,随着经营环境的改善,预计集装箱价格将从历史的底部开始回升。本集团将加强成本控制,不断开拓新产品和市场,并通过利用已扩大之集装箱生产能力,继续巩固和提升本集团在行业中的优势地位。
本集团将继续以集装箱制造为主业,保持竞争优势。同时做好木业的初期生产经 营工作并发展其他产业,进一步提高本集团的综合实力和抗风险能力。
在集装箱制造方面,本集团将在干货箱生产能力扩大的基础上,努力扩大市场份额。继续大力发展特种箱业务。对于冷藏箱和折叠箱,将继续做好市场开拓、质量和成 本控制工作。预计冷藏箱产量将有较大增长。预计1999年集装箱生产总量将突破45万TEU。
在木业方面,计划在境外建立木材的初加工工厂,在国内完成集装箱木地板工厂建设,预计后者年底将投入生产。在空港地面设备和内燃发电设备制造方面,将以机场货库和冷藏挂机为重点,继续开拓海外和国内市场,开发新产品,增强产品竞争力。预计 下半年登机桥订单将超过20条,并将完成上海浦东国际机场货库承包工程。
在房地产方面,加大南京金鹏大厦销售力度,加快资金回笼;保证金城花园三、四 期的建设施工。完成深圳天海豪园(原名中集花园)的内外装修工程,并展开正式销售 。
在基础设施建设方面,主要是保证上海江杨路二期暨蕴藻浜大桥工程的施工进度,预计今年年底通车。同时做好上海逸仙路高架通车后的营运管理。自1999年8月7日起,上海逸仙路高架收费标准提高约80%。
五、 重要事项
(一)本公司1999年中期利润不分配,公积金不转增股本。
(二)根据本公司第七次股东大会通过的决议,本公司1998年度利润分配方案为每10股派现金2.00元人民币(含税),已于1999年7月底实施(分红派息公告于1999年7月22 日同时刊于《证券时报》及香港《信报》)。
(三)本公司董事赵庆生先生、严承祥先生和郭辉先生因职务变动,自1999年4月15日起,不再担任本公司董事。本公司第七次股东大会补选赵沪湘先生、周红茂先生和 吴三强先生为本公司董事。
(四)本公司董事会根据本公司总裁麦伯良先生的提名,聘任赵庆生先生为本公司 副总裁
(五)报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
(六)重大合同事项:
1.1999年2月4日,本公司与中国进出口银行签订了总额为8亿元人民币的出口卖方信贷协议。
2.1999年2月4日,本公司与招商银行签订了总额为5亿元人民币的授信总协议。
(七)收购及资产重组事项:
1.1999年3月25日,本公司与青岛现代冷冻集装箱制造有限公司、青岛中集冷藏箱制造有限公司和韩国现代精工株式会社就青岛中集冷藏箱制造有限公司购入青岛现代冷冻集装箱有限公司之长期资产签订协议。长期资产的转让价格1920.66万美元。转 让款在合同签订后一年内分三次支付。
2.1999年3月25日,本公司与青岛现代集装箱制造有限公司、青岛中集集装箱制造有限公司和韩国现代精工株式会社就青岛中集集装箱制造有限公司购入青岛现代制造集装箱制造有限公司之长期资产签订协议。长期资产的转让价格825.96万美元。转让款在合同签订后一年内分三次支付。截至1999年6月30日,上述资产转让之有关手续正在办理过程中。
(八)重大关联交易事项:
1.1999年5月20日,本公司与上海远洋运输公司就收购其所持的上海远东集装箱有限公司25%股权事宜签署股权转让协议。上海远洋运输公司为本公司大股东中国远洋 运输(集团)总公司之全资子公司,此项股权转让属关联交易。股权价款为5,593万元人民币,将在协议生效后三个月内支付。本协议在政府有关部门批准后方能生效。协议 生效后,本公司享有上海远东集装箱有限公司1998年12月31日及其后的所有权益。
2.1999年5月25日,本公司与中远工业公司就收购其所持的天津北洋集装箱制造有限公司47.5%股权、上海远东集装箱制造有限公司22.5%股权事宜分别签署正式协议。中远工业公司的法人代表王晓东先生为本公司董事,此项股权转让属关联交易。有关 协议主要内容如下:(1)本公司应支付给中远工业公司的天津北洋集装箱有限公司47.5%股权价款为6,520万元人民币。(2)本公司应支付给中远工业公司的上海远东集装箱 有限公司22.5%股权价款为5,006万元人民币。(3)上述协议在政府有关部门批准后方 能生效。协议生效后,本公司分别享有天津北洋集装箱有限公司和上海远东集装箱有 限公司1998年12月31日及其后的所有权益。至此,因上海远东集装箱有限公司持有天 津北洋集装箱有限公司25%的股权,本集团已持有天津北洋集装箱有限公司59.38%和上海远东集装箱有限公司47.5%的股份。
3.其他关联交易基本情况参见有关财务报表附注。
(九)本公司仍继续聘请蛇口中华会计师事务所和香港毕马域会计师事务所担任本公司的财务审计工作。
(十)关于计算机2000年问题:
1. 本集团计算机的办公系统、MRPⅡ系统设备及其软件存在2000年问题。
2.本集团于1998年8月成立专门工作小组解决计算机2000年问题。1999年9月将全部解决计算机2000年问题。
3.本集团新开发信息系统已解决计算机2000年问题,新购置计算机设备均要求供 应商出具无计算机2000年问题证明。
4.本集团解决计算机2000年问题已经和将要支付的费用预计不超过100万元人民 币。
5.本集团对计算机2000年问题就绪的定义为:计算机网络系统、应用系统和由计 算机控制的生产设备不受2000年前后日期的影响。
六、 财务报告(未经审计)
A.会计报表(附后)
B.会计报表附注
(一)主要会计政策、会计评估和合并会计报表的编制方法本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定,报告期内本公司 会计政策和核算方法未发生变化。
(二)税项纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率如下:
税 项 计税基础 税率及说明
(1)增值税 产品销售收入 产品全部出口,增值税率为零或采用免、抵
、退方法计缴。
(2)营业税 开发产品销售收入 5%
(3)城市维护建设税 营业税或已交增值税 1-7%
(4)教育费附加 营业税或已交增值税 1-7%
(5)企业所得税 应纳税所得额 a.本公司及深圳地区子公司所
得税率为15%。
b.境内其他地区子公司所得税
率分别为15%、24%和33%。
c.香港地区子公司所得税率为
16%。
d.英属处女群岛子公司所得税
税率为零。
e.苏里南子公司所得税率为
38%,享受五年免税期。
f.柬埔寨子公司所得税率为
30%,享受五年免税期。
本公司在国内生产型子公司均系中外合资经营企业,享受“两免三减”政策性优 惠。
(三)控股 子公司及合营企业
(1)本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围:
被控股子公司及 本公司拥 是否 备注
合营企业全称 注册地 法定代 注册资本 有股权 主营业务 合并
表人
1.中国国际海运集装
箱(香港)有限公司 香港 麦伯良 HKD 2000000 100% 采购原料,销售集 是
装箱及机场设备
2.深圳南方中集集装
箱制造有限公司 深圳 麦伯良 USD 6000000 100% 制造、修理集装箱 是
3.南京中集房地产开
发有限公司 南京 麦伯良 USD 2000000 100% 房地产开发、建设 是
商品房销售、租赁
4.上海浦东新区中集国
际贸易储运有限公司 上海 麦伯良 USD 1000000 100% 国际贸易,保税区 是
内仓储及运输
5.中集控股(BVI)有限
公司 英属处女群岛 麦伯良 USD 34001 100% 投资 是
6.上海中集内燃发电设
备有限公司 上海 杜峰 USD3918700 73% 生产经营内燃发电设备 是
7.香港顺侨发展有限公
司 香港 麦伯良 HKD 4680000 70% 投资 是
8.上海中集冷藏箱有限
公司 上海 麦伯良 USD 28000000 65% 生产销售和维修冷 是
藏集装箱
9.深圳中集重型机械有
限公司 深圳 麦伯良 USD 1000000 51% 生产经营折叠箱、 是
航空集装箱及其
零配件等
10.南通中集顺达集装箱
有限公司 南通 麦伯良 USD 7700000 51.8% 生产销售集装箱和 是 2
钢结构
11.大连中集集装箱制造
有限公司 大连 唐国才 USD 8855000 51.17% 生产和维修集装箱 是 1
12.深圳中集天达空港设
备有限公司 深圳 麦伯良 USD 3000000 51% 生产经营机场用设备 是
13.新会中集集装箱有限
公司 新会 李锐庭 USD 8000000 40% 生产和维修集装箱 是 2
14.深圳市中集置地发展
有限公司 深圳 麦伯良 RMB 20000000 100% 房地产开发经营 是
15.Gold Terrain Assets
Limited 英属处女群岛 杜峰 USD 1.00 100% 投资控股 是
16.Goldbird Holding
Inc. 英属处女群岛 杜峰 USD 50000 100% 投资控股 是
17.Silveroad Investmen
Limited 英属处女群岛 杜峰 USD 50000 100% 投资控股 是
18.Highfield Development
Corp. 英属处女群岛 杜峰 USD 50000 88% 投资控股 是
19.Global World Investment
Limited 英属处女群岛 杜峰 USD 50000 88% 投资控股 是
20.Supercrown Enterprise
Inc. 英属处女群岛 杜峰 USD 1.00 88% 投资控股 是
21.特高霸林业顾问有限
公司 苏里南 《欧* SFG 3000000 88% 森林开采.加工.销售 是
22.Topco Forestry
N.V. 苏里南 杜峰 SFG 3000000 88% 投资控股 是
23.Lumprex Suriname
N.V. 苏里南 杜峰 SFG 1200000 88% 森林开采.加工.销售 是
24.Highfield Development
(Hong Kong)Limited 香港 杜峰 HKD 10000 94% 贸易及木业市场开拓 是
25.Tako Forest Industries
Limited 香港 杜峰 HKD 10000 88% 木材销售 是
26.Silveroad Investment(Hong
Kong)Limited 香港 杜峰 HKD 10000 100% 投资控股 是
27.银路木业有限
公司 柬埔寨 杜峰 USD 8000 100% 森林开采.加工.销售 是
28.南通中集特种运输设
备制造有限公司 南通 唐国才 USD 5500000 51.8% 生产销售各类介质 是
特种槽、罐及各类
专用储运设备
29.青岛中集冷藏箱
制造有限公司 青岛 李锐庭 USD 24060000 75.23% 生产销售国际标准 是
通用冷藏集装箱及
其相关配件
30.青岛中集集装箱
制造有限公司 青岛 唐国才 USD 20300000 81.19% 设计制造各种尺寸 是
的国际标准集装箱
及配件和相应服务
31.新会中集集装箱木
地板制造有限公司 新会 杜峰 USD 11500000 82% 生产各种规格的集装 否 3
箱用木地板及其相关
产品以及提供有关的
技术咨询及售后服务
备注:1.由中集控股(BVI)有限公司承包经营。
2.由中国国际海运集装箱(香港)有限公司承包经营。
3.公司正在筹建,故未纳入合并报表范围
(2)本年度合并范围变化情况
新增合并报表单位 原 因
1.南通中集特种运输设备制造有限公司 本年度新设立的公司,首次纳入合并范围
2.青岛中集冷藏箱制造有限公司 本年度新设立的公司,首次纳入合并范围
3.青岛中集集装箱制造有限公司 本年度新设立的公司,首次纳入合并范围
(四)合并会计报表主要项目注释
1.短期投资
期末数 期末市价
项目 折合美元 折合人民币 折合美元 折合人民币
股票投资 USD 7543015.50 RMB 62456168.34 USD 17585557.10 RMB145608412.80
2.应收帐款
期初数 期末数
帐龄 折合美元 折合人民币 比例(%) 折合美元 折合人民币 比例(%)
USD RMB USD RMB
1年以内128322594.01 1062344259.03 98.12 194962286.45 1614287731.80 98.06
1-2年 2454242.32 20317935.89 1.88 2341520.32 19387788.25 1.18
2-3年 3702.03 30648.00 — 1509623.15 12499679.68 0.76
130780538.36 1082692842.92 100 198813429.92 1646175199.73 100
无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。应收帐款期末数较期初数增加52.02%系本期产品销售集中在5至6月形成。
3.其他应收款
期初数 期末数
帐龄 折合美元 折合人民币 比例(%) 折合美元 折合人民币 比例(%)
USD RMB USD RMB
1年以内 57361638.01 474879792.60 99.63 65800645.02 544837690.41 80.24
1-2年 42835.85 354625.15 0.074 16207231.66 134195878.14 19.76
2-3年 123150.49 1019525.96 0.21 2679.90 13839.94 —
3年以上 44462.55 368092.11 0.08 — — —
57572086.90 476622035.82 100 82010556.58 679047408.49 100
无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。占其他应收款总额10%(含10%)以上的往来款项说明:
欠款单位 欠款金额 欠款 借款日 期限 所得
原因 收益
双桥发展有限公司 USD36120156.74 垫款 1998年 — —
双桥发展有限公司 USD 7878243.26 垫款 1999年 — —
其他应收款期末数比期初数增加45.40%,主要原因是本年度增加对双桥发展有限 公司的股东垫款。以及支付给宝山钢铁公司购材料保证金计10,000,000.00美元。
4.存货
期初数 期末数
项目 折合美元 折合人民币 折合美元 折合人民币
USD RMB USD RMB
原材料 32144351.01 266113438.71 47106932.22 390045398.78
产成品 1204063.35 9968079.26 6010449.33 49766520.45
低值易耗品 414689.44 3433089.47 36384.43 301263.08
在产品 9205821.32 76212232.96 8359858.59 69219629.13
委托加工材料 3280330.68 27156873.60 4808599.17 39815201.13
开发产品 25200332.35 208625991.42 29358000.76 243084246.29
库存商品 491016.89 4064981.53 598633.92 4956688.86
备品备件 1763118.70 14596330.78 2064615.42 17095015.68
合计 73703723.74 610171017.73 98343473.84 814283963.40
减:存货跌价准备 205514.68 1701394.38 205514.68 1701661.55
存货净额 73498209.06 608469623.35 98137959.16 812582301.85
存货期末数较期初数增加33.52%主要原因是生产旺季增加原材料储备,以及房地 产开发产品增加形成。
5.待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
折合美元 折合人民币
USD RMB
财产保险 USD59652.04 USD731549.09 USD370577.89 420623.24 3482760.43
技术费及土
地使用费 52310.38 26150.89 — 78461.27 649659.32
模具费用 253015.05 250626.27 352208.52 151432.80 1253863.58
利息费用 617735.65 65900.99 662036.31 21600.33 178850.73
律师费 1657622.10 2051626.39 — 3709248.49 30712577.50
租金 — 773975.59 592919.14 181056.45 1499147.41
其他 691195.10 795226.54 528202.48 958219.16 7934054.64
合计 USD3331530.32 USD4695055.76 USD2505944.34 5520641.74 45710913.61
6.在建工程
工程 预算数 期初数 本期增加 本期转入固定资产
名称 USD USD USD USD
厂房改造 3888001.62 742219.49 2582275.16 1081225.22
待安装设备 9672166.07 1359848.53 4195450.03 1240169.94
设备改造 1623429.95 1252984.35 193817.74 1063318.52
职工宿舍 800000.00 82377.31 249837.44 —
网络项目 167951.89 278544.62 128170.30
其他 608443.93 503106.16 460522.04 合计 USD4213825.50 8003031.15 USD 3973406.02
其中:利息资本化金额 USD 60066.97 USD69383.20 USD 62037.03
续表: 期末数
工程名称 其他减少 折合美元 折合人民币 资金
来源
厂房改造 USD 1021662.12 USD 1221607.31 RMB 10114908.53 自筹
待安装设备 1311804.47 3003324.15 24867523.96 自筹
设备改造 118393.71 265089.86 2194944.04 自筹
职工宿舍 — 332214.75 2750738.13 自筹
网络项目 — 318326.21 2635741.02 自筹
其他 99612.60 551415.45 4565719.92 自筹
合 计 USD 2551472.90 USD 5691977.73 RMB 47129575.60
其中:利息资
本化金额 USD — USD 67413.14 RMB 558180.80
7.长期待摊费用
项目名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
折合美元 折合人民币
固定资产
改良支出 USD181303.40 USD18475.36 USD15068.52 USD184710.24 RMB1529400.79
装修费 471194.56 33045.83 86466.52 417773.87 3459167.64
高尔夫球会籍116039.94 — 7486.44 108553.50 898822.98
水电增容费 763051.59 24407.55 42624.66 744834.48 6167229.69
其他 796830.72 859126.25 1010698.98 645257.99 5342736.16
USD USD USD USD RMB
合计 2328420.21 935054.99 1162345.12 2101130.08 17397357.06
8.财务费用
1998.1-6 1999.1-6
类别 折合美元 折合人民币 折合美元 折合人民币
利息支出 USD 7368571.37 RMB 61011770.94 USD6697814.21 RMB55457901.66
减:利息收入 3105220.74 25711227.72 1806024.70 14953884.51
汇兑损失 306592.47 2538585.65 203009.72 1680920.48
减:汇兑收益 285148.32 2361028.09 523203.81 4332127.55
其他 506282.94 4192022.74 186535.74 1544515.93
合计 USD 4791077.72 RMB 39670123.52 USD4758131.16 RMB39397326.01
9. 投资收益
1998.1-6 1999.1-6
类别 折合美元 折合人民币 折合美元 折合人民币
股票投资收益 USD 327127.60 RMB2708616.53 USD 1744936.49 RMB 14448074.14
非控股公司分配 1207000.00 9993960.00 327574.11 2712313.63
来利润
年末调整的被投资公司所有者权益净增(减)
(1787213.93) (14798131.34) 1685864.40 13958957.23
其它 — — (306248.57) (2535738.16)
合计 USD (253086.33) RMB (2095554.81) USD 3452126.43 RMB 28583606.84
10. 补贴收入
1998.1-6 1999.1-6
类别 折合美元 折合人民币 折合美元 折合人民币
增值税退税 USD — RMB — USD 233350.61 RMB 1932143.05
11.营业外收入
1998.1-6 1999.1-6
主要明细项目 折合美元 折合人民币 折合美元 折合人民币
USD RMB USD RMB
处理固定资产收益 7246.38 60000.03 2646.84 21915.84
固定资产盘盈 11719.10 97034.15 — —
罚款收入 — — 12442.42 103023.24
无法支付的款项 — — 47923.23 396804.34
其他 1304.34 10799.94 86788.41 718608.03
USD RMB USD RMB
20269.82 167834.12 149800.90 1240351.45
12.营业外支出
1998.1-6 1999.1-6
主要明细项目 折合美元 折合人民币 折合美元 折合人民币
USD RMB USD RMB
地产地销进项税额 — — (1327.37) (10990.62)
处理固定资产损失 92516.69 766038.19 81943.81 678494.75
捐赠支出 62245.18 515390.09 5676.33 47000.01
罚款支出 174121.87 1441729.08 72291.40 598572.79
赔款支出 — — 46388.83 384099.51
其他支出 317104.19 2625622.70 324812.32 2689446.01
USD RMB USD RMB
合 计 645987.93 5348780.06 529785.32 4386622.45
(五)关联方关系及其交易
1.与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注四-1列示的存在控制关系的子 公司及下列不存在控制关系的关联各方。
不存在控制关系的关联方的关系的性质
企业名称 与本公司关系
中国远洋运输(集团)总公司 股东
招商局国际有限公司 股东
上海逸仙路桥发展有限公司 联营公司
KYH STEEL HOLDING LTD. 联营公司
新世纪实业(远东)有限公司 联营公司
双桥发展有限公司 联营公司
上海远东集装箱有限公司* 联营公司
天津北洋集装箱有限公司* 联营公司
*股权承让的法律手续正在办理之中。
2.关联方交易事项截至1999年6月30日,本公司之全资子公司中国国际海运集装箱(香港)有限公司本年度为双桥发展有限公司垫款计43,998,400.00美元。
3.关联方应收、应付款项余额
金额 占各项目款项余额比例
期初数 期末数 期初数 期末数
其它应收款:
KYH STEEL HOLDING LTD. USD 208769.23 USD 220555.78 0.41% 0.30%
双桥发展有限公司 36120156.74 43998400.00 70.85% 59.25%
天津北洋集装箱有限公司 — 1560464.25 — 2.10%
上海远东集装箱有限公司 — 1149999.48 — 1.55%
小 计 USD 36328925.97 USD46929419.51 71.26% 63.20%
七、 备查文件
(一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
(二) 载有总裁、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的财务报告。 (三) 公司章程。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
一九九九年八月二十八日
资产负债表
1999年6月30日
编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 单位:人民币元
1998-12-31 1999-6-30
附注 合并 公司 合并 公司
资产 RMB RMB RMB RMB
流动资产:
货币资金 81949086.86 8658994.92 241337574.08 77891334.07
短期投资 1 218095.73 218095.73 62456168.34 62456168.34
减:短期投资跌价准备 — — — —
短期投资净额 218095.73 218095.73 62456168.34 62456168.34
应收帐款 2 1082692842.92 115870089.85 1646175199.73 76786503.69
预付帐款 39966570.93 — 95905474.62 4488893.03
其他应收款 3 476622035.82 1328095823.67 679047408.49 2131790248.60
减:坏帐准备 14936912.94 1156098.35 26977419.40 1156279.89
应收款项净额 1584344536.73 1442809815.17 2394150663.44 2211909365.43
存货 610171017.73 — 814283963.40 —
减:存货跌价准备 1701394.38 — 1701661.55 —
存货净额 5 608469623.35 — 812582301.85 —
待摊费用 27580740.06 3682121.79 45710913.61 3784416.64
流动资产合计 2302562082.73 1455369027.61 3556237621.32 2356041284.48
长期投资:
长期股权投资 313409054.00 934602716.38 333378960.33 1021799268.28
长期投资合计 313409054.00 934602716.38 333378960.33 1021799268.28
减:长期投资减
值准备 21589283.19 — 7996023.57 —
长期投资净额 291819770.81 934602716.38 325382936.76 1021799268.28
其中:股权投资
差额 (12335700.36) 9041440.47 (11375903.59) 12380203.01
固定资产:
固定资产原价 1212104559.32 24519217.28 1273110022.71 24693587.33
减:累计折旧 288929917.80 7065039.27 325806668.40 8004752.18
固定资产净值 923174641.52 17454178.01 947303354.31 16866835.15
在建工程 6 34884997.17 1390423.31 47129575.60 2635741.02
固定资产清理 1841072.19 — 1828819.83 —
固定资产合计 959900710.88 18844601.32 996261749.74 19324576.17
无形资产及其他资产:
无形资产 364825746.05 — 423571120.02 —
开办费 17489814.00 — 23822765.57 —
长期待摊费用 7 19276292.39 2721609.29 17397357.06 2236902.61
其他长期资产 406084671.65 356017635.36 302090359.63 252100066.63
递延税款借项 — — 365578.06 —
无形资产及其
他资产合计 807676524.09 358739244.65 767247180.34 254336969.24
资产总计 4361959088.51 2767555589.96 5645129488.16 3651502098.17
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 493385708.16 57950900.00 1808525794.63 1172600000.00
应付票据 500158914.89 471885900.00 104794728.69 —
应付帐款 326906807.59 — 555995417.07 —
预收帐款 24526583.99 — 65358309.50 —
应付工资 83367308.81 45698424.00 61484316.26 10481002.19
应付福利费 39176026.12 10595884.54 49013421.66 37051460.42
应付股利 69823993.89 68065603.06 74792065.40 68076291.37
应交税金 23576679.33 244695.11 26447643.80 9674211.16
其他应付款 167849479.01 104102353.92 177545378.15 208924273.83
预提费用 354379314.65 87946500.09 285857969.67 93826241.51
一年内到期的
长期负债 78702841.36 24339378.00 79377600.03 25005600.00
流动负债合计 2161853657.80 870829638.72 3289192644.86 1625639080.48
长期负债:
长期借款 395031968.36 340668505.00 355239600.06 328053600.00
长期应付款 2585440.41 — 2298169.23 —
住房周转金 5790009.28 — 5803191.34 —
其他长期负债 1189665.75 — 1189665.76 —
长期负债合计 404597083.80 340668505.00 364530626.39 328053600.00
负债合计 2566450741.60 1211498143.72 3644088686.27 1944058095.50
少数股东权益 310509259.76 — 365349449.34 —
股东权益:
股本 340201398.00 340201398.00 340201398.00 340201398.00
资本公积 621395956.63 621395956.63 621493532.13 621493532.13
盈余公积 452461656.97 452461656.97 452290867.45 452290867.45
其中:公益金 89860470.38 89860470.38 89874581.12 89874581.12
未分配利润 54595981.57 125664894.97 195420473.33 267172519.52
外币报表折算差额 16344093.98 16333539.67 16650496.66 16651100.59
股东权益合计 1484999087.15 1556057446.24 1626056767.57 1697809417.69
负债和股东权
益总计 4361959088.51 2767555589.96 5645129488.16 3651502098.17
(所附注释系会计报表的组成部分)
利润表
1999年1-6月
编制单位:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 单位:人民币元
1998-1-6月 1999-1-6月