GST古井A2006年中期报告
重要提示
刘俊德董事因工作原因没有参加会议，因此无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。除刘俊德董事外，本公司董事会及其他董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期报告财务报告未经审计。
公司负责人王锋先生、主管会计工作负责人李彬先生及会计机构负责人（会计主管人员）许鹏先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况 3
第二节 股本变动和主要股东持股情况 5
第三节 董事、监事、高级管理人员 7
第四节 管理层讨论与分析 8
第五节 重要事项 11
第六节 财务报告 12
第七节 备查文件 40
第一节 公司基本情况
一、公司基本资料
（一）公司法定中文名称：安徽古井贡酒股份有限公司 公司法定英文名称：anhui gujing distillery company limited 公司法定英文名称缩写：gujing
（二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：GST古井A 股票代码：000596 股票简称：ST古井B 股票代码：200596
（三）公司注册地址：安徽省亳州市古井镇 公司办公地址：安徽省亳州市古井镇 邮政编码：236820 公司国际互联网网址：http://www.gujing.com 公司电子信箱：gujing@mail.ahbbptt.com.cn
（四）公司法定代表人：王 锋
（五）董事会秘书：李 彬 联系地址：安徽省亳州市古井镇 联系电话：（0558）5710057 传 真：（0558）5317706 电子信箱：gjglb@gujing.com.cn
董事会证券事务代表： 马军伟 联系地址：安徽省亳州市古井镇 联系电话：（0558）5317057 传 真：（0558）5317706 电子信箱：jwma@gujing.com.cn
（六）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》 刊登公司中期报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会秘书室
（七）其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期：1996年5月30日 公司最新变更注册登记日期：2004年12月15日 公司注册登记地点：安徽省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：企股皖总字第001745号 公司税务登记号码：341600151940008 3、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 境内：利安达信隆会计师事务所 办公地址：中国北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008 境外：德豪国际会计师事务所 办公地址：中国北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008
二、公司主要财务数据和指标
单位：人民币元
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项目 2006年6月30日 2005年12月31 本报告期
日 末比上年
度期末增
减
流动资产 743,729,324.9 779,529,438.1 -4.59%
5 1
流动负债 430,889,253.6 455,288,282.4 -5.36%
7 6
总资产 1,283,120,941 1,335,726,228 -3.94%
.79 .45
股东权益（不含少数股东权益 809,926,624.4 808,120,859.2 0.22%
） 3 1
每股净资产 3.45 3.44 0.29%
调整后每股净资产 3.45 3.42 0.88%
2006年1－6月 2005年1－6月 本报告期
份 份 比上年同
期增减
净利润 1,805,765.22 -20,250,299.0 -
0
扣除非经常性损益后的净利润 1,496,838.05 -20,276,395.0 -
0
经营活动产生的现金流量净额 -31,226,242.5 -20,791,098.0 50.19%
6 0
净资产收益率（％） 0.22 -2.48 2.70%
每股收益 0.008 -0.086 -
非经常性损益项目及金额
项目 金额
处置长期股权投资、固定资产 136,051.19
、在建工程、无形资产、其他
长期资产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制 172,875.98
度规定计提的资产减值准备后
的其他各项营业外收入、支出
按照国际会计准则调整对净利润和净资产的影响
报告期净利润 报告期末净资产
根据中国会计准则编制财 1,805,765.22 809,926,624.43
务报表金额
按国际财务报告准则调整
：
根据国际会计准则编制财 1,805,765.22 810,057,624.43
务报表金额
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利润表附表
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报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.46% 9.47% 0.326 0.326
营业利润 0.20% 0.20% 0.007 0.007
净利润 0.22% 0.22% 0.008 0.008
扣除非经常损益后的净利 0.18% 0.19% 0.006 0.006
润
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第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比 发行 送股 公积 其他 小计 数量 比
例 新股 金转 例
股
一、 155,000 65. 0 -8,000 0 0 -8,000 147,00 62.
有限 ,000 96% ,000 ,000 0,000 55%
售条
件股
份
1、国 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
家持 0% 0%
股
2、国 155,000 65. 0 -8,000 0 0 -8,000 147,00 62.
有法 ,000 96% ,000 ,000 0,000 55%
人持
股
3、其 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
他内 0% 0%
资持
股
其中
：
境内 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
法人 0% 0%
持股
境内 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
自然 0% 0%
人持
股
4、外 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
资持 0% 0%
股
其中
：
境外 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
法人 0% 0%
持股
境外 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
自然 0% 0%
人持
股
二、 80,000, 34. 0 8,000, 0 0 8,000, 88,000 37.
无限 000 04% 000 000 ,000 45%
售条
件股
份
1、人 20,000, 8.5 0 8,000, 0 0 8,000, 28,000 11.
民币 000 1% 000 000 ,000 91%
普通
股
2、境 60,000, 25. 0 0 0 0 0 60,000 25.
内上 000 53% ,000 53%
市的
外资
股
3、境 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
外上 0% 0%
市的
外资
股
4、其 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0
他 0% 0%
三、 235,000 100 0 0 0 0 0 235,00 100
股份 ,000 .00 0,000 .00
总数 % %
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2006年5月29日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过了安徽古井贡酒股份有限公司股权分置改革方案的议案，并于2006年6月份实施了股权分置改革方案。本次股权分置改革方案实施前，非流通股股份为155,000,000股，占公司总股本的65.96%，流通A股股份为20,000,000股，占公司总股本的8.51%，流通B股股份为60,000,000股，占公司总股本的25.53%。本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的流通股股份为88,000,000股，占公司总股本的37.45%，有限售条件的股份为147,000,000股，占公司总股本的62.55%。
二、报告期期末股东总数
报告期末公司股东总数为20,217户，其中国有法人股股东1户，社会公众股股东10,434户，境内上市外资股股东总数为9,782户。
三、公司前十名股东及前十名流通股股东持股情况
单位：股
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前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股 比 股份类 股东性质
内增减 数量 例( 别
%)
安徽古井集团有限责任公司 -8,000 147,000,0 62. 未流通 国有法人
,000 00 55 股
黄映彬 198,70 5,286,291 2.2 已流通 境内外资
0 5 股
何彬 -45,00 1,682,152 0.7 已流通 境内外资
0 2 股
蔡盈盈 5,400 749,140 0.3 已流通 境内外资
2 股
林俊明 不详 615,800 0.2 已流通 境内外资
6 股
GSIS/AGOLDENCHINAMASTERF 0 586,756 0.2 已流通 境内外资
UND 5 股
刘钦 不详 486,000 0.2 已流通 人民币普
1 通股股
GUOTAIJUNANSECURIESHONGK 不详 482,401 0.2 已流通 境内外资
ONGLIMITED 1 股
黄佩玲 0 441,602 0.1 已流通 境内外资
9 股
CHANKAMTONG陈锦堂 0 364,400 0.1 已流通 境内外资
6 股
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
黄映彬 5,286,291 B股
何彬 1,682,152 B股
蔡盈盈 749,140 B股
林俊明 615,800 B股
GSIS/AGOLDENCHINAMASTERFUND 586,756 B股
刘钦 486,000 A股
GUOTAIJUNANSECURIESHONGKONGLIMIT 482,401 B股
ED
黄佩玲 441,602 B股
CHANKAMTONG陈锦堂 364,400 B股
赵展岳 360,000 B股
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（一）公司第一大股东安徽古井集团有限责任公司属于国有独资企业，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
（二）公司不知前10名股东除第一大股东外其余股东之间是否存在关联关系。
第三节 董事、监事、高级管理人员
一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况
报告期内，公司实施了股权分置改革，董事王效金先生持股数由3500股增加为4900股，监事长袁庆华女士持股数由1500股增加为2100股。
二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变化情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。
第四节 管理层讨论与分析
一、报告期总体经营情况
报告期内，公司认真贯彻年度工作意见，围绕全年生产经营目标，实施了品牌拉动与产品促销相结合的基本策略，主要致力于产品结构调整，优化了产品线并坚定不移地开展了营销结构调整，积极有效地推进了各项工作的开展，使得白酒产业保持了生产经营的良好局面，呈现出强劲的发展势头。上半年公司实现主营业务收入41,212万元，较去年同期增长24.87%，实现主营业务利润7,665万元,较去年同期增长17.20%。报告期实现净利润180.58万元。
二、报告期经营情况
（一）主营业务范围
公司主要从事于生产和销售白酒、酒精、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶，饲料、油脂（限于酒精生产的副产品）、食品、农副产品深加工等。
（二）主营业务构成情况
1、主营业务分行业情况 单位：人民币元
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分行业 主营业务收 主营业务成本 毛利率 主营业 主营业 毛利率
入 (%) 务收入 务成本 比上年
比上年 比上年 同期增
同期增 同期增 减（％
减（％ 减（％ ）
） ）
白酒 344,205,183 207,265,289. 39.78 14.45 15.58 -0.59
.92 72
其他 67,918,950. 55,693,612.8 18.00 131.75 116.76 5.67
63 8
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2、主营业务分产品情况 单位：人民币元
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分产品 主营业务收入 主营业务成 毛利率( 主营业 主营业 毛利率
本 %) 务收入 务成本 比上年
比上年 比上年 同期增
同期增 同期增 减（％
减（％ 减（％ ）
） ）
高档酒 283,435,234. 158,021,132 44.25 10.84 16.16 -2.55
24 .55
中档酒 46,789,566.8 37,963,502. 18.86 53.68 35.56 10.85
4 97
低档酒 13,980,382.8 11,280,654. 19.31 -4.05 -26.17 24.18
4 20
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3、主营业务分地区情况 单位：人民币元
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地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年同期增减
（（(（％）
华东 118,605,866.10 62%
华南 100,910,436.34 -28%
华北 124,688,881.48 43%
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（三）财务状况分析 单位:人民币元
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日 变动比例(%)
货币资金 54,240,713.80 102,168,113.84 -47%
应收票据 13,135,183.87 64,983,129.52 -80%
应收帐款 64,951,665.59 18,981,632.73 242%
应付票据 243,000.00 500,000.00 -51%
其他应收款 37,559,569.90 28,866,846.22 30%
预付帐款 5,953,655.81 3,288,303.94 81%
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原因分析：
1、货币资金较年初下降47%，主要系支付税金及购买材料所致；
2、应收票据较年初下降80%，主要系公司购买原料以银行承兑汇票结算比例增加所致；
3、应收账款较年初增加242%，主要系公司销售收入增加所致；
4、应付票据较年初下降51%，主要系应付票据到期支付款项所致；
5、其他应收款较年初上升30%，主要系预付广告费用；
6、预付账款较年初上升81%，主要系预付材料款；
（四）对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动
报告期公司无对利润产生重大影响的其他经营活动。
（五）经营中的问题与困难及解决方案
1、白酒行业产大于销、供过于求的矛盾依然很突出，公司销售结构调整处于上升期，投入较高，市场竞争更加激烈。
2、公司与销售公司分开缴纳所得税导致公司税负居高不下，对全年的经营计划完成带来了很大的压力。
3、存货较大，资金占用成本过大，原材燃料价格居高不下，导致公司运营成本升高。
为了确保公司能够顺利完成既定的目标，保持较好的态势，实现可持续发展，公司董事会针对出现的新问题和困难拟定了应对措施，具体如下：
1、高度重视抓好营销工作，努力提高产品盈利能力
①强化主业白酒的营销工作，全力以赴抓好中秋旺季销售工作。着力打造强势区域市场，实现强势区域产品与强势区域市场的互动，实现销售工作从简单操作走向全面掌控，提升营销工作质量。
②不断优化客户，特别注重开发和培育一批综合实力较强的大客户，以增强市场竞争力，同时带动中高价位产品的推广和销量。
③强化营销人员业务素质的培训，提高业务水平和能力，强化对人员的动态管理，抓好销售队伍的建设。
④强化品牌管理与品牌提升，积极组织好有关品牌提升、传播的系列活动。
⑤进一步强化网点开发，优化产品布局。
2、突出抓好质量管理工作
坚持以市场需求为导向，继续贯彻“生产以质量为中心，质量以口感为标准”的指导思想，进一步加强采购、酿酒生产、勾兑、灌装等环节的质量管理，强化过程监控，高度重视质量问题的分析和控制。
3、积极提高资金使用效率
加强对股份公司本部及各子公司的资金管理工作，合理调度和使用资金，盘活存量资产，保证正常生产经营工作所需的现金流量。
4、继续深化全面预算管理工作，规范核算管理
公司各责任单位继续强化树立全面预算管理的意识，抓好预算的执行、预算的控制和信息反馈，充分发挥预算工作在生产经营管理中的预测、决策、控制和信息反馈的作用，坚持不懈地推动全面预算管理工作，进一步提高经营管理水平；各单位要规范核算管理，通过收支两条线实现资金管理的现金流最优化、占用最少化和流转速度的最大化；继续运用好预算与考核这两大管理工具，把全面预算管理和绩效考核工作结合起来，发挥相互促进、相互提高的作用。
5、进一步提高公司治理水平
监管部门对上市公司提出新的监管要求，公司将按照新的监管要求进一步修订和完善公司内部规章制度，严格执行已经实施的各种内部控制制度；强化董事会专门委员会的日常重大事项决策功能，提高公司治理水平，强化公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性和预见性；强化董事会的制约机制，保护投资者的权益；进一步增加信息披露的透明度，使公司运作更加规范。
三、报告期投资情况
（一）募集资金投资情况
报告期内公司没有募集资金投资。
（二）非募集资金投资情况
报告期内公司没有非募集资金投资。
第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司的公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求基本不存在差异。
二、利润分配与公积金转增股本方案及执行情况
根据2005年度股东大会决议，公司在报告期内未实施利润分配，也未进行公积金转增股本。
2006年上半年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、重大资产收购、出售及资产重组事项
报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项
五、重大关联交易事项
（一）公司无重大非经营性关联交易
（二）日常经营性关联交易执行情况
报告期公司日常经营性关联交易执行情况详见财务报告附注（六）关联方关系及交易注释第5项。
六、报告期公司无重大合同履行情况
七、报告期内公司或持有公司5％以上（含5％）的股东没有发生或以前期间发生延续到报告期的、对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
八、截至报告期末，公司无重大担保及控股股东及其他关联方占用资金事项。
九、其他重要事项
由于公司没有在法定期限内及时披露2004年年度报告，公司于2005年5月31日接到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）立案调查通知，进行立案调查并于2006年3月23日收到证监会证监罚字【2006】 9号《行政处罚决定书》，证监会对本公司处以5万元的罚款。
具体情况详见2005年6月1日、2006年3月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》。
第六节 财务报告
一、财务会计报表
资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 [未经审计]A股 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产
货币资金 54,240,713 23,824,804. 102,168,11 65,334,364
.80 02 3.84 .30
短期投资
应收票据 13,135,183 6,500,377.8 64,983,129 10,747,360
.87 7 .52 .41
应收股利
应收利息
应收帐款 64,951,665 4,548,450.8 18,981,632 5,087,638.
.59 7 .73 97
其他应收款 37,559,569 31,382,307. 28,866,846 13,981,489
.90 84 .22 .45
预付帐款 5,953,655. 1,734,517.7 3,288,303. 1,864,555.
81 2 94 70
应收补贴款 415,420.87
存货 561,668,63 510,750,013 560,201,13 523,928,17
5.00 .95 7.96 2.96
待摊费用 5,804,480. 5,598,292.4 1,040,273. 945,645.15
11 3 90
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 743,729,32 584,338,764 779,529,43 621,889,22
4.95 .70 8.11 6.94
长期投资
长期股权投资 35,019,496 492,371,954 35,019,496 407,403,20
.00 .13 .00 9.77
长期债权投资
长期投资合计 35,019,496 492,371,954 35,019,496 407,403,20
.00 .13 .00 9.77
固定资产
固定资产原价 786,648,22 530,444,044 781,290,98 577,559,45
9.05 .78 5.44 4.71
减:累计折旧 351,956,87 257,424,831 329,619,26 240,672,41
2.40 .52 3.36 9.16
固定资产净值 434,691,35 273,019,213 451,671,72 336,887,03
6.65 .26 2.08 5.55
减:固定资产减值准
备
固定资产净额 434,691,35 273,019,213 451,671,72 336,887,03
6.65 .26 2.08 5.55
工程物资 2,490,981. 976,961.59 1,145,568. 1,145,568.
19 56 56
在建工程 22,196,221 21,611,188. 21,468,371 21,367,882
.09 12 .67 .15
固定资产清理
固定资产合计 459,378,55 295,607,362 474,285,66 359,400,48
8.93 .97 2.31 6.26
无形及其他资产
无形资产 44,993,561 35,086,598. 46,886,919 36,837,629
.91 32 .29 .40
长期待摊费用 4,712.74
其他长期资产
无形资产合计 44,993,561 35,086,598. 46,891,632 36,837,629
.91 32 .03 .40
递延税项
递延税项借项
资产总计 1,283,120, 1,407,404,6 1,335,726, 1,425,530,
941.79 80.12 228.45 552.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位负责人：王锋 总会计师：李彬 会计机构负责人：许鹏
资产负债表（续）
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 [未经审计]A股 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债
短期借款 16,000,000 11,000,000. 20,000,000 20,000,000
.00 00 .00 .00
应付票据 243,000.00 500,000.00
应付帐款 49,745,704 36,568,835. 50,520,453 43,176,883
.74 23 .33 .42
预收帐款 24,954,086 331,444,189 24,527,844 302,602,27
.92 .20 .67 2.81
应付工资 58,585,621 49,937,411. 54,393,980 49,874,418
.14 95 .68 .21
应付福利费 19,533,766 6,386,897.2 21,854,851 9,504,935.
.89 9 .05 35
应付股利
应交税金 173,913,24 52,186,539. 214,212,61 78,825,164
8.14 74 5.27 .45
其他应交款 375,427.95 185,860.02 231,097.70 76,086.53
其他应付款 31,123,384 15,048,588. 44,681,806 19,298,440
.43 32 .24 .85
预提费用 3,415,013. 1,619,733.9 1,365,633. 951,491.54
46 4 52
预计负债
一年内到期的长期 53,000,000 53,000,000. 23,000,000 23,000,000
负债 .00 00 .00 .00
其他流动负债
流动负债合计 430,889,25 557,378,055 455,288,28 547,309,69
3.67 .69 2.46 3.16
长期负债
长期借款 40,100,000 40,100,000. 70,100,000 70,100,000
.00 00 .00 .00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 40,100,000 40,100,000. 70,100,000 70,100,000
.00 00 .00 .00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 470,989,25 597,478,055 525,388,28 617,409,69
3.67 .69 2.46 3.16
少数股东权益 2,205,063. 2,217,086.
69 78
股东权益
股本 235,000,00 235,000,000 235,000,00 235,000,00
0.00 .00 0.00 0.00
减:已归还投资
股本净额 235,000,00 235,000,000 235,000,00 235,000,00
0.00 .00 0.00 0.00
资本公积 529,049,70 529,049,706 529,049,70 529,049,70
6.16 .16 6.16 6.16
盈余公积 139,289,28 139,289,283 139,289,28 139,289,28
3.84 .84 3.84 3.84
其中:法定公益金 69,644,641 69,644,641. 69,644,641 69,644,641
.92 92 .92 .92
未分配利润 -93,412,36 -93,412,365 -95,218,13 -95,218,13
5.57 .57 0.79 0.79
股东权益合计 809,926,62 809,926,624 808,120,85 808,120,85
4.43 .43 9.21 9.21
负债和股东权益总 1,283,120, 1,407,404,6 1,335,726, 1,425,530,
计 941.79 80.12 228.45 552.37
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单位负责人：王锋 总会计师：李彬 会计机构负责人：许鹏
利润及利润分配表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 [未经审计]A股 2006年1-6月 单位：人民币元
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项目 本期数 上年同期数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 412,124, 281,360,4 330,043,6 256,967,5
134.55 88.75 79.00 65.00
减：主营业务成本 262,958, 211,232,3 205,017,5 191,847,6
902.60 21.61 17.00 49.00
主营业务税金及附加 72,514,4 71,297,44 59,625,39 57,235,81
24.90 0.96 0.00 5.00
二、主营业务利润（亏损 76,650,8 -1,169,27 65,400,77 7,884,101
以“-”号填列） 07.05 3.82 2.00 .00
加：其他业务利润（亏损 2,483,26 2,188,848 -283,615. -179,381.
以“-”号填列） 8.49 .22 00 00
减：营业费用 29,395,1 1,430,556 31,132,02 2,451,566
70.06 .75 2.00 .00
管理费用 44,686,3 19,903,89 45,214,62 32,775,17
02.45 7.66 5.00 2.00
财务费用 3,462,71 3,621,602 3,182,296 3,353,775
4.94 .91 .00 .00
三、营业利润（亏损以“- 1,589,88 -23,936,4 -14,411,7 -30,875,7
”号填列） 8.09 82.92 86.00 93.00
加：投资收益（损失以“- 25,568,74 10,460,54
”号填列） 4.36 3.00
补贴收入
营业外收入 458,759. 196,306.0 414,782.0 288,428.0
93 0 0 0
减：营业外支出 149,832. 22,802.22 375,832.0 123,477.0
76 0 0
四、利润总额（亏损总额 1,898,81 1,805,765 -14,372,8 -20,250,2
以“-”号填列） 5.26 .22 36.00 99.00
减：所得税 105,073. 5,961,252
13 .00
减：少数股东损益 -12,023. -83,789.0