承德帝贤针纺股份有限公司2004年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在
异议。
1.3本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长王淑贤先生、财务总监张静先生及会计机构负责人孙立先生声
明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
证券简称 帝 贤Ｂ
证券代码 200160
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈志国 杜庆丰
联系地址 河北省承德县下板城镇 河北省承德县下板城镇
电话 0314-3115049 3115048 0314-3115049 3115048
传真 0314-3182013 0314-3182013
电子信箱 dxgs-9@heinfo. net dxgs-9@heinfo.net
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减
2004年9月30日 2003年12月31日
（％）
总资产 2,756,419,940 2,310,992,832 19.27
股东权益（不含少数股东权益） 1,303,470,561 696,775,076 87.07
每股净资产 2.21 1.59 38.99
调整后的每股净资产 2.20 1.58 39.24
年初至报告期末 本报告期比上年
报告期（7-9月）
（1-9月） 同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 - 59,425,047 -
每股收益 0.047 0.175 -42
每股收益* 0.047 0.175 -42
净资产收益率 2.1 7.9 -3.2
扣除非经常性损益后的净资产收
2.1 7.9 -3.2
益率
非经常性损益项目 金额
营业外收入 116,445
营业外支出 276,420
合计 -159,975
2.2.2利润表 单位：（人民币）元
2004年7-9月 2003年7-9月
项目
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入 164,932,853 105,298,976 179,363,677 31,210,844
减：主营业务成本 128,507,653 82,964,904 128,413,195 30,196,316
二、主营业务利润（亏损以
“-”号填列） 36,425,200 22,334,072 50,950,482 1,014,528
加：其他业务利润（亏
损以“-”号填列） 2,091,761 3,104,779 490,401 242,350
减：营业费用 3,183,475 - 1,657,779 -
1,820,158 353,074
管理费用
3,847,994 1,988,341
财务费用 2,403,968 -366,290 3,203,278 -756,483
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） 29,081,524 23,816,800 44,759,668 1,660,287
加：投资收益（损失以 - 417,554
“-”号填列） - 3,984,701
补贴收入 - -
营业外收入 74,185 2,099 637,258 631,209
减：营业外支出 238,783 12,350 19,826 19,820
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 28,916,926 27,791,250 45,377,100 2,689,230
减：所得税 340,837 5,589,354 -
减：少数股东损益 784,839 4,217,259 -
五、净利润（净亏损以“-”
号填列） 27,791,250 27,791,250 35,570,487 2,689,230
2004年1-9月 2003年1-9月
项目
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入 501,072,274 238,586,938 563,301,282 110,484,939
减：主营业务成本 364,716,618 189,467,774 403,436,647 103,874,863
二、主营业务利润（亏损以
“-”号填列） 136,355,656 49,119,164 159,864,635 6,610,075
加：其他业务利润（亏
损以“-”号填列） 7,765,416 6,237,353 1,360,170 788,768
减：营业费用 6,826,742 4,745,535 -
管理费用 9,084,437 3,803,562 6,005,545 1,560,860
财务费用 9,063,444 644,881 9,816,119 -861,559
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） 119,146,449 50,908,074 140,657,606 6,699,543
加：投资收益（损失以
“-”号填列） 1,160,740 52,160,399 - 72,132,414
补贴收入 - -
营业外收入 116,445 17,859 1,092,446 660,144
减：营业外支出 276,420 49,985 57,230 57,225
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 120,147,214 103,036,347 141,692,822 79,434,877
减：所得税 7,966,885 17,080,093 -
减：少数股东损益 9,143,982 12,296,598 -
五、净利润（净亏损以“-”
号填列） 103,036,347 103,036,347 112,316,131 79,434,877
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 14,752
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
南方证券股份有限公司 90,700,000 B
南方证券（香港）有限公司 58,638,000 B
RIPPERTON ASSETS LIMITED 7,084,388 B
CSSC INTL LTD南证国际有限公司 6,530,000 B
王文胜 6,048,339 B
中国中小企业发展基金有限公司 5,880,000 B
PERFECT SPACE INVESTMENTS 4,542,989 B
MAIN FORCES ASSETS LIMITED 4,046,700 B
CHINA SOUTHERN CORPORATE FINANCE LIMITED 3,790,000 B
CSS（HK）L A/C ULTRAMATIC HOLDINGS LIMITED 3,690,330 B
3管理层的讨论与分析
3.1公司报告期内经营总体情况的分析
2004年1-9月，由于电力能源供应紧张及公路运输不畅等原因，加之市场
变化及服装出口退税率降低、原材料价格上涨等因素，公司实现销售收入
501,072,274元,比上年同期减少11.05%，主营业务利润136,355,656元，比上
年同期减少14.7%，净利润103,036,347元，比上年同期减少8.26%。
报告期内，公司完成了定向增发15,000万股境内上市外资股（B股），发行
价格3.32元港币/股，共募集资金49,800万港币。此次增发的完成，大大改善
了公司的负债结构和财务状况，增强了公司的竞争实力，为公司长远发展奠定了
坚实的基础。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
分行或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
行业：
针织行业 357,647,174 238,072,626 33
造纸行业 105,978,230 89,944,304 15
产品：
针织服装 155,353,862 96,961,824 37
纱及合成丝 202,293,312 141,110,802 30
纸张 105,978,230 89,944,304 15
其他 37,446,870 36,699,688 2
其中：关联交易金额 14,882,426 9,375,928 37
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资
收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重
大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的原因说
明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
董事长：王淑贤
2004年10月19日
附件 资产负债表
编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司
单位：（人民币）元
2004.9.30 2003.12.31
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 165,132,520 128,581,755 135,879,859 51,970,556
短期投资
应收票据 476,167 100,000
应收股利
应收利息
应收账款 124,511,431 47,986,695 109,542,264 76,337,900
其他应收款 40,067,167 540,562,114 52,075,106 361,501,802
预付账款 28,878,643 28,878,643 39,005,768 18,332,993
应收补贴款
存货 191,900,882 9,380,640 126,360,645 4,143,584
待摊费用 6,137,249 6,137,249 3,213,227 3,181,957
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 557,104,059 761,527,096 466,176,869 515,468,792
长期投资:
长期股权投资 370,991,045 1,159,907,031 225,015,039 1,076,947,052
长期债权投资
长期投资合计 370,991,045 1,159,907,031 225,015,039 1,076,947,052
固定资产:
固定资产原价 911,458,016 134,189,330 859,678,224 9,246,828
减：累计折旧 198,936,335 2,702,063 171,220,543 2,408,157
固定资产净值 712,521,681 131,487,267 688,457,681 6,838,671
减：固定资产减值准备
固定资产净额 712,521,681 131,487,267 688,457,681 6,838,671
工程物资 141,116,838 136,329,018
在建工程 971,992,711 219,676,017 792,279,581
固定资产清理
固定资产合计 1,825,631,230 351,163,284 1,617,066,280 6,838,671
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 2,380,050 2,421,088
其他长期资产 190,081,912
无形资产及其他资产合计 2,380,050 - 2,421,088 190,081,912
递延税项:
递延税款借项 313,556 313,556
资产总计 2,756,419,940 2,272,597,411 2,310,992,832 1,789,336,427
流动负债:
短期借款 318,200,000 193,200,000 289,278,124 169,438,124
应付票据 94,980,000 6,980,000 246,786,571 117,286,571
应付账款 38,057,078 109,819,693 57,444,420 130,293,987
预收账款 2,789,476 729,829 716,007 283,788
应付工资 10,407,355 348,287 15,958,562 333,064
应付福利费 223,334 223,334 444,101 444,101
应付股利
应交税金 -918,088 -1,040,602 399,627 -12,793,357
其他应交款
其他应付款 47,293,396 253,413,343 150,477,880 240,544,550
预提费用 8,594,068 548,166 6,718,294 710,323
预计负债
一年内到期的长期负债 261,115,400 261,115,400
其他流动负债
流动负债合计 519,626,618 564,222,050 1,029,338,986 907,656,551
长期负债:
长期借款 498,000,000 378,000,000 278,000,000 158,000,000
应付债券
长期应付款 -
专项应付款 128,650,000
其他长期负债 26,904,800 26,904,800 26,904,800 26,904,800
长期负债合计 304,904,800 184,904,800
653,554,800 404,904,800
递延税项:
递延税款贷项 2,634,000 2,634,000
负债合计 1,175,815,418 969,126,850 1,336,877,786 1,092,561,351
少数股东权益 277,339,970
277,133,961
所有者权益（或股东权益）:
实收资本（或股本） 588,600,000 588,600,000 438,600,000 438,600,000
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 588,600,000 588,600,000 438,600,000 438,600,000
资本公积 400,747,474 400,747,474 45,756,833 45,756,833
盈余公积 62,955,259 62,955,259 62,955,259 62,955,259
其中：法定公益金 20,985,087 20,985,087 20,985,087 20,985,087
未分配利润 251,167,828 251,167,828 149,462,984 149,462,984
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）
1,303,470,561 1,303,470,561 696,775,076 696,775,076
合计
负债和所有者权益（或股东
2,756,419,940 2,272,597,411 2,310,992,832 1,789,336,427
权益）总计
法定代表人：王淑贤 财务总监：张静 会计机构负责人：孙立
利润表
编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司
单位：（人民币）元
2004年7-9月 2003年7-9月
项目
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入 164,932,853 105,298,976 179,363,677 31,210,844
减：主营业务成本 128,507,653 82,964,904 128,413,195 30,196,316
二、主营业务利润（亏损以
“-”号填列） 36,425,200 22,334,072 50,950,482 1,014,528
加：其他业务利润（亏
损以“-”号填列） 2,091,761 3,104,779 490,401 242,350
减：营业费用 3,183,475 - 1,657,779 -
1,820,158 353,074
管理费用
3,847,994 1,988,341
财务费用 2,403,968 -366,290 3,203,278 -756,483
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） 29,081,524 23,816,800 44,759,668 1,660,287
加：投资收益（损失以 - 417,554
“-”号填列） - 3,984,701
补贴收入 - -
营业外收入 74,185 2,099 637,258 631,209
减：营业外支出 238,783 12,350 19,826 19,820
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 28,916,926 27,791,250 45,377,100 2,689,230
减：所得税 340,837 5,589,354 -
减：少数股东损益 784,839 4,217,259 -
五、净利润（净亏损以“-”
号填列） 27,791,250 27,791,250 35,570,487 2,689,230
法定代表人：王淑贤 财务总监：张静 会计机构负责人：孙立
利润表
编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司
单位：（人民币）元
2004年1-9月 2003年1-9月
项目
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入 501,072,274 238,586,938 563,301,282 110,484,939
减：主营业务成本 364,716,618 189,467,774 403,436,647 103,874,863
二、主营业务利润（亏损以
“-”号填列） 136,355,656 49,119,164 159,864,635 6,610,075
加：其他业务利润（亏
损以“-”号填列） 7,765,416 6,237,353 1,360,170 788,768
减：营业费用 6,826,742 4,745,535 -
管理费用 9,084,437 3,803,562 6,005,545 1,560,860
财务费用 9,063,444 644,881 9,816,119 -861,559
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） 119,146,449 50,908,074 140,657,606 6,699,543
加：投资收益（损失以
“-”号填列） 1,160,740 52,160,399 - 72,132,414
补贴收入 - -
营业外收入 116,445 17,859 1,092,446 660,144
减：营业外支出 276,420 49,985 57,230 57,225
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 120,147,214 103,036,347 141,692,822 79,434,877
减：所得税 7,966,885 17,080,093 -
减：少数股东损益 9,143,982 12,296,598 -
五、净利润（净亏损以“-”
号填列） 103,036,347 103,036,347 112,316,131 79,434,877
法定代表人：王淑贤 财务总监：张静 会计机构负责人：孙立
现金流量表
编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司
单位：（人民币）元
2004年1-9月
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 487,800,408 287,474,184
收到的税费返还 27,910,702
收到的其他与经营活动有关的现金 116,446 431,114
经营活动产生的现金流入小计 515,827,556 287,905,298
购买商品、接受劳务支付的现金 379,399,167 229,333,472
支付给职工以及为职工支付的现金 36,709,471 660,129
支付的各项税费 24,766,402 33,108
支付的其他与经营活动有关的现金 15,527,469 3,509,656
经营活动产生的现金流出小计 456,402,509 233,536,365
经营活动产生的现金流量净额 59,425,047 54,368,933
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 235,636,149 165,036,917
投资所支付的现金 18,094,000
存入定期存款
支付的其他与投资活动有关的现金 44,257,475 165,569,426
投资活动产生的现金流出小计 279,893,624 348,700,343
投资活动产生的现金流量净额 -279,893,624 -348,700,343
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 504,990,642 504,990,642
借款所收到的现金 501,207,422 366,207,422
收到的其他与筹资活动有关的现金 296,703,739 81,503,739
筹资活动产生的现金流入小计 1,302,901,803 952,701,803
偿还债务所支付的现金 512,285,545 382,445,545
分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金 37,779,405 25,809,909
支付的其他与筹资活动有关的现金 430,213,739 173,503,739
筹资活动产生的现金流出小计 980,278,689 581,759,193
筹资活动产生的现金流量净额 322,623,114 370,942,610
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 102,154,537 76,611,200
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 103,036,347 103,036,347
加：计提的资产减值准备
计提或转销的坏帐 76,493 -268,216
少数股东损益 9,143,982
固定资产折旧 28,968,450 293,906
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 41,037
待摊费用减少（减：增加） -2,924,022 -2,955,292
预提费用增加（减：减少） 1,875,774 -225,670
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减:收益）
固定资产报废损失
财务费用 8,563,445 -695,904
投资损失（减:收益） -1,160,740 -52,160,399
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） -65,540,236 -5,237,056
经营性应收项目的减少（减:增加） -3,337,395 23,410,854
经营性应付项目的增加（减:减少） -19,318,088 -10,829,637
其他
经营活动产生的现金流量净额 59,425,047 54,368,933
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 165,132,520 128,581,756
减：现金的期初余额 62,977,983 51,970,556
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 102,154,537 76,611,200
法定代表人：王淑贤 财务总监：张静 会计机构负责人：孙立