深 基地B二00六年第一季度报告
股票简称:深基地B 股票代码:200053
深圳赤湾石油基地股份有限公司二00六年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 本公司董事长傅育宁、财务总监黄反之和财务经理于忠侠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 深基地B
股票代码 200053
董事会秘书 股证事务代表
姓名 傅加林 宋涛
联系地址 广东省深圳市 广东省深圳市
赤湾石油大厦14楼 赤湾石油大厦14楼
电话 0755-26694211 0755-26694211
传真 0755-26694227 0755-26694227
电子邮箱 sa@chiwanbase.com sa@chiwanbase.com
2.2财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(万元) 976,064,215 942,236,964 3.59%
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 771,056,271 736,757,774 4.66%
每股净资产(元) 3.344 3.195 4.66%
调整后的每股净资产(元) 3.336 3.191 4.54%
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 22,456,310 22,456,310 34.04%
每股收益(元) 0.149 0.149 29.56%
净资产收益率(%) 4.45% 4.45% 16.53%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%) 4.48% 4.48% 17.59%
非经常损益项目 金额（人民币元）
营业外收入 1,826
营业外支出 262,548
合计 -260,722
2.2.2利润表（附录）
2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 11,528
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股数 种类（A,B,H股或其它）
OFFSHORE JOINT SERVICES(BASES) CO. OF SGP. PTE LTD 51,180,000 B
ABN AMRO BANK NV 479,545 B
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD-CUSTOMERS 404,700 B
/
郑宝召 355,913 B
林永青 344,294 B
黄俊杰 300,665 B
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT 299,700 B
张延强 294,800 B
BEAR, STEARNS SECURITIES CORPORA TION 282,500 B
HSBC FUND SERVICES A/C 277,000 B
3管理层讨论与分析
3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1占主营收入或业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □ 不适用
单位：人民币万元
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
操作业务 1,509 483 67.99
堆存业务 2,577 902 65.00
办公室租赁 243 195 19.75
其中：关联交易 283 183 35.34
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
□适用 √ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √ 不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √ 不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围以及重大会计差错的情况说明
□适用 √ 不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √ 不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
3.8未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用 √不适用
4备查文件目录
4.1载有董事长签名的季度报告文本；
4.2载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
董事长： 傅育宁 博士
深圳赤湾石油基地股份有限公司
二OO六年四月二十六日
二OO六年第一季度报告附录
利润表
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位:人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 43,293,124 32,638,481 39,047,642 28,865,435
减：主营业务成本 15,802,896 11,797,397 15,539,497 11,289,720
主营业务税金及附加 1,930,909 1,386,447 1,750,467 1,243,026
二、主营业务利润 25,559,319 19,454,637 21,757,678 16,332,689
加：其他业务利润 61,038 39,560
减：营业费用
管理费用 4,741,805 2,930,305 4,657,322 2,668,731
财务费用 602,341 591,187 95,739 -15,173
三、营业利润 20,276,211 15,933,145 17,044,177 13,679,131
加：投资收益 17,121,810 20,972,344 11,972,773 15,026,424
补贴收入
营业外收入 1,826 2,500 2,500
减：营业外支出 262,548 255,318 38,400 37,513
四、利润总额 37,137,229 36,650,171 28,980,901 28,670,542
减：所得税 2,746,136 2,351,674 2,336,798 2,046,618
少数股东损益 92,666 20,179
加：未确认的投资损失本期发
生额
五、净利润 34,298,497 34,298,497 26,623,924 26,623,924
资产负债表
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位:人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 21,607,313 13,171,747 85,095,972 74,566,253
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 26,353,617 21,190,317 22,698,464 18,892,637
其他应收款 51,760,203 155,940,499 1,834,990 83,830,815
预付账款 3,524,505 2,367,048 1,561,391 1,561,391
应收补贴款
存货 2,112,293 1,940,813 2,217,363 2,052,190
待摊费用 1,027,943 831,690 307,414 192,248
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 106,385,874 195,442,114 113,715,594 181,095,534
长期投资：
长期股权投资 236,864,169 487,267,434 219,742,357 466,295,090
长期债权投资
长期投资合计 236,864,169 487,267,434 219,742,357 466,295,090
合并价差 295,196 322,032
固定资产：
固定资产原价 557,290,631 348,534,146 548,167,009 346,776,344
减：累计折旧 216,082,700 173,074,449 212,043,415 170,835,297
固定资产净值 341,207,931 175,459,697 336,123,594 175,941,047
减：固定资产减
值准备
固定资产净额 341,207,931 175,459,697 336,123,594 175,941,047
工程物资
在建工程 201,792,362 327,277 179,159,385 2,197,814
固定资产清理
固定资产合计 543,000,293 175,786,974 515,282,979 178,138,861
无形资产及其他资
产：
无形资产 89,026,734 66,283,838 92,819,399 69,846,821
长期待摊费用 787,145 237,680 676,635 276,558
其他长期资产
无形资产及其他资
89,813,879 66,521,518 93,496,034 70,123,379
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 976,064,215 925,018,040 942,236,964 895,652,864
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 42,584,149 346,823 42,971,426 516,771
预收账款 139,527 64,860 96,667
应付工资 967,077 1,282,069 3,456,111.41 3,456,111
应付福利费 131,104 70,287
应付股利
应交税金 8,077,847 7,463,983 6,387,113 5,999,844
其他应交款 2,839 2,744
其他应付款 107,196,281 104,401,403 106,781,264 108,137,914
预提费用 2,396,053 1,543,651 2,363,423 1,995,756
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 161,494,877 115,173,076 162,058,789 120,106,396
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 32,915,755 32,915,755 32,915,755 32,915,755
长期负债合计 32,915,755 32,915,755 32,915,755 32,915,755
递延税项：
递延税款贷项 5,872,939 5,872,939 5,872,939 5,872,939
负债合计 200,283,571 153,961,770 200,847,483 158,895,090
少数股东权益 4,724,374 4,631,707
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 230,600,000 230,600,000 230,600,000 230,600,000
减：已归还投资
实收资本（或股本）
230,600,000 230,600,000 230,600,000 230,600,000
净额
资本公积 210,656,111 210,656,111 210,656,111 210,656,111
盈余公积 134,791,383 134,791,383 134,791,383 134,791,383
其中：法定公益
29,465,101 29,465,101 29,465,101 29,465,101
金
未分配利润 195,008,777 195,008,777 160,710,280 160,710,280
其中：现金股利 63,099,157 63,099,157
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
771,056,271 771,056,271 736,757,774 736,757,774
东权益）合计
负债和所有者权益
976,064,215 925,018,040 942,236,964 895,652,864
（或股东权益）合计
现金流量表
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位:人民币元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 40,462,952 31,057,654
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 999,706 144,712
现金流入小计 41,462,659 31,202,365
购买商品、接受劳务支付的现金 5,451,062 4,126,098
支付给职工以及为职工支付的现金 6,816,334 5,423,346
支付的各项税费 4,223,884 3,136,056
支付的其他与经营活动有关的现金 2,515,069 1,877,847
现金流出小计 19,006,349 14,563,347
经营活动产生的现金流量净额 22,456,310 16,639,018
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
29,360 360
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 255,581 7,751,901
现金流入小计 284,941 7,752,261
购建固定资产、无形资产和其他长期资
35,477,806 35,042,566
产所支付的现金
投资所支付的现金 49,826,320 49,826,320
支付的其他与投资活动有关的现金 50,060 41,175
现金流出小计 85,354,186 84,910,062
投资活动产生的现金流量净额 -85,069,245 -77,157,801
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 875,724 875,724
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 875,724 875,724
筹资活动产生的现金流量净额 -875,724 -875,724
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,488,659 -61,394,507
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 34,298,497 34,298,497
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 4,851,596 2,813,290
无形资产摊销 3,792,665 3,562,983
长期待摊费用摊销 935,101 829,192
待摊费用减少（减：增加） -323,242 -253,841
预提费用增加（减：减少） 606,242 121,507
处置固定资产、无形资产和其他
-1,826
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 255,318 255,318
财务费用 601,710 591,187
投资损失（减：收益） -17,121,810 -20,972,344
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 259,752 266,059
经营性应收项目的减少（减：增
-5,276,795 -3,994,315
加）
经营性应付项目的增加（减：减
-652,892 -1,017,843
少）
其他 139,328 139,328
少数股东损益 92,667
经营活动产生的现金流量净额 22,456,310 16,639,018
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 21,607,313 13,171,747
减：现金的期初余额 85,095,972 74,566,253
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -63,488,659 -61,394,507