常柴股份有限公司2003年半年度报告
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事徐振平先生因公未出席本次董事会会议，委托董事薛国俊先生代为表决董事朱志洪先生未出席本次董事会会议，亦未委托其他董事代为表决。
公司负责人张骏原先生、主管会计工作负责人薛国俊先生及会计机构负责人汤建中先生声明、保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本公司2003年半年度报告未经审计。
目录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
七、备查文件
一、公司基本情况
1、公司简介
（1）公司法定中文名称：常柴股份有限公司
公司法定英文名称：CHANGCHAI COMPANY,LIMITED
公司英文名称缩写：CHANGCHAI CO.,LTD.
（2）公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：*ST常柴A 股票代码：000570
*ST常柴B 200570
（3）公司注册及办公地址：中国江苏常州市怀德中路123号
邮政编码：213002
公司网址：http：//www.changchai.com.cn
电子信箱：cctqm@public.cz.js.cn
（4）公司法定代表人：张骏原先生
（5）公司董事会秘书：张建和先生
证券事务代表。 何建江先生
联系地址：江苏省常州市怀德中路123号
联系电话：、86）519-6600448 、86）519-6603656-3155
传 真：、86）519-6630954
电子信箱：zjh000570@163.com hjj000570@163.com
（6）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《大公报》、
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
证监会指定的公司登载年度报告的国际互联网网址。
http：//www.cninfo.com.cn
（7）其他相关资料：
1、公司首次登记日期：1994年5月5日，注册登记机构：常州市工商行政
管理局：
2、变更登记日期:2002年7月3日，注册登记机构:江苏省工商行政管理局：
3、企业法人营业执照注册号：3200001103367(1/2)
4、税务登记号码：320401137155863
5、公司聘请的会计师事务所名称及地址
境内会计师事务所：江苏公证会计师事务所
办公地址：江苏常州化龙巷1号恒利大厦A座5楼
国际会计师事务所：香港皓华会计师事务所
办公地址：香港湾仔港湾道18号中环广场2001室
2、主要财务数据和指标
（1）本年度利润总额及其构成情况 （单位：人民币元）
项 目 2003年6月30日
流动资产 1,102,481,460
流动负债 1,084,020,487
总资产 1,930,412,147
股东权益、不包含少数股东权益， 757,773,663
每股净资产（元） 2.02
调整后的每股净资产（元） 1.85
项 目 2003年1-6月
净利润 23,426,089
扣除非经常性损益后的净利润 24,467,842
经营活动现金流量净额 55,448,413
净资产收益率、%， 3.09
每股收益、元， 0.063
* 扣除非经常性损益项目 金 额
营业外收支净额 -2,514,941
补贴收入 323,581
投资收益 1,149,607
合计 -1,041,753
项 目 2002年12月31日
流动资产 1,328,848,595
流动负债 1,376,220,617
总资产 2,184,414,066
股东权益、不包含少数股东权益， 738,664,376
每股净资产（元） 1.97
调整后的每股净资产（元） 1.82
项 目 2002年1-6月
净利润 -8,673,897
扣除非经常性损益后的净利润 -6,793,232
经营活动现金流量净额 160,510,002
净资产收益率、%， -0.71
每股收益、元， -0.023
* 扣除非经常性损益项目
营业外收支净额
补贴收入
投资收益
合计
（2）按国际会计准则所作之调整对净利润及净资产之影响。 (单位：人民币元)
国内会计准则 境外会计准则
净利润 23,426,089 23,426,089
净利润
根据中国会计准则 23,426,089
出售附属公司净收益
差异说明 冲回未确认的投资损失
冲回少数股东权益
其他
根据国际会计准则 23,426,089
二、股本变动和主要股东持股情况
1、报告期内公司股本未发生变动。
2、截止2003年6月30日，公司股东总数为73471户：其中内资股股东57766户，持股总数274,249,551股，外资股股东15705户，持股总数100,000,000 股。
3、公司前十名股东持股情况
年度内 年末持股 比例（%）
股东名称 增减 数量
1、常州市国有资产管理局 0 153,160,000 40.92
2、武进柴油机机体厂 0 5,330,000 1.42
3、温海根 0 3,642,719 0.97
4、CBNY S/A PNC/SKANDIA
SELECT FUND/CHINA EQUITY -497,500 1,791,981 0.48
AC
5、奔牛农机厂 0 1,760,000 0.47
6、文灿荣 0 1,475,100 0.39
7、LIU ZILI 1,211,300 0.32
8、文沛荣 0 1,000,000 0.27
9、MERRL LYNCH
0 1,000,000 0.27
INTERNATIONAL
10、何永航 8,298 926,598 0.25
质押或冻结
股东名称 股份类别 股东性质
的股份数量
1、常州市国有资产管理局 未流通 0 国有股东
2、武进柴油机机体厂 未流通 0 法人股东
3、温海根 已流通 未知 外资股东
4、CBNY S/A PNC/SKANDIA
SELECT FUND/CHINA EQUITY 已流通 未知 外资股东
AC
5、奔牛农机厂 未流通 0 法人股东
6、文灿荣 已流通 未知 外资股东
7、LIU ZILI 已流通 未知 外资股东
8、文沛荣 已流通 未知 外资股东
9、MERRL LYNCH
已流通 未知 外资股东
INTERNATIONAL
10、何永航 已流通 未知 外资股东
注：（1）常州市国有资产管理局为本公司第一大股东，代表国家持有本公司股份153,160,000股，未发生质押、冻结情况：第一大股东常州市国有资产管理局因政府机构改革变更为常州国有资产投资经营总公司，大股东变更的相关手续正在办理之中，公司将及时对此事项进行披露：序号2、5为境内法人股股东，序号3、4、6、7、8、9、10为外资股股东。
（2）前十大股东中，外资股股东未知其关联关系，未知是否存在、上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、规定的一致行动人。
4、公司控股股东为常州市国有资产管理局，非法人单位。
三、董事、监事、高级管理人员情况
1、公司仅监事会主席鲁进先生持有本公司股票，报告期内持股未发生变动。
2、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况
报告期内，董事会三届二十一次会议提出关于董事会换届选举的议案，经2002年度股东大会审议通过，选举张骏原、薛国俊、朱志洪、石建春、朱新民、徐振平、钱书法、何宜华、陆刚九位先生为公司第四届董事会董事：经董事会四届一次会议审议，选举张骏原先生为董事长，根据张骏原先生提名，聘任薛国俊先生为总经理、张建和先生为董事会秘书，根据薛国俊先生提名，聘任石建春先生、朱新民先生为副总经理，何建光先生为总工程师。
报告期内，监事会三届十五次会议提出关于监事会换届选举的议案，经2002年度股东大会审议通过，选举鲁进、颜刚、吴克云三位先生为第四届监事会监事。经公司职代会选举，倪明亮、卢仲贵两位先生为职工监事，直接进入监事会。经监事会四届一次会议审议，选举鲁进先生为监事会主席。
上述人员任期均为三年，从2003年6月6日至2006年6月5日。
上述事宜分别刊登于2003年4月25日、5月12日和6月7日的《证券时报》、和《大公报》、上。
四、管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营总体情况
报告期内，公司为实现扭亏为盈的经营目标进行了多方面的努力，尽管受到非典的影响，仍实现净利润2343万元，同比增加3203万元：公司在报告期内能够实现扭亏为盈，主要有以下几方面原因：（1）公司抓住了市场机遇，在产品结构方面，增加盈利产品的销售，使得毛利率有较大上升，（2）对市场结构、营销组合进行调整，重新进行市场细分，针对不同客户，采取不同的营销策略，（3）公司内部开展了多项降本节支措施，成本费用全面下降，（4）通过加强信用管理、压缩应收帐款，实现有效销售：（5）加大新品开发、合作合资的力度，努力向车用发动机方面发展，走持续发展之路。
2、报告期内公司经营情况分析
（1）公司主营业务范围及其经营情况
本公司属于机械制造行业，主要从事农用柴油机、联合收割机、农用运输车的制造与销售。
报告期内公司主营业务收入按产品分类的构成情况如下。
指标 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
产品 金额(元) 金额(元) （ %）
柴油机 715,785,300 604,376,447 15.56
农用车辆 20,307,649 21,057,664 -3.69
零配件 40,422,739 44,385,273 -9.80
合 计 776,515,688 669,819,384 13.74
（2）报告期内主营业务盈利能力（毛利率）较去年同期有所提高，主要因为本年度公司坚持效益销售的原则，对盈利品种加大销售力度，对不盈利的产品降本节支，因此虽然上半年度销售收入比去年同期有所下降，但毛利率有较大上升。
（3）报告期内无其他经营业务对净利润产生重大影响。
（4）经营中存在的问题与困难
报告期内，焦炭、生铁、废钢等主要原材料价格持续大幅度上扬，预计下半年度，原材料市场价格仍将在高位运行，将会给公司降低生产成本带来一定压力。
3、报告期内公司的投资情况
（1）报告期内募集资金使用情况
截止2003年6月30日，本公司1999年配股募集资金使用情况如下：
（单位）人民币万元，
本报告期已使用募集资金总额 94.06
募集资金总额 19471.31
已累计使用募集资金总额 17864.42
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额
背负式全喂入 项目未变，投入方
4990 5910、
联合收割机 式变更
股权投入2910万
自走式全喂入 项目未变， 元，借款3000万元、
4980
联合收割机 投入方式变更
募集资金总额
是否符合计
承诺项目 产生收益
划进度和预
金额
背负式全喂入 计收益
联合收割机 0 否
自走式全喂入
联合收割机 0 否
7624.42
股权投入2490万
自走式半喂入 项目未变，
15000 元，借款4326万元， 0 否
联合收割机 投入方式变更
流动资金投入 —
808.42万元、
合计 24970 — 13534.42
变更投资项目的资金总额 4330
变更后的项目 对应的原 变更项目 实际投入金额
承诺项目 拟投入金额
补充流动资金 4330 4330
合计 — 4330 4330
变更后的项目 产生收益金额 是否符合计划进
度和预计收益
补充流动资金
合计 —
a、经董事会三届十二次会议审议，并经2001年度股东大会批准，改变了配股承诺的三个投资项目的投入方式：详见本公司2002年年度报告募集资金使用情况部分。
b、经董事会临时会议审议通过，已经转让了负责生产背负式全喂入联合收割机及自走式全喂入联合收割机的常柴联合收割机有限公司、常联公司）60%的股权：详见本公司2002年年度报告重要事项部分。
自走式半喂入联合收割机开发项目于2001年12月通过投产鉴定，其项目公司江南运输机械有限公司，因先期生产三轮农用运输车，2001年出现较大亏损，2002年处于停产状态：2003年6月14日，江苏省常州市中级人民法院裁定宣告江南公司进入破产程序，并依法组成了破产清算组。（详见重要事项第8条）
c、自走式半喂入联合收割机本期增加投入94.06万元。
d、经董事会三届十五次会议审议，2001年度股东大会批准，前次募集资金余额中的4330万元用于补充公司的流动资金。
截止2003年6月30日，前次募集资金尚有1606.89万元未用完，存放在银行。
（2）报告期内，公司没有非募集资金的投资项目。
4、报告期内实际经营成果与有关计划比较
报告期内，公司经理层根据董事会制定的2003年度经营目标，努力奋进，全力拚搏，生产经营活动呈现良好的发展态势，各项经济指标基本实现了年度计划确定的目标。
5、报告期内，公司主营业务发展态势良好，各项经济指标均好于去年同期。公司预计2003年1-9月仍将实现盈利。
6、公司上年年度报告中的财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告，详见本公司2002年年度报告：会计师事务所所作的解释性说明对本期不产生任何影响。
五、重要事项
1、报告期内公司治理结构整改情况
报告期内，公司严格按照、公司法》、、、上市公司治理准则》、等规范性文件提出的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作：公司治理情况较去年有了长足的进步。
公司已经按照、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、有关要求，建立了完善的独立董事制度，独立董事人数达到了董事总人数的三分之一，并且建立了薪酬与考核委员会、审计委员会两个董事会的专门委员会，由独立董事担任主任委员：公司目前正在考虑在适当时机建立提名委员会和战略委员会，以进一步完善董事会的职能，充分发挥董事会在公司治理中的作用。
2、公司在报告期内未实施利润分配方案、公积金转赠股本方案或发行新股方案。
3、报告期内本公司涉及的诉讼、仲裁事项累计金额为100,265,800元，占报告期末净资产总额的13.23%：具体情况已刊登于2003年1月28日的、证券时报》、和、大公报》、上。
案件进展情况。
（1）2003年3月31日，常州市中级人民法院下达了民事判决书，一审判决山东光明机器厂向本公司偿付货款2971.14万元。
（2）2003年6月3日，常州市中级人民法院下达民事调解书，我公司与武威市永裕商贸有限责任公司达成和解协议，武威市永裕商贸有限责任公司承诺在2003年7月30日前付清全部欠款。
（3）其余涉诉案件均在法院执行中。
4、报告期内公司未发生重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并等事项。
5、报告期内公司重大关联交易事项。
（1）常柴集团进出口公司是本公司关联企业常柴集团有限公司的下属企业。
报告期内，向其销售柴油机产品共计金额4760万元，关联交易的定价原则为市场公允价格，属正常的货物销售：截止报告期末，常柴集团进出口公司应付本公司帐款8375元，其中大部分欠款属历史遗留问题，本公司正在积极设法解决。
（2）常州齿轮厂是本公司关联企业常柴集团有限公司的下属企业：报告期内，向其采购齿轮共计金额1280万元，关联交易的定价原则为市场公允价格，交易方式采取现款交易，属正常的材料采购。
上述两笔关联交易已经2002年度股东大会审议通过，并授权董事会处理。（详见本公司2003年4月25日刊登在《证券时报》、和《大公报》、上的、董事会三届二十一次会议决议公告、）由于此项关联交易于全年中分多次进行，具体情况拟于2003年年度报告中再作详细报告。
6、重大担保合同
截止2003年6月30日，本公司累计为他人提供担保总额23994万元，占报告期末净资产的31.66%：、详见本公司2002年年度报告或有事项部分）
（1）1998年为常州拖拉机厂提供8800万元贷款担保，至报告期末尚有8000万元担保未履行完毕，常州拖拉机厂已与银行订立详细还款计划，本公司担保期限截至2006年11月30日：常州拖拉机厂为本公司提供反担保金额为12121.28万元。
（2）报告期内，经董事会四届一次会议审议，同意为常州齿轮厂5000万元贷款展期提供续保、经2002年度股东大会审议，同意在总担保额24216万元以内的原被担保企业、原额度范围内，股东大会授予董事会、续保审批权、），其中2000万担保期至2004年3月11日，另外3000万担保期至2004年6月17日。常州齿轮厂为本公司提供担保的借款金额为29400万元：、详见本公司2003年6月7日刊登在、证券时报》、和、大公报》、上的、董事会四届一次会议决议公告”。）
7、持有公司股份5%以上的股东为常州市国有资产管理局，报告期内未发生对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
8、其他重要事项
江南运输机械有限公司、以下简称、江南公司、）是本公司99年配股募集资金投资的项目公司：该公司组建于2000年9月，注册资本1亿元。本公司股权投资24,900,000元，无形资产作价投资10,000,000元，占注册资本的34.9%。投产后由于产品和市场原因以及流动资金补充困难，自2002年起该公司一直处于停产状态：由于江南公司严重亏损，无力清偿到期债务，中国建设银行常州分行和常柴集团有限公司共同向江苏省常州市中级人民法院（以下简称常州中院）申请江南公司破产还债，常州中院于2003年6月14日宣告江南公司进入破产程序，并定于2003年9月23日召开第一次债权人会议。
截止报告期末，作为配套流动资金借款，本公司共投入2826万元：截止去年年末为4326万元，计提坏帐比例70%：2003年5月7日本公司与江南公司、常柴集团有限公司签订三方协议，同意将本公司持有江南公司的1500万元债权转给常柴集团，常柴集团在2004年12月31日前付给本公司1500万元。
截止报告期末，本公司应收江南公司货款1253万元，去年年末已经计提坏帐比例100%。
另外，本公司2000年6月首次为其在中国建设银行常州分行贷款提供担保2500万元，当时该公司正在筹建中：2002年7月，公司为其贷款展期提供续保，担保期限2002年7月9日至2003年2月8日，到期公司未对其进行续保。
2001年7月17日，江南公司与本公司签署《最高额抵押合同》、，江南公司同意以其价值103,217,101元的厂房、设备作抵押，抵押担保的主债权种类为借款凭证、借款及赊销，抵押担保最高额为70,000,000元。
因01、02年度对其计提资产减值准备比较充分，公司预计该事项对2003年度利润不会产生重大影响。
六、财务会计报告（未经审计）
一、会计报表、附后、
二、会计报表附注
(一)、本报告期内,会计政策、会计估计和核算方法未发生变更。
(二)、本报告期内》、合并报表范围未发生变化。
(三)、合并会计报表主要项目注释
(如无特别注明》、以下货币单位均为人民币元)
1.货币资金: 截止2003年6月30日货币资金余额274,882,861元,其明细项目列示如下:
项 目 期初数 期末数
现 金 252,000 52,982
银行存款 360,309,222 267,071,481
其他货币资金 10,793,035 7,758,398
合 计 371,354,257 274,882,861
货币资金较期初减少的原因是:公司提前偿还了部分银行借款。
2.应收帐款:截止2003年6月30日应收帐款余额378,564,214 元》、其主要情况列示如下:
(1)帐龄分析
期初数
帐 龄 金 额 比例(%) 坏 帐 准 备
一年以内 215,759,887 21 48,938,555
一至二年 174,849,633 17 82,158,904
二至三年 300,752,785 29 204,674,319
三年以上 353,183,066 33 255,691,143
合 计 1,044,545,371 100 591,462,921
期末数
帐 龄 金 额 比 例(%) 坏帐准备（注）
一年以内 204,705,140 22 49,564,002
一至二年 142,980,777 15 79,053,986
二至三年 295,493,606 31 198,346,115
三年以上 310,025,657 32 247,676,863
合 计 953,205,180 100 574,640,966
（注）其中包括计提特别坏帐准备。
(2)应收帐款余额中欠款前五名的单位情况列示如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
常柴集团进出口有限公司 83,750,143 三年以内 赊销货款
南京大金山实业公司 48,717,310 三年至四年 赊销货款
山东华源光明机器制造公司 37,940,829 三年至四年 赊销货款
北汽福田诸城车辆厂 27,373,180 一年以内 赊销货款
宁国三环农用车厂 23,688,596 四年以内 赊销货款
(3)应收帐款余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
3.其他应收款）截止2003年6月30日其他应收款余额141,818,219元》、其主要情况列示如下：
(1)帐龄分析
帐 龄 期初数
金 额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 73,846,796 28 21,602,876
一至二年 95,261,548 36 28,919,737
二至三年 22,248,473 8 13,250,131
三年以上 72,826,596 28 42,233,157
合 计 264,183,413 100 106,005,901
帐 龄 期末数
金 额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 62,856,030 25 21,602,876
一至二年 90,794,924 37 28,919,737
二至三年 28,638,894 12 13,250,131
三年以上 65,534,272 26 42,233,157
合 计 247,824,120 100 106,005,901
(2)其他应收款余额中欠款前五名的单位情况列示如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
常柴集团有限公司 77,879,042 二年至三年 资产置换等应收款
常柴联合收割机有限 30,000,000 四年 暂借款
公司
常柴集团江南机械运 28,260,000 二年至三年 暂借款
输公司
常柴技术服务中心 24,920,846 三年以内 暂付款
常柴实业总公司 12,200,000 三年至四年 暂借款
4.存货: 截止2003年6月30日存货余额221,886,536元, 其明细项目列示如下:
项 目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 187,063,903 26,667,322 165,995,087 26,667,322
在产品 52,592,762 5,379,863 39,480,084 5,379,863
产成品 98,496,702 18,373,007 66,831,557 18,373,007
合 计 338,153,367 50,420,192 272,306,728 50,420,192
5.长期股权投资:截止2003年6月30日长期股权投资余额113,958,170元, 其明细项目列示如下:
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资[注1] 55,107,550 55,107,550
其他投资[注2] 72,328,166 712,131 71,616,035
合 计 127,435,716 712,131 126,723,585
减:长期投资减 12,765,415 12,765,415
值准备[注3]
长期股权投资净 114,670,301 113,958,170
额
[注1]股票投资明细项目列示如下:
占被投资公司
被投资公司名称 股份性质 股票数量 注册资本比例
西北轴承股份有限公司 法人股 1,000,000 0.82%
沪宁高速股份有限公司 法人股
常州百货大楼股份有限公司 法人股 61,215 0.20%
北汽福田股份公司 法人股 20,500,000 7.3%
合 计
被投资公司名称 期末金额
西北轴承股份有限公司 1,540,000
沪宁高速股份有限公司 90,500
常州百货大楼股份有限公司 127,050
北汽福田股份公司 53,350,000
合 计 55,107,550
[注2]其他投资明细项目列示如下:
被投资单位名称 期末金额
常州商业银行 38,000,000
常州富士常柴罗宾汽油机有限公司 9,411,620
北京清华兴业投资管理有限公司 1,641,406
深圳伽玛网络系统 7,436,389
常州江南运输机械有限公司 5,329,026
扬动股份 1,000,000
常柴结算中心 1,600,000
南昌农机公司 666,420
金柴球铁公司 230,000
兰州常柴西北车辆有限公司 5,000,000
其 他 1,301,174
合 计 71,616,035
被投资单位名称 占被投资单位注册资本的比例
常州商业银行 17.70%
常州富士常柴罗宾汽油机有限公司 33%
北京清华兴业投资管理有限公司 25%
深圳伽玛网络系统 34%
常州江南运输机械有限公司 39.9%
扬动股份
常柴结算中心 1.54%
南昌农机公司
金柴球铁公司 46%
兰州常柴西北车辆有限公司 5%
其 他
合 计
[注3]长期投资减值准备列示如下:
被投资单位名称 期末金额
深圳伽玛网络系统 7,436,389
常州江南运输机械有限公司 5,329,026
合 计 12,765,415
6.固定资产:截止2003年6月30日 固定资产原值958,398,677元, 累计折旧386,581,015元,固定资产减值准备43,912,384元, 固定资产净值527,905,278元, 其分类明细项目列示如下:
项 目 期 初 数 本期增加
原 值
房屋及建筑物 471,779,017 6,241,197
机器设备 401,607,698 14,959,273
运输设备 31,245,727 618,591
其他设备 48,120,009 7,194,854
合 计 952,752,451 29,013,915
累 计 折 旧
房屋及建筑物 95,916,275 19,239,021
机器设备 223,213,291 18,542,694
运输设备 21,895,610 1,865,004
其他设备 19,691,468 2,060,966
合 计 360,716,645 41,707,685
减 值 准 备
房屋及建筑物 29,270,236
机器设备 14,642,148
运输设备
其他设备
合 计 43,912,384
净 值 548,123,422
项 目 本 期 减 少 期 末 数
原 值
房屋及建筑物 9,755,946 468,264,268
机器设备 10,005,969 406,561,002
运输设备 1,235,954 30,628,364
其他设备 2,369,820 52,945,043
合 计 23,367,689 958,398,677
累 计 折 旧
房屋及建筑物 2,512,314 112,642,982
机器设备 3,124,134 238,631,851
运输设备 6,260,502 17,500,112
其他设备 3,946,364 17,806,070
合 计 15,843,315 386,581,015
减 值 准 备
房屋及建筑物 29,270,236
机器设备 14,642,148
运输设备
其他设备
合 计 43,912,384
净 值 527,905,278
7.在建工程：截止2003年6月30日在建工程余额99,608,290元,其明细项目列示如下:
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产数
多缸机扩能 26,218,235
房屋拆迁工程 35,085,057 -
484小柴精品 5,291,850
其他工程 42,030,641 673,900 9,691,393
合 计 108,625,783 673,900 9,691,393
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 工程进度
多缸机扩能 26,218,235 募股资金 未完工
房屋拆迁工程 - 35,085,057 自筹 未完工
484小柴精品 5,291,850 贷款 未完工
其他工程 33,013,148 自筹 未完工
合 计 99,608,290
8.无形资产：截止2003年6月30日无形资产余额86,458,949元,其明细项目列示如下:
无形资产种类 原始金额 期初数 本期增加
母公司土地使用权 72,421,881 60,039,600 1,718,314
子公司土地使用权 30,228,058 18,834,744 5,130,673
专有技术 5,806,617 2,498,762 -
合 计 108,456,556 81,373,106 6,848,987
无形资产种类 本期摊销 期末数
母公司土地使用权 870,278 60,887,636
子公司土地使用权 692,010 23,273,407
专有技术 200,856 2,297,906
合 计 1,763,144 86,458,949
9.应付款项: (包括应付帐款、应付票据、预收帐款和其他应付款)帐户余额中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
10.应交税金:截止2003年6月30日应交税金余额-20,177,786元,其明细项目列示如下:
税 种 期初数 期末数
增值税 -31,264,059 -21,877,093
企业所得税 2,033,292 641,054
城建税 904,323 234,924
房产税 457,263 289,205
营业税 280,179 343,801
其他 684,543 190,323
合 计 -26,904,459 -20,177,786
11.其他应交款：2003年6月30日余额为283,973 元》、本期减少的主要原因是公司支付了需上缴的各项规费。
12.预提费用: 截止2003年6月30日预提费用余额8,977,223元,其明细项目列示如下:
类 别 期初数 期末数
借款利息 52,602
修理费 - 6,000,000
未结费用 2,000,000
其他 995 977,223
合 计 53,597 8,977,223
预提费用较期初增加的原因是：公司计提了部分预计下半年支出较多的费用。
13.一年内到期的长期负债）2003年6月30日余额为43,000,000元》、本期减少的主要原因是部分长期借款获得提前偿还。
14.长期借款：2003年6月30日余额为81,689,000元》、本期增加的主要原因是部分到期长期借款获得转贷及子公司获得金融机构长期借款支持。
15.股本:截止2003年6月30日股本总额374,249,551元,总股本374,249,551股,每股面值为人民币1元,股权结构列示如下:
(数量单位:股)
股份类别 期 初 数 本年增减变动
送 股 配股 其他
一、尚未流通股份
1.发起人股份 153,160,000
其中:
国家拥有股份 153,160,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 10,064,000
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 163,224,000
二、已流通股份
1. 境内上市的人民币普通股 111,025,551
2. 境内上市的外资股 100,000,000
3. 境外上市的外资股
4. 其他
已流通股份合计 211,025,551
三、股份总数 374,249,551 - -
股份类别 本年增减变动 期末数
小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 153,160,000
其中:
国家拥有股份 153,160,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 10,064,000
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 163,224,000
二、已流通股份
1. 境内上市的人民币普通股 111,025,551
2. 境内上市的外资股 100,000,000
3. 境外上市的外资股
4. 其他
已流通股份合计 211,025,551
三、股份总数 - 374,249,551
16.资本公积:截止2003年6月30日资本公积余额167,930,371元,其明细项目及本期增减变动情况列示如下:
项 目 期 初 数 期 末 数
股本溢价 153,053,986 153,053,986
接受捐赠资产准备 3,648,557 3,648,557
股权投资准备 1,463,797 1,463,797
其他资本公积转入 9,764,031 9,764,031
合 计 167,930,371 167,930,371
（注）根据2002年度股东大会决议，用资本公积金529,316,960元弥补2002年度亏损。
17.盈余公积:截止2003年6月30日盈余公积余额178,241,401元,其明细项目及本期增减变动情况列示如下:
项 目 期 初 数 期 末 数
法定盈余公积金 89,005,516 89,005,516
法定公益金 89,235,885 89,235,885
任意盈余公积金
合 计 178,241,401 178,241,401
18.主营业务收入:2003年6月30日主营业务收入、扣除销售折扣与折让，776,515,688元, 主营业务成本669,819,384元，其明细项目列示如下:
项 目 营业收入 营业成本 毛利
柴油机 715,785,300 604,376,447 111,408,853
农用车辆 20,307,649 21,057,664 -750,015
零配件 40,422,739 44,385,273 -3,962,534
合 计 776,515,688 669,819,384 106,696,304
19.财务费用：2003年1-6月财务费用11,807,286元,其明细项目列示如下:
类 别 2003年1-6月 2002年1-6月
利息支出 18,356,771 39,548,960
减: 利息收入 4,021,968 16,111,540
其他 -2,527,517 -2,778,830
合 计 11,807,286 20,658,590
财务费用较上年同期减少的主要原因是）本期公司提前偿还了银行贷款》、节约了利息支出。
20.投资收益: 2003年1-6月投资收益1,149,607元, 其明细项目列示如下:
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
股票投资收益 1,149,607 1,670,100
其他投资收益
合 计 1,149,607 1,670,100
21.营业外支出: 2003年1-6月营业外支出6,863,964元,其明细项目列示如下:
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
固定资产清理净损失 551,371 1,569,758
粮食风险及物价补贴基金 1,325,282 1,356,746
处置抵债物资损失 2,014,208
防洪保安资金 662,641 678,373
其 他 2,310,462 932,292
合 计 6,863,964 4,537,169
营业外支出较上年同期增加的主要原因是）本期公司对抵债物资进行了处理》、造成了一定的损失。
22.支付的其他与经营活动有关的现金）公司2003年1-6月支付的其他与经营活动有关的现金48,200,231元,其中金额较大的项目列示如下：
项 目 金 额
支付促销费 11,578,019
支付三包服务费 3,847,815
支付运输费 4,419,615
支付差旅费 3,603,235
支付修理费 6,388,188
支付加工费 3,309,995
三、关联方关系及其交易
(一)关联方关系:
1.存在控制关系的关联方:
企业名称： 常柴集团有限公司
企业类型： 有限责任公司
法定代表人： 张骏原
注册地： 常州市
注册资本： 人民币80,136万元
经营范围： 生产、销售柴油机及其配套产品
与本公司关系： 同一法定代表人
上述存在控制关系的关联方的注册资本和关联方所持股份,本期均未发生变化.
2.不存在控制关系的关联方：
企业名称 与本公司关系
常州拖拉机厂 同受常柴集团有限公司控制
常州齿轮厂 同受常柴集团有限公司控制
常柴实业总公司 同受常柴集团有限公司控制
常柴技术服务中心 同受常柴集团有限公司控制
常柴集团进出口公司 同受常柴集团有限公司控制
江南运输 本公司之联营公司
上述不存在控制关系的关联方本期均未发生变化
(二)关联方交易事项:
1.采购货物及接受劳务
公司向关联方采购货物及接受劳务有关明细资料如下: (单位:人民币万元)
企业名称 2003年1-6月 2002年1-6月
常州齿轮厂 1280 2475
常柴实业总公司 755
2.销售货物
公司向关联方销售货物有关明细资料如下: (单位:人民币万元)
企业名称 2003年1-6月 2002年1-6月
常州拖拉机厂 263 976
常柴技术服务中心 128
常柴集团进出口有限公司 4760 3194
江南运输
3.往来款项
公司与关联方往来款项明细资料如下: (单位:人民币万元)
应收帐款 2003年1-6月 2002年1-6月
常州拖拉机厂 1529 2175
常柴技术服务中心 2492 2586
常柴集团进出口公司 8375 8892
江南运输 1253 1207
应付帐款 2003年1-6月 2002年1-6月
常州齿轮厂 801 1986
常柴实业总公司 -248 1
其他应收款 2003年1-6月 2002年1-6月
常柴实业总公司 1220 1220
常柴集团有限公司 7788 5823
江南运输 2826 4326
4.提供担保
截止2003年6月30日公司为常州拖拉机厂提供担保的借款金额为8000万元。
截止2003年6月30日常州齿轮厂为公司提供担保的借款金额为29400万元。
四、或有事项
截止2003年6月30日公司为其他单位借款提供担保的金额计23994万元
五、承诺事项
截止2003年6月30日》、公司无需要披露的承诺事项。
六、资产负债表日后事项中的非调整事项
截止报告日,公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的2003年半年度报告文本；
2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、 报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《大公报》、上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、 公司章程
以上备查文件完整备置于本公司董事会秘书处。
本半年度报告分别以中文、英文两种文字编制，如两种文本在理解上发生岐义时，以中文文本为准。
常柴股份有限公司
董事会
2003年8月7日
资 产 负 债 表
2003年6月30日
编制单位:常柴股份有限公司 单位:人民币元
期初额
资产 本公司 本集团
一，流动资产
货币资金 352,554,738 371,354,257
短期投资 - 130,000
应收票据 45,319,110 46,409,110
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 352,876,861 453,082,450
其他应收款 151,154,117 158,177,512
预付帐款 1,306,497 11,910,891
应收补贴款 - -
存货 207,944,906 287,733,175
待摊费用 - -
一年内到期的长期债券投资 51,200 51,200
其他流动资产 -
流动资产合计 1,111,207,428 1,328,848,595
二，长期投资
长期股权投资 150,049,707 114,670,301
长期投资合计 150,049,707 114,670,301
三，固定资产
固定资产原价 705,840,637 952,752,451
减：累计折旧 265,153,602 360,716,645
减：固定资产减值准备 43,912,384 43,912,384
固定资产净值 396,774,651 548,123,422
工程物资
在建工程 105,645,847 108,625,783
固定资产清理 - 2,637,203
固定资产合计 502,420,498 659,386,408
四，无形资产及其他资产
无形资产 60,952,096 81,373,106
长期待摊费用 - 18,931
其他长期资产 - 116,725
无形资产及其他资产合计 60,952,096 81,508,762
五，递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 1,824,629,729 2,184,414,066
期末额
资产 本公司 本集团
一，流动资产
货币资金 266,302,517 274,882,861
短期投资 - 10,000
应收票据 63,552,705 65,027,775
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 304,292,427 378,564,214
其他应收款 129,790,963 141,818,219
预付帐款 - 18,570,825
应收补贴款 - -
存货 163,333,546 221,886,536
待摊费用 - 1,669,830
一年内到期的长期债券投资 51,200 51,200
其他流动资产 - -
流动资产合计 927,323,358 1,102,481,460
二，长期投资
长期股权投资 137,025,676 113,958,170
长期投资合计 137,025,676 113,958,170
三，固定资产
固定资产原价 706,715,339 958,398,677
减：累计折旧 279,840,416 386,581,015
减：固定资产减值准备 43,912,384 43,912,384
固定资产净值 382,962,539 527,905,278
工程物资
在建工程 97,873,618 99,608,290
固定资产清理 - -
固定资产合计 480,836,157 627,513,568
四，无形资产及其他资产
无形资产 60,887,636 86,458,949
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 60,887,636 86,458,949
五，递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 1,606,072,827 1,930,412,147
公司法定代表人：张骏原 主管会计工作负责人：薛国俊 会计机构负责人：汤建中
资产负债表（续表）
2003年6月30日
编制单位:常柴股份有限公司 单位:人民币元
期初额
负债及股东权益 本公司 本集团
一、流动负债：
短期借款 295,500,000 422,045,000
应付票据 50,000,000 51,877,600
应付帐款 382,903,272 535,031,351
预收帐款 23,431,373 34,007,921
应付工资 - 5,171,315
应付福利费 2,517,232 9,058,159
应付股利 3,039,632 3,723,886
应交税金 -26,127,533 -26,904,459
其他应交款 4,404,554 5,510,982
其他应付款 120,876,876 168,145,265
预提费用 - 53,597
一年内到期的长期负债 168,500,000 168,500,000
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,025,045,408 1,376,220,617
二、长期负债
长期借款 60,000,000 60,824,500
应付债券 - -
长期应付款 15,852,824 15,852,824
其他长期负债 - -
长期负债合计 75,852,824 76,677,324
三、递延税项
递延税款贷项 - -
负债合计 1,100,898,232 1,452,897,941
四、少数股东权益 - -7,148,251
五、股东权益
股本 374,249,551 374,249,551
资本公积 183,616,816 167,930,371
盈余公积 165,865,130 178,241,401
其中：公益金 83,658,965 89,235,885
未分配利润 - 51,760,175
外币报表折算差额
未确认的投资损失 - -33,517,121
股东权益合计 723,731,497 738,664,377
负债及股东权益总计 1,824,629,729 2,184,414,066
期末额
负债及股东权益 本公司 本集团
一、流动负债：
短期借款 295,500,000 384,727,486
应付票据 40,000,000 46,000,000
应付帐款 284,288,640 425,707,004
预收帐款 - 11,076,968
应付工资 - 2,780,912
应付福利费 2,979,205 9,083,411
应付股利 3,039,632 3,723,886
应交税金 -19,578,103 -20,177,786
其他应交款 -1,159,163 283,973
其他应付款 114,159,737 168,837,410
预提费用 8,456,168 8,977,223
一年内到期的长期负债 43,000,000 43,000,000
其他流动负债 - -
流动负债合计 770,686,116 1,084,020,487
二、长期负债
长期借款 70,500,000 81,689,000
应付债券 - -
长期应付款 15,852,824 15,852,824
其他长期负债 - -
长期负债合计 86,352,824 97,541,824
三、递延税项
递延税款贷项 - -
负债合计 857,038,940 1,181,562,311
四、少数股东权益 - -8,923,827
五、股东权益
股本 374,249,551 374,249,551
资本公积 183,616,816 167,930,371
盈余公积 165,865,130 178,241,401
其中：公益金 83,658,965 89,235,885
未分配利润 25,302,390 75,186,264
外币报表折算差额 -
未确认的投资损失 -37,833,924
股东权益合计 749,033,887 757,773,663
负债及股东权益总计 1,606,072,827 1,930,412,147
公司法定代表人：张骏原 主管会计工作负责人：薛国俊 会计机构负责人：汤建中
利润表及利润分配表
2003年1-6月
编制单位：常柴股份有限公司及其子公司 单位：人民币元
报告期
项目 本公司 本集团
一、主营业务收入 662,641,055 776,515,688
减：主营业务成本 564,004,557 669,819,384
主营业务税金及附加 - 576,465
二、主营业务利润 98,636,498 106,119,839
加：其他业务利润 5,196,640 7,400,622
减：营业费用 24,681,524 32,573,366
管理费用 39,815,773 50,401,360
财务费用 8,125,285 11,807,286
三、营业利润 31,210,556 18,738,449
加：投资收益 -4,186,726 1,149,607
补贴收入 - 323,581
营业外收入 3,941,834 4,349,023
减：营业外支出 5,663,274 6,863,964
四、利润总额 25,302,390 17,696,696
减：所得税 - 362,985
减：少数股东损益 - -1,775,575
未确认的投资损失 - -4,316,803
五、净利润 25,302,390 23,426,089
加：年初未分配利润 - 51,760,175
盈余公积转入 - -
六、可供分配的利润 25,302,390 75,186,264
减：提取法定盈余公积金 - -
减：提取法定公益金 - -
七、可供股东分配的利润 25,302,390 75,186,264
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
其他转入 - -
八、未分配利润 25,302,390 75,186,264
上年同期
项目 本公司 本集团
一、主营业务收入 678,373,258 895,745,904
减：主营业务成本 611,859,704 799,564,280
主营业务税金及附加 - 1,078,558
二、主营业务利润 66,513,554 95,103,066
加：其他业务利润 3,935,631 10,133,521
减：营业费用 23,842,173 34,179,596
管理费用 42,341,341 69,197,611
财务费用 11,575,245 20,658,590
三、营业利润 -7,309,574 -18,799,210
加：投资收益 1,559,611 1,670,100
补贴收入 - 157,986
营业外收入 1,587,904 2,498,518
减：营业外支出 3,472,033 4,537,169
四、利润总额 -7,634,092 -19,009,775
减：所得税 - 45,669
减：少数股东损益 - -976,631
未确认的投资损失 - -9,404,916
五、净利润 -7,634,092 -8,673,897
加：年初未分配利润 -39,970,325 -
盈余公积转入 - -
六、可供分配的利润 -47,604,417 -8,673,897
减：提取法定盈余公积金 - -
减：提取法定公益金 - -
七、可供股东分配的利润 -47,604,417 -8,673,897
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
其他转入 - -
八、未分配利润 -47,604,417 -8,673,897
补充资料:
项 目 本年累计数 上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加、或减少，利润总额
4、会计估计变更增加、或减少，利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司法定代表人：张骏原 主管会计工作负责人：薛国俊 会计机构负责人：汤建中
现金流量表
2003年1-6月
编制单位：常柴股份有限公司及其子公司 单位：人民币元
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品，提供劳务收到的现金 659,031,766
收到的税费返还 0
收到的其他与经营活动有关的现金 9,877,865
现金流入小计 668,909,631
购买商品，接受劳务支付的现金 538,013,902
支付给职工以及为职工支付的现金 57,458,099
支付的各项税款 171,093
支付的其他与经营活动有关的现金 35,248,648
现金流出小计 630,891,742
经营活动产生的现金流量净额 38,017,889
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 0
取得投资收益所收到的现金 1,140,000
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,059,684
收到的其他与投资活动有关的现金 0
现金流入小计 3,199,684
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,084,508
投资所支付的现金 0
支付的其他与投资活动有关的现金 0
现金流出小计 1,084,508
投资活动产生的现金流量净额 2,115,176
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 0
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0
借款所收到的现金 234,500,000
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,054,842
现金流入小计 237,554,842
偿还债务所支付的现金 349,500,000
分配股利，利润或偿付利息所支付的现金 14,440,127
其中:子公司支付少数股东的股利 0
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 0
现金流出小计 363,940,127
筹资活动产生的现金流量净额 -126,385,285
四、汇率变动对现金的影响 0
五、现金及现金等价物净增加额 -86,252,221
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品，提供劳务收到的现金 763,634,956
收到的税费返还 323,581
收到的其他与经营活动有关的现金 17,791,069
现金流入小计 781,749,606
购买商品，接受劳务支付的现金 608,495,322
支付给职工以及为职工支付的现金 68,251,430
支付的各项税款 1,354,210
支付的其他与经营活动有关的现金 48,200,231
现金流出小计 726,301,193
经营活动产生的现金流量净额 55,448,413
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 0
取得投资收益所收到的现金 1,140,000
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,535,120
收到的其他与投资活动有关的现金 0
现金流入小计 3,675,120
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,312,520
投资所支付的现金 0
支付的其他与投资活动有关的现金 0
现金流出小计 1,312,520
投资活动产生的现金流量净额 2,362,600
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 0
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0
借款所收到的现金 357,560,086
收到的其他与筹资活动有关的现金 4,216,235
现金流入小计 361,776,321
偿还债务所支付的现金 499,513,100
分配股利，利润或偿付利息所支付的现金 16,545,630
其中:子公司支付少数股东的股利 0
融资租赁所支付的现金 0
减少注册资本所支付的现金 0
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 0
现金流出小计 516,058,730
筹资活动产生的现金流量净额 -154,282,409
四、汇率变动对现金的影响 0
五、现金及现金等价物净增加额 -96,471,396
公司法定代表人：张骏原 主管会计工作负责人：薛国俊 会计机构负责人：汤建中
现金流量表（续表）
2003年1-6月
编制单位：常柴股份有限公司及其子公司 单位：人民币元
项 目 母公司
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 25,302,390
加: 计提的资产减值准备 0
固定资产折旧 22,671,436
无形资产摊销 870,278
长期待摊费用摊销 0
待摊费用减少（减：增加） 0
预提费用增加（减：减少） 8,456,168
处置固定资产，无形资产和其他资产损失（减收益） -66,514
固定资产报废损失 0
财务费用 8,125,285
投资损失(减:收益) 4,186,726
递延税款贷项 (减:借项) 0
存货的减少 (减:增加) 44,611,360
经营性应收项目的减少 (减:增加) 30,350,839
经营性应付项目的增加 (减:减少) -115,331,771
其他 8,841,692
经营活动产生的现金流量净额 38,017,889
3.现金及现金等价物净增加情况: 0
货币资金的期末余额 266,302,517
减: 货币资金的期初余额 352,554,738
现金等价物的期末余额 -86,252,221
减: 现金等价物的期初余额 0
现金及现金等价物净增加额 -86,252,221
项 目 合并数
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 23,426,089
加: 计提的资产减值准备 0
固定资产折旧 41,707,685
无形资产摊销 1,763,144
长期待摊费用摊销 0
待摊费用减少（减：增加） -1,669,830
预提费用增加（减：减少） 8,923,626
处置固定资产，无形资产和其他资产损失（减收益） -862,150
固定资产报废损失 0
财务费用 11,807,286
投资损失(减:收益) -1,149,607
递延税款贷项 (减:借项) 0
存货的减少 (减:增加) 65,846,639
经营性应收项目的减少 (减:增加) 55,899,571
经营性应付项目的增加 (减:减少) -139,824,035
其他 -10,420,005
经营活动产生的现金流量净额 55,448,413
3.现金及现金等价物净增加情况: 0
货币资金的期末余额 274,882,861
减: 货币资金的期初余额 371,354,257
现金等价物的期末余额 -96,471,396
减: 现金等价物的期初余额 0
现金及现金等价物净增加额 -96,471,396
公司法定代表人：张骏原 主管会计工作负责人：薛国俊 会计机构负责人：汤建中
资产减值准备明细表
编制单位：常柴股份有限公司及其子公司 单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加数
一、坏帐准备合计 697,468,822
其中：应收帐款 591,462,921
其他应收帐款 106,005,901
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 50,420,192
其中：库存商品 18,373,007
在产品 5,379,863
原材料 26,667,322
四、长期投资减值准备合计 12,765,415
其中：长期股权投资 12,765,415
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 43,912,384
其中：房屋建筑物 29,270,236
机器设备 14,642,148
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 16,000,000
八、委托贷款减值准备 14,000,000
项目 本期转回数 期末余额
一、坏帐准备合计 16,821,955 680,646,867
其中：应收帐款 16,821,955 574,640,966
其他应收帐款 106,005,901
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 0 50,420,192
其中：库存商品 18,373,007
在产品 0 5,379,863
原材料 26,667,322
四、长期投资减值准备合计 12,765,415
其中：长期股权投资 12,765,415
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 43,912,384
其中：房屋建筑物 29,270,236
机器设备 14,642,148
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 16,000,000
八、委托贷款减值准备 14,000,000
公司法定代表人：张骏原 主管会计工作负责人：薛国俊 会计机构负责人：汤建中
利润表附表
净资产收益率(%)
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.14 14.37
营业利润 2.50 2.54
净利润 3.12 3.17
扣除非经常性
损益后的净利润 3.26 3.31
每股收益(元)
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.284 0.284
营业利润 0.050 0.050
净利润 0.063 0.063
扣除非经常性
损益后的净利润 0.065 0.065