深基地Ｂ2006年第三季度报告
股票简称:深基地B 股票代码:200053
深圳赤湾石油基地股份有限公司二OO六年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 本公司董事长傅育宁、财务总监黄反之和财务经理于忠侠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 深基地B
股票代码 200053
董事会秘书 股证事务代表
姓名 傅加林 宋涛
联系地址 广东省深圳市 广东省深圳市
赤湾石油大厦14楼 赤湾石油大厦14楼
电话 0755-26694211 0755-26694211
传真 0755-26694227 0755-26694227
电子邮箱 sa@chiwanbase.com sa@chiwanbase.com
2.2财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产 1,266,897,257 942,236,964 34.46%
股东权益(不含少数股东权益) 786,070,540 736,757,774 6.69%
每股净资产 3.41 3.19 6.90%
调整后的每股净资产 3.40 3.19 6.58%
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 32,516,484 81,648,864 -21.71%
每股收益 0.17 0.49 31.78%
净资产收益率(%) 5.06% 14.30% 0.85个百分点
扣除非经常损益后的净资产收益率(%) 5.06% 14.32% 0.86个百分点
非经常损益项目 金额（人民币元）
营业外收入 173,544
营业外支出 354,733
合计 -191,033
2.2.2财务报表（附录）
2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 9,534
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股数 种类（A,B,H股或其它）
OFFSHORE JOINT SERVICES(BASES) CO. OF SGP. PTE LTD 51,180,000 B
中信资本证券有限公司 1,528,725 B
MORGAN STANLEY INT'L (CHINA)-FIRM 1,476,010 B
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 1,267,002 B
GOLDMAN SACHS INTL 1,015,385 B
PINPOINT CHINA FUND 849,432 B
ABN AMRO BANK NV 553,545 B
何京霖 502,900 B
BNP PARIBAS PRIVATE BANK SINGAPORE BRANCH 483,000 B
唐立华 479,500 B
3管理层讨论与分析
3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1占主营收入或业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □ 不适用
单位：人民币万元
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
操作业务 4,637.69 1,340.92 71.09%
堆存业务 8,138.31 2,607.82 67.96%
办公室租赁 1,140.54 735.67 35.50%
其中：关联交易 949.42 403.88 57.46%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
□适用 √ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √ 不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √ 不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围以及重大会计差错的情况说明
□适用 √ 不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √ 不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √ 不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √ 不适用
3.7原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √ 不适用
3.8未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用 √ 不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用 √ 不适用
4备查文件目录
4.1载有董事长签名的季度报告文本；
4.2载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
董事长： 傅育宁 博士
深圳赤湾石油基地股份有限公司
二OO六年十月二十五日
2006年9月30日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 36,356,391 28,834,463 85,095,972 74,566,253
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 35,166,615 29,799,386 22,698,464 18,892,637
其他应收款 2,952,822 118,061,472 1,834,990 83,830,815
预付账款 213,696,608 212,548,782 1,561,391 1,561,391
应收补贴款
存货 2,080,366 1,862,323 2,217,363 2,052,190
待摊费用 886,120 297,018 307,414 192,248
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 291,138,922 391,403,444 113,715,594 181,095,534
长期投资：
长期股权投资 275,220,488 708,233,990 219,742,357 466,295,090
长期债权投资
长期投资合计 275,220,488 708,233,990 219,742,357 466,295,090
合并价差 241,523 322,032
固定资产：
固定资产原价 645,670,175 332,705,070 548,167,009 346,776,344
减：累计折旧 (223,716,994) (163,111,007) (212,043,415) (170,835,297)
固定资产净值 421,953,181 169,594,063 336,123,594 175,941,047
减：固定资产减值准备
固定资产净额 421,953,181 169,594,063 336,123,594 175,941,047
工程物资
在建工程 149,148,730 179,159,385 2,197,814
固定资产清理
固定资产合计 571,101,911 169,594,063 515,282,979 178,138,861
无形资产及其他资产：
无形资产 127,618,975 59,157,873 92,819,399 69,846,821
长期待摊费用 1,816,961 221,246 676,635 276,558
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 129,435,936 59,379,119 93,496,034 70,123,379
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,266,897,257 1,328,610,616 942,236,964 895,652,864
2006年9月30日资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目 期末数 期初数
流动负债： 合并 母公司 合并 母公司
短期借款 50,000,000 50,000,000
应付票据
应付账款 16,820,306 840,531 42,971,426 516,771
预收账款 489,408 96,667
应付工资 2,997,732 2,769,706 3,456,111 3,456,111
应付福利费 209,695 126,786 41
应付股利
应交税金 5,070,046 4,289,369 6,387,113 5,999,844
其他应交款 5,411 2,744
其他应付款 128,325,362 212,979,557 106,781,264 108,137,914
预提费用 2,805,736 2,470,853 2,363,423 1,995,756
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 206,723,696 273,476,802 162,058,789 120,106,396
长期负债：
长期借款 230,000,000 230,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益 33,190,335 33,190,335 32,915,755 32,915,755
长期负债合计 263,190,335 263,190,335 32,915,755 32,915,755
递延税项：
递延税款贷项 5,872,939 5,872,939 5,872,939 5,872,939
负债合计 475,786,970 542,540,076 200,847,483 158,895,090
少数股东权益 5,039,747 4,631,707
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,600,000 230,600,000 230,600,000 230,600,000
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 230,600,000 230,600,000 230,600,000 230,600,000
资本公积 210,656,111 210,656,111 210,656,111 210,656,111
盈余公积 140,527,670 140,527,670 134,791,383 134,791,383
其中：法定公益 29,465,101 29,465,101 29,465,101 29,465,101
未分配利润 204,286,758 204,286,758 160,710,280 160,710,280
其中：现金股利 63,099,156 63,099,156
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 786,070,540 786,070,540 736,757,774 736,757,774
负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,266,897,257 1,328,610,616 942,236,964 895,652,864
2006年7-9月利润表及利润分配表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目 2006年7-9月 2005年7-9月
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 54,579,320 36,942,413 41,513,349 30,386,859
减：主营业务成本 18,433,414 11,813,198 16,172,407 12,084,749
主营业务税金及附加 2,443,318 1,565,773 1,843,601 1,283,495
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 33,702,588 23,563,442 23,497,341 17,018,615
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 42,345 30,261
减：营业费用
管理费用 6,008,675 3,765,781 4,774,715 3,098,108
财务费用 2,966,078 2,988,563 568,887 507,873
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,770,180 16,809,098 18,184,000 13,412,634
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 18,396,367 25,499,790 14,252,711 18,422,991
补贴收入
营业外收入 4,559 3,000 56,140 56,038
减：营业外支出 50,319 45,920 33,487 18,113
以前年度损益调整 120
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 43,120,787 42,265,968 32,459,244 31,873,550
减：所得税 3,181,464 2,514,957 2,473,228 2,017,584
少数股东损益 188,312 130,052
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 39,751,011 39,751,011 29,855,964 29,855,964
加：年初未分配利润 164,535,747 164,535,747 115,360,607 115,360,607
其他转入
六、可供分配的利润 204,286,758 204,286,758 145,216,571 145,216,571
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 204,286,758 204,286,758 145,216,571 145,216,571
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
2006年1-9月利润表及利润分配表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 145,381,039 102,463,589 123,477,533 91,798,001
减：主营业务成本 51,299,749 35,549,655 48,011,956 35,600,854
主营业务税金及附加 6,485,814 4,318,268 5,448,132 3,856,088
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 87,595,476 62,595,666 70,017,445 52,341,059
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 156,880 113,454
减：营业费用
管理费用 16,552,860 10,043,564 14,166,138 8,741,615
财务费用 4,991,036 5,008,926 641,854 388,081
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 66,208,460 47,543,176 55,322,907 43,211,363
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 55,478,130 72,138,900 40,155,918 50,987,578
补贴收入
营业外收入 173,544 170,159 122,092 121,962
减：营业外支出 354,733 333,310 111,931 72,290
以前年度损益调整 9,844 270
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 121,495,557 119,518,925 95,488,716 94,248,613
减：所得税 8,675,596 7,107,004 7,525,590 6,489,155
少数股东损益 408,040 203,670
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 112,411,921 112,411,921 87,759,456 87,759,456
加：年初未分配利润 160,710,280 160,710,280 112,683,734 112,683,734
其他转入
六、可供分配的利润 273,122,201 273,122,201 200,443,190 200,443,190
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 273,122,201 273,122,201 200,443,190 200,443,190
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 5,736,287 5,736,287 5,020,602 5,020,602
应付普通股股利 63,099,156 63,099,156 50,206,017 50,206,017
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 204,286,758 204,286,758 145,216,571 145,216,571
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
2006年1-9月现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 137,060,717 94,539,206
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 22,526,966 17,832,595
现金流入小计 159,587,683 112,371,801
购买商品、接受劳务支付的现金 18,537,812 12,679,396
支付给职工以及为职工支付的现金 15,314,773 11,772,480
支付的各项税费 19,954,524 15,152,966
支付的其他与经营活动有关的现金 24,131,710 21,780,167
现金流出小计 77,938,819 61,385,009
经营活动产生的现金流量净额 81,648,864 50,986,792
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
353,765 324,765
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 139,800,583
现金流入小计 353,765 140,125,348
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
331,265,942 267,923,837
的现金
投资所支付的现金 169,826,320
支付的其他与投资活动有关的现金 12,382,107 12,373,224
现金流出小计 343,648,049 450,123,381
投资活动产生的现金流量净额 (343,294,284)(309,998,033)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 570,000,000 570,388,433
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 570,000,000 570,388,433
偿还债务所支付的现金 290,000,000 290,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 67,086,720 67,108,982
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 357,086,720 357,108,982
筹资活动产生的现金流量净额 212,913,280 213,279,451
四、汇率变动对现金的影响 (7,441)
五、现金及现金等价物净增加额 (48,739,581)(45,731,790)
2006年1-9月现金流量表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 112,411,921 112,411,921
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 16,287,080 8,463,191
无形资产摊销 11,667,742 10,688,948
长期待摊费用摊销 3,502,402 2,590,255
待摊费用减少（减：增加） (221,734) 252,204
预提费用增加（减：减少） 2,277,323 2,411,606
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
(158,525) (156,699)
失（减：收益）
固定资产报废损失 295,313 291,746
财务费用 1,842,541 1,799,227
投资损失（减：收益） (55,478,130) (72,138,900)
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 807,667 860,537
经营性应收项目的减少（减：增加） (19,298,340) (17,389,852)
经营性应付项目的增加（减：减少） 8,314,372 1,911,415
其他 (1,008,807) (1,008,807)
少数股东损益 408,040
经营活动产生的现金流量净额 81,648,864 50,986,792
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 36,356,391 28,834,463
减：现金的期初余额 85,095,972 74,566,253
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 (48,739,581) (45,731,790)
139,800,583
现金流入小计 353,765 140,125,348
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
331,265,942 267,923,837
的现金
投资所支付的现金