深基地二OO四年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务会计报告未经审计。
1.3 本公司总经理袁国成、财务总监崔伟和财务经理于忠侠声明：保证本季度报告中财务
报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 深基地B
股票代码 200053
董事会秘书 股证事务代表
姓名 傅加林 于忠侠
联系地址 广东省深圳市赤湾基地楼 广东省深圳市赤湾基地楼
电话 0755-26694211 0755-26694211
传真 0755-26694227 0755-26694227
电子邮箱 sa@cpsb-cn.com sa@cpsb-cn.com
2.2财务资料（未经审计）
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产 756,350,854.48 661,076,231.69 14.41
股东权益(不含少数
645,323,757.42 614,101,149.54 5.08
股东权益)
每股净资产(元) 2.798 2.663 5.07
调整后的每股净资产 2.746 2.615 5.01
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
经营活动产生的现金
30,743,494.46 69,957,240.75 54.21
流量净额
每股收益(元) 0.127 0.319 49.41
净资产收益率(%) 4.53 11.39 2.05
扣除非经常损益后的
4.53 11.41 2.06
净资产收益率(%)
单位：人民币元
非经常损益项目 金额(年初至报告期期末)
营业外收入 102,031.04
营业外支出 218,081.41
合计 -116,050.37
2.2.2利润表
单位：人民币元
2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 40,040,799.21 115,165,076.18 25,705,585.31 80,330,752.72
减：主营业务成本 15,765,131.38 45,212,955.88 9,943,754.88 30,261,623.03
主营业务税金及附加 1,767,160.12 5,044,917.76 1,110,108.21 3,416,874.23
二、主营业务利润） 22,508,507.71 64,907,202.54 14,651,722.22 46,652,255.46
加：其他业务利润 24,054.76 59,838,.76
减：营业费用
管理费用 4,942,710.08 14,148,435.88 2,092,846.26 6,198,270.80
财务费用 93,434.77 609,637.70 -118,799.29 -913,418.30
三、营业利润 17,496,417.62 50,208,968.12 12,677,675.25 41,367,402.96
加：投资收益 14,608,268.56 31,134,118.06 8,715,508.87 22,226,625.08
补贴收入
营业外收入 98,731.05 102,031.04 2,300.03 17,370.04
减：营业外支出 87,165.22 218,081.41 6,033.89 61,604.86
四、利润总额 32,116,252.01 81,227,035.81 21,389,450.26 63,549,793.22
减：所得税 2,667,436.61 7,415,071.29 1,901,091.14 6,198,475.23
少数股东权益 214,741.48 314,224.83
五、净利润（净亏损以“-敽盘盍校? 29,234,073.92 73,497,739.69 19,488,359.12 57,351,317.99
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况
报告期末股东总数 13014户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
OFFSHORE JOINTSERVICES(BASES)
51,180,000 B股
CO. OF SGP. PTE LTD
林永青 317,335 B股
张延强 302,000 B股
ZHANG TAO 266,800 B股
刘扬军 257,951 B股
周丽卿 255,200 B股
舒建平 240,000 B股
内藤证券株式会社 217,700 B股
王金荣 210,890 B股
XU,YUENAN许跃南 206,200 B股
3管理层讨论与分析
3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1占主营收入或业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □不适用
单位：人民币元
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
装卸及港务管理 12,921,946.19 4,685,872.99 59.32
堆存业务 9,650,919.56 6,827,611.68 24.84
办公租赁 14,789,683.77 2,480,185.61 78.81
集装箱中转及其他 2,687,249.69 1,771,461.10 29.44
其中：关联交易 2,192,185.06 548,046.25 75.00
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司本季度新增银行贷款1.4亿元人民币，偿还贷款1.6亿元人民币，季末贷款
余额为1000万元人民币。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围以及重大会计差错的情况说明
√适用 □不适用
从2004年9月份开始合并范围增加上海宝湾国际物流有限公司。此公司为9月份新
设立的子公司，本公司占有该公司90％的份额。原上海分公司9月份将停止业务。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
4备查文件目录
4.1载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
4.2载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
董事长：
傅育宁 博士
二OO四年十月二十七日
二OO四年第三季度报告附录
一、合并会计报表（未经审计）
合并资产负债表
项 目 2004-9-30 2003-12-31
美元 折合人民币 美元 折合人民币
流动资产:
货币资金 3,393,652.17 28,099,439.92 9,351,335.04 77,429,054.13
短期投资
应收票据 5,733.08 47,469.94
应收股利
应收利息
应收账款 3,787,807.75 31,363,048.19 2,460,148.54 20,370,029.91
其他应收款 171,247.52 1,417,929.48 2,206,213.66 18,267,449.11
预付账款 2,345,605.81 19,421,616.11 7,694,484.46 63,710,331.33
应收补贴款
存货 140,135.93 1,160,325.52 149,254.21 1,235,824.86
待摊费用 103,953.17 860,732.26 14892.76 123,312.05
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 9,948,135.43 82,370,561.42 21,876328.67 181,136,001.39
长期投资:
长期股权投资 21,006,220.66 173,931,507.05 16,411,769.81 135,889,454.03
长期债权投资
长期投资合计 21,006,220.66 173,931,507.05 16,411,769.81 135,889,454.03
其中：合并价差 55,098.14 456,212.60
固定资产:
固定资产原价 61,138,241.52 506,224,639.82 38,377,104.07 317,762,421.70
减：累计折旧 21,188,421.50 175,440,129.98 16,650,926.86 137,869,674.40
固定资产净值 39,949,820.02 330,784,509.84 21,726,177.21 179,892,747.30
减：固定资产减值准备
固定资产净额 39,949,820.02 330,784,509.84 21,726,177.21 179,892,747.30
工程物资
在建工程 3,262,137.68 27,010,499.98 11,345,168.22 93,937,992.86
固定资产清理 2,233.09 18,490.02
固定资产合计 43,214,190.79 357,813,499.84 33,071,345.43 273,830,740.16
无形资产及其他资产:
无形资产 15,823,268.05 131,016,659.04 11,878,101.93 98,350,683.98
长期待摊费用 1,354,906.66 11,218,627.13 1,316,520.33 10,900,788.33
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 17,178,174.71 142,235,286.17 13,194,622.26 109,251,472.31
递延税项:
递延税款借项
资产总计 91,346,721.59 756,350,854.48 84,554,066.17 700,107,667.89
合并资产负债表
2004-9-30 2003-12-31
项 目
美元 折合人民币 美元 折合人民币
流动负债:
短期借款 1,207,729.47 10,000,000.00 2,173,913.04 18,000,000.00
应付票据
应付账款 93,210.43 771,782.40 104,084.54 861,819.99
预收账款 3,745,093.48 31,009,374.04 3,466,595.75 28,703,412.81
应付工资 277,828.38 2,300,418.95 350,086.48 2,898,716.05
应付福利费 26,941.73 223,077.50 28,718.57 237,789.76
应付股利
应交税金 614,060.62 5,084,421.90 486,018.54 4,024,233.51
其他应交款 11,223.94 92,934.23
其他应付款 3,903,242.39 32,318,846.99 542,217.40 4,489,560.07
预提费用 56,329.88 466,411.38 52,498.86 434,690.56
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 9,935,660.32 82,267,267.39 7,204,133.18 59,650,222.75
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 1,246,101.06 10,317,716.74 1,009,386.08 8,357,716.74
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,246,101.06 10,317,716.74 1,009,386.08 8,357,716.74
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 11,181,761.38 92,584,984.13 8,213,519.26 68,007,939.49
少数股东权益 2,227,308.32 18,442,112.93
股东权益
股本 27,033,997.66 230,600,000.00 27,033,997.66 230,600,000.00
资本公积 26,269,768.50 218,564,443.92 26,269,018.88 218,558,237.08
盈余公积 12,474,706.03 103,389,641.02 12,456,198.97 103,236,402.57
未分配利润 12,159,179.70 100,678,007.77 3,301,148.13 27,333,504.63
已宣告现金股利 7,280,183.27 60,279,917.50
外币报表折算差额 -7,908,335.29 -7,908,333.38
股东权益合计 77,937,651.89 645,323,757.42 76,340,546.91 632,099,728.40
负债及股东权益总计 91,346,721.59 756,350,854.48 84,554,066.17 700,107,667.89
合并利润及利润分配表
单位：人民币元
2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 40,040,799.21 115,165,076.18 25,705,585.31 80,330,752.72
减：折扣与折让
主营业务收入净额 40,040,799.21 115,165,076.18 25,705,585.31 80,330,752.72
减：主营业务成本 15,765,131.38 45,212,955.88 9,943,754.88 30,261,623.03
主营业务税金及附加 1,767,160.12 5,044,917.76 1,110,108.21 3,416,874.23
二、主营业务利润（亏损以“-敽盘盍校? 22,508,507.71 64,907,202.54 14,651,722.22 46,652,255.46
加：其他业务利润（亏损以“-敽盘盍校? 24,054.76 59,838.76
减：营业费用
管理费用 4,942,710.08 14,148,435.88 2,092,846.26 6,198,270.80
财务费用 93,434.77 609,637.30 -118,799.29 -913,418.30
三、营业利润（亏损以“-敽盘盍校? 17,496,417.62 50,208,968.12 12,677,675.25 41,367,402.96
加：投资收益（损失以“-敽盘盍校? 14,608,268.56 31,134,118.06 8,715,508.87 22,226,625.08
补贴收入
营业外收入 98,731.05 102,031.04 2,300.03 17,370.04
减：营业外支出 87,165.22 218,081.41 6,033.89 61,604.86
四、利润总额（亏损总额以“-敽盘盍校? 32,116,252.01 81,227,035.84 21,389,450.26 63,549,793.22
减：所得税 2,667,436.61 7,415,071.29 1,901,091.14 6,198,475.23
减：少数股东损益 214,741.48 314,224.83
五、净利润（净亏损以“-敽盘盍校? 29,234,073.92 73,497,739.69 19,488,359.12 57,351,317.99
加：年初未分配利润 71,443,931.96 27,333,504.63 27,333,506.52
其他转入
六、可供分配的利润 100,678,005.88 100,831,244.32 84,684,824.51
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金 153,238.44
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 100,678,005.88 100,678,005.88 84,684,824.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 100,678,005.88 100,678,005.8 84,684,824.51
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并利润及利润分配表
单位：美元
2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 4,835,845.32 13,908,825.63 3,104,539.29 9,701,781.73
减：折扣与折让
主营业务收入净额 4,835,845.32 13,908,825.63 3,104,539.29 9,701,781.73
减：主营业务成本 1,904,001.37 5,460,501.92 1,200,936.58 3,654,785.39
主营业务税金及附加 213,425.14 609,289.58 134,071.04 412,665.97
二、主营业务利润（亏损以“-敽盘盍校? 2,718,418.81 7,839,034.13 1,769,531.67 5,634,330.37
加：其他业务利润（亏损以“-敽盘盍校? 2,905.16 7,226.90
减：营业费用
管理费用 596,945.66 1,708,748.29 252,759.21 748,583.43
财务费用 11,284.39 73,627.69 -14,347.74 -110,316.22
三、营业利润（亏损以“-敽盘盍校? 2,113,093.92 6,063,885.05 1,531,120.20 4,996,063.16
加：投资收益（损失以“-敽盘盍校? 1,764,283.64 3,760,159.19 1,052,597.69 2,684,375.01
补贴收入
营业外收入 11,924.04 12,322.59 277.78 2,097.83
减：营业外支出 10,527.20 26,338.33 728.73 7,440.20
四、利润总额（亏损总额以“-敽盘盍校? 3,878,774.40 9,810,028.50 2,583,266.94 7,675,095.80
减：所得税 322,154.18 895,540.01 229,600.38 748,608.12
减：少数股东损益 25,934.96 37,949,.86
五、净利润（净亏损以“-敽盘盍校? 3,530,685.26 8,876,538.63 2,353,666.56 6,926,487.68
加：年初未分配利润 8,628,494.44 3,301,148.13 7,873,969.25 3,301,148.13
其他转入
六、可供分配的利润 12,159,179.70 12,177,686.76 10,227,635.81 10,227,635.81
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金 18,507.06
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 12,159,179.70 12,159,179.70 10,227,635.81 10,227,635.81
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 12,159,179.70 12,159,179.70 10,227,635.81 10,227,635.81
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并现金流量表
2004年1月1日至9月30日
2004年1月1日至9月30日 2003年1月1日至9月30日
美元 折合人民币 美元 折合人民币
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 13,469,696.50 111,529,087.05 9,239,043.28 76,499,278.36
收到的其他与经营活动有关的现金 678,841.74 5,620,809.63 255,631.74 2,116,630.81
经营活动产生的现金流入小计 14,148,538.24 117,149,896.68 9,494,675.02 78,615,909.17
购买商品、接受劳务支付的现金 1,741,821.88 14,422,285.16 754,783.65 6,249,608.62
支付给职工以及为职工支付的现金 1,581,696.73 13,096,448.90 871,408.01 7,215,258.32
支付的各项税费 1,510,750.69 12,509,015.75 1,721,928.95 14,257,571.72
支付的其他与经营活动有关的现金 865,326.83 7,164,906.12 578,585.41 4,790,687.19
经营活动产生的现金流出小计 5,699,596.13 47,192,655.93 3,926,706.02 32,513,125.85
经营活动产生的现金流量净额 8,448,942.11 69,957,240.75 5,567,969.00 46,102,783.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 28,345.42 234,700.05 345.41 2,860.00
收到的其他与投资活动有关的现金 5,789,929.81 47,940,618.82 1,599,516.91 13,244,000.01
投资活动产生的现金流入小计 5,818,275.23 48,175,318.87 1,599,862.32 13,246,860.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,257,618.93 43,533,084.77 415,307.44 3,438,745.61
投资所支付的现金 6,441,060.59 53,331,981.72 12,949,915.08 107,225,296.86
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计 96,865,066.49 11,698,679.52 13,365,222.52 110,664,042.47
投资活动产生的现金流量净额 -5,880,404.29-48,689,747.62 -11,765,360.20-97,417,182.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 21,739,130.43 180,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 21,739,130.43 180,000,000.00
偿还债务所支付的现金 22,705,314.01 188,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,413,038.81 61,379,961.34 3,804,916.07 31,504,705.06
支付的其他与筹资活动有关的现金 146,998.31 1,217,146.00
筹资活动产生的现金流出小计 30,265,351.13 250,597,107.34 3,804,916.07 31,504,705.06
筹资活动产生的现金流量净额 -8,526,220.70-70,597,107.34 -3,804,916.07-31,504,705.06
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,957,682.88-49,329,614.21 -10,002,307.27-82,819,104.20
合并现金流量表
2004年1月1日至9月30日
2004年1月1日至9月30日 2003年1月1日至9月30日
美元 折合人民币 美元 折合人民币
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 8,876,538.63 73,497,739.69 6,926,487.68 57,351,317.99
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,705,101.82 14,118,243.11 915,181.31 7,577,701.25
无形资产摊销 1,439,890.11 11,922,290.11 1,290,935.92 10,688,949.43
长期待摊费用摊销 240,606.78 1,992,224.25 151,137.29 1,251,416.76
待摊费用减少（减：增加） -83,569.00 -691,951.36 -9,140.39 -75,682.43
预提费用增加（减：减少） 9,036.09 74,818.82 418.42 3,464.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -5,173.15 -42,833.67 1,964.72 16,267.88
固定资产报废损失 6,810.79 56,393.36 3,772.37 31,235.22
财务费用 13,891.39 115,020.71 -14,119.88 -116,912.61
投资损失（减：收益） -4,101,707.89-33,962,141.35 -2,684,375.01-22,226,625.08
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 30,111.59 249,324.00 13,224.12 109,495.71
经营性应收项目的减少（减：增加） -661,489.58 -5,477,133.74 -613,354.71 -5,078,577.00
经营性应付项目的增加（减：减少） 940,944.68 7,791,021.99 -414,162.84 -3,429,268.32
其他
少数股东本期收益 37,949.86 314,224.83
经营活动产生的现金流量净额 8,448,942.11 69,957,240.75 5,567,969.00 46,102,783.32
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 3,393,652.16 28,099,439.92 7,055,401.72 58,418,726.24
减：现金的期初余额 9,351,335.04 77,429,054.13 17,057,708.99 141,237,830.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,957,682.88-49,329,614.21 -10,002,307.27-82,819,104.20
合并资产减值准备明细表
2004年1-9月份
单位：人民币元
项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额
一、坏账准备合计 2,267,920.40 46,060.84 27,013.86-- 2,286,967.38
其中：应收账款 2,267,920.40 46,060.84 27,013.86-- 2,286,967.38
其它应收款 -- -- -- --
二、短期投资跌价准备合计 -- -- -- --
其中：股票投资 -- -- -- --
债券投资 -- -- -- --
三、存货跌价准备合计 -- -- -- --
其中：库存商品 -- -- -- --
原材料 -- -- -- --
四、长期投资减值准备合计 -- -- -- --
其中：长期股权投资 -- -- -- --
长期债权投资 -- -- -- --
五、固定资产减值准备合计 -- -- -- --
其中：房屋、建筑物 -- -- -- --
机器设备 -- -- -- --
六、无形资产减值准备 -- -- -- --
其中：专利权 -- -- -- --
商标权 -- -- -- --
七、在建工程减值准备 -- -- -- --
八、委托贷款减值准备 -- -- -- --
合并资产减值准备明细表
2004年1-9月份
单位：美元
项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额
一、坏账准备合计 273,903.43 5,562.91 3,262.55-- 276,203.79
其中：应收账款 273,903.43 5,562.91 3,262.55-- 276,203.79
其它应收款 -- -- -- --
二、短期投资跌价准备合计 -- -- -- --
其中：股票投资 -- -- -- --
债券投资 -- -- -- --
三、存货跌价准备合计 -- -- -- --
其中：库存商品 -- -- -- --
原材料 -- -- -- --
四、长期投资减值准备合计 -- -- -- --
其中：长期股权投资 -- -- -- --
长期债权投资 -- -- -- --
五、固定资产减值准备合计 -- -- -- --
其中：房屋、建筑物 -- -- -- --
机器设备 -- -- -- --
六、无形资产减值准备 -- -- -- --
其中：专利权 -- -- -- --
商标权 -- -- -- --
七、在建工程减值准备 -- -- -- --
八、委托贷款减值准备 -- -- -- --
二、母公司会计报表（未经审计）
资产负债表
2004-9-30 2003-12-31
项 目 美元 折合人民币 美元 折合人民币
流动资产:
货币资金 2,804,174.41 23,218,564.11 9,351,335.04 77,429,054.13
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 3,136,524.19 25,970,420.29 2,460,148.54 20,370,029.91
其他应收款 1,874,675.59 15,522,313.89 2,206,213.66 18,267,449.11
预付账款 2,345,605.81 19,421,616.11 7,694,484.46 63,710,331.33
应收补贴款
存货 124,639.05 1,032,011.33 149,254.21 1,235,824.86
待摊费用 23,884.83 197,766.39 14892.76 123,312.05
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 10,309,503.88 85,362,692.12 21,876,328.67 181,136,001.39
长期投资:
长期股权投资 41,254,623.85 341,588,285.48 16,411,769.81 135,889,454.03
长期债权投资
长期投资合计 41,254,623.85 341,588,285.48 16,411,769.81 135,889,454.03
其中：合并价差
固定资产:
固定资产原价 39,370,479.64 325,987,571.42 38,377,104.07 317,762,421.70
减：累计折旧 17,521,104.79 145,074,747.66 16,650,926.86 137,869,674.40
固定资产净值 21,849,374.85 180,912,823.76 21,726,177.21 179,892,747.30
减：固定资产减值准备
固定资产净额 21,849,374.85 180,912,823.76 21,726,177.21 179,892,747.30
工程物资
在建工程 301.93 2,499.98 11,345,168.22 93,937,992.86
固定资产清理
固定资产合计 21,849,676.78 180,915,323.74 33,071,345.43 273,830,740.16
无形资产及其他资产:
无形资产 10,587,166.06 87,661,734.89 11,878,101.93 98,350,683.98
长期待摊费用 1,323,323.82 10,957,121.23 1,316,520.33 10,900,788.33
其他长期资产
无形资产及其他资产合计11,910,489.88 98,618,856.12 13,194,622.26 109,251,472.31
递延税项:
递延税款借项
资产总计 85,324,294.39 706,485,157.46 84,554,066.17 700,107,667.89
资产负债表
2004-9-30 2003-12-31
项 目 美元 折合人民币 美元 折合人民币
流动负债: 2,173,913.04 18,000,000.00
短期借款 1,207,729.47 10,000,000.00
应付票据 104,084.54 861,819.99
应付账款 27,705.85 229,404.44 3,466,595.75 28,703,412.81
预收账款 3,730,831.70 30,891,286.48 350,086.48 2,898,716.05
应付工资 260,717.10 2,158,737.59 28,718.57 237,789.76
应付福利费 14,794.13 122,495.40
应付股利 486,018.54 4,024,233.51
应交税金 563,111.40 4,662,562.39
其他应交款 11,082.35 91,761.86 542,217.40 4,489,560.07
其他应付款 510,799.73 4,229,421.76 52,498.86 434,690.56
预提费用 55,689.78 461,111.38
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 6,382,461.51 52,846,781.30 7,204,133.18 59,650,222.75
长期负债:
长期借款
应付债券 1,009,386.08 8,357,716.74
长期应付款 8,357,716.74
专项应付款
其他长期负债 1,009,386.08 8,357,716.74
长期负债合计 8,357,716.74
递延税项:
递延税款贷项 1,009,386.08
负债合计 7,391,847.59 61,204,498.04 8,213,519.26 68,007,939.49
少数股东权益
股东权益
股本 27,033,997.66 230,600,000.00 27,033,997.66 230,600,000.00
资本公积 26,269,768.50 218,564,443.92 26,269,018.88 218,558,237.08
盈余公积 12,456,198.97 103,236,402.57 12,456,198.97 103,236,402.57
未分配利润 12,172,481.67 100,788,146.35 3,301,148.13 27,333,504.63
已宣告现金股利 7,280,183.27 60,279,917.50
外币报表折算差额 -7,908,333.42 -7,908,333.38
股东权益合计 77,932,446.80 645,280,659.42 76,340,546.91 632,099,728.40
负债及股东权益总计 85,324,294.39 706,485,157.46 84,554,066.17 700,107,667.89
利润及利润分配表
单位：人民币元
2004年7-9月2004年1-9月2003年7-9月 2003年1-9月
一、主营业务收入 27,775,665.97 84,389,576.68 25,705,585.31 80,330,752.72
减：折扣与折让
主营业务收入净额 27,775,665.97 84,389,576.68 25,705,585.31 80,330,752.72
减：主营业务成本 11,441,332.22 33,655,312.09 9,943,754.88 30,261,623.03
主营业务税金及附加 1,189,569.30 3,581,790.55 1,110,108.21 3,416,874.23
二、主营业务利润（亏损以“-敽盘盍校? 15,144,764.45 47,152,474.04 14,651,722.22 46,652,255.46
加：其他业务利润（亏损以“-敽盘盍校?
减：营业费用
管理费用 2,388,899.07 6,827,796.14 2,092,846.26 6,198,270.80
财务费用 253,651.34 801,738.49 -118,799.29 -913,418.30
三、营业利润（亏损以“-敽盘盍校? 12,502,214.04 39,522,939.41 12,677,675.25 41,367,402.96
加：投资收益（损失以“-敽盘盍校? 22,571,386.24 39,992,585.89 8,715,508.87 22,226,625.08
补贴收入
营业外收入 47,188.39 50,488.38 2,300.03 17,370.04
减：营业外支出 87,165.22 206,303.49 6,033.89 61,604.86
四、利润总额（亏损总额以“-敽盘盍校? 35,033,623.45 79,359,710.19 21,389,450.26 63,549,793.22
减：所得税 1,869,335.61 5,905,068.47 1,901,091.14 6,198,475.23
减：少数股东损益
五、净利润（净亏损以“-敽盘盍校? 33,164,287.84 73,454,641.72 19,488,359.12 57,351,317.99
加：年初未分配利润 67,623,858.51 27,333,504.63 65,196,465.39 27,333,506.52
其他转入
六、可供分配的利润 100,788,146.35 100,788,146.35 84,684,824.51 84,684,824.51
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 100,788,146.35 100,788,146.35 84,684,824.51 84,684,824.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 100,788,146.35 100,788,146.35 84,684,824.51 84,684,824.51
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
利润及利润分配表
单位：美元
2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月2003年1-9月
一、主营业务收入 3,354,549.03 10,191,977.86 3,104,539.29 9,701,781.73
减：折扣与折让
主营业务收入净额 3,354,549.03 10,191,977.86 3,104,539.29 9,701,781.73
减：主营业务成本 1,381,803.41 4,064,651.22 1,200,936.58 3,654,785.39
主营业务税金及附加 143,667.79 432,583.40 134,071.04 412,665.97
二、主营业务利润（亏损以“-敽盘盍校? 1,829,077.83 5,694,743.24 1,769,531.67 5,634,330.37
加：其他业务利润（亏损以“-敽盘盍校?
减：营业费用
管理费用 288,514.38 824,613.06 252,759.21 748,583.43
财务费用 30,634.22 96,828.32 -14,347.74 -110,316.22
三、营业利润（亏损以“-敽盘盍校? 1,509,929.23 4,773,301.86 1,531,120.20 4,996,063.16
加：投资收益（损失以“-敽盘盍校? 2,726,012.83 4,830,022.45 1,052,597.69 2,684,375.01
补贴收入
营业外收入 5,699.08 6,097.63 277.78 2,097.83
减：营业外支出 10,527.20 24,915.88 728.73 7,440.20
四、利润总额（亏损总额以“-敽盘盍校? 4,231,113.94 9,584,506.06 2,583,266.94 7,675,095.80
减：所得税 225,765.17 713,172.52 229,600.38 748,608.12
减：少数股东损益
五、净利润（净亏损以“-敽盘盍校? 4,005,348.77 8,871,333.54 2,353,666.56 6,926,487.68
加：年初未分配利润 8,167,132.90 3,301,148.13 6,926,487.68 3,301,148.13
其他转入
六、可供分配的利润 12,172,481.67 12,172,481.67 10,227,635.81 10,227,635.81
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 12,172,481.67 12,172,481.67 10,227,635.81 10,227,635.81
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 12,172,481.67 12,172,481.67 10,227,635.81 10,227,635.81
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
2004年1月1日至9月30日
2003年1月1日至9月30日 2004年1月1日至9月30日
美元 折合人民币 美元 折合人民币
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 9,239,043.28 76,499,278.36 9,947,863.03 82,368,305.89
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 255,631.74 2,116,630.81 302,639.19 2,505,852.49
经营活动产生的现金流入小计 9,494,675.02 78,615,909.17 10,250,502.22 84,874,158.38
购买商品、接受劳务支付的现金 754,783.65 6,249,608.62 919,179.15 7,610,803.36
支付给职工以及为职工支付的现金 871,408.01 7,215,258.32 1,140,832.19 9,446,090.53
支付的各项税费 1,721,928.95 14,257,571.72 1,217,467.62 10,080,631.89
支付的其他与经营活动有关的现金 578,585.41 4,790,687.19 685,422.72 5,675,300.12
经营活动产生的现金流出小计 3,926,706.02 32,513,125.85 3,962,901.68 32,812,825.90
经营活动产生的现金流量净额 5,567,969.00 46,102,783.32 6,287,600.54 52,061,332.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 20,531,400.97 170,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所
收回的现金净额 345.41 2,860.00 15,785.03 130,700.05
收到的其他与投资活动有关的现金 1,599,516.91 13,244,000.01 20,547,186.00
投资活动产生的现金流入小计 1,599,862.32 13,246,860.01 170,130,700.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金 415,307.44 3,438,745.61 968,564.23 8,019,711.82
投资所支付的现金 12,949,915.08 107,225,296.86 22,558,659.83 186,785,703.39
支付的其他与投资活动有关的现金 1,328,502.42 11,000,000.00
投资活动产生的现金流出小计 13,365,222.52 110,664,042.47 24,855,726.47 205,805,415.21
投资活动产生的现金流量净额 -11,765,360.20-97,417,182.46-4,308,540.48 -35,674,715.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 21,739,130.43 180,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 21,739,130.43 180,000,000.00
偿还债务所支付的现金 22,705,314.01 188,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,804,916.07 31,504,705.06 7,413,038.80 61,379,961.26
支付的其他与筹资活动有关的现金 146,998.31 1,217,146.01
筹资活动产生的现金流出小计 3,804,916.07 31,504,705.06 30,265,351.12 250,597,107.27
筹资活动产生的现金流量净额 -3,804,916.07-31,504,705.06-8,526,220.68 -70,597,107.27
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,002,307.27-82,819,104.20-6,547,160.63 -54,210,490.02
现金流量表
2004年1月1日至9月30日
2003年1月1日至9月30日 2004年1月1日至9月30日
美元 折合人民币 美元 折合人民币
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 6,926,487.68 57,351,317.99 8,871,333.54 73,454,641.71
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 915,181.31 7,577,701.25 984,632.76 8,152,759.25
无形资产摊销 1,290,935.92 10,688,949.43 1,290,935.88 10,688,949.09
长期待摊费用摊销 151,137.29 1,251,416.76 213,607.54 1,768,670.43
待摊费用减少（减：增加） -9,140.39 -75,682.43 -13,229.06 -109,536.62
预提费用增加（减：减少） 418.42 3,464.52 3,190.92 26,420.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减：收益) 1,964.72 16,267.88 1,051.81 8,708.99
固定资产报废损失 3,772.37 31,235.22 5,557.42 46,015.44
财务费用 -14,119.88 -116,912.61 13,891.39 115,020.71
投资损失（减：收益） -2,684,375.01 -22,226,625.08-4,830,022.45 -39,992,585.89
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 13,224.12 109,495.71 30,835.31 255,316.37
经营性应收项目的减少（减：增加） -613,354.71 -5,078,577.00 -530,268.65 -4,390,624.42
经营性应付项目的增加（减：减少） -414,162.84 -3,429,268.32 246,084.13 2,037,576.60
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额 5,567,969.00 46,102,783.32 6,287,600.54 52,061,332.48
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 7,055,401.72 58,418,726.24 2,804,174.41 23,218,564.11
减：现金的期初余额 17,057,708.99 141,237,830.44 9,351,335.04 77,429,054.13
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -10,002,307.27 -82,819,104.20-6,547,160.63 -54,210,490.02
资产减值准备明细表
2004年1-9月份
单位：人民币元
项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额
一、坏账准备合计 2,267,920.40 -- -- 2,267,920.40
其中：应收账款 2,267,920.40 -- -- 2,267,920.40
其它应收款 -- -- -- --
二、短期投资跌价准备合计 -- -- -- --
其中：股票投资 -- -- -- --
债券投资 -- -- -- --
三、存货跌价准备合计 -- -- -- --
其中：库存商品 -- -- -- --
原材料 -- -- -- --
四、长期投资减值准备合计 -- -- -- --
其中：长期股权投资 -- -- -- --
长期债权投资 -- -- -- --
五、固定资产减值准备合计 -- -- -- --
其中：房屋、建筑物 -- -- -- --
机器设备 -- -- -- --
六、无形资产减值准备 -- -- -- --
其中：专利权 -- -- -- --
商标权 -- -- -- --
七、在建工程减值准备 -- -- -- --
八、委托贷款减值准备 -- -- -- --
资产减值准备明细表
2004年1-9月份
单位：美元
项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额
一、坏账准备合计 273,903.43 -- -- 273,903.43
其中：应收账款 273,903.43 -- -- 273,903.43
其它应收款 -- -- -- --
二、短期投资跌价准备合计 -- -- -- --
其中：股票投资 -- -- -- --
债券投资 -- -- -- --
三、存货跌价准备合计 -- -- -- --
其中：库存商品 -- -- -- --
原材料 -- -- -- --
四、长期投资减值准备合计 -- -- -- --
其中：长期股权投资 -- -- -- --
长期债权投资 -- -- -- --
五、固定资产减值准备合计 -- -- -- --
其中：房屋、建筑物 -- -- -- --
机器设备 -- -- -- --
六、无形资产减值准备 -- -- -- --
其中：专利权 -- -- -- --
商标权 -- -- -- --
七、在建工程减值准备 -- -- -- --
八、委托贷款减值准备 -- -- -- --