美菱电器2006年第一季度报告
合肥美菱股份有限公司2006年第一季度报告全文
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 公司负责人赵勇先生、主管会计工作负责人叶洪林先生及会计机构负责人（会计主管人员）钟为义先生应当声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 美菱电器、皖美菱Ｂ 变更前简称（如有）
股票代码 000521、200521
董事会秘书 证券事务代表
姓名 薛辉 齐敦卫
联系地址 安徽省合肥市芜湖路48号 安徽省合肥市芜湖路48号
电话 0551-2869394 0551-2869394
传真 0551-2883122 0551-2883122
电子信箱 wyxuehui@163.com secretary@meiling.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 2,430,347,262.98 2,439,936,423.58 -0.39%
股东权益（不含少数
867,858,601.91 863,654,084.66 0.49%
股东权益）
每股净资产 2.10 2.09 0.48%
调整后的每股净资产 1.6046 1.63 -1.56%
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金
18,261,638.20 18,261,638.20
流量净额
每股收益 0.01 0.01 -54.03%
每股收益（注） 0.01 - -
净资产收益率 0.49% 0.49% 0.00%
扣除非经常性损益后
0.00% 0.00% 0.00%
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 80,720.19
合计 80,720.19
2.2.2 财务报表附后
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 82,587
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
方静文 2,371,600.00 B股
中国光大证券（香港）有限公司 2,251,962.00 B股
永胜实业有限公司 2,109,000.00 B股
招商证券香港有限公司 1,919,850.00 B股
CHEN YI QING陈艺青 1,617,459.00 B股
龙芹芳 1,592,767.00 B股
黄国强 1,370,600.00 B股
CAO SHENGCHON 1,360,600.00 B股
LI XOXONG 1,354,000.00 B股
合肥美成吸塑有限公司 1,305,300.00 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司坚决贯彻落实董事会确定的“聚焦市场，提高质量 提高效率，提高市场占用率”经营方针，并要求2006年各项经营工作都要以市场为龙头，组织机构调整、人员配备、产品开发和生产制造、质量管理、成本管理等内部各项活动要以市场需要为目标，充分抓住上半年冰箱市场增长机遇，加大了改革和调整力度，为了满足国内市场需求，公司加快了新产品开发和上市的速度，特别注重中高端新品开发和向城镇市场批发走量的代表性的中低端的产品开发，1季度共向市场推出5个系例15个品种，有力地提升了一二市场的销量，带动了三四级批发市场，扩大了国内市场占用率；海外营销以效益为导向，优化产品结构、客户结构和渠道结构，减少小容积冰箱客户，开发具高附加值的产品，重点开发欧美客户，产品结构调整取得了成效，盈利水平有一很大改善。
在经营管理方面，为适应市场发展需要，对国内营销组织机构和进行调整，实行了分部模拟独立经营形式，极大地调动了营销人员的积极性，同时强化经营计划管理，合理规划产销存，实行了以客户为导向质量控制管理方法，提高了产品质量，采取多种办法，提高了生产效率和运作效率。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
日用电子器具制造业 50,770.41 41,981.66 17.31%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
主营业务分产品情况
电冰箱（柜） 50,770.41 41,981.66 17.31%
其中：关联交易 0.00 0.00 0.00%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
2006年1—3月 2005年1—12月
项 目
金 额 占利润总额比例（%） 金 额 占利润总额比例（%）
利润总额 4,092,524.70 100.00 7,101,086.78 100.00
主营业务利润 85,984,750.64 2101.02 344,249,045.67 4,847.84
其他业务利润 375,325.66 9.17 584,512.04 0.082
期间费用 82,472,434.69 2015.20 340,249,224.29 4,791.51
变动主要原因：
充分抓住上半年冰箱市场增长机遇，加快开拓市场的步伐及新产品开发和上市的速度，有力地提升了冰箱产销量，使公司的利润总额占收入比重较去年有较大增长，从而使主营业务利润占利润总额比例及期间费用占利润总额比例较去年有大幅下降。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
非经营性资金占用及清欠进展情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
大股东及其附属企业非经营
性占用上市公司资金余额本期清欠总额 清欠方式 清欠金额 清欠时间
期初 期末
19,408.74 19,408.74 0.00其它 0.002006年12月
大股东及其附属企业非经营合肥美菱集团控股有限公司及合肥美菱洗衣机有限公司承诺将尽快偿还所有性占用上市公司资金及清欠的欠款，预计2006年12月30日一次性以现金方式清收完毕。
情况的具体说明
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用□不适用
目前本公司尚未进入股权分置改革程序，主要原因为本公司目前第一大股东广东格林柯尔企业发展有限公司的股权还处于司法冻结状态，公司正积极与各方协商，争取早日解除股权冻结，以便启动股改，预计将于2006年6月26日前报送交易所。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
合肥美菱股份有限公司董事会
2006年4月25日
资产负债表
金额单位:人民币元
2006-03-31 2005-12-31
资产
合并 公司 合并 公司
流动资产:
货币资金 220,066,347.40 177,259,895.35 306,453,395.83 271,090,842.99
短期投资 - - - -
应收票据 105,495,624.20 105,495,624.20 62,462,728.72 90,462,728.72
应收股利 - - - -
应收利息 - - - -
应收账款 82,057,339.20 80,830,710.79 95,783,745.92 94,663,060.41
其他应收款 203,070,767.15 201,548,932.70 197,109,389.28 196,200,418.15
预付账款 82,288,472.79 82,275,128.38 67,614,853.36 67,601,240.19
应收补贴款 3,345,059.46 3,345,059.46 2,633,432.90 2,633,432.90
存货 412,840,102.35 389,851,912.70 372,288,833.37 359,276,301.25
待摊费用 14,939,691.68 14,939,691.68 14,579,405.79 14,579,405.79
一年内到期的长期债权
- -
投资
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,124,103,404.23 1,055,546,955.26 1,118,925,785.17 1,096,507,430.40
长期投资:
长期股权投资 59,214,029.99 95,510,978.00 57,089,867.09 93,764,797.72
长期债权投资 - -
长期资产合计 59,214,029.99 95,510,978.00 57,089,867.09 93,764,797.72
其中:合并价差 -3,117,610.71 -3,233,077.77 -
固定资产:
固定资产原价 849,131,931.81 810,752,750.18 847,944,341.40 809,622,578.13
减:累计折旧 332,868,885.10 321,988,107.95 321,431,864.95 311,378,238.82
固定资产净值 516,263,046.71 488,764,642.23 526,512,476.45 498,244,339.31
减:固定资产减值准备 21,550,556.98 18,440,656.23 21,550,556.98 18,440,656.23
固定资产净额 494,712,489.73 470,323,986.00 504,961,919.47 479,803,683.08
工程物资 - -
在建工程 16,819,853.40 16,819,853.40 15,986,093.90 15,986,093.90
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 511,532,343.13 487,143,839.40 520,948,013.37 495,789,776.98
无形资产及其他资产:
无形资产 735,497,485.63 724,809,985.63 742,972,757.95 731,722,757.95
长期待摊费用
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合
735,497,485.63 724,809,985.63 742,972,757.95 731,722,757.95
计
递延税项:
递延税项借项 - - - -
资产总计 2,430,347,262.98 2,363,011,758.29 2,439,936,423.58 2,417,784,763.05
法定代表人：赵 勇 主管会计机构负责人：叶洪林 会计机构负责人：钟为义
资产负债表（续）
2006-03-31 2005-12-31
负债及所有者权益
合并 公司 合并 公司
流动负债:
短期借款 533,886,674.00 493,886,674.00 656,403,580.00 606,403,580.00
应付票据 289,245,657.00 251,245,657.00 275,700,000.00 285,700,000.00
应付账款 470,462,106.54 499,654,127.42 437,227,164.13 473,372,307.05
预收账款 63,850,013.14 63,157,419.14 64,592,062.36 64,493,556.36
应付工资 301,292.47 - 240,698.11 -
应付福利费 31,780,767.76 31,169,659.96 29,968,016.82 29,318,596.11
应付股利 1,498,953.62 1,498,953.62 1,498,953.62 1,498,953.62
应交税金 -958,863.60 -1,195,153.92 -38,904,369.32 -39,366,596.39
其他应交款 2,244,799.91 2,172,971.13 1,405,084.58 1,324,458.57
其他应付款 55,269,049.27 54,603,658.53 57,910,330.86 57,399,495.54
预提费用 35,635,616.85 35,242,430.24 30,806,231.10 30,269,568.27
预计负债 20,416,759.26 20,416,759.26 20,416,759.26 20,416,759.26
一年内到期的长期负债 - - 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 - - -
流动负债合计 1,503,632,826.22 1,451,853,156.38 1,547,264,511.52 1,540,830,678.39
长期负债:
长期借款 43,300,000.00 43,300,000.00 13,300,000.00 13,300,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 43,300,000.00 43,300,000.00 13,300,000.00 13,300,000.00
递延税项
递延税项贷项 - -
负债合计 1,546,932,826.22 1,495,153,156.38 1,560,564,511.52 1,554,130,678.39
少数股东权益:
少数股东权益 15,555,834.85 - 15,717,827.40
股东权益:
股本 413,642,949.00 413,642,949.00 413,642,949.00 413,642,949.00
资本公积 571,767,478.72 571,767,478.72 571,817,478.72 571,817,478.72
盈余公积 284,889,548.51 284,889,548.51 284,889,548.51 284,889,548.51
其中:法定公益金 65,643,217.32 65,643,217.32 65,643,217.32 65,643,217.32
未确认的投资损失 - -
未分配利润 -402,441,374.32 -402,441,374.32 -406,695,891.57 -406,695,891.57
外币报表折算差额 - - - -
股东权益合计 867,858,601.91 867,858,601.91 863,654,084.66 863,654,084.66
负债及所有者权益总计 2,430,347,262.98 2,363,011,758.29 2,439,936,423.58 2,417,784,763.05
法定代表人：赵 勇 主管会计机构负责人：叶洪林 会计机构负责人：钟为义
利润及利润分配表
编制单位：合肥美菱股份有限公司 2006年1?月 单位：人民币元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 507,704,059.42 505,406,099.52 433,922,523.10 433,922,523.10
减：主营业务成本 419,816,600.17 419,731,503.03 350,205,990.23 350,205,990.23
主营业务税金及附加 1,902,708.61 1,834,324.05 1,461,004.68 1,461,004.68
二、主营业务利润 85,984,750.64 83,840,272.44 82,255,528.19 82,255,528.19
加：其他业务利润 375,325.66 105,502.61 -299,922.58 -299,922.58
减：营业费用 50,911,412.18 50,053,005.86 39,253,122.44 39,253,122.44
管理费用 23,381,439.37 21,744,031.23 23,747,579.37 23,747,579.37
财务费用 8,179,583.14 7,721,121.18 10,233,618.28 10,233,618.28
三、营业利润 3,887,641.61 4,427,616.78 8,721,285.52 8,721,285.52
加：投资收益 124,162.90 -253,819.72 540,808.88 540,808.88
补贴收入
营业外收入 80,720.19 80,720.19 8,811.27 8,811.27
减：营业外支出 25,000.00 25,000.00
四、利润总额 4,092,524.70 4,254,517.25 9,245,905.67 9,245,905.67
减：所得税
少数股东损益 -161,992.55
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润 4,254,517.25 4,254,517.25 9,245,905.67 9,245,905.67
-406,695,891.57 -430,122,613.48
加：年初未分配利润 -406,695,891.57 -413,354,873.01
其他转入
六、可供分配的利润 -402,441,374.32 -402,441,374.32-420,876,707.81-404,108,967.34
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -402,441,374.32 -402,441,374.32-420,876,707.81-404,108,967.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 -402,441,374.32 -402,441,374.32-420,876,707.81-404,108,967.34
利润表（补充资料）
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润
总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润
总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：赵 勇 主管会计机构负责人：叶洪林 会计机构负责人：钟为义
现金流量表
金额单位:人民币元
2006年1-3月
项目
合并 公司
一、经营活动产生的现金流量:
667,984,515.14 653,820,352.14
销售商品、提供劳务收到的现金
- -
收到的税费返还
87,170.39 80,720.19
收到的其他与经营活动有关的现金
668,071,685.53 653,901,072.33
现金流入小计
569,805,459.68 567,243,142.16
购买商品、接受劳务支付的现金
20,278,376.08 19,018,336.04
支付给职工以及为职工支付的现金
1,283,570.67 209,662.22
支付的各项税费
58,442,640.90 57,058,920.82
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计 649,810,047.33 643,530,061.24
18,261,638.20 10,371,011.09
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
- -
收回投资所收到的现金
- -
取得投资收益所收到的现金
- -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
- -
收到的其他与投资活动有关的现金
- -
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,963,931.55 1,963,931.55
2,000,000.00 2,000,000.00
投资所支付的现金
- -
支付的其他与投资活动有关的现金
3,963,931.55 3,963,931.55
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 -3,963,931.55 -3,963,931.55
三、筹资活动产生的现金流量:
- -
吸收投资所收到的现金
199,553,094.00 179,553,094.00
借款所收到的现金
- -
收到的其他与筹资活动有关的现金
199,553,094.00 179,553,094.00
现金流入小计
292,070,000.00 272,070,000.00
偿还债务所支付的现金
8,167,849.08 7,721,121.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
- -
支付的其他与筹资活动有关的现金
300,237,849.08 279,791,121.18
现金流出小计