山东晨鸣纸业集团股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长陈洪国、财务总监余世勇、财务机构负责人刘俊武声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 晨鸣纸业 晨鸣B
股票代码 000488 200488
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郝筠 王伟
联系地址 山东省寿光市圣城街595号证券部 山东省寿光市圣城街595号证券部
电话 0536--5280011 0536--5280011
传真 0536--5228900 0536--5228900
电子邮箱 haoyun@public.wfptt.sd.cn cmzqb@chenming.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 10,860,985,026.23 10,230,861,065.03 6.16
股东权益(不含少数
股东权益) 4,510,476,715.65 4,375,920,134.78 3.07
每股净资产 5.02 4.87 3.08
调整后的每股净资产 4.96 4.80 3.33
报告期 上年同期 本报告期比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金
流量净额 276,741,173.44 -245,608,322.10 212.68
每股收益 0.15 0.14 7.48
净资产收益率 2.97 3.32 -10.54
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 2.59 3.32 -21.98
非经常性损益项目 金额
营业外收入 536,047.63
营业外支出 -393,042.86
投资收益 532,673.38
补贴收入 16,451,496.05
合计 17,127,174.20
2.2.2 利润表
利润表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2004年3月31日 金额单位：人民
币元
行 母公司
项目 次 2004年第一季度 2003年第一季度
一、主营业务收入 1 1,015,172,860.44 658,460,564.46
减：主营业务成本 2 792,459,881.12 467,892,632.69
主营业务税金及附加 3 48,613.08 21,196.91
二、主营业务利润 4 222,664,366.24 190,546,734.86
加：其他业务利润 5 5,104,996.96 14,323,228.34
减：营业费用 6 41,860,662.99 36,155,096.48
管理费用 7 58,958,759.77 27,967,264.47
财务费用 8 21,705,703.24 6,463,182.80
三、营业利润 9 105,244,237.20 134,284,419.45
加：投资收益 10 48,943,692.18 26,448,544.55
补贴收入 11 0.00 16,451,496.05
营业外收入 12 468,428.04 240,345.90
减：营业外支出 13 121,152.81 122,483.01
四、利润总额 14 154,535,204.61 160,850,826.89
减：所得税 15 24,726,876.10 30,597,482.39
少数股东损益 16 37,445,835.90 25,307,372.24
五、净利润 17 129,808,328.51 130,253,344.50
合并
项目 2004年第一季度 2003年第一季度
一、主营业务收入 1,682,460,969.76 1,383,077,447.26
减：主营业务成本 1,235,018,027.44 996,023,913.86
主营业务税金及附加 4,352,328.23 3,874,838.25
二、主营业务利润 443,090,614.09 383,178,695.15
加：其他业务利润 5,056,237.20 5,561,029.39
减：营业费用 91,370,272.23 78,552,091.85
管理费用 111,697,246.97 75,254,777.81
财务费用 36,465,882.56 33,963,097.17
三、营业利润 208,613,449.53 200,969,757.71
加：投资收益 1,638,290.53 280,000.00
补贴收入 0.00
营业外收入 709,422.78 238,927.74
减：营业外支出 520,165.64 623,593.99
四、利润总额 226,892,493.25 200,865,091.46
减：所得税 55,285,199.77 50,742,159.25
少数股东损益
五、净利润 134,161,457.58 124,815,559.97
2.3报告期末，公司股东总数为46,243 户。
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司面对日益激烈的市场竞争，克服原材料价格上涨等不利因素，生产
经营继续保持良好的发展态势。2004 年一季度完成机制纸产量38.06 万吨,比去年同期
增长18.13％；实现主营业务收入168,246.10 万元，比去年同期增长21.65%；实现净利
润13,416.15 万元，比去年同期上升7.49%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用□不适用
行业主 营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
机制纸 1,583,048,917.65 1,163,344,492.98 26.51
电及汽 63,284,240.84 48,667,349.29 23.10
其他 36,127,811.24 23,006,185.17 36.32
合计 1,682,460,969.76 1,235,018,027.44 26.59
主要产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
轻涂纸 114,600,602.84 82,399,101.34 28.10
双胶纸 210,550,352.74 148,680,202.42 29.38
新闻纸 150,768,002.27 108,915,975.00 27.76
书写纸 119,979,773.78 91,082,428.87 24.09
铜版纸 448,800,590.40 324,905,050.14 27.61
箱板纸 210,385,785.98 171,680,442.18 17.68
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用□√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□√适用□不适用
2004年第一季度
项目 金额 占利润总
的比例(%)
主营业务利润 443,090,614.09 207.11
利润总额 226,892,493.25 100.00
2003年度
项目 金额 占利润总额的 增减(%)
比例(%)
主营业务利润 1,624,729,186.82 191.69 15.42
利润总额 847,587,681.32 100.00
主营业务利润的比例比前一报告期上升主要是本期期间费用比例上升所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用□√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用□√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用□√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用□√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用□√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大
幅度变动的警示及原因说明
□适用□√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用□√不适用
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二OO 四年四月十五日
资产负债表(1)
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2004年3月31日 金额单位：人民
币元
行 母公司
资产 次 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 576,241,737.63 588,673,478.84
短期投资 2
应收票据 3 178,487,549.82 181,947,688.53
应收股利 4 15,395,000.00 46,395,000.00
应收利息 5
应收帐款 6 740,617,813.97 702,640,685.18
其他应收款 7 733,839,291.47 546,432,357.98
预付帐款 8 80,130,553.04 50,273,641.51
应收补贴款 9 2,966,853.74 1,759,378.11
存货 10 505,241,550.70 481,201,290.13
待摊费用 11 826,197.11 2,580,167.48
一年内到期的长期债券投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 14 2,830,779,693.74 2,603,111,163.39
长期投资：
长期股权投资 15 1,650,824,509.54 1,603,814,150.69
长期债权投资 16 142,210.00 142,210.00
长期投资合计 17 1,650,966,719.54 1,603,956,360.69
合并价差 18
固定资产：
固定资产原价 19 3,717,562,966.81 3,539,643,564.07
减：累计折旧 20 783,583,614.43 707,235,011.19
固定资产净值 21 2,933,979,352.38 2,832,408,552.88
减：固定资产减值准备 22
固定资产净额 23 2,933,979,352.38 2,832,408,552.88
工程物资 24 28,359,379.78 19,053,145.74
在建工程 25 328,647,078.65 314,836,502.80
固定资产清理 26 63,958.26
固定资产合计 27 3,262,626,431.03 3,147,245,055.68
无形资产及其他资产：
无形资产 28 76,203,317.61 76,976,087.93
长期待摊费用 29 32,984,940.02 34,726,500.92
其他长期资产 30
无形资产及其他资产合计 31 76,203,317.61 76,976,087.93
递延税项：
递延税款借项 32
资产总计 33 7,820,576,161.92 7,431,288,667.69
合并
资产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1,128,308,272.60 1,052,934,646.55
短期投资
应收票据 309,024,257.82 293,722,210.41
应收股利
应收利息
应收帐款 1,154,255,129.96 1,077,618,235.48
其他应收款 186,346,635.22 179,194,256.84
预付帐款 247,755,453.16 209,612,788.44
应收补贴款 2,966,853.74
存货 1,191,602,259.19 1,045,831,132.30
待摊费用 6,358,290.71 5,726,026.03
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 4,225,409,676.77 3,867,606,149.79
长期投资：
长期股权投资 -3,077,674.49 -4,189,128.79
长期债权投资 142,210.00 142,210.00
长期投资合计 -2,935,464.49 -4,046,918.79
合并价差
固定资产：
固定资产原价 6,831,998,420.43 6,680,742,547.19
减：累计折旧 1,305,070,261.70 1,174,775,363.78
固定资产净值 5,526,928,158.73 5,505,967,183.41
减：固定资产减值准备
固定资产净额 5,526,928,158.73 5,505,967,183.41
工程物资
在建工程 942,431,418.88 699,888,380.24
固定资产清理
固定资产合计 6,497,782,915.65 6,224,908,709.39
无形资产及其他资产：
无形资产 107,742,958.28 107,666,623.72
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 140,727,898.30 142,393,124.64
递延税项：
递延税款借项
资产总计 10,860,985,026.23 10,230,861,065.03
资产负债表(2)
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2004年3月31日 金额单位：人
民币元
行 母公司
负债及股东权益 次 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 34 1,784,308,975.14 1,391,654,089.40
应付票据 35 8,500,000.00 40,217,241.40
应付帐款 36 354,148,391.53 321,612,125.83
预收帐款 37 275,614,692.19 264,793,499.37
应付工资 38 1,705,148.07 4,664,926.58
应付福利费 39 3,675,468.05 4,069,959.21
应付股利 40 128,211.95 128,211.95
应交税金 41 12,018,472.33 -6,412,222.50
其他应交款 42 25,348.17 29,336.11
其他应付款 43 144,524,247.35 144,467,140.83
预提费用 44 1,652,018.64 4,952,401.32
预计负债 45
一年内到期的长期负债 46 380,000,000.00 480,000,000.00
其他流动负债 47
流动负债合计 48 2,964,595,825.35 2,645,511,782.92
长期负债：
长期借款 49 348,792,035.94 408,792,035.94
应付债券 50
长期应付款 51
专项应付款 52
其他长期负债 53
长期负债合计 54 348,792,035.94 408,792,035.94
递延税项：
递延税款贷项 55
负债合计 56 3,313,387,861.29 3,054,303,818.86
少数股东权益 57 990,256,313.28 922,534,808.20
股东权益：
股本 58 897,727,903.00 897,727,903.00
减：已归还投资 59
股本净额 60 897,727,903.00 897,727,903.00
资本公积 61 2,013,563,763.17 2,013,168,639.88
盈余公积 62 412,870,923.01 412,870,923.01
其中：公益金 63 185,290,465.12 185,290,465.12
未分配利润 64 1,183,025,711.45 1,053,217,382.94
股东权益合计 65 4,507,188,300.63 4,376,984,848.83
负债及股东权益总计 66 7,820,576,161.92 7,431,288,667.69
合并
负债及股东权益 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 2,802,358,975.14 2,256,704,089.40
应付票据 42,394,178.45 68,896,419.85
应付帐款 628,040,430.21 569,213,296.28
预收帐款 209,369,726.82 234,405,483.72
应付工资
应付福利费 20,721,764.32 19,845,779.49
应付股利 128,211.95 128,211.95
应交税金 75,451,644.38 65,918,413.86
其他应交款 857,376.24 1,554,475.14
其他应付款 375,125,657.97 327,463,088.52
预提费用 2,909,653.31 5,230,379.32
预计负债
一年内到期的长期负债 452,800,000.00 685,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,611,862,766.86 4,239,524,564.11
长期负债：
长期借款 748,389,230.44 692,881,557.94
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 748,389,230.44 692,881,557.94
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 5,360,251,997.30 4,932,406,122.05
少数股东权益
股东权益：
股本 897,727,903.00 897,727,903.00
减：已归还投资
股本净额 897,727,903.00 897,727,903.00
资本公积 1,933,243,463.91 1,932,848,340.62
盈余公积 425,060,504.92 425,060,504.92
其中：公益金 186,809,393.18 186,809,393.18
未分配利润 1,254,444,843.82 1,120,283,386.24
股东权益合计 4,510,476,715.65 4,375,920,134.78
负债及股东权益总计 10,860,985,026.23 10,230,861,065.03
利润及利润分配表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2004年3月31日 金额单位：人民
币元
行 母公司
项目 次 2003年1－3月 2004年1－3月
一、主营业务收入 1 658,460,564.46 1,015,172,860.44
减：主营业务成本 2 467,892,632.69 792,459,881.12
主营业务税金及附加 3 21,196.91 48,613.08
二、主营业务利润 4 190,546,734.86 222,664,366.24
加：其他业务利润 5 14,323,228.34 5,104,996.96
减：营业费用 6 36,155,096.48 41,860,662.99
管理费用 7 27,967,264.47 58,958,759.77
财务费用 8 6,463,182.80 21,705,703.24
三、营业利润 9 134,284,419.45 105,244,237.20
加：投资收益 10 26,448,544.55 48,943,692.18
补贴收入 11 16,451,496.05
营业外收入 12 240,345.90 468,428.04
减：营业外支出 13 122,483.01 121,152.81
四、利润总额 14 160,850,826.89 154,535,204.61
减：所得税 15 30,597,482.39 24,726,876.10
少数股东损益 16 25,307,372.24 37,445,835.90
五、净利润 17 130,253,344.50 129,808,328.51
加：年初未分配利润 18 698,466,056.25 1,053,217,382.94
其他转入 19
六、可供分配的利润 20 828,719,400.75 1,183,025,711.45
减：提取法定盈余公积 21
提取法定公益金 22
提取职工奖励及福利基金 23
提取储备基金 24
利润归还投资 25
七、可供股东分配的利润 26 828,719,400.75 1,183,025,711.45
减：应付优先股股利 27
提取任意盈余公积 28
应付普通股股利 29
转作股本的普通股股利 30
八、未分配利润 31 828,719,400.75 1,183,025,711.45
合并
项目 2003年1－3月 2004年1－3月
一、主营业务收入 1,383,077,447.26 1,682,460,969.76
减：主营业务成本 996,023,913.86 1,235,018,027.44
主营业务税金及附加 3,874,838.25 4,352,328.23
二、主营业务利润 383,178,695.15 443,090,614.09
加：其他业务利润 5,561,029.39 5,056,237.20
减：营业费用 78,552,091.85 91,370,272.23
管理费用 75,254,777.81 111,697,246.97
财务费用 33,963,097.17 36,465,882.56
三、营业利润 200,969,757.71 208,613,449.53
加：投资收益 280,000.00 1,638,290.53
补贴收入
营业外收入 238,927.74 709,422.78
减：营业外支出 623,593.99 520,165.64
四、利润总额 200,865,091.46 226,892,493.25
减：所得税 50,742,159.25 55,285,199.77
少数股东损益
五、净利润 124,815,559.97 134,161,457.58
加：年初未分配利润 722,437,632.02 1,120,283,386.24
其他转入
六、可供分配的利润 847,253,191.99 1,254,444,843.82
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 847,253,191.99 1,254,444,843.82
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 847,253,191.99 1,254,444,843.82
现金流量表
编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2004年3月31日 金额单位：人民
币元
项目 行
次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其他与经营活动有关的现金 8
现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额 10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16
投资所支付的现金 17
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19
投资活动产生的现金流量净额 20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24
偿还债务所支付的现金 25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26
支付的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流出小计 28
筹资活动产生的现金流量净额 29
四、汇率变动对现金的影响 30
五、现金及现金等价物净增加额 31
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,095,589,134.32
收到的税费返还 2,966,853.73
收到的其他与经营活动有关的现金 13,196,955.32
现金流入小计 1,111,752,943.37
购买商品、接受劳务支付的现金 842,664,253.34
支付给职工以及为职工支付的现金 55,293,629.13
支付的各项税费 67,719,963.24
支付的其他与经营活动有关的现金 183,837,878.90
现金流出小计 1,149,515,724.61
经营活动产生的现金流量净额 -37,762,781.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 52,456.45
取得投资收益所收到的现金 32,933,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,450,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 15,200,092.08
现金流入小计 34,383,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 174,106,921.99
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 -19,459,806.26
现金流出小计 174,106,921.99
投资活动产生的现金流量净额 -139,723,588.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 29,900,000.00
借款所收到的现金 929,784,805.14
收到的其他与筹资活动有关的现金 35,624.09
现金流入小计 929,784,805.14
偿还债务所支付的现金 737,341,510.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,873,928.80
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,219.50
现金流出小计 765,215,439.60
筹资活动产生的现金流量净额 164,569,365.54
四、汇率变动对现金的影响 485,263.15
五、现金及现金等价物净增加额 -12,431,741.21
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,745,926,290.85
收到的税费返还 14,207,676.56
收到的其他与经营活动有关的现金 1,767,805.43
现金流入小计 1,761,901,772.84
购买商品、接受劳务支付的现金 1,146,410,094.56
支付给职工以及为职工支付的现金 109,944,751.11
支付的各项税费 167,112,522.68
支付的其他与经营活动有关的现金 61,693,231.05
现金流出小计 1,485,160,599.40
经营活动产生的现金流量净额 276,741,173.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,933,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,516,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 19,702,681.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 379,415,359.20
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 359,955,552.94
投资活动产生的现金流量净额 -340,252,871.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,236,734,805.14
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,266,670,429.23
偿还债务所支付的现金 1,078,791,510.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,814,952.13
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,123,607,682.43
筹资活动产生的现金流量净额 143,062,746.80
四、汇率变动对现金的影响 485,263.15
五、现金及现金等价物净增加额 80,036,312.31
补充资料 行次
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 33
固定资产折旧 34
无形资产摊销 35
长期待摊费用摊销 36
待摊费用减少(减：增加) 37
预提费用增加(减：减少) 38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 39
固定资产报废损失 40
财务费用 41
投资损失(减：收益) 42
递延税款贷项(减：借项) 43
存货的减少(减：增加) 44
经营性应收项目的减少(减：增加) 45
经营性应付项目的增加(减：减少) 46
其他 47
经营活动产生的现金流量净额 48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 49
一年内到期的可转换公司债券 50
融资租入固定资产 51
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 52
减：现金的期初余额 53
加：现金等价物的期末余额 54
减：现金等价物的期初余额 55
现金及现金等价物净增加额 56
补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 129,808,328.51
加：少数股东损益 37,445,835.90
计提的资产减值准备 13,375,061.52
固定资产折旧 76,751,531.93
无形资产摊销 772,770.32
长期待摊费用摊销 1,728,318.44
待摊费用减少(减：增加) 1,753,970.37
预提费用增加(减：减少) -3,300,382.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -375,620.94
固定资产报废损失 63,958.26
财务费用 26,579,466.77
投资损失(减：收益) -48,943,692.18
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -23,361,128.88
经营性应收项目的减少(减：增加) -256,703,575.59
经营性应付项目的增加(减：减少) 45,880,489.61
其他
经营活动产生的现金流量净额 -37,762,781.24
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 576,241,737.63
减：现金的期初余额 588,673,478.84
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -12,431,741.21
补充资料 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 134,161,457.58
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 26,146,319.80
固定资产折旧 130,715,897.61
无形资产摊销 1,349,060.03
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) -632,264.68
预提费用增加(减：减少) -2,320,726.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -420,975.98
固定资产报废损失
财务费用 41,542,795.14
投资损失(减：收益) -1,638,290.53
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -145,771,126.89
经营性应收项目的减少(减：增加) -163,380,304.79
经营性应付项目的增加(减：减少) 217,751,219.56
其他
经营活动产生的现金流量净额 276,741,173.44
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 1,128,308,272.60
减：现金的期初余额 1,050,504,013.76
加：现金等价物的期末余额 3,730,053.47
减：现金等价物的期初余额 1,498,000.00
现金及现金等价物净增加额 80,036,312.31