深圳赤湾石油基地股份有限公司二OO三年第一季度报告正文
深圳赤湾石油基地股份有限公司二OO三年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务会计报告未经审计。
1.3 本公司总经理袁国成、财务总监崔伟和财务经理于忠侠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 深基地B
股票代码 200053
董事会秘书 股证事务代表
姓名 傅加林 于忠侠
联系地址 广东省深圳市赤湾基地楼 广东省深圳市赤湾基地楼
电话 0755-26694211 0755-26694211
传真 0755-26694227 0755-26694227
电子邮箱 jialinfu@163.net
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(万元) 65,624.20 63,871.82 2.74
股东权益(不含少数
股东权益)(万元)
57,497.57 55,674.98 3.27
每股净资产(元) 2.493 2.414 3.27
调整后的每股净资产 2.444 2.366 3.30
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 1203.91 1203.91 -15.64
每股收益(元) 0.079 0.079 16.18
净资产收益率(%) 3.17 3.17 9.50
扣除非经常损益后的
净资产收益率(%) 3.17 3.17 8.10
非经常损益项目 金额
营业外收入 13,020.05
营业外支出 40,924.65
合计 -27,904.60
2.2.2 利润表
金额单位：人民币万元
美元仟元
2002年1-3月 2003年1-3月
项目 美元 人民币 美元 人民币 增减比率
主营业务收入 2,977 2,465 3,198 2,648 7.4%
主营业务利润 1,654 1,369 1,867 1,546 12.9%
其他业务利润 0 0 0 0 0
期间费用 46 38 196 163 326%
投资收益 537 445 784 649 46%
营业外收支净额 -25 -20 3 3 -86%
所得税 237 197 250 207 5.5%
净利润 1,883 1,559 2,201 1,823 16.9%
2.3 报告期末股东总人数
本报告期末股东总人数为13324 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用□ 不适用
单位：人民币万元
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
操作业务 1069.59 333.98 68.77
堆存业务 1126.12 410.00 63.59
办公室租赁 331.64 179.80 45.78
集装箱中转 120.89 66.30 45.15
其中：关联交易 138.14 74.89 45.78
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用√ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
□ 适用√ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.1.5 主营业务能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围以及重大会计差错的情况说明
□ 适用√ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用√ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用√ 不适用
§4 备查文件目录
4.1 载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
4.2 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表（利润表和资产负债表）。
董事长：傅育宁博士
深圳赤湾石油基地股份有限公司
二OO 三年四月二十五日
深圳赤湾石油基地股份有限公司
二OO 三年第一季度报告附录
编制单位: 深圳赤湾石油基地股份有限公司
会计报表
利润表
2003 年1-3 月
美元 折合人民币元
一、主营业务收入 3,198,359.13 26,482,413.60
减：折扣与折让
主营业务收入净额 3,198,359.13 26,482,413.60
主营业务成本 1,195,751.02 9,900,818.45
主营业务税金及附加 135,486.31 1,121,826.65
二、主营业务利润 1,867,121.80 15,459,768.50
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 243,769.23 2,018,409.22
财务费用 -47,465.97 -393,018.23
三、营业利润 1,670,818.54 13,834,377.51
加：投资收益 783,855.37 6,490,322.46
补贴收入
营业外收入 1,572.47 13,020.05
减：营业外支出 4,942.59 40,924.65
四、利润总额 2,451,303.79 20,296,795.38
减：所得税 250,117.26 2,070,970.91
五、净利润 2,201,186.53 18,225,824.47
加：年初未分配利润
六、可分配利润 2,201,186.53 18,225,824.47
减：提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 2,201,186.53 18,225,824.47
提取任意公积金
已分配普通股股利
八、未分配利润 2,201,186.53 18,225,824.47
2002 年1-3 月
美元 折合人民币元
一、主营业务收入 2,976,756.73 24,647,545.72
减：折扣与折让
主营业务收入净额 2,976,756.73 24,647,545.72
主营业务成本 1,195,436.02 9,898,210.25
主营业务税金及附加 127,469.25 1,055,445.39
二、主营业务利润 1,653,851.46 13,693,890.09
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 184,523.60 1,527,855.41
财务费用 -138,241.06 -1,144,635.98
三、营业利润 1,607,568.92 13,310,670.66
加：投资收益 537,333.04 4,449,117.57
补贴收入
营业外收入 120.77 999.98
减：营业外支出 24,710.14 204,599.96
四、利润总额 2,120,312.59 17,556,188.25
减：所得税 237,446.93 1,966,060.58
五、净利润 1,882,865.66 15,590,127.66
加：年初未分配利润
六、可分配利润 1,882,865.66 15,590,127.66
减：提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 1,882,865.66 15,590,127.66
提取任意公积金
已分配普通股股利
八、未分配利润 1,882,865.66 15,590,127.66
资产负债表
编制单位: 深圳赤湾石油基地股份有限公司
2003-3-31
美元 折合人民币元
流动资产:
货币资金 18,423,310.07 152,545,007.38
短期投资 0 0
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 0 0
应收股利
应收帐款 2,834,243.38 23,467,535.19
预付货款 5,183,651.17 42,920,631.69
其它应收款 54,965.33 455,112.93
存货 141,948.48 1,175,333.41
减：存货跌价准备
存货净额 141,948.48 1,175,333.41
待摊费用 54,679.99 452,750.32
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券
其它流动资产
流动资产合计 26,692,798.42 221,016,370.92
长期投资：
长期股权投资 14,644,448.45 121,256,033.17
长期投资合计 14,644,448.45 121,256,033.17
长期投资减值准备
长期投资净额 14,644,448.45 121,256,033.17
固定资产：
固定资产原价 37,847,423.89 313,376,669.81
减：累计折旧 15,819,962.91 130,989,292.89
固定资产净值 22,027,460.98 182,387,376.91
在建工程 1,405,775.76 11,639,823.29
固定资产清理 0 0
待处理固定资产净损失
固定资产合计 23,433,236.74 194,027,200.21
无形及其它资产：
无形资产 13,169,037.81 109,039,633.07
长期待摊费用 1,316,763.86 10,902,804.76
无形及其它资产合计 14,485,801.67 119,942,437.83
递延税款借项
资产总计 79,256,285.28 656,242,042.12
流动负债：
短期借款 0 0
应付工资 104,013.87 861,234.84
应付帐款 27,817.63 230,329.98
预收货款 3,338,698.01 27,644,419.52
应付福利费 24,290.99 201,129.40
应付股利 3,800,691.67 31,469,727.03
应交税金 662,522.46 5,485,685.97
其它未交款 0.00 0.00
其它应付款 644,715.99 5,338,248.40
预提费用 52,597.26 435,505.31
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 8,655,347.88 71,666,280.45
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,159,433.05 9,600,105.65
其它长期负债
长期负债合计 1,159,433.05 9,600,105.65
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 9,814,780.93 81,266,386.10
股东权益：
股本 27,033,997.66 230,600,000.00
资本公积 26,269,018.88 218,558,237.08
盈余公积 10,636,153.15 88,166,423.19
未分配利润 5,502,334.66 45,559,330.98
货币换算差额 -7,908,335.23
股东权益合计 69,441,504.35 574,975,656.02
负债与股东权益合计 79,256,285.28 656,242,042.12
2002-12-31
美元 折合人民币元
流动资产:
货币资金 17,057,708.99 141,237,830.44
短期投资 0 0
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 0 0
应收股利
应收帐款 2,160,689.67 17,890,510.47
预付货款 3,812,783.03 31,569,843.49
其它应收款 1,708,329.47 14,144,968.01
存货 129,394.25 1,071,384.39
减：存货跌价准备
存货净额 129,394.25 1,071,384.39
待摊费用 8,562.10 70,894.19
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券
其它流动资产
流动资产合计 24,877,467.51 205,985,430.99
长期投资：
长期股权投资 13,860,593.08 114,765,710.70
长期投资合计 13,860,593.08 114,765,710.70
长期投资减值准备
长期投资净额 13,860,593.08 114,765,710.70
固定资产：
固定资产原价 37,834,848.92 313,272,549.06
减：累计折旧 15,532,251.35 128,607,041.18
固定资产净值 22,302,597.57 184,665,507.88
在建工程 1,172,385.030 9,707,348.05
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 23,474,982.60 194,372,855.93
无形及其它资产：
无形资产 13,599,349.81 112,602,616.43
长期待摊费用 1,327,491.30 10,991,627.96
无形及其它资产合计 14,926,841.11 123,594,244.39
递延税款借项
资产总计 77,139,884.30 638,718,242.01
流动负债：
短期借款 0 0
应付工资 285,146.19 2,361,010.45
应付帐款 38,408.10 318,019.07
预收货款 3,296,065.43 27,291,421.76
应付福利费 12,133.83 100,468.11
应付股利 3,800,691.67 31,469,727.03
应交税金 619,320.18 5,127,971.09
其它未交款
其它应付款 632,015.33 5,233,086.93
预提费用 56,352.70 466,600.36
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 8,740,133.43 72,368,304.80
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,159,433.05 9,600,105.65
其它长期负债
长期负债合计 1,159,433.05 9,600,105.65
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 9,899,566.48 81,968,410.45
股东权益：
股本 27,033,997.66 230,600,000.00
资本公积 26,269,018.88 218,558,237.08
盈余公积 10,636,153.15 88,166,423.19
未分配利润 3,301,148.13 27,333,504.63
货币换算差额 -7,908,333.34
股东权益合计 67,240,317.82 556,749,831.56
负债与股东权益合计 77,139,884.30 638,718,242.01
现金流量表
项目 行次 2003 年1-3 月
一、经营活动产生的现金流量:
1、销售商品、提供劳务收到的现金 1 21,610,915.09
2、收到的税费返还 3
3、收到的其他与经营活动有关的现金 8 1,011,148.22
现金流入小计 9 22,622,063.31
1、购买商品、接受劳务支付的现金 10 1,267,867.71
2、支付给职工以及为职工支付的现金 12 3,194,450.16
3、支付的各项税费 13 2,972,326.08
4、支付的其他与经营活动有关的现金 18 3,148,283.55
现金流出小计 20 10,582,927.50
经营活动产生的现金流量净额 21 12,039,135.81
二、投资活动产生的现金流量：
1、收回投资所收到的现金 22
2、取得投资收益所收到的现金 23
3、处置固定资产、无形和其他长期资产收回的现金 25 2,860.00
4、收到的其他与投资活动有关的现金 28 13,244,000.01
现金流入小计 29 13,246,860.00
1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30 1,009,132.12
2、权益性投资所支付的现金 31 12,969,686.76
3、债权性投资所支付的现金 32
4、支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 13,978,818.88
投资活动产生的现金流量净额 37 -731,958.87
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收投资所收到的现金 38
2、借款所收到的现金 40
3、收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
1、偿还债务所支付的现金 45
2、分配股利、利润所支付的现金 46
3、支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响额 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 11,307,176.94
补充资料
1、将利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 11,735,502.00
加：计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59 2,664,063.42
无形资产摊销 60 3,562,983.36
长期待摊费用摊销 61 406,891.29
待摊费用减少(减：增加) 64 -333,640.86
预提费用增加(减：减少) 65 -31,095.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减：收益) 66 -2,859.99
固定资产报废损失 67 40,924.65
财务费用 68 16,034.22
投资损失(减：收益) 69 -6,490,322.46
递延税款贷项(减：借项) 70
存货的减少(减：增加) 71 20,743.97
经营性应收项目的减少(减：增加) 72 1,010,090.03
经营性应付项目的增加(减：减少) 73 -560,178.78
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 12,039,135.81
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79 152,545,007.38
减：现金的起初余额 80 141,237,830.44
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的起初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 11,307,176.94
项目 2002 年1-3 月
一、经营活动产生的现金流量:
1、销售商品、提供劳务收到的现金 23,305,126.79
2、收到的税费返还
3、收到的其他与经营活动有关的现金 1,480,182.81
现金流入小计 24,785,309.60
1、购买商品、接受劳务支付的现金 1,309,945.59
2、支付给职工以及为职工支付的现金 3,479,543.48
3、支付的各项税费 2,138,822.53
4、支付的其他与经营活动有关的现金 3,585,047.09
现金流出小计 10,513,358.69
经营活动产生的现金流量净额 14,271,950.91
二、投资活动产生的现金流量：
1、收回投资所收到的现金
2、取得投资收益所收到的现金
3、处置固定资产、无形和其他长期资产收回的现金 999.98
4、收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 999.98
1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 351,823.74
2、权益性投资所支付的现金
3、债权性投资所支付的现金
4、支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 351,823.74
投资活动产生的现金流量净额 -350,823.76
三、筹资活动产生的现金流量：
1、吸收投资所收到的现金
2、借款所收到的现金
3、收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
1、偿还债务所支付的现金
2、分配股利、利润所支付的现金
3、支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 13,921,127.15
补充资料
1、将利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 11,141,010.09
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 2,977,635.96
无形资产摊销 3,562,982.78
长期待摊费用摊销 371,890.82
待摊费用减少(减：增加) 132,694.45
预提费用增加(减：减少) 38,561.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减：收益) -999.98
固定资产报废损失 181,697.31
财务费用 158.48
投资损失(减：收益) -4,449,117.57
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -65,107.54
经营性应收项目的减少(减：增加) -408,086.78
经营性应付项目的增加(减：减少) 788,631.61
其他
经营活动产生的现金流量净额 14,271,950.91
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 158,360,115.30
减：现金的起初余额 144,438,988.15
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的起初余额
摘自 《证券时报》