深基地B99中报
深圳赤湾石油基地股份有限公司1999年度中期报告
一、 公司简介
1.公司法定中文名称 深圳赤湾石油基地股份有限公司公司
英文名称SHENZHEN CHIWAN PETROLEUM SUPPLY BASE CO.,LTD
(缩写:SCPSB)
2.注册地址 中国广东省深圳市赤湾
办公地址 中国广东省深圳市赤湾基地楼
邮政编码 518068
3.公司法定代表人 傅育宁
4.董事会秘书 崔伟
授权代表 刘伟 何同
电话 6694211
传真 6694227
5.股票上市地 深圳证券交易所
6.公司股票简称 深基地B
7.股票代码 2053
二、 主要财务指标
截止6月30日
指标名称 1999-6-30 1998-6-30
美元 折合人民币元 美元 折合人民币元
主营业务收入 5310635.58 43964627.71 6094841.48 50464068.49
净利润 2142096.00 17733555.94 2900932.88 24019144.05
总资产 69331060.88 573964120.62 71165879.49 589239248.98
股东权益 61103761.54 505853600.31 60807615.99 503474898.86
每股收益(元/股,期末数) 0.0093 0.077 0.0126 0.1
每股净资产(元/股,期末数) 0.26 2.19 0.26 2.18
净资产收益率(％) 3.5 3.5 4.8 4.8
调整后的每股净资产(元/股) 0.26 2.15 0.26 2.15
注:全面摊薄的财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理 流动、固定资产净财产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东 持股情况
1、股本变动情况
股份变动情况 数量单位:股
本次变动增减(+,-)
期初数 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 119,420,000 119,420,000
外资法人持有股份 51,180,000 51,180,000
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 170,600,000 170,600,000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
2、境内上市的外资股 60,000,000 60,000,000
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份合计 60,000,000 60,000,000
三、股份总数 230,600,000 230,600,000
(1)除发起人股和已流通上市的外资股外,本公司未发行内部职工股。
(2)报告期内本公司无任何回购和注销已发行在外的本公司股票的行为,股本无任何变化。
(3)本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
2、主要股东持股情况
前十大股东持股情况(截止1999年6月30日)
序号 股东代码 股东名称 持股数量 持股比例
1 00038657 中国南山开发(集团)股份有限公司 119,420,000 51.79
2 00210963 OFFSHOREJOINTSERVICES(BASES) 51,180,000 22.19
COOFSGPPTELTD
3 00210854 SEMBAWANGMARINE＆LOGISTICSLTD 13,000,000 5.64
4 00210852 JURONGENGINEERINGLTD 3,500,000 1.52
5 00003361 RBSTB/ABERDEENPROLIFICINTLFD 2,000,550 0.87
RECHINAOPSFUND
6 00283906 赤湾发展香港有限公司 1,095,701 0.48
7 00259341 CREATEINVESTMENTSLIMITED 668,000 0.29
康创投资有限公司
8 00210853 JURONGSHIPYARDLTD 594,700 0.26
9 00210851 HWANG-DBSSECURITIESSDNBHD 550,000 0.24
10 00306298 杨丽华 475,200 0.21
合计 192,484,151 83.47
发起人中国南山开发(集团)股份有限公司和OFFSHOREJOINTSERVICES(BASES)COMPANYOFSINGAPOREPTELTD持有股本分别为公司总股本的51.79％和22.19％。上述两家法人股东所持基地股份报告期内未有质押、冻结。
四、 经营情况的回顾及展望
公司的主营业务是为中国南海石油的勘探、开发及生产活动提供海事和陆上后勤服务,并从事大型海洋工程加工、制造和维修服务。后勤服务主要包括为石油作业者 提供码头装卸、运输、专用仓库、堆场以及写字楼出租管理等项业务。今年上半年公司所处的海洋石油勘探、开发行业处于低潮。由于中国南海石油勘探业务有所放缓, 石油公司和石油服务公司纷纷压缩操作费用,致使公司经营业务受到一定影响。1999 年上半年实现主营业务收入531万美元,与去年同期相比下降12.6％;实现营业利润269万美元,比去年同期下降16.1％。本年度,从事海洋工程加工制造和维修业务的两家参资公司经营方面均有较好的拓展,赤湾胜宝旺工程有限公司已承接数个海上油田平台 导管架的工程制造项目。尽管由于业务不均衡,该公司一季度有所亏损,但二季度已扭亏为盈,预计全年将可有较好的获利回报。赤湾海洋石油设备修造有限公司上半年已 完成计划利润。籍着目前国际石油价格的回升,可望能够刺激中国南海东部的石油勘 探活动,预计下半年公司的业务量将有所增长,加之公司将继续控制成本,努力创收,可望全年取得较为满意的业绩。
五、 重要事项
1.本公司第五届股东大会于1999年6月22日下午3:00在中国深圳市赤湾石油大厦16楼会议室召开。到会股东(包括股东代理人)所代表的公司股份为183,927,802股,占 公司股份总数23060万股的79.76％。股东大会决议于1999年6月23日刊登在深圳《证 券时报》和香港《南华早报》上。
2.本公司第二届董事会特别会议于1999年4月6日上午在赤湾石油大厦召开,会议 接受了原董事长陈铜台先生因退休辞去董事长职务的请求,一致选举傅育宁博士接任 董事长;同时傅育宁博士不再担任公司董事总经理职务。
3.本公司第二届董事会第三次会议于1999年6月22日上午在赤湾石油大厦召开。
4.本公司第二届董事会第四次会议于1999年6月22日下午在赤湾石油大厦召开,会议一致选举许思强先生为副董事长。
5.本公司第二届监事会第二次会议于1999年6月21日下午在赤湾石油基地会议室 召开。
6.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
7.本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
8.本报告期内公司未发生重大关联交易事项。
9.本公司第五届股东大会审议通过继续聘请蛇口中华会计师事务所和香港永道会计师事务所为公司1999年度会计师事务所;永道会计师事务所现改名为罗兵咸永道会 计师事务所。
10.本公司现使用的财务和行政管理软件系统不存在“2000年”问题,生产设备中亦无实时控制系统,“2000年”问题对本公司的生产经营不会产生直接影响。
11.本报告期内公司无其他重大事项。
六、 财务报告(未经审计)
1、会计报表(附后)
2、会计报表附注
(一)、主要会计政策
1.执行的会计制度:本公司执行财政部《股份有限公司会计制度》及其补充规定,本期会计政策无重大变更。
2.会计期间:本公司以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
3.记帐原则和计价基础:本公司以权责发生制为记帐原则,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
4.外币核算方法及编制折合人民币报表的方法:a.本公司以美元为记帐本位币,对发生的非本位币经济业务采用固定汇率折合为本位币入帐,期末对货币性项目中非本 位币余额按期末基准汇价调整,由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。b.编制 折合人民币会计报表的方法资产负债表上各项目的美元金额采用期末基准汇价折合为人民币金额,其中“股本”“资本公积”“盈余公积”项目按历史汇率折算。上述项 目与其按期末基准汇价折算产生的差额在资产负债表股东权益类各项目之后增设“外币报表折算差额”项目列示。利润及利润分配表上各损益项目的美元金额,按本期平 均基准汇价折合人民币金额;利润分配各项目按期末基准汇价折合为人民币金额,其中“年初未分配利润”项目按上年末基准汇价折合人民币金额,上述项目的人民币金额 与其按期末基准汇价折算产生的差额,在利润及利润分配表可分配利润项目前增设“ 外币报表折算差额”项目列示。
5.坏帐核算方法:本公司坏帐核算采用备抵法,按应收款项期末余额的1％提取。
6.存货a.存货分类为:材料、维修配件、低值易耗品。b.本公司各项存货取得时 按实际成本计价,存货发出的实际成本按加权平均法计算确定;低值易耗品在领用时采用分期摊销法计入成本,本年未计提存货跌价准备。
7.长期投资核算方法本公司长期投资系长期股权投资,对拥有股权比例20％(含20％)以上的长期投资采用权益法核算。决算日,长期股权投资按预计可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期股权投资减值准备,并计入当年度损益帐项。
8.固定资产核算方法
本公司固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在人民币2,000.00元以上 的实物资产。本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别、原价、规定使用年限、预计残值率(住宅类不留残值,其他各类为原价的5％)确定其年分类折旧率如下:
类别 使用年限 年折旧率
港务设施 50年 1.9％
房屋及建筑物
其中:仓库、堆场 40年 2.375％
房屋 45年 2.1％
住宅 30年 3.33％
简易房 10年 9.5％
机械设备
其中:操作机械 14年 6.79％
其它机械 12年 7.92％
配电设备 20年 4.75％
运输设备 12年 7.92％
电子及其它设备 8年 11.875％
9.在建工程:本公司在建工程以实际成本计价,在建工程在完工、并交付使用时, 确认为固定资产。
10.无形资产核算方法:本公司无形资产以实际成本核算。
a.土地使用权:向中国南山开发(集团)股份有限公司支付租用场地的费用,分二十五年按直线法摊销。
b.其它无形资产:从中国南山开发(集团)股份有限公司租赁码头的支出,分二十五年按直线法摊销。
11.长期待摊费用核算方法:
a.高尔夫球会会员证按取得会员证实际成本核算,分 十年按直线法摊销。
b.房屋装修费按实际成本核算,分十年按直线法摊销。
12.收入确认原则:劳务已经提供并收讫价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。
13,所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
14.税项:
本公司缴纳的主要税种及税率列示如下:
税项 计税基础 税率
营业税 装卸搬运及码头管理收入 3％
仓储办公租赁业务收入 5％
企业所得税 应纳税所得额 15％
增值税 水电费收入 6％
15.利润分配:公司中期不分配利润,公积金也不转增股本。
(二)、会计报表主要项目注释
1.应收帐款
帐龄 1998-12-31 1999-6-30
美元 折合人民币 美元 折合人民币
一年以内 USD2261331.36 RMB18720883.93 USD1988971.57 RMB16465900.04
持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款计美金4,972.48元,折合人民币41,165.17元,其明细资料在附注三.4.(2)中披露。
2.其他应收款
帐龄 1998-12-31 1999-6-30
美元 折合人民币 美元 折合人民币
1年以内 USD495794.14 RMB4104530.95 USD486059.65 RMB4023893.42
2～3年 1600000.00 13245920.00 1600000.00 13245760.00
合计 USD2095794.14 RMB17350450.95 USD2086059.65 RMB17269653.42
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款,本公司持有32％股份的被投 资单位欠款计美金1,600,000.00元,折合人民币13,245,760.00元,其明细资料在附注 三.4.(2)中披露。
3.待摊费用
1998-12-31 1999-6-30
美元 折合人民币 美元 折合人民币
低值易耗品USD73796.12 RMB610935.95 USD58239.21 RMB482139.12
保险费 7605.65 62964.89 22328.63 184849.80
养路及牌照税 17768.14 147097.09 9273.21 76769.20
广告费 - - - -
报刊费 2542.49 21048.52 1270.49 10517.88
USD101712.40 RMB842046.45 USD91111.54 RMB754276.00
4.存货
1998-12-31 1999-6-30
美元 折合人民币 美元 折合人民币
材料 USD49026.88 RMB405878.85 USD47944.57 RMB396913.92
维修配件 81918.08 678175.20 93803.90 776564.97
低值易耗品 6821.30 56471.49 6357.28 52629.38
其它 30152.11 249620.27 13252.32 109710.65
合计 USD167918.37 RMB1390145.81 USD161358.07 RMB1335818.92
5.长期投资
1998-12-31 1999-6-30
美元 折合人民币 美元 折合人民币
长期股权投资 USD9271765.23 RMB76758162.81 USD9134943.23 RMB75624541.02
6.固定资产及其累计折旧
1999-6-30
1998-12-31 本年增加 本年减少 美元 折合人民币
固定资产原价:
港务设施 USD5,821,481 USD— USD22244 USD 5799237 RMB 48009567
房屋建筑物 21,641,551 — -- 21,641,551 179,161,751
机械设备 6,033,492 55,145 39,620 6,049,018 50,077,402
运输设备 1,576,720 70 -- 1,576,790 13,053,618
电子及其它设备2,519,162 2,249 3,050 2,518,361 20,848,511
合计 37,592,409 57,465 64,914 37,584,960 311,150,851
累计折旧:
港务设施 2,421,143 51,172 — 2,472,315 20,467,312
房屋建筑物 3,849,734 244,374 — 4,094,109 33,893,491
机械设备 2,809,928 213,965 27,427 2,996,466 24,806,545
运输设备 557,654 60,967 — 618,621 5,121,322
电子及其它设备 827,859 109,168 1,185 935,842 7,747,463
合计 USD10466320 USD679647 USD28612 USD11117355 RMB92036135
固定资产净值USD27126088 USD26467605 RMB219114715
7.在建工程
1999-6-30
工程名称 预算数 1998-12-31 本年增加 美元 折合人民币 资金来源 工程进度
单身宿舍装修 — USD62987 USD22614 USD85601 RMB708662 自有资金 未完工
仓库 — — 90,973 90,973 753,129 自有资金 未完工
其它 -- -- 23,482 23,482 194,402 自有资金 未完工
合计 — USD62987 USD137070 USD200057 RMB1656195
8.无形资产
1999-6-30
种类 1998-12-31 本年摊销 美元 折合人民币
土地使用权 USD18446558.53 USD764350.27 USD17682208.26 RMB146383929.30
租赁码头 2037782.16 96273.59 1941508.57 16072972.85
USD20484340.69 USD860623.86 USD19623716.83 RMB162456902.15
*包括土地使用权评估增值额计美金10,911,708,000.00元,租赁码头评估减值额 计美金187,883.00元,上述评估增减额自本公司改组成公众公司后,在无形资产的剩余摊销年限十四年内摊销。
1984年2月10日及1997年7月18日本公司与中国南山开发(集团)股份有限公司(简 称“南山")签订土地使用权协议,使用年限均为二十五年,该土地系由国家以投资方式注入“南山”。“南山”已在办理相关的土地使用权文件。因此,除了一份有关上述 土地和码头区域的红线图规划文件外,未取得正式的土地使用权证书。“南山”分别 于1995年1月18日和1997年7月18日与本公司签订协议,“南山”在协议中同意补偿因 没有土地使用权证书而在二十五年土地使用期到期前本公司因使用占有上述土地、码头而发生的一切损失、费用和与之有关的其他负债。
9.长期待摊费用
1999-6-30
种类 1998-12-31 本年增加 本年摊销 美元 折合人民币
高尔夫球会员证USD92919.11 USD-- USD7392.00 USD85527.11 RMB708044.73
装修费支出 698681.24 8483.08 27923.00 679241.32 5623167.19
其它 322139.38 __ 6757.00 315382.38 2610924.58
USD1113739.73 USD8483.08 USD42072 USD1080150.81 RMB8942136.50
10.应交税金
1998-12-31 1999-6-30
美元 折合人民币 美元 折合人民币
营业税 USD42,493.17 RMB351,788.21 USD37,472.30 RMB310,218.18
所得税 347,694.71 2,878,460.20 185,952.52 1,539,426.54
其它税金 10,655.34 88,212.36 4,666.07 38,628.52
USD400,843.22 RMB3318,460.77 USD228090.89 RMB1888,273.24
11.预提费用
1998-12-31 1999-6-30
美元 折合人民币 美元 折合人民币
电费 USD60,420.63 RMB500,204.27 USD56,316.17 RMB466,219.04
审计/股证事务费 27,687.24 229,214.35 27,770.48 229,900.70
董事会费用 __ __ 1,376.30 11,393.84
劳务费 -- -- 12,000.00 99,343.20
88,107.87 729,418.62 97,462.95 806,856.78
12.其他长期负债
期末数
项目名称 年初数 本年增加 本年转出 美元 折合人民币
递延租金收入*1USD819535.00 USD— USD— USD819535.00 RMB6784602.45
评估增值纳税 1759620.93 — — 1759620.93 14,567,197.83
准备*2 USD2579155.93 USD— USD— USD2579155.93 RMB21351800.28
*1系本公司和租赁单位签订长期土地和仓租合同,根据合同规定,本公司一次收到但需在整个租赁期内递延的租金收入。其中预收一年内到期的租金转入流动负债。
*2根据深圳市人民政府办公厅深府办函(1995)112号文批准,从本公司股份制改组资产评估增值部分扣除美金2,272,281.41元,作为评估增值的纳税准备,作为评估增值的纳税准备,并分年缴纳,99年内应缴纳之数额转入流动负债。
13.资本公积
金额
美元 折合人民币
年初数 USD26,269,018.88 RMB218,558,237.08
本年增加数 — —
本年减少数 __ __
期末数 USD26,269,018.88 RMB218,558,237.08
14.盈余公积
金额
美元 折合人民币
年初数 USD5,658,649.00 RMB46,953,333.08
本年增加数 0 0
其中:法定盈余公积金 0 0
公益金 0 0
任意盈余公积金 0 0
本年减少数 — —
期末数 USD5,658,649.00 RMB46,953,333.08
15.财务费用
类别 1998年1-6月 1999年1-6月
美元 折合人民币 美元 折合人民币
利息支出 USD82,769.39 RMB685,314.00 USD— RMB—
减:利息收入 183,383.26 1,518,376.72 109,253.32 904,464.53
汇兑损失 3,201.81 26,510.35 — —
减:汇兑收益 554.52 4,591.31 302.95 2,508.00
其他 2,030.93 16,815.69 1,094.91 9,064.32
USD(95935.65) RMB(794327.99) USD(108461.36) RMB(897908.21)
16.投资收益
类别 1998年1-6月 1999年1-6月
美元 折合人民币 美元 折合人民币
期末调整的被 USD166653.58 RMB1379858.31 USD(136822.00) RMB(1132694.61)
投资公司所有
者权益净增(减)
本年投资收益较上年大幅减少的原因是因为被投资单位———深圳赤湾胜宝旺工程有限公司1-6月份的亏损形成的。
17.营业外收入
类别 1998年1-6月 1999年1-6月
美元 折合人民币 美元 折合人民币
固定资产盘盈 USD6,417.97 RMB53,139.50 USD— RMB—
其它 1,155.10 9,564.00 904.25 7,485.92
USD7,573.07 RMB62,703.50 USD904.25 RMB7,485.92
18.营业外支出
1998年1-6月 1999年1-6月
明细项目 美元 折合人民币 美元 折合人民币
固定资产盘亏 USD -- RMB -- USD 12826.33 RMB 106184.06
捐赠支出 -- -- 120.77 999.80
其它 120.77 999.95 -- --
USD 120.77 RMB 999.95 USD 12947.10 RMB 107183.86
(三),关联方关系及交易
1.关联方关系
(1)存在控制关系的本公司股东
拥有本公司
企业名称 注册地址 注册资本 股份比例 主营业务 与本公 经济 法定
司关系 性质 代表人
中国南山开发(集 深圳市南 RMB500000000 51.79% 土地开发 本公司 股份 傅育宁
团)股份有限公司 山区赤湾 ,发展港 控股方 制企业
口运输
(2)不存在控制关系的关联方及性质
企业名称 与本公司关系
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 合营企业
深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司 合营企业
2.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
1998-12-31 1999-6-30
企业名称 金额 比例 金额 比例
中国南山开发(集 RMB 119420000.00 51.79% RMB 119420000.00 51.79%
团)股份有限公司
3.存在控制关系的关联方注册资本本期无变化.
4.关联方交易额
(1)业务收入:本公司1998年1-6月及1999年1-6月向关联方提供租赁服务明细资料如下:
1998年1-6月 1999年1-6月
美元 折合人民币 美元 折合人民币
中国南山开发 USD255111.45 RMB2112271.78 USD204962.00 RMB1696798.41
(集团)股份有限公司
(2)关联方应收,应付款项余额
金额
项目 1998-12-31 1999-6-30
应收帐款 美元 折合人民币 美元 折合人民币
中国南山开发( USD3059.76 RMB 25330.84 USD4972.48 RMB41165.17
集团)股份有限公司
项目 1998-12.31 1999-6-30
其他应收款 美元 折人民币 美元 折人民币
深圳赤湾胜宝 USD1600000.00 RMB13245920.00 USD1600000.00 RMB13245760.00
旺工程有限公司
七.承诺事项
截至1999年6月30日止本公司无对外担保,承诺事项.
八.或有损失
截至1999年6月30日止,本公司尚未发现潜在的或有损失.
九.备查文件:
(1)载有董事长新笔签名的中期报告文本;
(2)载有法定代表人,财务负责人,会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
(3)公司章程.
董事长 傅育宁博士
深圳赤湾石油基地股份有限公司
董事会
1999年8月19日
利润表
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 1-6月 单位:人民币元
项 目 99年1-6月 98年1-6月
美元 折合人民币 美元 折合人民币
一、主营业务收入 5310635.58 43964627.71 6094841.48 50464068.49
减:折扣与折让
主营业务收入净额 5310635.58 43964627.71 6094841.48 50464068.49
减:主营业务成本 2111807.62 17482810.56 2261892.65 18728018.76
主营业务税金及附加 227767.79 1885598.43 263836.76 2184515.61
二、主营业务利润 2971060.17 24596218.72 3569112.07 29551534.12
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用 386398.68 3198840.11 455700.84 3773111.82
财务费用 -108461.36 -897908.21 -95935.65 -794327.99
三、营业利润 2693122.85 22295286.82 3209346.88 26572750.29
加:投资收益 -136822.00 -1132694.61 166653.58 1379858.31
补贴收入
营业外收入 904.25 7485.92 7573.07 62703.50
减:营业外支出 12947.10 107183.86 120.77 999.95
四、利润总额 2544258.00 21062894.27 3383452.76 28014312.15
减:所得税 402162.00 3329338.33 482519.88 3995168.10
五、净利润 2142096.00 17733555.94 2900932.88 24019144.05
加:年初未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润 2142096.00 17733555.94 2900932.88 24019144.05
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 2142096.00 17733555.94 2900932.88 24019144.05
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 2142096.00 17733555.94 2900932.88 24019144.05
资产负债表
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 1999年6月30日 单位:人民币元
资 产 1999-6-30 1998-12.31
美元 折合人民币 美元 折合人民币
流动资产:
货币资金 8538084.36 70683385.18 4948567.13 40967705.18
短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
减:短期投资 0 0 0 0
跌价准备
短期投资净值 0 0 0 0
应收股利 24154.59 199968.60
应收帐款 1988971.57 16465900.04 2261331.36 18720883.93
减:坏帐准备 40997.70 339403.56 40997.70 339407.66
应收帐款净额 1947973.87 16126496.48 2220333.66 18381476.27
预付帐款 0
其他应收款 2086059.65 17269653.42 2095794.14 17350450.95
存货 161358.07 1335818.92 167918.37 1390145.81
减:存货跌价准备
存货净额 161358.07 1335818.92 167918.37 1390145.81
待摊费用 91111.54 754276.00 101712.40 842046.45
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 12824587.49 106169630.00 9558480.59 79131793.26
长期投资:
长期股权投资 9134943.23 75624541.02 9271765.23 76758162.81
长期投资合计 9134943.23 75624541.02 9271765.23 76758162.81
减:长期投资减值准备
长期投资净值 9134943.23 75624541.02 9271765.23 76758162.81
固定资产:
固定资产原价 37584960.17 311150851.27 37592409.47 311216280.28
减:累计折旧 11117355.10 92036135.93 10466320.88 86647530.67
固定资产净值 26467605.07 219114715.34 27126088.59 224568749.61
在建工程 200057.45 1656195.61 62987.13 521451.55
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 26667662.52 220770910.95 27189075.72 225090201.16
无形资产及其他资产:
无形资产 19623716.83 162456902.15 20484340.69 169583711.27
长期待摊费用 1080150.81 8942136.50 1113739.73 9220317.10
无形资产及其他资产合计20703867.64 171399038.65 21598080.42 178804028.37
递延税项借项
资产总计 69331060.88 573964120.62 67617401.96 559784185.60
流动负债:
短期借款 0 0 0 0
应付工资 160704.81 1330410.84 282189.95 2336165.94
应付帐款 3582.84 29660.90
预收货款 79796.81 660605.87 156706.85 1297329.00
应付福利费 0 0 0 0
未付股利 4517174.84 37395883.63 4517174.84 37396335.35
未交税金 228090.89 1888273.24 400843.22 3318460.77
其他应交款
其他应付款 561330.27 4647028.77 631557.76 5228477.23
预提费用 97462.95 806856.78 88107.87 729418.62
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 5648143.41 46758720.03 6076580.49 50306186.91
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债 2579155.93 21351800.28 2579155.93 21352058.19
长期负债合计 2579155.93 21351800.28 2579155.93 21352058.19
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 8227299.34 68110520.31 8655736.42 71658245.10
股东权益:
股本 27033997.66 230600000.00 27033997.66 230600000.00
资本公积 26269018.88 218558237.08 26269018.88 218558237.08
盈余公积 5658649.00 46953333.08 5658649.00 46953333.08
其中:公益金 1250216.82 10373732.22 1250216.82 10373732.22
未分配利润 2142096.00 17733555.94
货币换算差额 -7991525.79 -7985629.66
股东权益合计 61103761.54 505853600.31 58961665.54 488125940.50
负债及股东权益总计 69331060.88 573964120.62 67617401.96 559784185.60
摘自1999.08.19《证券时报》