承德帝贤针纺股份有限公司2003年第一季度报告
承德帝贤针纺股份有限公司2003年第一季度报告
§1 `重要提示`
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 本季度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长王淑贤先生、财务总监张静先生及会计机构负责人孙立先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 `公司基本情况`
2.1 公司基本信息
证券简称 帝贤Ｂ
证券代码 200160
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈志国 杜庆丰
联系地址 河北省承德县下板城镇 河北省承德县下板城镇
电话 0314-3115049 3115048 0314-3115049 3115048
传真 0314-3182013 0314-3182013
电子信箱 dxgs-9@heinfo.net dxgs-9@heinfo.net
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,934,609,487 1,839,661,136
股东权益(不含少数股东权益) 597,856,626 553,728,489
每股净资产 1.64 1.51
调整后的每股净资产 1.64 1.51
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 40,964,789 40,964,789
每股收益 0.12 0.12
每股收益* 0.12 0.12
净资产收益率 8% 8%
扣除非经常性损益后的净资产收 8% 8%
益率
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 5%
股东权益(不含少数股东权益) 8%
每股净资产 9%
调整后的每股净资产 9%
本报告期比上年同
期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 0
0
33%
33%
非经常性损益项目 金额
营业外收入 464,367
营业外支出 13,365
合计 451,002
2.2.2 利润表 单位：（人民币）元
2003 年1-3 月
项目 合并数 母公司
一、主营业务收入 198,433,188 38,306,827
减：主营业务成本 140,196,956 34,918,797
二、主营业务利润(亏损以 58,236,232 3,388,030
“-”号填列)
加：其他业务利润(亏 516,963 278,523
损以“-”号填列)
减：营业费用 1,983,234 0
管理费用 1,751,122 565,452
财务费用 2,159,763 -166,172
三、营业利润(亏损以“-” 52,859,076 3,267,273
号填列)
加：投资收益(损失以 0 417,553
“-”号填列)
补贴收入 0 0
营业外收入 464,367 39,767
减：营业外支出 13,365 13,365
四、利润总额(亏损总额以 53,310,078 3,711,228
“-”号填列)
减：所得税 3,823,336 0
减：少数股东损益 5,358,606 2,110,026
五、净利润(净亏损以“-” 44,128,136 3,711,228
号填列)
2002 年1-3 月
项目 合并数 母公司
一、主营业务收入 89,670,787
减：主营业务成本 51,427,799
二、主营业务利润(亏损以 38,242,988
“-”号填列)
加：其他业务利润(亏 308,615 255,577
损以“-”号填列)
减：营业费用 2,562,290
管理费用 3,094,580 149,229
财务费用 1,883,593 168,056
三、营业利润(亏损以“-” 31,011,140 -61,708
号填列)
加：投资收益(损失以 417,554
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入 -142,179 -142,179
减：营业外支出 3,721 3,721
四、利润总额(亏损总额以 30,865,240 209,946
“-”号填列)
减：所得税 3,332,278
减：少数股东损益
五、净利润(净亏损以“-” 25,422,936 209,946
号填列)
2.3 报告期末股东总人数为11088 户
§3 `管理层的讨论与分析`
3.1 公司报告期内进营总体情况的分析
报告期内，公司所属行业及主营业务范围未发生变化，公司第一季度实现销售收入198,433,188 元,比上年同期增长121%，主营业务利润58,236,232 元，比上年同期增长52%，净利润44,128,136 元，比上年同期增长74%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
针织服装行业 17,193 12,207 29%
造纸行业 2,597 1,812 31%
其中：关联交易金额 775 574 26%
针织服装 9,868 7,080 29%
纱及合成丝 7,325 5,128 30%
纸张 2,597 1,812 31%
其中：关联交易金额 775 574 26%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
随着公司购进大批纺织和造纸设备的陆续投产，预计2003 年度上半年度将比去年同期销售收入和利润将有大幅度提高。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
承德帝贤针纺股份有限公司
董事会
2003 年4 月22 日
附件
资产负债表
编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司
单位：（人民币）元
2003.3.31
项目 合并 母公司
流动资产:
货币资金 113,100,303 105,756,363
短期投资 0 0
应收票据 0 0
应收股利 0 0
应收利息 0 0
应收账款 86,395,034 41,643,333
其他应收款 29,217,662 461,946,946
预付账款 51,273,643 45,878,643
应收补贴款 0 0
存货 93,154,006 6,196,978
待摊费用 1,705,051 800,000
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产 0
流动资产合计 374,845,699 662,222,263
长期投资：
长期股权投资 188,886,810 813,675,569
长期债权投资 0 0
长期投资合计 188,886,810 813,675,569
固定资产：
固定资产原价 707,652,244 9,221,153
减：累计折旧 151,411,952 2,115,997
固定资产净值 556,240,292 7,105,156
减：固定资产减值准备 0 0
固定资产净额 556,240,292 7,105,156
工程物资 106,232,555 0
在建工程 704,973,006 123,129,261
固定资产清理 0 0
固定资产合计 1,367,445,853 130,234,417
无形资产及其他资产：
无形资产 0 0
长期待摊费用 2,462,125 0
其他长期资产 0
无形资产及其他资产合计 2,462,125 0
递延税项：
递延税款借项 969,000
资产总计 1,934,609,487 1,606,132,249
流动负债：
短期借款 235,828,145 205,828,145
应付票据 137,237,638 137,237,638
应付账款 67,772,078 166,746,939
预收账款 4,689,803 97,701
应付工资 14,396,600 216,482
应付福利费 558,538 493,179
应付股利 0 0
应交税金 6,951,442 -13,600,548
其他应交款 0 0
其他应付款 158,349,973 118,915,651
预提费用 6,913,065 2,506,343
预计负债 0 0
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 632,697,282 618,441,530
长期负债：
长期借款 400,000,000 400,000,000
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
其他长期负债 30,251,000 30,251,000
长期负债合计 430,251,000 430,251,000
递延税项：
递延税款贷项 3,073,000 0
负债合计 1,066,021,282 1,048,692,530
少数股东权益 270,731,579
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 365,500,000 365,500,000
减：已归还投资 0 0
实收资本(或股本)净额 365,500,000 365,500,000
资本公积 45,756,833 45,756,833
盈余公积 41,498,270 41,498,270
其中：法定公益金 13,832,757 13,832,757
未分配利润 145,101,524 104,684,616
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益） 597,856,626 557,439,719
合计
负债和所有者权益（或股东 1,934,609,487 1,606,132,249
权益）总计
2002.12.31
项目 合并 母公司
流动资产:
货币资金 91,892,170 88,056,498
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 84,844,330 53,567,163
其他应收款 2,658,849 435,012,894
预付账款 5,778,564 5,778,564
应收补贴款 9,517,675 9,517,676
存货 102,545,056 10,364,177
待摊费用 73,267
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 297,309,911 602,296,972
长期投资：
长期股权投资 11,000,000 805,435,265
长期债权投资
长期投资合计 11,000,000 805,435,265
固定资产：
固定资产原价 943,099,424 9,023,293
减：累计折旧 204,716,333 2,023,784
固定资产净值 738,383,091 6,999,509
减：固定资产减值准备
固定资产净额 738,383,091 6,999,509
工程物资 106,232,554
在建工程 683,290,776
固定资产清理
固定资产合计 1,527,906,421 6,999,509
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 2,475,804
其他长期资产 0 114,870,011
无形资产及其他资产合计 2,475,804 114,870,011
递延税项：
递延税款借项 969,000
资产总计 1,839,661,136 1,529,601,757
流动负债：
短期借款 238,176,000 208,176,000
应付票据 107,230,000 107,230,000
应付账款 65,718,056 143,574,805
预收账款 3,808,211 31,695
应付工资 19,310,952 650,647
应付福利费
应付股利
应交税金 -634,188 -13,143,758
其他应交款
其他应付款 156,372,198 97,285,119
预提费用 2,234,444 1,817,760
预计负债
一年内到期的长期负债 182,364,000 182,364,000
其他流动负债
流动负债合计 774,579,673 727,986,268
长期负债：
长期借款 220,000,000 220,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 27,887,000 27,887,000
长期负债合计 247,887,000 247,887,000
递延税项：
递延税款贷项 3,073,000
负债合计 1,025,539,673 975,873,268
少数股东权益 260,392,974 0.00
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 365,500,000 365,500,000
减：已归还投资
实收资本(或股本)净额 365,500,000 365,500,000
资本公积 45,756,833 45,756,833
盈余公积 41,498,270 41,498,270
其中：法定公益金 13,832,757 13,832,757
未分配利润 100,973,386 100,973,386
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益） 553,728,489 553,728,489
合计
负债和所有者权益（或股东 1,839,661,136 1,529,601,757
权益）总计
利润表
编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司
单位：（人民币）元
2003 年1-3 月
项目 合并数 母公司
一、主营业务收入 198,433,188 38,306,827
减：主营业务成本 140,196,956 34,918,797
主营业务税金及附 0 0
加
二、主营业务利润(亏损以 58,236,232 3,388,030
“-”号填列)
加：其他业务利润(亏损 516,963 278,523
以“-”号填列)
减：营业费用 1,983,234 0
管理费用 1,751,122 565,452
财务费用 2,159,763 -166,172
三、营业利润(亏损以“-” 52,859,076 3,267,273
号填列)
加：投资收益(损失以 0 417,553
“-”号填列)
补贴收入 0 0
营业外收入 464,367 39,767
减：营业外支出 13,365 13,365
四、利润总额(亏损总额以 53,310,078 3,711,228
“-”号填列)
减：所得税 3,823,336 0
减：少数股东损益 5,358,606
五、净利润(净亏损以“-” 44,128,136 3,711,228
号填列）
2002 年1-3 月
项目 合并数 母公司
一、主营业务收入 89,670,787
减：主营业务成本 51,427,799
主营业务税金及附
加
二、主营业务利润(亏损以 38,242,988
“-”号填列)
加：其他业务利润(亏损 308,615 255,577
以“-”号填列)
减：营业费用 2,562,290
管理费用 3,094,580 149,229
财务费用 1,883,593 168,056
三、营业利润(亏损以“-” 31,011,140 -61,708
号填列)
加：投资收益(损失以 417,554
“-”号填列)
补贴收入
营业外收入 -142,179 -142,179
减：营业外支出 3,721 3,721
四、利润总额(亏损总额以 30,865,240 209,946
“-”号填列)
减：所得税 3,332,278
减：少数股东损益 2,110,026
五、净利润(净亏损以“-” 25,422,936 209,946
号填列）
现金流量表
编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司
单位：（人民币）元
2003 年第一季度
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 196,312,673 162,944,269
收到的税费返还 9,494,112 9,494,112
收到的其他与经营活动有关的现金 1,706,933 1,706,933
经营活动产生的现金流入小计 207,513,718 174,145,314
购买商品、接受劳务支付的现金 108,651,375 108,651,375
支付给职工以及为职工支付的现金 18,079,010 18,079,010
支付的各项税费 4,709 4,709
支付的其他与经营活动有关的现金 39,813,835 6,788,456
经营活动产生的现金流出小计 166,548,929 133,523,549
经营活动产生的现金流量净额 40,964,789 40,621,765
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0 -
取得投资收益所收到的现金 0 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 0 -
收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 0 28,600
投资活动产生的现金流入小计 0 28,600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 34,500,000 2,513,463
支付的现金
投资所支付的现金 35,007,750 8,522,750
存入定期存款
支付的其他与投资活动有关的现金 1,333,677 763,677
投资活动产生的现金流出小计 70,841,427 11,799,890
投资活动产生的现金流量净额 (70,841,427) -11,771,290
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 116,592,342 28,082,145
收到的其他与筹资活动有关的现金 301,886 301,549
筹资活动产生的现金流入小计 116,894,228 28,383,694
偿还债务所支付的现金 30,430,013 30,430,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,104,318 9,104,304
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,275,127 -
筹资活动产生的现金流出小计 65,809,458 39,534,304
筹资活动产生的现金流量净额 51,084,770 -11,150,610
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,208,132 17,699,864
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 44,128,136 3,711,228
加：计提的资产减值准备 - -
固定资产折旧 10,277,337 92,212
无形资产摊销 - -
长期待摊费用摊销 13,679 -
待摊费用减少(减：增加) - -
预提费用增加(减：减少) 4,678,621 647,978
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 - -
的损失(减：收益)
固定资产报废损失 - -
财务费用 2,159,763 -166,171
投资损失(减：收益) - -
递延税款贷项(减：借项) - -
存货的减少(减：增加) 9,391,048 4,167,198
经营性应收项目的减少(减：增加) -64,086,918 -45,592,623
经营性应付项目的增加(减：减少) 38,150,843 77,761,942
其他 -3,747,720 -
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额 40,964,789 40,621,764
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 113,100,303 105,756,363
减：现金的期初余额 91,892,171 88,056,498
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
摘自 《证券时报》