晨鸣纸业2004年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长陈洪国、财务总监余世勇、财务机构负责人刘俊武声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
证券简称 晨鸣纸业 晨 鸣Ｂ 晨鸣转债
证券代码 000488 200488 125488
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 郝 筠 王 伟
联系地址 山东省寿光市圣城街595号证券部 山东省寿光市圣城街595号证券部
电 话 0536－2158011 0536－2156488
传 真 0536－2158640 0536－2158640
电子邮箱 cmzqb@chenming.com.cn cmzqb@chenming.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产 14,053,447,030.66 10,230,861,065.03 37.36
股东权益（不含少数股东
4,707,633,880.33 4,375,920,134.78 7.58
权益）
每股净资产 5.24 4.87 7.60
调整后的每股净资产 5.18 4.80 7.92
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减（％）
经营活动产生的现金流
297,810,141.24 *
量净额
每股收益 0.14 0.47 -12.50
净资产收益率 2.66 8.94 -0.87
扣除非经常性损益后的
1.95 7.43 -1.07
净资产收益率
单位：元
非经常性损益项目 金额
营业外收入 7,625,866.51
营业外支出 3,392,779.50
税收返还及补贴收入 61,584,839.37
流动资产盘盈损益 4,749,978.87
转回的存货跌价准备 147,315.79
合 计 70,715,221.04
2.2.2利润表
合并利润表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人民币元
项 目 行次 2004年7－9月 2004年1－9月 2003年7－9月 2003年1－9月
一、主营业务收入 1 1,796,102,275.06 5,198,987,453.03 1,503,649,683.22 4,029,516,915.37
减：主营业务成本 2 1,359,859,161.18 3,862,764,000.64 1,128,556,261.01 2,805,843,917.82
主营业务税金及附加 3 6,114,561.43 15,863,656.19 3,409,954.15 13,897,135.38
二、主营业务利润 4 430,128,552.45 1,320,359,796.20 371,683,468.06 1,209,775,862.17
加：其他业务利润 5 2,717,327.74 12,278,234.68 1,014,146.96 13,371,940.80
减:营业费用 6 112,227,772.15 295,933,332.59 96,427,421.51 259,750,692.96
管理费用 7 87,686,557.16 263,991,903.73 17,415,086.93 180,587,060.20
财务费用 8 46,929,511.28 125,817,069.03 39,711,007.03 116,951,672.03
三、营业利润 9 186,002,039.60 646,895,725.53 219,144,099.55 665,858,377.78
加：投资收益 10 637,909.50 2,608,857.17 14,188,744.02
补贴收入 11 26,795,821.50 61,584,839.37 17,764,755.68 22,423,940.82
营业外收入 12 2,507,874.11 7,625,866.51 3,163,669.88 7,491,661.46
减：营业外支出 13 1,340,727.84 3,392,779.50 556,210.28 1,635,322.08
四、利润总额 14 213,965,007.37 713,351,561.41 242,125,172.00 708,327,402.00
减:所得税 15 51,938,000.64 178,212,026.34 62,944,394.46 122,885,589.88
少数股东损益 16 36,788,711.08 114,454,933.51 33,013,225.28 86,909,826.21
五、净利润 17 125,238,295.65 420,684,601.56 146,167,552.26 498,531,985.91
母公司利润表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人民币元
项 目 行次 2004年7－9月 2004年1－9月 2003年7－9月 2003年1－9月
一、主营业务收入 1 1,077,969,294.04 2,966,734,238.64 851,605,519.34 2,380,969,484.00
减：主营业务成本 2 860,677,783.75 2,326,034,256.23 659,358,578.17 1,774,907,418.18
主营业务税金及附加 3 84,112.01 174,432.14 82,149.59 131,604.09
二、主营业务利润 4 217,207,398.28 640,525,550.27 192,164,791.58 605,930,461.73
加：其他业务利润 5 2,117,172.08 10,267,062.79 447,757.58 7,795,195.65
减:营业费用 6 48,094,571.40 121,167,550.22 50,688,026.51 124,696,733.82
管理费用 7 45,778,185.40 124,609,262.93 9,351,558.40 81,288,072.04
财务费用 8 27,700,084.32 74,276,533.33 15,907,093.99 52,402,170.13
三、营业利润 9 97,751,729.24 330,739,266.58 116,665,870.26 355,338,681.39
加：投资收益 10 43,939,296.58 150,609,754.52 44,961,824.42 119,761,148.14
补贴收入 11 0.00 0.00 0.00
营业外收入 12 285,280.25 1,901,531.39 911,503.47 1,969,771.38
减：营业外支出 13 569,897.04 920,295.11 571,311.85 697,033.01
四、利润总额 14 141,406,409.03 482,330,257.38 161,967,886.30 476,372,567.90
减:所得税 15 25,449,832.35 83,545,902.82 29,800,116.11 27,233,603.36
少数股东损益 16 0.00 0.00 0.00
五、净利润 17 115,956,576.68 398,784,354.56 132,167,770.19 449,138,964.54
2.３股东及可转换债券持有人资料
2.3.1报告期末，公司股东总数为42,318户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流
序号 股东名称 通股的数量 种类（A、B、H股）
1 丰和价值证券投资基金 19,890,064 A
2 泰和证券投资基金 11,188,080 A
3 NIKKOCITI TB S/A RE:JF CHINA MOTHER FD(716000) 9,999,871 B
4 KWONG WAH INVESTMENT(SHOUGUANG)LIMITED 9,415,562 B
5 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 8,252,299 A
6 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LILITED 6,114,538 B
7 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 5,681,218 A
8 中国工商银行－金泰证券投资基金 5,036,237 A
9 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 4,768,965 A
10 CHINA INTL MARINE CONTAINERS(HONGKONG)LTD 4,766,477 B
2.3.2报告期末，可转换公司债券持有人总数为3,524户
前十名可转换公司债券持有人名单及持有情况
序号 可转换债券持有人名称 期末持有数量（股）
1 中国工商银行－南方避险增值基金 950,000
2 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金 900,000
3 中国工商银行－开元证券投资基金 608,284
4 丰和价值证券投资基金 566,644
5 中国平安保险（集团）股份有限公司 517,020
6 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 505,683
7 全国社保基金二零一组合 466,830
8 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 401,694
9 通用技术集团投资管理有限公司 367,537
10 中国建设银行－宝康债券投资基金 360,937
3管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司进一步加强对现有设备的内部挖潜改造，强化市场经营，使生产与
销售都有不同程度的增长,公司保持了良好的经济效益，同时，公司及所属子公司江西
晨鸣纸业有限责任公司项目进展顺利。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
机制纸 4,405,986,867.11 3,291,964,661.03 25.28
电及汽 29,757,582.30 24,412,949.22 17.96
主要产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
轻涂纸 391,387,033.79 296,820,305.78 24.16
双胶纸 699,950,526.93 509,196,119.48 27.25
新闻纸 488,067,254.18 345,310,206.32 29.25
书写纸 328,773,027.78 252,114,160.01 23.32
铜版纸 1,419,499,426.37 1,016,520,162.90 28.39
箱板纸 569,681,637.90 479,278,781.95 15.87
其中：关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 □√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营
业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 □√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 □√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □不适用
3.2.1、公司咨询联系方式变更为：
电话：0536－2158011、0536－2156488
传真：0536－2158640
3.2.2、经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】147号文核准，本公司向社会公开发行2000
万张可转换公司债券，每张面值为100元人民币，发行总额20亿元人民币，发行期限5年，票面
利率分别为1.5％、1.8％、2.1％、2.5％、2.79％。2004年9月15日本次可转换债券成功发行，
并于2004年9月30日在深交所挂牌交易，转债简称“晨鸣转债”，转债代码“125488”。
本次发行扣除发行费用4377.99万元后，实际募集资金为195622.01万元，投资年产30万吨
高档涂布白纸板项目、污染治理与综合利用工程项目、企业信息化与现代物流项目、20万吨低定
量涂布纸及配套项目、150T/D化机浆制浆及附属系统项目和补充流动资金。本次募集资金投资项
目建成后将有利于实现公司产业结构的调整与升级，培养公司的核心竞争力，将使公司主营业务跃
上新台阶，形成公司新的利润增长点，是公司适应国际化发展的重要战略举措，将进一步提升公司
的综合竞争力。
公司本次发行可转换公司债券的担保人：中国工商银行山东省分行，报告期内担保人的盈利能
力、资产状况和信用情况均未发生重大变化。
截止报告期末，公司流动负债431,656.78万元，长期负债399,605.15万元,负债合计
8,312,61.93万元。
截止报告期末，公司资信情况未发生变化，有关详细情况及未来年度还债的措施详见2004年
9月25日刊登在《中国证券报》9版、《证券时报》5版、《上海证券报》8版的《山东晨鸣纸业集
团股份有限公司发行可转换公司债券上市公告书》。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 □√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二OO四年十月二十八日
资 产 负 债 表(1)
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人民币元
母 公 司 合 并
资 产 行次
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 1 1,197,593,967.03 588,673,478.84 1,832,357,828.77 1,052,934,646.55
短期投资 2
应收票据 3 177,008,940.84 181,947,688.53 266,803,779.20 293,722,210.41
应收股利 4 15,395,000.00 46,395,000.00
应收利息 5
应收帐款 6 844,882,541.75 702,640,685.18 1,213,002,347.13 1,077,618,235.48
其他应收款 7 1,201,086,506.93 546,432,357.98 152,908,533.14 179,194,256.84
预付帐款 8 71,531,674.94 50,273,641.51 256,554,219.13 209,612,788.44
应收补贴款 9 313,421.79 2,966,853.74 1,705,746.89 2,966,853.74
存 货 10 783,404,251.05 481,201,290.13 1,491,413,494.34 1,045,831,132.30
待摊费用 11 5,377,201.36 2,580,167.48 12,402,638.96 5,726,026.03
一年内到期的长期债券投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 14 4,296,593,505.69 2,603,111,163.39 5,227,148,587.56 3,867,606,149.79
长期投资:
长期股权投资 15 1,744,372,400.30 1,603,814,150.69 17,423,884.35 -4,189,128.79
长期债权投资 16 142,210.00 142,210.00 142,210.00 142,210.00
长期投资合计 17 1,744,514,610.30 1,603,956,360.69 17,566,094.35 -4,046,918.79
合并价差 18
固定资产:
固定资产原价 19 3,751,977,364.57 3,539,643,564.07 7,054,006,655.69 6,680,742,547.19
减:累计折旧 20 939,972,452.90 707,235,011.19 1,571,343,019.76 1,174,775,363.78
固定资产净值 21 2,812,004,911.67 2,832,408,552.88 5,482,663,635.93 5,505,967,183.41
减:固定资产减值准备 22
固定资产净额 23 2,812,004,911.67 2,832,408,552.88 5,482,663,635.93 5,505,967,183.41
工程物资 24 90,057,991.53 19,053,145.74
在建工程 25 924,676,757.49 314,836,502.80 3,029,606,436.74 699,888,380.24
固定资产清理 26 865,896.81
固定资产合计 27 3,736,681,669.16 3,147,245,055.68 8,603,193,961.01 6,224,908,709.39
无形资产及其他资产:
无形资产 28 66,688,506.65 76,976,087.93 173,131,279.90 107,666,623.72
长期待摊费用 29 32,407,107.84 34,726,500.92
其他长期资产 30
无形资产及其他资产合计 31 66,688,506.65 76,976,087.93 205,538,387.74 142,393,124.64
递延税项:
递延税款借项 32
资产总计 33 9,844,478,291.80 7,431,288,667.69 14,053,447,030.66 10,230,861,065.03
资 产 负 债 表(2)
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人民币元
母 公 司 合 并
负债及股东权益 行次
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债:
短期借款 34 1,404,972,400.00 1,391,654,089.40 2,579,098,397.00 2,256,704,089.40
应付票据 35 40,217,241.40 12,051,429.10 68,896,419.85
应付帐款 36 339,108,383.59 321,612,125.83 556,347,226.66 569,213,296.28
预收帐款 37 264,381,464.93 264,793,499.37 204,854,408.73 234,405,483.72
应付工资 38 54,198.34 4,664,926.58
应付福利费 39 2,427,146.81 4,069,959.21 20,908,058.86 19,845,779.49
应付股利 40 775,471.21 128,211.95 7,175,011.21 128,211.95
应交税金 41 13,855,880.91 -6,412,222.50 102,659,365.44 65,918,413.86
其他应交款 42 27,297.56 29,336.11 1,553,119.04 1,554,475.14
其他应付款 43 129,364,299.67 144,467,140.83 404,562,895.20 327,463,088.52
预提费用 44 1,702,516.30 4,952,401.32 16,119,687.25 5,230,379.32
预计负债 45
一年内到期的长期负债 46 370,000,000.00 480,000,000.00 411,184,008.60 685,500,000.00
其他流动负债 47
流动负债合计 48 2,526,614,860.98 2,645,511,782.92 4,316,567,805.43 4,239,524,564.11
长期负债:
长期借款 49 628,792,035.94 408,792,035.94 1,905,976,292.44 692,881,557.94
应付债券 50 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
长期应付款 51
专项应付款 52 90,075,200.00
其他长期负债 53
长期负债合计 54 2,628,792,035.94 408,792,035.94 3,996,051,492.44 692,881,557.94
递延税项:
递延税款贷项 55
负 债 合 计 56 5,155,406,896.92 3,054,303,818.86 8,312,619,297.87 4,932,406,122.05
少数股东权益 57 1,033,193,852.46 922,534,808.20
股东权益：
股 本 58 897,727,903.00 897,727,903.00 897,727,903.00 897,727,903.00
减:已归还投资 59
股本净额 60 897,727,903.00 897,727,903.00 897,727,903.00 897,727,903.00
资本公积 61 2,016,243,621.67 2,013,168,639.88 1,933,650,274.91 1,932,848,340.62
盈余公积 62 412,870,923.01 412,870,923.01 425,060,504.92 425,060,504.92
其中：公益金 63 185,290,465.12 185,290,465.12 228,365,483.17 186,809,393.18
未分配利润 64 1,362,228,947.20 1,053,217,382.94 1,451,195,197.50 1,120,283,386.24
股东权益合计 65 4,689,071,394.88 4,376,984,848.83 4,707,633,880.33 4,375,920,134.78
负债及股东权益总计 66 9,844,478,291.80 7,431,288,667.69 14,053,447,030.66 10,230,861,065.03
利润及利润分配表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人民币元
母 公 司
项 目 行次
2004年7－9月 2004年1－9月 2003年7－9月 2003年1－9月
一、主营业务收入 1 1,077,969,294.04 2,966,734,238.64 851,605,519.34 2,380,969,484.00
减：主营业务成本 2 860,677,783.75 2,326,034,256.23 659,358,578.17 1,774,907,418.18
主营业务税金及附加 3 84,112.01 174,432.14 82,149.59 131,604.09
二、主营业务利润 4 217,207,398.28 640,525,550.27 192,164,791.58 605,930,461.73
加：其他业务利润 5 2,117,172.08 10,267,062.79 447,757.58 7,795,195.65
减:营业费用 6 48,094,571.40 121,167,550.22 50,688,026.51 124,696,733.82
管理费用 7 45,778,185.40 124,609,262.93 9,351,558.40 81,288,072.04
财务费用 8 27,700,084.32 74,276,533.33 15,907,093.99 52,402,170.13
三、营业利润 9 97,751,729.24 330,739,266.58 116,665,870.26 355,338,681.39
加：投资收益 10 43,939,296.58 150,609,754.52 44,961,824.42 119,761,148.14
补贴收入 11 0.00 0.00 0.00
营业外收入 12 285,280.25 1,901,531.39 911,503.47 1,969,771.38
减：营业外支出 13 569,897.04 920,295.11 571,311.85 697,033.01
四、利润总额 14 141,406,409.03 482,330,257.38 161,967,886.30 476,372,567.90
减:所得税 15 25,449,832.35 83,545,902.82 29,800,116.11 27,233,603.36
少数股东损益 16 0.00 0.00 0.00
五、净利润 17 115,956,576.68 398,784,354.56 132,167,770.19 449,138,964.54
加：年初未分配利润 18 1,053,217,382.94 698,466,056.25
其他转入 19
六、可供分配的利润 20 1,452,001,737.50 1,147,605,020.79
减：提取法定盈余公积 21
提取法定公益金 22
提取职工奖励及福利基金 23
提取储备基金 24
利润归还投资 25
七、可供股东分配的利润 26 1,452,001,737.50 1,147,605,020.79
减：应付优先股股利 27
提取任意盈余公积 28
应付普通股股利 29 89,772,790.30
转作股本的普通股股利 30 99,747,545.00
八、未分配利润 31 1,362,228,947.20 1,047,857,475.79
利润及利润分配表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人民币元
合 并
项 目 行次
2004年7－9月 2004年1－9月 2003年7－9月 2003年1－9月
一、主营业务收入 1 1,796,102,275.06 5,198,987,453.03 1,503,649,683.22 4,029,516,915.37
减：主营业务成本 2 1,359,859,161.18 3,862,764,000.64 1,128,556,261.01 2,805,843,917.82
主营业务税金及附加 3 6,114,561.43 15,863,656.19 3,409,954.15 13,897,135.38
二、主营业务利润 4 430,128,552.45 1,320,359,796.20 371,683,468.06 1,209,775,862.17
加：其他业务利润 5 2,717,327.74 12,278,234.68 1,014,146.96 13,371,940.80
减:营业费用 6 112,227,772.15 295,933,332.59 96,427,421.51 259,750,692.96
管理费用 7 87,686,557.16 263,991,903.73 17,415,086.93 180,587,060.20
财务费用 8 46,929,511.28 125,817,069.03 39,711,007.03 116,951,672.03
三、营业利润 9 186,002,039.60 646,895,725.53 219,144,099.55 665,858,377.78
加：投资收益 10 637,909.50 2,608,857.17 14,188,744.02
补贴收入 11 26,795,821.50 61,584,839.37 17,764,755.68 22,423,940.82
营业外收入 12 2,507,874.11 7,625,866.51 3,163,669.88 7,491,661.46
减：营业外支出 13 1,340,727.84 3,392,779.50 556,210.28 1,635,322.08
四、利润总额 14 213,965,007.37 713,351,561.41 242,125,172.00 708,327,402.00
减:所得税 15 51,938,000.64 178,212,026.34 62,944,394.46 122,885,589.88
少数股东损益 16 36,788,711.08 114,454,933.51 33,013,225.28 86,909,826.21
五、净利润 17 125,238,295.65 420,684,601.56 146,167,552.26 498,531,985.91
加：年初未分配利润 18 1,120,283,386.24 722,437,632.02
其他转入 19
六、可供分配的利润 20 1,540,967,987.80 1,220,969,617.93
减：提取法定盈余公积 21
提取法定公益金 22
提取职工奖励及福利基金 23
提取储备基金 24
利润归还投资 25
七、可供股东分配的利润 1,540,967,987.80 1,220,969,617.93
减：应付优先股股利 27
提取任意盈余公积 28
应付普通股股利 29 89,772,790.30 24,535,000.00
转作股本的普通股股利 99,747,545.00
八、未分配利润 1,451,195,197.50 1,096,687,072.93
现 金 流 量 表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2004年9月30日 金额单位：人民币元
项 目 行次 母公司 合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 3,179,956,241.82 5,537,569,785.38
收到的税费返还 2 2,966,853.73 50,717,122.56
收到的其他与经营活动有关的现金 3 37,467,571.94 97,621,225.03
现金流入小计 4 3,220,390,667.49 5,685,908,132.97
购买商品、接受劳务支付的现金 5 2,762,836,215.07 4,398,843,656.76
支付给职工以及为职工支付的现金 6 120,153,868.37 268,011,120.51
支付的各项税费 7 200,238,467.42 495,142,825.81
支付的其他与经营活动有关的现金 8 99,840,804.99 226,100,388.65
现金流出小计 9 3,183,069,355.85 5,388,097,991.73
经营活动产生的现金流量净额 10 37,321,311.64 297,810,141.24
二、投资活动产生的现金流量： 0.00 0.00
收回投资所收到的现金 11 0.00 52,456.45
取得投资收益所收到的现金 12 32,933,333.33 1,933,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 1,600,000.00 2,202,310.00
收到的其他与投资活动有关的现金 14 9,138,970.98 89,995,200.00
现金流入小计 15 43,672,304.31 94,183,299.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 708,894,454.50 1,839,492,887.19
投资所支付的现金 17 0.00 20,820,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 18 0.00 0.00
现金流出小计 19 708,894,454.50 1,860,312,887.19
投资活动产生的现金流量净额 20 -665,222,150.19 -1,766,129,587.41
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00
吸收投资所收到的现金 21 0.00 9,900,000.00
发行债券所收到的现金 1,956,220,104.03 1,956,220,104.03
借款所收到的现金 22 2,617,775,501.11 4,733,855,793.72
收到的其他与筹资活动有关的现金 23 0.00 0.00
现金流入小计 24 4,573,995,605.14 6,699,975,897.75
偿还债务所支付的现金 25 2,489,878,465.94 4,198,454,422.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 179,259,177.52 254,773,170.59
支付的其他与筹资活动有关的现金 27 669,030,958.72 0.00
现金流出小计 28 3,338,168,602.18 4,453,227,593.46
筹资活动产生的现金流量净额 29 1,235,827,002.96 2,246,748,304.29
四、汇率变动对现金的影响 30 994,323.78 994,324.10
五、现金及现金等价物净增加额 31 608,920,488.19 779,423,182.22
补充资料 行次 母公司 合 并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32 398,784,354.56 420,684,601.56
加:少数股东损益 114,454,933.51
计提的资产减值准备 33 37,114,118.00 41,890,787.65
固定资产折旧 34 238,185,679.82 402,589,346.23
无形资产摊销 35 2,276,542.11 4,005,411.24
长期待摊费用摊销 36 0.00 5,190,035.28
待摊费用减少(减：增加) 37 -2,797,033.88 -6,676,612.93
预提费用增加(减：减少) 38 -3,249,885.02 10,889,307.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 39 287,203.85 470,118.49
固定资产报废损失 40 0.00 184,407.41
财务费用 41 88,567,653.74 149,069,237.57
投资损失（减：收益） 42 -151,609,754.52 -637,909.50
递延税款贷项（减：借项） 43 0.00 0.00
存货的减少（减：增加） 44 -302,202,960.92 -445,582,362.04
经营性应收项目的减少（减：增加） 45 -205,609,760.98 -123,435,950.03
经营性应付项目的增加（减：减少） 46 -62,424,845.12 -275,285,211.13
其他 47
经营活动产生的现金流量净额 48 37,321,311.64 297,810,141.24
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 0.00
债务转为资本 49 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 50 0.00 0.00
融资租入固定资产 51 0.00 0.00
3、现金及现金等价物净增加情况 0.00 0.00
现金的期末余额 52 1,197,593,967.03 1,832,357,828.77
减：现金的期初余额 53 588,673,478.84 1,052,934,646.55
加：现金等价物的期末余额 54 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 55 0.00
现金及现金等价物净增加额 56 608,920,488.19 779,423,182.22