安徽古井贡酒股份有限公司2002年半年度报告摘要
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司本半年度财务报告未经审计。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告正文同时刊载于www.cninfo.com.cn$网站上。投资者在作出重大决策之前, 应当仔细阅读半年度报告全文。
一、`重要提示`
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司本半年度财务报告未经审计。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告正文同时刊载于www.cninfo.com.cn网站上。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
二、`公司基本情况`
（一）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：古井贡A 证券代码：000596
股票简称：古井贡B 证券代码：200596
（二）公司董事会秘书：王 锋
公司证券授权代表：陈 平
联系地址：安徽省亳州市古井镇
电话：（0558）5710057 5710085
传真：（0558）5710006
董事会秘书电子信箱：wfeng65＠sina.com
证券授权代表电子信箱：cp01＠yeah.net
（三）主要财务数据和指标
单位：万元、元
财务指标 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 2,737.26 4,127.26
扣除非经常性损益后的净利润 * 2,697.50 4,127.26
全面摊薄每股收益 0.116 0.176
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.25
全面摊薄净资产收益率（%） 2.35 3.60
扣除非经常性损益后加权平均 2.32 3.50
净资产收益率（%）
*扣除非经常性损益项目：营业外收支净额593,450元,考虑税收影响,实际扣除数为397,611.5元。
财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日
每股净资产 4.956 4.84
调整后每股净资产 4.903 4.83
股东权益（不含少数股东权益） 116,463 113,726
三、股本变动及`主要股东持股情况`
（一）报告期期末股东总数
报告期期末股东总数为25,551户,其中境内上市外资股股东13,294户。
（二）公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量(股) 报告期增减
1 安徽古井集团有限责任公司 155,000,000 /
2 宝勇企业有限公司 1,685,000 /
3 李岸白 1,192,671 ＋230,071
4 康马有限公司 517,255 -583,345
5 CHAN KAM TONG 陈锦棠 364,400 /
6 CHEN,陈宇斌 358,700 /
7 唐海明 317,602 /
8 智慧屋智能系统(香港)有限公司 300,000 /
9 何彬 300,000 /
10 杨丽 295,663 /
序号 股东名称 持股比例(%) 性质
1 安徽古井集团有限责任公司 65.96 国有法人股
2 宝勇企业有限公司 0.72 B股
3 李岸白 0.51 B股
4 康马有限公司 0.22 B股
5 CHAN KAM TONG 陈锦棠 0.16 B股
6 CHEN,陈宇斌 0.15 B股
7 唐海明 0.14 B股
8 智慧屋智能系统(香港)有限公司 0.13 B股
9 何彬 0.13 B股
10 杨丽 0.13 A股
注：①持有公司5%以上股份的股东为安徽古井集团有限责任公司, 所持股份为国家股,本报告期内持股无变化,也无质押或冻结的情况。
②公司前十名股东之间不存在关联关系。
③除控股股东外,公司无持有5%以上的股东。
四、董事、监事、`高级管理人员情况`
(一)本报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。
(二)董事、监事、高级管理人员变动情况
1.2002年4月18日,公司的2001年度股东大会选举王效金先生、杨光远先生、甘绍玉先生、刘俊德先生、王锋先生、王素彬先生为公司第三届董事会董事, 刘有鹏先生、卓文燕先生、李浩先生为公司第三届董事会独立董事；选举袁庆华女士、张家亮先生、梁金辉先生为公司第三届监事会监事。
同日,公司第三届董事会第一次会议选举杨光远先生为公司董事长,聘任甘绍玉先生为公司总经理,聘任王锋先生为公司董事会秘书,聘任刘俊德先生为公司常务副总经理,聘任王锋先生、张宗义先生、朱仁旺先生、卢建春先生、 张建林先生为公司副总经理,聘任李培辉先生为公司总会计师,聘任王素彬先生为公司市场运营总监, 聘任李万林先生为公司总经理助理；选举王效金先生、甘绍玉先生、刘俊德先生为公司董事会执行委员会成员；选举刘俊德先生、王锋先生、刘有鹏先生、卓文燕先生、李浩先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。
同日, 公司第三届监事会第一次会议选举袁庆华女士为公司第三届监事会监事长。
2、董事、监事、高级管理人员变动情况详见2002年4月20日公司指定信息披露的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》。
五、`管理层讨论与分析`
一 经营成果以及财务状况简要分析
1.主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：
项目 金额(元) 增减比率(%)
本期数 上年同期数
主营业务收入 253,625,732 402,875,342 -37.05
主营业务利润 89,071,685 142,555,291 -37.52
净利润 27,372,569 41,272,579 -33.68
现金及现金等价 -73,569,003 20,294,436
物净增加额
主营业务收入、主营业务利润及净利润下降原因分析：
(1)消费税政策的变化对本公司主营业务收入及利润产生了较大影响。 新消费税政策实施后,对公司的主营业务白酒的生产、销售不可避免的产生了重大影响,公司2002年上半年的消费税及附加较上年同期相比出现大幅度增长, 这是出现收入与利润下降的主要原因。
(2)随着消费需求的变化,白酒行业普遍存在不同程度的下滑现象。从国家统计局公告的2001年资料看,2001年我国白酒的总产量为420万吨,比上年同期下降9.3%； 2001年我国白酒销售收入为499.41亿元,较上年同期减少13.84亿元,下降3.2%。 消费者对白酒需求的下降必然加大了公司2002年的经营压力。
( 3) 公司应对消费税政策的措施在短期内影响了公司的经营业绩。 为了应对 2001年5月起征的新消费税政策,公司采取压缩低档酒产品, 调整产品市场销售布局的策略,另一方面在原有中高档白酒销售下降的情况下,实施品牌创新战略, 加大高档产品、新品牌的市场开发力度, 以实现由原来的以中低档产品为主的产品销售结构逐步转型为以中高档酒为主的销售结构。出于这种转型的需要,公司对2001 年已生产入库的部分中低档产品进行深度的产品结构整合, 逐步对原来的低档品特别是税改前微利产品,税改后亏损产品进行消化淘汰处理； 对部分中高档产品发行人将通过适当调整价格,提高原来产品的盈利能力。 由于目前的调整策略尚未完全适应市场,2002年上半年公司的产品销售受到一定影响。另外,公司的新产品、新品牌白酒上市时间短,目前正处于市场导入期,在上半年销售业绩未能弥补税负的压力。
现金及现金等价物净增加额下降原因主要是: 本报告期内公司主营业务收入下降,及用自有资金购置了酒精生产车间。
2.总资产、股东权益与期初相比的变化：
项目 金额(元) 增减比率(%)
本期数 期初数
总资产 1,438,839,219 1,521,970,791 -5.46%
股东权益 1,164,633,850 1,137,261,281 ＋2.41%
(二)主要经营情况
1. 公司主营古井贡、古井系列酒的生产和销售。
2. 公司主营业务行业构成资料情况
分行业资料
行业 营业收入 元 营业成本 元
白酒 228,860,508 110,367,621
(三)报告期内投资情况
1、募股资金使用情况
本报告期内没有募集资金投资情况。
2、自有资金使用情况
鉴于各方面原因,公司2001年度增资发行A股融资的进程比较缓慢,可能在20 02 年年底之前不能如期完成,考虑部分增发投资项目建设的迫切性和必要性,在本报告期内,本公司暂时先用自有资金5,400万元投资建设了增发投资项目″1.5 万吨酒精生产线和1.5万吨DDGS蛋白饲料项目″的前期工程。
(四)下半年及今后的经营计划
在上半年公司各项业务指标完成的基础上, 下半年公司将继续推行年初制定的各项经营发展战略。同时,根据白酒企业的生产特点,2002年公司将培养竞争力的重点放在市场营销环节,提高企业引导消费和创造消费的能力,同时将加大产品结构的调整力度,开发高利润附加值的新产品。公司的本阶段性的目标是,力争用一至二年的时间,使公司的白酒销售收入达到历史最好水平,同时大力推进新型健康型白酒、果蔬酒等新产品的生产和销售。
公司2002年下半年的工作计划具体如下：
1、认清形势,迎难而上；深化改革,强化管理,努力抓紧抓好企业的生产经营工作,力争全年方针目标的顺利完成。
2、按照现代企业制度要求,加强公司法人治理结构建设,明晰产权,探讨期股股权的企业内部有效的约束与激励机制。
3、加强产品质量控制,努力降低生产成本和费用,有效地推进目标成本管理。
4、进一步深化企业的各项改革和结构调整工作,务必使上半年实施的各项改革和调整措施,真正落到实处,取得实实在在的成效。
5、认真开展好″在批判中求得到新生,重塑企业价值观″的学习讨论活动, 为全面推动古井的第三次创业奠定坚实的思想基础。
6、继续加强市场营销体系的建设与维护,贯彻执行″一年强化、两年优化″的新营销战略,提高公司产品的综合竞争力。
六、`重要事项`
(一)公司2001年度的利润分配方案及执行情况
2002年4月18日,公司2001年度股东大会决议通过了 2001 年度利润分配方案： 2001年度本公司实现净利润67,046,748元,提取法定的公积金和公益金共计15,8 70, 598元,加上年初未分配利润239,169,873元,本年度可供分配的利润为290,34 6,023 元；以2001年末股本总额计算,每10股派人民币2.0元 含税 ,B股折算成港币进行分配,共分配股利4,700万元人民币,剩余部分滚存下年度。 本年度不进行公积金转增股本。
2002年5月21日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《文汇报》刊登了 2001年度分红派息公告,确定5月27日为A股股权登记日和B股最后交易日,5月2 8 日为除息日。
(二)报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)报告期内,公司无重大出售、处置以及企业收购兼并事项；重大资产收购为无形资产收购,系本公司新建立酒精车间和本集团子公司北京金盛怡科技有限公司新购进土地使用权。
(四)报告期内,公司重大关联交易。
在企业财务和经营决策中,如果一方有能力直接或间接控制、 共同控制另一方或对另一方施加重大影响,则将其视为关联方,如果两方或多方同受一方控制, 也将其视为关联方。
⑴存在控制关系的关联方
公司名称 注册地 主营业务
古井集团 安徽省亳州市 饮料、建筑材料、塑料
制品的制造及销售
公司名称 与本公司之关系 经济性质 法定代表人
古井集团 发起人 国有 王效金
⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
古井集团 353,380,000 - - 353,380,000
⑶存在控制关系的关联方所持股份及其变动
二○○二年
公司名称 年初数 本年增加数
金额 % 金额 %
古井集团 155,000,000 66 - -
公司名称 本年减少数 年末数
金额 % 金额 %
古井集团 - - 155,000,000 66
⑷不存在控制关系的关联方关系的性质
公司名称 与本公司的关系
安徽古井集团综合服务公司 古井集团之子公司
亳州真力恒宝有限责任公司 古井集团之子公司
古井天时印刷有限责任公司 古井集团之子公司
安徽古井假日酒店 古井集团之子公司
⑸关联方交易
报告期内本集团与关联方的重大交易如下：
关联单位名称 交易金额 交易内容
安徽古井集团有限责任公司 300万元 集团管理费
安徽古井集团综合服务公司 539.31万元 购红粮小麦等原材料
亳州真力恒宝有限责任公司 13.5万元 购买包装材料款
古井天时印刷有限责任公司 472.52万元 购买包装材料款
安徽古井假日酒店 17.40万元 购买本公司产品
根据一项协议, 本集团自二○○○年一月一日起每年向古井集团支付管理费人民币6,000,000元。本报告期内已经支出集团管理费用3,000,000元。
截止本报告期末,本公司与上述关联交易的余额均为零。 本公司与关联方交易均按市场公允价进行。与关联公司之往来余额均无担保,不计息且无固定偿还期限。
(五)其他重要事项
1、 根据中国证监会最近制定的《关于进一步规范上市公司增发新股的通知》征求意见稿 ,公司2001年度拟增资发行不超过3500万股人民币普通股 A股 方案难以实施。公司将等待政策的明朗化。
2、2002年4月18日公司召开第三届董事会第一次会议, 会议选举杨光远先生为本公司董事长,王效金先生不再担任本公司董事长。
七、`财务会计报告`(未经审计)
(一)财务报表(见附表)
(二)本报告期内,公司采取的主要会计政策、会计估计、 会计差错更正和合并财务报表的编制方法未发生变化。
八、`备查文件目录`
1、载有董事长亲笔签名的2002年半年度报告文本；
2、载有法定代表人、总会计师、 会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
4、公司章程文本；
5、在其它证券市场披露的半年度报告文件。
安徽古井贡酒股份有限公司
二零零二年八月九日
`资产负债表`
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司及子公司（2002年半年度）
金额单位：人民币元
本集团
资产 行次 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 1 132,199,054 58,630,051
短期投资 2
应收票据 3 41,253,509 27,708,734
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 137,069,579 64,407,924
其他应收款 7 36,909,626 44,141,178
预付帐款 8 70,848,938 26,695,126
应收补贴款 9
存货 10 481,942,040 548,356,751
待摊费用 11 3,911,843 11,881,072
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 904,134,589 781,820,836
长期投资:
长期股权投资 32 164,210,000 164,210,000
长期债权投资 34
长期投资合计 38 164,210,000 164,210,000
固定资产:
固定资产原价 39 579,015,186 625,061,484
减:累计折旧 40 191,359,303 207,663,869
固定资产净值 41 387,655,883 417,397,615
减:固定资产减值准备 42
固定资产净额 43 387,655,883 417,397,615
工程物资 44 8,388,930 4,280,430
在建工程 45 2,991,458 10,804,674
固定资产清理 46
固定资产合计 50 399,036,271 432,482,719
无形及其他资产:
无形资产 51 54,589,931 59,847,495
长期待摊费用 52 199,636
其他长期资产 53
无形资产合计 60 54,589,931 60,047,131
递延税项:
递延税项借项 61 278,533
资产总计 67 1,521,970,791 1,438,839,219
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 68 24,000,000 24,000,000
应付票据 69 660,000 425,502
应付帐款 70 41,020,752 48,095,664
预收帐款 71 28,023,810 14,463,992
应付工资 72 48,929,153 44,166,448
应付福利费 73 32,584,266 32,337,769
应付股利 74 47,000,000
应交税金 75 85,029,525 36,564,183
其他应交款 80 440,162 320,331
其他应付款 81 39,769,535 30,303,943
预提费用 82 10,678,488 17,236,938
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100 358,135,691 247,914,770
长期负债:
长期借款 101
应付债券 102
长期应付款 103 132,819 132,819
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 132,819 132,819
递延税项:
递延税款贷项 111
负债合计 114 358,268,510 248,047,589
少数股东权益 115 26,441,000 26,157,780
股东权益:
股本 116 235,000,000 235,000,000
减:已归还投资 117
股本净额 118 235,000,000 235,000,000
资本公积 119 521,042,894 521,042,894
盈余公积 120 137,872,364 137,872,364
其中:法定公益金 121 68,936,182 68,936,182
未分配利润 122 243,346,023 270,718,592
股东权益合计 123 1,137,261,281 1,164,633,850
负债和股东权益总计 135 1,521,970,791 1,438,839,219
本公司
资产 行次 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 1 79,540,903 22,646,806
短期投资 2
应收票据 3 900,000
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 75,518,993 10,734,775
其他应收款 7 5,062,243 10,499,047
预付帐款 8 26,643,888 1,007,050
应收补贴款 9
存货 10 419,747,028 421,221,884
待摊费用 11 1,632,086 8,270,262
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 608,145,141 475,279,824
长期投资:
长期股权投资 32 436,274,189 500,215,469
长期债权投资 34
长期投资合计 38 436,274,189 500,215,469
固定资产:
固定资产原价 39 448,818,712 499,407,745
减:累计折旧 40 151,797,726 167,354,332
固定资产净值 41 297,020,986 332,053,413
减:固定资产减值准备 42
固定资产净额 43 297,020,986 332,053,413
工程物资 44 8,377,754 4,269,254
在建工程 45 2,631,801 10,447,017
固定资产清理 46
固定资产合计 50 308,030,541 346,769,684
无形及其他资产:
无形资产 51 49,959,744 53,335,210
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产合计 60 49,959,744 53,335,210
递延税项:
递延税项借项 61 278,533
资产总计 67 1,402,409,615 900,598,896
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 68
应付票据 69
应付帐款 70 42,480,931 46,568,121
预收帐款 71 175,770,671 227,660,893
应付工资 72 40,227,238 39,030,422
应付福利费 73 27,855,827 26,873,150
应付股利 74 47,000,000
应交税金 75 -93,701,149 -161,318,549
其他应交款 80 234,364 39,338
其他应付款 81 22,213,543 25,288,152
预提费用 82 2,934,090 6,970,524
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100 265,015,515 211,112,051
长期负债:
长期借款 101
应付债券 102
长期应付款 103 132,819 132,819
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 132,819 132,819
递延税项:
递延税款贷项 111
负债合计 114 265,148,334 211,244,870
少数股东权益 115
股东权益:
股本 116 235,000,000 235,000,000
减:已归还投资 117
股本净额 118 235,000,000 235,000,000
资本公积 119 521,042,894 521,042,894
盈余公积 120 137,872,364 137,872,364
其中:法定公益金 121 68,936,182 68,936,182
未分配利润 122 243,346,023 270,718,592
股东权益合计 123 1,137,261,281 1,164,633,850
负债和股东权益总计 135 1,402,409,615 1,375,878,720
`利润表`
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司及子公司 （2002年半年度）
金额单位：人民币元
2002年1-6月份累计数
项目 行次 本集团 本公司
一、主营业务收入 1 253,625,732 97,409,381
减:主营业务成本 4 127,861,872 101,140,355
主营业务税金及附加 5 36,692,175 33,592,855
二、主营业务利润亏损以-"号填列 10 89,071,685 -37,323,829
加:其他业务利润亏损以-"号填列 11 230,125 299,379
营业费用 13 22,117,473 1,254,624
管理费用 14 40,372,073 31,129,909
财务费用 15 1,214,995 481,903
三、营业利润(亏损以-"号填列)" 18 25,597,269 -69,890,886
加:投资收益(损失以-"号填列)" 19 10,000,000 73,941,280
补贴收入 22
营业外收入 23 860,761 575,844
减:营业外支出 25 267,311 187,846
四、利润总额(亏损总额以-"号填列)" 27 36,190,719 4,438,392
减:所得税 28 9,101,370 -22,934,177
少数股东损益 29 -283,220
五、净利润(净亏损以-"号填列)" 30 27,372,569 27,372,569
2001年1-6月份累计数
项目 行次 本集团 本公司
一、主营业务收入 1 402,875,342 152,477,910
减:主营业务成本 4 214,430,528 131,170,379
主营业务税金及附加 5 45,889,523 42,602,480
二、主营业务利润亏损以-"号填列 10 142,555,291 -21,294,949
加:其他业务利润亏损以-"号填列 11 -1,530,592 -1,347,819
营业费用 13 39,977,839 372,355
管理费用 14 41,220,324 28,768,725
财务费用 15 2,572,004 1,660,593
三、营业利润(亏损以-"号填列)" 18 57,254,532 -53,444,441
加:投资收益(损失以-"号填列)" 19 8,010,000 80,355,105
补贴收入 22
营业外收入 23 499,264 432,174
减:营业外支出 25 345,227 260,618
四、利润总额(亏损总额以-"号填列)" 27 65,418,569 27,082,220
减:所得税 28 24,037,084 -14,190,360
少数股东损益 29 108,905
五、净利润(净亏损以-"号填列)" 30 41,272,580 41,272,580
2001年全年累计数
项目 行次 本集团 本公司
一、主营业务收入 1 807,392,876 360,959,341
减:主营业务成本 4 456,383,118 399,170,224
主营业务税金及附加 5 118,612,430 111,951,615
二、主营业务利润亏损以-"号填列 10 232,397,328 -150,162,498
加:其他业务利润亏损以-"号填列 11 -491,108 -1,969,100
营业费用 13 88,235,336 565,980
管理费用 14 75,146,243 54,555,605
财务费用 15 7,790,593 9,597,610
三、营业利润(亏损以-"号填列)" 18 76,315,234 -197,655,573
加:投资收益(损失以-"号填列)" 19 2,013,600 182,616,814
补贴收入 22 23,140,175 9,740,000
营业外收入 23 5,278,416 4,701,168
减:营业外支出 25 2,141,027 1,278,429
四、利润总额(亏损总额以-"号填列)" 27 104,606,398 -1,876,020
减:所得税 28 37,790,353 -68,922,768
少数股东损益 29 230,703
五、净利润(净亏损以-"号填列)" 30 67,046,748 67,046,748
`利润分配表`
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司及子公司 （2002年半年度）
金额单位：人民币元
2002年1-6月
项目 行次 本集团 本公司
一、净利润 1 27,372,569 27,372,569
加：年初未分配利润 2 243,346,023 243,346,023
盈余公积转入 4
二、可供分配的利润 8 270,718,592 270,718,592
减提取法定盈余公积 9
提取法定公益金 10
三、可供股东分配的利润 11 270,718,592 270,718,592
减：应付优先股股利 12
提取任意盈余公积 13
应付普通股股利 14
转作股本的普通股股利 15
四、未分配利润 20 270,718,592 270,718,592
2001年1-6月
项目 行次 本集团 本公司
一、净利润 1 41,272,580 41,272,580
加：年初未分配利润 2 239,169,873 239,169,873
盈余公积转入 4
二、可供分配的利润 8 280,442,452 280,442,452
减提取法定盈余公积 9
提取法定公益金 10
三、可供股东分配的利润 11 280,442,452 280,442,452
减：应付优先股股利 12
提取任意盈余公积 13
应付普通股股利 14
转作股本的普通股股利 15
四、未分配利润 20 280,442,452 280,442,452
2001年全年累计数
项目 行次 本集团 本公司
一、净利润 1 67,046,748 67,046,748
加：年初未分配利润 2 239,169,873 239,169,873
盈余公积转入 4
二、可供分配的利润 8 306,216,621 306,216,621
减提取法定盈余公积 9 7,935,299 7,935,299
提取法定公益金 10 7,935,299 7,935,299
三、可供股东分配的利润 11 290,346,023 290,346,023
减：应付优先股股利 12
提取任意盈余公积 13
应付普通股股利 14 47,000,000 47,000,000
转作股本的普通股股利 15
四、未分配利润 20 243,346,023 243,346,023
`现金流量表`
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司及子公司 （2002年半年度）
金额单位：人民币元
项目 行次 本集团 本公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 346,140,210 247,911,663
收到的税费返还 3 1,409,364 1,309,364
收到的其他与经营活动有关的现金 8 7,861,415 3,273,892
现金流入小计 9 355,410,989 252,494,919
购买商品、接受劳务支付的现金 10 167,787,747 128,216,545
支付给职工以及为职工支付的现金 12 43,109,503 30,709,597
支付的各项税费 13 91,732,754 52,286,481
支付的其他与经营活动有关的现金 18 24,228,059 11,773,778
现金流出小计 20 326,858,063 222,986,401
经营活动产生的现金流量净额 21 28,552,926 29,508,518
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23 10,000,000 10,000,000
处置固定资产、无形资产和其他
资产所收回的现金净额 203,788 41,220
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 10,203,788 10,041,220
购建固定、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 30 64,984,678 49,318,990
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 64,984,678 49,318,990
投资活动产生的现金流量净额 37 -54,780,890 -39,277,770
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 60,000,000 60,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 43 1,921,882 1,921,882
现金流入小计 44 61,921,882 61,921,882
偿还债务所支付的现金 45 60,000,000 60,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 47,997,521 47,781,327
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 1,265,400 1,265,400
现金流出小计 53 109,262,921 109,046,727
筹资活动产生的现金流量净额 54 -47,341,039 -47,124,845
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -73,569,003 -56,894,097
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 57 27,372,569 27,372,569
加：计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59 20,941,027 15,699,265
无形资产摊销 60 2,508,569 2,316,689
长期待摊费用摊销 61 2,181
待摊费用减少（减：增加） 64 -7,969,229 -6,638,176
预提费用增加（减：减少） 65 6,558,450 4,036,434
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减：收益） 66 -242,119 -25,596
固定资产报废损失 &n