湖北沙隆达股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于深圳证券交易所巨潮国际互联网站(http://www.cninfo.com.cn)。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
独立董事谭力文、廖洪未出席本次董事会，授权张茂立董事长行使表决权。
本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。公司2002年半年度财务报告未经审计。
一、 `公司基本情况简介`
(一)公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：沙隆达A (A股) 沙隆达B (B股)
股票代码：000553 (A股) 200553 (B股)公
(二)公司董事会秘书：李 忠 禧
联系电话：0716-8314802-8632
联系地址：湖北省荆州市北京东路93号
传 真：0716-8316796
股权事务代表： 吴 蒙
联系地址： 湖北省荆州市北京路172号
电话：0716-8114595
传真：0716-8110066
(三)主要财务数据和指标
财务指标 单位 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 元 -10,856,525.52 10,396,467.07
扣除非经常性损益后的净利润 元 -9,967,560.90 4,676,772.66
每股收益(摊薄) 元 -0.037 0.035
每股收益(加权) 元 -0.037 0.035
每股收益(扣除非经常性损益) 元 -0.034 0.016
每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.032 0.160
净资产收益率(摊薄) ％ -1.13 1.07
净资产收益率(加权) ％ -1.13 0.07
净资产收益率(扣除非经常性损益) ％ -1.03 0.48
财务指标 元 2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益 元 962,843,663.60 973,700,189.12
每股净资产 元 3.24 3.28
调整后的每股净资产 元 3.04 3.10
注：
扣除非经常性损益项目 金额(元)
投资收益 -930,122.16
营业外收支净额 41,157.54
收取关联方资金占用费所得税影响
合计 -888,964.62
二、股本变动和`主要股东持股情况`
1、报告期内公司无因送股、转增股本、增发新股、 可转换公司债券股或其他原因引起股份总数及结构变动的情况。
2、报告期末，公司A股、B股股东总数30,194户，其中A股17624户、B股 12570 户。
3、报告期末，公司前十名股东持股情况如下：
股东名称 持股数(万股) 占总股本比例
1、沙隆达集团公司(国家持股单位) 8,172.6625 27.52％
2.蕲春县国有资产管理局(国家持股单位) 300.2709 1.01％
3.KGI ASIA LIMITED(外资股) 144.5461 0.48％
4. 文灿荣(外资股) 127.6004 0.42％
5. 国泰君安证券股份有限公司 110.0000 0.37％
6. 泰纪投资有限公司(外资股) 100.0000 0.33％
3. 广奇投资有限公司(外资股) 100.0000 0.33％
8. 湖北中联长江国土经济开发公司 82.7600 0.27％
9. TAI FOOK SECURITIES CO LTD(外资股) 73.5699 0.24％
10.周文琴 69.6220 0.23％
注：公司前10名股东之间未发现有关联关系。
4、持公司5％以上股票的股东情况
股东名称：沙隆达集团公司
持股：8,172.6625(万股)
占总股本：27.52％
法定代表人：张茂立
注：
1)沙隆达集团公司为本公司国有股持股股东，报告期内股份无变动。
2)报告期内，中国信达资产管理公司因沙隆达集团公司为其子公司湖北大田化工股份公司的尿素技改项目提供的3250万元的贷款担保到期无法偿还，已申请将沙隆达集团公司持有的本公司股份的1304万股(占总股本4.39％)进行司法冻结。
3)沙隆达集团公司于2000年8月11日将其持有的本公司的股份5577万股(占总股本18.78％)质押给中国工商银行荆州市分行取得贷款壹亿叁仟万元。公司已作历次披露。
三、公司董事、监事、`高管人员情况`
1、 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票情况没有变化。
2、 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况。
(1)2002年5月28日,公司召开2001年度股东大会选举谭力文先生、 廖洪先生为公司独立董事。
(2)报告期内，公司其他董事、监事及高级管理人员未发生变化。
四、`管理层讨论与分析`
(一) 经营成果与财务状况分析
1、 经营成果分析
项目 单位 2002年1-6月 2001年1-6月
主营业务收入 元 470,763,433.38 490,343,267.09
主营业务利润 元 60,356,104.00 68,755,890.68
净利润 元 -10,856,525.52 10,396,467.07
现金及现金等价
物净增加额 元 1,931,346.25 -56,213,421.55
项目 单位 增减额 增减率
主营业务收入 元 -19,579,833.71 -3.99％
主营业务利润 元 -8,399,786.68 -12.22％
净利润 元 -21,252,992.59 -204.43％
现金及现金等价
物净增加额 元 58,144,767.80 103.44％
1) 主营业务收入比去年同期下降3.99％， 主要原因是产品销量和销价下降影响收入减少；
2) 主营业务利润比去年同期下降12.22％，主要原因是产品销量和销价下降影响主营业务利润减少；
3) 净利润出现亏损，主要原因是产品销量和销价下降影响主营业务利润减少；期间费用增加；补提短期投资跌价准备；投资收益减少；
4) 现金及现金等价物净增加额增加，主要原因是今年银行借款增加， 去年同期归还大量到期银行借款；
2、 财务状况分析
项目 2002年6月30日 2001年12月31日
总资产 元 1,677,835,454.98 1,642,777,754.18
股东权益 元 962,843,663.60 973,700,189.12
项目 增减额 增减率
总资产 元 35,057,700.80 2.13％
股东权益 元 -10,856,525.52 -1.11％
1) 总资产比年初增长2.13％，主要原因是无形资产增加；
2) 股东权益比去年同期下降1.11％，主要原因是今年上半年亏损导致。
(二)主营业务范围及经营状况
公司主营农药化工产品的生产与销售。报告期末，公司主营业务收入47076 万元，营业利润6035万元。出口创汇1011万美元，同比增长23.26％；公司生产农药( 折百)14200吨，烧碱(折百)31100吨。农药产品占公司主营业务收入的79％。
1) 按业务分布列示如下
单位：人民币元
行业 营业收入 营业成本
2002年度1-6月 2001年度1-6月 2002年度1-6月 2001年度1-6月
农药 376,102,770.14 382,888,828.41 323,191,619.63 321,620,164.40
化工 91,649,975.44 102,114,687.92 84,158,514.04 95,482,578.39
其他 3,010,687.80 5,339,750.76 2,645,331.83 4,359,720.95
合计 470,763,433.38 490,343,267.09 409,995,465.50 421,462,463.74
2) 按地区分布列示如下： 单位：人民币元
地区 营业收入 营业成本
2002年度1-6月 2001年度1-6月 2002年度1-6月 2001年度1-6月
华中 227,930,179.88 200,109,187.82 254,790,137.05 222,990,799.69
华南 84,780,764.34 72,080,350.68 96,937,024.26 81,023,467.48
华东 38,588,219.86 32,807,588.38 32,598,291.34 27,246,829.77
华北 3,578,505.71 3,042,434.78 1,593,149.58 1,331,611.98
西部 37,991,802.24 32,300,515.92 27,910,755.09 23,328,817.60
海外 77,893,961.36 69,655,387.92 76,513,909.77 65,540,937.22
合计 470,763,433.39 409,995,465.50 490,343,267.09 421,462,463.74
(三)投资活动情况
1、公司前次募集资金延续到本报告期内使用情况：
公司于1997年5月发行B股11,500万股，发行价格为3.48元港币/股,折人民币3 .73元/股,共募集资金(扣除发行费用)人民币40,373.13万元。截止2001年12月31日， B股募集资金按使用计划已使用35,736.13万元,所余资金4637万元暂存银行(已作历次披露)。报告期内，经2002年5月28日召开的2001年度股东大会审议通过，将B 股募集资金所余资金4637万元用于补充本年度流动资金(该事项公司已于2002年5月29 日在《中国证券报》、《证券时报》及《大公报》上进行了披露)。
2、非募集资金投资情况：
报告期内，公司非募集资金投资项目包括：(1) 公司与沙隆达集团公司共同投资1,000万元设立沙隆达房地产公司，公司控股90％。报告期内， 房地产项目建设进展顺利，尚无收益；(2)公司与湖北大田化工股份有限公司共同投资4,000万元设立湖北丰源化工有限公司，公司控股55％。报告期内，合资项目年产20万吨NPK 复合肥项目正在建设之中，尚无收益。
(四)报告期内，由于本公司市场环境无明显改善，农资市场持续低迷，公司半年度业绩受到了较大的影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司于2002 年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》及《大公报》上刊登了2002 年中期业绩预亏公告，提醒广大投资者注意投资风险。
(五)下半年经营计划
下半年，公司将紧盯全年生产经营目标，以改革为动力，以效益为中心，以指标考核为手段，继续推进营销创新、技术创新、管理创新和制度创新；加快产品结构调整，加快建立现代企业制度，力争完成年度生产经营目标。
下半年，公司将加强以下几项工作：一是抓好市场拓展工作，抓好新产品的销售工作；确保年度目标完成。确保年底资金回笼总额与去年同期基本持平，应收帐款同比下降10％，出口创汇额超历史最好水平。二是抓好技改和项目建设工作，确保企业发展后劲。加快高毒农药替代品种的产业化进程，提高现有新产品的生产水平和生产能力；抓好一批重点项目建设，确保项目按期投产达标。三是抓好各项管理工作，确保经济运行质量。四是抓好企业改革工作，确保企业运行效率。按照中国证监会、国家经贸委《关于上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求，规范企业运作。
(五)第三季度经营成果预测
由于农资市场持续低迷，公司经营环境没有大的改善，公司预测第三季度将会继续亏损。
五、`重要事项`
(一)公司对股东大会决议执行情况
1、2001年度利润分配方案的实施情况
公司于2002年5月28日召开的2001年度股东大会审议并通过了2001 年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本的议案(公司已于2002年5月29日在指定的《中国证券报》、《证券时报》及《大公报》上进行了披露)。
(二)报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；
(三)报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并等事项；
(四)报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项；
(五)报告期内，公司无对外重大担保事项；
(六)报告期内重大关联事项：
1) 采购货物
单位：人民币元
企业名称 2002年度1-6月 2001年度1-6月
荆州福德食品总厂 7,891,018.40 1092,771.40
荆州市石油化工厂 3,091,648.10 4,727,460.00
荆州市达利实业公司 1,142,500.00 2,884,044.20
湖北大田股份有限公司 589,710.80 1,111,865.00
荆州江汉制药有限公司 1,732,388.20
荆州市四达化工厂 2,672,630.00 1,994,850.00
2) 销售货物
单位：人民币元
企业名称 2002年度1-6月 2001年度1-6月
荆州江汉制药有限公司 12,314.54
荆州市四达化工厂 536,854.70 273,750.00
博尔德股份有限公司 149,853.46
3) 关联方应收应付款项余额
单位：人民币元
企业名称 2002.6.30. 2001.12.31.
1、其他应付款：
沙隆达集团公司 15,010,000.00
企业名称 2002.6.30. 2001.12.31.
2、应付帐款：
荆州福德食品总厂 1,187,499.38 1,425,206.56
荆州市四达化工厂 729,466.77 661,317.09
荆州市石油化工厂 244,489.73 0.00
湖北大田股份有限公司 272,511.22 0.00
达利实业 1,069,914.63 976,801.25
3、其他应收款：
荆州福德食品总厂 20,414,152.72
沙隆达煤化工业公司 29,560,000.00
湖北大田股份有限公司 28,000,000.00 24,000,000.00
4、预付帐款
沙隆达石油化工总厂 2,665,540.36 3,793,497.46
4)其他关联交易事项
1、湖北大田化工股份公司暂借款2800万元(本期增加400万元)，系因我公司与该公司成立合资公司，建设年产20万吨NPK复合肥项目。报告期内， 该合资公司法律手续尚未办理完毕，待法律手续办理完毕后将转入长期投资。(公司已于2002年4 月20日在《中国证券报》、《证券时报》及《大公报》上进行了披露)。
2、荆州市石油化工总厂因资金短缺于2001年3月23日向公司借款400万元， 用于预付货款，双方在借款合同中已约定，以购买其乳化剂的货款分期偿还。本年度以货款已偿还1,127,957.1元，余款以后继续以货款偿还。
(七)公司或持有公司5 ％股份以上的股东在报告期内未发生对公司经营经营成果、财务状况可能产生影响的承诺事项；
(八)公司于2002年5月28日召开的2001 年度股东大会上审议并通过了关于控股股东及子公司及相关方以资产偿还债务的议案， 并于2002年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》上进行了披露。
六、`财务报告`
(一) 公司半年度财务报告未经审计。
(二) 财务报告(见附件)。
(三) 会计报表附注
1、 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更及会计差错更正的内容。
2、 报告期内，公司财务报表的合并范围没有变化。
七、`备查文件`
1、 载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
2、 载有法定代表人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3、 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》上披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
4、 公司章程。
5、 其他有关材料。
董事长：张茂立
湖北沙隆达股份有限公司
二OO二年八月七日
附件：
`资产负债表（合并）`
编制单位:湖北沙隆达股份有限公司 金额单位：人民币元
2002.06.30 2001.12.31
资产 合并金额 合并金额
流动资产：
货币资金 326,148,034.58 324,216,688.33
短期投资 78,731,872.24 70,282,438.74
应收票据 6,282,000.00 750,270.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 269,962,627.96 243,837,070.51
其他应收款 54,652,785.34 115,542,111.99
预付帐款 28,322,935.76 79,766,099.74
应收补贴款 0.00 0.00
存货 241,840,527.55 234,073,476.74
待摊费用 2,454,921.94 1,243,040.07
一年内到期的长期债权
投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,008,395,705.37 1,069,711,196.12
长期投资：
长期股权投资 14,923,519.63 14,923,519.61
长期债权投资 580,000.00 580,000.00
长期投资合计 15,503,519.63 15,503,519.61
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 746,746,393.82 747,710,460.15
减：累计折旧 328,443,516.69 304,833,536.10
固定资产净值 418,302,877.13 442,876,924.05
减：固定资产减值准备 12,797,610.03 12,831,116.71
固定资产净额 405,505,267.10 430,045,807.34
工程物资 4,618,091.78 3,762,549.87
在建工程 64,549,500.24 44,770,929.26
固定资产清理 115,762.15 0.00
固定资产合计 474,788,621.27 478,579,286.47
无形资产及其他资产：
无形资产 179,079,407.98 78,915,551.30
长期待摊费用 68,200.73 68,200.68
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 179,147,608.71 78,983,751.98
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,677,835,454.98 1,642,777,754.18
流动负债：
短期借款 346,203,730.00 220,573,730.00
应付票据 32,641,429.37 15,042,255.90
应付帐款 137,766,328.50 190,839,297.68
预收帐款 45,020,832.07 46,863,265.39
应付工资 907,692.77 393,685.09
应付福利费 3,543,003.47 2,207,092.04
应付股利 0.00 0.00
应交税金 -13,141,269.19 -35,434,729.91
其他应交款 716,421.97 84,114.34
其他应付款 28,089,098.12 33,006,931.02
预提费用 21,517,555.94 6,887,663.01
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 27,282,923.56 27,322,923.56
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 630,547,746.58 507,786,228.12
长期负债：
长期借款 49,580,000.00 126,580,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 49,580,000.00 126,580,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 680,127,746.58 634,366,228.12
少数股东权益 34,864,044.80 34,711,336.94
股东权益：
股本 296,961,610.00 296,961,610.00
减：已归还投资 0.00 0.00
股本净额 296,961,610.00 296,961,610.00
资本公积 561,551,194.04 561,551,194.04
盈余公积 57,285,245.67 57,285,245.67
其中：公益金 17,823,386.34 17,823,386.34
未分配利润 47,045,613.89 57,902,139.41
股东权益合计 962,843,663.60 973,700,189.12
负债及股东权益总计 1,677,835,454.98 1,642,777,754.18
`利润及利润分配表`
编制单位:湖北沙隆达股份有限公司 单位：人民币元
项目 2002年1-6月 2001年1-6月
一、主营业务收入 470,763,433.38 490,343,267.09
减：主营业务成本 409,995,465.50 421,462,463.74
主营业务税金及附加 411,863.88 124,912.67
二、主营业务利润 60,356,104.00 68,755,890.68
加：其他业务利润 3,395,455.30 1,212,635.79
减：营业费用 21,726,302.84 19,616,779.26
管理费用 37,226,324.53 32,477,925.69
财务费用 12,254,710.44 7,518,122.56
三、营业利润 -7,455,778.51 10,355,698.96
加：投资收益 -930,122.16 4,484,215.08
补贴收入
营业外收入 500,955.27 872,304.69
减：营业外支出 459,797.73 386,259.41
四、利润总额 -8,344,743.13 15,325,959.32
减：所得税 1,705,591.11 4,161,129.48
少数股东本期损益 806,191.28 768,362.77
五、净利润 -10,856,525.52 10,396,467.07
加：年初未分配利润 57,902,139.41 48,979,897.59
其他转入
六、可供分配的利润 47,045,613.89 59,376,364.66
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 47,045,613.89 59,376,364.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 47,045,613.89 59,376,364.66
`资产负债表`（母公司）
编制单位:湖北沙隆达股份有限公司 金额单位：人民币元
2002.06.30 2001.12.31
资产 合并金额 合并金额
流动资产：
货币资金 272,749,731.25 291,862,910.41
短期投资 78,731,872.24 70,282,438.74
应收票据 750,270.00
应收股利
应收利息
应收帐款 203,542,974.59 174,311,695.40
其他应收款 100,867,917.27 139,540,879.33
预付帐款 11,248,602.44 32,828,331.37
应收补贴款
存货 114,343,707.96 107,763,970.87
待摊费用 1,966,184.12 1,105,925.39
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 783,450,989.87 818,446,421.51
长期投资：
长期股权投资 114,740,790.94 117,941,745.90
长期债权投资 400,000.00 400,000.00
长期投资合计 115,140,790.94 118,341,745.90
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 519,102,235.99 519,702,452.86
减：累计折旧 222,915,061.27 204,552,567.85
固定资产净值 296,187,174.72 315,149,885.01
减：固定资产减值准备 4,478,870.02 4,478,870.02
固定资产净额 291,708,304.70 310,671,014.99
工程物资 3,282,277.81 2,512,184.77
在建工程 54,655,450.51 40,377,885.01
固定资产清理
固定资产合计 349,646,033.02 353,561,084.77
无形资产及其他资产：
无形资产 122,084,847.56 20,920,399.18
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产
合计 122,084,847.56 20,920,399.18
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,370,322,661.39 1,311,269,651.36
流动负债：
短期借款 260,100,000.00 144,600,000.00
应付票据 17,700,000.00
应付帐款 79,193,831.41 102,515,211.62
预收帐款 30,953,861.64 28,577,452.57
应付工资 640,866.39 126,858.71
应付福利费 290,509.81 -386,992.42
应付股利
应交税金 -6,704,710.87 -27,264,077.59
其他应交款 589,090.44 -83,561.92
其他应付款 21,928,546.27 14,242,742.91
预提费用 2,787,002.70 241,828.36
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 407,478,997.79 262,569,462.24
长期负债：
长期借款 75,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 75,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 407,478,997.79 337,569,462.24
少数股东权益
股东权益：
股本 296,961,610.00 296,961,610.00
减：已归还投资
股本净额 296,961,610.00 296,961,610.00
资本公积 561,551,194.04 561,551,194.04
盈余公积 57,285,245.67 57,285,245.67
其中：公益金 17,823,386.34 17,823,386.34
未分配利润 47,045,613.89 57,902,139.41
股东权益合计 962,843,663.60 973,700,189.12
负债及股东权益总计 1,370,322,661.39 1,311,269,651.36
`利润及利润分配表`（母公司）
编制单位:湖北沙隆达股份有限公司 单位：人民币元
项目 2002年1-6月 2001年1-6月
一、主营业务收入 233,139,573.63 283,684,205.29
减：主营业务成本 213,254,531.76 258,801,786.42
主营业务税金及附加 350,637.50 14,699.92
二、主营业务利润 19,534,404.37 24,867,718.95
加：其他业务利润 2,159,343.69 509,497.87
减：营业费用 10,086,033.73 8,355,987.67
管理费用 17,784,278.20 12,179,919.29
财务费用 6,286,032.27 2,125,362.25
三、营业利润 -12,462,596.14 2,715,947.61
加：投资收益 1,750,273.82 4,484,215.08
补贴收入
营业外收入 218,457.66 802,100.53
减：营业外支出 362,660.86 253,516.44
四、利润总额 -10,856,525.52 7,748,746.78
减：所得税 1,162,312.02
少数股东本期损益
五、净利润 -10,856,525.52 6,586,434.76
加：年初未分配利润 57,902,139.41 48,979,897.59
其他转入
六、可供分配的利润 47,045,613.89 55,566,332.35
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 47,045,613.89 55,566,332.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 47,045,613.89 55,566,332.35
`现金流量表`
2002年度1-6月
编制单位：湖北沙隆达股份有限公司 单位：人民币元
项目 合并金额 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 495,906,999.83 241,105,898.26
收到的税金返还 3,398,981.11 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 1,142,189.12 190,276.50
现金流入小计 500,448,170.06 241,296,174.76
购买商品、接受劳务支付的现金 439,757,149.10 199,845,300.42
支付给职工以及为职工支付的现金 34,143,601.35 24,236,577.81
支付的各项税费 14,490,610.80 11,106,610.18
支付的其他与经营活动有关的现金 2,585,119.79 1,585,119.79
现金流出小计 490,976,481.04 236,773,608.20
经营活动产生的现金流量净额 9,471,689.02 4,522,566.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,327,106.14 1,327,106.14
取得投资收益所收到的现金 769,292.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 447,671.90 139,133.81
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 2,544,070.04 1,466,239.95
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 21,267,754.87 20,929,524.14
投资所支付的现金 10,706,661.80 10,706,661.80
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 31,974,416.67 31,636,185.94
投资活动产生的现金流量净额 -29,430,346.63 -30,169,945.99
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00 0.00
吸收投资所收到的现金 0.00 0.00
借款所收到的现金 238,380,000.00 212,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 238,380,000.00 212,100,000.00
偿还债务所支付的现金 204,420,000.00 195,600,000.00
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 12,069,996.14 9,965,799.73
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 216,489,996.14 205,565,799.73
筹资活动产生的现金流量净额 21,890,003.86 6,534,200.27
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,931,346.25 -19,113,179.16
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -10,856,525.52 -10,856,525.52
加:少数股东权益 806,191.28 0.00
计提的资产减值准备 1,530,724.90 1,566,410.37
固定资产折旧 23,609,980.59 18,518,373.13
无形资产摊销 1,548,236.85 517,645.15
长期待摊费用摊销 -100,412.28 0.00
待摊费用减少（减：增加） -1,211,881.87 -802,187.73
预提费用增加（减：减少） 14,629,892.93 2,545,174.34
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减：收益） -130,892.31 -139,133.81
固定资产报废损失 0.00 0.00
财务费用 12,254,710.44 6,277,514.00
投资损失（减：收益） 931,122.16 -1,860,943.12
递延税款（减：借项） 0.00 0.00
存货的减少（减：增加） -7,767,050.81 -6,572,788.30
经营性应收项目的减少（减：增加） -43,472,168.51 -34,937,815.14
经营性应付项目的增加（减：减少） 20,041,732.76 29,568,610.37
其他 -2,341,971.59 698,232.82
经营活动产生的现金流量净额 9,471,689.02 4,522,566.56
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 326,148,034.58 272,749,731.25
减：现金的期初余额 324,216,688.33 291,862,910.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,931,346.25 -19,113,179.16