深基地Ｂ2006年年度报告
深圳赤湾石油基地股份有限公司
2006年年度报告
重要提示：
1．本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。独立董事林志军先生、独立董事白有忠先生因另有公务未能出席本次会议，委托独立董事田汝耕先生代为表决。其他董事均出席董事会。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
2．本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
3．普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
4．公司董事长傅育宁博士、副总经理兼财务总监黄反之先生、财务部经理于忠侠女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
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一、 公司基本情况简介---------------------------------------- 3
二、 会计数据和业务数据摘要---------------------------------- 4
三、 股本变动及股东情况-------------------------------------- 6
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况----------------------- 9
五、 公司治理结构-------------------------------------------- 13
六、 股东大会情况简介---------------------------------------- 15
七、 董事会报告---------------------------------------------- 16
八、 监事会报告---------------------------------------------- 20
九、 重要事项------------------------------------------------ 21
十、 财务报告------------------------------------------------ 23
十一、 备查文件------------------------------------------------ 23
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一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：深圳赤湾石油基地股份有限公司
公司法定英文名称：SHENZHEN CHIWAN PETROLEUM SUPPLY BASE CO., LTD.
2、公司法定代表人：傅育宁
3、公司董事会秘书：傅加林
股证事务代表： 宋 涛
联系电话：（0755）26694211
传 真：（0755）26694227
电子信箱：sa@chiwanbase.com
4、公司办公地址：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦14楼
公司邮政编码：518068
公司电子信箱：sa@chiwanbase.com
公司国际互联网网址：
5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《文汇报》
登载年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会秘书处
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：深基地B
公司股票代码：200053
7、其他有关资料
公司注册日期：1995年7月24日
公司注册地点：广东省深圳市工商行政管理局
企业法人营业执照情况：执照号 企股粤深总字第101031号
税务登记号码:地税登字440305618833899 国税登字440301618833899
公司聘请的会计师事务所名称： 普华永道中天会计师事务所
二、会计数据及业务数据摘要
（一）主要会计数据（单位：人民币元）
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 194,705,759 164,468,106 18.39 156,545,213
利润总额 146,006,434 124,452,763 17.32 110,361,332
净利润 136,256,670 114,725,739 18.77 100,412,034
扣除非经常性损益的净利润 136,552,196 114,760,316 18.99 98,599,229
经营活动产生的现金流量净额 107,725,133 107,404,321 0.30 99,392,759
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 1,280,440,102 942,236,964 35.89 843,030,599
股东权益（不含少数股东权益 810,364,166 736,757,774 9.99 672,238,052
）
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国内外会计准则差异 单位：人民币元
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国内会计准则 境外会计准则
净资产 810,256,670 814,177,465
净利润 136,256,670 139,493,883
差异说明 准则差异
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（二）主要财务指标（单位：人民币元）
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.591 0.498 18.67 0.435
每股收益（注） 0.591 0.498 - 0.435
净资产收益率 16.81 15.57 7.96 14.937
扣除非经常性损益的净利润为基 16.85 15.58 8.15 14.667
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 0.467 0.466 0.21 0.431
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 3.514 3.195 9.98 2.915
调整后的每股净资产 3.507 3.191 9.90 2.911
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
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非经常性损益项目 单位（人民币元）
处置固定资产产生的损失（减:收益） 260,395
其他营业外收入 -23,301
其他营业外支出 64,632
非经常性损益的所得税影响数 -6,200
合计 295,526
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（三）本年度利润表附表
按照中国证监会<<公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)>>要求计算的净资产收益率及每股收益:
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项目 2006年度 2005年度
净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 基本 稀释 全面摊薄 加权平均 基本 稀释
净利润 16.81 17.50 0.59 0.59 15.57 16.19 0.50 0.50
扣除非经常性损益后的净利润 16.85 17.54 0.59 0.59 15.58 16.19 0.50 0.50
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（四）股东权益变动情况（单位：人民币元）
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项目 股本 资本公积 法定盈余公积金 法定公益金 任意盈余公积金 未分配利润 股东权益
期初数 230,600,000 210,656,111 70,402,777 29,465,101 34,923,505 160,710,280 736,757,774
本期增 448,879 43,090,768 5,736,287 136,256,670 136,705,549
加
本期减 29,465,101 82,461,111 63,099,157
少
期末数 230,600,000 211,104,990 113,493,545 40,659,792 214,505,839 810,364,166
变动原因说明：
①法定盈余公积金增加数系本公司根据公司章程按净利润提取10%法定盈余公积金,5%任意盈余公积金系根据去年同期净利润于本年度
提取。
②资本公积增加系公司收购子公司赤湾物流配送10％股份时产生。
③未分配利润增加数系本公司本年度实现的净利润扣除上年度现金股利后净增加额。
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三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
股本变动情况表：
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 119,420,000 119,420,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 119,420,000 119,420,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股 111,180,000 111,180,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 111,180,000 111,180,000
三、股份总数 230,600,000 230,600,000
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（二）股票发行与上市情况
1995年6月经深圳市政府主管机关批准，本公司向社会发行每股面值人民币1元的普通股23060万股，其中11942万股为境内发起人股（A股），5118万股为境外发起人股（B股），6000万股为境外社会公众股（B股）。境外社会公众股（B股）发行日期1995年6月23日，发行价2.82港元/股，市盈率为10.5倍。境外社会公众股于1995年7月28日在深圳证券交易所上市交易。
除发起人股和已流通上市的外资股外，本公司未发行内部职工股。
本年度内本公司股本总额及结构无任何变化。
（三）股东数量与持股情况
(2006年12月31日)
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报告期末股东总数 9351
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的
（％） 股份数量
中国南山开发（集团）股份有限公司 内资法人股股东 51.79 119,420,000 119,420,000 无
OFFSHOREJOINTSERVICES(BASES)CO.OF 外资股东 22.19 51,180,000 0 无
SGP.PTELTD
GOLDMANSACHSINTL 其他 1.02 2,344,880 0 未知
GUOTAIJUNANSECURIESHONGKONGLIMITE 其他 0.67 1,546,102 0 未知
D
中信资本证券有限公司 其他 0.57 1,307,725 0 未知
ABNAMROBANKNV 其他 0.32 728,545 0 未知
何京霖 其他 0.26 588,500 0 未知
第一上海证券有限公司 其他 0.21 491,250 0 未知
BNPPARIBASPRIVATEBANKSINGAPOREBRA 其他 0.21 483,000 0 未知
NCH
王美兰 其他 0.19 440,190 0 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
OFFSHOREJOINTSERVICES(BASES)CO.OFSGP. 51,180,000 B
PTELTD
GOLDMANSACHSINTL 2,344,880 B
GUOTAIJUNANSECURIESHONGKONGLIMITED 1,546,102 B
中信资本证券有限公司 1,307,725 B
ABNAMROBANKNV 728,545 B
何京霖 588,500 B
第一上海证券有限公司 491,250 B
BNPPARIBASPRIVATEBANKSINGAPOREBRANCH 483,000 B
王美兰 440,190 B
MORGANSTANLEYINT'L(CHINA)-FIRM 393,000 B
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司与其他股东不存在
关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
。未知其他流通股股东是否属于一致行动人。
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（四）主要法人股东情况
4.1. 中国南山开发（集团）股份有限公司
法定代表人：傅育宁
注册日期：1982年10月
注册资本：人民币5亿元
经营范围：包括土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务等。
4.2． 控股股东实际控制人：本公司控股股东南山集团的第一大股东为招商局（南山）控股有限公司，合并持有南山集团37.01%的股份。该公司由招商局国际有限公司（香港联交所上市公司）直接间接合并持有其100%股份。招商局国际有限公司的基本资料如下：
法定代表人：傅育宁
成立日期：1991年5月
注册资本：港币3亿元
经营范围：港口及港口相关业务、交通基建业务和工业制造业务。
公司与实际控制人产权关系图
4.4 其他持股在10%以上的法人股东：OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) COMPANY OF SINGAPORE PTE LTD
法定代表人 ：Mr. Koh Soo Keong
经营范围 ：投资于从事海洋石油后勤服务的公司
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一） 基本情况介绍
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姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 年初持股 年末持股 从公司获得 是否在股东单位或
数量（股 数量（股 报酬总额 其它关联单位领取
） ） 报酬
傅育宁 董事长 男 50 2004.5—2007.5 无 无 是
许思强 副董事长 男 56 2004.5—2007.5 无 无 是
韩桂茂 执行董事 男 56 2004.5—2007.5 10000 10000 是
方遇光 董事 男 54 2004.5—2007.5 无 无 是
王芬 董事 女 52 2004.5—2007.5 10000 10000 是
刘福 董事 男 60 2004.5—2007.5 无 无 是
林志军 独立董事 男 52 2004.5—2007.5 无 无 6.00 否
白有忠 独立董事 男 66 2004.5—2007.5 无 无 6.00 否
田汝耕 独立董事 男 71 2004.5—2007.5 无 无 6.00 否
钟镜深 监事会召集人 男 60 2004.5—2007.5 无 无 是
王丽娟 监事 女 52 2004.5—2006.9 无 无 是
相庆生 监事 男 60 2004.9—2007.5 无 无 是
范肇平 监事 男 53 2004.5—2007.5 11600 11600 是
张翔 职工监事 男 42 2004.5—2007.5 无 无 19.64 否
刘渤江 职工监事 男 60 2004.5—2007.5 无 无 16.22 否
崔伟 常务副总经理 男 50 2002.5—2007.5 无 无 49.40 否
黄反之 副总经理财务总 男 39 2005.12-2007.5 无 无 37.50 否
监
黄动儿 副总经理 男 56 2002.5—2007.5 无 无 37.00 否
任永平 副总经理 男 54 2004.4—2007.5 10000 10000 37.00 否
傅加林 董事会秘书 男 45 2002.5—2007.5 无 无 26.00 否
合计 - - - - 41600 41600 240.76 -
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注：以上董事、监事、高管中有7人在控股股东单位中国南山开发（集团）股份有限公司任职，1人在下属控股子公司任职，情况如下：
中国南山开发（集团）股份有限公司：
傅育宁任董事长，任职自1998年12月起至今；
王芬任总经理，任职自2002年3月起至今；
刘福任副董事长，任职自2003年5月起至今；
钟镜深任副董事长，任职自2000年8月起至今；
相庆生任董事，任职自2004年8月起至今；
韩桂茂任副总经理，任职自2002年3月起至今；
范肇平任副总经理，任职自1998年12月起至今；
公司下属控股子公司：
张翔职工监事自2005年6月历任广州宝湾物流有限公司副总经理、总经理至今。
（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和任职情况
现任董事
董事长：傅育宁先生，50岁，获中国大连理工大学港口工程学学士学位及英国布鲁诺尔大学海洋工程博士学位，现任招商局（集团）有限公司总裁、深圳市人大代表，全国“五一”劳动奖章获得者。其于1988年出任本公司总经理助理、总经理，自1991年起任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理、董事长和本公司董事总经理。1999年4月6日起当选为本公司董事长。
副董事长：许思强先生，56岁，现任新加坡胜科物流公司总裁。获新加坡大学工程荣誉学士学位、工商管理硕士学位，研究生专业文凭（商业法）；1971年荣获公共服务委员会奖学金，1983年荣获公共服务委员会工商管理硕士优秀奖学金。1999年6月22日起当选为本公司副董事长。
执行董事：韩桂茂先生，56岁，毕业于清华大学建筑学专业，从事工程建筑行业24年。1976年任职中国铁道部第一设计院；1983年任中国铁道部第二工程局（中国十大建筑工程局之一）深圳工程公司副总经理；1992年任深圳南山中心区开发公司常务副总经理；自1994年至今历任中国南山开发（集团）股份有限公司助理总经理、副总经理。
董事：方遇光先生，54岁，硕士，现任新加坡裕廊管理局（裕廊港口）董事。方先生早年已任职于该港口管理局，并长期从事港口码头管理工作。1984年由中国南山开发公司与新加坡方面合资组建本公司时曾出任首任总经理，任期届满后，于1989年调返新加坡。1992年起任本公司董事。
董事：王芬女士，52岁，硕士，曾任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理办公室主任、经营部发展部经理、赤湾仓储公司总经理等职务，自1994年起任中国南山开发（集团）股份有限公司助理总经理、副总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理及深圳赤湾港航股份有限公司董事长。
董事：刘福先生，60岁，1970年毕业于北京石油学院，中共党员，高级工程师，现任中海油投资控股有限公司董事长。刘福先生长期从事专业技术和安全管理工作，先后在中国海洋石油总公司渤海公司、中海石油有限公司担任钻井平台经理、安全总监、总经理等职务。2001年10月担任中国海洋石油总公司、中海石油有限公司健康安全环保部、海洋石油作业安全办公室总经理/主任，2003年出任中海石油投资控股有限公司董事长和中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长。
独立董事：白有忠先生，66岁，甘肃张家川人。1965年毕业于中央民族学院政法系本科。白有忠先生系当代民商法、行政法学者。曾任中央政法领导小组办公室秘书，全国人大常委会法制委员会秘书，国务院办公厅法制局副处长、处长，国务院法制局副司长。1993年2月，调深圳市法制局任副局长，1994年7月，调深圳市人大常委会法律工作委员会任副主任，1996年8月，任正局级巡视员兼副主任，现已退休。
独立董事：林志军先生，52岁，加拿大籍。林志军先生1985年获厦门大学经济学博士学位；1991年获加拿大Saskatchewan大学商学硕士学位，现为香港浸会大学商学院会计与法律系访问教授。林志军先生于1987年8月获得福建省财政厅会计事务管理处中国注册会计师协会颁发的中国注册会计师资格证书，于1993年5月获得美国注册会计师协会颁发的美国注册会计师资格证书。自1987年以来，在中外报刊上发表过多篇学术论文、著作及译著。
独立董事：田汝耕先生，71岁，1958年毕业于北京林业大学城市园林系，高级工程师，南京大学兼职教授。历任北京城市规划局技术员、工程师、副处长，中国南山开发（集团）股份有限公司总工程师室副主任、发展部经理、总经理助理、副总经理，深圳赤晓组合房屋有限公司董事长，赤湾壳牌石油公司副董事长，中国地理学会海洋专业委员会副主任，深圳市港口协会副理事长、顾问，深圳市南山区科学技术协会名誉主席等职。
现任监事
监事会召集人：钟镜深先生，60岁，大学，高级经济师。曾任广东省物资集团公司办公室副主任、广东省化轻总公司第一副总经理等职务。自1991年起任中国南海石油联合服务总公司办公室主任、副总经理、总经理、董事长。现任中国南海石油联合服务总公司党委书记。
监事：王丽娟女士，52岁，新加坡人，1976年毕业于新加坡国立大学，一等荣誉学士学位（会计），新加坡在册会计师协会会员。历任新加坡发展银行有限公司助理副总裁，Bee Nam 贸易私人有限公司财务行政主管，Shou Mei进出口私人有限公司财务行政主管，Deloitte & Touche公司高级经理，Enctech 科技私人有限公司副董事总经理，胜科公用事业私人有限公司执行副总裁兼财务总监，胜科物流公司执行副总裁兼财务总监。其本人已于2006年9月由于工作调动原因辞去第四届监事会监事职务。
监事：范肇平先生，53岁，获中国中央财政金融学院经济学学士学位及中国财政部科研所经济学硕士学位。于1988年任本公司财务部经理，自1991年起曾任中国南山开发（集团）股份有限公司财务部经理、金融投资部经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理。
监事：相庆生先生，60岁，1968年中专地质系毕业。1986年毕业于广州华南师范大学英语系。1980年取得助理工程师资格。1985年晋升为工程师。1997年取得高级经济师资格。1968年开始在新疆克拉玛依钻井处任职地质采集员。1970年在长庆油田及1982年在中国海洋石油南海东部公司工作。1983年在BP石油公司任职采办雇员。1989年出任CACT集团的基地监督。1993年被聘任为中海油南海东部经济技术开发总公司副总经理。1996年于深圳威晟海洋石油技术服务有限公司出任董事总经理。1999年至2004年3月出任中国海洋石油南海东部公司副总经理。2004年4月出任中国近海石油服务(香港)有限公司董事总经理至今。
职工监事：张翔先生，42岁，硕士。1989年5月毕业于武汉理工大学工程机械专业。1989年6月至今，一直在深圳赤湾石油基地股份有限公司工作，曾任本公司集装箱货运站经理。现任广州宝湾物流有限公司总经理。
职工监事：刘渤江先生，60岁。1984年9月至今，一直在深圳赤湾石油基地股份有限公司工作，现任本公司操作部副经理。
高级管理人员
常务副总经理：崔伟先生，50岁，获北京对外经济贸易大学经济学学士学位及美国旧金山大学工商管理硕士学位。崔先生曾任北京对外经济贸易大学讲师，于1990年在澳大利亚通讯电缆制造商深圳分公司任商务部经理。自1991年起任本公司总经理助理，1995年起历任本公司财务总监兼董事会秘书、副总经理，2007年2月起任本公司常务副总经理。
副总经理兼财务总监：黄反之先生，男，39岁，1989年获江苏工学院工业会计专业学士学位，2004年中欧国际工商学院工商管理硕士，会计师。1989年至1992年在机械电子工业部经济调节司工作；1992年至2000年先后在深圳康迪软件有限公司、深圳飞利浦桑达消费通信有限公司任财务经理；2000年至2002年在沃尔玛商业咨询（深圳）有限公司任财务总监；2004年12月至今在中国南山开发（集团）股份有限公司任企业管理部副总经理。2005年12月起担任本公司副总经理兼财务总监。
副总经理：黄动儿先生，56岁，大学，曾赴德国汉堡研修港口管理课程。1984年至今，任深圳赤湾石油基地股份有限公司操作部经理助理、操作部经理、注册安全主任，现任公司副总经理。
副总经理：任永平先生，54岁，毕业于中央财政金融学院财政专业。自1979年起历任石家庄市税务局副科长、分局副局长，河北省税务局主任科员，赤湾港航公司财务部副经理、经理，深圳赤湾粮食码头有限公司常务副总经理、总经理，深圳赤湾仓储有限公司总经理，现任公司副总经理。
董事会秘书：傅加林先生，45岁，1982年获北京航空学院学士学位，1993年获加拿大阿尔伯塔大学硕士学位。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理，深圳赤晓组合房屋有限公司副总经理，东莞南山轻型建材有限公司总经理。现任本公司董事会秘书。
（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
报酬决策程序和确定依据
本公司薪级标准由董事会批准；公司除三名独立董事在本公司享受津贴、两名职工监事和高级管理人员在本公司享受正常的工资、奖金和福利待遇外，其余董事和监事未在本公司领取任何形式的报酬。不在公司领取报酬的董事、监事，其报酬由派出的股东方支付。不在公司领取报酬的董事、监事有：傅育宁、许思强、韩桂茂、方遇光、王芬、刘福、钟镜深、王丽娟、相庆生、范肇平。
董事、监事和高级管理人员的聘任和离任情况
2006年9月，王丽娟女士由于工作调动原因辞去公司第四届监事会监事职务。
（四）员工情况
截止2006年12月31日，公司职工总数为463人，其中管理人员46人，普通员工235人，劳务工182人。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。具体情况如下：
1、关于公司股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东的平等地位，确保股东能充分行使自己的合法权利，公司能够按照《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定召集、召开股东大会。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对上市公司十分重视，并给予大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面做到“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。
3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并在章程中规定董事选举应采用累计投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责，能够积极熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；董事会会议按照规定的程序进行。
4、关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司监事会制订了监事会议事规则，监事会会议按照规定的程序进行。
5、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。
6、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理办法，指定董事会秘书和股证事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，努力切实维护股东和利益相关者的利益。
（二）独立董事履行职责情况。
根据中国证监会和深圳市证监局的要求，公司聘请了法律、会计和专业领域的三位专家担任独立董事，并设立了三个董事会专门委员会并由独立董事主持相关委员会的工作。
报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求独立履行职责，积极了解公司运作情况，亲自出席董事会会议，参与公司重大事项的决策，在涉及董事提名和关联交易等方面，发表独立董事意见，充分发挥独立董事作用。各位独立董事出席董事会的情况如下：
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独立董事姓名 本年应参加董事会 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
次数
白有忠 8 7 1 因公出国
林志军 8 8
田汝耕 8 8
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（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、在业务方面，公司业务完全独立于控股股东。控股股东及其下属的其他单位没有从事与上市公司相同或相近的业务。
2、在人员方面，公司人员独立于控股股东，公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在控股股东单位没有担任任何职务。
3、在资产方面，控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。报告期内，控股股东没有占用、支配公司资产，没有干预公司对资产的经营管理。
4、在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响其经营管理的独立性。
5、在财务方面，公司按照有关法律、法规的要求建立健全财务、会计管理制度，独立核算。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。
（四）内部控制制度的建设情况
公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司经营和发展的需要，能基本满足提高公司经营的效益及效率、保障公司资产的安全及确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平的需要，为公司贯彻执行国家法律法规和单位内部规章制度提供了有力保障。公司内部控制制度随着国家法律法规的逐步深化和完善以及公司发展的需要，公司将不断修改和完善内部控制制度，使之与公司发展相协调。这些制度也将在实际工作中得以有效的执行和实施。
六、股东大会情况简介
本年度公司共召开了两次股东大会。
1、公司2005年度股东大会于2006年5月16日上午10:00－12:00在深圳赤湾石油大厦14楼会议室召开。股东大会决议公告及法律意见书已刊登在2006年5月17日的《证券时报》、《大公报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
2、公司2006年第一次临时股东大会于2006年9月25日上午10:00－12:00在深圳赤湾石油大厦14楼会议室召开。股东大会决议公告及法律意见书已刊登在2006年9月26日的《证券时报》、《文汇报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
七、董事会报告
1．管理层讨论与分析
（1）主要合并财务指标
2006年公司营业收入、净利润、净资产收益率和经营活动净现金流，同比分别增长18.4%、18.8%、8%和0.3%。
公司投资的参资公司胜宝旺完成计划情况较好，2006年累计完成净利润2.3亿元，同比增长35%。上海宝湾由于二期工程陆续建成并投入使用，营业收入和净利润分别比上年增长38%和39%。截至报告期末公司各类贷款余额为3.7亿元，财务费用为857万元，比去年有大幅增加，公司新增贷款主要用于支持物流后勤服务业务的发展和建设。
（2）经营成本情况
公司2006年经营成本为1.05亿元人民币，比上年增加1883万元人民币，增长幅度为21.75%。经营成本增长的原因包括以下主要方面：2006年广州宝湾开始营运，新增加折旧等成本支出和管理费用；上海宝湾二期投入运营带来成本费用增加；石油后勤租用新土地、厂房，租金支出增加；由于业务扩大、人数增加带来人工费用的增长也是成本增长的原因之一。
（3）分业务经营情况回顾
石油后勤服务本部
公司2006年成立了石油后勤服务本部，将总部费用剥离进行独立核算。2006年实现营业收入1.3亿元人民币，增长9%；净利润6511万元人民币，增长16.9％。仓库、堆场、办公租赁出租率总体上比上年略有提高。
赤湾物流配送：通过对赤湾物流配送与石油后勤本部的业务和人员进行的整合，今年在管理和成本上实现了规模效益。2006年实现收入1734万元，比上年增长22.8％；实现净利润271万元，比上年增长86.9％。
物流后勤服务
上海宝湾：二期建设、招商工作进展顺利。营业收入达到3932万元人民币，净利润为1851万元人民币，分别比去年增长38％和39%。
广州宝湾：广州宝湾从4月份起开始部分建成并投入营运，招商工作进展顺利，成本费用控制良好。实现收入440万元，净利润92万元。
海洋石油工程
赤湾胜宝旺工程有限公司：公司持有该公司32%的股权。2006年赤湾胜宝旺业绩继续持续保持快速增长，全年实现净利润2.3亿元，同比增长35％，为公司创造投资收益7402万元。
赤湾海洋石油设备修造有限公司：公司持有20%股权。该公司2006年实现盈利129万元，为公司创造投资收益26万元。
（4）投资项目及工程进展情况（非募集资金）
上海宝湾二期工程已建好8个库(8万平米)，并于06年投入使用；剩余两个库（1.7万平米）计划于07年建设完成并投入使用。
广州宝湾已建成3个库（2万平米）并于06年投入使用；剩余部分06年尚未开工。
昆山宝湾计划07年开工建设，08年全部完工并投入使用。
天津宝湾、廊坊宝湾正在办理项目前期工作。
（5）2007年业务发展重点
上海宝湾二期全面完成建设并投入使用，并继续大力推进增值服务能力。昆山项目将于上半年开始建设并于年内部分投入使用。此外，公司将大力推进天津和廊坊项目的进展，并开始规划建设。公司总部方面将探索新项目发展，进行市场调研和可行性研究，做好各项目的招商工作。
（6）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
根据财政部2006年2月15日发布的财会（2006）3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，本公司应于2007年1月1日起开始执行新《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”）。目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，公司目前依据财政部新企业会计准则已经辨别认定的2007年1月1日新企业会计准则首次执行日，现行会计准则和新准则的差异情况如下：
递延所得税负债
在2006年12月31日本公司递延税款贷项余额4,630,550，根据《企业会计准则第18号--所得税》的规定本公司调整至递延所得税负债，该项调整不影响公司的留存收益，也不会对本公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
根据《企业会计准则第2号--长期股权投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，将会减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益、净利润的影响，但本事项对合并报表没有影响。
C、根据《企业会计准则第3号--投资性房地产》的规定，公司将对满足该准则规定的用于出租的原属于固定资产核算的相关资产重分类至投资性房地产，但该类资产仍然采用成本模式计量，该项调整不影响公司的留存收益，也不会对本公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
D、根据财政部会计准则委员会2007年2月1日发布的第一份《企业会计准则实施问题专家工作组意见》第十项的问答，该问答如下：
问：原同时按照国内会计准则及国际财务报告准则提供财务报告的B股、H股等上市公司，首次执行日如何衔接？
答：原同时按照国内会计准则及国际财务报告准则对外提供财务报告的B股、H股等上市公司，首次执行日根据取得的相关信息、能够对因会计政策变更所涉及的有关交易和事项进行追溯调整的，如持有至到期投资、借款费用等，以追溯调整后的结果作为首次执行日的余额。
公司根据上述意见指导，决定在2007年1月1日实施新会计准则时以追溯调整后的结果作为首次执行日的余额。该项调整导致净资产增加3,813,299元。详见普华永道中天会计师事务所出具的《关于深圳赤湾石油基地股份有限公司新旧会计准则合并股东权益差异调节表的审阅报告》。
E、其他
本公司按照《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》的规定对其他项目进行了相关调整，这些调整不影响公司的留存收益，也不会对本公司未来财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
2．主营业务分行业情况：
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率 主营业务收入比上年 主营业务成本比上 主营业务利润率
（％） 增减（％） 年增减（％） 比上年增减（％
）
港务管理及装卸 7,018.90 2,393.29 65.90 16.77 7.14 4.87
仓储堆存 10,806.13 4,180.84 61.31 16.15 15.87 0.15
办公室租赁 1,645.54 904.25 45.05 45.37 11.07 60.84
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3．主营业务分地区情况：
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
深圳 15,107 11.03
上海 3,923 38.13
广州 440 -
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4．募集资金使用情况
公司1995年上市共募集资金2050万美元，已投资于公司股东大会批准的项目；1996年年底已全部完成，并按规定进行了披露。
本报告期内没有募集资金事项。
5．董事会日常工作情况
董事会会议情况及决议内容
本公司董事会在报告期内共召开了八次会议。
（1）公司第四届董事会第八次通讯会议于2006年1月24日以传真方式召开。会议决议公告已刊登在2006年2月7日的《证券时报》、《大公报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
（2）公司第四届董事会第五次会议于2006年4月10日在深圳赤湾石油大厦16楼会议室召开。会议决议公告已刊登在2006年4月14日的《证券时报》、《大公报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
（3）公司第四届董事会第九次通讯会议于2006年4月24日以传真方式召开。相关公告已刊登在2006年4月26日的《证券时报》、《大公报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
（4）公司第四届董事会第十次通讯会议于2006年7月11日以传真方式召开。会议决议公告已刊登在2006年7月14日的《证券时报》、《文汇报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
（5）公司第四届董事会第十一次通讯会议于2006年8月25日以传真方式召开。会议决议公告已刊登在2006年8月29日的《证券时报》、《文汇报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
（6）公司第四届董事会第十二次通讯会议于2006年9月7日以传真方式召开。会议决议公告已刊登在2006年9月9日的《证券时报》、《文汇报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
（7）公司第四届董事会第十三次通讯会议于2006年10月25日以传真方式召开。会议决议公告已刊登在2006年10月27日的《证券时报》、《文汇报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
（8）公司第四届董事会第六次会议于2006年11月30日在深圳赤湾石油大厦16楼会议室召开。会议听取了公司2006年经营情况汇报，并就公司未来业务发展进行了讨论。
报告期内公司利润分配方案执行情况：
在报告期内，公司于2006年7月14日执行了2005年度利润分配方案，每10股派发现金股利2.7363元人民币，B股折成港币支付。
6． 本年度利润分配预案
经普华永道会计师事务所进行的独立审计，公司2006年税后利润为人民币136,256,670元，董事会建议2006年度利润分配、分红派息方案如下：
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（1）利润分配： &nb