重庆建设摩托车股份有限公司2005年第一季度报告
1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容
的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
1.2独立董事许明月未出席公司第三届董事会第二十一次会议 委托独立董事孟卫东代为行使表决权
1.3公司本季度财务会计报告未经审计
1.4本公司董事长陈永强 代总经理邱林 财务负责人滕峰声明 保证本季度报告中财务报告真实 完整
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
证券简称 建摩
证券代码 200054
董事会秘书
姓名 鞠冰
联系地址 重庆市九龙坡区谢家湾正街47号
电话 (023)68676987
电子信箱 cqjsmc@jianshe.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减
总资产(千元) 2,555,573 2,519,022 1.45
股东权益(不含少数股东权
220,619 209,268 5.42
益) (千元)
每股净资产(元) 0.46 0.44 5.42
调整后的每股净资产(元) 0.45 0.43 4.65
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减
经营活动产生的现金流量
-65,730 -65,730 -262.57
净额(千元)
每股收益(元) 0.02 0.02 44.24
净资产收益率(%) 4.30 4.30 0.57
扣除非经常性损益后的净
3.86 3.86 0.82
资产收益率(%)
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额(千元) -299
收取的资金占用费 千元 1,265
合计 966
2.2.2利润表
利润及利润分配表
公司名称 重庆建设摩托车股份有限公司 单位 人民币千元
合 并 母公司
项 目
2005年1-3月 2004年1-3月 2005年1-3月 2004年1-3月
一 主营业务收入 403,886 369,618 135,073 189,959
减 主营业务成本 347,198 316,548 86,712 145,820
主营业务税金及附加 6,025 8,817 5,451 8,813
二 主营业务利润 50,663 44,253 42,910 35,326
加 其他业务利润 4,146 3,464 3,508 4,534
减 营业费用 36,996 31,260 11,250 -5,718
管理费用 8,104 8,321 5,221 7,417
财务费用 668 2,205 -2,127 1,487
三 营业利润 9,041 5,931 32,074 36,674
加 投资收益 -22,281 -30,090
补贴收入 183
营业外收入 98 62 48 20
减 营业外支出 397 165 353 26
四 利润总额 8,742 6,011 9,488 6,578
减 所得税
少数股东收益 -746 -567
五 净利润 9,488 6,578 9,488 6,578
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 18,825
前十名流通股股东持股情况
股东名称 全称 期末持有流通股的数量 种类 A B H股或其它
HARUHIKO SUZUKI铃木晴彦 1,437,336 流通B股
沈国 1,317,336 流通B股
SEUNGYEOL PARK 998,325 流通B股
TANG JING YUAN 914,500 流通B股
刘炳添 793,000 流通B股
列志东 785,325 流通B股
杨洋 715,500 流通B股
陈云娥 616,000 流通B股
王启翎 614,629 流通B股
李建平 603,935 流通B股
3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
一季度 公司围绕新年度确定的生产经营目标 继续全面 扎实地推进和实施九大工程 组织和召开了 大型
新品看样推介会 配套工作会 加速产品营销网络多样化和售后服务体系的建设 转变营销策略 积极调整产品
结构 新品推广和价格调节等多种形式的促销活动 一季度生产摩托车18.3万辆 销售摩托车17.0万辆 产 销
率达到92.9% 生产车用空调压缩机8.6万台 销售车用空调压缩机8.2万台
截止3月末 公司资产总额2,555,573千元 比上年末增加1.45% 负债总额2,328,788千元 比上年末增加
1.13%资产负债率91.12%较上年末略有下降1-3月实现主营业务净收入403,886千元比上年同期增加9.27%
实现利润总额8,742千元 净利润9,488千元 每股收益0.02元 每股净资产0.46元 净资产收益率4.30%
3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
适用 不适用
单位 人民币 千元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
工业 403,886 347,198 14.04
其中:关联交易 13,047 10,683 18.12
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
适用 不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润 其他业务利润 期间费用 投资收益 补贴收入与营业外收支净额
在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
适用 不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用 不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用 不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 不适用
1 公司于2005年3月21日接国务院国有资产监督管理委员会 关于重庆建设摩托车股份有限公司国有股转让
有关问题的批复 (国资产权[2005]241号)文件 同意建设工业 集团 有限责任公司将其持有的重庆建设摩托车
股份有限公司国有法人股33,962.5万股转让给中国兵器装备集团公司 股份转让完成后 股份公司总股本仍为
47,750万股 其中中国兵器装备集团公司持有33,962.5万股 占总股本的71.13% 股份性质为国家股 股权转让
价格 按双方于2005年1月22日签署的 股权转让协议补充协议 的条款执行 即转让价格按每股0.38元 合计
股份转让价款129,057,500元
2 2004年7月 浙江模具厂诉公司及宁波泰盛摩托车制造有限公司 孙伟宝等加工款纠纷一案 请求公司与
其它被告对原告加工款1 535 773.89元及利息230 596元承担赔偿责任 2004年12月20日浙江省台州市中级
人民法院开庭审理本案 现尚未作出判决
3.3会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用 不适用
3.4经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说
明
适用 不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用
4 附录
附录附后
重庆建设摩托车股份有限公司
董事长 陈永强
二 五年四月十九日
资 产 负 债 表
公司名称 重庆建设摩托车股份有限公司 单位 元
合 并 母公司
资产类
2005-3-31 2004-12-31 2005-3-31 2004-12-31
流动资产
货币资金 1,175,017,000.00 1,178,438,000.00 709,710,000.00 622,949,000.00
短期投资 97,000.00 97,000.00
应收票据 19,256,000.00 29,886,000.00 3,348,000.00 400,000.00
应收帐款 173,083,000.00 156,522,000.00 2,487,000.00 2,129,000.00
其他应收款 297,043,000.00 276,263,000.00 143,007,000.00 202,729,000.00
预付帐款 41,086,000.00 31,724,000.00 9,850,000.00 7,974,000.00
应收出口退税 2,863,000.00
存货 284,098,000.00 270,478,000.00 129,682,000.00 128,952,000.00
待摊费用 1,008,000.00 595,000.00
待处理流动资产净损失 28,000.00 28,000.00
其他流动资产 52,211,000.00 52,211,000.00
流动资产合计 2,045,790,000.00 1,996,214,000.00 998,112,000.00 965,133,000.00
长期投资 98,554,000.00 98,554,000.00
长期股权投资 98,554,000.00 98,554,000.00 400,523,000.00 422,959,000.00
*合并价差 13,546,000.00 13,546,000.00
固定资产
固定资产原价 1,053,842,000.00 1,053,551,000.00 784,319,000.00 785,362,000.00
减 累计折旧 645,924,000.00 632,609,000.00 532,632,000.00 524,032,000.00
固定资产净值 407,918,000.00 420,942,000.00 251,687,000.00 261,330,000.00
减 固定资产减值准备 1,923,000.00 1,923,000.00 1,923,000.00 1,923,000.00
固定资产净额 405,995,000.00 419,019,000.00 249,764,000.00 259,407,000.00
在建工程 1,639,000.00 1,622,000.00 1,301,000.00 1,301,000.00
固定资产合计 407,634,000.00 420,641,000.00 251,065,000.00 260,708,000.00
无形资产及其他资产
无形资产 3,595,000.00 3,613,000.00
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计 3,595,000.00 3,613,000.00
资产总计 2,555,573,000.00 2,519,022,000.00 1,649,700,000.00 1,648,800,000.00
资 产 负 债 表 续
公司名称 重庆建设摩托车股份有限公司 单位 元
合 并 母公司
负债和股东权益类
2005-3-31 2004-12-31 2005-3-31 2004-12-31
流动负债
短期借款 702,670,000.00 711,270,000.00 412,970,000.00 423,570,000.00
应付票据 1,103,050,000.00 1,002,005,000.00 494,350,000.00 438,505,000.00
应付帐款 245,179,000.00 304,358,000.00 32,317,000.00 68,082,000.00
预收帐款 36,449,000.00 31,457,000.00 4,507,000.00 885,000.00
应付工资 2,838,000.00 8,124,000.00 2,505,000.00 7,680,000.00
应付福利费 3,431,000.00 3,309,000.00 614,000.00 610,000.00
应交税金 127,104,000.00 144,447,000.000 128,858,000.00 144,707,000.00
其他应交款 41,000.00 38,000.00
其他应付款 105,592,000.00 94,316,000.00 351,732,000.00 354,266,000.00
预提费用 1,238,000.00 2,323,000.00
预计负债 1,196,000.00 1,196,000.00 1,196,000.00 1,196,000.00
一年内到期的长期借款
流动负债合计 2,328,788,000.00 2,302,843,000.00 1,429,049,000.00 1,439,501,000.00
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
长期负债合计
负债合计 2,328,788,000.00 2,302,843,000.00 1,429,049,000.00 1,439,501,000.00
少数股东权益 6,166,000.00 6,912,000.00
股东权益
股本 477,500,000.00 477,500,000.00 477,500,000.00 477,500,000.00
资本公积 580,711,000.00 578,847,000.00 580,711,000.00 578,847,000.00
盈余公积 125,686,000.00 125,686,000.00 125,686,000.00 125,686,000.00
其中 公益金 24,654,000.00 24,654,000.00 24,654,000.00 24,654,000.00
未分配利润 -963,278,000.00 -972,766,000.00 -963,246,000.00 -972,734,000.00
股东权益合计 220,619,000.00 209,267,000.00 220,651,000.00 209,299,000.00
负债及股东权益总计 2,555,573,000.00 2,519,022,000.00 1,649,700,000.00 1,648,800,000.00
利润及利润分配表
公司名称 重庆建设摩托车股份有限公司 单位 人民币元
合并 母公司
项 目
2005年1-3月 2004年1-3月 2005年1-3月 2004年1-3月
一 主营业务收入 403,886,000.00 369,618,000.00 135,073,000.00 189,959,000.00
减 主营业务成本 347,198,000.00 316,548,000.00 86,712,000.00 145,820,000.00
主营业务税金及附加 6,025,000.00 8,817,000.00 5,451,000.00 8,813,000.00
二 主营业务利润 50,663,000.00 44,253,000.00 42,910,000.00 35,326,000.00
加 其他业务利润 4,146,000.00 3,464,000.00 3,508,000.00 4,534,000.00
减 营业费用 36,996,000.00 31,260,000.00 11,250,000.00 -5,718,000.00
管理费用 8,104,000.00 8,321,000.00 5,221,000.00 7,417,000.00
财务费用 668,000.00 2,205,000.00 -2,127,000.00 1,487,000.00
三 营业利润 9,041,000.00 5,931,000.00 32,074,000.00 36,674,000.00
加 投资收益 -22,281,000.00 -30,090,000.00
补贴收入 183,000.00
营业外收入 98,000.00 62,000.00 48,000.00 20,000.00
减 营业外支出 397,000.00 165,000.00 353,000.00 26,000.00
四 利润总额 8,742,000.00 6,011,000.00 9,488,000.00 6,578,000.00
减 所得税
少数股东收益 -746,000.00 -567,000.00
五 净利润 9,488,000.00 6,578,000.00 9,488,000.00 6,578,000.00
现金 流 量 表
公司名称 重庆建设摩托车股份有限公司 单位 元
合 并 母公司
项 目
2005年1-3月 2005年1-3月
一 经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金 420,044,000.00 226,626,000.00
收到的税费返还 661,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 3,170,000.00
现金流入小计 423,875,000.00 226,626,000.00
购买商品 接受劳务支付的现金 435,790,000.00 156,458,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 24,783,000.00 17,887,000.00
支付的各项税费 11,862,000.00 11,699,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金 17,170,000.00 1,394,000.00
现金流出小计 489,605,000.00 187,438,000.00
经营活动产生的现金流量净额 -65,730,000.00 39,188,000.00
二 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 76,000.00 76,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 328,000.00
现金流入小计 404,000.00 76,000.00
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,605,000.00 2,431,000.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 4,605,000.00 2,431,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,201,000.00 -2,355,000.00
三 筹资活动所产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 173,080,000.00 103,080,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 36,132,000.00 63,557,000.00
现金流入小计 209,212,000.00 166,637,000.00
偿还债务所支付的现金 183,680,000.00 113,680,000.00
分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 9,760,000.00 4,248,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 193,440,000.00 117,928,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 15,772,000.00 48,709,000.00
四 汇率变动对现金的影响 -10,000.00
五 现金及现金等价物净增加(减少)额 -54,169,000.00 85,542,000.00
现 金 流量 表 续
公司名称 重庆建设摩托车股份有限公司 单位 元
合 并 母公司
项 目
2005年1-3月 2005年1-3月
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 9,488,000.00 9,488,000.00
加 少数股东损益 -746,000.00
计提的资产减值准备 -569,000.00
固定资产折旧 12,915,000.00 10,287,000.00
无形资产摊销 6,000.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加) -413,000.00
预提费用增加 -1,085,000.00
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 327,000.00 327,000.00
财务费用 668,000.00 -2,127,000.00
投资损失(减:收益) 22,281,000.00
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -13,620,000.00 -730,000.00
经营性应收项目的减少(减:增加) -35,721,000.00 54,539,000.00
经营性应付项目的增加(减:减少) -36,980,000.00 -54,877,000.00
其他
经营活动产生的现金流量净额 -65,730,000.00 39,188,000.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 404,119,000.00 322,390,000.00
减 货币资金的期初余额 458,288,000.00 236,848,000.00
现金及现金等价物净(增加)减少额 -54,169,000.00 85,542,000.00
法定代表人 陈永强 总经理 邱林 财务负责人 滕峰