南京普天通信股份有限公司2004年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司财务报表由普华永道中天会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。
公司法定代表人励伟德先生、总经理孙良先生、副总会计师石炼先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
附：会计报表及附注
一、公司基本情况简介
1．公司法定中文名称：南京普天通信股份有限公司
公司法定英文名称： Nanjing Putian Telecommunications Co., Ltd.
2．公司法定代表人：励伟德先生
3．董事会秘书：肖兆开先生
联系地址：南京市秦淮区普天路1号
电话： 86-25-52418518-2278;86-25-52409954
传真： 86-25-52409954
电子信箱：xzk@postel.com.cn
证券事务代表：石炼先生
联系地址：南京市秦淮区普天路1号
电话： 86-25-52418518-2258
传真： 86-25-52409954
电子信箱：sl@postel.com.cn
4．公司注册地址：中国江苏省南京市江宁经济技术开发区秦淮 路58号
公司办公地址：南京市秦淮区普天路1号
邮政编码： 210012
公司国际互联网网址：www.postel.com.cn
公司电子信箱：securities@postel.com.cn
5．公司信息披露报纸：《证券时报》、香港《大公报》
年报指定登载网址：www.cninfo.com.cn
年度报告备置地：公司财务证券部
6．公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：宁通信B
股票代码： 200468
7．公司最近注册登记日期： 1999年5月28日
公司注册登记地点：国家工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 : 企股苏总字第000225号
公司税务登记号码： 320121134878054
公司所聘会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
二、会计数据和业务数据摘要
（一）2004年度会计数据（单位：人民币元）
利润总额 -55,269,918
净利润 -47,845,419
扣除非经常性损益后的净利润 -49,003,272
主营业务利润 157,712,646
其他业务利润 -2,269,211
营业利润 -48,351,911
投资收益 -8,891,336
补贴收入 760,922
营业外收支净额 1,212,407
经营活动产生的现金流量净额 79,360,116
现金及现金等价物净增加额 24,873,954
注1：扣除的非经常性损益项目为:
2004年度
净利润 / (亏损) (47,845,419)
加/(减)：非经常性损益项目
-处置长期股权投资产生的损失 (减:收益) 54,554
-处置固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的收益 (50,209)
-营业外收入 (4,596,260)
-营业外支出 3,434,062
非经常性损益的所得税影响数 -
扣除非经常性损益后的净亏损 (49,003,272)
注2：境内外会计师审计结果差异说明：
2004年 2004年12月31日
净亏损 净资产
人民币千元 人民币千元
按中国会计准则编制 (47,845) 337,568
并购产生的负商誉在发生当期确认为收益 8,103 2,380
金融资产和金融负债根据IAS39重新计量 12,281 -
按国际财务报告准则编制 (27,461) 339,948
（二）公司近三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
财务指标 2004 2003
主营业务收入 851,292,564 818,647,480
净利润 -47,845,419 2,516,785
总资产 945,896,031 1,042,044,029
股东权益（不包含少数 337,567,907 378,645,968
股东权益）
每股收益 -0.223 0.012
扣除非经常性损益后 -0.228 -0.039
的每股收益
每股净资产 1.570 1.761
调整后的每股净资产 1.498 1.69
每股经营活动产生的 0.3691 0.3150
现金流量净额
净资产收益率(%) -14.17% 0.66%
财务指标 2002
主营业务收入 625,872,035
净利润 -58,926,612
总资产 995,805,817
股东权益（不包含少数 373,952,013
股东权益）
每股收益 -0.274
扣除非经常性损益后 -0.291
的每股收益
每股净资产 1.739
调整后的每股净资产 1.662
每股经营活动产生的 0.489
现金流量净额
净资产收益率(%) -15.76%
注1：报告期末至本报告披露日，公司股本未发生变化。
注2：利润表附表
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 46.72% 44.46%
营业利润 -14.32% -13.63%
净利润 -14.17% -13.49%
扣除非经常性损
益后的净利润 -14.52% -13.81%
每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.7335 0.7335
营业利润 -0.2249 -0.2249
净利润 -0.2225 -0.2225
扣除非经常性损
益后的净利润 -0.2279 -0.2279
（三）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 215,000,000 182,257,858 24,970,637
本期增加 6,876,771 1,349,203
本期减少
期末数 215,000,000 189,134,629 26,319,840
外币报表
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
折算差额
期初数 9,638,844 -43,568,505 -14,022 378,645,968
本期增加 415,056 -47,845,419 -39,619,445
本期减少 1,349,203 109,413 1,458,616
期末数 10,053,900 -92,763,127 -123,435 337,567,907
资本公积增加，主要系收购子公司股权所致。
盈余公积和法定公益金的增加系子公司本年计提所致。
未分配利润较上年减少，系本年亏损所致。
（四）资产减值准备明细表（单位:人民币元）
本期减少数
项目 年初余额 本年增加数 因资产价值
回升转回数
（一）坏账准备 10,469,030 18,558,300
其中：应收账款 7,981,960 12,696,970
其他应收款 2,487,070 5,861,330
（二）短期投资跌价准备
其中：股票投资
债券投资
（三）存货跌价准备 27,748,142 42,033,498
其中：库存商品 14,328,852 37,208,587
原材料 13,419,290 4,824,911
（四）长期投资减值准备 12,000
其中：长期股权投资 12,000
长期债权投资
（五）固定资产减值准备 5,400,985 255,621
其中：房屋、建筑物 2,381,542
机器设备 1,113,590 255,621
（六）无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
（七）在建工程减值准备 295,101
（八）委托贷款减值准备
合计 43,630,157 61,142,520 0
本期减少数
项目 其他原因转 年末余额
合计
出数
（一）坏账准备 2,818,994 26,208,336
其中：应收账款 2,371,974 18,306,956
其他应收款 447,020 7,901,380
（二）短期投资跌价准备
其中：股票投资
债券投资
（三）存货跌价准备 12,221,054 12,221,054 57,560,586
其中：库存商品 1,117,492 1,117,492 50,419,947
原材料 11,103,562 11,103,562 7,140,639
（四）长期投资减值准备 12,000
其中：长期股权投资 12,000
长期债权投资
（五）固定资产减值准备 5,656,606
其中：房屋、建筑物 2,381,542
机器设备 1,369,211
（六）无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
（七）在建工程减值准备 295,101
（八）委托贷款减值准备
合计 12,221,054 15,040,048 89,732,629
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表（单位：股）
本次变动增减（+、-）
本次变动前 公积金
配股 送股
转股
一、未上市流通股份
1.发起人股份 115,000,000
其中:
国家持有股份 115,000,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 115,000,000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股
2.境内上市的外资股 100,000,000
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 100,000,000
三、股份总数 215,000,000
本次变动增减（+、-）
本次变动后
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份 115,000,000
其中:
国家持有股份 115,000,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 115,000,000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股
2.境内上市的外资股 100,000,000
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 100,000,000
三、股份总数 215,000,000
2、报告期末前三年股票发行与上市情况
截止报告期末的前三年，公司没有股票发行情况。
（二）股东情况介绍
1、截止2004年12月31日，本公司股东总数为18518户，其中国有法人股股东1户，B股股东18517户。
2、报告期末前十名股东持股情况（单位：股）
序号 股东名称 股份类别 年末持股数
未流通国有
1 中国普天信息产业集团公司 115,000,000
法人股
2 王宣宣 流通B股 1,242,368
THE MTBJ LTD AS TRUSTEE FOR
3 UFJ PARTNERS MAINLAND 流通B股
CHINA FUND 638,588
4 蔡位广 流通B股 460,000
5 林晓燕 流通B股 410,542
6 AILEEN YUE 流通B股 410,400
7 李毅 流通B股 351,837
8 徐炳南 流通B股 327,000
9 叶转有 流通B股 322,900
10 WONG LAI 流通B股 308,600
11 张志梅 流通B股 285,600
年末持股 年内持股
序号 股东名称
比例(%) 增减变动
1 中国普天信息产业集团公司 53.49% 0
2 王宣宣 0.58% 175,500
THE MTBJ LTD AS TRUSTEE FOR
3 UFJ PARTNERS MAINLAND
CHINA FUND 0.30% 未知
4 蔡位广 0.21% 未知
5 林晓燕 0.19% 211,342
6 AILEEN YUE 0.19% 未知
7 李毅 0.16% 0
8 徐炳南 0.15% 47,000
9 叶转有 0.15% 0
10 WONG LAI 0.14% 0
11 张志梅 0.13% 135,600
质押或冻结
序号 股东名称
的股份数量
1 中国普天信息产业集团公司 0
2 王宣宣 未知
THE MTBJ LTD AS TRUSTEE FOR
3 UFJ PARTNERS MAINLAND 未知
CHINA FUND
4 蔡位广 未知
5 林晓燕 未知
6 AILEEN YUE 未知
7 李毅 未知
8 徐炳南 未知
9 叶转有 未知
10 WONG LAI 未知
11 张志梅 未知
注：第二至第十一名股东为公司前十名流通股股东。
前十大股东中，中国普天信息产业集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
3、控股股东情况介绍
股东名称：中国普天信息产业集团公司
企业性质：国有独资企业
法定代表人：邢炜
成立日期：1980年
主要经营范围：开发、生产大型数字程控交换机、蜂窝移动通信系统基站设备和手持机、IP系列产品、微波通信设备、光通信设备、通信光缆和电缆、各类通信电源、配线分线设备、IC卡电话机、网管系统、多媒体计算机终端、传真机、邮政机械等通信设备，并承担国际国内通信工程总承包和开展合资合作、技术引进、产品进出口等技术经济业务。中国普天前身为中国邮电工业总公司，原隶属于邮电部和信息产业部，1998年年底成为中央直属大型企业。
注：报告期内控股股东未发生变更。
中国普天信息产业集团公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
本公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：
■■图像■■
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员情况介绍
1、基本情况
姓名 性别 年龄 职务 任职期限
黄志勤 男 43 董事长 2003.6-2005.1
励伟德 男 57 副董事长、总经理 2003.6-2006.6
曹斌 男 48 董事 2003.6-2006.6
蒋海珊 男 49 董事、副总经理 2003.6-2006.6
王力力 女 54 董事 2003.6-2006.6
吴晓华 男 34 董事 2003.6-2006.6
施建军 男 49 独立董事 2003.6-2006.6
杨震 男 42 独立董事 2003.6-2006.6
郁洪良 男 50 独立董事 2003.6-2006.6
王加强 男 54 监事会主席 2003.6-2006.6
蒋昆 男 36 监事 2003.6-2006.6
时新华 男 54 监事 2003.6-2006.6
孙强 男 47 副总经理 2003.6-2006.6
姜汉斌 男 42 副总经理 2003.6-2006.6
刘传喜 男 50 副总经理 2003.6-2006.6
袁勇 男 41 副总经理 2003.6-2006.6
邹德忠 男 44 副总经理 2003.6-2006.6
肖兆开 男 39 董事会秘书 2003.6-2006.6
年初持有本 年末持有本 是否在公司
姓名
公司股份数 公司股份数 领取报酬
黄志勤 零 零 否
励伟德 零 零 是
曹斌 零 零 否
蒋海珊 零 零 是
王力力 零 零 否
吴晓华 零 零 否
施建军 零 零 是
杨震 零 零 是
郁洪良 零 零 是
王加强 零 零 否
蒋昆 零 零 否
时新华 零 零 是
孙强 零 零 是
姜汉斌 零 零 是
刘传喜 零 零 是
袁勇 零 零 是
邹德忠 零 零 是
肖兆开 零 零 是
说明：本章节披露的董事、监事、高级管理人员情况截止2004年底，2005年初至本报告披露日已发生变化： 2005年1月，经董事会审议通过，黄志勤先生辞去董事职务，由励伟德先生担任董事长；励伟德先生不再担任总经理职务，聘任孙良先生担任总经理（见本公司2005年1月11日在《证券时报》和《大公报》上刊登的第三届董事会第十六次会议决议公告）
2、在股东单位任职的董事、监事情况：
姓名 任职单位 职务
黄志勤 中国普天信息产业集团公司 副总裁
曹斌 中国普天信息产业集团公司 普天信息技术研究院副院长
吴晓华 中国普天信息产业集团公司 战略发展部副总经理
王力力 中国普天信息产业集团公司 技术质量部副高级调研员
王加强 中国普天信息产业集团公司 财务部总经理
蒋昆 中国普天信息产业集团公司 资本运营部副总经理
姓名 任职单位 任期
黄志勤 中国普天信息产业集团公司 2001.12起
曹斌 中国普天信息产业集团公司 2004．3起
吴晓华 中国普天信息产业集团公司 2003．7起
王力力 中国普天信息产业集团公司 2001.12起
王加强 中国普天信息产业集团公司 2001.11起
蒋昆 中国普天信息产业集团公司 2003．6起
3、在股东单位以外的单位任职的董事、监事、高级管理人员情况
姓名 任职单位 与本公司关系
普天东方通信集团有限公司 同一控股股东
黄志勤
武汉洲际通信电源集团有限公司 同一控股股东
南京普天长乐通信设备有限公司 控股子公司
南京八达通信设备有限公司 控股子公司
南京普天网络有限公司 控股子公司
南京普天楼宇智能有限公司 控股子公司
南京南方电讯有限公司 控股子公司
励伟德
南京普天王芝通信有限公司 控股子公司
南京曼奈柯斯电器有限公司 合营企业
南京金华丽电子有限公司 控股子公司
南京普天实业有限公司 控股子公司
普天通信（香港）股份有限公司 控股子公司
曹斌 重庆普天通信设备有限公司 同一控股股东
吴晓华 北京首信股份有限公司 同一控股股东
普天东方通信集团有限公司 同一控股股东
王加强
东方通信股份有限公司 同一控股股东
蒋昆 重庆通信设备有限公司 同一控股股东
南京大学
中国石化扬子石油化工股份有限公司
施建军 马鞍山钢铁股份有限公司
江苏长电科技股份有限公司
中国高科集团股份有限公司
杨震 南京邮电学院
南京审计学院金融系
江苏东大科技园股份有限公司
郁洪良
深圳蛇口紫金电子有限公司
中电广通股份有限公司
蒋海珊 南京普天实业有限公司 控股子公司
孙强 南京普天中邮通信有限公司 参股公司
姜汉斌 南京八达通信设备有限公司 控股子公司
南京普天鸿雁电器有限公司 控股子公司
普天通信（香港）股份有限公司 控股子公司
南京普天中邮通信有限公司 参股公司
南京太力通通信有限责任公司 参股公司
杭州鸿雁电器公司 参股公司
南京普天长乐通信设备有限公司 控股子公司
袁勇 南京普天王芝通信有限公司 控股子公司
南京东大宽带通信技术有限公司 参股公司
邹德忠 南京普天网络有限公司 控股子公司
南京普天楼宇智能有限公司 控股子公司
南京南方电讯有限公司 控股子公司
肖兆开 南京普天长乐通信设备有限公司 控股子公司
南京普天鸿雁电器有限公司 控股子公司
南京普天实业有限公司 控股子公司
姓名 任职单位 职务
普天东方通信集团有限公司 董事长
黄志勤
武汉洲际通信电源集团有限公司 董事长
南京普天长乐通信设备有限公司 董事长
南京八达通信设备有限公司 董事长
南京普天网络有限公司 董事长
南京普天楼宇智能有限公司 董事长
南京南方电讯有限公司 董事长
励伟德
南京普天王芝通信有限公司 董事长
南京曼奈柯斯电器有限公司 副董事长
南京金华丽电子有限公司 董事长
南京普天实业有限公司 董事长
普天通信（香港）股份有限公司 董事长
曹斌 重庆普天通信设备有限公司 董事
吴晓华 北京首信股份有限公司 董事
普天东方通信集团有限公司 监事会主席
王加强
东方通信股份有限公司 监事
蒋昆 重庆通信设备有限公司 董事
南京大学 副校长
中国石化扬子石油化工股份有限公司 独立董事
施建军 马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事
江苏长电科技股份有限公司 独立董事
中国高科集团股份有限公司 监事长
杨震 南京邮电学院 副院长
南京审计学院金融系 副教授
江苏东大科技园股份有限公司 独立监事
郁洪良
深圳蛇口紫金电子有限公司 高级金融顾问
中电广通股份有限公司 独立董事
蒋海珊 南京普天实业有限公司 董事
孙强 南京普天中邮通信有限公司 监事
姜汉斌 南京八达通信设备有限公司 董事
南京普天鸿雁电器有限公司 董事长
普天通信（香港）股份有限公司 董事
南京普天中邮通信有限公司 董事
南京太力通通信有限责任公司 董事
杭州鸿雁电器公司 董事
南京普天长乐通信设备有限公司 董事
袁勇 南京普天王芝通信有限公司 董事
南京东大宽带通信技术有限公司 独立董事
邹德忠 南京普天网络有限公司 董事
南京普天楼宇智能有限公司 董事
南京南方电讯有限公司 董事
肖兆开 南京普天长乐通信设备有限公司 董事
南京普天鸿雁电器有限公司 董事
南京普天实业有限公司 董事
4、董事、监事、高级管理人员主要工作经历（截止2004年年底）董事：
黄志勤先生：43岁，大学学历，高级工程师，1983年参加工作，曾任中国邮电工业北京通信工程设计院副院长、院长，中国普天信息产业集团公司总裁助理兼研究开发中心主任、本公司第二届董事会董事长，现任中国普天信息产业集团公司副总裁、本公司第三届董事会董事长。
励伟德先生：57岁，大学学历，高级经济师，南京市政协委员，1967年加入本公司，曾任南京邮电通信设备厂（本公司前身）厂长兼党委书记，公司第一届、第二届董事会副董事长兼总经理，现任公司第三届董事会副董事长兼总经理。
曹斌先生：48岁，硕士学历，高级工程师，1977年加入本公司，曾任公司第一届董事会董事、副总经理兼总工程师、第二届董事会董事，2001年加入中国普天信息产业集团公司，现任中国普天信息产业集团公司普天信息技术研究院副院长、本公司第三届董事会董事。
蒋海珊先生：49岁，研究生学历，高级经济师，1985年加入本公司，曾任企管办主任、厂长助理、公司第一届、第二届董事会董事、公司副总经理等职务，现任公司第三届董事会董事兼副总经理。
王力力女士，54岁，大专学历，高级工程师，1968年参加工作，曾任中国普天信息产业集团公司市场部副总经理、技术部副总经理、技术发展部副总经理、本公司第二届董事会董事，现任中国普天信息产业集团公司技术质量部副高级调研员、本公司第三届董事会董事。
吴晓华先生，34岁，硕士学历，经济师，1991年参加工作，曾任中国普天信息产业集团公司办公室秘书、战略发展部总经理助理，现任中国普天信息产业集团公司战略发展部副总经理、本公司第三届董事会董事。
施建军先生，49岁，博士学历，博士生导师，1985年加入南京大学，历任南京大学商学院教授，中国教育会计学会副会长，中国统计学会副会长，现任南京大学副校长兼总会计师、本公司第三届董事会独立董事。
杨震先生，42岁，博士学历，教授，1983年参加工作，第十届全国人大代表，历任南京邮电学院教师、信息工程系副主任，现任南京邮电学院副院长、本公司第三届董事会独立董事。
郁洪良先生，50岁，大学学历，副教授，中国注册会计师，1985年加入南京审计学院，现任南京审计学院金融学系副教授、本公司第三届董事会独立董事。监事：
王加强先生：54岁，大学学历，高级会计师，1977年加入邮电行业，曾任北京邮票厂计财科科长、中国普天信息产业集团公司财务部副总经理、本公司第一届董事会董事、第二届监事会主席等职务，现任中国普天信息产业集团公司财务部总经理、本公司第三届监事会主席。
蒋昆先生，36岁，大学学历，在职研究生，高级经济师， 1991年参加工作，曾任中国普天信息产业集团公司办公室秘书、投资发展处副处长、本公司第二届监事会监事，现任中国普天信息产业集团公司资本运营部副总经理、重庆普天通信设备有限公司董事、本公司第三届监事会监事。
时新华先生，54岁，大学学历，高级政工师。1994年加入本公司，曾任公司保卫处处长、人事部主任、党委副书记、第一届董事会董事、第二届监事会职工监事等职务，现任公司第三届监事会职工监事、工会主席。高级管理人员：
励伟德先生：见《董事》部分。
蒋海珊先生：见《董事》部分。
孙强先生：47岁，大学学历，高级政工师，一九七八年加入本公司，曾任厂办主任、厂长助理、党委副书记、公司第一届、第二届监事会监事兼工会主席等职务，现任公司副总经理。
姜汉斌先生：42岁，大学学历，一九八三年毕业于南京邮电学院，高级工程师，曾任有线系统部主任工程师、有线系统部总经理、公司总经理助理等职务，现任公司副总经理。
刘传喜先生：50岁，硕士学历，高级工程师，一九七0年参加工作，曾任主任工程师、市场部副总经理、总经理、公司总经理助理、公司第二届董事兼副总经理等职务，现任公司副总经理。
袁勇先生：41岁，硕士学历，高级工程师，一九八四年参加工作，曾任公司无线系统部副总经理、无线系统部总经理、公司总经理助理等职务，现任公司副总经理。
邹德忠先生：44岁，大学学历，高级工程师，一九七九年参加工作，曾任公司副总工程师、有线系统部总经理、公司总经理助理等职务，现任公司副总经理。
肖兆开先生：39岁，大学学历，高级工程师，一九八八年加入本公司，曾任车间副主任、厂办主任、投资管理部总经理、公司第一届、第二届董事会秘书等职务，现任公司第三届董事会秘书。
5、年度报酬情况
（1）2004年非独立董事、监事未在公司领取报酬，兼任公司行政职务的董事、监事以其行政职务领取报酬。公司高级管理人员薪酬标准由董事会所属薪酬与考核委员会提出，报经董事会批准后执行。高级管理人员年度报酬由基本年薪、岗位年薪、绩效年薪三个部分组成，根据业绩完成情况进行考核发放。独立董事在公司领取津贴，标准由股东大会确定。
（2）2004年，非独立董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬的共九人，总额为1,253,260元，其中在公司领取报酬的兼职董事共两人，其年度报酬总额为310,488元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为517,983元。
（3）在公司领取报酬的非独立董事、监事、高级管理人员九人中，年度报酬10万元以下的一人，10万元至15万元的六人，15万元以上的二人。
（4）2004年独立董事津贴为每人3万元（含税）。
（5）不在公司领取报酬的董事、监事有黄志勤先生、曹斌先生、吴晓华先生、王力力女士、王加强先生、蒋昆先生。以上人员在控股股东中国普天信息产业集团公司领取报酬。
6、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况
经2004年5月9日第三届董事会第十次会议审议通过，王鹏飞先生因工作变动原因不再担任公司副总经理。
（二）员工情况介绍
截止2004年底，公司共有员工1861人。
按专业构成分类如下：
技术开发人员 296人 生产人员 591人
销售人员 365人 服务人员 227人
管理人员 245人 其他人员 137人
按教育程度分类如下：
本科以上 328人 中专 179人
大专 502人 高中及以下 852人
公司共有625名离退休人员，主要由社保基金负担费用。
五、公司治理结构
（一）公司治理现状
报告期内公司继续按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求，完善法人治理结构，规范自身运作。报告期内公司制定了《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》，并修改了公司章程，对公司担保管理进行了规范，公司治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。
（二）独立董事履行职责情况
报告期内公司独立董事能够按照公司章程的规定履行自己的职责，出席董事会会议，认真审议各项议题，关注公司经营情况和财务状况，积极参与公司重大决策并对相关事项发表独立意见，对董事会正确决策及公司提高管理水平、规范运作等起到了积极的作用，同时维护了中小股东的利益。
1、公司独立董事在报告期内出席董事会的情况：
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席
姓名 董事会次数 （次） （次）
施建军 10 9
杨震 10 9
郁洪良 10 9 1
独立董事
缺席（次） 备注
姓名
施建军 1 因公出差
杨震 1 因病住院
郁洪良 因公出差
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：
报告期内独立董事对董事会各项议题未提出异议。
（三）公司与控股股东的“五分开”情况
1、人员方面：公司拥有独立的劳动人事及工资管理体系，公司高级管理人员在公司领取报酬，不在股东单位担任职务。
2、资产方面：公司与控股股东产权关系明确，控股股东没有占用或支配上市公司的资产。
3、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务管理制度，独立核算，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
4、机构方面：公司机构设立完整独立，董事会、监事会及其他内部机构均能独立运作。
5、业务方面：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。
（四）高级管理人员考评激励机制的建立及实施情况
报告期公司董事会审议通过了公司高级管理人员薪酬方案与考核办法。高级管理人员的年薪分为基本年薪、岗位年薪、绩效年薪三个部分，其中基本年薪和岗位年薪部分按月发放，绩效年薪部分根据企业经营业绩及个人考核成绩在年终考核后分期发放。
六、股东大会情况简介
报告期内公司召开了公司2003年度股东大会。
本次股东大会由公司第三届董事会第八会议决定召开，会议通知刊登在2004年4月13日《证券时报》和香港《大公报》上。2004年5月28日，公司2003年度股东大会在南京市秦淮区普天路1号本公司会议室召开。出席本次会议的国有法人股股东代表1人，代表股份115,000,000股，B股股东代理人1人，代表股份321,900股，合计代表股份115,321,900股，占公司总股本215,000,000股的53.64%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄志勤先生主持。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司董事会2003年度工作报告；
2、审议通过了公司监事会2003年度工作报告；
3、审议通过了公司总经理2003年度工作报告；
4、审议通过了公司2003年度财务决算报告；
5、审议通过了公司2003年度利润分配方案：2003年度利润不分配，也不进行资本公
积金转增股本。
6、审议通过了公司2003年年度报告；
7、审议通过了公司章程修正案。
本次会议决议公告刊登在2004年5月29日的《证券时报》和香港《大公报》上。
七、董事会报告
（一）报告期内公司经营情况
1、报告期内整体经营情况讨论与分析
报告期内，公司面对国家宏观调控、原材料价格上涨、以及运营商固定资产投资缩减等因素的影响，公司经营层和全体员工在董事会领导下，齐心协力、积极进取，取得了一定的经营成果，全年实现主营业务收入85,129.26万元，同比增长3.99%；但是受市场竞争和原材料价格上涨的影响，公司产品的成本上升，综合毛利率较上年有所下降；同时，公司下属企业亏损以及公司加大资产减值准备金计提的数额，影响了公司利润情况，全年亏损4784.54万元。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
（1）公司的主营业务范围
公司的主营业务为：制造、销售数据通信产品、有线通信产品、无线通信产品，分线、配线通信产品，多媒体计算机及其相关产品，并提供相关的售后服务。
（2）公司主营业务的主要构成
2004年公司实现主营业务收入85,129.26万元，主营业务利润15,771.26万元，主要构成如下（单位：人民币万元）：
按行业分：
行业 主营业务收入 主营业务成本
通信行业 69,971.99 57,017.31
电气行业 12,700.92 10,391.98
按产品分：
产品 主营业务收入 主营业务成本
配线产品 25,516.26 18,142.06
网络产品 33,577.50 28,576.96
电气产品 12,700.92 10,391.98
无线产品 10,878.23 10,298.29
按地区分：
地区 主营业务收入 主营业务成本
华北地区 28,234.67 23,765.23
华东地区 27,049.16 21,446.11
其他地区 29,845.42 23,923.29
3、2004年主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）主要控股子公司（元）
公司所
公司名称 主要业务 注册资本
占权益
南京南方电讯有 99.458 数据通讯产品制造
34,205,148
限公司 % 销售等
南京普天楼宇智 楼宇智能产品的生
81.934% 12,000,000
能有限公司 产、销售等
北京立康普通信 网络电子产品、数 美元
51%
设备有限公司 字传输设备等 500,000
南京普天鸿雁电 电器器材、通信配 美元
51.2%
器有限公司 套设施等 1,930,000
南京普天网络有 通信、网络、电子
限公司 91.16% 设备的软件的研 1,000,000
发、生产、销售等
南京普天长乐通 户外配线、分线设
信设备有限公司 备、户外与机房网
50.7% 络机箱(柜)设备、 5,000,000
通信电子产品制
造、销售
净利润
公司名称 总资产 主营业务收入
/(净亏损)
南京南方电讯有
134,813,887 190,463,821 -13,631,268
限公司
南京普天楼宇智
69,905,739 102,512,663 4,989,794
能有限公司
北京立康普通信
52,253,906 34,411,843 -15,086,788
设备有限公司
南京普天鸿雁电
73,541,178 100,484,011 -3,324,686
器有限公司
南京普天网络有
限公司 9,732,852 6,277,923 -245,218
南京普天长乐通
信设备有限公司
16,176,051 19,532,350 1,298,151
（2）本期贡献的投资收益占公司净利润10%以上的参股公司（元）
公司所
公司名称 主要业务 注册资本
占权益
CDMA手机的研
南京普天王芝通 90,000,000
34% 发、生产、销售
信有限公司 (1090万美元)
等
公司名称 净利润 对本公司贡献的投资收益
南京普天王芝通
-24,365,024 -8,284,108
信有限公司
注：2004年公司对南京普天王芝通信有限公司利润按权益法进行合并。
4、主要供应商、客户情况
2004年公司向前五名供应商合计采购27232.40万元，占年度采购总额的42.31%，向前五名销售商合计销售10014.43万元，占年度销售总额的11.76%。
5、在经营中出现的问题及解决办法
报告期内，公司在严峻的市场形势下，加快了产业发展速度，加强了资源整合力度，加快了企业体制机制改革步伐，采取了积极的应对措施，努力提升经营业绩。同时，面对市场竞争和原材料价格上涨的不利局面，公司对原材料、原器件、外协件等进行了招标采购，控制采购成本的上升，增加产品生产数量，在产品销售价下降的情况下保持原有的市场份额，进一步强化全面预算管理等工作，努力降低各项费用开支，增加收益，以弥补毛利下降带来的损失。
（二）报告期内的投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内公司不存在募集资金或报告期之前募集资金项目使用延续至报告期的情况。
2、报告期内非募集资金投资情况
（1）经2004年11月10日第三届董事会第十四次会议批准，报告期内公司控股子公司南京普天楼宇智能有限公司对本公司的全资子公司南京南方电讯公司增资103万元。增资后，南京南方电讯公司的注册资本由3317万元提高到3420万元，本公司与南京普天楼宇智能有限公司分别持有南京南方电讯公司97％和3％的股权，其中本公司出资3317万元，南京普天楼宇智能有限公司出资103万元，南京南方电讯公司名称更改为南京南方电讯有限公司。
（2）2004年9月22日第三届董事会第十二次会议审议通过了关于与美国P-COM公司共同成立合资公司的议案。合资公司注册资本350万美元，其中本公司出资245万美元，占70%的股权；美国P-COM公司出资105万美元，占30%的股权。新公司将以微波产品为主要经营产品。报告期末该合资公司尚未成立。
（三）报告期财务状况、经营成果分析（元）
项目 2004年 2003年 较上年增减
总资产 945,896,031 1,042,044,029 -96,147,998
长期负债 37,529,387 36,669,987 859,400
股东权益 337,567,907 378,645,968 -41,078,061
现金及现金等价物净 24,873,954 29,187,197 -4,313,243
增加额
主营业务利润 157,712,646 181,984,266 -24,271,620
其他业务利润 -2,269,211 111,903 -2,381,114
投资收益 -8,891,336 3,526,700 -12,418,036
营业外收支净额 1,212,407 5,892,257 -4,679,850
补贴收入 760,922 1,091,274 -330,352
净利润 -47,845,419 2,516,785 -50,362,204
项目 增减幅度 增减较大的主要原因
总资产 -9.23%本 年亏损较大、贷款减少
长期负债 2.34% -
股东权益 -10.85%本 年公司亏损
现金及现金等价物净 -14.78%本 年减少银行贷款，使筹资
增加额 活 动产生的现金流出增大
主营业务利润 -13.34%原 材料价格上涨，毛利率下
降
其他业务利润 -2127.84%本 年度内对部分库存原材
料 进行了处置
投资收益 -352.11%参 股公司亏损数额比上年
增 加
营业外收支净额 -79.42%上 年由于出售房产，营业外
收 入较高
补贴收入 -30.27% -
净利润 -2001.05%本 年主营业务利润、投资收
益 、营业外收支净额下降，
同 时由于计提资产减值准
备 ，管理费用上升
（四）新年度的经营计划
1、深化企业体制和机制的改革，加大资本运作力度，优化公司资产结构和产业结构，推动主导产业快速发展。
2、进一步加大市场开发工作力度，加强公司市场网络建设，努力提高产品市场占有率。
3、进一步调整产业结构，强化产品经营，踏实做好自主产品的研发、生产、销售、服务等各个环节工作，积极应对市场竞争，重点抓好基础类产业、应用类产业、集成贸易类产业等优势产业的规划与发展。
4、以市场为导向，努力培育公司新的经济增长点，加快新技术、新产品开发，增强公司的核心竞争能力。
5、进一步加大基础管理工作力度。
6、加强企业文化建设，不断提高干部员工的整体素质。
（五）董事会日常工作情况
报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内公司一共召开了十次董事会会议。
（1）2004年1月12日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了公司投资者关系管理办法和关联交易管理办法。
（2）2004年3月31日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：
1）关于关闭控股子公司南京普天计算机产业有限公司的议案；
2）关于以36.02万元的价格受让中国普天信息产业集团公司所持杭州鸿雁电器有限公司1.18%股权的议案；
3）关于以8.5万元受让自然人股东所持南京普天长乐通信设备有限公司1.7%股权的议案。
（3）2004年4月9日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：
1）公司董事会2003年度工作报告；
2）公司总经理2003年度工作报告；
3）公司2003年度财务决算报告；
4）公司2003年度利润分配预案：2003年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
5）公司2003年度报告和年度报告摘要；
6）公司章程修正案；
7）关于召开2003年度股东大会年会的议案。
本次会议决议公告刊登于2004年4月13日《证券时报》和香港《大公报》。
（4）2004年4月22日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过以下议案：
1）公司2004年第一季度季度报告；
2）关于为所属企业流动资金贷款提供担保的议案。
（5）2004年5月9日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了关于王鹏飞先生不再担保本公司副总经理的议案。
本次会议决议公告刊登于2004年5月12日《证券时报》和香港《大公报》。
（6）2004年8月13日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：
1）公司总经理2004年半年度工作报告；
2）公司2004年半年度财务状况报告；
3）公司2004年半年度报告及摘要；
4）公司高级管理人员薪酬与考核方案；
5）关于转让锡山普天网络有限公司49%股权的议案。
本次会议决议公告刊登于2004年8月17日《证券时报》和香港《大公报》。
（7）2004年9月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于本公司投资245万美元与美国P-COM公司成立合资公司的议案。
（8）2004年10月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：
1）公司2004年第三季度季度报告；
2）关于将杭州鸿雁电器公司股权受让价格调整为22.36万元的议案。
（9）2004年11月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：
1）关于以1048万元受让株式会社东芝与东芝（中国）有限公司共同持有的南京普天
王芝通信有限公司33%股权的议案；
2）关于全资子公司南京南方电讯公司股权结构调整的议案。
（10）2004年12月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了关于将南京八达通信设备厂改制为有限责任公司的议案。
（六）本次利润分配预案
公司2004年度实现净利润-47,845,419元，加上以前年度未分配利润-43,568,505元，年末可供分配的利润为-91,413,924元，可供股东分配的利润为-92,763,127元。根据公司2004年末可供股东分配的利润为累计亏损的实际情况，公司计划2004年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（七）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于南京普天通信股份有限公司
控股股东及关联方资金占用和违规担保情况专项审计说明南京普天通信股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师独立审计准则审计了南京普天通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司2004年12月31日的合并及母公司资产负债表2004年度合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表，并于2005年4月15日签发了普华永道中天审字(2005)第1141号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求，贵公司编制了列示于本函所附的截至2004年12月31日止年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况表(以下简称“情况表”)。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2004年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2004年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的合并会计报表一并阅读。
本函仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件(一)：南京普天通信股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表
普华永道中天 注册会计师 王笑
会计师事务所有限公司
2005年4月15日 注册会计师 赵波
南京普天通信股份有限公司2004年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
资金占用方与
资金占用方 上市公司的关
公司代码 公司简称 系
200468 宁通信B 南京南方电讯有限公司 控股子公司
200468 宁通信B 南京八达通信设备有限公司 控股子公司
200468 宁通信B 上海华宁通信发展有限公司 控股子公司
200468 宁通信B 南京金华丽电子有限公司 控股子公司
200468 宁通信B 南京普天实业有限公司 控股子公司
200468 宁通信B 南京普天计算机产业有限公司 控股子公司
200468 宁通信B 南京普天楼宇智能有限公司 控股子公司
200468 宁通信B 北京立康普通信设备有限公司 控股子公司
200468 宁通信B 普天通信(香港)股份有限公司 控股子公司
200468 宁通信B 南京普天鸿雁电器有限公司 控股子公司
200468 宁通信B 南京普天网络有限公司 控股子公司
200468 宁通信B 南京普天长乐通信设备有限公司 控股子公司
200468 宁通信B 锡山普天信息网络有限公司 联营企业
200468 宁通信B 南京曼奈柯斯电器有限公司 控股子公司
200468 宁通信B 南京雨花电镀厂 联营企业
200468 宁通信B 南京普天王芝通信有限公司 控股子公司
资金占用期
资金占用期末余 初余额截止 相对应的会计
公司代码 公司简称 额截止时点 时点 报表科目
200468 宁通信B 2004-12-31 2004-1-1 其它应收款
200468 宁通信B 2004-12-31 2004-1-1 其它应收款
200468 宁通信B 2004-12-31 2004-1-1 其它应收款
200468 宁通信B 2004-12-31 2004-1-1 其它应收款
200468 宁通信B 2004-12-31 2004-1-1 其它应收款
200468 宁通信B 2004-12-31 2004-1-1 其它应收款
200468 宁通信B 2004-12-31 2004-1-1 其它应收款
200468 宁通信B 2004-12-31 2004-1-1 其它应收款
200468 宁通信B 2004-12-31 2004-1-1 其它应收款
200468 宁通信B 2004-12-31 2004-1-1 其它应收款
200468 宁通信B 2004-12-31 2004-1-1 其它应收款
200468 宁通信B 2004-12-31 2004-1-1 其它应收款
200468 宁通信B 2004-12-31 2004-1-1 其它应收款
200468 宁通信B 2004-12-31 2004-1-1 其它应收款
200468 宁通信B 2004-12-31 2004-1-1 其它应收款
200468 宁通信B 2004-12-31 2004-1-1 其它应收款
资金占用借方
资金占用期末 资金占用期初 累计发生金额
公司代码 公司简称 时点金额（元） 时点金额（元） （元）
25,297,664 24,285,712 2,712,425
200468 宁通信B
23,606,000 24,000,000 33,606,000
200468 宁通信B -30,299,152 -31,971,548 278,341,804
200468 宁通信B 0 -525,000 706,674
0 1,037,394 352,832
200468 宁通信B
2,612,340 5,300,000 0
200468 宁通信B 3,788,503 4,760,955 2,663,083
200468 宁通信B 0 -7,848,475 8,077,773
11,933,554 10,880,393 46,299,633
200468 宁通信B
3,000,000 3,000,000 4,000,666
200468 宁通信B 54,096,453 54,760,889 15,693,665
0 1,084,224 70,008
200468 宁通信B
13,593,790 14,464,468 0
20,022,047 -4,800,197 37,940,080
200468 宁通信B
10,000,000 10,000,000 7,000,000
1,120,353 4,326,282 1,295,892
200468 宁通信B
500,000 3,500,000 0
200468 宁通信B -6,563,482 -7,936,939 30,398,745
200468 宁通信B 2,000,000 5,000,000 0
1,760,497 1,434,440 7,934,168
200468 宁通信B
0 0 5,000,000
200468 宁通信B -673,219 -894,085 3,529,003
200468 宁通信B 0 0 207,567
资金占用贷方累 占用
公司代码 公司简称 计发生金额（元） 方式 占用原因
1,700,473 采购 生产
200468 宁通信B
34,000,000 拆借 资金周转困难
200468 宁通信B 276,669,408 销售
200468 宁通信B 181,674 销售
1,390,226 采购 生产
200468 宁通信B
2,687,660 拆借 资金周转困难
200468 宁通信B 3,635,535 采购 生产
200468 宁通信B 229,299 销售
45,246,472 采购 生产
200468 宁通信B
4,000,666 拆借 资金周转困难
200468 宁通信B 16,358,100 拆借 资金周转困难
1,154,232 采购 生产
200468 宁通信B
870,678 拆借 资金周转困难
13,117,836 采购 生产
200468 宁通信B
7,000,000 拆借 资金周转困难
4,501,821 采购 生产
200468 宁通信B
3,000,000 拆借 资金周转困难
200468 宁通信B 29,025,288 销售
200468 宁通信B 3,000,000 拆借 资金周转困难
7,608,111 采购 生产
200468 宁通信B
5,000,000 拆借 资金周转困难
200468 宁通信B 3,308,138 销售
200468 宁通信B 207,567 - 内部结算
公司代码 公司简称 备注
生产经营占用
200468 宁通信B
集团内部资金周转
200468 宁通信B
200468 宁通信B
生产经营占用
200468 宁通信B
集团内部资金周转
200468 宁通信B 生产经营占用
200468 宁通信B
生产经营占用
200468 宁通信B
集团内部资金周转
200468 宁通信B 集团内部资金周转
生产经营占用
200468 宁通信B
资金拆借
生产经营占用
200468 宁通信B
集团内部资金周转
生产经营占用
200468 宁通信B
集团内部资金周转
200468 宁通信B 生产经营占用
200468 宁通信B 集团内部资金周转
生产经营占用
200468 宁通信B
集团内部资金周转
200468 宁通信B
200468 宁通信B 月结
（八）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。
我们对南京普天通信股份有限公司2004年的担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、报告期内公司没有为控股股东和持股低于50%的关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、报告期内，公司仅为纳入合并范围的子公司提供担保，累计发生额为6200万元，期末担保余额为4900万元，占公司净资产的14.52%。
3、报告期内公司为资产负债率超过70%的控股子公司提供了如下担保：
被担保单位 期限 担保金额（元）
南京普天鸿雁电器有限公司 2004.2.24-2004.8.24 3,000,000
南京普天鸿雁电器有限公司 2004.5.24-2004.11.24 4,000,000
南京南方电讯公司 2004.2.10-2004.7.2 3,500,000
合计 10,500,000
上述违规担保是上半年发生的，属为正常周转的控股子公司提供的展延担保，年底已经全部到期解除。经查，下半年公司没有发生其他违规担保行为，并已要求被担保的控股子公司提供反担保。
4、公司为控股子公司提供的担保已在半年度报告和年报中进行了披露。
南京普天通信股份有限公司独立董事：施建军、杨震、郁洪良
2005年4月15日
八、监事会报告
（一）报告期内监事会会议情况
报告期内监事会共召开了四次会议。
1、2004年4月9日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了2003年度监事会工作报告、公司2003年度财务决算及2004年财务预算的报告、2003年年度报告正文及摘要。
本次会议决议公告刊登于2004年4月13日《证券时报》和香港《大公报》上。
2、2004年4月23日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了2004年第一季度季度报告。
3、2004年8月13日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了2004年半年度报告。
本次会议决议公告刊登于2004年8月17日《证券时报》和香港《大公报》上。
4、2004年10月21日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了2004年第三季度季度报告。
（二）监事会独立意见
1、公司依法运作情况
根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决策程序、内部控制管理制度和公司董事、经理履行职责情况进行了监督，认为公司能按照国家法律和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制，已建立了较为完善的内部控制制度；公司决策程序严格合法，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。针对上半年度公司出现的不规范的担保事项，监事会经过研究，已提请公司董事会、经营班子在今后的经营管理过程中，要严格遵守《公司章程》和《公司担保管理办法》的相关规定，规范公司对子公司的担保行为。
监事会提请公司董事会、经营班子高度重视资产质量，对已计提存货跌价准备、坏账准备的存货和应收账款，采取积极措施，加大处置、催收的力度，减少公司实质损失。同时，在2005年度尽可能避免或减少新的不良资产产生。
监事会认为2004年12月31日的公司财务报告能够真实、客观地反映公司的当期财务状况和经营成果。普华永道会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》和对有关事项作出的评价和判断是客观公正的。
3、公司收购、出售资产交易情况
报告期内公司在收购、出售资产时，本着长期持续发展的原则，交易价格合理，未发现内幕交易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
4、关联交易情况
本年度公司的关联交易以市场价格作为定价依据，严格遵循有关规定履行关联交易操作程序，按合同方签定的协议公平合理交易，监事会经过检查，没有发现损害本公司利益的行为。
九、重要事项
（一）报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项：
1、经2004年11月10日第三届董事会第十四次会议批准，报告期内本公司以1048万元的价格受让株式会社东芝与东芝（中国）有限公司共同持有的南京普天王芝通信有限公司33%的股权，股权受让后本公司所占南京普天王芝通信有限公司的股权比例由34%提高到67%。
2、经2004年3月31日第三届董事会第七次会议批准，报告期内本公司以8.5万元的价格受让自然人股东张炳芬在南京普天长乐通信设备有限公司的1.7%的股权。股权受让后本公司所占有南京普天长乐通信设备有限公司的股权比例由49%提高到50.7%。
经过上述股权收购事项，南京普天王芝通信有限公司和南京普天长乐通信设备有限公司成为本公司的控股子公司。上述事项不会影响到公司的业务连续性和管理层的稳定性，所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务也已全部转移。
3、2004年10月21日第三届董事会第十三次会议审议通过了本公司以22.36万元的价格受让中国普天信息产业集团公司在杭州鸿雁电器有限公司1.18%的股权的议案，股权受让后本公司所占杭州鸿雁电器有限公司的股权比例将为1.18%，目前工商手续正在办理过程中。
4、经2004年3月31日第三届董事会第七次会议批准，报告期内本公司关闭了子公司南京普天计算机产业有限公司，清算工作已经完成。
（三）报告期内关联交易及关联往来事项：
1、重大关联交易事项：经公司2003年第一次临时股东大会批准，报告期内公司因代理销售关联方深圳普天凌云电子有限公司生产的无线市话手机产品，向该关联方累计采购无线市话手机产品计54,556,192元。深圳普天凌云电子有限公司与本公司同属中国普天信息产业集团公司控制。该关联交易以市场价为定价原则。预计此项关联交易2005年度将继续发生。
2、其他关联交易及关联往来事项见财务报表附注（七）关联方及关联交易。
（四）重大合同及履行情况
1、报告期内公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、担保事项：除为纳入合并范围的子公司担保外，报告期内公司没有对外担保事项。
注：报告期内公司为纳入合并范围的下属企业担保情况如下（万元）：
被担保方 担保金额 起始时间 到期时间
南京普天楼宇智能有限公司 400 2004-5-25 2005-5-25
南京普天楼宇智能有限公司 50 2004-5-25 2004-8-25
南京普天鸿雁电器有限公司 300 2004-2-24 2004-8-24
南京普天鸿雁电器有限公司 400 2004-5-24 2004-11-24
南京普天鸿雁电器有限公司 300 2004-8-13 2005-2-13
南京普天鸿雁电器有限公司 100 2004-11-9 2005-5-9
南京普天鸿雁电器有限公司 500 2004-11-25 2005-5-25
南京南方电讯公司 350 2004-2-10 2004-7-2
南京南方电讯公司 1000 2004-7-27 2005-7-23
南京南方电讯公司 1000 2004-8-20 2005-2-27
南京南方电讯公司 1000 2004-10-19 2005-4-18
南京曼奈柯斯电器有限公司 200 2004-5-25 2004-12-25
南京曼奈柯斯电器有限公司 200 2004-12-17 2005-12-17
南京曼奈柯斯电器有限公司 200 2004-2-27 2005-2-27
南京曼奈柯斯电器有限公司 200 2004-11-3 2005-11-3
被担保方 期限 担保类型
南京普天楼宇智能有限公司 1 年 连带责任担保
南京普天楼宇智能有限公司 90天 连带责任担保
南京普天鸿雁电器有限公司 半年 连带责任担保
南京普天鸿雁电器有限公司 半年 连带责任担保
南京普天鸿雁电器有限公司 半年 连带责任担保
南京普天鸿雁电器有限公司 半年 连带责任担保
南京普天鸿雁电器有限公司 半年 连带责任担保
南京南方电讯公司 半年 连带责任担保
南京南方电讯公司 一年 连带责任担保
南京南方电讯公司 半年 连带责任担保
南京南方电讯公司 半年 连带责任担保
南京曼奈柯斯电器有限公司 半年 连带责任担保
南京曼奈柯斯电器有限公司 一年 连带责任担保
南京曼奈柯斯电器有限公司 一年 连带责任担保
南京曼奈柯斯电器有限公司 一年 连带责任担保
备注：截止2004年底未发生逾期担保事项。
3、报告期内公司无委托理财事项。
（五）公司或持股5%以上股东承诺事项
报告期内，公司或持股5%以上的股东没有承诺事项。
（六）会计师聘任情况
报告期内公司继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司境内外审计机构。
公司支付给会计师事务所的报酬为： （单位：元）
2004年 2003年
审计师 连续服务年限
财务审计费 其他费用 财务审计费 其他费用
境内 7年 350,000 无 300,000 无
境外 7年 750,000 无 700,000 无
说明：（1）会计师差旅费由会计师自理；
（2）除审计业务外，会计师事务所不对公司提供其他收费服务。
（七）公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到证券监管部门处罚。
十、财务报告
（一）审计报告
本公司财务报表由普华永道中天会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。
审计报告
普华永道中天审字(2005)第1141号
南京普天通信股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的南京普天通信股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其合并子公司(以下简称“贵集团”) 2004年12月31日的合并及母公司资产负债表、2004年度的合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述贵集团和贵公司会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 王笑
中国·上海市 注册会计师
2005年4月15日 赵波
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注（附后）
十一、备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、财务工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
南京普天通信股份有限公司
二00五年四月十五日
南京普天通信股份有限公司2004年度报告
南京普天通信股份有限公司
2004年12月31日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2004年12月31日
资产 附注 合并
流动资产
货币资金 五(1) 199,970,516
短期投资 五(2) 363,497
应收票据 五(3) 9,353,862
应收股利 0
应收利息
应收账款 五(4)、六(1) 363,404,318
其他应收款 五(4)、六(1) 18,728,572
预付账款 五(5) 6,227,430
应收补贴款
存货 五(6) 162,462,089
待摊费用 298,460
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 760,808,744
长期投资
长期股权投资 五(7)、六(2) 5,203,185
长期债权投资
长期投资合计 5,203,185
其中：合并价差 (2,380,041)
固定资产
固定资产(原价) 289,490,723
减：累计折旧 (153,132,249
固定资产(净值) 136,358,474
减：固定资产减值准备 (5,656,606
固定资产(净额) 五(8) 130,701,868
经营租入固定资产改良
工程物资
在建工程 五(9) 3,197,658
固定资产清理 0
固定资产合计 133,899,526
无形资产及其他资产
无形资产 五(10) 44,254,394
长期待摊费用 五(11) 1,730,182
其他长期资产 0
无形资产及其他资产合计 45,984,576
递延税项
递延税款借项
资产总计 945,896,031
2003年12月31日
资产 合并
流动资产
货币资金 224,304,676
短期投资 0
应收票据 5,006,258
应收股利 0
应收利息
应收账款 374,952,426
其他应收款 19,946,100
预付账款 10,591,805
应收补贴款
存货 206,094,401
待摊费用 572,846
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 841,468,512
长期投资
长期股权投资 35,345,098
长期债权投资
长期投资合计 35,345,098
其中：合并价差 (2,778,933)
固定资产
固定资产(原价) 250,927,418
减：累计折旧 (134,377,647
固定资产(净值) 116,549,771
减：固定资产减值准备 (5,400,985
固定资产(净额) 111,148,786
经营租入固定资产改良
工程物资
在建工程 2,753,191
固定资产清理
固定资产合计 113,901,977
无形资产及其他资产
无形资产 49,334,120
长期待摊费用 1,994,322
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 51,328,442
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,042,044,029
2004年12月31日
资产 母公司
流动资产
货币资金 124,372,570
短期投资 0
应收票据 5,049,147
应收股利 3,904,102
应收利息
应收账款 189,130,691
其他应收款 117,872,325
预付账款 2,172,497
应收补贴款
存货 40,279,856
待摊费用 6,240
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 482,787,428
长期投资
长期股权投资 132,712,738
长期债权投资
长期投资合计 135,986,288
其中：合并价差 0
固定资产
固定资产(原价) 164,188,574
减：累计折旧 (86,452,120
固定资产(净值) 77,736,454
减：固定资产减值准备 (3,179,712
固定资产(净额) 74,556,742
经营租入固定资产改良
工程物资
在建工程 3,197,658
固定资产清理 0
固定资产合计 77,754,400
无形资产及其他资产
无形资产 33,822,707
长期待摊费用 471,786
其他长期资产 0
无形资产及其他资产合计 34,294,493
递延税项
递延税款借项
资产总计 727,549,059
2003年12月31日
资产 母公司
流动资产
货币资金 150,202,780
短期投资 0
应收票据 0
应收股利 3,947,427
应收利息
应收账款 200,699,417
其他应收款 185,843,295
预付账款 4,015,848
应收补贴款
存货 52,035,689
待摊费用 216,964
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 596,961,420
长期投资
长期股权投资 139,516,615
长期债权投资
长期投资合计 139,516,615
其中：合并价差 0
固定资产
固定资产(原价) 155,694,539
减：累计折旧 (78,584,627
固定资产(净值) 77,109,912
减：固定资产减值准备 (3,179,712
固定资产(净额) 73,930,200
经营租入固定资产改良
工程物资
在建工程 2,578,713
固定资产清理
固定资产合计 76,508,913
无形资产及其他资产
无形资产 38,397,776
长期待摊费用 867,050
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 39,264,826
递延税项
递延税款借项
资产总计 852,251,774
企业负责人：励伟德 主管会计工作的负责人：孙良 会计机构负责人：石炼
2004年12月31日资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2004年12月31日
负债及股东权益 附注 合并
流动负债
短期借款 五(12) 266,000,000
应付票据 五(13) 83,200,000
应付账款 五(14) 158,282,608
预收账款 五(15) 5,663,606
应付工资 121,615
应付福利费
应付利息
应付股利 0
应交税金 五(16) (4,581,280)
其他应交款 五(17) 15,170,852
其他应付款 五(18) 17,116,475
预提费用 224,093
预计负债 六(5)
递延收益
一年内到期的长期借款/负债
其他流动负债
流动负债合计 541,197,969
长期负债
长期借款 五(19) 35,000,000
应付债券
长期应付款 2,529,387
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 37,529,387
递延税项
递延税款贷项
负债合计 578,727,356
少数股东权益 29,600,768
股东权益
股本 五(20) 215,000,000
资本公积 五(21) 189,134,629
盈余公积 五(22) 26,319,840
其中：法定公益金 五(22) 10,053,900
累计亏损 五(23) (92,763,127)
外币报表折算差额 (123,435)
股东权益合计 337,567,907
负债及股东权益总计 945,896,031
2003年12月31日
负债及股东权益 合并
流动负债
短期借款 300,000,000
应付票据 95,520,000
应付账款 162,952,216
预收账款 12,065,542
应付工资 774,062
应付福利费
应付利息
应付股利 801,107
应交税金 (3,266,398)
其他应交款 22,209,652
其他应付款 19,478,199
预提费用 374,060
预计负债
递延收益
一年内到期的长期借款/负债
其他流动负债
流动负债合计 610,908,440
长期负债
长期借款 35,000,000
应付债券
长期应付款 1,669,987
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 36,669,987
递延税项
递延税款贷项
负债合计 647,578,427
少数股东权益 15,819,634
股东权益
股本 215,000,000
资本公积 182,257,858
盈余公积 24,970,637
其中：法定公益金 9,638,844
累计亏损 (43,568,505)
外币报表折算差额 (14,022)
股东权益合计 378,645,968
负债及股东权益总计 1,042,044,029
2004年12月31日
负债及股东权益 母公司
流动负债
短期借款 220,000,000
应付票据 83,200,000
应付账款 38,135,434
预收账款 314,187
应付工资 1,898
应付福利费
应付利息
应付股利 0
应交税金 2,078,570
其他应交款 6,711,178
其他应付款 3,738,424
预提费用 2,000
预计负债
递延收益
一年内到期的长期借款/负债
其他流动负债
流动负债合计 354,181,691
长期负债
长期借款 35,000,000
应付债券
长期应付款 280,118
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 35,280,118
递延税项
递延税款贷项
负债合计 389,461,809
少数股东权益 0
股东权益
股本 215,000,000
资本公积 189,134,629
盈余公积 589,560
其中：法定公益金 294,780
累计亏损 (66,636,939)
外币报表折算差额 0
股东权益合计 338,087,250
0
负债及股东权益总计 727,549,059
2003年12月31日
负债及股东权益 母公司
流动负债
短期借款 235,000,000
应付票据 90,200,000
应付账款 83,623,427
预收账款 1,227,181
应付工资 442,101
应付福利费
应付利息
应付股利 0
应交税金 35,173
其他应交款 13,465,372
其他应付款 13,865,946
预提费用 0
预计负债
递延收益
一年内到期的长期借款/负债
其他流动负债
流动负债合计 437,859,200
长期负债
长期借款 35,000,000
应付债券
长期应付款 280,118
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 35,280,118
递延税项
递延税款贷项
负债合计 473,139,318
少数股东权益 0
股东权益
股本 215,000,000
资本公积 182,257,858
盈余公积 589,560
其中：法定公益金 294,780
累计亏损 (18,734,962)
外币报表折算差额 0
股东权益合计 379,112,456
负债及股东权益总计 852,251,774
企业负责人：励伟德 主管会计工作的负责人：孙良 会计机构负责人：石炼
2004年度利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目 2004年度
附注 合并
一、主营业务收入 五(24)、六(3) 851,292,564
减：主营业务成本 五(24)、六(3) (691,346,314)
主营业务税金及附加 五(25) (2,233,604)
二、主营业务利润 157,712,646
加：其他业务利润/(亏损) 五(26) (2,269,211)
减：营业费用 (71,548,236)
管理费用 (114,073,178)
财务费用-净额 五(27) (18,173,932)
三、营业利润/(亏损) (48,351,911)
加：投资收益/(损失) 五(28)、六(4) (8,891,336)
补贴收入 760,922
营业外收入 五(29) 4,646,469
减：营业外支出 五(29) (3,434,062)
四、利润总额/(亏损总额) (55,269,918)
减：所得税 (2,193,860)
少数股东损益 9,618,359
五、净利润/(净亏损) (47,845,419)
补充资料：
2004年度
项目 合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益/(损失) (54,554)
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加/(减少)利润/(亏损)总额
4.会计估计变更增加/(减少)利润/(亏损)总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 2003年度
合并
一、主营业务收入 818,647,480
减：主营业务成本 (635,216,578)
主营业务税金及附加 (1,446,636)
二、主营业务利润 181,984,266
加：其他业务利润/(亏损) 111,903
减：营业费用 (79,417,161)
管理费用 (88,584,297)
财务费用-净额 (20,234,832)
三、营业利润/(亏损) (6,140,121)
加：投资收益/(损失) 3,526,700
补贴收入 1,091,274
营业外收入 7,407,214
减：营业外支出 (1,514,957)
四、利润总额/(亏损总额) 4,370,110
减：所得税 (2,141,036)
少数股东损益 287,711
五、净利润/(净亏损) 2,516,785
补充资料：
2003年度
项目 合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益/(损失) 3,982,981
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加/(减少)利润/(亏损)总额
4.会计估计变更增加/(减少)利润/(亏损)总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 2004年度
母公司
一、主营业务收入 382,814,311
减：主营业务成本 (301,856,258)
主营业务税金及附加 (388,931)
二、主营业务利润 80,569,122
加：其他业务利润/(亏损) (4,514,838)
减：营业费用 (32,872,764)
管理费用 (71,522,662)
财务费用-净额 (10,980,632)
三、营业利润/(亏损) (39,321,774)
加：投资收益/(损失) (12,798,998)
补贴收入 75,083
营业外收入 4,363,599
减：营业外支出 (863,236)
四、利润总额/(亏损总额) (48,545,326)
减：所得税 643,349
少数股东损益 0
五、净利润/(净亏损) (47,901,977)
补充资料：
2004年度
项目 母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益/(损失) (54,554)
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加/(减少)利润/(亏损)总额
4.会计估计变更增加/(减少)利润/(亏损)总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 2003年度
母公司
一、主营业务收入 461,320,642
减：主营业务成本 (359,750,811)
主营业务税金及附加 (206,200)
二、主营业务利润 101,363,631
加：其他业务利润/(亏损) (1,286,310)
减：营业费用 (39,421,943)
管理费用 (41,908,486)
财务费用-净额 (16,866,703)
三、营业利润/(亏损) 1,880,189
加：投资收益/(损失) (4,899,833)
补贴收入 50,000
营业外收入 7,060,820
减：营业外支出 (1,091,916)
四、利润总额/(亏损总额) 2,999,260
减：所得税 (539,034)
少数股东损益 0
五、净利润/(净亏损) 2,460,226
补充资料：
2003年度
项目 母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益/(损失) 3,982,981
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加/(减少)利润/(亏损)总额
4.会计估计变更增加/(减少)利润/(亏损)总额
5.债务重组损失
6.其他
后附会计报表附注为会计报表的组成部分。
企业负责人：励伟德 主管会计工作的负责人：孙良 会计机构负责人：石炼
2004年度利润分配表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2004年度 2003年度
项目 附注 合并 合并
一、净利润/(净亏损) (47,845,419) 2,516,785
加：年初累计亏损 五(23) (43,568,505) (47,813,425)
其它转入 0 2,651,500
二、累计亏损 (91,413,924) (42,645,140)
减：提取法定盈余公积 五(22) (934,147) (615,577)
提取法定公益金 五(22) (415,056) (307,788)
提取职工奖励及福利基金
三、累计亏损 (92,763,127) (43,568,505)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、累计亏损 五(23) (92,763,127) (43,568,505)
2004年度 2003年度
项目 母公司 母公司
一、净利润/(净亏损) (47,901,977) 2,460,226
加：年初累计亏损 (18,734,962) (21,195,188)
其它转入 0 0
二、累计亏损 (66,636,939) (18,734,962)
减：提取法定盈余公积 0 0
提取法定公益金 0 0
提取职工奖励及福利基金
三、累计亏损 (66,636,939) (18,734,962)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、累计亏损 (66,636,939) (18,734,962)
后附会计报表附注为会计报表的组成部分。
企业负责人：励伟德 主管会计工作的负责人：孙良 会计机构负责人：石炼
2004年度现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,021,170,635
收到的税费返还 859,400
收到的其他与经营活动有关的现金 57,839,024
现金流入小计 1,079,869,059
购买商品、接受劳务支付的现金 (792,305,024)
支付给职工以及为职工支付的现金 (82,704,925)
支付的各项税费 (40,043,358)
支付的其他与经营活动有关的现金 (85,455,636)
现金流出小计 (1,000,508,943)
经营活动产生的现金流量净额 79,360,116
二、投资活动产生的现金流量
收回对子公司以外投资所收到的现金
出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 789,980
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 694,938
收到的其他与投资活动有关的现金 8,794,523
现金流入小计 10,279,441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (11,609,973)
对子公司以外投资所支付的现金 0
购买子公司所支付的现金 (75,016)
支付的其他与投资活动有关的现金 (404,093)
现金流出小计 (12,089,082)
投资活动产生的现金流量净额 (1,809,641)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 3,165,084
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 3,165,084
借款所收到的现金 381,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 384,165,084
偿还债务所支付的现金 (415,000,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (21,841,605)
其中：子公司支付少数股东股利 (1,287,800)
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 (436,841,605)
筹资活动产生的现金流量净额 (52,676,521)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,873,954
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 458,310,334
收到的税费返还 0
收到的其他与经营活动有关的现金 57,363,996
现金流入小计 515,674,330
购买商品、接受劳务支付的现金 (339,969,789)
支付给职工以及为职工支付的现金 (46,316,520)
支付的各项税费 (15,697,873)
支付的其他与经营活动有关的现金 (43,734,230)
现金流出小计 (445,718,412)
经营活动产生的现金流量净额 69,955,918
二、投资活动产生的现金流量
收回对子公司以外投资所收到的现金
出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,557,338
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 41,089
收到的其他与投资活动有关的现金 86,200
现金流入小计 3,684,627
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (10,225,502)
对子公司以外投资所支付的现金 0
购买子公司所支付的现金 (10,640,016)
支付的其他与投资活动有关的现金 0
现金流出小计 (20,865,518)
投资活动产生的现金流量净额 (17,180,891)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 0
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 0
借款所收到的现金 330,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 330,000,000
偿还债务所支付的现金 (345,000,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (17,717,751)
其中：子公司支付少数股东股利 0
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 (362,717,751)
筹资活动产生的现金流量净额 (32,717,751)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,057,276
2004年度现金流量表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
补充资料 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净亏损 (47,845,419)
加：少数股东损益 (9,618,359)
未确认的投资损失
计提的资产减值准备 46,751,717
固定资产折旧 15,087,706
无形资产摊销 6,424,644
长期待摊费用摊销 650,444
待摊费用的减少 274,386
预提费用的增加 (减：减少) (167,967)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 (42,789)
固定资产报废损失(减：收益)
财务费用 20,553,805
投资损失 8,891,336
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少 22,040,991
经营性应收项目的减少 (减：增加) 48,029,376
经营性应付项目的增加 (减：减少) (31,669,755)
其他
经营活动产生的现金流量净额 79,360,116
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况
现金的年末余额 (附注五(1)) 199,970,516
减：现金的年初余额 (附注五(1)) (175,096,562)
现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 24,873,954
补充资料 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净亏损 (47,901,977)
加：少数股东损益 0
未确认的投资损失
计提的资产减值准备 2,362,964
固定资产折旧 8,641,503
无形资产摊销 4,885,989
长期待摊费用摊销 395,264
待摊费用的减少 210,724
预提费用的增加 (减：减少) 2,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 (13,497)
固定资产报废损失(减：收益)
财务费用 17,717,751
投资损失 12,798,998
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少 13,099,275
经营性应收项目的减少 (减：增加) 78,974,714
经营性应付项目的增加 (减：减少) (21,217,790)
其他
经营活动产生的现金流量净额 69,955,918
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况
现金的年末余额 (附注五(1)) 124,372,570
减：现金的年初余额 (附注五(1)) (104,315,294)
现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 20,057,276
后附会计报表附注为会计报表的组成部分。
企业负责人：励伟德 主管会计工作的负责人：孙良 会计机构负责人：石炼一公司简介
南京普天通信股份有限公司(“本公司”)是于1997年5月18日在中华人民共和国南
京市成立的股份有限公司。本公司于成立日接管了原国有企业邮电部南京通信设备厂
及其子公司和联营企业名下之业务以及相关的资产与负债。
本公司及子公司(“本集团”)主要从事生产与经营通信设备、电器接插件及相关附件，
主要的子公司及合营企业的详情列于附注四。
二主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)会计报表的编制基础
本会计报表按照国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》编制。
(2)会计期间
本集团会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
(3)记账本位币
本集团的记账本位币为人民币。
(4)记账基础和计价原则
本集团的记账基础为权责发生制。资产在取得时按实际成本入账；如果以后发生减值，
则计提相应的减值准备。
(5)外币业务核算方法
外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币入账。于资产负债表日以外币为单位的货币性资产和负债，按该日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了固定资产购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
(6)外币会计报表的折算方法
纳入本集团会计报表合并范围的子公司的外币资产负债表中的所有资产、负债项目均按资产负债表日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币，股东权益项目除未分配利润项目外均按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算，未分配利润项目以折算后利润分配表中该项目的金额列示；利润表按年度平均汇率折算，由此折算产生的差异列入折算后资产负债表的外币报表折算差额项目内；现金流量表项目按各项现金流量发生日的基准汇率折算，汇率变动对现金流量的影响，在现金流量表中单独列示。
(7)现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
三个月以上的定期存款及受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物列示。
(8)短期投资
短期投资包括能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票、债券及基金投资等，于取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后计价。短期投资持有期间所收到的股利利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。短期投资的期末计价按成本与市价孰低法核算，对市价低于成本的部分计提短期投资跌价准备并计入当期投资损失。短期投资跌价准备按单项投资计算并确认，如果某项短期投资占整个短期投资的10%及以上时，按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。若短期投资的市价已超过其账面价值，跌价准备在以前年度已确认的跌价损失范围内予以转回。
(9)应收款项及坏账准备
应收款项包括应收账款及其他应收款。本集团对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。
应收款项以实际发生额减去坏账准备后的净额列示。
(a)应收账款
应收账款包括应收关联方款项及应收非关联方款项。
本集团对应收账款的可收回性作出具体评估后计提坏账准备。当有迹象表明应收账款的回收出现困难时，计提专项坏账准备；对于其他未计提专项坏账准备的应收非关联方款项，运用账龄分析法按以下比例计提一般坏账准备：
账龄 比例(%) 比例(%)
通信产品 非通信产品
2年以内 - -
2-3年 10 20
3-4年 30 50
4-5年 40 80
5-6年 80 100
6年以上 100 100
(b)其他应收款
本集团对其他应收款的可收回性作出评估后计提专项坏账准备。
(c)坏账损失确认标准
对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等，确认为坏账，并冲销已提取的相应坏账准备。
(10)存货
存货包括原材料、在产品和产成品，按成本与可变现净值孰低法列示。存货于取得时按实际成本入账。原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当比例分摊的所有间接生产费用。
存货跌价准备一般按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额计提。
可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。
本集团的存货盘存制度为永续盘存制。
(11) 长期股权投资
长期投资包括本公司对子公司、合营企业和联营企业的股权投资及其他准备持有超过一年的股权投资。
(a)股权投资
子公司是指本公司直接或间接拥有其50%以上的表决权资本，或其他本公司有权决定其财务和经营政策并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位；合营企业是指本公司与其他合营者能共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司占该企业表决权资本总额的20%或以上至50％，或对该企业财务和经营决策有重大影响的被投资单位。长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或按投出非现金资产的账面价值加上相关税费入账。本公司对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，对其他准备持有超过一年的股权投资采用成本法核算。
2003年3月17日前发生的长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，采用直线法按投资合同规定的期限或10年摊销。2003年3月17日后发生的长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为资本公积；初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，采用直线法按投资合同规定的期限或10年摊销。采用权益法核算时，投资损益按应享有或应分担被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损份额确认，并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位所分派的现金股利则于股利宣告分派时相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算时，投资收益在被投资单位宣告分派股利时确认。
(b)长期投资减值准备
长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。如果有迹象表明以前年度据以计提减值准备的各种因素发生变化，使得该项投资的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。
(12)固定资产和折旧
固定资产是指为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值较高的有形资产。自2001年1月1日起利用土地建造自用项目时，土地使用权的账面价值构成房屋、建筑物成本的一部分。
购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。对本公司/集团在改制时进行评估的固定资产，按其经国有资产管理部门确认后的评估值作为入账价值。
固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣减减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。
固定资产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下：
预计使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 15至35年 3% 2.77% 至6.47%
机器设备 10至15年 3% 6.47% 至9.7%
运输工具 6至8年 3% 12.13% 至16.17%
电子及其他设备 4至11年 3% 8.82% 至24.25%
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出。固定资产的修理及维护支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按直线法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。
期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时，本集团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化，使得该资产的可收回金额大于其账面价值，减值准备在以前年度已确认的减值损失范�