合肥美菱股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定名称
中文名称：合肥美菱股份有限公司
英文名称：HEFEI MEILING CO.,LTD. 英文名称缩写：HFML
2、公司法定代表人：张巨声
3、公司董事会秘书：薛辉 证券事务代表：齐敦卫
电话：(0551)2884961-394 传真：(0551)2885502
4、公司注册及办公地址：合肥市芜湖路48号 邮政编码：230001
公司网址：http://www.meiling.com 电子信箱：secretary@meiling.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》《中国证券报》《大公报》
登载公司年度报告的国际互联网址：http://www.cninfo .com.cn
年度报告备置地点：公司办公楼2楼董事会秘书室
6、股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：美菱电器 股票代码：0521
皖美菱B 股票代码：2521
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度利润总额及构成 （单位：人民币元）
项 目 2001年中期 2000年中期
利润总额 3,856,443.82 2,655,187.61
净利润 3,490,341.22 2,256,909.47
扣除非经常性损益后的净利润 3,082,911.34 2,256,909.47
总资产 2,597,083,937.02 2,646,010,236.70
资产负债率（%） 46.8% 46.84%
股东权益 1,381,000,858.69 1,406,692,901.83
每股收益（摊薄） 0.008 0.005
每股收益（加权） 0.008 0.005
净资产收益率（摊薄） 0.253% 0.16%
净资产收益率（加权） 0.253% 0.16%
每股净资产 3.34 3.40
调整后的每股净资产 3.28 3.35
每股经营活动产生的现金 0.138 0.417
净流量
项 目 2000年度
利润总额 6,323,310.42
净利润 5,526,274.24
扣除非经常性损益后的净利润 5,271,206.86
总资产 2,526,682,141.54
资产负债率（%） 45.48%
股东权益 1,377,510,517.47
每股收益（摊薄） 0.013
每股收益（加权） 0.013
净资产收益率（摊薄） 0.40
净资产收益率（加权） 0.40
每股净资产 3.33
调整后的每股净资产 3.26
每股经营活动产生的现金 0.140
净流量
非经常性损益项目明细： 营业外收支净额407,429.88元
2、报告期实现的净利润按照中国会计准则列报为3490千元，按照国际会计准则列报为2240千元， 具体差异为：
2001年1-6月份度净利润(千元)
按照中国会计准则列报： 3,490
按照国际会计准则调整事项:
呆坏帐准备 (1,250)
按照国际会计准则列报： 2,240
3、利润分配表附表：
净资产收益率(%) 每股收益(元)
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.330% 11.344% 0.378 0.378
营业利润 0.147% 0.147% 0.005 0.005
净利润 0.253% 0.253% 0.008 0.008
扣除非经营损益后的净利润 0.223% 0.223% 0.007 0.007
注：主要财务指标的计算公式如下：
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
调整后每股净资产＝（报告末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）财产净损失－开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
每股经营活动生产的现金流量净额=经营活动生产的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
4、报告期内股东权益变动情况及原因 单位：元（股）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 413642949 571429478.72 284889548.51 65643217.32
本期增加
本期减少
期末数 413642949 571429478.72 284889548.51 65643217.32
项目 未分配利润 合 计
期初数 107548541.24 1377510517.47
本期增加 3490341.22 3490341.22
本期减少
期末数 111038882.46 1381000858.69
（1）本期内公司股本、资本公积金、盈余公积金均未发生变化;
（2）本期内净利润增加3490341.22元，使未分配利润增加
三、股本变动及股东情况
（一）公司股本变动情况（截止2001年6月30日，单位：股）
项 目 期初数 本次增减变动（＋、－）
配股 送股 公积金转股 其他
一、未上市流通股股份
1、发起人股份 126,982,650
其中：
国家拥有股份 123,396,375
境内法人持有股份 3,586,275
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 22,029,973
3、内部职工股
4、优先股或其他 13,433,844
尚未流通股份合计 162,446,467
二、已流通股份
1、人民币普通股 138,096,482
2、境内上市外资股 113,100,000
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 251,196,482
三、股份总数 413,642,949
项 目 期末数
小计
一、未上市流通股股份
1、发起人股份 126,982,650
其中：
国家拥有股份 123,396,375
境内法人持有股份 3,586,275
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 22,029,973
3、内部职工股
4、优先股或其他 13,433,844
尚未流通股份合计 162,446,467
二、已流通股份
1、人民币普通股 138,096,482
2、境内上市外资股 113,100,000
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 251,196,482
三、股份总数 413,642,949
截至2001年6月30日，公司股东总数为100,340户。其中B股16,423户，A股83,917户
（二）主要股东持股情况介绍
1、截止到2001年6月30日，公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 股份类别 年末持有股 占总股本比例
1 合肥美菱集团总公司 A股 123,396,375 29.83%
2 合肥美菱集团控股有限公司 A股 13,433,844 3.25%
3 方静文 B股 2,641,800 0.64%
4 永胜袜业有限公司 B股 2,395,674 0.58%
5 XIAO YANMEI B股 2,305,949 0.56%
6 合肥工行 A股 1,707,750 0.41%
7 合肥电冰箱配件厂 A股 1,707,750 0.41%
8 省农行信托合肥办事处 A股 1,536,975 0.37%
9 省工行国际业务部 A股 1,536,975 0.37%
10 省技术进出口公司 A股 1,536,975 0.37%
说明：
（1）合肥美菱集团公司持有的股份为发起人股，第二名股东同第一名股东为同一家公司，因股东名册上的名称不一样，所以分开列示，其他前十名股东之间不存在关联关系。
（2）报告期末合肥美菱集团公司所持的股份未发生抵押，冻结及转让所持本公司股份等情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司经营情况
（1）公司所处行业及公司在本行业中的情况
公司是以生产、销售各种电冰箱为主的家电企业，在市场竞争过度激烈，家电行业效益大幅下滑的挑战下，“美菱电器”多年来始终保持着健康向上的发展势头。2001年1-6月份，公司冰箱销量与去年同比增长了 27.5%，在全国十大畅销品牌中，美菱的BCD-181D、178、168等三款冰箱进入了全国市场畅销型号前十名。报告期内实现主营业务收入78138万元，主营业务利润15646万元，市场占有率稳步攀升，在同行业中继续保持领先地位。
（2）公司报告期内主要经营情况
1）公司进一步加快了技术结构升级、高新技术的产业化进程等项工作，把新型节能技术、信息技术、智能技术、纳米技术运用于新品冰箱，形成高科技含量的新产品体系，主导产品电冰箱始终以崭新面貌面对消费者。
2）积极推行全面预算管理工作，提高利润水平。根据企业所处的内外环境，确定企业利润目标，通过目标的数字化，对企业进行全方位、全过程、动态的预先控制，并强化企业内部管理，确保利润目标的实现。
3）对“美菱”原有品牌形象进行了深化和延伸，并赋予美菱品牌新的内涵，展示美菱的全新形象，进一步丰富了品牌影响力和美誉度。
（二）报告期内公司投资情况
（1）募集资金的使用情况
本年度没有配股，也没有配股募集资金的使用延续到本报告期内的行为。
（2）报告期内非募集资金投入的情况
本年度新增非募集资金投资项目，主要为对企业计算机管理信息系统及对ERP项目的投资, 本期已投资额为590万元。
（三）报告期内公司财务状况:
项 目 2001年6月30日 2000年12月31日 同比增减（%）
总资产（万元） 259,708.39 252,668.21 2.79
流动资产（万元） 205,555.89 197,976.62 3.82
流动负债（万元） 117,716.31 111,025.16 6.03
股东权益（万元） 138,100.09 137,751.05 0.25
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月 同比增减（%）
主营业务利润（万元） 15,646.64 11,282.30 38.68
净利润（万元） 349.03 225.69 54.67
营业费用（万元） 10,883.51 8,614.24 26.34
管理费用（万元） 2,435.04 2,233.37 0.90
财务费用(万元) 1,997.77 295.38 577.00
变动原因说明：
（1）总资产比年初增加，主要为货币资金和应收票据增加所致；
（2）流动负债比年初增加，主要为应付帐款增加所致；
（3）主营业务利润比上年同期增加，主要为销量增加所致；
（4）营业费用比上年同期增加，主要为促销费用增加所致；
（5）财务费用比上年同期增加，主要为利息收入减少所致。
（四）在报告期内生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化，对公司的财务状况和经营成果没有发生重大影响。
（五）下半年的业务发展计划
（1）在经营上，坚持“聚焦”原则，以冰箱为主业，做大做强，并在确保核心业务的前提下，有选择地进入一些有发展前景的新领域。强化对产品市场的接受能力与容量的定性分析，充分运用技术的差异化和管理的柔性化策略大力拓展国内国际市场。
（2）全面推进ERP系统工程。ERP系统是以信息技术为基础，综合运用系统化的管理思想进行企业决策的管理平台，该工程全面投入运转后，将实现公司的物流、资金流和信息流的三流合一，大大提高企业资金和人力资源的使用效率，提高公司的市场反应能力，促使企业在生存、生长的基础上形成持续再生力。
（3）注重企业的利润中心，深入推进全面预算管理，提高企业的利润指标，保持公司的长久竞争力。
（4）进一步完善营销策略，整合市场资源，在不断提高产品市场占有率的基础上，拓展产品的利润空间。
五、重要事项
（1） 公司中期拟定的利润分配预案公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（2）公司上年度利润分配方案：公司纳米技术“双高一优”项目被列入2000年国家重点项目计划（第四批国债专项资金项目）， 考虑到公司上述项目资金的需要, 经董事会研究2000年度不进行股利分配, 也不进行资本公积金转增股本。
（3）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（4）报告期内公司无出售收购资产情况。
（5）重大关联交易事项：本公司在报告期内所产生的关联交易均为正常关联交易，详细情况见财务报表附注。
（6）公司与控股股东合肥美菱集团控股有限公司“三分开”情况：
公司设立专门的机构负责劳动、人事及工资管理，制定了完善的劳动、人事管理制度，公司董事长、总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬。报告期内除上市公司与第一大股东单位法人代表为同一人外，不存在经理、副经理等高级管理人员在上市公司与股东单位中双重任职，也不存在财务人员在关联公司兼职的情况。
公司的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产已全部进入上市公司，公司拥有独立的产、供、销系统，不存在控股股东与上市公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
本公司的产品均使用“美菱”牌商标。“美菱”牌商标的所有权为本公司第一大股东合肥美菱集团公司所拥有，目前本公司的产品仍然使用“美菱”商标，本公司目前正与合肥美菱集团公司重新商订有关“美菱”商标使用协议，待双方订立新的商标使用权协议后，本公司将及时进行披露。
公司拥有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司、分公司的财务管理制度，公司有独立的银行帐户，独立依法纳税。
（7）报告期内公司的其他应收款中，应收合肥美菱集团公司36781.30万元，2000年度合肥美菱集团公司承诺在今后三年左右的时间，用现金、应分股利、其他资产等逐步还清对上市公司的欠款，目前这项工作已经开始进行。
（8）其他重要事项：
1）公司三届十三次董事会于2001年4 月8日召开，本次会议审议并通过了《2000年度董事会工作报告》、《财务决算报告》、《利润分配预案》、《住房周转金处理议案》、《增提四项减值准备议案》、《聘任会计师事务所议案》、《关于召开2000年股东大会的决议》。
2）公司三届十四次董事会于2001年7月7日召开，会议通过以下决议：聘任胡正兵、魏五洲为公司副总经理，免去何平、沈国海副总经理及臧玉顺总经济师职务。
（9）公司在报告期内未托管、承包、租赁其他公司的资产，也没有其他公司托管、承包、租赁本公司的资产等事项。
（10）重大合同（含担保等）及履行情况见财务报告附注。
（11）报告期内不存在委托理财事项。
六、财务会计报告(未经审计)
（一）会计报表
1、资产负债表（附后）
2、利润及利润分配表（附后）
3、现金流量表（附后）
（二）会计报表附注
A、公司采用的主要会计政策、会计估计及会计核算方法
本公司本年度所采用的会计政策、会计估计及会计核算方法与上年度所采用的会计政策、会计估计及会计核算方法一致。
B、控股子公司及参股公司
参股公司名称 注册资本 投资金额 所占权益
合肥百货大楼股份有限公司 10109万元 6,833,200.00 4.05%
合肥市商业银行 26800万元 5,000,000.00 1.9%
安徽安鸿塑胶有限公司 100万美元 5,816,961.72 75%
合肥美菱电器配件公司 500万元 22,101,225.29 100%
参股公司名称 经营范围 是否合并
合肥百货大楼股份有限公司 商品零售、批发 否
合肥市商业银行 金融业 否
安徽安鸿塑胶有限公司 ABS板材 否
合肥美菱电器配件公司 家用电器配件 否
注: 本公司对其全资子公司合肥美菱电器配件有限公司和 75%股权的安徽安鸿塑胶有限公司已按权益法核算了投资收益，根据财会二字[1996]2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》之重要性原则，上述两公司期末资产总额、销售收入和净利润三项指标分别加总均未超过文件规定标准的10%,所以未予合并相关会计报表。
C、会计报表项目注释 (金额:人民币元)
1、货币资金
项目 期初余额
现金 143,856.59
其中：人民币 143,856.59
银行存款 165,945,180.86
其中：人民币帐户 157,263,708.35
美元帐户 8,060,446.48(USD973,707.31)
港币帐户 621,026.03(HK$585,542.17)
货币资金合计 166,089,037.45
项目 期末余额
现金 70,916.06
其中：人民币 70,916.06
银行存款 176,687,600.44
其中：人民币帐户 170,048,111.25
美元帐户 5,598,251.84(USD676,278.51)
港币帐户 1,041,237.35(HK$981,743.68)
货币资金合计 176,758,516.50
注:外币折算汇率1美元折合8.27元人民币,1港币折合1.06元人民币。
2、应收票据 期初余额 38,855,616.44元，期末余额75,691,633.00元,期末比期初增加94.80%，主要是因为本期销售票据结算多于去年所致。
3、应收帐款
（1） 按帐龄分析:
期初余额 期末余额
帐龄
金额 比例 坏帐准备 金额
1年以内 551,594,791.91 83.58% 2,757,973.96 565,938,819.37
1－2年 75,354,848.75 11.42% 2,260,645.46 75,554,642.95
2－3年 22,720,373.98 3.44% 4,544,074.80 22,520,579.78
3-4年 6,638,200.65 1.01% 3,319,100.33 6,618,210.70
4年以上 3,630,684.93 0.55% 3,630,684.93 3,650,674.88
合 计 659,938,900.22 100% 16,512,479.48 674,282,927.68
帐龄
比例 坏帐准备
1年以内 83.93% 2,939,297.73
1－2年 11.21% 2,260,645.46
2－3年 3.34% 4,544,074.80
3-4年 0.98% 3,319,100.33
4年以上 0.54% 3,630,684.93
合 计 100% 16,693,803.25
（2）欠款前五名单位
单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
周口地区恒通公司 5,218,878.00 2000年 货款
淮阴百货采供批发站 4,985,099.20 2000 年 货款
美菱大厦购物中心 4,912,508.84 2001年 货款
大连大商供配货中心 4,630,011.04 2001年 货款
深圳正邬发展公司 4,096,043.19 2001年 货款
应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
4、其他应收款
① 帐龄分析
期初余额 期末余额
帐龄
金额 比例 坏帐准备 金额
1年以内 719,240,531.10 98.47% 21,577,215.93 735,698,421.62
1-2年 9,381,474.29 1.28% 375,258.97 9,681,774.56
2-3年 1,644,931.85 0.23% 1,151,452.30 1,644,931.85
3年以上 148,617.68 0.02% 148,617.68 148,617.68
合 计 730,415,554.92 100% 23,252,544.88 747,173,745.71
帐龄
比例 坏帐准备
1年以内 98.47% 21,577,215.93
1-2年 1.29% 375,258.97
2-3年 0.22% 1,151,452.30
3年以上 0.02% 148,617.68
合 计 100% 23,252,544.88
②欠款前五名单位：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
合肥美菱集团控股公司 367,813,045.81 2001年 垫付款项
美菱洗衣机有限公司 291,937,862.83 2001年 垫付款项
美菱销售公司备用金 29,355,002.56 2001年 销售公司备用金
其他应收款(个人款) 14,506,591.28 2001年 个人业务备用金
美菱运输部 4,419,814.91 2000年 运输部备用金
其他应收款中持本公司5%以上股份的股东为：合肥美菱集团控股公司，详见附注D。
5、预付帐款 期初余额56,302,768.82元，期末余额55,806,831.49元， 主要为进口原材料预付信用证保证金款，预付帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位预付款。
预付金额前五名单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
合肥市工商银行汇通支行 55,806,831.49 2001年 进口材料信用证保证金
6、应收补贴款 期初余额3,980,301.65元，期末余额264,041.12元，为应收出口退税款, 期末比期初减少93.4%,系应收款退税款在本期已收讫.
7、存货 期末存货净值353,252,559.27元
项目 期初余额 期末余额
金额 跌价准备 金额
库存材料 92,850,906.21 3,127,610.80 79,546,559.56
低值易耗品 8,721,985.09 4,119,388.63
委托加工材料 12,751,631.50 6,764,968.46
材料成本差异 1,173,385.78 7,293,035.83
在产品 12,005,439.84 9,333,071.64
产成品 257,170,778.19 32,272,421.87 281,595,567.82
合计 384,674,126.61 35,400,032.67 388,652,591.94
项目
跌价准备
库存材料 3,127,610.80
低值易耗品
委托加工材料
材料成本差异
在产品
产成品 32,272,421.87
合计 35,400,032.67
可变现净值的确定依据:公司2001年6月份存货各项目各等级销售平均单价扣除税金等后的金额确定.
8、待摊费用
项目 期初余额 本期增加 本期减少
保险费 2,059,250.85 529,007.16 1,367,417.49
书报费摊销 48,714.00 3,314.80 32,784.00
模具费摊销 12,438,175.38 5,079,458.55 7,369,625.72
广告费摊销 - 8,943,668.20 8,185,474.40
材料运费 128,773.81 - -
临时修理费 - 1,071,424.12 1,071,424.12
合计 14,674,914.04 15,626,872.83 18,026,725.73
项目 期末余额
保险费 1,220,840.52
书报费摊销 19,244.80
模具费摊销 10,148,008.21
广告费摊销 758,193.80
材料运费 128,773.81
临时修理费 -
合计 12,275,061.14
本年度比去年下降16.35%，主要原因为企业本年度保险费和书报费减少所致。
9、长期投资
（1） 项目 期初余额 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 42,544,904.39 3,915,674.00 903,269.81 3,915,674.00
股权投资差额 218,886.81 -
长期债权投资 -
合计 42,763,791.20 3,915,674.00 903,269.81 3,915,674.00
（1） 项目 期末余额
金额 减值准备
长期股权投资 39,532,500.20 -
股权投资差额 218,886.81 -
长期债权投资 -
合计 39,751,387.01 -
长期股权投资比年初减少，系由于合肥长城车队清算和合肥美吉厨具撤资，经公司董事会批准核销了对两公司的长期股权投资3,915,674元，本公司对该两公司的投资已于1999年度提取了长期投资减值准备3,915,674元。
（2）长期股权投资：
①股票投资
被投资公司 股份性质 股票数量 占被投资公司
注册资本的比例
合肥百货大楼股份公司 法人股 4,099,920 4.05%
小计 4,099,920 4.05%
被投资公司 投资金额 减值准备 备注
合肥百货大楼股份公司 6,833,200.00 --
小计 6,833,200.00 --
报表日该公司的股票市价为：20.06元。
②本公司按成本法核算的其他投资：
被投资单位 投资起止期 投资金额 本期损益 累计损益
市商业银行 长期 5,000,000.00
被投资单位 累计金额 减值准备 占被投资单位
注册资本比例
市商业银行 5,000,000.00 1.9%
③本公司按权益法核算的其他投资
被投资单位 投资起止期 投资金额 本期损益
安鸿塑胶有限公司 长期 5,417,236.99 180,837.92
美菱电器配件制造公司 长期 22,062,113.40 39,111.89
被投资单位 累计损益 累计金额 减值准备
安鸿塑胶有限公司 694,803.03 5,598,074.91 -
美菱电器配件制造公司 377,330.00 22,101,225.29 -
被投资单位 占被投资单位
注册资本比例
安鸿塑胶有限公司 75%
美菱电器配件制造公司 100%
④股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
安鸿塑胶有限公司 218,886.81 收购75%股权收购价高于 2000年-2009年
该公司帐面净资产的差额
被投资单位名称 本期摊销金额 摊销余额
安鸿塑胶有限公司 - 218,886.81
10、固定资产及折旧
（1）固定资产原值：
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 187,231,982.27 23,115,953.45 210,347,935.72
机器设备 385,009,005.36 4,112,645.60 389,121,650.96
运输工具 19,336,693.60 19,336,693.60
其他 21,337,666.71 2,068,731.00 23,406,397.71
合计 612,915,347.94 29,297,330.05 642,212,677.99
（2）累计折旧 ：
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 20,183,954.77 2,575,761.42 22,759,716.19
机器设备 131,953,694.51 13,871,655.60 145,825,350.11
运输工具 8,982,726.15 664,692.42 9,647,418.57
其他 10,438,983.58 1,480,070.12 11,919,053.70
合 计 171,559,359.01 18,592,179.56 190,151,538.57
（2） 固定资产净值
期初余额 期末余额
441,355,988.93 452,061,139.42
（4）固定资产减值准备
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 1,377,623.43 1,377,623.43
机器设备 11,097,308.30 11,097,308.30
运输工具 2.094,930.84 2,094,930.84
其他 2,067,767.26 2,067,767.26
合 计 16,637,629.83 16,637,629.83
固定资产净额 424,718,359.10 435,423,509.59
11、在建工程
（1）在建工程
本期转入
工程名称 期初余额 本期增加
固定资产
风冷冰箱线 34,899,662.69 223,545.43 432,225.00
二厂附属工程 779,703.72 96,801.00 190,900.00
冰柜厂生产线 4,896,123.89 526,106.00 584,310.00
冰箱老线技改 9,564,652.81 1,164,652.09 1,344,210.60
技服中心工程 2,721,365.46 159,024.00
公司综合服务楼 15,787,108.86 59,676.00 15,740,438.97
其他 8,441,669.96 9,340,260.04 10,044,093.98
合计 77,090,287.39 11,570,064.56 28,336,178.55
其他 资金 项目
工程名称 期末余额
减少数 来源 进度
风冷冰箱线 34,690,983.12 募集 100%
二厂附属工程 685,604.72 自筹 100%
冰柜厂生产线 4,837,919.89 自筹 100%
冰箱老线技改 45,000.00 9,340,094.30 自筹 100%
技服中心工程 2,880,389.46 自筹 100%
公司综合服务楼 106,345.89 自筹 100%
其他 7,737,836.02
合计 45,000.00 60,279,173.40
（2）在建工程减值准备
工程名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
风冷冰箱线 1,402,211.18 1,402,211.18
冰柜厂生产线 427,141.39 427,141.39
冰箱老线技改 1,023,373.13 1,023,373.13
技服中心工程 950,000.00 950,000.00
公司综合服务楼 160,049.60 160,049.60
合计 3,962,775.30 3,962,775.30
在建工程净值 73,127,512.09 56,316,398.10
注:1.本期增减数中无利息资本化金额。
2.其他减少为转入待摊费用等。
12、无形资产
种类 原始金额 期初余额 本期增加 本期转出
土地使用权 11,000,000.00 6,500,000.00
商标转让费 212,000.00 84,800.06
合计 11,212,000.00 6,584,800.06
种类 本期摊销 期末余额 剩余摊销期限
土地使用权 300,000.00 6,200,000.00 11年
商标转让费 21,199.98 63,600.08 2年
合计 321,199.98 6,263,600.08
13、长期待摊费用
种类 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
三洋技术费 1,633,890.06 2,226,184.40 90,000.00 3,770,074.46
94年进项税 2,003,299.91 - 2,003,299.91 -
合计 3,637,189.97 2,226,184.40 2,093,299.91 3,770,074.46
14、应付票据 期初余额200,260,000.00，期末余额180,000,000.00，期末比期初下降10.12%，应付票据中无持本公司5%以上股份的股东单位应付票据。
15、应付帐款 期初余额463,725,491.21元,期末余额568,955,012.78元,比期初增加22.7%,系本期增加物资采购应付帐款所致, 应付帐款期末余额中无持本公司5％以上股份的股东单位款项。
16、预收帐款 期初余额24,527,667.11元,期末余额为11,674,968.00元, 预收帐款期末余额中无持本公司5％以上股份的股东单位款项。
17、其他应付款 期初余额26,630,298.47元,期末余额19,157,676.39元,期末比期初减少39%，主要为兑付上年促销费所致。其他应付款期末余额中无持本公司5％以上股份的股东单位款项。
18、其他业务利润
项目 2001年1-6月 2000年1-6月
出售原材料等收入利润 -1,270,927.81 897，230.44
合计 -1,270,927.81 897，230.44
其他业务利润主要系出售原材料亏损,主要原因为产品更新换代,降价处理过时材料.
19、财务费用
项目 2001年1-6月 2000年1-6月
利息支出 21,624,203.47 16,413,715.21
减:利息收入 1,983,968.91 13,981,020.42
汇兑损失 70,042.77 13,753.61
减:汇兑收益 5,560.80
其他 267,427.70 512,971.61
合 计 19,977,705.03 2,953,859.21
财务费用比上年同期增加1702万元,增加576%,主要系利息收入比上年减少所致.
20、投资收益
项目 2001年1-6月 2000年1-6月
成本法 权益法 成本法
股票投资 1,195,810.00 - 512,490.00
债权投资 - -
非控股公司分来利润 - 300,000.00
权益法核算的单位 - 219,949.81
合计 1,195,810.00 219,949.81 812,490.00
项目
权益法
股票投资
债权投资
非控股公司分来利润
权益法核算的单位 366,003.41
合计 366,003.41
21、补贴收入
项目 2001年1-6月 2000年1-6月
出口产品补贴 1,000.00 20,900.00
合计 1,000.00 20,900.00
22、营业外收入
项目 2001年1-6月 2000年1-6月
罚金收入 515,073.80 32,388.90
处理固定资产净收入 -- 3,059.50
其他收入 9,000.00 30,000.00
无法支付的款项 38,056.08 19,553.00
合计 562,129.88 85,001.40
23、营业外支出
项目 2001年1-6月 2000年1-6月
处理固定资产净损失
处理预付帐款净损失 800,000.00
捐赠支出 45,800.00 73,981.00
罚款支出 20,000.00
其他支出 108,900.00 25,483.00
合计 154,700.00 919,464.00
24、支付的其他与经营活动有关的现金
本年度支付销售费用62,1203,564.32元.
D、关联方关系及其交易
1.存在控制关联的关联方
关联公司名称 主营业务 与本公司关系
合肥美菱集团控股有限公司 制冷电器制造 本公司之控股公司
安徽安鸿塑胶有限公司 ABS板材 本公司之子公司
合肥美菱电器配件制造有限公司 家用电器配件 本公司之全资子公司
关联公司名称 法人代表 经济性质
合肥美菱集团控股有限公司 张巨声 国有独资
安徽安鸿塑胶有限公司 李士军 中外合资
合肥美菱电器配件制造有限公司 李向阳 有限责任
2.存在控制关系的关联方的资本变动情况
关联方名称 注册地 年初数 本期增加
合肥美菱集团控股有限公司 合肥芜湖路48号 30000万元 30000万元
安徽安鸿塑胶有限公司 合肥合裕路841号 100万美元 100万美元
合肥美菱电器配件制造有限公司 美菱工业园 500万元 500万元
关联方名称 本期减少 年末数
合肥美菱集团控股有限公司
安徽安鸿塑胶有限公司
合肥美菱电器配件制造有限公司
3. 存在控制关系的关联方所持权益及其变化
期初余额 本期增加
关联方名称 金额 %
合肥美菱集团控股有限公司 136,830,219.00 33.08
安徽安鸿塑胶有限公司 5,636,123.80 75 180,837.92
合肥美菱电器配件制造有限公司 22,062,113.40 100 39,111.89
本期减少 期末余额
关联方名称 金额 %
合肥美菱集团控股有限公司 136,830,219.00 33.08
安徽安鸿塑胶有限公司 5,816,961.72 75
合肥美菱电器配件制造有限公司 22,101,225.29 100
4. 不存在控制关系的关联方及其关系
企业名称 主营业务 与本公司关系
合肥美菱铜业有限公司 铜制品 美菱集团之子公司
合肥美菱包装有限公司 包装制品 美菱集团之子公司
合肥美菱经济发展公司 冰箱配件、装潢 美菱集团之子公司
合肥美菱大厦 餐饮、住宿 美菱集团之子公司
合肥美菱洗衣机有限公司 洗衣机制造销售 美菱集团之子公司
合肥美菱制冷器具有限公司 冰箱配件制造 美菱集团之子公司
美菱有色金属制品公司 冷凝管 美菱集团之子公司
5.关联公司交易事项
(1)购货 (金额单位:万元)
关联企业名称 物资名称 本期采购量 占本期% 期末应付款
合肥美菱包装有限公司 冰箱包装箱 4701 6.9 123
合肥美菱经济发展公司 冰箱配件 1102 1.6 42
安徽安鸿塑胶有限公司 ABS板材 812 1.2 165
美菱电器配件制造公司 冰箱配件 1458 2.1 102
合肥美菱制冷器具公司 蒸发器 4141 6.1 32
美菱有色金属制品公司 冷凝管 2226 3.3 56
合肥美菱洗衣机公司 线束 785 1.2 78
合肥美菱洗衣机公司 洗衣机 1816 2.7 62
关联企业名称 上年同期 占上年% 定价政策
合肥美菱包装有限公司 2085 4.2 市价
合肥美菱经济发展公司 1022 2.1 市价
安徽安鸿塑胶有限公司 552 1.1 协议
美菱电器配件制造公司 1173 2.4 市价
合肥美菱制冷器具公司 1782 3.6 市价
美菱有色金属制品公司 1423 2.9 市价
合肥美菱洗衣机公司 - 市价
合肥美菱洗衣机公司 - 市价
(2)销售
企业名称 物资名称 本期销售量 占本期% 上年同期
合肥美菱大厦 电冰箱.空调器 537 0.6% 3211万元
合肥美菱洗衣机公司 材料 - 877万元
企业名称 占上年%
合肥美菱大厦 2.06%
合肥美菱洗衣机公司 0.88%
(3)关联公司应收(应付)款余额
关联企业企业名称 交易内容 金额
美菱集团控股公司 垫付工程款及费用 367,813,045.81
美菱洗衣机有限公司 垫付工程款及费用 291,937,862.83
其他应收款持有5%以上的股东为美菱集团控股公司，占其他应收款期末余额的49.2%,主要是代垫集团公司部分费用及工程款.
(4)本期支付董事、监事、高管人员酬金总额236,660元
E、承诺事项
截止2001年6月30日，本公司无重大承诺事项。
F、或有事项
截止2001年6月30日，本公司为无为关联公司和其他单位的银行贷款做出担保事项.
七、备查文件目录
(一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
(二)载有法定代表人、财务负责人亲笔签字并盖章的财务报表；
(三)公司章程。
以上文件均齐备、完整，置于公司总部。在证监会、深交所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，本公司可以及时提供。
董事长：
合肥美菱股份有限公司董事会
2001年8月14日
资产负债表
编制单位：合肥美菱股份有限公司 2001年06月31日 单位：人民币元
行
资产 2001年6月30日 2000年12月31日
次
流动资产：
货币资金 1 176,758,516.50 166,089,037.45
短期投资 2
应收票据 3 75,691,633.00 38,855,616.44
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 674,282,927.68 659,938,900.22
其他应收款 7 747,173,745.71 730,415,554.92
减：坏帐准备 8 39,946,348.13 39,765,024.36
应收款项净额 9 1,381,510,325.26 1,350,589,430.78
预付货款 10 55,806,831.49 56,302,768.82
应收补贴款 11 264,041.12 3,980,301.65
存货 12 388,652,591.94 384,674,126.61
减：存货跌价准备 13 35,400,032.67 35,400,032.67
存货净额 14 353,252,559.27 349,274,093.94
待摊费用 15 12,275,061.14 14,674,914.04
一年内到期的长期债券投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 2,055,558,967.78 1,979,766,163.12
长期投资：
长期股权投资 32 39,751,387.01 42,763,791.20
长期债权投资 33
长期投资合计 34 39,751,387.01 42,763,791.20
减：长期投资减值准备 35 - 3,915,674.00
长期投资净值 38 39,751,387.01 38,848,117.20
固定资产：
固定资产原值 39 642,212,677.99 612,915,347.94
减：累计折旧 40 190,151,538.57 171,559,359.01
固定资产净值 41 452,061,139.42 441,355,988.93
减：固定资产减值准备 42 16,637,629.83 16,637,629.83
固定资产净额 43 435,423,509.59 424,718,359.10
工程物资 44 - -
在建工程 45 60,279,173.40 77,090,287.39
减：在建工程减值准备 46 3,962,775.30 3,962,775.30
在建工程净额 47 56,316,398.10 73,127,512.09
固定资产清理 48 -
固定资产合计 50 491,739,907.69 497,845,871.19
无形资产：
无形资产 51 6,263,600.08 6,584,800.06
长期待摊费用 52 3,770,074.46 3,637,189.97
其他长期资产 53 -
无形资产及其他资产合计 60 10,033,674.54 10,221,990.03
递延税项： -
递延税款借项 61 -
资产总计 63 2,597,083,937.02 2,526,682,141.54
流动负债：
短期借款 64 346,560,000.00 358,360,000.00
应付票据 65 180,000,000.00 200,260,000.00
应付帐款 66 568,955,012.78 463,725,491.21
预收帐款 67 11,674,968.00 24,527,667.11
应付工资 68 453,203.50 227,332.86
应付福利费 69 17,756,251.15 16,068,506.89
未付股利 70 2,723,978.42 2,936,920.82
未交税金 71 -20,573,020.77 -32,044,112.08
其他未交款 72 -1,158,051.78 -1,440,481.21
其他应付款 73 19,157,676.39 26,630,298.47
预提费用 74 613,060.64 -
一年内到期的长期负债 75 51,000,000.00 51,000,000.00
其他流动负债 76
流动负债合计 1,177,163,078.33 1,110,251,624.07
长期负债： 80
长期借款 81 38,920,000.00 38,920,000.00
应付债券 82
长期应付款 83
住房周转金 84
其他长期负债 85
长期负债合计 90 38,920,000.00 38,920,000.00
递延税项：
递延税项贷项 91
负债合计 92 1,216,083,078.33 1,149,171,624.07
股东权益：
股本 93 413,642,949.00 413,642,949.00
资本公积 94 571,429,478.72 571,429,478.72
盈余公积 95 284,889,548.51 284,889,548.51
其中：公益金 96 65,643,217.32 65,643,217.32
未分配利润 97 111,038,882.46 107,548,541.24
股东权益合计 98 1,381,000,858.69 1,377,510,517.47
负债及股东权益合计 99 2,597,083,937.02 2,526,682,141.54
单位负责人：张巨声 财务负责人：雍凤山 编制人：马永杰
资产减值准备明细表
编制单位：合肥美菱股份有限公司 2001年06月31日 单位：人民币元
项目 年初余额 本年增加数 本年转回数
一、坏帐准备合计 39,765,024.36 181,323.77
其中：应收帐款 16,512,479.48 181,323.77
其他应收款 23,252,544.88
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 35,400,032.67
其中：库存商品 32,272,421.87
原材料 3,127,610.80
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资 3,915,674.00 3,915,674.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 16,637,629.83
其中：房屋建筑物 1,377,623.43
机器设备 15,260,006.40
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 3,962,775.30
八、委托贷款减值准备
项目 年末余额
一、坏帐准备合计 39,946,348.13
其中：应收帐款 16,693,803.25
其他应收款 23,252,544.88
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 35,400,032.67
其中：库存商品 32,272,421.87
原材料 3,127,610.80
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资 -
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 16,637,629.83
其中：房屋建筑物 1,377,623.43
机器设备 15,260,006.40
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 3,962,775.30
八、委托贷款减值准备
单位负责人：张巨声 财务负责人：雍凤山 编制人：马永杰
利润及利润分配表
编制单位 :合肥美菱股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 2001年1-6月
一、主营业务收入 1 781,380,361.57
减：主营业务成本 4 622,234,882.51
主营业务税金及附加 5 2,679,124.51
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列) 10 156,466,354.55
加：其他业务利润 11 -1,270,927.81
减：存货跌价损失
减：营业费用 13 108,835,076.88
管理费用 14 24,350,390.70
财务费用 15 19,977,705.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列) 18 2,032,254.13
加：投资收益（损失以“-”号填列) 19 1,415,759.81
补贴收入 22 1,000.00
营业外收入 23 562,129.88
减：营业外支出 25 154,700.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列) 27 3,856,443.82
减：所得税 28 366,102.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列) 30 3,490,341.22
加：年初未分配利润 31 107,548,541.24
其他转入 32 -
六、可供分配的利润 34 111,038,882.46
减：提取法定公积金 35
提取法定公益金 36
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润 37 111,038,882.46
减：应付优先股股利 38
提取任意公积金 39
应付普通股股利 40
转作股本的普通股股利 41
八、未分配利润 42 111,038,882.46
项 目 2000年1-6月
一、主营业务收入 700,582,143.97
减：主营业务成本 585,639,506.33
主营业务税金及附加 2,119,618.53
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列) 112,823,019.11
加：其他业务利润 897,230.44
减：存货跌价损失
减：营业费用 86,142,453.08
管理费用 22,333,680.46
财务费用 2,953,859.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列) 2,290,256.80
加：投资收益（损失以“-”号填列) 1,178,493.41
补贴收入 20,900.00
营业外收入 85,001.40
减：营业外支出 919,464.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列) 2,655,187.61
减：所得税 398,278.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列) 2,256,909.47
加：年初未分配利润 131,459,189.95
其他转入
六、可供分配的利润 133,716,099.42
减：提取法定公积金
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润 133,716,099.42
减：应付优先股股利
提取任意公积金
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 133,716,099.42
项 目 2000年1-12月
一、主营业务收入 1,339,023,354.59
减：主营业务成本 1,137,347,084.52
主营业务税金及附加 4,066,697.09
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列) 197,609,572.98
加：其他业务利润 -6,706,614.36
减：存货跌价损失 -1,870,597.61
减：营业费用 140,503,960.37
管理费用 44,706,156.34
财务费用 2,504,931.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列) 5,058,507.66
加：投资收益（损失以“-”号填列) 1,009,735.38
补贴收入 554,181.15
营业外收入 1,028,189.15
减：营业外支出 1,327,302.92
四、利润总额（亏损以“-”号填列) 6,323,310.42
减：所得税 797,036.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列) 5,526,274.24
加：年初未分配利润 114,978,865.84
其他转入 -11,851,344.00
六、可供分配的利润 108,653,796.08
减：提取法定公积金 552,627.42
提取法定公益金 552,627.42
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润 107,548,541.24
减：应付优先股股利
提取任意公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 107,548,541.24
单位负责人：张巨声 财务负责人：雍凤山 编制人：马永杰
现金流量表
编制单位：合肥美菱股份有限公司 2001年06月31日 单位：人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 860,805,465.77
收到税费返还 4 -
收到的其他与经营活动有关的现金 5 562,129.88
现金流入小计 6 861,367,595.65
购买商品、接受劳务支付的现金 7 624,781,113.21
支付给职工及为职工支付的现金 9 16,735,327.76
支付的各项税费 10 15,213,259.68
支付的其他与经营活动有关的现金 13 148,111,315.91
现金流出小计 14 804,841,016.56
经营活动产生的现金净流量 15 56,526,579.09
二、投资活动产生的现金流量 16
收回投资所收到的现金 17
取得投资收益所收到的现金 18 545,490.00
取得债券利息收入所收到的现金 19
处置固定资产、无形资产和其他长期 20
资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 21
现金流入小计 22 545,490.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 23 12,486,216.06
资产所支付的现金
投资所支付的现金 24
支付的其他与投资活动有关的现金 26 154,700.00
现金流出小计 27 12,640,916.06
投资活动产生的现金净流量 28 -12,095,426.06
三、筹资活动产生的现金流量 29
吸收投资所收到的现金 30
借款所收到的现金 32 196,370,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 33
现金流入小计 34 196,370,000.00
偿还债务所支付的现金 35 208,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的 37 21,694,246.28
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 41 267,427.70
现金流出小计 42 230,131,673.94
筹资活动产生的现金净流量 43 -33,761,673.98
四、汇率变动对现金的影响 44
五、现金及现金等价物净增加额 45 10,669,479.05
1、将净利润调节为经营活动现金流量 52
净利润 53 3,523,341.22
加： 54
计提的资产减值准备 55 181,323.77
固定资产折旧 56 18,592,179.56
无形资产摊销 57 321,199.98
长期待摊费用摊销 58 188,315.49
待摊费用减少（-增加） 59 2,399,852.90
预提费用增加（-减少） 60 613,060.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资 61
产的损失（-收益）
固定资产报废损失 62
财务费用 63 19,977,705.03
投资损失（减：收益） 64 -1,448,759.81
递延税款贷项（减：借项） 65 -
存货的减少（减：增加） 66 -3,978,465.33
-经营性应收项目的减少（减：增加） 67 -64,073,650.51
经营性应付项目的增加（减：减少） 68 80,020,092.31
- 其他 69 210,383.84
经营活动的现金流量净额 70 56,526,579.09
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 71
- 一年到期的可转换公司债券 72
融资租入的固定资产 73
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 74 176,758,516.50
减：现金的期初余额 75 166,089,037.45
- 加：现金等价物的期末余额 76
减：现金等价物的期初余额 77
- 现金及现金等价物净增加额 78 10,669,479.05
单位负责人：张巨声 财务负责人：雍凤山 编制人：马永杰