广东电力发展股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期会计报表未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 广东电力发展股份有限公司
A股简称：粤电力Ａ
B股简称：粤电力Ｂ
A股代码：0539
B股代码：2539
公司法定英文名称：GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD.
英文名称缩写：GED
（二）公司注册地址：广东省广州市梅花路75号21楼
公司办公地址：广东省广州市环市东路498号广发花园柏丽商业中心10楼
邮政编码：510075
公司网址：HTTP://WWW.ged.com.cn
公司电子信箱：gpedco@pupblic.guangzhou.gd.cn
（三）法定代表人姓名：吴希荣
（四）公司董事会秘书：张德伟
联系电话：(020)87609276
传真：(020)87609909
电子信箱：changdw@163.net
联系地址：广东省广州市环市东路498号广发花园柏丽商业中心10楼
证券事务代表：陈楚阳、陈进良
联系电话：（020）87609681、87604922
传真：（020）87609909
电子信箱：chenjlged@163.net
（五）公司中报备置地点：总经理办公室
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《亚洲华尔街报》《香港商报》
（八）经营范围 ：建设、经营发电站，建设输变电工程；电力行业的技术咨询和技术服务、房地产、出租汽车营运（国内购车）。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 533,599,010.78 474,048,728.91
扣除非经常性损益后的 543,270,438.47 507,239,928.64
净利润*
总资产 12,140,445,229.74 11,265,450,303.18
资产负债率(%) 28.19 36.72
股东权益(不含少数股东 6,182,195,399.39 4,670,462,048.32
权益)
每股收益 0.201 0.368
报告期末至披露日股份 0.205 0.368
变动后每股收益
净资产收益率(%) 8.631 10.150
每股净资产 2.325 3.630
调整后每股净资产 2.276 3.518
报告期末至披露日股本 2.386 3.630
变化后的每股净资产
每股经营活动产生的现 0.328 0.040
金流量净额
单位：元
项目 2000年
净利润 964,287,413.270
扣除非经常性损益后的净利润 1,002,507,985.570
每股收益 0.374
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.633
净资产收益率(%) 20.650
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外收支 -711,558.88
股权投资差额 3,639,280.00
开办费 5,230,694.96
坏帐准备 1,831,561.36
合计 9,989,977.44
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
根据以国际会计准则为基础的会计政策编制的截至2001年6月30日止的本公司净利润与按中国会计准则编制的净利润的差异说明`：
单位：人民币千元
2001年1-6月 2000年1-6月
按中国会计准则为基础的会计
政策所报数额 533，599 476，519
根据以国际会计准则为基础的
会计政策作出调整项目
土地使用权 3，538 2，969
开办费 -1,717 --
递延职工费用 -3,075 --
按国际会计准则重报 532,345 479488
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配 本期送 本期公 增 发 本期其
股 股 积金转 他变动
增股本
一、尚 160,262.21
未流通
股份
二、已 97,278.19 8,400.00
流通股
份
股本总 257,540.40 8,400.00
数
项 目 期末数
一、尚 160,262.21
未流通
股份
二、已 105,678.19
流通股
份
股本总 265,940.40
数
本期股份总数及结构变动情况说明：
１、因报告期内增发8,400万股（A股）而引起股本结构变化；
２、本公司发起人股东－－广东国际信托投资公司持有的本公司股份中有41,207,400股被拍卖给广东省电力开发公司。经财政部批准，该等股份性质变为国有股。
３、截至2001年6月29日止，公司股东人数为A股91,840人，B股50,097人,共计141,937人。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持 本期持股 持股占总 持有股份
股数 变动增减 股本比例 的质押或
（股） 情况（+-） (%) 冻结情况
1 广东省电 1,333,800,000 50.15
力集团公
司
2 中国建设 87,750,000 3.30
银行广东
省信托投
资公司
3 广东省电 85,082,400 41207400 3.20
力开发公
司
4 TEMPLET0N 64,681,530 2.43
W0RLD
FUND INC
5 广东发展 43,875,000 1.65
银行
6 BEST 8,507,704 -1889922 0.32
RELIANCE
INVESTMEN
TS LTD
7 INTL 8,424,000 0.32
NEDERLAND
EN BANK
（ING
BANK）
GL0BAL
CUST0DY
NV
8 黄显友 7,583,420 -299000 0.29
9 上海久事 5,000,000 0.19
公司
10 CBNY S/A 4,640,286 0.17
PNC/SKAND
IA SELECT
FUND/CHIN
A EQUITY
AC
名次 股东名称 股份性质
1 广东省电力集团公司 国有股
2 中国建设银行广东省信托投资公司 国有股
3 广东省电力开发公司 国有股
4 TEMPLET0N W0RLD FUND INC 外资股
5 广东发展银行 国有股
6 BEST RELIANCE INVESTMEN TS LTD 外资股
7 INTL NEDERLAND EN BANK（INGBANK）外资股
GL0BAL CUST0DY NV
8 黄显友 外资股
9 上海久事公司 其他
10 CBNY S/A PNC/SKAND IA SELECT 外资股
FUND/CHIN A EQUITY AC
2、十大股东持股相关情况说明:
上海久事公司是一般法人配售投资者。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
本集团主要是经营、建设电站及输变电工程的大型发电公司。截至2001年6月末止，本集团已投产发电装机容量达2,950.5MW，比上年末增加900MW，增长了43.89%；完成发电量73.45亿千瓦时，上网电量68.54亿千瓦时，分别比去年同期增长51.26%和51.81%；实现主营业务收入26.57亿元，利润总额11.17亿元，扣除少数股东权益后，本公司实现净利润5.33亿元，比去年同期增长 12.49%。
上半年，本公司全资附属的沙角A电厂，完成发电量36.41亿千瓦时、上网电量33.93亿千瓦时，其中沙角A电厂(一期)完成发电量21.53亿千瓦时、上网电量19.90亿千瓦时，分别比去年同期增长11.79%、11.67%；沙角A电厂(二期)完成发电量14.88亿千瓦时、上网电量14.03亿千瓦时。本公司控股51%的湛江电力有限公司（湛江电力，下同）附属的湛江电厂完成发电量28.31亿千瓦时、上网电量26.66亿千瓦时，分别比去年同期增长29.51%、29.42 %。本公司控股51%的广东粤嘉电力有限公司（粤嘉电力，下同）附属的梅县B电厂完成发电量7.91亿千瓦时、上网电量7.24 亿千瓦时，分别比去年同期增长6.32%、7.58 %。本公司控股51%的广东韶关粤江发电有限公司（粤江电力，下同）附属的韶关电厂#10机组已投入试生产，完成发电量0.82亿千万时、上网电量0.71亿千万时。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
公司没有其他业务经营活动对利润产生重大影响。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资 承诺投 承诺运 项目总 项目预 实际投 实际投
金的方 资项目 用日期 投资 计收益 资项目 资金额
式
A股再发 沙角Ａ 2001- 152,549.90 14,485.88 沙角A 152,549.90
行 电厂 01-01 电厂(二
（二 期)
期）
募集资 实际投
金的方 资日期
式
A股再发 2000-
行 12-29
2、尚未使用的募集资金去向：
公司已没有尚未使用的募集资金。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
公司募集资金已按募股计划投入有关项目，没有变更投向。
4、项目进度及收益情况：
沙角Ａ电厂（二期）从2001年1月1日起成为本公司的全资拥有电厂。上半年该电厂在一台机组进行大修的情况下仍然完成发电量14.88亿千万时,并且在原有电价基础上实现净利润 4,212.9万元；下半年公司将全力争取发电量和净利润达到预期目标。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
本公司控股65％的粤江电力于2001年3月15日投入试生产。由于与之配套的输电线路尚未完善，再加上上半年广东省境内降水量偏大，水电多发，两因素共同影响导致粤江电力上半年发电量少，而这期间有关的成本和维护费用仍需开支，因此收支相抵表现为亏损，净利润为－1,866.6万元。下半年随着影响粤江电力少发电因素的消除，粤江电力的发电量将会有大幅度的增长，粤江电力预计将会扭亏为盈。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
根据广东省人民政府《关于同意广东省电力体制改革政企分开、厂网分开的改革方案的批复》（粤府函[2001]252号）的主要精神，原广东省电力集团公司分立为广东省广电集团有限公司和广东省粤电资产经营有限公司。广东省粤电资产经营有限公司主要职能是代表省政府经营管理省属发电厂和有关股权，承担省属国有发电资产重组任务，将定向出售和公开拍卖其拥有股权的水力、火力发电厂，因此本公司作为其唯一的控股上市公司将全力做好各项准备工作，为公司具体实施规模化快速发展战略打下基础。争取在下半年完成对广东省粤电资产经营有限公司持有25%的湛江电力股权和持有17%的粤嘉电力股权的收购工作(大约增加权益装机容量342.5MW);同时做好对广东省粤电资产经营有限公司全资拥有的水电厂和拥有股权的部分火力发电厂收购的前期准备工作。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
在电力生产方面：沙角A电厂、湛江电力附属的湛江电厂、粤嘉电力附属的梅县B电厂争取在上半年取得良好业绩的基础上完成和超额完成全年发电计划。公司要继续加强生产经营管理，特别是加强成本与预算管理，努力降低成本与费用，进一步提高经济效益；同时要协调好韶关电厂#10机组电力输出问题，争取粤江电力附属的韶关电厂#10机组在下半年发电量有快速增长，并使之扭亏为盈。
在电力基建方面：重点做好茂名瑞能热电有限公司200MW的开工建设工作，为2003年投产做好准备；努力做好梅县Ｂ电厂135MW扩建工程的前期准备工作。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
2000年度每10股派1.5元的方案已于2001年5月完成。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项。
*已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：
涉及金额7,500.00万元
有关上述尚未结案的两起诉讼，可参见2001年3月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》、《The Asain WellStreetJournal(亚洲华尔街日报) 》的公司2000年年度报告摘要。公司已于1999年度提取了4,700万元坏帐准备。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
报告期内公司以现金方式支付约15.25亿元,收购了沙角Ａ电厂（二期）。收购沙角Ａ电厂（二期）是公司实施规模化快速发展战略的第一步。这次收购使公司的核心发电装机容量从600MW增加到1,200MW，增长了一倍；它将进一步提高公司的盈利能力。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
广东省电力集团根据双方签定的合同承包沙角A电厂（二期）、湛江电厂、梅县Ｂ电厂、韶关电厂＃10机组的生产，上半年发生的劳务管理费用6,786,916.78万元。
2、资产、股权转让发生的关联交易：
请参见本章“重要事项”之四的相关内容。
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：
请参见财务报表附注六“关联方及关联方关系”的相关内容。
4、其他重大关联交易：
无。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司已建立自己的劳动、人事及工资制度，公司总经理及其以下人员都在公司领取薪酬，亦未在股东单位任职。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司拥有完整的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。由于电力行业的特殊性，公司的采购（如燃料、原材料）根据双方签定的合同委托给控股股东统一采购，价格由市场确定。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设帐户。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易
承包 12,140.44 -678.60 是
托管、承包、租赁情况说明：
公司没有托管、承包、租赁其他公司资产，广东省电力集团公司承包公司电厂资产。
（八）、公司对外担保事项：
无
（九）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
无
（十）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十一）、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：
无
（十二）、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：
无
（十三）、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：
无
（十四）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：
无
（十五）、其它重大事项：
报告期内增发8,400万股A股，募集资金大约9.9亿元。公司的《公募增发A股招股意向书》、《股份变动与增发A股上市公告》分别刊登在2001年3月20日和2001年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》、《亚洲华尔街日报》上。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
广东电力发展股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:广东电力发展股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初 本期期末
(合并) (合并)
流动资产：
货币资金 注1 1,573,505,139.00 2,418,138,380.06
短期投资 注2 18,928,134.19 15,928,134.19
应收票据 注3
应收股利 注4 1,350,000.00 1,875,000.00
应收利息 注5 600,000.00 1,310,550.00
应收帐款 注6 595,627,496.84 807,725,209.11
其他应收款 注7 70,352,028.78 98,525,523.11
预付帐款 注8 1,660,123,700.99 150,885,008.36
应收补贴款 注9
存货 注10 107,898,483.18 256,668,383.46
待摊费用 注11 1,190,583.03 595,293.03
一年内到期的长期债权投资 注12
其他流动资产 注13
流动资产合计 注14 4,029,575,566.01 3,751,651,481.32
长期投资：
长期股权投资 注15 175,498,961.97 154,757,681.87
长期债权投资 注16 18,859,121.60 14,359,121.60
长期投资合计 注17 194,358,083.57 169,116,803.47
其中：合并价差 注18
固定资产：
固定资产原价 注19 6,960,273,027.41 10,509,765,490.80
减：累计折旧 注20 2,067,486,936.15 3,034,163,108.28
固定资产净额 注21 4,892,786,091.26 7,475,602,382.52
工程物资 注22 6,348,317.46 5,699,925.56
在建工程 注23 1,513,003,999.27 140,168,383.12
固定资产清理 注24 4,996,541.38 11,599,199.22
固定资产合计 注25 6,417,134,949.37 7,633,069,890.42
无形资产及其他资产：
无形资产 注26 602,890,017.99 583,239,867.63
长期待摊费用 注27 20,999,626.32 3,367,186.90
其他长期资产 注28
无形资产及其他资产合计 注29 623,889,644.31 586,607,054.53
递延税项：
递延税款借项 注30
资产总计 注31 11,264,958,243.26 12,140,445,229.74
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注32 200,000,000.00
应付票据 注33
应付帐款 注34 92,966,538.25 290,195,960.10
预收帐款 注35
应付工资 注36 56,149,724.11 65,082,771.17
应付福利费 注37 3,431,004.84 4,416,156.72
应付股利 注38 445,013,620.00
应交税金 注39 285,679,785.14 397,346,974.18
其他应交款 注40 -80,188.36 8,203,013.17
其他应付款 注41 323,035,830.54 172,206,982.97
预提费用 注42 10,090,434.08 13,654,809.53
预计负债 注43
一年内到期的长期负债 注44
其他流动负债 注45
流动负债合计 注46 1,416,286,748.60 951,106,667.84
长期负债：
长期借款 注47 2,720,000,000.00 2,470,980,000.00
应付债券 注48
长期应付款 注49
专项应付款 注50
其他长期负债 注51
长期负债合计 注52 2,720,000,000.00 2,470,980,000.00
递延税项：
递延税款贷项 注53
负债合计 注54 4,136,286,748.60 3,422,086,667.84
少数股东权益 注55 2,458,701,506.26 2,536,163,162.51
股东权益：
股本 注56 2,575,404,000.00 2,659,404,000.00
减：已归还投资 注57
股本净额 注58 2,575,404,000.00 2,659,404,000.00
资本公积 注59 473,320,541.76 1,382,840,347.66
盈余公积 注60 1,553,878,776.29 1,551,585,370.60
其中：
法定公益金 注61 198,926,884.20 197,562,488.79
未分配利润 注62 67,858,730.27 588,365,681.13
外币报表
折算差额 注63
其他权益 注64
股东权益合计 注65 4,670,462,048.32 6,182,195,399.39
负债和股东权益总计 注66 11,265,450,303.18 12,140,445,229.74
资产 本期期初 本期期末
(母公司) (母公司)
流动资产：
货币资金 91,795,085.66 897,437,763.90
短期投资 18,928,134.19 15,928,134.19
应收票据
应收股利 1,350,000.00 1,875,000.00
应收利息 600,000.00 1,310,550.00
应收帐款 82,659,412.08 121,131,005.07
其他应收款 37,197,820.55 42,027,649.48
预付帐款 1,645,948,880.99 131,525,908.36
应收补贴款
存货 139,558,498.95
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,878,479,333.47 1,350,794,509.95
长期投资：
长期股权投资 2,892,684,702.57 2,917,675,958.03
长期债权投资 18,859,121.60 14,359,121.60
长期投资合计 2,911,543,824.17 2,932,035,079.63
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 1,521,524,769.26 3,717,692,851.80
减：累计折旧 944,374,930.24 1,730,780,027.66
固定资产净额 577,149,839.02 1,986,912,824.14
工程物资
在建工程 102,820,224.48 104,720,050.20
固定资产清理 4,994,547.84 11,418,349.53
固定资产合计 684,964,611.34 2,103,051,223.87
无形资产及其他资产：
无形资产 181,599,408.22 175,254,283.60
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 181,599,408.22 175,254,283.60
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,656,587,177.20 6,561,135,097.05
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 400,000,000.00
应付票据
应付帐款 34,301,352.57 116,666,649.04
预收帐款
应付工资 50,865,199.92 56,377,137.90
应付福利费 639,365.92 545,346.67
应付股利 420,013,620.00
应交税金 23,662,226.66 110,946,629.55
其他应交款 -82,404.43 1,650,359.13
其他应付款 57,217,828.16 91,974,784.80
预提费用 778,790.57
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 986,617,188.80 378,939,697.66
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 986,617,188.80 378,939,697.66
少数股东权益
股东权益：
股本 2,575,404,000.00 2,659,404,000.00
减：已归还投资
股本净额 2,575,404,000.00 2,659,404,000.00
资本公积 73,320,541.76 1,382,840,347.66
盈余公积 1,553,878,776.29 1,551,585,370.60
其中：
法定公益金 198,926,884.20 197,562,488.79
未分配利润 67,858,730.27 588,365,681.13
外币报表
折算差额
其他权益
股东权益合计 4,670,462,048.32 6,182,195,399.39
负债和股东权益总计 5,657,079,237.12 6,561,135,097.05
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合 21,487,375.34 2,543,695.54 712,134.18
计
其中：应收 2,790,920.02 1,865,623.69 712,134.18
账款
其他 18,696,455.32 678,071.85
应收款
二、短期投资跌 47,000,000.00
价准备合计
其中：股票
投资
债券 47,000,000.00
投资
三、存货跌价准 887,855.37
备合计
其中：库存
商品
原材 887,855.37
料
四、长期投资减
值准备合计
其中：长期
股权投资
长期
债权投资
五、固定资产减
值准备合计
其中：房
屋、建筑物
机器
设备
六、无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标
权
七、在建工程减
值准备
八、委托贷款减
值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合 23,318,936.70
计
其中：应收 3,944,409.53
账款
其他 19,374,527.17
应收款
二、短期投资跌 47,000,000.00
价准备合计
其中：股票
投资
债券 47,000,000.00
投资
三、存货跌价准 887,855.37
备合计
其中：库存
商品
原材 887,855.37
料
四、长期投资减
值准备合计
其中：长期
股权投资
长期
债权投资
五、固定资产减
值准备合计
其中：房
屋、建筑物
机器
设备
六、无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标
权
七、在建工程减
值准备
八、委托贷款减
值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 2,575,404,000.00 1,287,702,000.00
本期增加数 84,000,000.00 1,287,702,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入 257,540,400.00
新增资本（或股 84,000,000.00
本）
本期减少数
期末余额 2,659,404,000.00 2,575,404,000.00
二、资本公积：
期初余额 473,320,541.76 1,503,482,141.76
本期增加数 909,519,805.90
其中：资本（或股本）溢 909,519,805.90
价
接受损赠非现金资
产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数 1,030,161,600.00
其中：转增资本（或股
本）
期末余额 1,382,840,347.66 473,320,541.76
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 1,354,951,892.09 1,036,164,982.26
本期增加数 53,359,901.08 337,500,594.65
其中：从净利润中提取数 337,500,594.65
其中：法定盈余公积 96,428,741.33
任意盈余公积 241,071,853.32
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数 54,288,811.36 18,713,684.82
其中：弥补亏损
转增资本（或股
本）
分派现金股利或利
润
分派股票股利
期末余额 1,354,022,881.81 1,354,951,892.09
其中：法定盈余公 529,388,657.54
积
储备基金
企业发展基
金
四、法定公益金
期初余额 198,926,884.20 156,084,834.09
本期增加数 48,214,370.66
其中：从净利润中提取数 48,214,370.66
本期减少数 1,364,395.41 5,372,320.55
其中：集体福利支出 1,364,395.41
期末余额 197,562,488.79 198,926,884.20
五、未分配利润：
期初未分配利润 67,366,670.35 219,667,011.06
本期净利润 533,599,010.78 964,287,413.27
本期利润分配 12,600,000.00 1,116,587,753.98
期末未分配利润 588,365,681.13 67,366,670.35
利润及利润分配表
编制: 广东电力发展股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 上年同期(合并) 本期(合并)
一、主营业务收入 注67 1,934,542,256.09 2,656,887,799.63
减：主营业务成本 注68 901,644,014.12 1,327,220,702.21
主营业务税金及附加 注69 20,335,495.70 26,724,587.17
二、主营业务利润 注70 1,012,562,746.27 1,302,942,510.25
加：其他业务利润 注71 38,642.25
减：营业费用 注72
管理费用 注73 101,855,062.76 130,765,639.95
财务费用 注74 21,093,165.17 51,407,195.30
三、营业利润 注75 889,614,518.34 1,120,808,317.25
加：投资收益 注76 5,346,192.58 -2,697,424.88
补贴收入 注77
营业外收入 注78 115,333.00 494,621.00
减：营业外支出 注79 509,183.78 1,206,179.88
四、利润总额 注80 894,566,860.14 1,117,399,333.49
减：所得税 注81 195,244,385.49 308,142,861.72
少数股东损益 注82 225,273,745.74 275,657,460.99
五、净利润 注83 474,048,728.91 533,599,010.78
加：年初未分配利润 注84 185,720,975.62 67,366,670.35
其他转入 注85
六、可供分配的利润 注86 659,769,704.53 600,965,681.13
减：提取法定盈余公积 注87 47,404,872.89
提取法定公益金 注88 23,702,436.44
提取职工奖励及福利基金 注89
提取储备基金 注90
提取企业发展基金 注91
利润归还投资 注92
七、可供投资者分配的利润注93 588,662,395.20 600,965,681.13
减：应付优先股股利 注94
提取任意盈余公积 注95 118,512,182.23
应付普通股股利 注96 51,508,080.00 12,600,000.00
转作股本的普通股股利 注97
弥补累计亏损
八、未分配利润 注98 418,642,132.97 588,365,681.13
注释 2000年调整(合并) 上年同期(母公司)
一、主营业务收入 注67 4,288,092,115.21 615,385,056.24
减：主营业务成本 注68 2,034,214,598.48 321,823,112.02
主营业务税金及附加 注69 45,081,709.01 6,566,062.64
二、主营业务利润 注70 2,208,795,807.72 286,995,881.58
加：其他业务利润 注71
减：营业费用 注72
管理费用 注73 200,282,914.08 33,592,158.67
财务费用 注74 57,009,519.85 -7,135,821.40
三、营业利润 注75 1,951,503,373.79 260,539,544.31
加：投资收益 注76 7,467,424.55 245,963,325.12
补贴收入 注77
营业外收入 注78 668,275.69 115,333.00
减：营业外支出 注79 33,835,832.28 208,883.78
四、利润总额 注80 1,925,803,241.75 506,409,318.65
减：所得税 注81 455,071,787.49 32,360,589.74
少数股东损益 注82 506,444,040.99
五、净利润 注83 964,287,413.27 474,048,728.91
加：年初未分配利润 注84 185,720,975.62 185,720,975.62
其他转入 注85
六、可供分配的利润 注86 1,150,008,388.89 659,769,704.53
减：提取法定盈余公积 注87 96,697,644.66 47,404,872.89
提取法定公益金 注88 48,348,822.33 23,702,436.44
提取职工奖励及福利基金 注89
提取储备基金 注90
提取企业发展基金 注91
利润归还投资 注92
七、可供投资者分配的利润注93 1,004,961,921.90 588,662,395.20
减：应付优先股股利 注94
提取任意盈余公积 注95 241,744,111.63 118,512,182.23
应付普通股股利 注96 437,818,680.00 51,508,080.00
转作股本的普通股股利 注97 257,540,400.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 注98 67,858,730.27 418,642,132.97
注释 本期(母公司) 2000年调整(母公司)
一、主营业务收入 注67 1,058,131,535.59 1,243,410,285.75
减：主营业务成本 注68 641,123,076.49 685,956,158.94
主营业务税金及附加 注69 10,051,796.25 12,272,083.32
二、主营业务利润 注70 406,956,662.85 545,182,043.49
加：其他业务利润 注71 83,767.93
减：营业费用 注72
管理费用 注73 62,687,399.35 76,975,762.26
财务费用 注74 1,994,733.68 -16,470,116.29
三、营业利润 注75 342,358,297.75 484,676,397.52
加：投资收益 注76 280,898,793.72 543,873,743.81
补贴收入 注77
营业外收入 注78 494,621.00 644,377.00
减：营业外支出 注79 513,721.69 3,526,487.40
四、利润总额 注80 623,237,990.78 1,025,668,030.93
减：所得税 注81 89,638,980.00 61,380,617.66
少数股东损益 注82
五、净利润 注83 533,599,010.78 964,287,413.27
加：年初未分配利润 注84 67,366,670.35 185,720,975.62
其他转入 注85
六、可供分配的利润 注86 600,965,681.13 1,150,008,388.89
减：提取法定盈余公积 注87 96,697,644.66
提取法定公益金 注88 48,348,822.33
提取职工奖励及福利基金 注89
提取储备基金 注90
提取企业发展基金 注91
利润归还投资 注92
七、可供投资者分配的利润注93 600,965,681.13 1,004,961,921.90
减：应付优先股股利 注94
提取任意盈余公积 注95 241,744,111.63
应付普通股股利 注96 12,600,000.00 437,818,680.00
转作股本的普通股股利 注97 257,540,400.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 注98 588,365,681.13 67,858,730.27
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 21.08 26.24 0.4899 0.501
营业利润 18.13 22.58 0.4215 0.431
净利润 8.63 10.75 0.2006 0.205
扣除非经常性 8.79 10.94 0.204 0.209
损益后的净利
润
现金流量表
编制: 广东电力发展股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,845,596,205.23
收到的税费返还 352,218.78
收到的其他与经营活动有关的现金 84,714,253.58
现金流入小计 1,930,662,677.59
购买商品、接受劳务支付的现金 283,243,556.51
支付给职工以及为职工支付的现金 102,331,153.46
支付的各项税费 572,611,611.41
支付的其他与经营活动有关的现金 101,457,656.86
现金流出小计 1,059,643,978.24
经营活动产生的现金流量净额 871,018,699.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 7,500,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额 273,541.08
收到的其他与投资活动有关的现金 150,637.00
现金流入小计 7,924,178.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 130,624,060.53
投资所支付的现金 11,443,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金 621,557.80
现金流出小计 142,689,118.33
投资活动产生的现金流量净额 -134,764,940.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 1,027,282,961.16
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 400,000.00
现金流入小计 1,027,682,961.16
偿还债务所支付的现金 449,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 474,235,457.11
支付的其他与筹资活动有关的现金 72,405.00
现金流出小计 923,327,862.11
筹资活动产生的现金流量净额 104,355,099.05
四、汇率变动对现金的影响 53.45
五、现金及现金等价物净增加额 840,608,911.60
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 533,599,010.78
加：少数股东损益 275,657,461.00
计提的资产减值准备 1,831,462.30
固定资产折旧 290,796,934.58
无形资产摊销 25,562,083.86
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 1,785,584.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 43,624,428.76
投资损失(减：收益) 2,697,424.87
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -148,769,900.28
经营性应收项目的减少(减：增加) -317,641,483.35
经营性应付项目的增加(减：减少) 156,310,274.00
其他 5,565,417.95
经营活动产生的现金流量净额 871,018,699.35
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 2,418,138,380.06
减:现金的期初余额 1,577,529,468.46
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 840,608,911.60
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 489,056,530.31
收到的税费返还 352,218.78
收到的其他与经营活动有关的现金 68,206,719.18
现金流入小计 557,615,468.27
购买商品、接受劳务支付的现金 149,669,701.68
支付给职工以及为职工支付的现金 46,721,139.09
支付的各项税费 143,172,860.21
支付的其他与经营活动有关的现金 48,205,726.96
现金流出小计 387,769,427.94
经营活动产生的现金流量净额 169,846,040.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 7,500,000.00
取得投资收益所收到的现金 262,885,644.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额 273,541.08
收到的其他与投资活动有关的现金 150,637.00
现金流入小计 270,809,822.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 21,760,589.05
投资所支付的现金 11,443,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金 333,975.00
现金流出小计 33,538,064.05
投资活动产生的现金流量净额 237,271,758.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 992,637,661.16
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 992,637,661.16
偿还债务所支付的现金 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 194,040,430.50
支付的其他与筹资活动有关的现金 72,405.00
现金流出小计 594,112,835.50
筹资活动产生的现金流量净额 398,524,825.66
四、汇率变动对现金的影响 53.45
五、现金及现金等价物净增加额 805,642,678.24
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 533,599,010.78
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 735,836.68
固定资产折旧 111,040,883.56
无形资产摊销 6,345,124.62
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 -72,704.57
投资损失(减：收益) -280,898,793.72
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -139,558,498.95
经营性应收项目的减少(减：增加) 159,241,172.80
经营性应付项目的增加(减：减少) -220,585,990.87
其他
经营活动产生的现金流量净额 169,846,040.33
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 897,437,763.90
减:现金的期初余额 91,795,085.66
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 805,642,678.24
广东电力发展股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、不符合会计核算前提的说明：
无。
2、重要会计政策和会计估计说明：
公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件规定，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。
3、会计政策变更及影响:会计政策的变更影响公司利润总额的金额:17,820,839.39万元
会计政策变更的说明：
根据财政部财会字[2000] 25号文，对部分会计政策进行了变更。坏帐准备原按应收帐款余额的3‰计提，开办费按不少于5年的期限摊销，固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款原均未计提减值准备，变更上述会计政策，按账面价值与可收回金额孰低计量，对未来可收回金额低于账面价值的差额计提坏帐准备，上述会计政策变更采用追溯调整法进行处理。
对坏帐准备计提方法变更以及开办费摊销方法变更进行了追溯调整，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述两项会计政策变更累计影响数为17,820,839.39元。主要是因为坏帐准备计提方法变更的累计影响数为1,321,207.16元，其中未分配利润调减了797,724.49元，盈余公积调减了523,482.67元；开办费摊销方法变更的累计影响数为16,499,632.23元，调增了2000年的净利润2,932,945.47元，调减了2001年初留存收益16,499,632.23元，其中未分配利润调减9,899,779.34元，盈余公积调减6,599,852.89元。根据财会[2001]5号文，冲住房周转金74,378,189.10元，调减了公益金65,711,232.82元。
4、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、重大会计差错更正的说明：
无。
6、坏帐核算方法:
（1）公司坏账损失采用备抵法核算，原按照应收账款期末余额的3‰计提坏账准备，现改按账龄分析法对期末应收款项计提坏账准备，提取比例列示如下：
账 龄 计提比例
一年以内 0.5%
一至二年 1%
二年以上 2%
另外，对一年以上特别是三年以上的应收款项，分析可收回性，对预计可能发生的坏账损失，计提10%-100%的坏账准备。
（2） 坏账按下列原则进行确认：
A因债务人破产依照法律程序清偿后，确定无法收回的债权；
B因债务人死亡，不能得到偿还的债权；
C因债务人逾期三年未履行偿还义务，且有确凿证据表明确实无法收回的债权，经公司董事会批准，列作坏账损失。年度核销按上述原则确认的坏账损失金额巨大的需经股东大会批准。此项会计政策变更采用追溯调整法进行处理。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 0.50
1-2年以内 1.00
2-3年以内 2.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 0.50
1-2年以内 1.00
2-3年以内 2.00
7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:新会计制度和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果几乎没有影响。
8、其他:
单位:人民币元
一、公司基本情况
1、公司于1992年9月8日经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会"粤股审[1992]54号"文批准设立，并于1992年11月3日在广东省工商行政管理局取得《企业法人营业执照》。
2、根据国务院证券委员会《关于广东电力发展股份有限公司发行B股问题的批复》(证委发[1995]13号)、深圳市证券管理办公室《关于广东电力发展股份有限公司发行B股的批复》(深证办复[1995]23号)等文件，公司发行普通股B股募集股本金。
公司于1995年11月10日经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资审字[1995]170号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准成为外商投资股份有限公司。
1996年2月5日，公司换领变更后《企业法人营业执照》(注册号:企合粤总字第002753号)（企业类别:合资经营(港资)）。1997年9月8日变更注册资本为99,054万元人民币。公司经1998年5月26日股东大会批准，并于1998年6月18日将29,716.2万元的资本公积转增股本。1999年7月14日变更注册资本为128,770.2万元人民币。公司于2000年10月16日召开第一次临时股东大会，审议通过2000年度中期分红派息与转增股本的方案：A股每10股送2股派0.4元人民币转增8股；B股每10股送2股派0.4元人民币转增8股。根据该方案，公司2000年将103,016.16万元资本公积转增股本，送股增加股本25,754.04万元。2001年4月5日，公司增发人民币普通股8,400万股，本次变更，公司新增实收股本8,400万元，加上变更前的实收股本人民币25,754.04元，变更后的实收股本为人民币26,594.04万元(其中：国家股1,333,800,000元，占总股本50.15%；发起法人股219,375,000元，占总股本8.25；募集法人股49,413,000元，占总股本1.86%；境内上市人民币普通股391,476,000元，占总股本14.72%；境内上市外资股665,340,000元，占总股本25.02%)。
3、公司经营范围:建设、经营发电站、建设输变电工程；电力行业的技术咨询和技术服务、房地产、出租汽车营运(国内购车)。
4、公司注册地址:广州市梅花路75号21楼。公司办公地址：广州市环市东路498号广发花园柏丽商业中心10楼。
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
在2000年年度报告基础上本期合并范围增加茂名瑞能热电有限公司。
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 2,656,887,799.63
（四）、所得税的会计处理方法：
公司的所得税的会计处理采用应付税款法。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 43,360.57 94,540.22
银行存款 1,573,448,706.69 2,418,030,714.65
其他货币资金 13,071.74 13,125.19
合计 1,573,505,139.00 2,418,138,380.06
外币名称 期初原币 期初折算 期初人民 期末原币 期末折算
及单位 汇率 币 汇率
港币 12,315.56 1.061400 13,071.74 12,365.55 1.061500
外币名称 期末人民
及单位 币
港币 13,125.19
货币资金2001年6月30日余额较2000年12月31日余额大幅增加主要是本期公司增发人民币普通股8,400万股募集资金所致。
注2、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数 本期减少数 期末余额(元)
(元) (元)
一、股权投资
合计
其中：股票投资
二、债券投资 15,928,134.19
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 3,000,000.00
合计 18,928,134.19 15,928,134.19
注3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
无。
注4、应收股利
项 目 金 额
茂名电力供水公司 1,875,000.00
合计 1,875,000.00
注5、应收利息
项 目 金 额
茂名电力供水公司 273,750.00
银行存款利息 1,036,800.00
合计 1,310,550.00
合计 2,621,100.00
注6、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备
1年以内 598,418,416.86 2,790,920.02 811,669,618.64
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应
收持股5%
以上股份
股东的金
额
合计 598,418,416.86 2,790,920.02 811,669,618.64
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备
1年以内 3,944,409.53
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应
收持股5%
以上股份
股东的金
额
合计 3,944,409.53
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备
1年以内 82,962,686.56 100.00 303,274.48 121,738,151.83
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收持股5%
以上股份股东的金额
合计 82,962,686.56 100.00 303,274.48 121,738,151.83
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备
1年以内 607,146.76
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收持股5%
以上股份股东的金额
合计 607,146.76
应收账款为应收持有公司50.15%股份之广东省电力集团公司电力销售款。根据电量购售协议，公司的上网电量由广东省电力集团公司收购，每月电力销售款应由集团公司于月度结束后25天内支付。
2001年6月30日应收账款较余额较2000年12月31日有所增加，主要原因系自2001年1月1日公司收购沙角A电厂二期工程以后，电量销售收入增加及应收售电款未能及时收回等。
(一)应收账款
2000.12.31 2001.6.30
金额 坏账准备 金额 坏帐准备
1年以内: 101,091,491.77 303,274.48 121,738,151.83 607,146.76
合 计： 101,091,491.77 303,274.48 121,738,151.83 607,146.76
注7、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 47,273,660.55 53.09 145,186.44 14,696,667.10
1-2年 1,084,412.02 1.22 1,084.63 48,392,924.50
2-3年 3,041,044.49 3.41 5,502.36 2,565,000.00
3年以上 37,649,367.04 42.28 18,544,681.89 52,245,458.68
其中：应
收持股5%
以上股份
股东的金
额
合计 89,048,484.10 100.00 18,696,455.32 117,900,050.28
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 12.46 70,067.48
1-2年 41.04 520,826.57
2-3年 2.17 51,300.00
3年以上 44.33 18,732,333.12
其中：应
收持股5%
以上股份
股东的金
额
合计 100.00 19,374,527.17
其他应收款欠款余额前五名单位情况如下:
单 位 名 称 金 额 欠款时间
湖南火电湛江分公司 45,311,032.55 1999年
宝华房地产有限公司 *1 16,847,808.22 1995年
局灰水回收工程 13,940,781.12 1998年
海南发展银行广州分行 *2 10,000,000.00 1997年
广东华侨信托投资公司汾江办事处 *3 10,000,000.00 1996年
单 位 名 称 欠款原因
湖南火电湛江分公司 材料款及水电款
宝华房地产有限公司 *1 系购楼款,对方违约
局灰水回收工程 工程款,尚未结算
海南发展银行广州分行 *2 系定期存款,对方被托管
广东华侨信托投资公司汾江办事处 系委托存款,对方逾期未还
*1、公司1995年支付给宝华房地产开发有限公司购买办公楼款16,822,966.44元，购房合同的公证费24,841.78元，由于宝华房地产开发有限公司未履行交楼义务，公司于1998年10月10日向广州市中级人民法院起诉，广州市中级人民法院已于1999年3月22日下达民事判决书,裁定公司胜诉,但判决书生效后,该公司仍不履行交楼及偿付违约金的义务,公司于1999年5月10日向法院提交了申请执行书,法院受理后,将宝华大厦除已办交易登记等外的房产查封。考虑到此过程较长，且该债权账龄已超过3年，公司1999年度已按余额50%计提坏账准备8,423,904.11元。目前仍在执行过程中。
*2、公司存于海南发展银行广州分行人民币1000万元定期存款，本于1998年6月23日到期，由于海南发展银行因经营出现问题，被中国人民银行指定由中国工商银行接管，该存款至今尚未收回，公司已作了债权登记,并得到中国工商银行广州市分行托管小组确认。由于至今未能得到归还，公司2000年度按该款项50%计提坏账准备500万元。
*3、公司委托广东华侨信托投资公司汾江办事处存款共1000万元，其中500万元期限为1996年8月14日至1997年5月14日，另500万元期限为1996年11月6日至1997年5月6日，两笔存款已逾期未能收回,公司在多次追索无效的情况下,于1999年9月13日向佛山市中级人民法院提起民事诉讼,要求法院判令该公司返还委托存款本息,佛山中院经审理,于1999年12月22日下达民事判决书,裁定公司胜诉。1999年度已按余额50%计提坏账准备500万元。公司已于2000年5月向佛山市中级人民法院申请强制执行，已获受理。因被执行人广东华侨信托投资公司汾江办事处属最高人民法院发布的第三批实施停业整顿、重组、撤销的信托投资公司，根据最高人民法院法[2000]93号文和广东省高级人民法院粤高法（2000）89号文精神，佛山市中级人民法院以（2000）佛中法执字第627号和第628号民事裁定书，裁定此两案中止执行，中止期限至2000年12月31日。目前中止期限已届满，本案仍在执行过程中。其他应收款无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
注8、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 1,657,756,700.99 24,689,878.00
1-2年 1,447,000.00 4,028,320.00
2-3年 920,000.00 1,132,444.96
3年以上 121,034,365.40
合计 1,660,123,700.99 150,885,008.36
预付账款欠款余额前五名单位情况如下:
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
广东省电力集团公司 ** 120,000,000.00 1999年 预付煤等原材料款
安信检修公司 7,472,200.00 2000年 预付检修费
西安高压开关厂销售服务部 945,000..00 1999年 预付货款
深圳奥利华有限公司 810,000.00 2000年 预付材料款
广东省电力物资开发公司 800,000.00 1999年 预付物资款
*、 根据2000年10月16日签定的《关于沙角发电总厂A厂二期资产转让协议》，公司于2000年12月底预付广东省电力集团公司之收购沙角A电厂（二期）款1，525，498，811.56元，已于2001年1月1日全额转入相关资产项目。
**、根据1994年11月28日签订的《广东省电力集团公司和广东电力发展股份有限公司关于沙角A电厂(一期)的经营管理协议》,公司为沙角A电厂(一期)购买、储存燃料及备件等拨付之流动资金.
注9、应收补贴款
项 目 金 额
无。
合计
注10、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
在途物资 48,191,795.81 887,855.37 109,756,574.86 887,855.37
原材料 60,594,542.74 146,911,808.60
合计 108,786,338.55 887,855.37 256,668,383.46 887,855.37
湛江电力有限公司1995年由广东省燃料公司代为购进一批煤，公司根据发票入账，广东省电力局也已代付煤款，但由于煤的质量达不到公司要求，公司一直未验收入库，后由云浮电厂购买其中一部分。至1999年12月31日剩余2601吨价值887,855.37元未入库，期间多次与广东省燃料公司交涉，1999年公司对这些在港煤全额计提存货跌价准备。至2001年6月30日上述在港煤仍未入库。
注11、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 260,667.20 130,332.00 130,335.20
养路费 483,944.75 241,974.00 241,974.75
其他 445,971.08 222,984.00 222,987.08
合计 1,190,583.03 565,290.00 595,293.03
合计 2,381,166.06 1,160,580.00 1,190,590.06
注12、一年内到期的长期债权投资：
无。
注13、其他流动资产：
无。
注14、流动资产合计：
无。
注15、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资 股份类 股票数 持股比 初始投 市价总 减值准 备注
公司名 别 量(股) 例% 资成本 值(元) 备(元)
称 (元)
深能源 法人股 6,850,051 0.68 14,128,402.74
其他股权投资
被投资 投资期 投资金 持股比 本期权 累计权
公司名 限 额(元) 例% 益增减 益增减
称 额(元) 额(元)
股权投 65,507,039.98
资差额*
阳山县 6,489,203.44 25.00 799,234.44 1,489,203.44
江坑水
电站
阳山中 6,228,010.91 40.00 168,010.91 168,010.91
心坑电
力公司
金燕花 3,531,353.07
园
茂名电 2,773,671.73 25.00 1,123,671.73 1,123,671.73
力供水
有限公
司
茂名洁 3,600,000.00 51.00
能水煤
浆公司
深圳创 52,500,000.00 3.13
新科技
公司***
小计 140,629,279.13 2,090,917.08 2,780,886.80
合计 154,757,681.87 2,090,917.08 2,780,886.08
被投资 减值准 备 注
公司名 备(元)
称
股权投
资差额*
阳山县 权益法
江坑水 核算
电站
阳山中
心坑电
力公司
金燕花
园
茂名电
力供水
有限公
司
茂名洁
能水煤
浆公司
深圳创
新科技
公司***
小计
合计
股权投资差额
被投资公司 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额
名称 (年)
韶关粤江发 72,785,600.00 10 3,639,280.02
电有限公司
被投资公司 摊余金额
名称
韶关粤江发 65,507,039.98
电有限公司
*母公司会计报表附注
股票投资
被投资 股份性 股票数 持股比 投资金 市价总 减值准 备注
公司名 质 量(股) 例% 额(元) 值(元) 备(元)
称
深能源 法人股 6,850,051 0.68 14,128,402.74
其他股权投资
被投资 投资期 投资金 持股比 本期权
公司名 限 额(元) 例% 益增减
称 额(元)
湛江电 1,828,805,035.69 51.00 -6,537,808.18
力有限
公司
阳山县 6,489,203.44 25.00
江坑水
电站
粤嘉电 626,058,649.84 51.00 -19,674,878.60
力公司
茂名瑞 27,687,600.00 51.00
能热电
有限公
司
韶关粤 345,874,030.61 65.00
江发电
公司*
阳山中 6,228,010.91 40.00
心坑电
力公司
金燕花 3,531,353.07
园
茂名电 2,773,671.73 25.00
力供水
有限公
司
深圳创 52,500,000.00 3.13
新科技
公司
小计 2,903,547,555.29 -26,212,686.78
合计 2,917,675,958.03 -26,212,686.78
被投资 累计权 减值准 备 注
公司名 益增减 备(元)
称 额(元)
湛江电 362,330,635.69 权益法
力有限 核算
公司
阳山县 1,489,203.44 权益法
江坑水 核算
电站
粤嘉电 115,740,100.00 权益法
力公司 核算
茂名瑞 筹建阶
能热电 段
有限公
司
韶关粤
江发电
公司*
阳山中 168,010.91 权益法
心坑电 核算
力公司
金燕花 房地产
园 投资
茂名电
力供水
有限公
司
深圳创 成本法
新科技 核算
公司
小计 479,727,950.04
合计 479,727,950.04
*、其中包括长期股权投资差额65,507,040.00，详见附注五、10（1）。根据2000年6月27日签定的《出资转让合同》，公司于2000年7月5日支付广东省电力集团公司受让其在韶关粤江发电公司65%出资额的转让价365,285,600.00元；韶关粤江发电有限公司注册资本450,000,000.00元中包括广东省电力集团公司垫付的利息21,948,999.66元。
注16、长期债权投资
*合并会计报表附注
其他债权投资
借款单 本金 年限及 年利率% 期初应 本期利
位 到期日 收利息 息
阳山中 6,859,121.60 10 7.56 799,121.60
心坑 *
茂名电 7,500,000.00 600,000.00 273,750.00
力供水
有限公
司
合计 14,359,121.60 1,399,122.00 710,550.00
借款单 期末应 减值准
位 收利息 备
阳山中
心坑 *
茂名电 873,750.00
力供水
有限公
司
合计 873,750.00
*母公司会计报表附注
债券投资
债券种 年利率 初始投 到期日 期初应 本期利
类及面 (%) 资成本 收利息 息
值
阳山中 6,859,121.60 2008- 799,121.60
心坑 * 12-25
茂名电 10 7,500,000.00 600,000.00 273,750.00
力供水
有限公
司
合计 14,359,121.60 1,399,121.60 273,750.00
债券种 期末应 减值准
类及面 收利息 备
值
阳山中
心坑 *
茂名电 873,750.00
力供水
有限公
司
合计 873,750.00
*、公司是阳山中心坑电力有限公司的股东，该贷款委托中国电力信托投资有限公司贷款给阳山中心坑电力有限公司，年利率未包括手续费0.6%；合同约定建设期内（1998年12月25日至2000年12月21日）股东贷款利息资本化，计入贷款本金；从2000年12月21日至合同终止日，每6个月等额偿还贷款本金，并支付当期利息。
注17、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权 175,991,061.89 3,600,000.00 24,833,380.02
投资
其中：对子公
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投
资
二、长期债权 18,859,121.60 4,500,000.00
投资
其中：国债投
资
三、其他股权
投资
合计 194,358,083.57 25,733,380.02
项目 期末余额(元)
一、长期股权 154,757,681.87
投资
其中：对子公
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投
资
二、长期债权 14,359,121.60
投资
其中：国债投
资
三、其他股权
投资
合计 169,116,803.47
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权 2,892,684,702.57 293,161,295.03 268,170,039.57
投资
其中：对子公
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投
资
二、长期债权 18,859,121.60 4,500,000.00
投资
其中：国债投
资
三、其他股权
投资
合计 2,911,543,824.17 293,161,295.03 272,670,039.57
项目 期末余额(元)
一、长期股权 2,917,675,958.03
投资
其中：对子公
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投
资
二、长期债权 14,359,121.60
投资
其中：国债投
资
三、其他股权
投资
合计 2,932,035,079.63
注18、合并价差：
无。
注19、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑 1,774,919,082.23 842,724,945.17 513,170.00
物
机器设备 5,100,972,524.31 2,660,018,736.31 10,915,070.48
运输工具 44,684,317.36 30,790,557.19 1,165,000.00
其他 39,697,103.51 29,726,296.72 1,174,831.52
未使用设备
合计 6,960,273,027.41 3,563,260,536.40 13,768,073.00
合计 13,920,546,054.82 7,126,521,071.79 27,536,145.00
项目 期末数 备注
房屋及建筑 2,617,130,857.40
物
机器设备 7,750,076,190.14
运输工具 74,309,874.55
其他 68,248,568.71
未使用设备
合计 1,509,765,490.80
合计 12,019,530,981.60
注20、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 438,291,689.58 128,830,277.65 81,944.74
机器设备 1,591,888,316.52 819,376,972.34 4,918,886.36
运输工具 22,653,685.73 13,897,160.74 688,106.97
其他 14,653,244.32 11,268,824.78 1,008,125.31
未使用设备
合计 2,067,486,936.15 973,373,235.51 6,697,063.38
合计 4,134,973,872.30 1,946,746,471.02 13,394,126.76
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 567,040,022.49
机器设备 2,406,346,402.50
运输工具 35,862,739.50
其他 24,913,943.79
未使用设备
合计 3,034,163,108.28
合计 6,068,326,216.56
注21、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
合计 4,892,786,091.26 7,475,602,382.52
合计 4,892,786,091.26 7,475,602,382.52
注：1、本期在建工程转入固定资产，湛江电力公司为1,941,384.81，粤江发电公司为1,447,304,049.72，母公司为53,377,706.30元。
2、固定资产及折旧本期变动数较大是因为公司从广东省电力集团公司收购的沙角发电厂二期工程于2001年移交并估价入账。
注22、工程物资
工程物资名称 期初数 期末数
原料设备款 6,348,317.46 5,699,925.56
合计 6,348,317.46 5,699,925.56
合计 12,696,634.92 11,399,851.12
注23、在建工程
工程名 期初数 本期增 本期转
称 加 入固定
资产
沙角电
厂
生活区 31,663,993.98 7,423,737.88
住宅综
合楼
(18)层
东区 34,434,944.95
#7.#8.#
10住宅
楼
生活区 5,675,001.00
新增
10KV供
电线
沙长乙 5,163,393.08
线改造
二期除 4,163,360.00
灰系统
改造
总厂大 1,843,440.48
门口改
造工程
#4机发 1,396,652.14
变组保
护改造
#4机循 1,140,230.10
环水三
台旋转
滤网改
造
#4、#5 1,123,705.23
机热工
UPS改造
工程
生活区 1,054,680.00
增加程
控交换
机项目
4#机六 879,776.57
大风机
及油站
纳入DCS
脱硫工 842,720.98
程
电视会 755,900.00
议室
#4炉气 630,000.00
动执行
器改造
一期6KV 626,400.00
空压机
改造
办公自 518,743.74
动化系
统
旧房防 517,256.00
盗网改
造
#2机监控 470,000.00
系统改
造
#4机 445,625.38
A.B小机
TSI系统
改造
#4机发 414,491.62
变组、
厂用电
变送器
屏改造
总厂网 3,822,378.16
络会议
系统
湛江
#4机、 369,016.26
#5机励
磁系统
AVR改造
#4机A 348,000.00
排墙外
循环水
管包钢
筋水泥
A4机高 334,000.00
加改造
生活区 320,000.00
综合(文
化)楼设
计
#4机加 316,905.13
装故障
录温波
器
A4炉四 310,000.00
管检漏
报警系
统
空预器 250,760.53
规程"锅
炉检修
导则"
Q4W系统 243,207.55
数据库
#4斗轮 212,820.78
机动
力、控
制电缆
卷缆器
改
#4机组 188,040.60
报警系
统改造
碎煤机 99,321.27
室落煤
管更换
4炉磨煤 65,897.44
机电机
轴瓦改
造
生活区 25,049.35
通迅电
缆改造
工程
其它 70,600.00
#2机热 13,529,966.00 3,146,870.10 16,676,836.10
控系统
改造
#2机组 16,742,522.00 4,807,800.00 21,550,322.00
汽机通
流部分
改造
#2炉电 2,989,948.20 1,992,000.00 4,981,948.20
除尘改
造
生活区 510,000.00 510,000.00
东区供
水增容
工程
A2机 825,800.00 374,200.00 120,000.00
380VMCC
低压抽
出式开
关
A2炉本 1,328,000.00 772,000.00 2,100,000.00
体蒸汽
吹灰器
改造
#2机蒸 90,000.00 90,000.00
冷、疏
冷更换
工程
一期冷 960,000.00 1,440,000.00 2,400,000.00
冻站改
造工程
4,5机 892,000.00 892,000.00
直流
220V蓄
电池及
硅整流
屏
体育馆 786,600.00 786,600.00
木地板
工程
A厂二期 790,000.00 790,000.00
保安备
用电源
改造工
程
总厂维 1,400,000.00 1,400,000.00
修管理
系统小
型机项
目
合计 102,820,224.48 55,277,532.02 53,377,706.30
一 基建
支出
1建安工
程
管理信 3,399,223.02
息工程
系统
管理信 39,439.70 2,204.00
息工程
系统
制冷式 100,000.00
氢气去
湿装置
300MW仿 585,000.00
真机
不锈钢 20,637.88
支架及
机修68T
门安装
煤场水 29,958.28
沟绿化
工程
加高防 150,152.99
盗网
集控室 7,724.94
开水器
安装
深井灰 424,256.01
水回收
工程加
高
其他 70,470.00
小计 412,366.72 705,404.10
2福利工
程
海田小 1,356,288.30
区
1#,2#,3
#,4#楼
二期生 869,543.86 8,698,543.86
活设施
小计 1,356,288.30 869,543.86 869,543.86
二 技
改工程
北排口 2,443,258.48 1,115,486.19
污水回
收改造
6KV开关 26,020.18
MIS主机 1,317,978.00
升级
1#启动 175,350.95 175,350.95
备用变
护屏改
造
密封技 6,745.00
术应用
3#低压 820,000.00
铜汽封
改造
一期旋 748,990.00 748,990.00
转滤网
改造
2#机加 147,500.00 147,500.00
装旁路
再生装
置
办公自 86,248.00
动化
1#,2#机 6,419.41
高旁阀
改造
1#,2#炉 1,582,480.00
火除尘
卸灰机
改造
一期给 184,550.93
煤机尾
轮改造
通讯改 1,000.00
造
1#2#卸 1,927,197.61
船机大
车行走
减速机
改造
油库油 276,120.00
位改造
清污机 464,000.00
改造
皮带机 314.85
尾部小
车改造
小计 2,443,258.48 8,876,401.12 1,071,840.95
合计 7,923,209.50 1,045,349.08 1,941,384.81
基建工 8,449.00 1,251,349.08 1,941,384.81
程
合计 8,449.00 12,519,402.10
韶关粤
江
基建工 1,380,552,962.41 1,380,552,962.41
程
预付工 -11,191,977.53
程设备
款
合计 1,380,552,962.41 -11,191,977.53 1,380,552,962.41
茂名瑞
能
基建工 21,699,153.88
程
预付工 8,596,420.00
程设备
款
合计 21,699,153.88 8,596,420.00
在建工 1,513,003,999.27 64,392,725.67 1,435,872,053.00
程总计
合计 4,318,247,929.66
工程名 其他减 期末数 资金来 项目进
称 少数 源 度
沙角电
厂
生活区 39,087,731.86
住宅综
合楼
(18)层
东区 34,434,944.95
#7.#8.#
10住宅
楼
生活区 5,675,001.00
新增
10KV供
电线
沙长乙 5,163,393.08
线改造
二期除 4,163,360.00
灰系统
改造
总厂大 184,344.48
门口改
造工程
#4机发 1,396,652.14
变组保
护改造
#4机循 1,140,230.10
环水三
台旋转
滤网改
造
#4、#5 1,054,680.00
机热工
UPS改造
工程
生活区 1,054,680.00
增加程
控交换
机项目
4#机六 879,776.57
大风机
及油站
纳入DCS
脱硫工 842,720.98
程
电视会 755,900.00
议室
#4炉气 630,000.00
动执行
器改造
一期6KV 626,400.00
空压机
改造
办公自 518,743.74
动化系
统
旧房防 517,256.00
盗网改
造
#2机监控 470,000.00
系统改
造
#4机 445,625.38
A.B小机
TSI系统
改造
#4机发 414,491.62
变组、
厂用电
变送器
屏改造
总厂网 382,378.16
络会议
系统
湛江
#4机、 369,016.26
#5机励
磁系统
AVR改造
#4机A 348,000.00
排墙外
循环水
管包钢
筋水泥
A4机高 334,000.00
加改造
生活区 320,000.00
综合(文
化)楼设
计
#4机加 316,905.13
装故障
录温波
器
A4炉四 310,000.00
管检漏
报警系
统
空预器 250,760.53
规程"锅
炉检修
导则"
Q4W系统 243,207.55
数据库
#4斗轮 212,820.78
机动
力、控
制电缆
卷缆器
改
#4机组 188,040.60
报警系
统改造
碎煤机 99,321.27
室落煤
管更换
4炉磨煤 65,897.44
机电机
轴瓦改
造
生活区 25,049.35
通迅电
缆改造
工程
其它 70,600.00
#2机热
控系统
改造
#2机组
汽机通
流部分
改造
#2炉电
除尘改
造
生活区
东区供
水增容
工程
A2机
380VMCC
低压抽
出式开
关
A2炉本
体蒸汽
吹灰器
改造
#2机蒸
冷、疏
冷更换
工程
一期冷
冻站改
造工程
4,5机
直流
220V蓄
电池及
硅整流
屏
体育馆
木地板
工程
A厂二期
保安备
用电源
改造工
程
总厂维
修管理
系统小
型机项
目
合计 104,720,050.20
一 基建
支出
1建安工
程
管理信 3,399,223.02 100.00
息工程
系统
管理信 41,643.70 100.00
息工程
系统
制冷式 100,000.00 100.00
氢气去
湿装置
300MW仿 585,000.00 100.00
真机
不锈钢 20,637.88 100.00
支架及
机修68T
门安装
煤场水 29,958.28 100.00
沟绿化
工程
加高防 150,152.99 100.00
盗网
集控室 7,724.94 100.00
开水器
安装
深井灰 424,256.01 100.00
水回收
工程加
高
其他 70,470.00
小计 4,829,066.82
2福利工
程
海田小 1,356,288.30
区
1#,2#,3
#,4#楼
二期生
活设施
小计 1,356,288.30
二 技
改工程
北排口 3,558,744.67 95.00
污水回
收改造
6KV开关 26,020.18 100.00
MIS主机 1,317,978.00 100.00
升级
1#启动 100.00
备用变
护屏改
造
密封技 6,745.00 99.00
术应用
3#低压 820,000.00 100.00
铜汽封
改造
一期旋 100.00
转滤网
改造
2#机加 100.00
装旁路
再生装
置
办公自 86,248.00 30.00
动化
1#,2#机 6,419.41 50.00
高旁阀
改造
1#,2#炉 1,572,480.00 100.00
火除尘
卸灰机
改造
一期给 184,550.93 100.00
煤机尾
轮改造
通讯改 1,000.00 10.00
造
1#2#卸 1,927,197.61 50.00
船机大
车行走
减速机
改造
油库油 276,120.00 30.00
位改造
清污机 464,000.00 100.00
改造
皮带机 314.85
尾部小
车改造
小计 10,247,818.65
合计 1,356,288.30 15,076,885.47
基建工 1,356,288.30 15,075,885.47
程
合计 1,267,851.10
韶关粤
江
基建工
程
预付工 -11,191,977.53
程设备
款
合计 -11,191,977.53
茂名瑞
能
基建工 21,699,153.88
程
预付工 8,596,420.00
程设备
款
合计 30,295,573.88
在建工 1,356,288.12 140,168,383.12
程总计
合计 6,781,441.32 447,661,947.97
注：1、10000005项"生活区住宅综合楼(18层)"去年期数56983993.98元中有2500万元属"10000020东区#7.#8.#10住宅楼"，32万元属"生活区综合文化楼设计 2、10000023项"#2机通流改造工程"年初数与去年期末数相差96万元属"一期冷冻站改造工程"
注24、固定资产清理：
无。
注25、固定资产合计：
无。
注26、无形资产
种 实际成 期初数 本期增
类 本 加
土地使
用权
其中： 231,919,160.00 157,705,028.48
母公司
湛江电 27,037,120.00 24,727,842.00
力
粤江 6,341,389.61
发电
茂名 10,328,851.00
瑞能
商 誉 51,202,242.14 23,894,379.74
湛江电 246,287,367.00 197,029,887.00
力输变
电配套
工程
湛江计
算机软
件系统
粤嘉微 7,022,000.00 6,241,777.76
波工程
粤嘉电 5,899,760.41
力交通
运输工
程
粤嘉电 183,756,414.85 163,339,035.49
力输变
电配套
工程
瑞能电 13,190,000.00
力交通
运输工
程
合计 747,224,303.99 578,837,710.88 19,609,389.61
合计 1,494,448,607.98 1,157,675,421.76 49,469,630.22
种 本期转 本期摊 期末数 剩余摊
类 出 销 销期限
土地使
用权
其中： 4,638,383.22 153,066,645.26 16年
母公司
湛江电 1,393,422.00 23,334,420.00
力
粤江 6,341,389.61 尚未开始摊销
发电
茂名 10,328,851.00 尚未开始摊销
瑞能
商 誉 1,706,741.40 22,187,638.34 6年
湛江电 12,314,370.00 184,715,517.00 7年
力输变
电配套
工程
湛江计 1,300.00 76,700.00
算机软
件系统
粤嘉微 195,055.56 6,046,722.20 15年
波工程
粤嘉电 182,466.84 5,717,293.57 15年3个月
力交通
运输工
程
粤嘉电 5,104,344.84 158,234,690.65 5年
力输变
电配套
工程
瑞能电 13,190,000.00 尚未开始摊销
力交通
运输工
程
合计 6,345,124.62 19,190,959.24 583,239,867.63
合计 12,690,249.24 38,381,918.48 1,166,479,735.26
*、公司改组设立时广东省电力集团公司以沙角A电厂土地使用权按重估价值折股之资产，土地使用权证过户手续正在办理。
**、湛江电力土地使用权原始金额27,037,120.00元,其中13,903,200.00元从1999年7月起按10年摊销, 13,133,920.00元从2000年4月起按10年摊销。
***、粤嘉电力有限公司无形资产本期已按照广东省电力工业局粤电财[2000]5号文"关于梅县B电厂竣工决算报告的批复"对原暂估入账金额完成调整。调整后的摊销政策如下：
种 类 摊 销 期
输变电配套工程 1999年1月起按18年摊销
交通运输工程 1997年3月起按20年摊销
微波工程 1999年1月起按18年摊销
注27、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
职工提前进厂 20,999,626.32 3,367,186.90 20,999,626.32
培训费
合计 20,999,626.32 3,367,186.90 20,999,626.32
类 别 期末数
职工提前进厂 3,367,186.90
培训费
合计 3,367,186.90
注28、其他长期资产：
无。
注29、无形资产及其他资产合计：
无。
注30、递延税款借项：
无。
注31、资产总计：
无。
注32、短期借款
无。
注33、应付票据
无。
注34、应付帐款
公司于2001年6月30日之应付账款余额290,195,960.10元，主要包括应付广东省电力工业燃料公司煤等原材料货款，其中湛江电力有限公司应付102,608,782.08元，粤江公司应付52,950,013.51。应付账款无欠持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。
注35、预收帐款
无。
注36、应付工资：
无。
注37、应付福利费：
无。
注38、应付股利
无。
注39、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 36,804,307.87 65,377,094.47
城建税 2,701,432.05 3,020,722.19
房产税 94,774.24
土地使用税
所得税 245,342,678.39 317,693,873.14
营业税 31,000.00 180.00
固定资产调节税
代扣个人所得税 705,592.59 11,255,104.97
印花税
合计 285,679,785.14 397,346,974.18
合计 571,359,570.28 794,693,948.95
注40、其他应交款：
无。
注41、其他应付款
公司于2001年6月30日之其他应付款余额172,206,982.97元，主要包括电价调节基金37,771,654.89元。
其中欠持有公司50.15%股份的广东省电力集团公司承包管理费13,566,779.22元。
注42、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
固定资产修理费 10,090,434.08 13,654,809.53 根据省财政厅粤财
工[1997]36号文，
固定资产修理费采
用按月预提的办
法，年预提率暂定
为3%(湛
合计 10,090,434.08 13,654,809.53
注43、预计负债：
无。
注44、一年内到期的长期负债
无。
注45、其他流动负债：
无。
注46、流动负债合计：
无。
注47、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
*中国银行 1,170,980,000.00 6.21 担保
中国建设银行 500,000,000.00 1998.8.31- 6.21 担保
广东省分行营 2006.8.20
业部
中国建设银行 110,000,000.00 1999.9.24- 6.21 担保
广东省分行营 2006.8.20
业部
中国建设银行 50,000,000.00 1999.7.22- 6.21 担保
广东省分行营 2006.8.20
业部
中国建设银行 440,000,000.00 1999.10.28- 6.21 担保
广东省分行营 2006.8.20
业部
中国建设银行 200,000,000.00 20006.19- 6.21 担保
湛江市分行 2006.8.20
***广东电力投
资公司
***广东电力投
资公司
***广东省电力
集团公司
***国华能源有
限公司
***国华能源有
限公司
合计 2,470,980,000.00
*、 系韶关粤江发电公司长期借款，该借款总额度为人民币1,380,000,000.00元，从1998年2季至2000年4季分次提款，提款截止日为2001年6月30日，超过该期限后未用部分额度取消；还款期为2001年6月20日至2005年6月20日，借款本金在还款期内每半年偿还一次。借款利率每年1月1日按人民银行公布的新利率水平调整。
**、由广东省电力集团公司提供担保。
***、广东电力投资公司、广东省电力集团公司及国华能源有限公司是湛江电力有限公司的股东，贷款系委托中国电力信托投资有限公司贷款给湛江二期，本期已提前清偿。
长期借款比2000年12月31日减少249,020,000.00元，是韶关粤江发电公司向中国银行偿还49,020,000.00元，湛江电力有限公司向中国建设银行偿还200,000,000.00元。
注48、应付债券
无
注49、长期应付款
无
注50、专项应付款：
无
注51、其他长期负债
无
注52、长期负债合计：
无
注53、递延税款贷项：
无
注54、负债合计：
无
注55、少数股东权益：
无
注56、股本
见股本变动情况表。
注57、已归还投资：
无
注58、股本净额：
无
注59、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 212,435,863.00 909,519,805.90 1,121,955,668.90
接收捐赠资产
准备
住房周转金收
入
资产评估增值 119,593,718.00 119,593,718.00
准备
股权投资准备
被投资单位接
受捐赠准备
被投资单位评
估增值准备
被投资单位股
权投资准备
被投资单位外
币指标折算差
额
其它资本公积 141,290,960.76 141,290,960.76
转入
合计 473,320,541.76 909,519,805.90 1,382,840,347.66
注：本期增加系公司2001年增发8,400万A股股票溢价,详见附注五21
注60、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
法定公积金 476,028,756.46 53,359,901.08
公益金 198,926,884.20 1,364,395.41
任意盈余公积 878,923,135.63 54,288,911.36
合计 1,553,878,776.29 53,359,901.08 55,653,306.77
项目 期末数
法定公积金 529,388,657.54
公益金 197,562,488.79
任意盈余公积 824,634,224.27
合计 1,551,585,370.60
注：由于会计政策的变更，盈余公积期初数进行了调整，详见附柱二 18
注61、法定公益金：
无
注62、未分配利润
项 目 金 额
年初未分配利润 67,366,670.35
加：本期净利润 533,599,010.78
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取任意盈余公积金
分配普通股股利 12,600,000.00
转作股本的普通股股利
未分配利润 588,365,681.13
注63、外币报表折算差额：
无
注64、其他权益：
无
注65、股东权益合计：
无
注66、负债和股东权益总计：
无
注67、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
电力 1,058,131,535.59 615,385,056.24
合计 1,058,131,535.59 615,385,056.24
公司根据广东省物价局粤价重字[1993]04号及粤价[2000]309号批文，按实际发电标准煤平均单价计算出电价调节基金，沙角A电厂调减成本15,895,979.10元.
注68、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
电力 1,327,220,702.21 901,644,014.12
合计 1,327,220,702.21 901,644,014.12
注69、主营业务税金及附加：
无
注70、主营业务利润：
无
注71、其他业务利润
无
注72、营业费用：
无
注73、管理费用：
包括本期列支广东省电力集团公司承包劳务管理费13,566,779.22元、电网管理费13,573,833.56元，详见附注六、（2）、②。
注74、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 68,072,838.25 29,027,329.24
减:利息收入 16,677,723.15 7,913,880.21
汇兑损失 284.65
减:汇兑收益 37,291.54
其 他 12,080.20 16,723.03
合计 51,407,195.30 21,093,165.17
注75、营业利润：
无
注76、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 1,029,246.63
债权投资收益 273,750.00 4,138,261.40
联营或合营公司分配来的 675,637.00 178,684.55
利润
期末调整的被投资公司所 -3,639,280.00
有者权益净增减额（+-）
其他 867,679.75
合计 -2,697,424.88 5,346,192.58
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 283,596,218.60 244,497,839.13
债权投资收益 273,750.00 1,286,801.44
联营或合营公司分配来的 675,637.00 178,684.55
利润
期末调整的被投资公司所
有者权益净增减额（+-）
其他 -7,531.88
合计 280,898,793.72 245,963,325.12
注77、补贴收入
无
注78、营业外收入
无
注79、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产净损失 209,443.70 18,299.72
罚款支出 2,162.00 1,306.00
捐赠支出 656,708.46 300,000.00
其他 158,708.46 189,577.40
合计 509,186.78 1,206,179.88
合计 1,536,209.40 1,715,363.00
注80、利润总额：
无
注81、所得税：
2000年1-6月 2001年1-6月
母公司 32,360,589.74 89,638,980.09
湛江电力有限公司 149,911,997.13 206,946,997.06
广东粤嘉电力有限公司 12,971,798.62 11,556,884.66
韶关粤江发电有限公司* ---- ----
合 计 195,244,385.49 308,142,861.81
*、韶关粤江发电有限公司2001年虽已投入生产，但未有利润，本期不需计缴所得税。
注82、少数股东损益：
无
注83、净利润：
无
注84、年初未分配利润：
期初未分配利润变动金额：39,116,585.95万元
变动的原因：
主要是住房周转金、开办费、坏帐准备等调整。
注85、其他转入：
无
注86、可供分配的利润：
无
注87、提取法定盈余公积：
无
注88、提取法定公益金：
无
注89、提取职工奖励及福利基金：
无
注90、提取储备基金：
无
注91、提取企业发展基金：
无
注92、利润归还投资：
无
注93、可供投资者分配的利润：
无
注94、应付优先股股利：
无
注95、提取任意盈余公积：
无
注96、应付普通股股利：
无
注97、转作股本的普通股股利：转作股本的普遍股股利为128770200股。
注98、未分配利润：
无
注99、销售商品、提供劳务收到的现金：
无
注100、收到的税费返还：
无
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系 经济性质或
性质 类型
广东省电力 广州市东风 电力 母公司 国有独资企
集团公司 东路757号 业
湛江电力有 湛江市赤坎 生产电力、 子公司 有限责任公
限公司 调顺路63 电站建设 司
号
广东粤嘉电 梅州市梅县 生产电力 子公司 有限责任公
力有限公司 槐岗 司
韶关粤江发 曲江县乌石 生产电力 子公司 有限责任公
电有限公司 镇韶关发电 司
厂
茂名瑞能热 茂名市油城 生产电力 子公司 有限责任公
电有限公司 三路47号 司
企业名称 法定代表人
广东省电力 吴希荣
集团公司
湛江电力有 余福敏
限公司
广东粤嘉电 余福敏
力有限公司
韶关粤江发 潘力
电有限公司
茂名瑞能热 潘力
电有限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
广东省电力集 11,775,910,000.00
团公司
湛江电力有限 2,875,440,000.00
公司
广东粤嘉电力 1,000,000,000.00
有限公司
韶关粤江发电 450,000,000.00
有限公司
合计 16,101,350,000.00
企业名称 期末数
广东省电力集 11,775,910,000.00
团公司
湛江电力有限 2,875,440,000.00
公司
广东粤嘉电力 1,000,000,000.00
有限公司
韶关粤江发电 450,000,000.00
有限公司
合计 16,101,350,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分 本期增加 本期减少
比% 数 数
广东省电 1,333,800,000.00 51.79
力集团公
司
湛江电力 1,214,151,900.00 51.00
有限公司
广东粤嘉 510,000,000.00 51.00
电力有限
公司
韶关粤江 65.00
发电有限
公司
茂名瑞能 27,687,600.00
热电有限
公司
企业名称 期末金额 期末百分
比%
广东省电 1,333,800,000.00 50.15
力集团公
司
湛江电力 1,214,151,900.00 51.00
有限公司
广东粤嘉 510,000,000.00 51.00
电力有限
公司
韶关粤江 292,500,000.00 65.00
发电有限
公司
茂名瑞能 27,687,600.00 51.00
热电有限
公司
2、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业 本期金额 占本期购货 上年同期金 占上年同期
名称 百分比(%) 额 购货百分比
(%)
广东省电力 748,759,520.58 86.85 377,479,368.88 77.36
集团公司
合计 748,759,520.58 86.85 377,479,368.80 77.36
关联方企业 关联交易未
名称 结算金额
广东省电力 222,608,782.08
集团公司
合计 222,608,782.08
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业 本期金额 占本期销售 上年同期金
名称 百分比(%) 额
广东省电力 2,656,887,799.63 100.00 1,934,542,256.09
集团公司
合计 2,656,887,799.63 100.00 1,934,542,256.09