苏 常柴A2006年第一季度报告
股票简称：苏常柴A 苏常柴B 股票代码：000570 200570
常柴股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
董事张骏原先生 朱新民先生 陆刚先生因出差未出席本次董事会会议 分别委托董事薛国俊 石建春先生代为表决 特此说明
公司负责人张骏原先生主管会计工作负责人薛国俊先生及会计机构负责人汤建中先生郑重声明保证季度报告中财务会计报告的真实 完整
公司季度财务报告未经审计
2公司基本信息
2.1 基本情况简介
股票简称 苏常柴A 苏常柴B 变更前简称
股票代码 000570 200570
董事会秘书 证券事务代表
姓名 石建春 何建江
联系地址 江苏省常州市怀德中路123号 江苏省常州市怀德中路123号
电话 86-519-6610041 6600448 86-519-6603656-3155
传真 86-519-6630954 86-519-6630954
电子信箱 sjc000570@changchai.com hjj000570@changchai.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据 单位 人民币元
本报告期比上年度
报告期末 上年度期末
期末增减
总资产 1,821,254,760.62 1,830,769,349.58 -0.52
股东权益 不含少数股东权益 922,037,160.08 902,221,137.20 2.20
每股净资产 2.46 2.41 2.07
调整后的每股净资产 2.10 2.05 2.44
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减
经营活动产生的现金流量净额 102,386,403.46 102,386,403.46 6.54
每股收益 0.053 0.053 43.24
净资产收益率 % 2.17 2.17 上升0.57个百分点
扣除非经常性损益后的净资产
2.20 2.20 上升0.42个百分点
收益率%
非经常性损益项目 金额 元
补贴收入 0
加:营业外收入 884,108.03
投资收益 30,000
减:营业外支出 1,260,339.25
合计 -346,231.22
2.2利润表
单位 人民币元
2005年1-3月 2006年1-3月
项 目 母公司 合并数 母公司 合并数
一 主营业务收入 506,530,106.34 526,829,754.28 518,118,819.36 522,266,734.24
减 主营业务成本 450,466,674.27 468,425,381.28 452,204,008.70 453,062,915.13
主营业务税金及附加 0.00 50,886.93 0.00 155,496.79
二 主营业务利润 56,063,432.07 58,353,486.07 65,914,810.66 69,048,322.32
加 其他业务利润 1,192,939.82 1,334,524.00 1,506,045.54 2,139,393.91
减 营业费用 19,625,356.99 20,226,260.00 18,412,626.72 18,679,222.64
管理费用 19,684,402.42 22,360,375.00 27,974,766.43 30,670,565.96
财务费用 1,469,004.53 2,072,471.00 744,894.17 1,279,179.34
三 营业利润 16,477,607.95 15,028,904.07 20,288,568.88 20,558,748.29
加 投资收益 -1,266,034.77 0.00 316,117.36 30,000.00
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收入 1,460,073.47 1,490,490.00 831,752.03 884,108.03
减 营业外支出 3,062,830.00 3,078,854.00 1,068,358.87 1,260,339.25
四 利润总额 13,608,816.65 13,440,540.07 20,368,079.40 20,212,517.07
减 所得税 0.00 38,060.00 0.00 0.00
少数股东损益 0.00 -336,586.35 0.00 95,372.45
未确认的投资损失 0.00 129,405.37 0.00 -150,560.87
五 净利润 13,608,816.65 13,868,471.79 20,368,079.40 19,966,583.75
2.3报告期末股东总人数
报告期末股东总数 65250人其中A股股东50018人B股股东15232人
前十名流通股股东持股情况
期末持有 种类 A B H股
股东名称 全称
流通股的数量 或其它
1 DBS VICKRS (HONG KONG)
2,215,061 B股
LTD A/C CLIENTS
2 东海证券有限责任公司 1,600,000 A股
3 BNP PARIBAS ARBITRAGE
780,460 B股
(HONG KONG) LTD
4 肖炳欣 765,100 B股
5 徐滨生 722,550 B股
6 陈永泉 663,695 B股
7 TOYO SECURITIES ASIA
620,900 B股
LIMITED-A/C CLIENT.
8 张欣 615,000 A股
9 沈远钦 537,800 B股
10 陈敏仪 480,090 B股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
截止报告期末公司累计生产柴油机及发电机组29.27万台同比上升1.25%
累计销售柴油机30.13万台 同比下降2.81% 其中销售多缸柴油机2.06万台
同比增长48.20% 累计实现净利润1996.66万元 同比上升43.97% 报告期内
尽管公司单缸柴油机销量略有下降 但是公司经过近几年产品结构的调整 售价
较高的多缸柴油机产品销售比例与同期相比大幅提高 配套汽车 联合收割机轮式拖拉机的多缸柴油机市场开拓取得较大进展使得公司净利润同期相比增长较快
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
适用 不适用
产品 主营业务收入 元 主营业务成本 元 毛利率%
柴油机及零配件 522,266,734.24 453,062,915.13 13.22
1,877,180.91 1,629,017.59 13.22
其中 关联交易
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
适用 不适用
公司所处的农机行业 3至5月是销售旺季 7月下旬至9月份是销售淡季
3.1.3报告期利润构成情况 主营业务利润 其他业务利润 期间费用 投资收益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重要变动及原因的说明
2006年1-3月 2005年度
占利润总额 占利润总额
金额 元 金额 元
比例 % 比例%
主营业务利润 69,048,322.32 341.61 237,406,191.24 519.06
其他业务利润 2,139,393.91 10.58 5,422,319.09 11.86
期间费用 50,628,967.94 250.48 217,788,214.86 476.17
投资收益 30,000.00 0.15 10,470,995.53 22.89
补贴收入 0 0 0 0
营业外收支净额 -376,231.22 -1.86 10,226,354.82 22.36
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用 不适用
3.1.5主营业务盈利能力 毛利率 与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
适用 不适用
3.2重大事项及其影响和解决方法的分析说明
适用 不适用
非经营性资金占用及清欠进展情况
本期清
占用上市公司资金余额 清欠方式 清欠金额 清欠时间
欠总额
期初 期末
14567.66万元 14567.66万元 0 现金偿还 6332.88 2006年9月底
以资抵债 3300.00 2006年9月底
现金偿还 3685.49 2006年11月底
大股东及其附属企业非经营性 关联方非经营性占用公司资金情况
1 常柴集团有限公司是本公司关联企业 本
占用上市公司资金及清欠情况
公司应收常柴集团有限公司款项为6332.88万元
的具体说明
主要是1999年资产置换形成 截止2006年6月30
日 常柴集团有限公司应付我公司各类款项余额为
6332.88万元 与2005年末相比未发生变化
2 常柴集团进出口有限公司是常柴集团有限
公司下属企业 常柴集团有限公司控股90% 截止
2006年6月30日常柴集团进出口有限公司应付我
公司非经营性款项6985.49万元 与2005年末相比
未发生变化
3 常柴实业总公司为常柴集团有限公司下属
企业 本公司应收常柴实业总公司款项为1249.29
万元 主要是1998年借款形成 目前该公司已经停
止生产经营 截止2006年6月30日 常柴实业总
公司应付我公司款项余额为1249.29万元 与2005
年末相比未发生变化
公司清理资金占用的具体措施
1 在2006年9月底前 常柴集团有限公司
拟通过现金方式归还欠款6332.88万元
2 在2006年9月底前 常柴集团进出口有
限公司拟通过以资产抵债方式归还欠款3300万元
2006年11月底前常柴集团进出口有限公司拟通过
以现金方式归还剩余欠款3685.49万元
3 常柴实业总公司已经停业多年 严重资不
抵债 将进入清算程序 公司已于2001年对其应收
款计提了100%坏账准备公司将按法定程序追收常
柴实业总公司欠款1249.29万元
3.3会计政策 会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用 不适用
3.4经审计且被出具 非标意见 情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 不适用
预计2006年上半年度累计净利润比上年同期增长50%以上2005年上半年度净利润为17,691,677.08元 每股收益0.047元
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用
3.7原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
适用 不适用
3.8未股改公司的股改工作时间安排说明
适用 不适用
本公司已经进入股改程序 公司A股股票已于2006年4月24日停牌具体股权分置改革方案将及时公告未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
适用 不适用
常柴股份有限公司
董事会
2006年4月26日
资产负债表
2006年3月31日
编制单位 常柴股份有限公司 单位 人民币元
合并数 母公司
资 产
2005.12.31 2006.3.31 2005.12.31 2006.3.31
流动资产:
货币资金 393,733,696.65 485,426,642.68 384,786,453.36 475,851,354.98
短期投资
应收票据 29,133,480.00 31,583,670.00 28,983,480.00 31,173,670.00
应收股利
应收利息
应收帐款 266,509,764.59 331,753,312.96 215,648,839.90 282,877,594.59
其他应收款 90,448,477.70 71,693,968.30 87,733,440.09 68,635,683.80
预付帐款 8,088,135.72 10,287,450.28 6,172,184.51 7,561,004.98
应收补贴款
存货 337,989,828.69 195,183,676.62 296,324,186.37 160,062,132.74
待摊费用 88,004.61 917,015.07
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,125,991,387.96 1,126,845,735.91 1,019,648,584.23 1,026,161,441.09
长期投资:
长期股权投资 144,658,709.05 144,944,826.41 163,937,009.53 164,223,126.89
长期债权投资
长期投资合计 144,658,709.05 144,944,826.41 163,937,009.53 164,223,126.89
固定资产:
固定资产原值 850,663,388.78 849,612,390.62 721,891,960.52 720,912,114.23
减 累计折旧 418,127,016.71 427,079,352.21 346,995,638.77 354,824,216.36
固定资产净值 432,536,372.07 422,533,038.41 374,896,321.75 366,087,897.87
减 固定资产减值准备 41,294,819.92 41,294,819.92 40,640,897.74 40,640,897.74
固定资产净额 391,241,552.15 381,238,218.49 334,255,424.01 325,447,000.13
工程物资
在建工程 43,362,289.34 43,543,233.53 41,549,043.02 41,865,987.21
固定资产清理
固定资产合计 434,603,841.49 424,781,452.02 375,804,467.03 367,312,987.34
无形资产及其他资产
无形资产 124,835,110.36 124,066,570.47 122,422,088.65 121,668,650.38
长期待摊费用 680,300.72 616,175.81
其他长期资产
无形资产及
其他资产合计 125,515,411.08 124,682,746.28 122,422,088.65 121,668,650.38
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,830,769,349.58 1,821,254,760.62 1,681,812,149.44 1,679,366,205.70
公司法定代表人 张骏原 主管会计工作负责人 薛国俊 会计机构负责人 汤建中
资产负债表 续表
2006年3月31日
编制单位 常柴股份有限公司 单位 人民币元
合并数 母公司
负债及股东权益
2005.12.31 2006.3.31 2005.12.31 2006.3.31
流动负债:
短期借款 276,000,000.00 276,000,000.00 247,000,000.00 247,000,000.00
应付票据 91,010,000.00 156,430,000.00 87,510,000.00 152,630,000.00
应付帐款 400,719,239.38 292,980,182.98 359,561,443.94 259,560,305.21
预收帐款 41,552,109.20 52,306,326.56 40,929,183.02 51,782,092.18
应付工资 2,185,472.64 1,968,671.57
应付福利费 15,573,352.67 15,221,564.88 11,397,951.38 11,169,511.83
应付股利 3,687,885.70 3,687,885.70 3,039,631.84 3,039,631.84
应交税金 -18,921,988.48 -12,331,372.33 -15,421,956.30 -9,578,480.69
其他应交款 1,596,830.36 1,925,746.37 1,488,990.56 1,523,164.81
其他应付款 94,501,172.78 88,709,067.14 88,560,279.03 82,675,275.15
预提费用 34,053.00 1,714,444.00 1,450,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 907,938,127.25 878,612,516.87 824,065,523.47 801,251,500.33
长期负债
长期借款 9,324,500.00 9,324,500.00
应付债券
长期应付款 15,852,824.06 15,852,824.06 15,852,824.06 15,852,824.06
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 25,177,324.06 25,177,324.06 15,852,824.06 15,852,824.06
递延税项
递延税款贷项
负债合计 933,115,451.31 903,789,840.93 839,918,347.53 817,104,324.39
少数股东权益 -4,567,238.93 -4,572,240.39
股东权益
股 本 374,249,551.00 374,249,551.00 374,249,551.00 374,249,551.00
减 已归还投资
股本净额 374,249,551.00 374,249,551.00 374,249,551.00 374,249,551.00
资本公积 169,148,809.81 169,148,809.81 184,835,255.16 184,835,255.16
盈余公积 196,216,103.06 196,216,103.06 189,253,903.42 189,253,903.42
其中 法定公益金 99,052,569.93 99,052,569.93 95,353,351.54 95,353,351.54
未分配利润 179,596,681.95 199,563,265.70 93,555,092.33 113,923,171.73
未确认的投资损失 -16,990,008.62 -17,140,569.49
股东权益合计 902,221,137.20 922,037,160.08 841,893,801.91 862,261,881.31
负债和股东权益合计 1,830,769,349.58 1,821,254,760.62 1,681,812,149.44 1,679,366,205.70
公司法定代表人 张骏原 主管会计工作负责人 薛国俊 会计机构负责人 汤建中
利 润 表
2006年1-3月
编制单位 常柴股份有限公司及其子公司 单位 人民币元
2005年1-3月 2006年1-3月
项目 母公司 合并数 母公司 合并数
一 主营业务收入 506,530,106.34 526,829,754.28 518,118,819.36 522,266,734.24
减 主营业务成本 450,466,674.27 468,425,381.28 452,204,008.70 453,062,915.13
主营业务税金及附加 0.00 50,886.93 0.00 155,496.79
二 主营业务利润 56,063,432.07 58,353,486.07 65,914,810.66 69,048,322.32
加 其他业务利润 1,192,939.82 1,334,524.00 1,506,045.54 2,139,393.91
减 营业费用 19,625,356.99 20,226,260.00 18,412,626.72 18,679,222.64
管理费用 19,684,402.42 22,360,375.00 27,974,766.43 30,670,565.96
财务费用 1,469,004.53 2,072,471.00 744,894.17 1,279,179.34
三 营业利润 16,477,607.95 15,028,904.07 20,288,568.88 20,558,748.29
加 投资收益 -1,266,034.77 0.00 316,117.36 30,000.00
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收入 1,460,073.47 1,490,490.00 831,752.03 884,108.03
减 营业外支出 3,062,830.00 3,078,854.00 1,068,358.87 1,260,339.25
四 利润总额 13,608,816.65 13,440,540.07 20,368,079.40 20,212,517.07
减 所得税 0.00 38,060.00 0.00 0.00
减 少数股东损益 0.00 -336,586.35 0.00 95,372.45
未确认的投资损失 0.00 129,405.37 0.00 -150,560.87
五 净利润 13,608,816.65 13,868,471.79 20,368,079.40 19,966,583.75
公司法定代表人 张骏原 主管会计工作负责人 薛国俊 会计机构负责人 汤建中
现金流量表
2006年1-3月
编制单位 常柴股份有限公司及其子公司 单位 人民币元
项 目 合并数 母公司
一 经营活动产生的现金流量:
销售商品 提供劳务收到的现金 563,678,525.22 551,919,151.33
收到的税费返还 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 6,608,689.84 5,984,876.47
现金流入小计 570,287,215.06 557,904,027.80
购买商品 接受劳务支付的现金 412,178,783.74 405,922,046.63
支付给职工以及为职工支付的现金 40,942,622.09 37,267,555.64
支付的各项税款 201,468.41 172,219.90
支付的其他与经营活动有关的现金 14,577,937.36 13,323,401.46
现金流出小计 467,900,811.60 456,685,223.63
经营活动产生的现金流量净额 102,386,403.46 101,218,804.17
二 投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 30,000.00 30,000.00
处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收
回的现金净额 312,546.45 290,977.50
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 342,546.45 320,977.50
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支
付的现金 6,982,540.74 6,933,606.01
投资所支付的现金 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 6,982,540.74 6,933,606.01
投资活动产生的现金流量净额 -6,639,994.29 -6,612,628.51
三 筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 128,000,000.00 116,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 128,000,000.00 116,000,000.00
偿还债务所支付的现金 128,000,000.00 116,000,000.00
分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 4,053,463.14 3,541,274.04
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 132,053,463.14 119,541,274.04
筹资活动产生的现金流量净额 -4,053,463.14 -3,541,274.04
四 汇率变动对现金的影响
五 现金及现金等价物净增加额 91,692,946.03 91,064,901.62
公司法定代表人 张骏原 主管会计工作负责人 薛国俊 会计机构负责人 汤建中
现金流量表 续表
2006年1-3月
编制单位 常柴股份有限公司及其子公司 单位 人民币元
项 目 合并数 母公司
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 19,966,583.75 20,368,079.40
加 少数股东收益 95,372.45 0.00
加:计提的资产减值准备 0.00 0.00
固定资产折旧 10,764,452.36 8,912,721.89
无形资产摊销 768,539.89 753,438.27
长期待摊费用摊销 64,124.91 0.00
待摊费用减少 减 增加 -829,010.46 0.00
预提费用增加 减 减少 1,680,391.00 1,450,000.00
处置固定资产 无形资产和其他资产损失 减收益 54,653.12 -145,066.36
固定资产报废损失 0.00 0.00
财务费用 1,279,179.34 744,894.17
投资损失(减:收益) -30,000.00 -316,117.36
递延税款贷项(减:借项) 0.00 0.00
存货的减少(减:增加) 142,806,152.07 136,262,053.63
经营性应收项目的减少(减:增加) 7,777,878.32 7,633,088.29
经营性应付项目的增加(减:减少) -84,336,065.06 -75,870,952.09
其他 2,324,151.77 1,426,664.33
经营活动产生的现金流量净额 102,386,403.46 101,218,804.17
3. 现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 485,426,642.68 475,851,354.98
减:货币资金的期初余额 393,733,696.65 384,786,453.36
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 91,692,946.03 91,064,901.62
公司法定代表人 张骏原 主管会计工作负责人 薛国俊 会计机构负责人 汤建中