S 美 菱2006年第三季度报告
股票简称:美菱电器、皖美菱B 股票代码:000521、200521
合肥美菱股份有限公司2006年第三季度报告全文
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 公司负责人赵勇先生、主管会计工作负责人叶洪林先生及会计机构负责人（会计主管人员）钟为义先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 美菱电器、皖美菱B 变更前简称（如有）
股票代码 000521、200521
董事会秘书 证券事务代表
姓名 薛 辉 齐敦卫
联系地址 合肥市芜湖路48号 合肥市芜湖路48号
电话 0551-2869394 0551-2869394
传真 0551-2883122 0551-2883122
电子信箱 wyxuehui@163.com secretary@meiling.com
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,535,233,592.05 2,439,936,423.58 3.91%
股东权益（不含少数
876,428,667.57 863,654,084.66 1.48%
股东权益）
每股净资产 2.12 2.09 1.44%
调整后的每股净资产 1.63
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金
226,672,375.78 306,296,580.68 4,516.35%
流量净额
每股收益 0.0098 0.031 -29.89%
净资产收益率 0.46% 1.46% 0.20%
扣除非经常性损益后
0.45% 1.49 0.16%
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
营业外收入 265,202.81
营业外支出 857,080.82
合计 -591,878.01
2.2.2 财务报表
合并及母公司资产负债表
合肥美菱股份有限公司 金额单位：人民币元
2006-09-30 2005-12-31
资产
合并 公司 合并 公司
流动资产：
货币资金 411,003,624.53 379,620,008.23 306,453,395.83 271,090,842.99
短期投资 - - - -
应收票据 209,197,987.90 209,197,987.90 62,462,728.72 90,462,728.72
应收股利 - - - -
应收利息 - - - -
应收账款 168,056,738.97 167,622,744.56 95,783,745.92 94,663,060.41
其他应收款 25,244,936.68 23,624,444.71 197,109,389.28 196,200,418.15
预付账款 59,481,203.35 59,481,203.35 67,614,853.36 67,601,240.19
应收补贴款 - - 2,633,432.90 2,633,432.90
存货 357,905,857.35 342,724,459.83 372,288,833.37 359,276,301.25
待摊费用 14,561,619.00 14,561,619.00 14,579,405.79 14,579,405.79
一年内到期的长期债权
- - - -
投资
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 1,245,451,967.78 1,196,832,467.58 1,118,925,785.17 1,096,507,430.40
长期投资：
长期股权投资 77,500,040.20 113,296,307.62 57,089,867.09 93,764,797.72
长期债权投资 - - -
长期资产合计 77,500,040.20 113,296,307.62 57,089,867.09 93,764,797.72
其中：合并价差 -2,886,676.59 - -3,233,077.77 -
固定资产： - -
固定资产原价 851,503,562.65 813,074,271.02 847,944,341.40 809,622,578.13
减：累计折旧 355,315,384.11 342,767,950.14 321,431,864.95 311,378,238.82
固定资产净值 496,188,178.54 470,306,320.88 526,512,476.45 498,244,339.31
减：固定资产减值准备 21,550,556.98 18,440,656.23 21,550,556.98 18,440,656.23
固定资产净额 474,637,621.56 451,865,664.65 504,961,919.47 479,803,683.08
工程物资 - - - -
在建工程 16,996,473.40 16,822,473.40 15,986,093.90 15,986,093.90
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 491,634,094.96 468,688,138.05 520,948,013.37 495,789,776.98
无形资产及其他资产：
无形资产 720,647,489.11 711,084,989.11 742,972,757.95 731,722,757.95
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合
720,647,489.11 711,084,989.11 742,972,757.95 731,722,757.95
计
递延税项：
递延税项借项 - - - -
资产总计 2,535,233,592.05 2,489,901,902.36 2,439,936,423.58 2,417,784,763.05
法定代表人：赵 勇 主管会计机构负责人：叶洪林 会计机构负责人：钟为义
合并及母公司资产负债表续
2006-09-30 2005-12-31
负债及所有者权益
合并 公司 合并 公司
流动负债：
短期借款 463,923,040.00 413,923,040.00 656,403,580.00 606,403,580.00
应付票据 237,000,000.00 237,000,000.00 275,700,000.00 285,700,000.00
应付账款 534,107,738.37 559,005,569.79 437,227,164.13 473,372,307.05
预收账款 200,934,113.27 198,889,712.07 64,592,062.36 64,493,556.36
应付工资 337,194.72 - 240,698.11 -
应付福利费 34,336,424.15 33,528,199.43 29,968,016.82 29,318,596.11
应付股利 1,498,953.62 1,498,953.62 1,498,953.62 1,498,953.62
应交税金 -21,666,741.79 -21,952,986.94 -38,904,369.32 -39,366,596.39
其他应交款 3,786,767.34 3,734,683.14 1,405,084.58 1,324,458.57
其他应付款 54,549,001.73 53,559,241.37 57,910,330.86 57,399,495.54
预提费用 90,940,416.36 90,570,063.05 30,806,231.10 30,269,568.27
预计负债 20,416,759.26 20,416,759.26 20,416,759.26 20,416,759.26
一年内到期的长期负债 - - 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 - - -
流动负债合计 1,620,163,667.03 1,590,173,234.79 1,547,264,511.52 1,540,830,678.39
长期负债：
长期借款 23,300,000.00 23,300,000.00 13,300,000.00 13,300,000.00
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 23,300,000.00 23,300,000.00 13,300,000.00 13,300,000.00
递延税项
递延税项贷项 - - - -
负债合计 1,643,463,667.03 1,613,473,234.79 1,560,564,511.52 1,554,130,678.39
少数股东权益：
少数股东权益 15,341,257.45 - 15,717,827.40
股东权益：
股本 413,642,949.00 413,642,949.00 413,642,949.00 413,642,949.00
资本公积 571,767,478.72 571,767,478.72 571,817,478.72 571,817,478.72
盈余公积 284,889,548.51 284,889,548.51 284,889,548.51 284,889,548.51
其中：法定公益金 - - 65,643,217.32 65,643,217.32
未确认的投资损失 - - - -
未分配利润 -393,871,308.66 -393,871,308.66 -406,695,891.57 -406,695,891.57
外币报表折算差额 - - - -
股东权益合计 876,428,667.57 876,428,667.57 863,654,084.66 863,654,084.66
负债及所有者权益总计 2,535,233,592.05 2,489,901,902.36 2,439,936,423.58 2,417,784,763.05
法定代表人：赵 勇 主管会计机构负责人：叶洪林 会计机构负责人：钟为义
合并利润及利润分配表
合肥美菱股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2006年7-9月 2006年1-9月 2005年7-9月 2005年1-9月
一.主营业务收入 782,900,726.40 2,188,876,089.11 617,256,611.65 1,618,619,168.30
减：主营业务成本 646,520,377.93 1,816,861,615.72 514,915,680.50 1,335,369,543.06
主营业务税金及附加 3,783,950.27 8,344,054.82 1,161,084.47 4,576,933.79
二.主营业务利润 132,596,398.20 363,670,418.57 101,179,846.68 278,672,691.45
加：其他业务利润 49,886.38 1,231,936.82 224,104.27 354,118.17
减：营业费用 94,063,190.08 252,115,604.15 62,270,641.00 150,175,788.65
管理费用 28,840,020.51 77,155,061.97 24,621,096.96 75,281,316.78
财务费用 5,913,430.40 23,001,971.41 9,115,495.18 31,107,695.16
三.营业利润 3,829,643.59 12,629,717.86 5,396,717.81 22,462,009.03
加：投资收益 147,813.16 410,173.11 918,627.13 1,169,460.94
补贴收入 - - -
营业外收入 145,673.18 265,202.81 52,193.09 83,444.36
减：营业外支出 - 857,080.82 461,906.28 486,906.28
四.利润总额 4,123,129.93 12,448,012.96 5,905,631.75 23,228,008.05
减：所得税 - - - -
少数股东损益 54,500.65 -376,569.95 102,413.11 202,341.65
加：未确认投资损失 - -
五.净利润 4,068,629.28 12,824,582.91 5,803,218.64 23,025,666.40
加：年初未分配利润 - -406,695,891.57 -413,354,873.01
其他转入 - -
六.可供分配的利润 - -393,871,308.66 -390,329,206.61
减：提取法定盈余公积 - - -
提取法定公益金 - -
七.可供股东分配的利
- -393,871,308.66
润 -390,329,206.61
减：应付优先股股利 - - -
提取任意盈余公积 - - -
应付普通股股利 - - -
转作股本的普通股股
- - -
利
八.未分配利润 - -393,871,308.66 -390,329,206.61
法定代表人：赵 勇 主管会计机构负责人：叶洪林 会计机构负责人：钟为义
母公司利润及利润分配表
合肥美菱股份有限公司 金额单位：人民币元
2006年1-9月 2005年1-9月
项目
2006年7-9月 2006年1-9月 2005年7-9月 2005年1-9月
一.主营业务收入 774,464,216.57 2,169,802,040.53 610,287,038.23 1,602,822,956.31
减：主营业务成本 642,008,643.71 1,806,348,536.76 510,799,712.67 1,327,992,084.95
主营业务税金及附加 3,702,353.33 8,141,067.02 1,105,491.19 4,415,812.35
二.主营业务利润 128,753,219.53 355,312,436.75 98,381,834.37 270,415,059.01
加：其他业务利润 -71,645.58 685,517.99 148,805.29 191,195.97
减：营业费用 92,384,840.03 248,344,866.28 61,643,261.46 148,237,806.07
管理费用 27,104,433.93 72,050,599.81 23,037,609.63 70,361,492.93
财务费用 5,544,325.25 21,717,537.63 8,809,981.42 30,234,972.75
三.营业利润 3,647,974.74 13,884,951.02 5,039,787.15 21,771,983.23
加：投资收益 274,981.36 -468,490.10 1,157,591.06 1,641,591.47
补贴收入 - - -
营业外收入 145,673.18 265,202.81 52,193.09 83,444.36
减：营业外支出 - 857,080.82 446,352.66 471,352.66
四.利润总额 4,068,629.28 12,824,582.91 5,803,218.64 23,025,666.40
减：所得税 - - - -
少数股东损益 - - - -
加：未确认投资损失 - - - -
五.净利润 4,068,629.28 12,824,582.91 5,803,218.64 23,025,666.40
加：年初未分配利润 - -406,695,891.57 -413,354,873.01
其他转入 - -
六.可供分配的利润 - -393,871,308.66 -390,329,206.61
减：提取法定盈余公积 - - -
提取法定公益金 - - -
七.可供股东分配的利
- -393,871,308.66
润 -390,329,206.61
减：应付优先股股利 - - -
提取任意盈余公积 - - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股