古井贡酒2004年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 独立董事刘有鹏先生、卓文燕先生和李浩先生因工作原因未能到会，分
别委托董事李培辉先生出席并代为表决。
1.3 公司董事长王锋先生、总经理王德杰先生、总会计师李培辉先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 公司本季度财务报告未经审计。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 古井贡A 古井贡B
股票代码 000596 200596
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 李培辉 胡萍
联系地址 安徽省亳州市古井镇 安徽省亳州市古井镇
电 话 0558-5710127 0558-5710057
传 真 0558-5710006
电子邮箱 gujingzqb@gujing.com.cn Gjhp9596@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 1,598,130,759 1,560,869,984 2.39
股东权益（不含少数股东权益） 1,184,435,316 1,183,243,196 0.10
每股净资产 5.04 5.04 0.00
调整后的每股净资产 5.04 5.04 0.00
本报告期(2004年1－
年初至报告期期末（2004
报告期(2004年7-9月） 9月)比上年同期(2003
年1?月）
年1－9月)增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -2,466,408 -17,130,843 -127.23
每股收益 -0.021 0.005 -92.86
净资产收益率（％） -0.41 0.10 减少了1.28个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） -0.26 0.26 减少了1.17个百分点
单位：人民币元
非经常性损益项目 金额（2004年1－9月）
投资收益 -3,176,141
营业外收支净额 432,607
扣除所得税影响 905,366
-1,838,168
合计
2.2.2利润表
编制单位:安徽古井贡酒股份有限公司[未经审计]A股 2004年9月30日 单位:人民币元
2004年1－9月 2004年7-9月 2003年1－9月 2003年7-9月份
项 目 本公司 合并 本公司 合并 本公司 合并 本公司 合并
一、主营业务收入 209,138,314 439,067,617 63,080,309 135,114,408 145,314,833 396,592,084 53,207,739 143,178,311
减：主营业务成本 231,544,537 254,816,890 69,988,020 82,761,279 174,540,950 204,398,617 64,237,732 74,144,454
44,147,454 48,054,984 12,399,267 13,517,628 50,958,674 55,080,374 19,005,827 20,475,754
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 -66,553,677 136,195,743-19,306,978 38,835,501-80,184,791 137,113,093-30,035,820 48,558,103
加：其他业务利润 -952,533 -939,804 -528,463 -509,423 -1,689,869-1,715,134-1,680,114-1,687,741
2,977,837 68,559,186 1,030,565 17,469,868 1,916,959 45,237,668 307,005 18,580,306
减：营业费用
管理费用 45,995,906 61,738,431 14,674,831 19,446,599 42,872,223 63,136,999 12,364,874 19,050,232
财务费用 3,355,315 3,250,065 1,155,024 1,079,248 1,677,052 1,543,702 564,364 488,472
三、营业利润 -119,835,268 1,708,257-36,695,861 330,363-128,340,894 25,479,590-44,952,177 8,751,352
加：投资收益 119,954,013 -3,176,141 30,645,966 -8,176,141 144,638,396 -600,000 50,783,599
补贴收入 569,874 656,583 569,874 613,914
营业外收入 950,839 1,128,727 912,252 993,628 544,373 1,029,523 37,431 324,169
447,338 696,120 292,691 380,237 529,483 1,187,214 74,341 420,505
减：营业外支出
四、利润总额 1,192,120 -378,694 -4,860,460 -6,618,473 16,312,392 24,721,899 5,794,512 8,655,016
减：所得税 -124,036 -1,283,538 8,435,768 3,013,911
少数股东损益 -1,446,778 -474,475 -26,261 -153,407
五、净利润 1,192,120 1,192,120 -4,860,460 -4,860,460 16,312,392 16,312,392 5,794,512 5,794,512
2.3报告期内公司股东总数及前十名流通股东持股情况
单位：股
报告期末股东总数（人） 23,034
前十名流通股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其他）
宝勇企业有限公司 602,001 B股
何彬 583,400 B股
chen yubin 陈宇斌 516,104 B股
WONG KIM HUNG黄剑雄 448,000 B股
黄佩玲 441,602 B股
CHAN KAM TONG陈锦棠 364,400 B股
周正忠 333,900 B股
唐海明 324,100 B股
赵展岳 322,500 B股
何思模 308,272 B股
3管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于白酒的生
产与销售。2004年1—9月，公司实现主营业务收入43,907万元，较去年同期相
比增加了10.71%，公司实现净利润119万元，较去年同期相比减少了92.69%。
报告期内，公司为应对激烈的市场竞争，提高市场份额，在深化原有产品销
售的同时，加快了开发推广新产品的速度和力度。公司在各种渠道都加大了投入
力度，力图增强后劲，走入低谷。尤其重点加强了对酒店和商超的终端的促销投
入，致使当期营业费用较去年同期相比增长了51.55%。
报告期内，受销售增长而带动主营业务成本的增长和报告期内原材料、能源、
运输费用持续上涨的因素共同影响，公司主营业务成本较去年同期相比增长了
24.67%。
公司所购买的国债因托管证券公司自身原因致使暂时无法操作，给公司业绩
带来较大的风险，公司已组织专人对此加以跟踪。另外，由于国债市场行情持续
低迷，公司按规定对国债投资计提了短期投资跌价准备818万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
行业 主营业务收入（万元）主营业务成本（万元） 毛利率(%)
白酒 38,902 21, 640 44.37%
其他 5,004 3,842 23.22%
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司主营业务白酒是一种季节性很强的产品，通常4－9月份为白酒销售淡季，
春节、中秋节等重大节日期间为销售旺季。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资
收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重
大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
单位：人民币元
本报告期 前一报告期
在利润总额中所
指标 在利润总额 占比例增减幅度
在利润总额中
金额 中所占比例 金额 （%）
所占比例%
%
主营业务利润 136,195,743 -35,964.59 137,113,093 554.62 -6,584.52
其他业务利润 -939,804 248.17 -1,715,134 -6.94 -3,677.11
营业费用 68,559,186 -18,104.11 45,237,668 182.99 -9,993.70
管理费用 61,738,431 -16,302.99 63,136,998 255.39 -6,483.59
财务费用 3,250,065 -858.23 1,543,702 6.24 -13,844.28
投资收益 -3,176,141 838.71 -600,000 -2.43 -34,657.47
利润总额 -378,694 24,721,899
原因说明：
1、由于报告期内，期间费用较去年同期相比增加幅度较大，致使主营业务利
润和其他业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生了较大变动。
2、期间费用增长较大的原因有公司加大了营销投入，致使营业费用较去年同
期相比增加51.55%。
3、报告期内由于国债市场行情持续走低，公司按规定对短期国债投资计提了
短期投资跌价准备818万元。
古井贡酒
4、报告期内，公司为满足日常经营需要增加了银行借款从而导致财务费用较
去年同期相比增加了110.54%。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及
其原因说明
适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司收到本公司之控股股东安徽古井集团有限责任公司（"古井集
团"）《关于免收安徽古井贡酒股份有限公司年度综合服务费的通知》，从2004年起
古井集团不再收取本公司每年应向其支付的综合服务费人民币600万元，具体情
况详见2004年8月26日的《中国证券报》《上海证券报》、香港《文汇报》上刊
登的公告。
公司分别于2004年7月29日、9月25日在中国证监会指定的《中国证券报》、
《上海证券报》、香港《文汇报》上披露了关于本公司之控股子公司国债投资风险
情况。其中本公司之控股子公司安徽老八大酒业有限公司诉闽发证券一案详见二
○○四年七月二十九日的《中国证券报》《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登
的公告。
本公司之控股子公司亳州古井植物油有限公司通过恒信证券有限责任公司购
买的3,000万元国债和本公司之控股子公司亳州古井废品有限公司通过健桥证券
股份有限公司购买的4,000万元国债所存在的投资回收风险提示性公告详见2004
年9月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公告。
目前公司国债投资资金回收小组正采取积极的措施，，以确保公司相关国债投
资资金安全回收。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说
明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于公司目前正加快新产品推出速度，对市场的投入力度不断加大，公司考
虑按目前形势预计下半年原材料、能源、运输费用将维持目前高价位，以及下半
年国债行情可能继续处于低迷状态等因素，经公司管理层讨论分析后，预计公司
2004年净利润较去年同期将有大幅度下降。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
2004年10月22日
附：资产负债表、利润表、现金流量表
资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 2004年9月30日（未经审计） 单位：人民币元
2004年9月30日 2003年12月31日
资 产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 113,768,754 77,370,008 112,299,187 36,710,665
短期投资 89,461,984 89,461,984 107,638,125 107,638,125
应收票据 27,735,396 11,876,996 45,612,223 6,319,746
应收股利 0 0 0
应收利息 0 0 0
应收帐款 119,415,502 70,059,530 114,781,652 72,769,781
其他应收款 54,094,683 24,913,352 33,511,638 11,623,479
预付帐款 36,935,645 2,210,659 33,735,174 8,756,050
应收补贴款 174,178
存 货 588,567,104 477,463,175 571,711,981 465,074,508
待摊费用 14,629,208 14,194,446 1,202,315 734,010
一年内到期的长期债 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 1,044,782,454 767,550,150 1,020,492,295 709,626,364
长期投资:
长期股权投资 101,680,000 552,901,130 101,680,000 429,770,976
长期债权投资 0 0 0
长期投资合计 101,680,000 552,901,130 101,680,000 429,770,976
固定资产:
固定资产原价 634,384,298 545,034,437 636,203,914 547,043,476
减:累计折旧 275,788,931 233,736,614 254,549,235 215,397,677
固定资产净值 358,595,367 311,297,823 381,654,679 331,645,799
减:固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 358,595,367 311,297,823 381,654,679 331,645,799
工程物资 5,670,375 116,382 153,742 150,942
在建工程 39,165,554 35,534,331 3,424,705 2,734,035
固定资产清理 0 0 0
固定资产合计 403,431,296 346,948,536 385,233,126 334,530,776
无形及其他资产:
无形资产 48,237,009 42,839,023 52,770,862 46,371,140
长期待摊费用 693,701 0
其他长期资产
无形资产合计 48,237,009 42,839,023 53,464,563 46,371,140
递延税项: 0 0 0
递延税项借项 0 0
资 产 总 计 1,598,130,759 1,710,238,839 1,560,869,984 1,520,299,256
单位负责人：王锋 总会计师：李培辉 会计机构负责人：李彬
７
资产负债表（续）
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2004年9月30日（未经审计） 单位：人民币元
2004年9月30日 2003年12月31日
负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司
流动负债:
短期借款 80,000,000 80,000,000 20,000,000 20,000,000
应付票据 0 800,000 800,000
应付帐款 60,714,894 48,530,418 58,240,666 56,577,223
预收帐款 11,320,938 358,020,189 26,822,298 191,587,775
应付工资 55,046,140 51,156,273 54,894,726 51,003,281
应付福利费 31,627,376 22,145,237 37,162,964 29,037,347
应付股利 0 0
应交税金 66,191,984 -111,846,844 83,712,115 -101,028,696
其他应交款 469,392 651,609 1,874,763 1,325,768
其他应付款 35,896,570 26,157,070 26,233,327 42,646,520
预提费用 7,049,935 6,989,571 1,539,123 1,106,842
预计负债 0
一年内到期的长期负债 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000
其他流动负债 0
流动负债合计 352,217,229 485,703,523 315,179,982 296,956,060
长期负债:
长期借款 40,100,000 40,100,000 40,100,000 40,100,000
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
其他长期负债 0 0
长期负债合计 40,100,000 40,100,000 40,100,000 40,100,000
递延税项:
递延税款贷项 0
负债合计 392,317,229 525,803,523 355,279,982 337,056,060
少数股东权益 21,378,214 0 22,346,806 0
股东权益:
股 本 235,000,000 235,000,000 235,000,000 235,000,000
减:已归还投资 0 0
股本净额 235,000,000 235,000,000 235,000,000 235,000,000
资本公积 523,049,706 523,049,706 523,049,706 523,049,706
盈余公积 151,367,386 151,367,386 151,367,386 151,367,386
其中:法定公益金 75,683,693 75,683,693 75,683,693 75,683,693
未分配利润 275,018,224 275,018,224 273,826,104 273,826,104
股东权益合计 1,184,435,316 1,184,435,316 1,183,243,196 1,183,243,196
负债和股东权益总计 1,598,130,759 1,710,238,839 1,560,869,984 1,520,299,256
单位负责人：王锋 总会计师：李培辉 会计机构负责人：李彬
利润表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2004年1—9月（未经审计） 单位：人民币元
2004年1－9月 2004年7-9月 2003年1－9月 2003年7-9月份
项 目 本公司 合并 本公司 合并 本公司 合并 本公司 合并
一、主营业务收入 209,138,314 439,067,617 63,080,309 135,114,408 145,314,833 396,592,084 53,207,739 143,178,311
减：主营业务成本 231,544,537 254,816,890 69,988,020 82,761,279 174,540,950 204,398,617 64,237,732 74,144,454
主营业务税金及附加 44,147,454 48,054,984 12,399,267 13,517,628 50,958,674 55,080,374 19,005,827 20,475,754
二、主营业务利润 -66,553,677 136,195,743 -19,306,978 38,835,501-80,184,791 137,113,093-30,035,820 48,558,103
加：其他业务利润 -952,533 -939,804 -528,463 -509,423 -1,689,869-1,715,134-1,680,114-1,687,741
减：营业费用 2,977,837 68,559,186 1,030,565 17,469,868 1,916,959 45,237,668 307,005 18,580,306
管理费用 45,995,906 61,738,431 14,674,831 19,446,599 42,872,223 63,136,999 12,364,874 19,050,232
财务费用 3,355,315 3,250,065 1,155,024 1,079,248 1,677,052 1,543,702 564,364 488,472
三、营业利润 -119,835,268 1,708,257 -36,695,861 330,363-128,340,894 25,479,590-44,952,177 8,751,352
加：投资收益 119,954,013 -3,176,141 30,645,966 -8,176,141 144,638,396 -600,000 50,783,599
补贴收入 569,874 656,583 569,874 613,914
营业外收入 950,839 1,128,727 912,252 993,628 544,373 1,029,523 37,431 324,169
减：营业外支出 447,338 696,120 292,691 380,237 529,483 1,187,214 74,341 420,505
四、利润总额 1,192,120 -378,694 -4,860,460 -6,618,473 16,312,392 24,721,899 5,794,512 8,655,016
减：所得税 -124,036 0 -1,283,538 8,435,768 3,013,911
少数股东损益 -1,446,778 0 -474,475 -26,261 -153,407
五、净利润 1,192,120 1,192,120 -4,860,460 -4,860,460 16,312,392 16,312,392 5,794,512 5,794,512
单位负责人：王锋 总会计师：李培辉 会计机构负责人：李彬
现金流量表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2004年1—9月（未经审计） 单位：人民币元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 525,105,089 323934044
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 28,364,223 6974256
现金流入小计 553,469,312 330,908,300
购买商品、接受劳务支付的现金 357,772,777 196359835
支付给职工以及为职工支付的现金 57,127,987 38787239
支付的各项税费 107,622,901 58342576
支付的其他与经营活动有关的现金 48,076,490 25094756
现金流出小计 570,600,155 318,584,406
经营活动产生的现金流量净额 -17,130,843 12323894
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 10000000 10000000
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他资产所收回的现金净额 975400 934600
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 10,975,400 10,934,600
购建固定、无形资产和其他长期资产所支付的现金 47,586,966 37811127
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 47,586,966 37,811,127
投资活动产生的现金流量净额 -36,611,566 -26,876,527
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 110,000,000 110000000
收到其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 110,000,000 110,000,000
偿还债务所支付的现金 51,500,000 51500000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,226,830 3226830
支付的其他与筹资活动有关的现金 61,194 61194
现金流出小计 54,788,024 54,788,024
筹资活动产生的现金流量净额 55,211,976 55,211,976
四、汇率变动对现金的影响 0
五、现金及现金等价物净增加额 1,469,567 40,659,343
单位负责人：王锋 总会计师：李培辉 会计机构负责人：李彬
现金流量表附表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司2004年1—9月（未经审计） 单位：人民币元
补 充 资 料 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 1,192,120 1,192,120
加：少数股东损益 -1,446,778
计提的资产减值准备 72,939
固定资产折旧 31,493,049 26160523
无形资产摊销 4,533,854 3532117
长期待摊费用摊销 693,701
待摊费用减少（减：增加） -13,426,893 -13460437
预提费用增加（减：减少） 5,510,812 5882729
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -975,400 -934600
固定资产报废损失 34,037
财务费用 3,127,918 3138138
投资损失（减：收益） 3,176,141 -119954013
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -16,855,123 -12388667
经营性应收项目的减少（减：增加） -10,787,656 -9591482
经营性应付项目的增加（减：减少） -23,473,564 128,747,466
其他
经营活动产生的现金流量净额 -17,130,843 12,323,894
２、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
３、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 113,768,754 77,370,008
减：现金的期初余额 112,299,187 36,710,665
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,469,567 40,659,343
单位负责人：王锋 总会计师：李培辉 会计机构负责人：李彬