广东电力发展股份有限公司2000年中期报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
(一)公司法定中文名称:广东电力发展股份有限公司
公司法定英文名称:GUANGDONG ELECTRIC POWER
DEVELOPMENT CO., LTD. [英文名称缩写GED]
(二)公司法定代表人:吴希荣先生
(三)公司董事会秘书:张德伟先生
联系电话:(020)87609276
传 真:(020)87609909
公司董事会证券事务代表:陈楚阳先生、陈进良先生
联系电话:(020)87609681、87604922
传 真:(020)87609909
联系地址:广东省广州市环市东路498号广发花园柏丽商业中心10楼
邮政编码:510075
(四)公司注册地址、办公地址:
公司注册地址:广东省广州市梅花路75号21楼
邮政编码: 510600
公司办公地址:广东省广州市环市东路498号广发花园柏丽商业中心10楼
邮政编码: 510075
公司电子信箱: gpedco@ public. guangzhou. gd. cn
公司互联网网址:http://www.ged.com.cn
(五)公司选定的信息披露报纸名称:
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》(境外)、《The Asian Wall Street Journal(亚洲华尔街日报)》(境外英文)。
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址为:
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:广州市环市东路498号广发花园柏丽商业中心10 楼总经理办公室。
(六)公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:粤电力A和粤电力B
公司股票代码:0539和2539
二、主要财务数据和指标
(一)广东电力发展股份有限公司(“本公司”)董事会谨将截至2000年6月 30日止本集团经广东正中会计师事务所按中国会计准则编制的财务报告数据摘要如下:
单位:元
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 9,542,257,402.74 8,585,982,043.56
股东权益
(不包含少数股东权益) 4,628,112,990.94 4,203,100,969.17
每股净资产 3.59 3.26
调整后每股净资产 3.53 3.22
2000年1月1日至 1999年1月1日至
2000年6月30日 1999年6月30日
净利润 476,520,101.77 456,954,787.63
扣除非经常性损益后
净利润 476,520,101.77 456,954,787.63
每股收益 0.370 0.355
净资产收益率(％) 10.30 10.87
注:主要财务指标计算公式如下:
1.每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
2.净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
3.每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
4.调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理
(流动、固定)资产净损失-递延资产)/报告期末普通股股份总数
(二)根据以国际会计准则为基础的会计政策编制的截至2000年6月30日止的本公司净利润与按中国会计准则编制的净利润的差异说明:
单位:人民币千元
2000年1～6月 1999年1～6月
按中国会计准则所报数额 476,520 456,955
根据以国际会计准则为基础的会计
政策作出调整项目
──土地使用权 2,968 2,968
以前年度损益调整 5,967
根据以国际会计准则为基础的会计政策重报
479,488 465,890
三、股本变动及主要股东持股情况
(一)股本变动情况
单位:股
股份类别 本次变动前 本次变动增加(+,-) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
776,587,500 776,587,500
其中:国家拥有股份
666,900,000 666,900,000
境内法人持有股份
109,687,500 109,687,500
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
24,706,500 24,706,500
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
801,294,000 801,294,000
二.已上市流通股份
1.人民币普通股
153,738,000 153,738,000
2.境内上市的外资股
332,670,000 332,670,000
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计
486,408,000 486,408,000
三.股份总数
1,287,702,000 1,287,702,000
(二)主要股东持股
广东省电力集团公司持有本公司51.79％的股份,是本公司的控股股东, 报告期内其持有的股份,没有增减变动情况,期末持有股份666,900,000股。 公司前十名股东持股情况如下:
持股单位 2000年6月 30日
持股数(股) 占总股本比例(％)
广东省电力集团公司 666,900,000 51.79
中国建设银行广东省信托投资公司 43,875,000 3.41
广东省电力开发公司 21,937,500 1.70
广东国际信托投资公司 21,937,500 1.70
广东发展银行 21,937,500 1.70
TEMPLETONWORLD FUND,INC. 15,062,430 1.17
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND ,INC.
14,689,967 1.14
上海北融资产管理有限公司 6,211,803 0.48
BEST RELIANCE INVESTMENTS LTD 5,180,003 0.40
INTL NEDERLANDEN BANK(ING BANK)
GLOBAL CUSTODY NV 4,212,000 0.33
注:前十名股东之间无关联关系。
(三)持股5％(含5％)以上法人股东所持有股份发生质押、冻结等情况
广东省电力集团公司持有本公司51.79％的股份,其持有的股份没有发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾和展望
(一)上半年主要经营情况
本集团主要经营、建设电站及输变电工程,属国家能源基础产业。截至2000年6月末止,本集团已投产发电装机容量达2,054.5MW,比去年末增加300MW, 增长了17.10％;完成发电量48.56亿千瓦时,上网电量45.15亿千瓦时, 分别比去年同期增长20.23％和20.37％;按时间进度计算,超额13.23个百分点完成上半年的发电量生产任务;实现主营业务收入19.34亿元,利润总额8.99亿元, 扣除少数股东权益后,本公司实现净利润4.77亿元,比去年同期增长4.38％。
本公司全资附属的沙角A电厂(一期,下同),完成发电量19.26亿千瓦时、上网电量17.82亿千瓦时,分别比去年同期增长6.23％、6.45％;本公司控股51％的湛江电力有限公司(湛江电力,下同)附属的湛江电厂完成发电量21.86亿千瓦时、上网电量20.60亿千瓦时,分别比去年同期增长44.96％、44.76％;本公司控股 51％的广东粤嘉电力有限公司(粤嘉电力,下同)附属的梅县B电厂完成发电量7.44亿千瓦时、上网电量6.73亿千瓦时,分别比去年同期增长3.62％、2.91％。
(二)上半年基建及投资情况
1、募股资金使用情况
本报告期内没有募集资金,也没有前次募集资金在本报告期内使用。
2、基建及其它投资情况
湛江电厂(二期)＃4机组(300MW燃煤机组)已于3月7日通过168小时试运行,3月29日正式移交生产,至此,湛江电厂四台机组已全部建成投产。 根据本公司与广东省电力集团公司签订的《出资额转让合同》,本公司出资36,528.56万元, 受让广东省电力集团公司持有的广东省韶关粤江发电有限责任公司(以下简称“粤江公司”)65％的股权。粤江公司主要经营韶关电厂＃10机组(300MW 燃煤机组)的建设、生产、供应电力。
(三)公司财务状况
1、比较资产负债表 单位:万元
项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减 主要原因
总资产 954,225.74 858,598.20 11.14％ 应收广东省电力
集团公司电费
应收帐款 126,658.16 27,139.98 366.68％ 应收广东省电力
集团公司电费
存货 9,690.93 8,511.95 13.85％ 湛江电厂二期＃
4机投产
长期投资 8,267.25 8,088.31 2.21％ 权益性计提
固定资产 522,307.99 498,129.73 4.85％ 在建工程转入
长期负债 157,564.72 137,840.70 14.31％ 贷款增加
股东权益 462,811.30 420,310.10 10.11％ 本期利润与分配
2、比较损益表 单位:万元
项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减 主要原因
主营业务收入 193,454.23 165,525.73 16.87％ 发电量增加
主营业务利润 101,256.27 87,647.73 15.53％ 发电量增加
净利润 47,652.01 45,695.48 4.28％ 发电量增加
3、相同报表项目之间变化幅度超过30％以上报表项目
比较资产负债表 单位:万元
项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减 主要原因
收帐款 126,658.16 27,139.98 366.68％ 应收广东省电
力集团公司电费
在建工程 12,198.82 71,296.59 -82.89％ 在建工程转出
应付股利 6,731.36 38,631.06 -82.58％ 99年派息方案
与2000年中期
分配方案
未交税金 27,217.20 14,802.77 83.87％ 应交增值税、
所得税
其他应付款 44,134.56 12,868.04 242.98％应付工程款
预提费用 2,760.32 1,095.37 151.99％固定资产修理
费
比较损益表 单位:万元
项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减 主要原因
财务费用 2,109.32 -1,281.78 264.56％ 银行贷款利息
增加
投资收益 534.62 1,208.58 -55.76％ 投资收回
(四)下半年计划
1、在电力生产方面:沙角A电厂、湛江电力附属的湛江电厂、粤嘉电力附属的梅县B电厂争取在上半年取得良好业绩的基础上完成和超额完成全年发电计划。 同时要继续加强生产经营管理,特别是加强成本管理,争取做到事前预算、事中控制、事后考核,努力降低成本与费用,进一步提高经济效益。
2、在电力基建方面:重点加强韶关电厂＃10机组的设备安装与调试工作, 为今年第四季度投产做好准备。
3、在制订和实施发展战略方面:公司继续实行“办电为主, 多元发展”的经营方针。随着广东省电力体制改革措施的实施,公司在电力方面,将制订自己新的发展战略,实行两条腿走路,“收购老电厂,投资建新电厂”,使公司的规模得以迅速扩大,争取在下半年完成对广东省电力集团公司沙角A电厂(二期)2×300MW机组的收购工作,同时为明后年开展更大规模收购或受让广东省电力集团下属大型发电厂或股权,做好各项前期准备工作。在电力项目以外的领域,公司将会以更积极的态度向电信业、高科技行业谋求适度的发展。起步阶段我们走相关多元化的道路,积极配合省电力集团公司加快广东电力通讯网络资产的重组步伐。透过参股深圳市创新科技投资有限公司,在获取收益的同时,了解和跟踪高科技的发展,为进一步投资具有产业化前景的项目作准备。通过努力,我们力争在二十一世纪初把本公司建设成为广东省最大、在全国范围内有一定影响力、且具有较强竞争力的大型上市发电公司。
五、重要事项
(一)中期利润分配及分红派息与转增股本预案
公司2000年中期根据广东正中会计师事务所按中国会计准则审计的可供分配的利润为69,618.71万元(其中2000年中期净利润为47,652.01万元),公司按国际会计准则调整的可供分配的利润为74,104.1万元,根据有关法规规定,股份有限公司进行利润分配时适用孰低原则,故2000年中期公司可供分配利润采用广东正中会计师事务所审计的69,618.71万元。其利润分配预案为:(1)从净利润47,652.01 万元中,提取法定盈余公积金10％,金额为4,765.20万元,提取任意盈余公积金25％,金额为11,913.00万元,提取法定公益金5％,金额为2,382.60万元;(2) 中期可分配利润为28,591.21万元,加上上年结转21,966.70万元人民币的未分配利润,可供股东分配的利润为50,557.91万元。(3)分红派息及转增股本方案为:以128,770.2万股为基数,从中期可分配利润中提取30,904.848万元向全体股东每10股送2股派人民币0.4元(A股社会公众股含税),从资本公积金中提取103,016.16万元,向全体股东每10股转增8股。
该预案的实施将有利于公司规模的进一步扩大,有利于公司迎接未来证券市场走向国际化、规模化的挑战,从而有利于公司的长远发展。该预案尚需公司2000年第一次临时股东大会审议批准后,才能实施。
(二)本公司1999年度每10股派3元人民币(A股社会公众股含税,扣税后实派2.4元)的方案已在本报告期内实施完成。
(三)重大诉讼、仲裁事项
1、2000年6月本公司状告广东国际信托投资公司破产清算组一案,已于2000年6月15日开庭审理,公司代理律师向法庭出示了有关证据, 陈述了要求法庭确认本公司委托广东国际信托投资公司证券部购买国债的6,000万元为购买国债保证金的理由,目前此案正在审理中。
2、2000年5月,佛山市中级人民法院立案受理了本公司关于申请执行佛中法初字第687号、第688号民事判决的诉讼请求。目前该院执行庭正在承办此案。
(四)重大关联交易事项
1、关于《出资额转让合同》涉及的关联交易
广东省电力集团公司持有本公司总股本51.79％的股份,是本公司的控股股东。本公司与该公司于2000年6月27日在广州签订了《出资额转让合同》, 本公司以现金方式出资36,528.56万元受让该公司所持有的广东省韶关粤江发电有限责任公司(以下称“粤江公司”)65％的股权。粤江公司经营韶关电厂＃10机组的建设、生产、供应电力。至1999年6月30日,粤江公司净资产48,338.07万元,总资产97,544.99万元。交易定价原则是以净资产48,338.07万元为基础,再加上评估基准日 1999年6月30日至2000年4月30日的资金利息2,240万元来确定的[详见2000年7月25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、 《 The Asia wall Street Journal(亚洲华尔街日报)》(英文)]。
2、购销商品、提供劳务发生的关联交易
(1)电量销售
根据公司与公司股东广东省电力集团签订的购电合同,公司全资附属机构沙角A电厂(一期)、 子公司湛江电力有限公司及广东粤嘉电力有限公司全部上网电量售予广东省集团公司。电价需经广东省物价局批准。
企业名称
2000年1-6月 占本项总额 计价标准
广东省电力集团公司 1934542256.09 100％ 暂按1999年广东
省物
价局批准之电价
(2)电厂经营管理
根据公司与广东省电力集团公司于1994年11月28日签订的《关于沙角A 电厂(一期)的经营管理协议》、1998年12月25日签订的《湛江发电厂(一期)2×300MW经营管理合同》及1997年12月签订的《关于广东粤嘉电力有限公司梅县发电厂1998年度经营管理承包合同》, 广东省电力集团在收取管理费及电网管理费的条件下,受托承包管理公司及子公司所属电厂。公司及子公司本年度向广东省电力集团支付管理费如下:
项目 企业名称 金额 计价标准
承包劳务管理费 广东省电力集团公司 9,026,539.90 按上网电量每千
瓦时0.2分人民
币计
电网管理费 广东省电力集团公司 7,126,223.80按沙角A电厂(一
期)上网电量每
千瓦时0.4分人
民币计
(3)原材料采购
根据公司于1994年11月28日与广东省电力集团公司签订的《关于沙角A电厂(一期)的经营管理协议》,沙角A电厂(一期)支付广东省电力集团公司120,000,000.00元作为购买、储存燃料及备件等之流动资金。
(4)关联方应收应付款余额
项目 企业名称 1999.12.31 2000.6.30 经营内容
应收帐款 广东省电力集团公司 271399823.56 1266581562.31 电厂销
售收入
、增值
税等
其他应付款 广东省电力集团公司6,844,374.40 4,117,806.80 承包管
理费
预付帐款 沙角A电厂(二期) 134000,000.00 153257636.35 预付煤
等原材
料款,
及部分
代付工
程款
应付帐款 广东省电力工业燃料公司9385457.60 185449389.14 应付购
煤款
注:沙角A电厂(二期)是广东省电力集团公司的附属企业; 电力工业燃料公司是广东省电力集团公司的下属公司。
(五)关于“三分开”情况的说明
本公司自1993年创立以来,资产和财务管理是独立于控股股东运作的,控股股东管理人员并无出任公司总经理及以下管理层职务。
(六)托管、承包、租赁事项
报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
(七)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内,本公司继续聘请广东正中会计师事务所和安达信公司担任公司的审计事务。
(八)其它重大合同(含担保等)及其履行情况
报告期内,本公司无其它重大合同、担保等情况。
(九)公司报告期内更改名称或股东简称的情况
报告期内,本公司没有发生更改名称或股票简称的情况。
(十)国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》对公司有无影响
国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》对本公司无影响。
六、财务报告
(一)审计报告
本公司中期财务报告已经广东正中会计师事务所的注册会计师蒋洪峰、徐红兵审计,并出具无保留意见的审计报告。
(二)资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表(附后)
(三)会计报表附注
1、报告期内本公司会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法与最近一期年度报告相比未发生变化;
2、与最近一期年度报告相比, 本公司合并范围已发生变更-广州粤电房地产有限公司将撤销或出售,本期不再将其纳入公司合并报告范围。
七、备查文件目录
(一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
(二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
(三)报告期内在中国证监会指定报刊公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
(四)公司章程。
(五)中期报告的英文文本。
广东电力发展股份有限公司董事会 二OOO年八月二十二日
广东电力发展股份有限公司
资产负债表
2000年6月30日
单位:人民币元
资产 母公司 合并
1999.12.31 2000.6.30 1999.12.31 2000.6.30
流动资产:
货币资金
1055482210.66 1122723162.49 2258463740.40 1972314564.08
短期投资
69718800.00 68000000.00 69718800.00 68000000.00
减:短期投资跌价准备
47000000.00 47000000.00 47000000.00 47000000.00
短期投资净额
2718800.00 21000000.00 22718800.00 21000000.00
应收利息 1080000.00 600000.00 1080000.00 600000.00
应收帐款
60938583.08 271399823.56 1266581562.31
其他应收款
38686640.76 38814055.11 60765501.06 62318192.66
减:坏帐准备
13429420.61 13642618.60 14309856.65 17330059.95
应收款项净额
25257220.15 86110019.59 317855467.97 1311569695.02
预付帐款
134172960.94 153640170.05 158471726.46 189258734.57
存货
85119486.75 96909324.77
减:存货跌价准备 887855.37 887855.37
存货净额 84231631.38 96021469.40
待摊费用 522397.72 262155.72
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
流动资产合计
1238711191.75 1384073352.1 843343763.93 3591026618.79
长期投资:
长期股权投资
92387872444.34 2439971007.06 62823084.03 64031015.21
长期债权投资
9233958100.00 127439607.00 18060000.00 18641507.00
长期投资合计
2,621,830,544.34 2567410614.06 80883084.03 82672,522.21
减:长期投资减值准备
长期投资净额
2,621,830,544.34 2567410614.06 80,883,084.03 82,672,522.21固定资产:
固定资产原价
1543062939.22 1531627155.18 5943400833.75 6973285982.58
减:累计折旧
886643012.35 922555097.06 1690658967.42 1888001472.93
固定资产净值
656419926.87 609072058.12 4252741866.33 5085284509.65
工程物资 5070336.51 4913440.44
在建工程
1166044233.78 85825346.44 712965852.73 121988174.06
固定资产清理
441416.18 773490.19 7852488.39 8227042.00
待处理固定资产净损失
142586793.65 2586793.65 2666712.71 2666712.71
固定资产合计
725492370.48 698257688.40 4981297256.67 5223079878.86
无形资产及其他资产:
无形资产
15194289657.46 187944532.84 628454880.29 604372494.74
办费
37913897.75 41105888.14
长期待摊费用
14089160.89
无形资产及其他资产合计
194289657.46 187944532.84 680457938.93 645478382.88
资产总计
4780323764.03 4837686187.43 8585982043.56 9542257402.74
广东电力发展股份有限公司
资产负债表(续)
2000年6月30日
单位:人民币元
负债及股本权益 母公司 合并
1999.12.31 2000.6.30 1999.12.31 2000.6.30
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款 18072111.51 233293533.36
预收帐款 67448972.53 67448972.53
应付工资
35678895.80 38226364.65 36439442.40 38399901.77
应付股利 386310600.00 67313610.24 386310600.00 67313610.24
应付福利费 337063.97 -733460.94 2926841.26 3722245.32
未交税金 16111733.91 16215213.07 148027740.52 272172033.40
其他未交款 -446951.83 31647.58 2079068.54 2181023.59
其他应付款73594585.58 83496567.45 128680415.91 441345594.77
预提费用 21909577.34 7693557.44 10953715.69 27603229.80
一年内到期的长期负债
流动负债合计
579944477.30 212,243499.49 800938908.36 1086031,172.25
长期负债:
长期借款
1407491900.00 1604591900.00
住房周转金
-2721682.44 -2670303.00 -29084903.11 -28944681.23
长期负债合计
-2,721,682.44 -2670,303.00 1378406,996.891 575647218.77 负债合计
577222794.86 209573196.49 2179345905.25 2661678391.02 少数股东权益 2203535169.14 2252466020.78
股东权益: -
股本
241287702000.00 1287702000.00 1287702000.00 1287702000.00
资本公积
251503482141.76 1503482141.76 1503482141.76 1503482141.76
盈余公积
261192249816.35 1382857857.06 1192249816.35 1382857857.06
其中:公益金
156084834.09 179910839.18 156084834.09 179910839.18
未分配利润
27219667011.06 454070992.12 219667011.06 454070992.12
股东权益合计
4203100969.17 4628112990.94 4203100969.17 4628112990.94
负债及股东权益总计
4780323764.03 4837686187.43 8585982043.56 9542257402.74
广东电力发展股份有限公司
利润及利润分配表
2000年1-6月
单位:人民币元
项目 母公司 合并
1999年1-6月 2000年1-6月 1999年1-6月 2000年1-6月
一 主营业务收入
631294130.93 615385056.24 1655257312.22 1934542256.09
减: 折扣与折让
主营业务收入净额
631294130.93 615385056.24 1655257312.22 1934542256.09
减:主营业务成本
348248812.94 321823112.02 761395537.78 901644014.12
营业税金及附加
6901256.11 6566062.64 17384496.57 20335495.70
二 主营业务利润
276144061.88 286995881.58 876477277.87 1012562746.27
加:其他业务利润
减: 存货跌价准备
销售费用
管理费用
28064592.18 33471865.50 77216732.47 97124809.42
财务费用
-11341133.90 -7135821.40 -12817752.40 21093165.17
三 营业利润
259420603.60 260659837.48 812078297.80 894344771.68
加:投资收益
230219182.02 248314404.81 12085843.52 5346192.58
补贴收入
营业外收入
97425.00 115333.00 197425.00 115333.00
减:营业外支出
118786.84 208883.78 193736.84 509183.78
四 利润总额
489718423.78 508880691.51 824167829.48 899297113.48
减:所得税
32763636.15 32360589.74 157683110.47 195244385.49
少数股东损益 209529931.38 227532626.22
五 净利润
456954787.63 476520101.77 456954787.63 476520101.77
加:年初未分配利润
103189238.29 219667011.06 103189238.29 219667011.06
盈余公积转入
六 可供分配的利润
560144025.92 696187112.83 560144025.92 696187112.83
减:提取法定公积金
47652010.18 47652010.18
提取法定公益金 23,826,005.09 23,826,005.09
七 可供股东分配的利润
560144025.92 624709097.56 560144025.92 624709097.56
减:提取任意公积金
119130025.44 119130025.44
分配普通股股利
51508080.00 51508080.00
八 未分配利润
560144025.92 454070992.12 560144025.92 454070992.12
现金流量表
2000年1-6月
编制单位:广东电力发展股份有限公司 单位:人民币元
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 150000000.00 703000000.00
收到的租金
收到的其他与经营活动有关的现金 16162692.19 43332072.58
现金流入小计 166162692.19 746332072.58
购买商品、接受劳务支付的现金 65393043.06 232199085.55
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22437215.76 59494496.49
实际交纳的增值税款 61604109.03 176465685.41
支付的所得税款 44174773.39 149440268.93
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
6685881.09 25292801.32
支付的其他与经营活动有关的现金 14195843.22 47807066.76
现金流出小计 214490865.55 690699404.46
经营活动产生的现金流量净额 -48328173.36 55632668.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 108818800.00 1718800.00
分得股利或利润所收到的现金 187197129.65 1268089.00
取得债券利息收入所收到的现金
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
22897.85
收到的其他与投资活动有关的现 6922378.79 955327.86
现金流入小计 302938308.44 3965114.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
16971592.05 165481022.30
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 16971592.05 165481022.30
投资活动产生的现金流量净额 285966716.39-161515907.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 300000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 5629676.24
现金流入小计 305629676.24
偿还债务所支付的现金 102900000.00
发生筹资费用所支付的现金 9147.00
分配股利或利润所支付的现金 170397778.22 349037640.80
现金流量表(续)
2000年1-6月
单位:人民币元
项目 母公司 合并
偿付利息所支付的现金 33949135.63
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 170397778.22 485895923.43
筹资活动产生的现金流量净额 -170,397,778.22-180,266,247.19 四、汇率变动对现金的影响额 187.02 310.34
五、现金及现金等价物净增加额 67240951.83 -286149176.32
附注1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 476520101.77 476520101.77
加:少数股东权益 227532626.22
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 213197.99 3020203.30
固定资产折旧 47795338.83 209297322.18
无形资产摊销、开办费及长期待摊费用摊销 6345124.62 36373605.61
固定资产报废损失 18299.72 18299.72
财务费用 29007045.38
投资损失(减:收益) -248314404.81
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -11789838.02
经营性应收项目的减少(减:增加) -80053206.54-1027521438.46
经营性应付项目的增加(减:减少) -250852624.94 113174740.42
其他
经营活动产生的现金流量净额 -48328173.36 55632668.12
3、现金及现金等价物增加情况:
货币资金的期末余额 1122723162.49 1972314564.08
减:货币资金的期初余额 1055482210.66 2258463740.40
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 67240951.83 -286149176.32