宁通信B00年报
南京普天通信股份有限公司2000年年度报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
（一）公司简介
1．公司中文名称： 南京普天通信股份有限公司
公司英文名称： Nanjing Postel Telecommunications Co., Ltd.
2．法定代表人： 路俊海 先生
3．董事会秘书： 肖兆开 先生
授权代表： 顾小荣 先生
联系地址： 南京市秦淮区普天路1号
电话： 86-25-2309954
传真： 86-25-2309954
电子信箱： Ntelecom@public1.ptt.js.cn
4．公司注册地址： 中国江苏省南京市江宁经济技术开发区爱立信西侧一幢
公司办公地址： 南京市秦淮区普天路1号
邮政编码： 210012
公司主页： www.postel.com.cn
公司电子信箱： Office@postel.com.cn
5．公司信息披露报纸 ： 证券时报、香港大公报
年报指定登载网址 ： www.cninfo.com.cn
年度报告备置地 ： 公司证券管理室
6．公司股票上市交易所 ： 深圳证券交易所
股票简称： 宁通信B
股票代码： 2468
（二）会计数据和业务数据摘要
1．2000年度会计数据（单位：人民币元）
利润总额 10,335,098
净利润 3,343,768
扣除非经常性损益后的净利润 1,963,086
主营业务利润 161,930,012
其他业务利润 2,072,593
南京普天通信股份有限公司2000年年度报告
营业利润 5,917,873
投资收益 2,435,799
补贴收入 1,218,418
营业外收支净额 763,008
经营活动产生的现金流量净额 -51,569,787
现金及现金等价物净增加额 -63,492,340
注1：扣除的非经常性损益项目为:
补贴收入 1,218,418
合并价差 162,264
注2：境内外会计师审计结果差异说明：
2000年度 2000年12月31日
税后利润/(亏损) 资产净值
人民币万元 人民币万元
按中国会计准则编制之合并报表 334.4 48,749
为符合国际会计准则所作的调整
计提固定资产折旧 (171.3) (171.3)
计提固定资产减值准备 (277.5) (277.5)
职工住房补贴支出 (5,262.6) (5,262.6)
资产重估增值 - (2,861.8)
其他 - 1,100.5
按国际会计准则编制之合并报表 (5,377) 41,276.3
2．公司近三年主要会计数据（单位：人民币元）
财务指标 2000 1999
主营业务收入 639,343,330 392,421,137
净利润 3,343,768 790,933
总资产 1,039,871,325 873,597,238
股东权益（不包含少数股东权益） 487,489,679 484,192,348
每股收益 0.016 0.004
扣除非经常性损益后的每股收益 0.009 -0.004
每股净资产 2.267 2.25
调整后的每股净资产 1.96 2.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24 -0.12
净资产收益率(%) 0.69 0.16
财务指标 1998
主营业务收入 483,620,642
净利润 12,108,025
总资产 751,119,341
股东权益（不包含少数股东权益） 481,460,861
每股收益 0.056
扣除非经常性损益后的每股收益 0.056
每股净资产 2.24
调整后的每股净资产 2.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
净资产收益率(%) 2.51
注1：以上财务数据的计算方法如下：
每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数
每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产 =（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/ 年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数
净资产收益率 = 净利润/ 年度末股东权益×100%
注2：报告期末至本报告披露日，公司股本未发生变化。
3．利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 33.22 33.33 0.753 0.753
营业利润 1.21 1.22 0.028 0.028
净利润 0.686 0.69 0.016 0.016
扣除非经常性损 0.40 0.40 0.009 0.009
益后的净利润
注：主要财务指标计算公式如下：
加权平均净资产收益率ROE = P/（E0 ＋ NP 2 ＋ Ei Mi M0 － Ej Mj M0）
其中:P为报告期利润；NP为报告期净利润;E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：EPS = P/ （S0 ＋ S1 ＋ Si Mi M0 －Sj Mj M0）其中:P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
4．报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 215,000,000 207,234,159 50,765,768 19,424,502
本期增加 1,778,885 523,550
本期减少 46,437
期末数 215,000,000 207,187,722 52,544,653 19,948,052
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 11,192,421 484,192,348
本期增加 3,343,768 5,122,653
本期减少 1,778,885 1,825,322
期末数 12,757,304 487,489,679
资本公积减少，系计提资产评估增值准备所致。
盈余公积增加系本年计提所致。
未分配利润增加系本年实现净利润所致，减少系本年计提盈余公积金和法定公益金所致。
（三）股本变动及股东情况
1. 股本变动情况
（1）股份变动情况
报告期内乃至本报告披露日之前，本公司股份未发生变化。总股本为215,000,000股，其中国有法人股115,000,000股，境内上市外资股100,000,000股。
（2）股票发行与上市情况
1997年4月25日，经国务院证券委员会证委发[1997]22号文批准，本公司首次向境外投资人发行境内上市外资股10,000万股，发行价2.43港元/股，流通的10,000万股境内上市外资股于1997年5月22日在深圳证券交易所挂牌上市。
2. 股东情况介绍
（1）截止2000年12月 31日，本公司股东总数为4467户，其中国有法人股东1户，B
股股东4466户。
（2）报告期末前十名股东持股情况（单位：股）
序号 股 东 名 称 年末持股数
1 中国普天信息产业集团公司 115,000,000
2 彭德政 2,000,000
3 黄真 1,998,100
4 CBNY S/A PNC/ SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY
AC 1,982,803
5 文沛荣 1,753,196
6 B0NY A/C CMG CH CHINA INVESTMENTS LIMITED 1,500,001
7 HKIT/006-113039-431 957,900
8 林锡丰 820,200
9 UNI0N INV LUX SA RE：EM FERN0ST F0NDS （LUX） 777,303
10 孙容金 762,310
序号 股 东 名 称 ?持股比例(%)
1 中国普天信息产业集团公司 53.49
2 彭德政 0.93
3 黄真 0.93
4 CBNY S/A PNC/ SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY
AC 0.92
5 文沛荣 0.82
6 B0NY A/C CMG CH CHINA INVESTMENTS LIMITED 0.70
7 HKIT/006-113039-431 0.45
8 林锡丰 0.38
9 UNI0N INV LUX SA RE：EM FERN0ST F0NDS （LUX） 0.36
10 孙容金 0.35
注：持有本公司 5%以上的股东为中国普天信息产业集团公司一家，本年度内股份数未发生变化，所持股份未作质押或冻结。前十名股东之间不存在关联关系。
（3）持股10%以上的法人股东介绍
中国普天信息产业集团公司：法定代表人欧阳忠谋，经营范围：组织所属企业生产通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件等。
（4）报告期内控股股东未发生变动。
（四）股东大会简介
1． 本年度股东大会情况介绍
本年度公司召开了1999年度股东大会，会议通知及延期公告分别刊登于2000年4月25日、5月19日《证券时报》和香港《大公报》上。
2000年6月19日，公司1999年度股东大会在南京市秦淮区普天路1号本公司会议室召开，出席本次会议的国有法人股股东1人，代表股份115,000,000股，B股股东代理人1人，代表股份191,800股，共计115,191,800股，占公司总股本215,000,000股的53.58%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经审议，会议形成了如下决议：
（1）审议通过了公司1999年年度报告；
（2）审议通过了董事会1999年度工作报告；
（3）审议通过了监事会1999年度工作报告；
（4）审议通过了总经理1999年度工作报告；
（5）审议通过了公司1999年度财务决算报告；
（6）审议通过了公司1999利润分配方案；
（7）审议通过了公司章程修正案；
（8）选举产生了公司第二届董事会成员；
（9）选举产生了公司第二届监事会成员。
本次股东大会决议和由江苏同仁律师事务所出具的法律意见书刊登于2000年 6月 20日《证券时报》和香港《大公报》上。
2． 本年度董事、监事人员变动情况。
经公司1999年度股东大会审议通过，路俊海先生、励伟德先生、李宗信先生、周振凯先生、王加强先生、胥爱民先生、曹斌先生当选为公司第二届董事会董事，李学根先生、刘襄品先生、孙强先生当选为公司第二届监事会监事。
（五）董事会报告
1． 公司经营情况
本公司属通信设备制造业，公司的主营业务为：数据通信产品、有线通信产品、无线通信产品，分线、配线通信产品，多媒体计算机及其相关产品的制造，销售公司自产产品，并提供相关的售后服务。
2000年，公司主要开展了以下工作：（1）围绕市场网络建设，培育市场应变能力；（2）围绕产品结构调整，培育新的经济增长点；（3）围绕转变经营机制，培育企业发展活力；（4）围绕加大管理力度，培育企业约束机制。
2000年度公司实现主营业务收入63,934万元，占年度预算的106.56%，比上一年度增长63%；实现利润总额1,034万元，占年度预算的103.4%，比上一年度增长78%。
公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩：
2000 年，南方公司的数据网络产品市场竞争加剧，产品毛利率有所下降，由于新产品尚不能面市，加之期间费用过大，全年实现销售收入18,583万元，利润为负28.86万元。
南京鸿雁电器公司
2000 年鸿雁公司加大技术开发力度，加快新产品培育，实施积极的市场营销策略，取得较好效果。全年实现销售收入7,656.15万元，较上年增长45%，利润总额462.01 万元，较上年增长20%。
2． 公司财务状况
项目 2000年 较上年增减 增减原因
总资产 1,039,871,325 19.03% 贷款增加
长期负债 -51,386,847 365.30% 住房周转金转入
股东权益 487,489,679 0.68% 利润增加
主营业务利润 161,930,012 66.46% 销售收入增加
净利润 3,343,768 322.76% 销售收入增加
3． 公司投资情况
（1）募集资金使用情况
1997年4月，公司首次发行B股共募集资金2.4亿元。按照招股说明书承诺，分别投入以下项目（单位：人民币万元）：
承诺项目 计划总投资
分组交换设备生产线技术改造 1,000
ATM技术开发 4,000
多媒体通信终端 2,000
无线分组技术引进 3,000
配线架技术改造 1,600
南京普天通信股份有限公司2000年年度报告
固定无线接入系统 4,200
承诺项目 2000年累计投资额
分组交换设备生产线技术改造 1,000
ATM技术开发 4,000
多媒体通信终端 2,000
无线分组技术引进 3,000
配线架技术改造 1,600
南京普天通信股份有限公司2000年年度报告
固定无线接入系统 3,713
其中，DPN-100分组交换设备生产线技术改造、ATM技术开发、多媒体终端开发、无线分组技术引进、配线架新技术应用等五个项目已于报告期末前分别完成. ATM 系列产品中的接入产品样机已通过鉴定，已完成进网实验，2001 年将批量投放市场；多媒体终端产品本年度实现销售收入1798万元，尚未实现盈利；配线架产品的生产能力已达到1000万线，光配线架等产品已投入市场，该项目本年新增利润 905 万元；SCDMA 固定无线接入项目处于最后的技术公关阶段。
暂时闲置的资金用于证券投资，全年共取得收益314.78万元。
（2）报告期内非募集资金投资的重大项目
① 根据公司第一届董事会2000年5月23日会议决议，本公司于报告期内投资255万元，与香港 Wong 工业（控股）有限公司、日本东芝株式会社、东芝（中国）有限公司合资组建了南京普天王芝通信有限公司，本公司持有34%的股权。该公司于2000年6月6日在南京市工商局领取了营业执照，主要从事信息产品、移动通信产品含3G移动通信产品、办公室电话、信息通信终端的研究开发、销售与服务。
② 根据公司第一届董事会1999年 11月30日会议决议，本公司于报告期内投资280万元，与原楼宇科技公司的经营者和骨干共同出资组建了南京普天楼宇智能产业有限公司，本公司持有70%股权。该公司于2000年1月25日成立，主要从事楼宇智能产品的开发、生产和销售以及工程开发、网络集成等业务。
③ 根据公司第二届董事会第二次会议决议，本公司于报告期内投资 20.5 万美元，与美国立康普（中国）有限公司等共同组建了北京立康普通信设备有限公司，本公司持有41%股权。该公司主要从事宽带无线接入、数字微波、扩频设备等产品的研发、生产销售和服务。
④ 根据公司第二届董事会第三次会议决议，本公司于报告期内投资 26 万美元，与台湾强新企业有限公司等合资组建了南京普天鸿雁电器有限责任公司，本公司持有 65%的股权，该公司于2000年9月20日成立，主要从事电工器材、通信配套设备、塑料制品及相关产品的生产和销售。
⑤ 根据公司第二届董事会第五次会议决议，本公司于报告期内投资 180 万元港币，与香港紫金联合发展有限公司合资组建了普天通信（香港）股份有限公司，本公司持有90%的股权。该公司主要从事通信产品进出口贸易、高新技术研发和技术转让、技术贸易、证券交易、国际采购等业务。
4．新年度业务发展计划
2001年，公司将围绕提高公司核心竞争力，重点做好以下几个方面的工作：
（1）大力加强公司营销网的建设，提高公司的整体营销实力。
（2）加大技术创新和产业结构优化力度，增加具有自主知识产权的产品。
（3）加强公司内部管理，从产品设计环节着手，全面实施低成本战略。
（4）加强员工培训，提高员工整体素质。
5．董事会日常工作情况
报告期内董事会会议情况及决议内容
① 2000年4月22日，公司召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了公司总经理1999年度工作报告、公司1999年度报告及摘要、公司1999年财务决算报告及利润分配预案、公司董事会议事规则、公司有关资产减值准备和损失处理方面内控制度的报告、撤销本公司与美国 ADC 公司组建合资公司生产光纤接入设备的议案以及指定香港《大公报》为本公司 2000 年信息披露境外报纸并在 1999年度股东大会上对公司章程的相关部分进行修改的议案。
② 2000年5月23日，第一届董事会召开会议，重新审议并通过了关于合资组建南京普天王芝通信有限公司的议案。
③ 2000年6月19日，公司召开了第二届董事会第一次会议，会议选举路俊海先生为公司第二届董事会董事长，励伟德先生为公司第二届董事会副董事长；由路俊海先生提名，聘任励伟德先生为公司总经理，聘任肖兆开先生为公司董事会秘书；由励伟德先生提名，聘任蒋海珊先生、胥爱民先生、曹斌先生、姜汉斌先生为公司副总经理，同时聘请曹斌先生兼任公司总工程师，聘任钱瑞诚先生为公司副总会计师（财务负责人）。
④ 2000年7月19日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了与立康普（中国）有限公司、北京信捷通移动通信技术有限公司、北京邮电电话设备厂、北京多方位电信股份有限公司共同出资组建北京立康普通信设备有限公司的议案。
⑤ 2000年8月21日召开公司第二届董事会第三次会议，会议审议通过了公司总经理2000年上半年经营情况回顾及下半年工作安排的报告、公司2000年上半年财务状况报告、公司 2000年中期利润分配预案、公司履行信息披露义务的有关规定、关于合资组建南京普天鸿雁电器有限责任公司的议案、关于合资组建南京普天斯威特新技术创业股份有限公司的议案。
⑥ 2000年11 月 23日公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了与南京东南大学等单位合资成立“南京东大宽带通信技术有限公司”的议案。
⑦ 2000年12月18 日公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议并通过了与香港紫金联合发展有限公司合资组建普天通信（香港）股份有限公司的决议。
6．公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员
姓 名 性别 年龄 职 务 任职起始日期 任期 是否在本公
司领取报酬
路俊海 男 58 董事长 2000.6.19 3年 否
励伟德 男 53 副董事长、总经理 2000.6.19 3年 是
李宗信 男 60 董事 2000.6.19 3年 否
周振凯 男 58 董事 2000.6.19 3年 否
王加强 男 50 董事 2000.6.19 3年 否
胥爱民 男 45 董事、副总经理 2000.6.19 3年 是
曹 斌 男 44 董事、副总经理、 2000.6.19 3年 是
总工程师
李学根 男 53 监事会主席 2000.6.19 3年 是
刘襄品 男 62 监事 2000.6.19 3年 否
孙 强 男 43 监事、工会主席 2000.6.19 3年 是
蒋海珊 男 44 副总经理 2000.6.19 3年 是
时新华 男 50 党委副书记 是
姜汉斌 男 39 副总经理 2000.6.19 3年 是
肖兆开 男 36 董事会秘书 2000.6.19 3年 是
钱瑞诚 男 53 副总会计师 2000.6.19 3年 是
董事、监事、高级管理人员年初、年末均不持有公司股份。
报告期内，由于董事会换届，遵循决策层与经营层尽量分离的原则，蒋海珊先生、时新华先生不再担任公司董事。
在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共有10 人，其中年薪3万元至5万元之间者6人，5万元至7万元之间者2人，7万元以上者2人。
（2）公司员工
截止2000年年底，全公司共有员工1699人。
按专业构成分类如下：
技术开发人员 316人 生产人员 538人
销售人员 347人 服务人员 255人
管理人员 243人
8．本年度实现净利润3,343,768元，为公司发展着想，董事会决定，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
9．预计2001年度利润分配政策
2001 年公司计划利润分配一次，根据境内外审计后公司实现的净利润，按孰低原则分配，分配比例为 30%-50%，2000 年度未分配利润用于分配的比例为 20%-30%，分配拟采取派发现金形式。
（六）监事会报告
1．报告期内监事会会议召开情况
本年度监事会共召开了三次会议：
（1）2000年4 月22日，召开了第一届监事会第五次会议，会议审议通过1999年度监事会工作报告；审议通过监事会议事规则；审议了公司1999年度报告及摘要、财务决算报告和利润分配方案；审议了公司有关资产减值准备和损失处理的内部控制制度。
（2）2000年6月19日，召开了第二届监事会第一次会议，会议选举李学根先生为第二届监事会主席，讨论通过了设立监事会工作机构的议案。
（3）2000年8 月22日，召开了第二届监事会第二次会议，会议审议通过了公司2000 年上半年经营情况和财务状况的报告、公司2000年中期报告。
2．监事会独立意见
（1）公司依法运作情况
公司决策符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东大会的决议得到了认真的贯彻。公司董事和高级管理人员在履行职务时，未发现有违法违纪及损害公司利益的行为。
（2）以四项资产减值准备为核心的内控制度已经制定并得到执行。
（3）会计师事务所出具的 2000 年年度审计报告符合公司实际，反映了公司的财务状况和经营成果。
（4）公司97年募集资金实际投入项目符合招股说明书的承诺，没有发生变更。
（5）关联交易公平，没有损害公司的利益。
（七）重要事项
1．报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2．报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。
3．报告期内公司控股股东没有变更。
公司 2000 年度股东大会进行了公司董事会、监事会换届选举，路俊海先生、励伟德先生、李宗信先生、周振凯先生、王加强先生、胥爱民先生、曹斌先生当选为公司第二届董事会董事，李学根先生、刘襄品先生、孙强先生当选为公司第二届监事会监事。
公司第二届董事会聘任励伟德先生为公司总经理，聘任肖兆开先生为公司董事会秘书，聘任蒋海珊先生、胥爱民先生、曹斌先生、姜汉斌先生为公司副总经理，同时聘请曹斌先生兼任公司总工程师，聘任钱瑞诚先生为公司副总会计师（财务负责人）。
4．报告期内公司无收购或出售资产、吸收合并事项。
5．重大关联交易事项：见财务报表附注
6．本公司与控股股东中国普天信息产业集团公司在人员、资产、财务上完全独立。
（1）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面独立于控股股东，经理、副经理等高级管理人员在公司领取报酬，在股东单位未担任重要职务。
（2）资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施以及工业产权、商标、非专利技术等无形资产。公司亦拥有独立的采购和销售系统。
（3）财务方面：公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7．报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项，也未发生其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
8．报告期内公司聘任的境内外会计师事务所未发生变更。
9．报告期内公司重大合同（如担保、抵押等）事项：
报告期内，本公司为全资子公司——南京南方电讯公司提供借款担保，具体情况如下：
单位 借款行 借款期限 借款金额
南京南方电讯公司 招商银行城南支行 2000.12.14-2001.6.14 2000万
南京南方电讯公司 建设银行高新支行 2000.7.11-2001.1.11 500万
南京南方电讯公司 建设银行高新支行 2000.10.25-2001.4.24 2000万
南京南方电讯公司 工商银行水西门支行 2000.8.22-2001.2.22 600万
除此之外,公司未有其他重大担保、抵押事项。
10．报告期内公司未更改公司名称或股票简称。
（八）财务会计报告
1．审计报告
本公司财务报表由普华永道中天会计师事务所有限公司、普华永道中国有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。
2．会计报表（见附表）
3．会计报表附注（附后）
（九）其他有关资料
1． 公司注册登记日期、地点： 1999年5月28日，公司在获国家对外经济贸易合作部批准为中外合资股份有限公司后，在国家工商行政管理局登记注册。
2． 企业法人营业执照注册号：企股苏总字第000225号
3． 税务登记号码：320121134878054
4． 本公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5． 公司聘请的会计师事务所名称和办公地点
境内：普华永道中天会计师事务所有限公司
地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼
境外：普华永道中国有限公司
地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼
（十）备查文件
1． 载有公司法定代表人、副总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
2． 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3． 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
南京普天通信股份有限公司
二ОО一年四月十二日
会计报表附注：
(一)公司简介
本公司是1997 年5 月18 日成立于中华人民共和国的股份有限公司。本公司于成立日接管原国有企业邮电部南京通信设备厂及其附属公司和联营企业名下之业务。本公司
在1998 年6 月3 日将公司法定名称更改为“南京普天通信股份有限公司”。
本公司及其子公司( "本集团" )主要从事生产与经营通信设备、电器接插件及相关附件，主要的子公司及合营企业的详情列于附注 (四) 。
(二) 主要会计政策
(1) 会计制度
本集团执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
(2) 会计年度
本集团的会计年度为公历 1月 1日至 12月 31日。
(3) 记帐本位币
本集团以人民币为记帐本位币。
(4) 记帐原则和计价基础
本集团会计核算以权责发生制为记帐原则，除特别注明外，均以历史成本为计价基础。
(5) 外币业务核算方法
外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币。资产负债表结算日以外币为单位的货币性资产和负债按中国人民银行公布的该日市场汇价折算为人民币，所产生的汇兑损益直接记入当期利润表。
(6) 外币会计报表的折算方法
除所有者权益外按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算外，外币会计报表其他项目均按资产负债表结算日中国人民银行公布的市场汇价折算，由此折算产生的差异列入折算后资产负债表的外币会计报表折算差额项目内。
(7) 现金等价物
现金等价物是指本公司持有的不超过三个月，易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。
(8) 坏帐核算方法
本集团的坏帐核算方法，采取备抵法。
坏帐准备在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提。
因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项确认为坏帐损失，冲减坏帐准备。
(9) 存货核算方法
存货分为原材料、在产品和产成品。
存货的取得按实际成本入帐。原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算。
由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，对其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
(10) 短期投资核算方法
短期投资的取得以实际发生的投资成本计价。短期投资的期末计价按成本与市价孰低法核算。
短期投资按年末投资总额计提跌价准备。
(11) 长期投资核算方法
长期投资包括长期股权投资及长期债权投资。
长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。本公司对被投资企业财务和经营决策有重大影响的，采用权益法核算。本公司对被投资企业财务和经营决策不具有重大影响的，采用成本法核算。
投资收益的确认，采用成本法时，在被投资单位宣告分派利润时确认；采用权益法时，按被投资单位实现的净利润确认。
股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于 10年的期限摊销。
长期债权投资按成本法核算。
长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，该可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计入长期投资减值准备。
(12) 固定资产计价和折旧方法
固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物和其他与生产经营直接有关的主要生产经营设备，以及单位价值在 2,000 元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备。
固定资产包括建筑物、设备、运输工具和电子及其它设备等。
固定资产按购置或新建时的原始成本计价。对本公司在改制时评估增值的固定资产，按其评估确认后的评估值入帐。
固定资产折旧采用直线法并按其原价减去估计3%的净残值在估计经济使用年限内平均计提。
固定资产的估计经济使用年限列示如下：
房屋及建筑物 15至35年
机器设备 10至15年
运输工具 6至8年
电子及其它设备 4至11年
(13) 在建工程核算方法
在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的成本入帐。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用，还包括在实际交付使用日前项目筹借资金所发生的利息费用与汇兑损益。在建工程在实质上已经完成，并实际交付使用时转入固定资产。
(14) 无形资产计价和摊销方法
无形资产指土地使用权及发生的购买计算机软件支出等，按成本入帐，并采用直线法按下列年限平均计提摊销额。
土地使用权 50 年
计算机软件支出 5 年
(15) 开办费和长期待摊费用摊销方法
开办费是指在正式营业前，为使本公司及子公司进入适当运作状态所必须发生的费用。长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上 ( 不含一年 ) 的除开办费以外的其它各项费用。开办费及长期待摊费用采用直线法按下列年限平均计算摊销额：
开办费 5年
长期待摊费用
水、电增容费 10 年
电话初装费 10 年
模具费用 10 年
装修费用 5 年
(16) 收入确认原则
销售商品的收入在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理和控制，有关收入已收到或取得收款证明，与该商品销售相应的成
本已可靠计量时确认为营业收入。
提供劳务的收入于劳务提供时确认为营业收入。
利息收入在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时确认。
(17) 所得税会计处理方法
本集团所得税处理方法采用应付税款法。
(18) 合并会计报表的编制方法
合并会计报表系根据中华人民共和国财政部财会字 (1995) 11 号文《关于印发“合并会计报表暂行规定”》编制。
合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司截至 12月 31日止的报表。合并范围的确定原则：子公司指本集团拥有其 50％以上的表决权资本，具有决定其财务和经营政策权力，并能据此从其经营活动中获取利益的企业。
合营企业是指本集团拥有的与其他投资方共同控制的企业。合营企业已按比例合并法进行合并，合并会计报表各相关项目中已包括了应占
该合营企业的收入和费用及资产和负债。在合并会计报表中，少数股东权益指子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分。
本公司和子公司及合营企业之间所有重大往来余额及交易已在合并会计报表编制时予以抵销。
本公司于 2000 年度成立了四家子公司，分 别为南京普天楼宇智能有限公司，普天通信( 香港 ) 股份有限公司，北京立康普通信有限公司和南京普天鸿雁电器有限公司，详见附注 (四 )。上述子公司自成立日起纳入合并报表合并范围。
(三) 税项
本集团承担的主要税项列示如下：
1 流转税
税项 税率
商品销售收入 增值税 注 (i) 17%
产品销售收入 增值税 注 (i) 17%
安装工程收入 营业税 注 (ii) 3%
注 (i) 应纳增值税额为销项税额减去进项税额。
注 (ii) 南京南方电讯公司销售 DPN-100分组交换设备及网络设备后，提供安装服务，并收取工程安装费，此项收入按营业额的 3%计缴营业税。
城市维护建设税按应交增值税及营业税额的7%计缴，所属中外合资企业免缴。
教育费附加按应交增值税及营业税额的 4%计缴，所属的中外合资企业按 1% 计缴。
2 企业所得税
本集团中各公司具体税率如下：
注 2000 1999
本公司 (i) 15% 15%
南京南方电讯公司 (ii) 15% 15%
南京八达通信设备厂 33% 33%
南京鸿雁电器公司 33% 33%
南京长乐通信设备厂 33% 33%
上海华宁通信发展有限公司 (iii) 15% 15%
南京金华丽电子有限公司 (iv) - -
南京雨花电镀厂 33% 33%
南京普天实业有限公司 33% 33%
南京普天计算机产业有限公司 33% 33%
南京曼奈柯斯电器有限公司 (iv) 12% 12%
南京普天景通配线设备销售有限公司 33% 33%
南京普天楼宇智能有限公司 33% -
普天通信 ( 香港 ) 股份有限公司 (v) 16% -
北京立康普通信设备有限公司 (vi) - -
南京普天鸿雁电器有限公司 (vi) - -
南京普天三立信息技术有限公司 (vi) - -
南京普天计算机科技有限公司 33% 33%
注(i) 本公司于1993 年被南京市科学技术委员会以科委宁科(1993) 137号文认定为高新技术企业，位于经国务院批准成立的南京江宁高新技术工业园，根据南京市国家税务局宁国税函发[1997 ]248号文批准，本公司自 1997 年 1 月 1 日起减按 15%的税率缴纳企业所得税。
注 (ii) 南京南方电讯公司系高新技术企业，位于经国家科学技术委员会批准成立的南京国家高新技术产业开发区内，根据该开发区管理委员会宁高管 [1996 ]30号文和南京市国税局宁国税 (高)减字 (2001)第 (26)号减免税批复的规定，南京南方电讯公司于 2000年度减按 15%的税率缴纳企业所得税。
注(iii) 上海华宁通信发展有限公司在上海浦东开发区注册成立，根据有关规定，该公司减按 15% 征收企业所得税。
注 (iv) 南京金华丽电子有限公司和南京曼奈柯斯电器有限公司作为中外合资企业，从第一个获利年度开始享受两年的免税优惠，之后三年所得税减半缴纳。南京金华丽电子有限公司在 2000年尚未完全弥补以前年度亏损，故尚无应纳税所得额。南京曼奈柯斯电器有限公司的第一个获利年度为1997年，因此在1997 及1998 年度享受免税优惠，1999 及 2000 年度按 12% 的税率缴纳企业所得税。
注 (v) 普天通信 ( 香港 ) 股份有限公司于 2000 年 12月 1日在香港成立，根据香港有关规定，按 16%的税率缴纳企业所得税。
注 (vi) 南京普天鸿雁电器有限公司于 2000 年 9 月 2 日成立，尚处于开办期，故尚无应纳税所得税。北京立康普通信设备有限公司和南京普天三立信息技术有限公司在本会计年度无应纳税所得额，因此没有计提企业所得税费用。
3 房产税
房产税系以房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%；或以租金收入计缴，税率为12%。
(四) 控股子公司及合营企业
1 控股子公司
注册资本
企业名称 人民币元 经营范围
南京南方电讯公司 33,175,147 数据通讯 (制造服务、
销售 )等
南京八达通信设备厂 9,350,000 卡接式成端通信设
备制造等
南京鸿雁电器公司 11,970,000 电子元件、通信配
套设施及专用电源
设备等
南京长乐通信设备厂 1,250,000 通信设备制造等
上海华宁通信发展 500,000 国际贸易,保税区
有限公司 企业间的贸易及区
内贸易代理等
南京金华丽电子 美元 510,000 生产经营灯具电子
有限公司 产品配套设备及服
务
南京雨花电镀厂 2,800,000 金属表面处理,
建筑五金等
南京普天实业 14,000,000 电子产品及通信
有限公司 设备等
南京普天计算机 20,000,000 计算机制造、销售等
产业有限公司
南京普天楼宇智能 4,000,000 楼宇智能产品的生产,
有限公司 销售；建筑智能工程
的设计,施工,系统
集成
普天通信 ( 香港 ) 港币 2,000,000 通信产品进出口贸易,
股份有限公司 高新技术的研发和技
术转让、技术贸易
北京立康普通信设 美元 500,000 生产及销售网络电
备有限公司(a) 子产品、数字传输
设备、电子计算机
及相关产品并提供
相应服务
南京普天鸿雁电器 美元 400,000 生产及销售电工器
有限公司 材、通信配套设备、
塑料制品及相关产
品配套服务
投资额 2000 年 所占权益比例
12 月 31 日 2000年12月31日
企业名称 人民币元 %
南京南方电讯公司 33,175,147 100
南京八达通信设备厂 5,610,000 60
南京鸿雁电器公司 8,857,800 74
南京长乐通信设备厂 1,250,000 100
上海华宁通信发展 467,500 93.5
有限公司
南京金华丽电子 美元 306,000 60
有限公司
南京雨花电镀厂 1,680,000 60
南京普天实业 14,000,000 100
有限公司
南京普天计算机 19,900,000 99.5
产业有限公司
南京普天楼宇智能 2,800,000 70
有限公司
普天通信 ( 香港 ) 港币 1,800,000 90
股份有限公司
北京立康普通信设 美元 205,000 41
备有限公司(a)
南京普天鸿雁电器 美元 260,000 65
有限公司
(a) 北京立康普通信设备有限公司是一家于 2000 年 8 月 18 日在北京成立的中港合资企业，经营期限为 12 年。公司股权结构列示如下：
投资方 投资额 比例 董事会
万美元 % 席位
本公司 20.5 41 4
立康普 ( 中国 ) 有限公司 19.5 39 2
北京邮电电话设备厂 5 10 1
北京信捷移动通信技术
有限责任公司 5 10 1
北京多方位电信
股份有限公司 - - 1
50 100 9
根据本公司与北京邮电电话设备厂于 2000 年 8 月 22 日签署的合作协议，北京邮电电话设备厂同意将委派至北京立康普通信设备有限公司的董事投票权委托给本公司所派董事予以表决。因而，本公司对北京立康普通信设备有公司实质拥有其半数以上的表决权资本，并有权控制其财务和经营政策，故将其纳入 2000 年度合并范围。
2 由子公司控股的公司
投资额2000年
注册资本 12月31日
企业名称 人民币元 经营范围 人民币元
南京普天三立信息 美元 500,000 研究、开发、生产 美元 255,000
技术有限公司 及销售计算机电话
集成产品、因特网
电话网关和网络产
品
南京普天计算机科 500,000 计算机及配线、通 435,000
技有限公司 信产品 ( 不含地面卫
星接收设备 ) 的销售 ;
承接计算机网络工
程；计算机软件、
硬件的开发、销售
所占权益比例
2000年12月 31 日
企业名称 %
南京普天三立信息 51
技术有限公司
南京普天计算机科 86.57
技有限公司
3 合营企业
投资额2000年
注册资本 12月31日
企业名称 人民币元 经营范围 人民币元
南京曼奈柯斯 美元 1,360,000 工业用插头、插座、 6,365,556
电器有限公司 及相关配套件的生
产和销售
南京普天景通配线 500,000 工业用插头、插座、 250,000
设备销售有限公司 及相关配套件的生
产和销售
所占权益比例
2000年12月31日
企业名称 %
南京曼奈柯斯 50
电器有限公司
南京普天景通配线 50
设备销售有限公司
(五) 会计报表主要项目注释
1 货币资金
2000 年 12月 31 日 1999年 12月 31日
人民币元 人民币元
现金 163,920 172,653
银行存款 144,793,291 208,276,898
合计 144,957,211 208,449,551
年末货币资金中包括以下外币余额：
外币名称 外币金额 汇率 折合人民币元
美元 297,922 8.2781 2,466,228
港元 6,416 1.0606 6,805
日元 17,977 3.9352 70,743
合计 2,543,776
2 短期投资
2000年 12月 31日 1999年 12月 31日
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
股票投资 2,476,214 - - -
3 应收帐款及其他应收款
(1) 应收帐款
合并
2000年12月31日 1999年12月31日
人民币元 比例 (%) 坏帐准备 人民币元
帐龄：
1年以内 343,632,886 84.73 - 174,592,203
1-2年 34,851,060 8.59 - 46,011,136
2-3年 16,171,782 3.99 1,553,840 12,724,649
3年以上 10,915,245 2.69 6,979,154 15,219,180
合计 405,570,973 100.00 8,532,994 248,547,168
比例(%) 坏帐准备
帐龄：
1年以内 70.25 -
1-2年 18.51 -
2-3年 5.12 1,433,446
3年以上 6.12 7,779,226
合计 100.00 9,212,672
母公司
2000年12月31日 1999年12月31日
人民币元 比例 (%) 坏帐准备 人民币元
帐龄：
1年以内 139,020,084 76.43 - 115,439,363
1-2年 22,176,292 12.20 - 29,390,913
2-3年 11,461,751 6.30 1,146,175 7,910,030
3年以上 9,227,847 5.07 5,400,385 13,238,402
合计 181,885,974 100.00 6,546,560 165,978,708
比例(%) 坏帐准备
帐龄：
1年以内 69.55 -
1-2年 17.71 -
2-3年 4.77 791,003
3年以上 7.97 6,235,395
合计 100.00 7,026,398
应收帐款中包括应收本公司关联公司中国普天信息产业集团公司及南京普天景通配线设备销售有限公司的款项(见附注 (六)) 。
除上述应收中国普天信息产业集团公司的款项外，持本公司 5％以上股份的其他主要股东没有欠款。
应收帐款年末余额中欠款最大的前五名债务人情况 (关联企业除外 ) ：
债务人名称 年末欠款余额 欠款原因 欠款时间
人民币元
北京润汇信息科技
发展公司 21,040,568 货款 一年以内
南京市劳动局 6,824,790 货款 一年以内
深圳市中兴新太数据公司 5,644,902 货款 一年以内
安徽省太和县电信局 5,142,026 货款 一至二年
山西省宏源通信产业
发展有限公司 4,336,979 货款 一至二年
(2) 其他应收款
2000年12月31日 1999年12月31日
人民币元 比例 (%) 坏帐准备 人民币元
帐龄：
1年以内 39,403,962 95.24 - 28,217,117
1-2年 1,531,275 3.70 - 371,076
2-3年 176,678 0.43 17,668 1,475,894
3年以上 261,091 0.63 87,032 182,536
合计 41,373,006 100.00 104,700 30,246,623
比例(%) 坏帐准备
帐龄：
1年以内 93.29 -
1-2年 1.23 -
2-3年 4.88 147,589
3年以上 0.60 60,237
合计 100.00 207,826
持本公司 5％以上股份的主要股东没有欠款。
其他应收款中包括应收本公司关联公司锡山普天信息网络有限公司的款项 (见附注 ( 六 )) 。
其他应收款年末余额中欠款最大的前五名债务人情况 (关联企业除外 ) ：
债务人名称 年末欠款余额 欠款原因 欠款时间
人民币元
汕头金园区外贸发展公司 15,262,360 保证金 一年以内
西寇镇委 386,422 暂付款 一年以内
红花镇委 250,000 暂付款 一年以内
江苏省出入境检验局 30,000 招标费 一年以内
南京市鼓楼医院 12,914 暂付款 一年以内
4 坏帐准备
2000(合并) 1999(合并) 2000(母公司)
人民币元 人民币元 人民币元
应收帐款坏帐准备(附注 3) 8,532,994 9,212,672 6,546,560
其他应收款坏帐准备 (附注 3) 104,700 207,826 93,200
8,637,694 9,420,498 6,639,760
1999(母公司)
人民币元
应收帐款坏帐准备(附注 3) 7,026,398
其他应收款坏帐准备 (附注 203,042
7,229,440
5 预付帐款
2000年12月31日 1999年12月31日
人民币元 比例(%) 人民币元 比例 (%)
预付帐款帐龄分析：
1年以内 69,446,603 95.00 26,627,263 89.84
1-2年 1,917,500 2.64 1,053,150 3.55
2-3年 192,083 0.26 429,711 1.45
3年以上 1,187,306 1.63 1,530,295 5.16
合计 72,743,492 100.00 29,640,419 100.00
本公司对持本公司5％以上股份的主要股东无预付帐款。
年末余额中最大的前五名预付帐款 ( 关联企业除外 ) 情况如下：
预付单位名称 年末欠款余额 欠款原因 欠款时间
人民币元
北京润汇科技有限公司 10,759,687 货款 一年以内
深圳市思创电气有限公司 8,918,364 货款 一年以内
深圳万丰电子二厂 6,000,000 货款 一年以内
汕头金园区外贸发展公司 4,737,640 货款 一年以内
上海瑞利仕信息技术
有限公司 2,626,120 货款 一年以内
6 存货及存货跌价准备
2000年12月31日 1999年12月31日
金额 跌价准备 金额 跌价准备
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
原材料 58,619,739 1,443,047 39,062,373 430,900
在产品 34,944,463 685,230 32,335,995 -
产成品 85,023,800 1,302,521 84,698,668 -
合计 178,588,002 3,430,798 156,097,036 430,900
7 长期投资
2000 年 2000 年
1 月 1 日 本年增加 本年减少 12 月 31 日
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
长期股权投资 13,006,941 2,566,459 (2,969,460) 12,603,940
长期债权投资 54,000 - (18,000) 36,000
13,060,941 2,566,459 (2,987,460) 12,639,940
本集团的长期股权投资明细项目列示如下：
投资 原始 累计权益
被投资单位名称 年限 投资金额 增 (减) 额 投资金额
人民币元 人民币元 人民币元
杭州鸿雁电器 (集团) 公司 30 321,038 (321,038) -
丹阳鸿雁电器厂 10 592,643 (1,056) 591,587
锡山市普天广电信息
网络有限公司 15 9,800,000 (343,541) 9,456,459
南京曼奈柯斯电器
有限公司之合并价差(注a) 20 202,831 (40,567) 162,264
南京普天王芝通信
有限公司 20 2,566,459 (172,829) 2,393,630
13,482,971 (879,031) 12,603,940
占被投资
被投资单位名称 单位注册
资本比例
杭州鸿雁电器 (集团) 公司 -
丹阳鸿雁电器厂 45%
锡山市普天广电信息
网络有限公司 49%
南京曼奈柯斯电器
有限公司之合并价差(注a) 50%
南京普天王芝通信
有限公司 34%
注 a：人民币 40,567 元为累计摊销数。
8 固定资产及累计折旧
房屋
及建筑物 机器设备 运输工具
人民币元 人民币元 人民币元
原值
2000 年 1 月 1 日 101,954,978 83,908,691 9,048,128
本年增加 1,981,661 2,611,140 633,754
本年减少 (52,932) (1,047,832) (1,273,736)
2000 年 12 月 31 日 103,883,707 85,471,999 8,408,146
累计折旧
2000 年 1 月 1 日 23,303,576 42,347,018 5,442,552
本年计提 3,679,332 8,634,382 1,743,038
本年减少 (8,352) (916,938) (1,094,507)
2000 年 12 月 31 日 26,974,556 50,064,462 6,091,083
净值
2000 年 12 月 31 日 76,909,151 35,407,537 2,317,063
1999 年 12 月 31 日 78,651,402 41,561,673 3,605,576
电子及
其他设备 合计
人民币元 人民币元
原值
2000 年 1 月 1 日 36,848,664 231,760,461
本年增加 3,857,445 9,084,000
本年减少 (819,842) (3,194,342)
2000 年 12 月 31 日 39,886,267 237,650,119
累计折旧
2000 年 1 月 1 日 15,631,512 86,724,658
本年计提 3,131,406 17,188,158
本年减少 (524,369) (2,544,166)
2000 年 12 月 31 日 18,238,549 101,368,650
净值
2000 年 12 月 31 日 21,647,718 136,281,469
1999 年 12 月 31 日 21,217,152 145,035,803
9 无形资产
2000 年
原始金额 1月1日 本年增加 本年摊销
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
土地使用权 38,897,304 36,791,117 138,854 (779,800)
软件费用支出 15,594,211 7,460,520 5,799,720 (2,498,004)
54,491,515 44,251,637 5,938,574 (3,277,804)
2000 年
12 月 31 日
人民币元
土地使用权 36,150,171
软件费用支出 10,762,236
46,912,407
10 开办费、长期待摊费用
类别 2000 年 1 月 1 日 本年增加 本年摊销 2000年12月31日
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
开办费 1,580,997 881,662 (323,143) 2,139,516
长期待摊费用
水、电增容费 2,310,842 - (231,096) 2,079,746
电话初装费 386,712 96,810 (160,360) 323,162
模具费 2,165,043 - (310,759) 1,854,284
装修费 - 1,325,598 - 1,325,598
其他 48,901 - (48,901) -
4,911,498 1,422,408 (751,116) 5,582,790
11 短期借款
2000年12月31日 1999年12月31日 备注
借款类别 人民币元 人民币元
抵押借款 2,000,000 - 以 251,200 美元定期
存款作为抵押
无抵押借款 295,200,000 281,950,000
297,200,000 281,950,000
短期借款均为银行借款，年利率为 5.30% 至 6.23% ( 1999 年： 5.58% 至 6.44% )
12 应付帐款、预收帐款及其它应付款
应付帐款、预收帐款及其他应付款内无欠持本公司 5% 以上股份的主要股东的款项。
13 应交税金
2000 年 12 月 31 日 1999 年 12 月 31 日
人民币元 人民币元
应交 ( 返还 )增值税 2,219,554 (571,288)
应交营业税 289,260 307,561
应交城市建设税 498,801 (241,662)
应交企业所得税 328,792 1,370,559
其他 283,316 88,381
3,619,723 953,551
14 其他应交款
2000年12月31日 1999年12月31日
人民币元 人民币元
应付职工住房补贴款 (附注 15) 38,380,441 -
其他 611,869 309,231
38,992,310 309,231
15 住房周转金
截至 2000 年 12 月 31 日止，本公司因执行江苏省政府苏政发 (1998) 89 号和南京市政府宁政发 (1998) 278 号有关住房制度改革的方案而产生的住房周转金借方余额共计人民币 54,057,315 元，其中为 1998年 12 月 31日前参加工作的老职工计提的一次性住房补贴计人民币 38,380,441元尚未支付，根 据财政部财会 [2001] 5 号《关于印发 < 企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定 > 的通知》，现贷记“其他应交款”科目 (附注 14)。该项住房周转金借方余额人民币 54,057,315 元将于 2001 年全部转入“年初未分配利润”科目。
16 股本
本公司的股票面值为人民币 1元，列示如下：
2000 年 12 月 31 日 1999 年 12 月 31 日
人民币元 人民币元
尚未流通股：
国家持有股 115,000,000 115,000,000
已流通股：
境内上市的外资股 100,000,000 100,000,000
股本总额 215,000,000 215,000,000
17 资本公积
2000年1月1日 本年减少 2000年12月31日
人民币元 人民币元 人民币元
股本溢价 140,480,996 - 140,480,996
资产评估增值准备 50,294,121 (46,437) 50,247,684
股权投资准备 16,443,322 - 16,443,322
接受捐赠资产准备 15,720 - 15,720
合计 207,234,159 (46,437) 207,187,722
18 盈余公积及未分配利润
法定 法定 任意 盈余
盈余公积 公益金 盈余公积 公积小计
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
2000 年1 月1 日 29,122,304 19,424,502 2,218,962 50,765,768
本年净利润 - - - -
拟本年利润分配 (a) 1,255,335 523,550 - 1,778,885
2000 年12 月31 日 30,377,639 19,948,052 2,218,962 52,544,653
未分配
利润 总计
人民币元 人民币元
2000 年1 月1 日 11,192,421 61,958,189
本年净利润 3,343,768 3,343,768
拟本年利润分配 (a) (1,778,885) -
2000 年12 月31 日 12,757,304 65,301,957
(a)： 根据董事会 2001年 4月 9日决议，本公司 2000 年度利润分配方案如下：
按 2000年度税后利润的 10% 分别提取法定盈余公积及法定公益金；不派发股利。
上述 2000 年度利润分配方案将提请 2000 年度股东大会批准。
19 主营业务利润
主营业务收入及主营业务成本详示如下：
销售自产 销售外购
通信及 通信及
电器产品 电器产品 加工服务
人民币元 人民币元 人民币元
2000
主营业务收入 466,986,202 122,174,680 12,735,156
主营业务成本
(含税金及附加 ) (351,242,947) (98,034,829) (3,044,608)
主营业务利润 115,743,255 24,139,851 9,690,548
1999
主营业务收入 286,203,502 57,972,562 6,643,980
主营业务成本
(含税金及附加 ) (209,889,182) (48,463,610) (1,475,763)
主营业务利润 76,314,320 9,508,952 5,168,217
其他 总计
人民币元 人民币元
2000
主营业务收入 35,755,389 637,651,427
主营业务成本
(含税金及附加 (23,399,031) (475,721,415)
主营业务利润 12,356,358 161,930,012
1999
主营业务收入 41,208,553 392,028,597
主营业务成本
(含税金及附加 (34,923,489) (294,752,044)
主营业务利润 6,285,064 97,276,553
20 其他业务利润
2000 1999
人民币元 人民币元
材料销售利润 1,508,239 856,635
租金收入 80,147 571,000
工程装修收入 - 20,085
技术咨询收入 - 131,962
其他 484,207 277,776
2,072,593 1,857,458
21 财务费用
2000 1999
人民币元 人民币元
利息支出 13,934,591 14,416,098
减：利息收入 (1,195,259) (1,145,799)
汇兑损失 ( 减：汇兑收益 ) 96,315 (76,506)
其他 165,487 46,616
13,001,134 13,240,409
22 投资收益
2000
长期投资 短期投资 投资收益 长期投资
收益 收益 合计 收益
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
股票投资收益 - 3,185,467 3,185,467 -
债券投资 (损失)/ 收益 - (37,642) (37,642) -
年末调整被投资公司所有
者权益净增减的金额 (712,026) - (712,026) -
(712,026) 3,147,825 2,435,799 -
1999
短期投资 投资收益
收益 合计
人民币元 人民币元
股票投资收益 - -
债券投资 (损失)/ 收益 5,646,169 5,646,169
年末调整被投资公司所有
者权益净增减的金额 - -
5,646,169 5,646,169
23 补贴收入
补贴收入为子公司收到的上一年度所缴纳的增值税返还。
24 营业外收入及营业外支出
2000 1999
营业外收入 人民币元 人民币元
违约金收入 377,347 214,024
无须支付之应付款项 271,692 4,994,438
处置固定资产收益 807,123 3,858
其他 194,993 44,063
1,651,155 5,256,383
2000 1999
营业外支出 人民币元 人民币元
各项基金支出 (注(i)) 547,464 377,337
对外捐赠 15,200 728,719
各项罚金 90,840 103,909
处置固定资产损失 93,093 36,215
其他 141,550 36,438
888,147 1,282,618
注(i) 各项基金是根据南京市税务局基金征收政策，按销售收入或职工人数缴纳，包括市场调节基金、副食品发展基金、人民教育基金、防洪保安基金等。
(六) 关联方关系及其交易
1 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主要业务 与本公司
关系
中国普天信息产业 北京宣武门外 通信设备制造 母公司
集团公司 大街 28 号 销售等
南京南方电讯公司 南京高新技术 数据通讯 (制造服 子公司
开发区 07-08幢 务、销售)等
南京八达通信设备厂 南京市秦淮区 卡接式成端通信 子公司
普天路 8 号 设备制造等
南京鸿雁电器公司 南京市秦淮区 电子元件、通信 子公司
小校场 168号 配套设施及专用
电源设备等
南京长乐通信设备厂 南京市秦淮区 通信设备制造等 子公司
长乐路 9-1号
上海华宁通信发展有 上海外高桥保 国际贸易,保税 子公司
限公司 税区 09华信国 区企业间的贸易
贸大厦 及区内贸易代理
等
南京金华丽电子有限 南京市雨花门 生产经营灯具电 子公司
公司 外养虎仓 74号 子产品配套设备
及服务
南京雨花电镀厂 南京市雨花台 金属表面处理, 子公司
区双闸乡西寇 建筑五金等
村
南京普天计算机 南京市江宁县 计算机制造、销 子公司
产业有限公司 江宁经济技术 售等
开发区胜太路
南京普天实业 南京市秦淮区 电子产品及通信 子公司
有限公司 长乐路 4 号 设备等
南京普天楼宇智能 南京市江宁经 楼宇智能产品的 子公司
有限公司 济技术开发区 生产,销售；建筑
胜太路 88 号 智能工程的设计,
施工,系统集成
普天通信 ( 香港 ) 香港湾仔谢斐 通信产品进出口 子公司
股份有限公司 道 391-403 号新 贸易,高新计术的
时代中心 30 楼 研发和技术转让,
技术贸易
北京立康普通信设 北京市西城区 生产及销售网络 子公司
备有限公司 新外大街 28 号 电子产品、数字
B 座 2 层 传输设备、电子
计算机及相关产
品并提供相应服
务
南京普天鸿雁电器 南京市小校场 生产及销售电工 子公司
有限公司 路 168 号 器材、通信配套
设备、塑料制品
及相关产品配套
服务
南京普天三立信息 南京市高新开 研究、开发、生 由子公司
技术有限公司 发区 07 幢西一 产及销售计算机 控股
楼 电话集成产品、
因特网电话网关
和网络产品
南京普天计算机科 南京市高新开 计算机及配线、 由子公司
技有限公司 发区 07 幢西一 通信产品 ( 不含地 控股
楼 面卫星接收设备 )
的销售 ; 承接计算
机网络工程；计
算机软件、硬件
的开发、销售
企业名称 经济性质 法定
或类型 代表人
中国普天信息产业 国有 欧阳忠谋
集团公司
南京南方电讯公司 有限责任 励伟德
南京八达通信设备厂 内联 励伟德
南京鸿雁电器公司 内联 励伟德
南京长乐通信设备厂 有限责任 励伟德
上海华宁通信发展有 有限责任 姜汉斌
限公司 公司
南京金华丽电子有限 中外合资 励伟德
公司
南京雨花电镀厂 内联 胥爱民
南京普天计算机 有限责任 励伟德
产业有限公司
南京普天实业 有限责任 励伟德
有限公司
南京普天楼宇智能 有限责任 励伟德
有限公司
普天通信 ( 香港 ) 有限责任 励伟德
股份有限公司
北京立康普通信设 有限责任 路俊海
备有限公司
南京普天鸿雁电器 有限责任 励伟德
有限公司
南京普天三立信息 有限责任 励伟德
技术有限公司
南京普天计算机科 有限责任 袁先明
技有限公司
2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
2000 年 2000年
企业名称 1 月 1 日 本年增加 12月31日
人民币元 人民币元 人民币元
南京南方电讯公司 33,175,147 - 33,175,147
南京八达通信设备厂 9,350,000 - 9,350,000
南京鸿雁电器公司 11,970,000 - 11,970,000
南京长乐通信设备厂 1,250,000 - 1,250,000
上海华宁通信发展 500,000 - 500,000
有限公司
南京金华丽电子有限公司 美元510,000 - 美元 510,000
南京雨花电镀厂 2,800,000 - 2,800,000
南京普天计算机产业 20,000,000 - 20,000,000
有限公司
南京普天实业有限公司 14,000,000 - 14,000,000
南京普天楼宇智能 4,000,000 4,000,000
有限公司
普天通信 ( 香港 ) 股份 - 港币 2,000,000 港币 2,000,000
有限公司
北京立康普通信 - 美元 500,000 美元 500,000
有限公司
南京普天鸿雁电器 - 美元 400,000 美元 400,000
有限公司
南京普天三立信息 美元 500,000 - 美元 500,000
技术有限公司
南京普天计算机科技 500,000 - 500,000
有限公司
(六) 关联方关系及其交易(续)
3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
2000 年
1 月 1 日 本年增加
人民币元 % 人民币元
南京南方电讯公司 33,175,147 100 -
南京八达通信设备厂 5,610,000 60 -
南京鸿雁电器公司 8,857,800 74 -
南京长乐通信设备厂 1,250,000 100 -
上海华宁通信发展 467,500 93.5 -
有限公司
南京金华丽电子 美元306,000 60 -
有限公司
南京雨花电镀厂 1,680,000 60 -
南京普天计算机产业 19,900,000 99.5 -
有限公司
南京普天实业有限公司 14,000,000 100 -
南京普天楼宇智能 - - 2,800,000
有限公司
普天通信 ( 香港 ) 股份 - - 港币 1,800,000
有限公司
北京立康普通信 - - 美元 205,000
有限公司
南京普天鸿雁电器 - - 美元 260,000
有限公司
南京普天三立信息 美元 255,000 51 -
技术有限公司
南京普天计算机科技 500,000 86.57 -
有限公司
2000 年
12 月 31 日
人民币元 %
南京南方电讯公司 33,175,147 100
南京八达通信设备厂 5,610,000 60
南京鸿雁电器公司 8,857,800 74
南京长乐通信设备厂 1,250,000 100
上海华宁通信发展 467,500 93.5
有限公司
南京金华丽电子 美元 306,000 60
有限公司
南京雨花电镀厂 1,680,000 60
南京普天计算机产业 19,900,000 99.5
有限公司
南京普天实业有限公司 14,000,000 100
南京普天楼宇智能 2,800,000 70
有限公司
普天通信 ( 香港 ) 股份 1,800,000 90
有限公司
北京立康普通信 美元 205,000 41
有限公司
南京普天鸿雁电器 美元 260,000 65
有限公司
南京普天三立信息 美元 255,000 51
技术有限公司
南京普天计算机科技 500,000 86.57
有限公司
4 能控制本公司的关联方所持本公司股份或权益及其变化
2000 年 2000 年
1 月 1 日 本年变动 12 月 31 日
人民币元 % 人民币元 人民币元 %
中国普天信息产业 115,000,000 53.49 - 115,000,000 53.49
集团公司
5 与第三方共同控制及经营的关联方
企业名称 与本企业的关系
南京曼奈柯斯电器有限公司 合营企业
南京普天景通配线设备销售有限公司 合营企业
6 不存在控制关系的关联方关系的性质
锡山普天信息网络有限公司 联营企业
南京普天王芝通信有限公司 联营企业
7 关联交易
(a) 本公司与中国普天信息产业集团公司往来款项余额列示如下：
2000年12月31日 1999年12月31日
占该帐项 占该帐项
项 目 余 额 余额的比例 余 额 余额的比例
人民币元 % 人民币元 %
应收帐款 5,724,983 1.41 - -
其他应收款 - - 1,000,000 3.31%
项 目 主要经济内容
应收帐款 应收通信产品
销售款
其他应收款 代垫工程款
(b) 本公司与南京普天景通配线设备销售有限公司往来款项余额列示如下：
2000年12月31日 1999年12月31日
占该帐项 占该帐项
项 目 余 额 余额的比例 余 额 余额的比例
人民币元 % 人民币元 %
应收帐款 8,334,021 2.05% 21,047,804 8.25%
项 目 主要经济内容
应收帐款 应收通信产品
销售款
(c) 本公司与锡山普天信息网络有限公司往来款项余额列示如下：
2000年12月31日 1999年12月31日
占该帐项 占该帐项
项 目 余 额 余额的比例 余 额 余额的比例
人民币元 % 人民币元 %
其他应收款 11,153,961 26.96% - -
项 目 主要经济内容
其他应收款 代垫设备款
(d) 本公司与关联方交易额列示如下：
主营业务收入 2000 1999 主要经济内容
人民币元 人民币元
南京普天景通配线 - 2,550,648 通信产品销售收入
设备有限公司
中国普天信息产业 8,028,131 - 通信产品销售收入
集团公司
(七) 资产负债表日后事项
1 住房周转金
根据财政部财会 [2001] 5 号《关于印发 < 企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定 > 的通知》，本公司将于 2001 年将截至 2000 年 12 月 31 日止的“住房周转金”科目借方余额计人民币 54,057,315 元 ( 附注 15 ) 转入 2001 年“年初未分配利润”科目，待经 2000年度股东大会批准后，冲销有关所有者权益项目，同时取消“住房周转金”科目。
2 固定资产减值准备
根据财政部财会 [2001] 17 号《贯彻实施 < 企业会计制度 > 有关政策衔接问题的规定》，本集团于 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，以代替现行的《股份有限公司会计制度》。由于产品更新等原因，本集团净值为人民币 2,775,085 元 ( 原值人民币12,700,393 元，累计折旧人民币 9,925,308 元 ) 的机器设备于 2000 年停止使用。本集团认为在可以预见的将来，上述机器设备不会再投入使用且无转让价值。根据《企业会计制度》的规定，上述资产应全额计提减值准备，并进行追溯调整。本集团将于 2001年将上述资产减值准备计人民币 2,775,085 元冲减 2001 年“年初未分配利润”科目，同时冲减相关固定资产科目。
(八) 会计科目及对比数字
若干会计科目及对比数字已根据本年度会计报表的分类进行了相应调整。
附件一
会计报表数据变动幅度达 30%(含30%)以上，且占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额 10%(含10%)以上的项目列示如下：
2000 年 1999年 变动幅度 % 附注
资产负债表项目
货币资金 144,957,211 208,449,551 (63,492,340) -30% (a)
应收帐款 405,570,973 248,547,168 157,023,805 63% (b)
应付帐款 198,391,181 87,412,854 110,978,327 127% (b)
住房周转金 54,057,315 14,314,162 39,743,153 278% (c)
利润表项目
主营业务收入 639,343,330 392,421,137 246,922,193 63% (b)
主营业务成本 473,205,348 293,200,598 180,004,750 61% (b)
存货跌价损失 2,999,898 430,900 2,568,998 596% (d)
营业费用 68,071,488 38,090,407 29,981,081 79% (b)
管理费用 74,012,212 52,803,087 21,209,125 40% (b)
投资收益 2,435,799 5,646,169 (3,210,370) -57% (e)
营业外收入 1,651,155 5,256,383 (3,605,228) -69% (f)
(a) 货币的减少主要系扩大销售规模所垫付的资金增加，详情请参阅现金流量表。
(b) 这些项目的增加主要系三家子公司于 2000 年正式营业。
(c) 住房周转金的增加系本公司根据江苏省政府苏政发 (1998) 89 号和南京市政府宁政发 (1998) 278 号有关住房制度改革的方案执行住房制度改革。
(d) 存货跌价的增加是由于本公司于本年内根据实际情况对存货具体分析后，计提的呆滞准备及变现损失准备。
(e) 投资收益的下降主要系国债利息收入的下降。
(f) 营业外收入的下降主要系不需支付的应付款项的减少。
南京普天通信股份有限公司
2000年12月31日资产负债表
单位：人民币元
资 产 2000 (合并) 1999 (合并) 2000 (母公司)
流动资产：
货币资金 (附注1) 144,957,211 208,449,551 77,556,617
短期投资 2,476,214 - 1,739,876
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 (附注2) 2,476,214 - 1,739,876
应收票据 80,000 - -
应收股利 - - 4,529,980
应收利息
应收帐款 (附注3) 405,570,973 248,547,168 181,885,974
其他应收款 (附注3) 41,373,006 30,246,623 101,249,170
减：坏帐准备 (附注4) (8,637,694) (9,420,498) (6,639,760)
应收款项净额 438,306,285 269,373,293 276,495,384
预付帐款 (附注5) 72,743,492 29,640,419 1,340,711
应收补贴款
存货 178,588,002 156,097,036 65,103,201
减：存货跌价准备 (3,430,798) (430,900) (1,656,055)
存货净额 (附注6) 175,157,204 155,666,136 63,447,146
待摊费用 74,359 - -
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 833,794,765 663,129,399 425,109,714
长期投资：
长期股权投资 12,603,940 13,006,941 177,794,974
长期债权投资 36,000 54,000 36,000
长期投资合计 (附注7) 12,639,940 13,060,941 177,830,974
减：长期投资减值准备 (92,000) (46,000) (92,000)
长期投资净额 12,547,940 13,014,941 177,738,974
其中：合并价差 162,264 182,548 -
其中：股权投资差额 - - 162,264
固定资产：
固定资产原价 237,650,119 231,760,461 142,665,088
减：累计折旧 (101,368,650) (86,724,658) (59,333,360)
固定资产净值 (附注8) 136,281,469 145,035,803 83,331,728
工程物资 - 682,032 -
在建工程 2,612,438 990,931 2,207,382
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 138,893,907 146,708,766 85,539,110
无形资产及其他资产：
无形资产 (附注9) 46,912,407 44,251,637 42,238,543
开办费 (附注10) 2,139,516 1,580,997 -
长期待摊费用 (附注10) 5,582,790 4,911,498 1,992,102
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 54,634,713 50,744,132 44,230,645
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,039,871,325 873,597,238 732,618,443
短期借款 (附注11) 297,200,000 281,950,000 227,000,000
应付票据
应付帐款 (附注12) 198,391,181 87,412,854 26,406,746
预收帐款 (附注12) 5,776,357 2,484,388 501,434
代销商品款
应付工资 472,197 1,351,905 -
应付福利费
应付股利
应交税金 (附注13) 3,619,723 953,551 971,774
其他应交款 (附注14) 38,992,310 309,231 38,389,627
其他应付款 (附注12) 37,795,394 13,034,043 3,736,380
预提费用 3,750 21,273 -
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 582,250,912 387,517,245 297,005,961
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,670,468 3,270,468 2,180,118
住房周转金 (附注15) (54,057,315) (14,314,162) (54,057,315)
其他长期负债
长期负债合计 (51,386,847) (11,043,694) (51,877,197)
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 530,864,065 376,473,551 245,128,764
少数股东权益 21,517,581 12,931,339 -
股东权益：
股本 (附注16) 215,000,000 215,000,000 215,000,000
资本公积 (附注17) 207,187,722 207,234,159 207,187,722
盈余公积 (附注18) 52,544,653 50,765,768 25,884,024
其中：公益金 (附注18) 19,948,052 19,424,502 10,152,139
未分配利润 (附注18) 12,757,304 11,192,421 39,417,933
外币报表折算差额
股东权益合计 487,489,679 484,192,348 487,489,679
负债和股东权益总计 1,039,871,325 873,597,238 732,618,443
资 产 1999 (母公司)
流动资产：
货币资金 (附注1) 170,501,480
短期投资 -
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 (附注2) -
应收票据 -
应收股利 4,944,438
应收利息
应收帐款 (附注3) 165,978,708
其他应收款 (附注3) 19,939,569
减：坏帐准备 (附注4) (7,229,440)
应收款项净额 178,688,837
预付帐款 (附注5) 3,893,086
应收补贴款
存货 70,692,248
减：存货跌价准备 -
存货净额 (附注6) 70,692,248
待摊费用 -
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 428,720,089
长期投资：
长期股权投资 147,361,894
长期债权投资 54,000
长期投资合计 (附注7) 147,415,894
减：长期投资减值准备 (46,000)
长期投资净额 147,369,894
其中：合并价差 -
其中：股权投资差额 182,548
固定资产：
固定资产原价 140,737,130
减：累计折旧 (50,909,280)
固定资产净值 (附注8) 89,827,850
工程物资 682,032
在建工程 419,281
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 90,929,163
无形资产及其他资产：
无形资产 (附注9) 39,916,041
开办费 (附注10) -
长期待摊费用 (附注10) 2,379,205
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 42,295,246
递延税项：
递延税款借项
资产总计 709,314,392
短期借款 (附注11) 202,000,000
应付票据
应付帐款 (附注12) 22,565,073
预收帐款 (附注12) 1,305,506
代销商品款
应付工资 897,126
应付福利费
应付股利
应交税金 (附注13) 367,170
其他应交款 (附注14) (114,115)
其他应付款 (附注12) 9,635,328
预提费用 -
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 236,656,088
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,780,118
住房周转金 (附注15) (14,314,162)
其他长期负债
长期负债合计 (11,534,044)
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 225,122,044
少数股东权益 -
股东权益：
股本 (附注16) 215,000,000
资本公积 (附注17) 207,234,159
盈余公积 (附注18) 25,215,270
其中：公益金 (附注18) 9,817,762
未分配利润 (附注18) 36,742,919
外币报表折算差额
股东权益合计 484,192,348
负债和股东权益总计 709,314,392
南京普天通信股份有限公司
2000年度利润表
项 目 2000 (合并) 1999 (合并)
一、主营业务收入 639,343,330 392,421,137
减：折扣与折让 (1,691,903) (392,540)
主营业务收入净额 637,651,427 392,028,597
减：主营业务成本 (473,205,348) (293,200,598)
主营业务税金及附加 (2,516,067) (1,551,446)
二、主营业务利润 ( 附注19) 161,930,012 97,276,553
加：其他业务利润 (附注20) 2,072,593 1,857,458
非货币性交易收益
减：存货跌价损失 (2,999,898) (430,900)
营业费用 (68,071,488) (38,090,407)
管理费用 (74,012,212) (52,803,087)
财务费用 (附注21) (13,001,134) (13,240,409)
三、营业利润 5,917,873 (5,430,792)
加：投资收益 (附注22) 2,435,799 5,646,169
补贴收入 (附注23) 1,218,418 1,627,649
营业外收入 (附注24) 1,651,155 5,256,383
减：营业外支出 (附注24) (888,147) (1,282,618)
四、利润总额 10,335,098 5,816,791
减：所得税 (3,862,360) (4,042,570)
少数股东损益 (3,128,970) (983,288)
五、净利润 3,343,768 790,933
一、净利润 3,343,768 790,933
加：年初未分配利润 11,192,421 11,794,755
盈余公积转入 - 181,883
二、可供分配的利润 14,536,189 12,767,571
减：提取法定盈余公积 (1,255,335) (1,072,242)
提取法定公益金 (523,550) (502,908)
职工奖福基金
三、可供股东分配的利润 12,757,304 11,192,421
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 12,757,304 11,192,421
单位：人民币元
项 目 2000 (母公司) 1999 (母公司)
一、主营业务收入 313,632,826 237,779,776
减：折扣与折让 (1,682,682) (279,032)
主营业务收入净额 311,950,144 237,500,744
减：主营业务成本 (242,888,568) (182,346,193)
主营业务税金及附加 (550,611) (118,217)
二、主营业务利润 ( 附注19) 68,510,965 55,036,334
加：其他业务利润 (附注20) 1,219,869 1,101,176
非货币性交易收益
减：存货跌价损失 (1,656,055) -
营业费用 (24,377,648) (25,340,627)
管理费用 (40,644,340) (28,486,753)
财务费用 (附注21) (8,265,429) (9,802,757)
三、营业利润 (5,212,638) (7,492,627)
加：投资收益 (附注22) 8,160,986 4,976,961
补贴收入 (附注23) - -
营业外收入 (附注24) 1,244,001 5,128,770
减：营业外支出 (附注24) (318,930) (731,829)
四、利润总额 3,873,419 1,881,275
减：所得税 (529,651) (1,090,342)
少数股东损益 - -
五、净利润 3,343,768 790,933
一、净利润 3,343,768 790,933
加：年初未分配利润 36,742,919 36,110,172
盈余公积转入 - -
二、可供分配的利润 40,086,687 36,901,105
减：提取法定盈余公积 (334,377) (79,093)
提取法定公益金 (334,377) (79,093)
职工奖福基金
三、可供股东分配的利润 39,417,933 36,742,919
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 39,417,933 36,742,919
南京普天通信股份有限公司
2000年度现金流量表
单位：人民币元
项 目 金额 (合并)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 589,235,988
收取的租金 80,147
收到的税费返回 1,784,954
收到的其他与经营活动有关的现金 27,296,299
现金流入小计 618,397,388
购买商品、接受劳务支付的现金 (475,811,461)
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 (51,256,472)
实际交纳的增值税款 (27,598,336)
支付的所得税款 (4,403,065)
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 (1,764,738)
支付的其他与经营活动有关的现金 (109,133,103)
现金流出小计 (669,967,175)
经营活动产生的现金流量净额 (51,569,787)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5,423,259
分得股利或利润所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,364,206
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 6,787,465
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (18,312,556)
权益性投资所支付的现金 (2,566,459)
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 (2,476,214)
现金流出小计 (23,355,229)
投资活动产生的现金流量净额 (16,567,764)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 5,015,200
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 5,015,200
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 159,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 164,015,200
偿还债务所支付的现金 (143,750,000)
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 (1,085,398)
其中：子公司支付少数股东股利 (1,085,398)
偿付利息所支付的现金 (13,934,591)
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 (600,000)
现金流出小计 (159,369,989)
筹资活动产生的现金流量净额 4,645,211
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (63,492,340)
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 3,343,768
加：少数股东损益 3,128,970
加: 计提的坏帐准备及转销的坏帐 2,250,768
固定资产折旧 17,188,158
计提的存货跌价损失准备及冲销的存货 10,973,052
计提的长期投资减值准备 46,000
无形资产摊销 3,277,804
其他长期资产摊销 1,074,259
待摊费用的的减少(减：增加) (74,359)
预提费用的增加(减：减少) (17,523)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) (714,030)
固定资产报废损失
财务费用 13,934,591
投资损失(减：收益) (2,435,799)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) (22,490,966)
经营性应收项目的减少(减：增加) (222,339,987)
经营性应付项目的增加(减：减少) 141,285,507
其他
经营活动产生的现金流量净额 (51,569,787)
3.现金及现金等价物净减少情况：
货币资金的期末余额 144,957,211
减：货币资金的期初余额 208,449,551
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净减少额 (63,492,340)
项 目 金额 (母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 349,360,458
收取的租金 80,147
收到的税费返回 -
收到的其他与经营活动有关的现金 11,508,022
现金流入小计 360,948,627
购买商品、接受劳务支付的现金 (301,124,031)
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 (31,321,229)
实际交纳的增值税款 (15,763,971)
支付的所得税款 -
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 (143,517)
支付的其他与经营活动有关的现金 (102,804,071)
现金流出小计 (451,156,819)
经营活动产生的现金流量净额 (90,208,192)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 222,735
分得股利或利润所收到的现金 4,027,132
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 917,283
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,167,150
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (9,963,252)
权益性投资所支付的现金 (9,980,723)
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 (1,739,876)
现金流出小计 (21,683,851)
投资活动产生的现金流量净额 (16,516,701)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 149,950,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 149,950,000
偿还债务所支付的现金 (124,950,000)
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 -
其中：子公司支付少数股东股利 -
偿付利息所支付的现金 (10,619,970)
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 (600,000)
现金流出小计 (136,169,970)
筹资活动产生的现金流量净额 13,780,030
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (92,944,863)
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 3,343,768
加：少数股东损益 -
加: 计提的坏帐准备及转销的坏帐 1,054,794
固定资产折旧 9,691,886
计提的存货跌价损失准备及冲销的存货 8,801,795
计提的长期投资减值准备 46,000
无形资产摊销 3,142,752
其他长期资产摊销 387,103
待摊费用的的减少(减：增加) -
预提费用的增加(减：减少) -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) (767,555)? 固定资产报废损失
财务费用 10,619,970
投资损失(减：收益) (8,160,986)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 5,589,047
经营性应收项目的减少(减：增加) (119,563,486)
经营性应付项目的增加(减：减少) (4,393,280)
其他
经营活动产生的现金流量净额 (90,208,192)
3.现金及现金等价物净减少情况：
货币资金的期末余额 77,556,617
减：货币资金的期初余额 170,501,480
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净减少额 (92,944,863)