宁通信B99年报
南京普天通信股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(一)`公司简介`
1、公司中文名称:南京普天通信股份有限公司
公司英文名称:Nanjing Postel Telecommunications Co., Ltd.
2、法定代表人:路俊海 先生
3、董事会秘书:肖兆开 先生
授权代表:顾小荣 先生
联系地址:南京市秦淮区普天路1号
电话:86-25-2309954
传真:86-25-2309954
电子信箱:Ntelecom@public1.ptt.js.cn
4、公司注册地址:中国江苏省南京市江宁经济技术开发区爱立信西
侧一幢
公司办公地址:南京市秦淮区普天路1号
邮政编码:210012
公司主页:www.postel.com.cn
公司电子信箱:investor@postel.com.cn
5、公司信息披露报纸:证券时报、香港商报
年报指定登载网址:www.cninfo.com.cn
年度报告备置地:公司证券管理室
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:宁通信B
股票代码:2468
(二)`会计数据和业务数据摘要`
1.1999年度会计数据(单位:人民币元)
利润总额 5816791
净利润 790933
扣除非经常性损益后的净利润 -836716
主营业务利润 97276553
其他业务利润 1857458
营业利润 -5430792
投资收益 5646169
补贴收入 1627649
营业外收支净额 3973765
经营活动产生的现金流量净额 -26529478
现金及现金等价物净增加额 44063061
扣除的非经常性损益项目为补贴收入,金额为1,627,649元。
境内外会计师审计结果差异说明:
1999年度 1999年
12月31日
税后利润 资产净值
人民币万元 人民币万元
按中国会计准则编制之合并报表 79.1 48419.2
为符合国际会计准则所作的调整
所得税返还 117.4 递延资产摊销 (143.1) 资产重估增值 (2,861.8)
其他 1100.5
按国际会计准则编制之合并报表 53.4 46657.9
2.公司近三年主要会计数据(单位:人民币元)
财务指标 1999 1998 1997
主营业务收入 392421137 483620642 469736150
净利润 790933 12108025 47034537
总资产 873597238 751119341 799729073
股东权益(不包含少数股东权益)
484192348 481460861 469352836
每股收益 0.004 0.056 0.219
扣除非经常性损益后的每股收益 -0.004 0.056 0.219
每股净资产 2.25 2.24 2.18
调整后的每股净资产 2.11 2.15 2.13
每股经营活动产生的现金流量净额-0.12 -0.05 —
净资产收益率(％) 0.16 2.51 10.02
注1:本报告期股本未发生变化,故每股收益和每股净资产同按月加权平均每股收 益和每股净资产相等。
注2:以上财务数据的计算方法如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待 处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末 普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
注3:报告期末至本报告披露日,公司股本未发生变化。
3.报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定 其他储备金 未分配利润 股东权益合计
公益金
期初数
215000000 205293605 49372501 18921594 11794755 481460861
本期增加 1940554 1460170 502908 114980 972816 4488520
本期减少 181883 1575150 1757033
期末数
215000000 207234159 50650788 19424502 114980 11192421 484192348
资本公积增加,系资产评估增值、股权投资准备、接受捐赠所致;
盈余公积增加系本年计提所致,本期减少系注销子公司所致;
未分配利润增加系注销子公司和本年实现的利润,减少系本年计提盈余公积金、 法定公益金所致。
(三)`股东情况介绍`
1.截止1999年12月31日,本公司股东总数为4368户,其中国有法人股东1户,B股股 东4367户。
2.报告期末前十名股东持股情况(单位:股)
序号 股 东 名 称 年末持股数 持股比
例(％)
1 中国普天信息产业集团公司 115000000 53.49
2 黄 真 2082300 0.97
3 彭德政 2024600 0.94
4 BONY A/C AMG CH CHINA 1700001 0.79
INVESTMENTS LIMITED
5 明敏国际有限公司 1222360 0.57
6 方 科 1161000 0.54
7 GONG JUNQIN 1005900 0.47
8 EASTSUN INVESTMENT FUND S.A. 1000000 0.46
9 孙容金 857500 0.40
10 陈炎希 700460 0.33
其中, 中国普天信息产业集团公司(原中国邮电工业总公司)为国有法人股东, 本年内所持的股份数没有变化,其所持股份未作质押或冻结。
(四)`股东大会简介`
1999年5月12日,本公司召开了1998年度股东大会,会议审议通过了公司1998年年 度报告、董事会1998年度工作报告、监事会1998年度工作报告、总经理1998年度工作报告、1998年度财务决算及利润分配方案。
本次股东大会决议刊登于1999年5月13日《证券时报》和《香港商报》。
(五)`董事会报告`
1.公司经营情况
本公司属通信设备制造业,名列中国信息产业部电子信息中心排名的“1999中国 电子百强”第82位。
公司的主营业务为:数据通信产品、有线通信产品、无线通信产品,分线、配线通信产品,多媒体计算机及其相关产品的制造,销售公司自产产品,并提供相关的售后服 务。
1999年,公司主要开展了以下工作:(1)转换经营机制,营造公司发展良好氛围;(2)加大技术开发力度,加快技术引进步伐;(3)积极开拓潜在市场,调整公司营销网络;(4)加快人事分配制度改革,加强企业内部管理。
本年实现主营业务收入39242.11万元,比上一年度下降18.86％;实现利润总额581.68万元,与去年同期相比也有较大幅度下降。
2.公司财务状况
项 目 1999年 较上年增减 增减原因
总资产 873,597,238 16.31％ 贷款增加
长期负债 -11,043,694 -439.28％ 住房周转金转入
股东权益 484,192,348 0.57％ 利润增加
主营业务利润 97,276,553 -15.54％ 销售收入减少、
毛利率降低
净利润 790,933 -93.47％ 销售收入减少
3.公司投资情况
(1)募集资金使用情况
1997年4月,公司首次发行B股共募集资金2.4亿元。按照招股说明书承诺,分别投 入以下项目(单位:人民币万元):
承诺项目 计划 累计
总投资 投资额
分组交换设备生产线技术改造 1000 1000
ATM技术开发 4000 2747
多媒体通信终端 2000 2000
无线分组技术引进 3000 2382
配线架技术改造 1600 1600
固定无线接入系统 4200 2476
其中,DPN-100分组交换设备生产线、多媒体生产线及开发、配线架新技术应用及生产线改造三项已于1998、1999年内分别完成,目前配线产品生产能力达到800万线, 光配线架等产品已投入市场,该项目本年新增利润607.61万元,多媒体电脑项目本年增加销售收入2,053万元,目前尚未盈利;ATM产品样机已通过公司内部鉴定,目前正在进 行生产化、系列化的工作,预计将在2000年及以后年度进行生产线技术改造;SCDMA固 定无线接入项目处于技术攻关阶段。
暂时闲置的资金用于国债投资,全年共取得收益581.18万元。
(2)报告期内非募集资金投资的重大项目
1.1999年12月,本公司投资980万元与锡山市广电局共同组建锡山普天信息网络有限公司,公司占49％股份。该公司主要从事公用数据通信业务、内部语音通信业务、 图像视频通信业务、国际互联网接入等业务。
2.1999年11月,经董事会决定,公司将与原楼宇科技公司的经营者和骨干共同出资,以期股方式组建南京普天楼宇智能产业有限公司,本公司将投资280万元,占70％股份。
4.中国加入WTO对公司的影响
中国加入WTO后,公司将面临新的机遇和挑战:(1)由于我国电信设备市场早已向外开放,作为公司主导产业的配线系列产品、数据通信产品可以说是在与国外产品竞争 中壮大起来的,是否进入WTO不会给这些产品带来价格等方面大的影响,相反由于中国 将以发展中国家加入WTO,公司配线产品将可以利用普惠制关税向国外出口,从而增强 产品竞争力;(2)中国加入WTO的一个重要结果是开放电信运营业,对公司来说,这是进 入无线移动通信产业的一个良机。(3)中国加入WTO,更多的国外企业进入国内,市场竞争将更加激烈。
5.新年度业务发展计划
(1) 加强市场网络建设,提高市场的应变能力。
(2)加速产品结构调整,尽快形成新的经济增长点:继续以数据产业为主导,重点发展包括以太网交换机、路由器、IP网关等在内的网络产品;加大对配线产品的开发,继续保持在全国的领先地位;大力发展以鸿雁电器为主的电气产品,实现上规模、上档次、智能化;同时积极开发新的经济增长点,努力进入无线移动领域。
(3) 加快经营机制转变,深化内部改革。
(4) 加大管理考核力度,促进良性发展。
6.董事会日常工作情况
(1) 报告期内董事会会议情况及决议内容
1.1999年4月7日,公司召开第一届董事会第六次会议,会议审议通过了1998年度总经理业务报告、1998年年度报告及摘要、1998年度财务决算报告及利润分配预案及关于召开1998年度股东大会的议案。本次会议决议刊登于1999年4月10日《证券时报》 和《香港商报》。
2.1999年8月15日,公司召开第一届董事会第七次会议,会议审议通过了总经理1999年上半年经营情况回顾及下半年工作安排的报告、公司1999年上半年财务状况报告 及中期利润分配预案、关于撤销智能卡合资项目的议案。本次会议决议刊登于1999年8月18日《证券时报》和《香港商报》。
3.1999年9月6日,公司召开董事会,会议审议通过了与锡山市广电局合资组建锡山普天信息网络有限公司的议案。本次会议决议刊登于1999年9月7日《证券时报》和《香港商报》。
4.1999年11月30日,公司召开董事会,会议审议通过了关于组建南京普天楼宇智能产业有限公司的议案。本次会议决议刊登于1999年12月3日《证券时报》和《香港商 报》。
7.董事、监事、高级管理人员
姓 名 性别 年龄 职 务 任职截止日 是否在
本公司
领取报
酬
路俊海 男 57 董事长 2000.5 否
励伟德 男 52 副董事长、总经理 2000.5 是
李宗信 男 59 董事 2000.5 否
周振凯 男 57 董事 2000.5 否
王加强 男 49 董事 2000.5 否
蒋海珊 男 43 董事、副总经理 2000.5 是
胥爱民 男 44 董事、副总经理 2000.5 是
曹 斌 男 43 董事、副总经理 2000.5 是
时新华 男 49 董事 2000.5 是
李学根 男 52 监事会主席 2000.5 是
刘襄品 男 61 监事 2000.5 否
孙 强 男 42 监事 2000.5 是
肖兆开 男 35 董事会秘书 2000.5 是
钱瑞诚 男 52 副总会计师 2000.5 是
董事、监事、高级管理人员年初、年末均不持有公司股份。
报告期内董事、监事、高级管理人员无变动情况。
上述人员中,年薪2万元以下1人,2万元至4 万元之间5人,4万元至5万元之间3人。
8.本年度实现净利润790,933元,为公司发展着想,董事会决定,本年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。
9.经公司董事会同意,从2000年1月1日起公司境外信息披露指定报纸由原《香港 商报》改为香港《大公报》,并对公司章程的相关部分进行修改。
(六)`监事会报告`
1.报告期内监事会会议召开情况
1999年4月7日,召开了第一届监事会第四次会议,主要议题是审议1998年度监事会工作报告以及董事会拟提交股东大会审议的有关报告,同时,对99年度公司的经营管理,特别是财务管理提出了若干建议。
2.监事会独立意见
(1)公司依法运作情况
公司在经营管理中,不断加强法制观念,努力按法定程序决策;公司董事和高级管 理人员诚信勤勉,没有违反法律法规、公司章程的行为或损害公司利益的行为。
公司内部控制制度正在逐步完善,按照财政部和中国证监会的要求,公司已拟订资产减值准备及损失处理内控制度,拟提交下一次董事会审议通过。
(2)公司募集资金实际投入同承诺投入项目一致,没有发生变更或挪用等情况。
(3)公司的关联交易公平,没有发现内幕交易,也不会损害公司及其他股东的利益 。
(七)`重要事项`
1.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2.报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。
3.报告期内公司控股股东没有变更,公司董事会、监事会、总经理、董事会秘书 无人员变动情况。
4.报告期内公司无其他收购或出售资产、吸收合并事项。
5.重大关联交易事项:见财务报表附注
6.本公司与控股股东中国普天信息产业集团公司分属两地,在人员、资产、财务 上完全独立。
7.报告期内公司未托管、承包、租赁其他公司资产,也未发生其他公司托管、承 包、 租赁本公司资产事项。
8. 报告期内公司聘任的境内外会计师事务所未发生变更。
9.鉴于本公司以前年度已采用了坏帐计提办法,因此,财政部财会字[1999〗35号 文对本公司以前年度的经营业绩无重大影响。
10.报告期内公司无重大合同(如担保、 抵押等)事项。
11.报告期内公司未更改公司名称或股票简称。
(八)`其他有关资料`
1.公司变更注册登记日期、地点:1999年5月28日,公司在获国家对外经济贸易合 作部批准为中外合资股份有限公司后,在国家工商行政管理局换取了新的营业执照。
2.企业法人营业执照注册号:企股苏总字第000225号
3.税务登记号码: 320121134878054
4.本公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
5.公司聘请的会计师事务所名称和办公地点
境内:普华大华会计师事务所
地址:上海市淮海中路333号瑞安广场12楼
境外:普华永道中国有限公司
地址:上海市淮海中路333号瑞安广场12楼
(九)`备查文件`
1.载有公司法定代表人、副总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
南京普天通信股份有限公司
2000年4月25日
附:财务报表附注
(一)公司简介
本公司是1997年5月18日成立于中华人民共和国的股份有限公司。本公司于成立 日接管原国有企业邮电部南京通信设备厂及其附属公司和联营企业名下之业务。本公司在1998年6月3日将公司法定名称更改为“南京普天通信股份有限公司”。本公司主要从事生产与经营通信设备、电器接插件及相关附件,主要的子公司及合营企业的详 情列于附注(六)。
(二)主要会计政策
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度
本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。
3.记帐原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为记帐原则, 以历史成本为计价基础。
4.外币核算方法
外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币,于资产负 债表结算日以外币为单位的货币性资产和负债按中国人民银行公布的当日市场汇价折算为人民币,所产生的汇兑损益直接记入利润表。
5.坏帐核算方法
因债务人破产或者死亡,以其破产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项, 或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项确认为坏帐损失,计入当年费用或冲减坏帐准备金。
坏帐准备金在对应收款项的回收性作具体评估后计提。
6.存货核算方法
存货分为原材料,在产品和产成品。
存货按实际成本入帐。 原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算。
由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,对其成本 不可收回的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本低于其可 变现净值的差额提取。
7.长期投资的核算方法
长期投资包括长期股权投资及债券投资。
长期股权投资包括对子公司与合营公司的投资。长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。本公司对被投资企业财务和经营决策有重大影响的,采用权益法核算。本公司对被投资企业财务和经营决策不具有重大影响的,采用成本法核算。
债券投资按成本法核算。
相关投资收益为已收或应收之投资收益。
8.固定资产核算方法
固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物和其他主要生产经营设备,以 及单位价值在人民币2,000元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备。
固定资产按购置或新建时的原始成本计价。对本公司在改制时评估增值的固定资产,按其评估价值入帐。
固定资产折旧采用直线法平均计算,按其扣减估计残值后之原值和估计可使用年 期平均计提折旧额。估计残值按原值的3％估算。年折旧额均按规定计入成本或费用 。
固定资产的估计可使用年期列示如下:
房屋及建筑物 15至35年
机器设备 10至15年
运输工具 6至8年
电子及其它设备 4至11年
9.在建工程
在建工程指正在兴建中的资本性资产,并以成本入帐。成本的计价包括建筑费用 及其他直接费用,其中包括在兴建期间为项目筹借资金所发生的利息费用与汇兑差异 。
在建工程在实质上已经完成, 并实际投入使用时转入固定资产。
10.无形资产及递延资产摊销
无形资产及递延资产按成本入帐, 并采用直线法按下列年期平均计提摊销额。
无形资产之摊销年期如下:
土地使用权 50年
计算机软件费用 5年
递延资产之摊销年期如下:
存货进项税额 5年
水、电增容费 10年
电话初装费 10年
模具费用 5年
11.收入确认原则
销售收入在已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,并不再对该商品实 施继续管理和控制,有关收入已收到或取得收款证明,与该商品销售相应的成本已可靠计量时确认为营业收入。
提供劳务的收入于劳务提供时确认为营业收入。
其他收入的确认是基于如下基础:
利息收入—在当交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠地计量 时确认。
股利收入—当已获得应收该股利的权利时确认。
12.报表合并方法
合并会计报表系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11号文《关于印发“合并会计报表暂行规定”》编制。
合并会计报表包括本公司, 子公司及合资公司截至12月31日止的会计报表。
合并报表中的子公司,指本集团直接或间接控制一半以上的有表决权资产或者可 以控制其经营活动的公司。这些子公司从其被集团实际控制之日起纳入合并报表,并 从其被处置之日起停止纳入合并范围。若有必有, 子公司的会计政策已作相应调整, 以保持与集团政策的一致性。
在合并会计报表中,少数股东权益指子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有 的部分。少数股东权益已单独列示。
本集团拥有的与其他投资方共同控制的合营企业以比例合并法提示。根据比例合并法,合并会计报表各相关科目中包括了应占该合营企业的收入和费用及资产和负债 。
本公司与子公司及合营公司之间所有重大往来余额、交易和未实现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。
(三)税项
1.流转税
税 项 税 率
商品销售收入 增值税 17％
产品销售收入 增值税 17％
安装工程收入 营业税 3％
2.企业所得税
企业所得税按应付税款法核算,具体税率如下:
1999 1998
本公司 15％ 15％
南京南方电讯公司 15％ 15％
南京八达通信设备厂 33％ 33％
南京鸿雁电器公司 33％ 33％
南京长乐通信设备厂 33％ 33％
上海华宁通信发展有限公司 15％ 7.5％
南京金华丽电子有限公司
南京雨花电镀厂
南京普天实业有限公司 33％
南京普天计算机产业有限公司 33％
南京曼奈柯斯电器有限公司 12％
南京普天景通配线设备销售有限公司 33％ 33％
3.房产税
房产税系以房产原值的70％为纳税基准,税率为1.2％;或以租金收入计缴,税率为12％。
4.个人所得税
职工个人所得税由本公司及其子公司各自代扣代缴。
(四)子公司及合营企业
1.子公司
注册资本
企业名称 人民币元 经营范围 投资额1999年 所占权益比例
12月31日 1999年12月31日
人民币元 ％
南京南方电讯公司 33175147 数据通讯(制造
服务、销售)等 33175147 100
南京八达通信设备厂9350000 卡接式成端通信设 5610000 60
备制造等
南京鸿雁电器公司 11970000 电子元件、通信配套设施 8857800 74
及专用电源设备等
南京长乐通信设备厂1250000 通信设备制造等 1250000 100
上海华宁通信发展 500,000 国际贸易,保税区企业间的 467500 93.5
有限公司 贸易及区内贸易代理等
南京金华丽电子 美元510000 生产经营灯具电子产品配 美元306000 60
有限公司 套设备及服务
南京雨花电镀厂 2,800,000 金属表面处理,建筑五金等 1680000 60
产品
南京普天计算机 20,000,000 计算机制造、销售等 19900000 99.5
产业有限公司
南京普天实业 14,000,000 电子产品及通信设备等 14000000 100
有限公司
2.合营企业
注册资本
企业名称 人民币元 经营范围 投资额1999年 所占权益比例
12月31日 1999年12月31日
人民币元 ％
南京曼奈柯斯电器 美元1360000 工业用插头、插座、
有限公司 及相关配套件的生 6365556 50
产和销售
南京普天景通配线 500,000 工业用插头、插座、
设备销售有限公司 及相关配套件的生 250000 50
产和销售
(五)会计报表主要项目附注
1.货币资金
1999年12月31日 1998年12月31日
人民币元 人民币元
现金 172653 234249
银行存款 208276898 164152241
208449551 164386490
年末货币资金中包括以下外币资金:
外币名称 外币金额 汇率 折合人民币元
美 元 58879 8.2793 487477
港 元 430135 1.0651 458137
945614
2.应收帐款
(i)合并
(a)帐龄分析
1999年12月31日 1998年12月31日
人民币元 比例(％) 坏帐准备 人民币元 比例(％) 坏帐准备
1年以内 174592203 70.25 — 163982720 73.30 —
1—2年 46011136 18.51 — 35709678 15.96 —
2—3年 12724649 5.12 1433446 12334960 5.52 1387929
3年以上 15219180 6.12 7779226 11677905 5.22 5835211
248547168 100.00 9212672 223705263 100.00 7223140
(b)应收帐款中包括应收本公司关联公司南京普天景通配线设备销售有限公司的 款项(见附注(六))。
(c)持本公司5％以上股份的主要股东没有欠款。
(d)应收帐款年末余额中欠款最大的前五名债务人情况(关联企业除外)
债务人名称 年末欠款余额 欠款原因 欠款时间
人民币元
广东省深圳市中兴通讯股份有限公司 8,766,646 货 款 一年以内
北京信威通信技术有限公司 6,480,859 货 款 一年以内
北京市三总技贸公司 5,022,600 货 款 一年以内
云南保山地区邮电局 3,239,819 货 款 一年以内
南京五金矿产机械医药保健品进出口 3,234,873
有限公司 货 款 一年以内
(ii)母公司
(a)帐龄分析
1999年12月31日 1998年12月31日
人民币元 比例(％) 坏帐准备 人民币元 比例(％) 坏帐准备
1年以内 115439363 69.55 — 98417354 77.81 —
1—2年 29390913 17.71 — 13137438 10.39 —
2—3年 7910030 4.77 791003 5214234 4.12 521423
3年以上 13238402 7.97 6235395 9707577 7.68 3638570
165978708 100.00 7026398 126476603 100.00 4159993
3.其他应收款
合 并
(a)帐龄分析
1999年12月31日 1998年12月31日
人民币元 比例(％) 坏帐准备 人民币元 比例(％) 坏帐准备
1年以内 28217117 93.29 — 17465760 63.64 —
1—2年 371076 1.23 — 9638863 35.12 —
2—3年 1475894 4.88 147589 322001 1.17 —
3年以上 182536 0.60 60237 18484 0.07 —
30246623 100.00 207826 27445108 100.00 —
(b)其他应收款中包含应收中国邮电工业总公司代垫工程款人民币1,000,000元( 附注(六))。除此之外,持公司5％或5％以上股份的其他主要股东并没有欠款。
(c)其他应收款年末余额中欠款最大的前五名债务人情况(关联企业除外)
债务人名称 年末欠款余额 欠款原因 欠款时间
人民币元
南京市雨花台区双闸西扣村村委会 445,839 垫付款 一年以内
江苏省国际招标公司 400,000 投标保证金 一年以内
南京市商业银行 60,000 垫付款 一年以内
深圳金蝶软件科技有限公司南京分公司 49,000 垫付款 一年以内
山东淄博矿务局 10,000 投标保证金 一年以内
(ii)母公司
(a)帐龄分析
1999年12月31日 1998年12月31日
人民币元 比例(％) 坏帐准备 人民币元 比例(％) 坏帐准备
1年以内 18048015 90.51 — 52726297 84.83 —
1—2年 280973 1.41 — 9196935 14.80 —
2—3年 1428045 7.16 142805 228199 0.37 —
3年以上 182536 0.92 60237 3000 0.00
19939569 100.00 203042 62154431 100.00 —
4.坏帐准备
1999(合并) 1998(合并) 1999(母公司) 1998(母公司)
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
应收帐款坏帐准备(附注2) 9212672 7223140 7026398 4159993
其他应收款坏帐准备(附注3)207826 — 203,042 —
9420498 7223140 7229440 4159993
5.预付帐款
帐龄分析
1999年12月31日 1998年12月31日
人民币元 比例(％) 人民币元 比例(％)
1年以内 26627263 89.84 12742033 67.90
1—2年 1053150 3.55 5029708 26.80
2—3年 429711 1.45 180273 0.96
3年以上 1530295 5.16 813904 4.34
29640419 100.00 18765918 100.00
本公司对持本公司5％以上股份的主要股东无预付帐款。
年末余额中最大的前五名预付帐款(关联企业除外)情况如下:
预付单位名称 年末欠款余额 欠款原因 欠款时间
人民币元
珠江经济特区和平电信工业公司 7,517,960 货款 一年以内
北京美敦信息纸品有限公司 5,500,000 货款 一年以内
广东汕头思创经济发展公司 4,704,424 货款 一年以内
北方电讯(亚洲)有限公司 2,550,570 货款 一年以内
中仪英康进出口公司外服中心 1,701,350 货款 一年以内
6.存货
1999年12月31日 1998年12月31日
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
原材料 39,062,373 430,900 44,863,496 —
在产品 32,335,995 — 24,590,089 —
产成品 84,698,668 — 60,217,965 —
156,097,036 430,900 129,671,550 —
7.长期投资
1999年 1999年
1月1日 本年增加 本年减少 12月31日
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
长期股权投资 6,399,961 6,606,980 — 13006941
长期债权投资 72,000 — (18,000) 54000
6,471,961 6,606,980 (18,000) 13060941
本公司的长期股权投资明细项目列示如下:
投资 原 始 累计权益 占被投资
被投资单位名称 年限 投资金额 增(减)额 投资金额 单位注册
人民币元 人民币元 人民币元 资本比例
母公司持有之长期投资:
杭州鸿雁电器(集团)公司
30 321,038 — 321038 2.26％
南京通信设备厂
丹阳鸿雁电器厂 10 592,643 — 592643 45％
锡山市普天广电信息
网络有限公司 15 9,800,000 — 9800000 49％
南京曼奈柯斯电器
有限公司之合并价差
20 202,831 (20,283) 182548 50％
南京普天景通配线设备
销售有限公司 5 250,000 (250,000) — 50％
11,166,512 (270,283) 10896229
其他:
南京普天三立信息
技术有限公司 20 2,110,712 — 2110712 51％
13,277,224 (270,283) 13006941
8.固定资产及累计折旧
房 屋 电 子 及
及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合 计
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
原值
1999年1月1日 91004028 73514807 7809296 32188473 204516604
本年新纳入合并
范围之年初数 1427840 69171 213579 93092 1803682
本年增加 9523110 10552726 1075253 6669654 27820743
本年减少 — (228,013) (50,000) (2,102,555) (2,380,568)
1999年12月31日101954978 83908691 9048128 36848664 231760461
累计折旧
1999年1月1日 19208013 33785576 3707792 12480409 69181790
本年新纳入合并
范围之年初数 374808 13448 76931 29706 494893
本年计提 3720755 8739465 1678629 4026187 18165036
本年减少 — (191,471) (20,800) (904,790) (1,117,061)
1999年12月31日 23303576 42347018 54425521 5631512 86724658
净 值
1999年12月31日 78651402 41561673 36055762 1217152 145035803
1998年12月31日 71796015 39729231 41015041 9708064 135334814
9.无形资产
原始金额 1999年1月1日 本年增加 本年摊销 1999年12月31日
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币千元
土地使用权 37959148 36743210 799302 (751395) 36791117
软件费用 5229451 4074538 4565040 (1179058) 7460520
43188599 40817748 5364342 (1930453) 44251637
10.开办费
1999年1月1日 1999年12月31日
余 额 本年增加 本年摊销 余 额
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
开办费 497,463 1,336,938 (253,404) 1580997
11.长期待摊费用
1999年 1999年
1月1日 本年增加 本年摊销 12月31日
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
存货进项税额 1,426,940 — (1,378,039) 48901
水、电增容费 2,638,083 19,716 (346,957) 2310842
电话初装费 568,456 1,000 (182,744) 386712
模具费 1,510,810 965,064 (310,831) 2165043
6,144,289 985,780 (2,218,571) 4911498
12.短期借款
借款类别 1999年12月31日 1998年12月31日 到期日 年利率
人民币元 人民币元 ％
无抵押银行借款
281950000 163900000 2000.2.8 -2000.12.8 5.58 -6.44
13.应付帐款、预收帐款及其他应付款
应付帐款、预收帐款及其他应付款内无欠持本公司5％以上股份的主要股东的款 项。
14.应交税金
1999年12月31日 1998年12月31日
人民币元 人民币元
应返还增值税 (571,288) (156,909)
应交营业税 307561 176555
应交/(返还)城市建设税 (241,662) 156691
应交企业所得税 1370559 1353945
其他 88381 100320
953551 1630602
本集团并无任何未备拨之重大递延税项。
15.股本
本公司的股票面值为人民币1元,列示如下:
1999年12月31日 1998年12月31日
人民币元 人民币元
尚未流通股:
国家拥有股 115000000 115000000
已流通股:
境内上市的外资股 100000000 100000000
股本总额 215000000 215000000
16.资本公积
1999年1月1日 本年增加 本年减少 1999年12月31日
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
股本溢价 140480996 — — 140480996
资产评估增值 49543246 750875 — 50294121
股权投资准备 15269087 1174235 — 16443322
接受捐赠 276 15444 — 15720
合 计 205293605 1940554 — 207234159
17.盈余公积及未分配利润
法 定 法 定 任 意 盈 余 其 他 未 分 配
盈余公积 公益金 盈余公积 公积小计 储备金 利 润 总计
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
1999年1月1日 2823194 518921594 2218962 49372501 — 11794755 61167256
1999年度注销子公司
(181883) — — (181883) — 181883 —
1999年度净利润 — — — — — 790933 790933
拟1999年度利润分配
957262 502908 — 1460170 114980 (1575150) —
1999年12月31日
29007324 19424502 2218962 50650788 114980 11192421 61958189
18.主营业务收入及主营业务成本
主营业务收入及主营业务成本详示如下:
销售自产 销售外购
通信及 通信及
电器产品 电器产品 加工服务 其 他 总 计
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
1999主营业务收入 286203502 57972562 6643980 41208553 392028597
主营业务成本(含税金及附加)
(209889182) (48463610) (1475763) (34923489) (294752044)
主营业务利润 76314320 9508952 5168217 6285064 97276553
1998主营业务收入288774866 152663460 19640794 22260018 483339138
主营业务成本(含税金及附加)
(200187586) (144340484) (4807894) (18960417) (368296381)
主营业务利润 88587280 8322976 14832900 3299601 115042757
19.其他业务利润
1999 1998
人民币元 人民币元
材料销售利润 856635 648586
租金收入 571000 121958
工程装修收入 20085 102282
技术咨询收入 131962 —
其他 277776 1902
1857458 874728
20.财务费用
1999 1998
人民币元 人民币元
利息支出 14416098 18599464
减:利息收入 (1145799)(5091199)
汇兑损失(减:汇兑收益) (76506) 16049
其他 46616 36675
13240409 13560989
21.投资收益
1999 1998
长期投资 短期投资 投资收益 长期投资 短期投资 投资收益
收益 收益 合计 收益 收益 合计
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
债券投资收益 — 5646169 5646169 — 8564500 8564500
联营企业投资收益— — — 286832 — 286832
— 5646169 5646169 286832 8564500 8851332
22.补贴收入
补贴收入为子公司收到的上一年度所缴纳的增值税返还。
23.营业外收入及营业外支出
1999 1998
营业外收入 人民币元 人民币元
违约金收入 214024 175529
无须支付之应付款项 4994438 702981
处置固定资产收益 3858 156000
其他 44063 268615
5256383 1303125
1999 1998
营业外支出 人民币元 人民币元
各项基金支出 377337 1289661
对外捐赠 728719 840663
各项罚金 103909 41966
处置固定资产损失 36215 99947
其他 36438 64164
1282618 2336401
(六)关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主要业务 与本公 经济性质 法定
司关系 或类型 代表人
南京南方电讯公司 南京高新技术 数据通讯(制造服
开发区07-08幢 务、销售)等 子公司 有限责任 励伟德
南京八达通信设备厂 南京市秦淮区 卡接式成端通信 子公司 内 联 励伟德
养虎仓78号 设备制造等
南京鸿雁电器公司 南京市秦淮区 电子元件、通信 子公司 内 联 励伟德
小校场168号 配套设施及专用
电源设备等
南京长乐通信设备厂 南京市秦淮区 通信设备制造等 子公司 有限责任 励伟德
长乐路9-1号
上海华宁通信发展有 上海外高桥保 国际贸易保税 子公司 有限责任 姜汉斌
限公司 税区09华信 区企业间的贸易
国贸大厦 及区内贸易代理等
南京金华丽电子有限 南京市雨花门 生产经营灯具电 子公司 中外合资 励伟德
公司 外养虎仓74号 子产品配套设备
及服务
南京雨花电镀厂 南京市雨花台 金属表面处理, 子公司 内 联 胥爱民
区双闸乡西寇村 建筑五金等
南京普天计算机 南京市江宁县 计算机制造、销 子公司 有限责任 励伟德
产业有限公司 江宁经济技术 售等
开发区胜太路
南京普天实业 南京市秦淮区 电子产品及通信 子公司 有限责任 励伟德
有限公司 长乐路4号 设备等
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 1999年 1999年
1月1日 本年增加 本年减少 12月31日
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
南京南方电讯公司 11383000 21792147 — 33175147
南京八达通信设备厂 9350000 — — 9350000
南京鸿雁电器公司 11970000 — — 11970000
南京长乐通信设备厂 1250000 — — 1250000
南京三通星实业
有限责任公司 650000 — (650000) —
上海华宁通信发展
有限公司 500000 — — 500000
南京金华丽电子有限公司 美元510000 — — 美元510000
南京雨花电镀厂 2800000 — — 2800000
南京普天大酒店有限公司4750000 — (4750000) —
南京普天计算机产业
有限公司 20000000 — — 20000000
南京普天实业有限公司 — 14000000 — 14000000
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
1999年 1999年
1月1日 本年增加 本年减少 12月31日
人民币元 ％ 人民币元 人民币元 人民币元 ％
南京南方电讯公司 11383000 100 21792147 — 33175147 100
南京八达通信设备厂5610000 60 — — 5610000 60
南京鸿雁电器公司 8857800 74 — — 8857800 74
南京长乐通信设备厂1250000 100 — — 1250000 100
南京三通星实业有限责任
公司 650000 100 — (650000)
上海华宁通信发展有限
公司 467500 93.5 — —
南京金华丽电子 美元306000 60 — — 美元306000 60
南京雨花电镀厂 1680000 60 — — 1680000 60
南京普天大酒店有限公司
4750000 100 — (4750000)
南京普天计算机产业有限
公司 19900000 99.5 — — 19900000 99.5
南京普天实业有限公司 — — 14000000 — 14000000 100
4.能控制本公司的关联方所持本公司股份或权益及其变化
1999年 1999年
1月1日 本年增加 本年减少 12月31日
人民币元 ％ 人民币元 人民币元 人民币元 ％
中国普天信息产业集团公司
115000000 53.49 — — 115000000 53.49
5.与第三方共同控制及经营的关联方:
企业名称 与本企业的关系
南京曼奈柯斯电器有限公司 合营企业
南京普天景通配线设备销售有限公司 合营企业
6.关联交易
(a)本公司与中国邮电工业总公司往来款项余额列示如下:
1999年12月31日 1998年12月31日
占该帐项 占该帐项
项 目 余 额 余额的比例 余 额 余额的比例
人民币元 ％ 人民币元 ％
主要经济内容
其他应收款 1,000,000 3.31％ 12,001,649 43.73
代垫工程款
(b)本公司与南京普天景通配线设备销售有限公司往来款项余额列示如下:
1999年12月31日 1998年12月31日
占该帐项 占该帐项
项 目 余 额 余额的比例 余 额 余额的比例
人民币元 ％ 人民币元 ％
主要经济内容
应收款项 21,047,804 8.25 56,441,104 25.23
通信设备销售款
(c)本公司与南京普天景通配线设备销售有限公司交易额列示如下:
项 目 1999 1998 主要经济内容
人民币元 人民币元
主营业务收入 2,550,648 132,477,785 通信设备销售收入
`资产负债表`
1999年12月31日
单位:人民币元
资产 合并 母公司
1999 1998 1999 1998
流动资产：
货币资金 208449551 164386490 170501480 130641191
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 0.00 0.00 4944438 3923208
应收利息
应收帐款 248547168 223705263 165978708 126476603
其他应收款 30246623 27445108 19939569 62154431
减：坏帐准备 -9420498 -7223140 -7229440 -4159993
应收帐款净额 269373293 243927231 178688837 184471041
预付帐款 29640419 18765918 3896086 4379817
应收补贴款
存货 156097036 129671550 70692248 66852305
减：存货跌价准备 -430900
存货净额 155666136 129671550 70692248 66852305
待摊费用 0.00 120092
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 663129399 556871281 428720089 390267562
长期投资：
长期股权投资 13006941 6399961 147361894 135163511
其中:合并价差 182548 0.00 182548
长期债权投资 54000 72000 54000 72000
长期投资合计 13060941 6471961 147415894 135235511
减：长期投资减值准备 -46000 0.00 -46000
长期投资净额 13014941 6471964 147369894 135235511
固定资产：
固定资产原价 231760461 204516604 140737130 125005672
减：累计折旧 -86724658 -68181790 -50909280 -42793871
固定资产净值 145035803 135334814 89827850 82211801
工程物资 682032 83942 682032 83942
在建工程 990931 4897843 419281 4793483
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 146708766 140316599 90929163 87089226
无形资产及其他资产：
无形资产 44251637 40817748 39916041 37244115
开办费 1580997 497463
长期待摊费用 4911498 6144289 2379205 4014235
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 50744132 47459500 42295246 41258350
递延税项：
递延税款借项
资产总计 873597238 751119341 709314392 653850649
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 281950000 163900000 202000000 146000000
应付票据
应付帐款 87412854 63514488 22565073 11507798
预收帐款 2484388 5809127 1305506 3017399
代销商品款
应付工资 1351905 1373263 897126 873121
应付福利费
应付股利 0.00 915755
应交税金 953551 1630602 367170 -685118
其他应交款 309231 648588 -114115 7007
其他应付款 13034043 17473114 9635328 8832305
预提费用 21273 16667
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 387517245 255281604 236656088 169552512
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3270468 3197922 2780118 2780118
住房周转金 -14314162 57158 -14314162 57158
其他长期负债
长期负债合计 -11043694 3255080 -11534044 2837276
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 376473551 258536684 225122044 215000000
少数股东权益 12931339 11121796
股东权益
股本 215000000 215000000 215000000 215000000
资本公积 207234159 205293605 207234159 205293605
盈余公积 50650788 49372501 25215270 25057084
其中：公益金 19424502 18921594 9817762 9738669
其他储备金 114980
未分配利润 11192421 11794755 36742919 36110172
股东权益合计 484192348 481460861 484192348 481460861
负债及股东权益总计 873597238 751119341 709314392 653850649
`利润及利润分配表`
1999年度
单位:人民币元
项目 合并 母公司
1999 1998 1999 1998
一、主营业务收入 392421137 483620642 237779776 244786814
减：折扣与折让 -392540 -281504 -279032 -280740
主营业务收入净额 392028597 483339138 237500744 244506074
减：主营业务成本 -293200598 -365225783 -182346193 -179654601
主营业务税金及附加 -1551446 -3070598 -118217 -1090519
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
97276553 115042757 55036334 63760519
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
1857458 874728 1101176 545380
减：存货跌价损失 -430900
营业费用 -38090407 -36116390 -25340627 -22132800
管理费用 -52803087 -56742167 -28486753 -32527417
财务费用 -13240409 -13560989 -9802757 -8529954
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
-5430792 9497939 -7492627 1116163
加：投资收益(损失以"-"号填列)
5646169 8851332 4976961 12333752
补贴收入 1627649 756500
营业外收入 5256383 1303125 5128770 918186
减：营业外支出 -1282618 -2336401 -731829 -1397513
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
5816791 18072495 1881275 12970588
减：所得税 -4042570 -4677499 -1090342 -862563
减:少数股东损益 -983288 -1286971
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
790933 12108025 790933 12108025
加：年初未分配利润 11794755&nb