苏常柴Ａ2006年第三季度报告
股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2006-034
常柴股份有限公司2006年第三季度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
全体董事出席了本次董事会会议。
公司负责人张骏原先生、主管会计工作负责人薛国俊先生及会计机构负责人汤建中先生郑重声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
公司季度财务报告未经审计。
2公司基本信息
2.1 基本情况简介
股票简称 苏常柴A、苏常柴B 变更前简称
股票代码 000570、200570
董事会秘书 证券事务代表
姓名 石建春 何建江
联系地址 江苏省常州市怀德中路123号 江苏省常州市怀德中路123号
电话 86-519-6610041 86-519-6603656-3155
传真 86-519-6630954 86-519-6630954
电子信箱 sjc000570@changchai.com hjj000570@changchai.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据 （单位：人民币元）
本报告期比上年度
2006年9月30日 2005年12月31日
期末增减（％）
总资产 1,765,878,309.55 1,830,769,349.58 -3.54
股东权益（不含少数股东权益） 936,781,979.84 902,221,137.20 3.83
每股净资产 2.50 2.41 3.83
调整后的每股净资产 2.18 2.05 6.34
本报告期比上年同
2006年7-9月 2006年1-9月
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 —— 165,702,516.81 ——
每股收益 0.050 0.142 138.10
净资产收益率（%） 1.99 5.66 上升1.1个百分点
扣除非经常性损益后的净资产
1.46 5.10 上升0.54个百分点
收益率（%）
非经常性损益项目 金额（元）
营业外收支净额 -1,395,455.63
投资收益 938,026.07
补贴收入 300,000.00
以前年度计提的各项减值准备转回 5,364,061.66
合计 5,206,632.10
2.2.2利润表
利润表1
2006年7?月
编制单位：常柴股份有限公司 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 468,730,062.60 457,024,084.08 451,193,640.37 430,554,162.23
减：主营业务成本 403,668,289.83 394,318,802.52 399,264,084.01 379,796,856.96
主营业务税金
120,394.99 0.00 128,606.17 0.00
及附加
二、主营业务利润（亏
64,941,377.78 62,705,281.56 51,800,950.19 50,757,305.27
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
1,964,806.56 1,040,980.28 799,373.50 -75,196.87
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 17,776,178.90 18,137,174.82 14,927,455.80 14,490,444.02
管理费用 32,239,452.10 30,161,990.32 26,338,806.60 24,101,019.32
财务费用 757,550.20 158,611.50 3,497,780.52 2,958,143.39
三、营业利润（亏损
16,133,003.14 15,288,485.20 7,836,280.77 9,132,501.67
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
872,950.00 936,788.99 1,000,000.00 -98,331.06
损以“-”号填列）
补贴收入 0.00 0.00 0.08 0.00
营业外收入 3,068,276.60 3,015,628.60 2,208,648.85 2,191,467.15
减：营业外支出 1,634,958.75 1,483,540.75 3,456,596.00 3,456,596.00
四、利润总额（亏损
18,439,270.99 17,757,362.04 7,588,333.70 7,769,041.76
以“-”号填列）
减：所得税 0.00 0.00 27,810.17 0.00
少数股东损益 197,754.21 0.00 -366,110.36 0.00
加：未确认的投资
437,637.07 0.00 -94,554.57 0.00
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
18,679,153.85 17,757,362.04 7,832,079.32 7,769,041.76
“-”号填列）
加：年初未分配利
润
其他转入
六、可供分配的利润 18,679,153.85 17,757,362.04 7,832,079.32 7,769,041.76
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
18,679,153.85 17,757,362.04 7,832,079.32 7,769,041.76
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 18,679,153.85 17,757,362.04 7,832,079.32 7,769,041.76
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
利润表2
2006年1?月
编制单位：常柴股份有限公司 单位：（人民币）元
年初到报告期末 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,447,600,920.20 1,435,288,191.66 1,416,844,742.91 1,359,846,455.29
减：主营业务成本 1,254,140,037.82 1,250,659,437.83 1,265,134,369.57 1,214,717,567.89
主营业务税金
362,987.50 0.00 249,084.86 0.00
及附加
二、主营业务利润（亏
193,097,894.88 184,628,753.83 151,461,288.48 145,128,887.40
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
6,014,639.69 4,484,188.21 5,103,732.87 3,222,857.22
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 57,778,061.98 57,580,631.91 42,201,215.35 41,009,847.23
管理费用 87,916,610.68 80,954,344.78 75,218,831.56 67,809,030.87
财务费用 261,499.69 -1,619,555.86 10,890,877.16 9,029,649.64
三、营业利润（亏损
53,156,362.22 52,197,521.21 28,254,097.28 30,503,216.88
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
938,026.07 1,173,710.83 2,520,000.00 397,177.96
损以“-”号填列）
补贴收入 300,000.00 0.00 -5,481.92 0.00
营业外收入 4,297,646.51 4,166,340.70 4,357,284.72 4,213,161.67
减：营业外支出 5,693,102.14 4,989,622.22 9,845,630.26 9,828,892.61
四、利润总额（亏损
52,998,932.66 52,547,950.52 25,280,269.82 25,284,663.90
以“-”号填列）
减：所得税 0.00 0.00 105,482.00 0.00
少数股东损益 255,036.13 0.00 -707,607.35 0.00
加：未确认的投资
264,711.83 0.00 -358,638.77 0.00
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
53,008,608.36 52,547,950.52 25,523,756.40 25,284,663.90
“-”号填列）
加：年初未分配利
179,596,681.95 93,555,092.33 138,544,514.60 60,576,242.45
润
其他转入
六、可供分配的利润 232,605,290.31 146,103,042.85 164,068,271.00 85,860,906.35
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
232,605,290.31 146,103,042.85 164,068,271.00 85,860,906.35
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
18,712,477.55 18,712,477.55
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 213,892,812.76 127,390,565.30 164,068,271.00 85,860,906.35
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 66182
前十名无限售条件股东持股情况
期末持有无限售条件股份
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
的数量
DBS VICKERS (HONG KONG)LTD A/C
2,215,061 B股
CLIENTS
谢小鹏 979,582 B股
宋明琴 892,458 A股
徐滨生 722,550 B股
陈永泉 663,695 B股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C
607,900 B股
CLIENT
沈远钦 500,000 B股
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG
476,000 B股
LIMITED
佘俊杰 465,191 A股
秦正红 444,576 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年1-9月，公司累计销售各类柴油机及发电机组共计83.57万台，比去年同期略有增长，其中多缸机销售5.64万台，比去年同期增长24%；销售收入144760.09万元，同比增长2.17%，实现净利润5300.86万元，同比增长107.68%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
产品 主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率（%）
柴油机 1,447,600,920.20 1,254,140,037.82 13.34
其中：关联交易 4,635,614.43 4,016,099.72 13.34
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司所处的农机行业，3至5月是销售旺季，7月至8月份是销售淡季。3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重要变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方法的分析说明
√适用 □不适用
非经营性资金占用及清欠进展情况
大股东及其附属企业非经营
本期清欠
性占用上市公司资金余额 清欠方式 清欠金额 清欠时间
总额
期初 期末
现金偿还 495.8 2006年5月
14567.66 10100.62 4467.04 以资抵债 2721.95 2006年9月底
其他 1249.29 2006年9月底
1、关联方非经营性占用本公司资金情况：
大股东及其附属企业非经营
（1）常柴集团有限公司是本公司关联企业。截止
性占用上市公司资金及清欠
2006年9月30日，常柴集团有限公司应付我公司各
情况的具体说明 类款项余额为4965.13万元。
（2）常柴集团进出口有限公司是常柴集团有限公司
下属企业。常柴集团有限公司控股90%。截止2006年
9月30日，常柴集团进出口有限公司应付我公司非经
营性款项5135.49万元。
（3）常柴实业总公司为常柴集团有限公司下属企
业。截止2006年9月30日，常柴实业总公司应付我
公司款项余额为零。
2、本公司清欠进展情况说明：
（1）本公司于2006年9月29日召开了2006年
度第一次临时股东大会，审议并通过了《关于实际控
制人常柴集团有限公司及其下属企业常柴集团进出口
有限公司现金偿债及以资抵债的报告书》，同意常柴集
团有限公司以资产作价抵偿本公司欠款871.95万元，
常柴集团进出口有限公司以资产作价抵偿本公司欠款
1850万元。（具体情况参见2006年10月9日的《证
券时报》和《大公报》）
（2）本公司于2006年10月10日收到了常柴集
团有限公司现金还款4965.13万元，常柴集团进出口
有限公司现金还款5135.49万元（。具体情况参见2006
年10月11日的《证券时报》和《大公报》）
（3）对于常柴实业总公司欠款，该公司经营不善，
连年亏损，公司已对该欠款计提100%的坏帐准备。今
年本公司已经申请法院执行到19.10万元，剩余欠款
1230.19万元，本公司已于2006年9月25日召开董
事会临时会议进行了核销（具体情况参见2006年9
月28日的《证券时报》和《大公报》）。
截至本报告日，常柴集团有限公司、常柴集团进
出口有限公司和常柴实业总公司共计现金还款
10615.52万元，以资抵债2721.95万元，核销应收款
1230.19万元。常柴集团有限公司及其下属企业常柴
集团进出口有限公司、常柴实业总公司占用本公司资
金14567.66万元已经全部解决。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用 □不适用
公司预计2006年度全年净利润比2005年度上升50%-100%，2005年度净利润为4929.69万元，每股收益0.13元。
增长原因：
1、公司2006年售价较高的多缸柴油机产品销售量与同期相比有较大幅提高，配套汽车、联合收割机、轮式拖拉机的多缸柴油机市场开拓取得较大进展，单缸及多缸柴油机产品毛利率上升，使得公司净利润同期相比增长较大。
2、截止2006年10月10日，本公司实质控制人常柴集团有限公司及其下属企业占用本公司资金已经全部偿还完毕。公司将对该等应收款以前年度计提的坏帐准备进行转出，三季度已转出534.84万元，预计下一季度可以转出6000万元，全年累计增加利润共计6500万元左右。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况□适用 √不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况□适用 √不适用
常柴股份有限公司
董事会2006年10月21日
董事会
2006年10月21日
资产负债表
2006年9月30日
编制单位:常柴股份有限公司 单位:人民币元
合并数 母公司
资 产
2006年9月30日 2005年12月31日 2006年9月30日 2005年12月31日
流动资产
货币资金 484,851,683.43 393,733,696.65 473,634,510.35 384,786,453.36
短期投资
应收票据 21,670,900.00 29,133,480.00 21,620,900.00 28,983,480.00
应收股利
应收利息
应收帐款 294,811,112.86 266,509,764.59 242,684,412.25 215,648,839.90
其他应收款 84,344,094.08 90,448,477.70 82,509,978.90 87,733,440.09
预付帐款 6,806,669.02 8,088,135.72 4,064,759.06 6,172,184.51
应收补贴款
存货 175,496,822.45 337,989,828.69 143,652,118.52 296,324,186.37
待摊费用 548,318.64 88,004.61
一年内到期的长
期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产
流动资产合计 1,068,529,600.48 1,125,991,387.96 968,166,679.08 1,019,648,584.23
长期投资
长期股权投资 144,531,659.05 144,658,709.05 164,045,644.29 163,937,009.53
长期债权投资
长期投资合计 144,531,659.05 144,658,709.05 164,045,644.29 163,937,009.53
固定资产
固定资产原价 848,957,206.46 850,663,388.78 719,849,169.34 721,891,960.52
减：累计折旧 441,534,217.31 418,127,016.71 366,755,019.90 346,995,638.77
固定资产净值 407,422,989.15 432,536,372.07 353,094,149.44 374,896,321.75
减：固定资产
减值准备 41,294,819.92 41,294,819.92 40,640,897.74 40,640,897.74
固定资产净额 366,128,169.23 391,241,552.15 312,453,251.70 334,255,424.01
工程物资
在建工程 51,472,648.11 43,362,289.34 48,960,644.79 41,549,043.02
固定资产清理
固定资产合计 417,600,817.34 434,603,841.49 361,413,896.49 375,804,467.03
无形资产及其他资产
无形资产 134,728,306.69 124,835,110.36 132,362,089.84 122,422,088.65
长期待摊费用 487,925.99 680,300.72
其他长期资产
无形资产及其他
资产合计 135,216,232.68 125,515,411.08 132,362,089.84 122,422,088.65
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,765,878,309.55 1,830,769,349.58 1,625,988,309.70 1,681,812,149.44
公司法定代表人：张骏原 主管会计工作负责人：薛国俊 会计机构负责人：汤建中
资产负债表（续）
2006年9月30日
编制单位:常柴股份有限公司 单位:人民币元
负债和所有者（或股东） 合并数 母公司
权益 2006年9月30日 2005年12月31日 2006年9月30日 2005年12月31日
流动负债
短期借款 244,000,000.00 276,000,000.00 215,000,000.00 247,000,000.00
应付票据 101,760,000.00 91,010,000.00 95,260,000.00 87,510,000.00
应付帐款 309,613,597.56 400,719,239.38 282,218,843.54 359,561,443.94
预收帐款 36,160,462.49 41,552,109.20 35,475,451.93 40,929,183.02
应付工资 1,460,830.85 2,185,472.64
应付福利费 9,550,616.57 15,573,352.67 5,810,497.11 11,397,951.38
应付股利 3,915,735.70 3,687,885.70 3,267,481.84 3,039,631.84
应交税金 -5,542,803.97 -18,921,988.48 -2,444,209.51 -15,421,956.30
其他应交款 2,094,104.98 1,596,830.36 1,721,476.89 1,488,990.56
其他应付款 99,531,579.82 94,501,172.78 93,289,028.51 88,560,279.03
预提费用 5,587,084.45 34,053.00 4,707,640.45
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 808,131,208.45 907,938,127.25 734,306,210.76 824,065,523.47
长期负债
长期借款 9,324,500.00 9,324,500.00
应付债券
长期应付款 15,852,824.06 15,852,824.06 15,852,824.06 15,852,824.06
专项应付款 100,000.00 100,000.00
其他长期负债
长期负债合计 25,277,324.06 25,177,324.06 15,952,824.06 15,852,824.06
递延税项
递延税款贷项
负债合计 833,408,532.51 933,115,451.31 750,259,034.82 839,918,347.53
少数股东权益 -4,312,202.80 -4,567,238.93
所有者权益（或股东权
益）
实收资本（或股本） 374,249,551.00 374,249,551.00 374,249,551.00 374,249,551.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净
额 374,249,551.00 374,249,551.00 374,249,551.00 374,249,551.00
资本公积 169,148,809.81 169,148,809.81 184,835,255.16 184,835,255.16
盈余公积 196,216,103.06 196,216,103.06 189,253,903.42 189,253,903.42
其中：法定公益金 0.00 99,052,569.93 - 95,353,351.54
未分配利润 213,892,812.76 179,596,681.95 127,390,565.30 93,555,092.33
未确认的投资损失 -16,725,296.79 -16,990,008.62
所有者权益（或股东权
益）合计 936,781,979.84 902,221,137.20 875,729,274.88 841,893,801.91
负债和所有者（或股
东）权益合计 1,765,878,309.55 1,830,769,349.58 1,625,988,309.70 1,681,812,149.44
公司法定代表人：张骏原 主管会计工作负责人：薛国俊 会计机构负责人：汤建中
利润及利润分配表
2006年7?月
编制单位：常柴股份有限公司 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 468,730,062.60 457,024,084.08 451,193,640.37 430,554,162.23
减：主营业务成本 403,668,289.83 394,318,802.52 399,264,084.01 379,796,856.96
主营业务税金
120,394.99 0.00 128,606.17 0.00
及附加
二、主营业务利润（亏
64,941,377.78 62,705,281.56 51,800,950.19 50,757,305.27
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
1,964,806.56 1,040,980.28 799,373.50 -75,196.87
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 17,776,178.90 18,137,174.82 14,927,455.80 14,490,444.02
管理费用 32,239,452.10 30,161,990.32 26,338,806.60 24,101,019.32
财务费用 757,550.20 158,611.50 3,497,780.52 2,958,143.39
三、营业利润（亏损
16,133,003.14 15,288,485.20 7,836,280.77 9,132,501.67
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
872,950.00 936,788.99 1,000,000.00 -98,331.06
损以“-”号填列）
补贴收入 0.00 0.00 0.08 0.00
营业外收入 3,068,276.60 3,015,628.60 2,208,648.85 2,191,467.15
减：营业外支出 1,634,958.75 1,483,540.75 3,456,596.00 3,456,596.00
四、利润总额（亏损
18,439,270.99 17,757,362.04 7,588,333.70 7,769,041.76
以“-”号填列）
减：所得税 0.00 0.00 27,810.17 0.00
少数股东损益 197,754.21 0.00 -366,110.36 0.00
加：未确认的投资
437,637.07 0.00 -94,554.57 0.00
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
18,679,153.85 17,757,362.04 7,832,079.32 7,769,041.76
“-”号填列）
加：年初未分配利
润
其他转入
六、可供分配的利润 18,679,153.85 17,757,362.04 7,832,079.32 7,769,041.76
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
18,679,153.85 17,757,362.04 7,832,079.32 7,769,041.76
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 18,679,153.85 17,757,362.04 7,832,079.32 7,769,041.76
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
公司法定代表人：张骏原 主管会计工作负责人：薛国俊 会计机构负责人：汤建中
利润及利润分配表
2006年1?月
编制单位：常柴股份有限公司 单位：（人民币）元
年初到报告期末 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,447,600,920.20 1,435,288,191.66 1,416,844,742.91 1,359,846,455.29
减：主营业务成本 1,254,140,037.82 1,250,659,437.83 1,265,134,369.57 1,214,717,567.89
主营业务税金
362,987.50 0.00 249,084.86 0.00
及附加
二、主营业务利润（亏
193,097,894.88 184,628,753.83 151,461,288.48 145,128,887.40
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
6,014,639.69 4,484,188.21 5,103,732.87 3,222,857.22
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 57,778,061.98 57,580,631.91 42,201,215.35 41,009,847.23
管理费用 87,916,610.68 80,954,344.78 75,218,831.56 67,809,030.87
财务费用 261,499.69 -1,619,555.86 10,890,877.16 9,029,649.64
三、营业利润（亏损
53,156,362.22 52,197,521.21 28,254,097.28 30,503,216.88
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
938,026.07 1,173,710.83 2,520,000.00 397,177.96
损以“-”号填列）
补贴收入 300,000.00 0.00 -5,481.92 0.00
营业外收入 4,297,646.51 4,166,340.70 4,357,284.72 4,213,161.67
减：营业外支出 5,693,102.14 4,989,622.22 9,845,630.26 9,828,892.61
四、利润总额（亏损
52,998,932.66 52,547,950.52 25,280,269.82 25,284,663.90
以“-”号填列）
减：所得税 0.00 0.00 105,482.00 0.00
少数股东损益 255,036.13 0.00 -707,607.35 0.00
加：未确认的投资
264,711.83 0.00 -358,638.77 0.00
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
53,008,608.36 52,547,950.52 25,523,756.40 25,284,663.90
“-”号填列）
加：年初未分配利
179,596,681.95 93,555,092.33 138,544,514.60 60,576,242.45
润
其他转入
六、可供分配的利润 232,605,290.31 146,103,042.85 164,068,271.00 85,860,906.35
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
232,605,290.31 146,103,042.85 164,068,271.00 85,860,906.35
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
18,712,477.55 18,712,477.55
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 213,892,812.76 127,390,565.30 164,068,271.00 85,860,906.35
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
公司法定代表人：张骏原 主管会计工作负责人：薛国俊 会计机构负责人：汤建中
现金流量表
2006年1-9月
编制单位：常柴股份有限公司及其子公司 单位：人民币元
项 目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,492,766,619.30 1,463,936,018.18
收到的税费返还 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 10,684,579.21 10,085,469.52
现金流入小计 1,503,451,198.51 1,474,021,487.70
购买商品、接受劳务支付的现金 1,184,877,632.16 1,172,459,322.86
支付给职工以及为职工支付的现金 98,778,800.94 89,693,460.39
支付的各项税款 6,057,759.46 5,340,966.82
支付的其他与经营活动有关的现金 48,034,489.14 45,826,475.04
现金流出小计 1,337,748,681.70 1,313,320,225.11
经营活动产生的现金流量净额 165,702,516.81 160,701,262.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 938,026.07 938,026.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
回的现金净额 901,574.85 864,654.78
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 1,839,600.92 1,802,680.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金 25,678,003.71 24,790,814.76
投资所支付的现金 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 25,678,003.71 24,790,814.76
投资活动产生的现金流量净额 -23,838,402.79 -22,988,133.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 289,500,000.00 272,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 10,119,269.90 10,119,269.90
现金流入小计 299,619,269.90 282,119,269.90
偿还债务所支付的现金 321,500,000.00 304,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,865,397.14 26,984,341.59
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 350,365,397.14 330,984,341.59
筹资活动产生的现金流量净额 -50,746,127.24 -48,865,071.69
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 91,117,986.78 88,848,056.99
公司法定代表人：张骏原 主管会计工作负责人：薛国俊 会计机构负责人：汤建中
现金流量表（续）