安徽古井贡酒股份有限公司2005年第1季度报告(A)股
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长王锋先生、总经理王德杰先生、总会计师李培辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
单位：人民币元
2.2.2 利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 ［未经审计］A股 2005年3月31日 单位：人民币元
2.3报告期内公司股东总数及前十名流通股东持股情况
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化,公司继续致力于白酒的生产与销售。报告期公司实现主营业务收入20,300万元,较去年同期相比基本持平,利润亏损1,516万元,与去年同期相比下降幅度比较大。
报告期公司因生产固定成本影响产品单位成本上升导致主营业务成本上升,净利润下降外,其他财务指标与去年同期相比变化不大。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用 □不适用
单位：人民币元
原因说明：
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2005年3月份,财政部驻安徽省财政监督检察专员办事处对公司2002至2004年的纳税情况检查后认为公司与亳州古井销售公司合并纳税不符合国家税务总局的有关规定,因此公司从报告期开始对此进行整改,与销售公司分开缴纳所得税,使得公司税负较以前大幅增加。公司通过积极调整内部销售体系,开发适销对路的产品,整合市场布局以及采取降低内部管理费用等措施尽可能的减少分开纳税给公司带来的影响。
公司因没有在2005年4月30日前披露2004年年度报告,2005年5月25日深圳证券交易所对公司予以公开谴责,2005年5月31日,中国证监会就此事认为公司涉嫌违反证券法规,对公司进行立案调查,对于此,公司按照股票上市规则及时的做了披露。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因公司在短时间内无法很快减少与销售公司分开缴纳所得税所带来的负面影响,预计年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
安徽古井贡酒股份有限公司董事长：
二〇〇五年六月二十七日
附：资产负债表、利润表、现金流量表
资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2005年3月31日(未经审计) 单位：人民币元
单位负责人：王锋 总会计师：李培辉 会计机构负责人：李彬
资产负债表(续)
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2005年3月31日(未经审计) 单位：人民币元
单位负责人：王锋 总会计师：李培辉 会计机构负责人：李彬
利 润 表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2005年1-3月(未经审计) 单位：人民币元
单位负责人：王锋 总会计师：李培辉 会计机构负责人：李彬
现 金 流 量 表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2005年1-3月(未经审计) 单位：人民币元
单位负责人：王锋 总会计师：李培辉 会计机构负责人：李彬
现 金 流 量 表 附 表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2005年1-3月(未经审计) 单位：人民币元
单位负责人：王锋 总会计师：李培辉 会计机构负责人：李彬