古井贡酒2007年半年度报告
安徽古井贡酒股份有限公司2007年半年度报告
重要提示
. 除董事王效金、刘俊德、朱仁旺和高级管理人员卢建春外，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
. 董事王效金、刘俊德、朱仁旺和高级管理人员卢建春涉嫌违纪正在接受组织部门调查，没有出席和列席本次董事会会议，因此无法保证本报告内容的真实性、准确性、完整性，请投资者特别关注。
. 本公司中期报告财务报告未经审计。
. 公司负责人王锋先生、主管会计工作负责人李彬先生及会计机构负责人（会计主管人员）许鹏先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
第一节 公司基本情况
一、公司基本资料
（一）公司法定中文名称：安徽古井贡酒股份有限公司
公司法定英文名称：ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED
公司法定英文名称缩写：GUJING
（二）公司法定代表人：王 锋
（三）董事会秘书：李 彬
联系地址：安徽省亳州市古井镇
联系电话：（0558）5710149
传 真：（0558）5317706
电子信箱：gjglb@gujing.com.cn
董事会证券事务代表：马军伟
联系地址：安徽省亳州市古井镇
联系电话：（0558）5317057
传 真：（0558）5317706
电子信箱：gjzqb@gujing.com.cn
（四）公司注册地址：安徽省亳州市古井镇
公司办公地址：安徽省亳州市古井镇
邮政编码：236820
公司国际互联网网址：http://www.gujing.com
公司电子信箱：gujing@mail.ahbbptt.com.cn
（五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》
刊登公司中期报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书室
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：古井贡酒 股票代码：000596
股票简称：古井贡B 股票代码：200596
（七）其他有关资料：
1、公司首次注册登记日期：1996年5月30日
公司注册登记地点：安徽省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：企股皖总字第001745号
公司税务登记号码：341600151940008
3、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
境内：利安达信隆会计师事务所
办公地址：中国北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008
境外：德豪国际会计师事务所
办公地址：中国北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008
二、公司主要财务数据和指标
单位：人民币元
增减幅度
项 目 报告期末 上年度期末
（%）
总资产 1,373,932,512.22 1,364,652,962.77 0.68
所有者权益 824,791,057.29 814,937,149.06 1.21
每股净资产 3.50 3.45 1.15
报告期 上年同期
营业利润 12,846,538.97 2,709,636.26 374.11
利润总额 14,666,144.75 3,018,563.43 385.87
净利润 9,873,552.11 2,925,513.39 237.50
扣除非经常性损益后的净利润 8,053,946.33 2,616,586.22 207.80
基本每股收益 0.042 0.012 250
稀释每股收益 0.042 0.012 250
经营活动产生的现金流量净额 -19,115,335.05 -31,226,242.56 38.78
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.081 -0.133 39.10
净资产收益率 1.21% 0.36% 0.83
非经常性损益项目及金额
项 目 金 额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产
530,800.00
产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
1,288,805.78
各项营业外收入、支出
按照国际会计准则调整对净利润和净资产的影响（单位：千元）
报告期净利润 报告期末净资产
根据中国会计准则编制财务报表
9,874 821,332
金额
按国际财务报告准则调整：
少数股东权益 -19 4,252
长期股权投资差额摊销抵销 436
不动产、厂场和设备折旧差异 -144
无形资产摊销差异 -30
调整固定资产抵偿债务收益
递延所得税资产 826
按照中国会计政策调整 9,977
根据国际会计准则编制财务报表
9,855 836,649
金额
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
比例 发行 公积金其 比例
数量 解除限售 小计 数量
(%) 新股 转股 他 (%)
一、有限售条件股份147,000,000 62.55 -11,750,000 -11,750,000 135,250,000 57.55
1、国家持股
2、国有法人持股 147,000,000 62.55 -11,750,000 -11,750,000 135,250,000 57.55
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 88,000,000 37.45 +11,750,000 +11,750,000 99,750,000 42.45
1、人民币普通股 28,000,000 11.91 +11,750,000 +11,750,000 39,750,000 16.91
2、境内上市的外资
60,000,000 25.53 60,000,000 25.53
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 235,000,000 100 235,000,000 100
注：公司于2007年6月27日发布了《安徽古井贡酒股份有限公司关于解除股份限售的公告》，本次有限售条件的流通股上市数量为11,750,000股，可上市流通日为2007年6月29日。
二、有限售条件股份情况
（一）有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上有限售条件股份数无限售条件股份数
时间 说明
市交易股份数量 量余额 量余额
控股股东所持股份获得流通权
2008-06-19 11,750,000 123,500,000 111,500,000后12个月内不上市交易或转
让，期满后在12个月内出售数
量占公司股份总数的比例不得
2009-06-19 123,500,000 0 235,000,000超过百分之五，在24个月内不
得超过百分之十。
（二）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限售条 可上市交易 新增可上市交易股
有限售条件股东名称 限售条件
件股份数量 时间 份数量
控股股东所持股份获得
安徽古井集团有限责任公司 147,000,000 2008-06-19 11,750,000流通权后12个月内不上
市交易或转让，期满后在
12个月内出售数量占公
司股份总数的比例不得
2009-06-19 123,500,000
超过百分之五，在24个
月内不得超过百分之十。
三、股东情况介绍
（一）股东数量及持股情况
单位：股
报告期末公司股东总数为18,663户，其中国有法人股股东1户，
股东总数
社会公众股股东10,146户，境内上市外资股股东总数为8,517户。
前10名股东持股情况
持有有限售条质押或冻结的
股东名称 股东性质持股比例 持股总数
件股份数量 股份数量
安徽古井集团有限责任公司 国有股东 62.55% 147,000,000 147,000,000 0
GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND 外资股东 3.42% 8,053,538 0 0
黄映彬 外资股东 2.32% 5,457,091 0 0
KGI ASIA LIMITED 外资股东 0.78% 1,843,934 0 0
GSI S/A GOLDEN CHINA PLUS MASTER
外资股东 0.64% 1,500,000 0 0
FUND
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG
外资股东 0.58% 1,358,090 0 0
LIMITED
陈波 外资股东 0.32% 759,190 0 0
何彬 外资股东 0.32% 751,152 0 0
陈飞 外资股东 0.32% 745,070 0 0
黄佩玲 外资股东 0.19% 441,602 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
安徽古井集团有限责任公司 11,750,000 人民币普通股
GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND 8,053,538 境内上市外资股
黄映彬 5,457,091 境内上市外资股
KGI ASIA LIMITED 1,843,934 境内上市外资股
GSI S/A GOLDEN CHINA PLUS MASTER
1,500,000 境内上市外资股
FUND
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG
1,358,090 境内上市外资股
LIMITED
陈波 759,190 境内上市外资股
何彬 751,152 境内上市外资股
陈飞 745,070 境内上市外资股
黄佩玲 441,602 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明 不详。
（二）持股5%以上股东安徽古井集团有限责任公司报告期末持股数为147,000,000股，其中有限售条件的流通股为135,250,000股，无限售条件流通股为11,750,000股，所持股份为国有法人股，没有被质押、冻结和托管情况。
（三）代表国家持股的单位是安徽古井集团有限责任公司。
第三节 董事、监事、高级管理人员
一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持股份未发生变化。
二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变化情况
报告期内，公司董事王效金、刘俊德、朱仁旺和高级管理人员卢建春先生因涉嫌违纪被组织部门调查，不能够正常履行相应的职责，除此之外，公司其余董事、监事、高级管理人员未发生变化。
第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
报告期内，公司经营管理层认真贯彻了生产经营计划，强化了原料收购、节能降耗、产品质量控制、管理经营费用控制，强化了品牌建设，进一步巩固、开拓了产品市场，主营业务收入稳步增长，利润大幅增加，公司保持了持续、稳定发展的态势。
二、报告期经营情况
（一）总体经营情况
上半年公司实现营业收入56,937万元，较去年同期增长31.25%，实现营业利润1，285万元,较去年同期增长374.11%。报告期实现净利润987万元，比去年增长237.5%。其中公司主要控股子公司安徽瑞福祥食品有限公司对主营业务收入增长贡献较大，报告期实现主营业务收入11,732万元，较去年同期增长503.81%，利润总额和净利润大幅增长的原因是销售结构好转。
（二）主营业务构成情况
1、公司主营业务范围
公司主营业务主要包括白酒、农产品深加工以及包装材料的生产和销售。其中白酒方面主要包括古井贡、古井、老八大和野太阳品牌及其系列酒的生产与销售，产品有浓香和兼香两大香型，拥有酒精含量60度到30度和价格涵盖高、中、低档非常完整的产品体系，主要产品有古井贡酒纪年酒、古井贡酒陈酿酒、以精制古井贡酒、龙韵古井贡酒为主的古井贡酒系列和以淡雅型古井酒为主的古井酒系列。农产品深加工主要包括：
2、主营业务分产品、行业情况
单位：人民币元
主营业务分行业情况
分行业或主营业务收入 主营业务利润 毛利率 主营业务收入 主营业务利润 毛利率比
分产品 比上年增减 比上年增减 上年增减
白酒
349,537,446.72 170,745,228.24 48.85％ 1.55％ 26.54％ 9.65%
农副产品
117,319,029.50 5,316,161.23 4.53％ 503.72％ 47.65％ -14.00%
深加工
其他
10,252,000 2,528,000 24.66% 46.13% 10.05% 8.33%
主营业务分产品情况
高档酒
270832004.31 165215784.89 61.00% -4.45% 32.80% 17.11%
中档酒
70819149.17 3106056.07 4.39% 51.36% -60.31% -12.34%
低档酒
7886293.24 2423387.28 30.73% -43.59% -10.14% 11.44%
3、主营业务按地区的划分情况
单位：人民币元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减
华东 120,873,369.09 1.91％
华南 103,442,699.15 2.51％
华北 125,221,378.48 0.43％
（三）财务状况分析 单位:人民币元
项目 2007年6月30日 2006年12月31日 变动比例(%)
货币资金 104366099.74 126323268.78 -17.38
应收票据 41495501.58 58445532.75 -29.00
应收帐款 55377756.05 35494491.76 56.02
预付帐款 12510900.83 9160157.8 36.58
其他应收款 28642078.63 23501879.5 21.87
预收款项 63199138.43 30414298.42 107.79
部分财务指标变动幅度超过30%原因分析：
（1）应收账款较上年上升56%，主要系公司销售收入增加所致；
（2）预付账款较上年上升36.58%，主要系公司预付材料款；
（3）预收账款较上年上升107.79%，主要系销售收入增加，销售商预付货款所致。
（四）报告期公司无对利润产生重大影响的其他经营活动。
（五）报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到
10%以上（含10%）的情况。
（六）经营中的问题与困难及解决方案
1、存在的问题与困难
（1）公司目前税负水平依然比较高，产品整体盈利能力有待进一步提高；
（2）生产原料价格持续走高，生产成本有上升的压力；
（3）公司融资主要靠银行借款，渠道比较单一。
2、解决方案
（1）进一步推动高端产品市场建设，建立以利润为主要考核指标的销售业绩考核体系，提高产品的盈利能力，降低高税负对公司盈利能力的影响。
（2）注重抓好采购工作，追求良好的性价比；把握好采购时机，做到适时适价采购；保持合理的库存量，系统性地降低采购成本。优化生产结构，完善生产工艺，降低生产成本，提高生产效率。
（3）积极研究开拓新的融资渠道，缓解目前融资渠道单一带来的资金压力。
三、报告期投资情况
（一）募集资金投资情况
报告期内公司没有募集资金投资。
（二）非募集资金投资情况
详见财务报告附注第八项第10款。
四、报告期内，本公司实际经营成果与前期定期报告中披露的盈利预测和展望无差异。
第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司利用中国证监会实施上市公司治理专项活动的时机，对公司治理状况进行了认真的自查，针对查出的问题列出了详细的整改计划，目前整改正在落实当中，除此之外，公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求基本不存在差异。
二、利润分配与公积金转增股本方案及执行情况
根据2006年度股东大会决议，公司在报告期内未实施利润分配，也未进行公积金转增股本。
2007年上半年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、持有其他上市公司股权情况
公司没有持有其他上市公司股权的情况。
五、重大资产收购、出售及资产重组事项
报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项
六、重大关联交易事项
（一）公司无重大非经营性关联交易
（二）日常经营性关联交易执行情况
报告期公司日常经营性关联交易执行情况详见财务报告附注九：关联方关系及交易。
七、报告期公司无重大合同履行情况
八、报告期内公司或持有公司5％以上（含5％）的股东履行承诺事项承诺事项。
公司原非流通股股东安徽古井集团有限责任公司承诺所持股份获得流通权后12个月内内不上市交易或转让，期满后在12个月内出售数量占公司股份总数的比例不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十，目前安徽古井集团有限责任公司正在履行承诺。
九、截至报告期末，公司无重大担保及控股股东及其他关联方占用资金事项。
十、公司聘任、解聘会计师事务所情况
公司2006年度股东大会决定继续聘任利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所作为公司2007年度境内和境外的审计机构。报告期，公司支付利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所审计费用共计50万元。
十一、公司接待调研及采访等相关情况
公司遵循《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》，在报告期内公司未有接受基金公司等相关机构和投资者调研的情况。在接待采访以及投资者问询时，未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透漏或泄漏公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。
公司将按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》的要求，建立、健全信息披露内部控制制度及程序，保证信息披露的公平性；建立严格的保密制度、制定接待和推广制度、制定信息披露备查登记制度，并将信息披露的内部控制制度予以公开，进一步做好公平信息披露工作。
十二、其他重要事项
2007年4月，公司董事王效金先生、刘俊德先生、朱仁旺先生和高级管理人员卢建春先生因涉嫌违纪被组织部门调查，截至目前对朱仁旺先生的调查已经结束，并交司法机关处理。公司将尽快与股东各方沟通，确定有关更换董事事宜。
第六节 财务报告
一、财务会计报表
资 产 负 债 表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司（A股） 2007年6月30日 单位：
元
期末数 年初数
资 产 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产
货币资金 104,366,099.74 29,914,088.73 126,323,268.78 55,629,539.41
交易性金融资产
应收票据 41,495,501.58 36,548,193.63 58,445,532.75 46,598,240.45
应收账款 55,377,756.05 3,958,754.95 35,494,491.76 23,505,511.22
预付账款 12,510,900.83 13,206,177.29 9,160,157.80 5,124,484.17
应收利息
应收股利
其他应收款 28,642,078.63 38,797,165.27 23,501,879.50 19,781,923.51
存 货 580,476,301.33 495,740,822.09 576,356,053.35 504,022,817.20
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 822,868,638.16 618,165,201.96 829,281,383.94 654,662,515.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 442,191,095.04 442,191,095.04
投资性房地产 8,723,555.61
固定资产 426,314,984.99 228,245,946.42 438,074,379.21 229,508,223.80
在建工程 58,087,598.68 37,467,153.74 38,250,105.55 33,594,855.15
工程物资 1,803,106.22 1,113,395.18 1,178,458.93 1,164,448.93
固定资产清理
生物性资产
无形资产 55,121,916.49 28,877,073.29 57,042,713.93 29,291,365.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,012,712.07 825,921.21
其他非流动资产
非流动资产合计 551,063,874.06 737,894,663.67 535,371,578.83 735,749,987.93
资 产 总 计 1,373,932,512.22 1,356,059,865.63 1,364,652,962.77 1,390,412,503.89
资 产 负 债 表（续表）
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司（A股） 2007年6月30日 单位：
元
期末数 年初数
负债及股东权益 合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债
短期借款 65,000,000.00 40,000,000.00 58,000,000.00 31,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 150,000.00 200,000.00
应付账款 79,359,189.73 58,067,524.33 84,344,679.59 62,181,229.74
预收款项 63,199,138.43 273,524,348.75 30,414,298.42 274,240,944.39
应付职工薪酬 84,061,299.15 56,117,264.49 80,757,459.04 58,442,632.57
应交税费 151,489,448.23 53,375,083.42 194,550,724.91 68,194,956.27
应付利息
应付股利
其他应付款 35,782,379.39 12,181,655.82 31,348,651.75 13,871,474.52
一年内到期的非流动负债 21,100,000.00 21,100,000.00 51,100,000.00 51,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 500,141,454.93 514,365,876.81 530,715,813.71 559,031,237.49
非流动负债：
长期借款 49,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 49,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00
负债合计 549,141,454.93 533,365,876.81 549,715,813.71 578,031,237.49
所有者权益（或股东权益）：
股 本 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00 235,000,000.00
资本公积 529,212,724.68 529,212,724.68 529,212,724.68 529,212,724.68
减：库存股
盈余公积 47,244,617.51 47,244,617.51 139,289,283.84 139,289,283.84
未分配利润 9,873,552.11 11,236,646.63 -92,044,666.33 -91,120,742.12
归属于母公司所有者权
益合计 821,330,894.30 822,693,988.82 811,457,342.19 812,381,266.40
少数股东权益 3,460,162.99 3,479,806.87
所有者权益合计： 824,791,057.29 814,937,149.06
负债和所有者权益总计 1,373,932,512.22 1,356,059,865.63 1,364,652,962.77 1,390,412,503.89
利 润 表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司（A股） 2007年1-6月 单位：元
报告期 上年同期
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 569,371,942.49 236,980,216.04 433,790,240.16 301,614,184.26
减：营业成本 368,030,462.48 197,739,670.11 284,144,619.72 231,300,048.90
营业税金及附加 66,569,435.92 60,407,771.27 72,514,424.90 71,297,440.96
销售费用 65,720,974.02 1,685,803.14 28,667,333.75 1,430,556.75
管理费用 47,774,125.24 23,482,905.59 42,291,510.59 17,901,017.66
财务费用 3,428,751.41 2,975,064.65 3,462,714.94 3,621,602.91
资产减值损失 5,001,654.45 5,001,654.45
加：公允价值变动收
益（损失以‘-’号填列）
投资收益（损失
63,862,346.17 25,568,744.36
以‘-’号填列）
其中：对联营企
业合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以‘-’
12,846,538.97 9,549,693.00 2,709,636.26 1,632,261.44
号填列）
加：营业外收入 1,964,952.68 831,332.77 458,759.93 196,306.00
减：营业外支出 145,346.90 68,303.35 149,832.76 22,802.22
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总额
14,666,144.75 10,312,722.42 3,018,563.43 1,805,765.22
以‘-’号填列）
减：所得税费用 4,812,236.52 105,073.13
四、净利润（净亏损以‘-’
9,853,908.23 10,312,722.42 2,913,490.30 1,805,765.22
号填列）
归属于母公司所有者
9,873,552.11 10,312,722.42 2,925,513.39 1,805,765.22
的净利润
少数股东损益 -19,643.88 -12,023.09
五、每股收益
（一）、基本每股收益 0.04 0.04 0.01 0.01
0.04 0.04 0.01 0.01
（二）、稀释每股收益
现金流量表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司（A股） 2007年1-6月 单位：元
报告期 上年同期
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 679,802,210.62 295,181,622.13 478,515,646.30 371,582,455.20
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的
30,366,333.72 3,379,758.37 38,487,450.65 9,045,911.29
现金
现金流入小计 710,168,544.34 298,561,380.50 517,003,096.95 380,628,366.49
购买商品、接受劳务支付的现金 478,352,682.23 162,809,754.18 316,683,625.90 228,759,719.56
支付给职工以及为职工支付的
65,503,134.33 38,226,627.94 46,292,264.71 29,699,336.24
现金
支付的各项税费 156,866,412.92 89,372,008.19 149,535,520.30 120,575,372.22
支付的其他与经营活动有关的
28,561,649.91 3,002,109.16 35,717,928.60 16,304,834.26
现金
现金流出小计 729,283,879.39 293,410,499.47 548,229,339.51 395,339,262.28
经营活动产生的现金流量净额 -19,115,335.05 5,150,881.03 -31,226,242.56 -14,710,895.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
530,800.00 300,000.00 240,400.00
他资产所收回的现金净额
处置子公司所收到的现金
收到其他与投资活动有关的
现金
现金流入小计 530,800.00 300,000.00 240,400.00
购建固定、无形资产和其他长
19,636,177.73 7,244,535.31 9,868,757.89 4,825,864.90
期资产所支付的现金
投资所支付的现金 9,900,000.00
支付的其他与投资活动有关的
现金
现金流出小计 19,636,177.73 7,244,535.31 9,868,757.89 14,725,864.90
投资活动产生的现金流量净额 -19,105,377.73 -6,944,535.31 -9,628,357.89 -14,725,864.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 88,000,000.00 20,000,000.00 36,000,000.00 31,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的
现金
现金流入小计 88,000,000.00 20,000,000.00 36,000,000.00 31,000,000.00
偿还债务所支付的现金 68,000,000.00 41,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所
3,736,456.26 2,921,796.40 3,072,799.59 3,072,799.59
支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的
现金
现金流出小计 71,736,456.26 43,921,796.40 43,072,799.59 43,072,799.59
筹资活动产生的现金流量净额 16,263,543.74 -23,921,796.40 -7,072,799.59 -12,072,799.59
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,957,169.04 -25,715,450.68 -47,927,400.04 -41,509,560.28
加：期初现金及现金等价物余额 126,323,268.78 55,629,539.41 102,168,113.84 65,334,364.30
六、期末现金及现金等价物余额 104,366,099.74 29,914,088.73 54,240,713.80 23,824,804.02
现金流量表（补充资料）
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司（A股） 2007年1-6月 单位：元
补 充 资 料 报告期 上年同期
1、将净利润调节为经营活动现金
合并 母公司 合并 母公司
流量
净利润 9,873,552.11 10,312,722.42 2,925,513.39 1,805,765.22
加：少数股东损益 -19,643.88 -12,023.09
资产减值准备
固定资产折旧 26,215,533.90 14,900,693.82 25,396,720.30 16,759,612.36
无形资产摊销 766,737.44 414,291.72 2,493,357.38 2,351,031.08
长期待摊费用摊销 4,712.74
处置固定资产、无形资产
-436,092.40 -290,243.24 -137,552.04
和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 16,064.47 14,548.29
公允价值变动损失（减：
-
收益）
财务费用 3,736,456.26 2,921,796.40 3,068,141.75 3,068,141.75
投资损失（减：收益） - -63,862,346.17 -25,568,744.36
递延所得税资产减少
-186,790.86 -
（减：增加）
递延所得税负债增加
- -
（减：减少）
存货的减少（减：增加） -9,160,183.40 8,281,995.11 -1,467,497.04 13,178,159.01
经营性应收项目的减少
-8,778,385.94 5,145,657.55 -11,364,117.14 -17,137,257.05
（减：增加）
经营性应付项目的增加
-41,142,582.75 27,326,313.42 -52,148,047.10 -9,167,603.80
（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -19,115,335.05 5,150,881.03 -31,226,242.56 -14,710,895.79
２、不涉及现金收支的投资和筹资
活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债
券
融资租入固定资产
３、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 104,366,099.74 29,914,088.73 54,240,713.80 23,824,804.02
减：现金的期初余额 126,323,268.78 55,629,539.41 102,168,113.84 65,334,364.30
加：现金等价物的期末余
额
减：现金等价物的期初余
额
现金及现金等价物净增加额 -21,957,169.04 -25,715,450.68 -47,927,400.04 -41,509,560.28
母公司所有者权益变动表（一）
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司（A股） 2007年1-6月 单位：元
报告期余额
减：
项目 所有者权益合
股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
计
股
一、上年年末余额 235,000,000.00 529,212,724.68 - 139,289,283.84 -81,143,169.12 822,358,839.40
加：会计政策变更 -9,977,573.00 -9,977,573.00
前期差错更正 -
二、本年年初余额 235,000,000.00 529,212,724.68 - 139,289,283.84 -91,120,742.12 812,381,266.40
三、本年增减变动金额
-
（减少以‘-’号填列）
（一）净利润 10,312,722.42 10,312,722.42
（二）直接计入所有者
-
权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公
-
允价值变动净额
2、权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的 -
影响
3、与计入所有者权益项
-
目相关的所得税影响
4、其他 -
上述（一）和（二）小
- - - - 10,312,722.42 10,312,722.42
计
（三）所有者投入和减
-
少资本
1、所有者投入资本 -
2、股份支付计入所有者
&nbs